業(yè)務信息系統(tǒng)出入庫業(yè)務流程概述模板

業(yè)務信息系統(tǒng)出入庫業(yè)務步驟一、基礎數(shù)據設置（一）中心庫模式下用戶權限設置增加人員及創(chuàng)建用戶。中心庫網管在中心庫系統(tǒng)中添加分庫五員一主管并創(chuàng)建分庫相關人員賬戶。注意添加時候把分庫各科室直接作為業(yè)務部門進行添加。添加次序為：部門—崗位---人員---用戶。具體操作方法以下：a、添加分庫部門、崗位、人員。在系統(tǒng)管理—管理組織機構—管理人力資源組織機構下添加分庫部門、崗位、人員。b、添加分庫用戶，點擊保留。C、依據需要修改中心庫用戶和分庫用戶數(shù)據權限。進入系統(tǒng)管理—權限管理—用戶，找到要修改用戶，點擊‘修改’，或增加新用戶。選擇‘數(shù)據權限’，點擊‘增加’，彈出幫助窗口。在窗口中選擇要添加單位和單位類型，點擊‘查詢’，在選擇框打上‘’，點擊‘確定?！⒁猓禾砑訋禳c數(shù)據資源標準為，用戶要在業(yè)務系統(tǒng)中操作、查看哪個庫點信息，就添加哪個庫點。選擇好庫點后，是否缺省選擇‘否’c、選擇完成后，點擊‘確定’。注意：上線智能化糧庫庫點，操作智能化糧庫模塊用戶，數(shù)據權限只能添加一個庫點，請各位網管注意。（二）扣量扣價公式維護購銷管理→價格管理→扣量扣價公式維護注意：系統(tǒng)預置了一部分扣量扣價公式，假如適用，可直接啟用；當公式不再適用時，可進行【停用】操作。（三）單據打印格式維護注意：系統(tǒng)預置了多種類型打印格式，可直接進行使用。系統(tǒng)也支持自定義打印格式。二、入庫業(yè)務步驟接收計劃接收計劃操作方法為：進入菜單計劃管理→上級計劃→接收計劃選定對應計劃，點擊【明細】查看計劃具體內容，在新打開界面中查看計劃信息無誤后，點擊【接收】接收計劃。入庫計劃安排表操作方法為：進入菜單計劃管理→計劃實施→入庫計劃安排表，點擊計劃入庫/非計劃入庫，在出現(xiàn)界面中，將各項內容填寫完成后點擊保留，然后返回到入庫計劃安排表查詢界面選定此單據點擊實施。注意：入庫計劃安排表用完后要立即點擊【完成】。增加用戶供給商/初始用戶往來賬（非新用戶或散戶無須實施此步驟）購銷管理→用戶管理→用戶供給商錄入增加用戶供給商，新增用戶供給商需分企業(yè)審核經過才能夠進行后續(xù)業(yè)務。注意：入庫業(yè)務用戶類別為‘供給商’或‘往來單位’；工商登記號是系統(tǒng)識別用戶依據，必需填寫正確。若沒有工商登記號用戶，可登記為身份證號；購銷管理→用戶管理→用戶往來賬初始增加用戶信用（無預付業(yè)務可跳過此步驟）操作菜單：購銷管理→用戶管理→用戶信用，點擊增加進入新增界面，錄入相關信息，保留并審核。用戶信用需經分企業(yè)審批經過才可生效。錄入采購協(xié)議、協(xié)議審批（散戶收購跳過此步驟）錄入協(xié)議操作菜單：購銷管理→協(xié)議管理→采購協(xié)議。點擊增加，進入新增界面。填寫相關信息，如協(xié)議需要預付，要選擇是否許可預付為是，并填寫預付百分比。保留，并對該協(xié)議進行審核操作。注意：協(xié)議中糧食性質要選擇正確，會影響購銷周報、月報取數(shù)；有定金協(xié)議注意填寫定金金額；協(xié)議審批操作菜單：購銷管理→協(xié)議管理→采購協(xié)議審核。協(xié)議需經庫內多部門步驟審批，達成分企業(yè)審批條件經過分企業(yè)審批經過后生效。錄入付款申請單（非預付業(yè)務跳過此步驟）操作菜單：購銷管理→購銷結算→付款申請單錄入。選擇付款類型為預付款，填寫各項內容，保留并提交審核。提交審核時需要選擇庫內審批步驟。付款申請單審批（非預付業(yè)務跳過此步驟）操作菜單：購銷管理→購銷結算→付款申請單審批。預付款付款申請單需要經過庫內多部門聯(lián)合審批，審批經過后上傳分企業(yè)審批。分企業(yè)審批經過后，庫點才能夠進行后續(xù)付款操作。入庫單（入庫步驟）操作菜單：手工錄入：出入庫管理→入庫單據→入庫單錄入步驟錄入：出入庫管理→入庫步驟（1）入庫步驟：入庫入門登記注意：大用戶入庫必需選擇協(xié)議號；（2）入庫步驟：入庫檢驗注意：若啟用了扣量扣價公式，系統(tǒng)自動依據檢驗值計算出扣量百分比單據發(fā)送后可依據需要進行單據打印步驟中單據可進行‘跳轉’或‘中止’（3）入庫步驟：計量入庫毛重注意：單據發(fā)送后可依據需要進行單據打印步驟中單據可進行‘跳轉’或‘中止’（4）入庫步驟：確定入庫凈重注意：若啟用了扣量公式，系統(tǒng)自動依據凈重計算出扣量單據發(fā)送后可依據需要進行單據打印步驟中單據可進行‘跳轉’或‘中止’（5）入庫步驟：入庫收購結算（大用戶入庫跳過此步驟）注意：散戶入庫默認在此步驟結算，大用戶在步驟外結算步驟中單據可進行‘跳轉’或‘中止’可打印結算單（5）入庫步驟：入庫出門登記注意：可經過系統(tǒng)參數(shù)設置省略此步驟單據發(fā)送后可依據需要進行單據打印登記保管帳登記保管帳操作方法為：進入菜單倉儲管理→實時庫存→登記實時庫存，選定對應倉房貨位，點擊記賬。登記統(tǒng)計帳操作方法為：貯備糧：進入菜單統(tǒng)計管理→貯備糧統(tǒng)計→入庫記賬，選擇合適購銷方法，選定對應出庫單據點擊審核并記賬。商品糧：進入菜單統(tǒng)計管理→商品糧統(tǒng)計→商品糧收入記賬，選擇合適購銷方法，選定對應出庫單據點擊審核并記賬。錄入、審核結算單大用戶進行結算單錄入和審核；散戶進行結算單審核。操作菜單：購銷管理→購銷結算→收購結算點擊新增，進入新增界面。填寫相關內容，保留并審核。注意：結算單價不得超出協(xié)議單價一定百分比，該百分比由分企業(yè)統(tǒng)一設定。若有預付業(yè)務，收購結算單審核后會核銷用戶預付款余額。錄入付款單（預付業(yè)務、散戶業(yè)務跳過此步驟）操作菜單：購銷管理→購銷結算→付款申請單錄入選擇付款類型為后付款，填寫各項內容，保留并審核。錄入財務付款單操作菜單：購銷管理→資金收支→財務付款增加財務付款單，選擇審批經過付款申請單，填寫各項內容，保留并審核。入庫安排表無剩下數(shù)量時，完成入庫計劃安排表操作菜單：購銷管理→計劃實施→入庫計劃安排表→完成三、出庫業(yè)務步驟接收計劃接收計劃操作方法為：進入菜單計劃管理→上級計劃→接收計劃選定對應計劃，點擊【明細】查看計劃具體內容，在新打開界面中查看計劃信息無誤后，點擊【接收】接收計劃。前置準備假如貨位處于封倉狀態(tài)，必需優(yōu)異行開倉操作，其操作方法為：進入菜單倉儲管理→實時庫存→賬本狀態(tài)管理選定需要開倉貨位點擊開倉；填寫類別為出倉檢驗質檢匯報單且審核，其操作方法為：進入菜單倉儲管理→倉儲檢驗→質檢匯報，點擊增加，在出現(xiàn)界面中將檢驗類別選擇為“出倉檢驗”，其它項目按需要填寫，點擊保留，返回到質檢匯報查詢界面選定此單據，點擊審核。制訂出庫計劃安排表操作方法為：進入菜單計劃管理→計劃實施→出庫計劃安排表，點擊計劃出庫/非計劃出庫，在出現(xiàn)界面中，將各項內容填寫完成后點擊保留，然后返回到出庫計劃安排表查詢界面選定此單據點擊實施。常見問題:做出庫計劃安排表時候選不到貨位？做計劃安排表時，儲存庫點選擇不正確；該貨位處于封倉狀態(tài)；該貨位沒有做出倉質檢匯報；出庫計劃安排表中填寫年限、等級等信息和系統(tǒng)中統(tǒng)計帳、保管帳上信息不符。增加用戶供給商及初始用戶往來賬（非新用戶或散戶無須實施此步驟）增加用戶供給商，用戶供給商需分企業(yè)審核經過才能夠進行后續(xù)業(yè)務。注意：出庫業(yè)務用戶類別為‘用戶’或‘往來單位’；工商登記號是系統(tǒng)識別用戶依據，必需填寫正確。若沒有工商登記號用戶，可登記為身份證號；初始用戶往來賬購銷管理→用戶管理→用戶往來賬初始增加用戶信用（無賒銷業(yè)務可跳過此步驟）操作菜單：購銷管理→用戶管理→用戶信用，點擊增加進入新增界面，錄入相關信息，保留并審核。用戶信用需經分企業(yè)審批經過才可生效。錄入銷售協(xié)議、協(xié)議審批錄入協(xié)議操作菜單：購銷管理→協(xié)議管理→銷售協(xié)議注意：協(xié)議中糧食性質要選擇正確，會影響購銷周報、月報取數(shù)；有定金協(xié)議注意填寫定金金額；協(xié)議審批操作菜單：購銷管理→協(xié)議管理→銷售協(xié)議審批。協(xié)議需經庫內多部門步驟審批，達成分企業(yè)審批條件經過分企業(yè)審批經過后生效。錄入賒銷申請單并審批（不存在賒銷情況請?zhí)^此步驟）錄入賒銷申請單操作菜單：購銷管理→賒銷管理→賒銷申請單錄入。注意：賒銷申請單需經過庫內步驟審批、分企業(yè)審批后生效；賒銷申請單金額不能大于該用戶用戶信用及該筆協(xié)議許可賒銷額度（賒銷百分比）只有在購銷管理→賒銷管理→賒銷用戶名單查詢中用戶才能夠進行賒銷業(yè)務賒銷申請單審批操作菜單：購銷管理→賒銷管理→賒銷申請單審批。進入審批界面后，能夠看到賒銷申請單審批步驟，選擇審批結論，并保留。錄入財務收款單（賒銷業(yè)務請?zhí)^此步驟）操作菜單：購銷管理→資金收支→財務收款點擊增加，進入新增界面。填寫相關內容，保留并審核。錄入業(yè)務收款單（賒銷業(yè)務請?zhí)^此步驟）操作菜單：購銷管理→購銷結算→收款單錄入系統(tǒng)會自動依據財務收款單自動生成一條未審核業(yè)務收款單數(shù)據。點擊【修改】，關聯(lián)計劃，【保留】后【審核】。開具出庫通知操作菜單：購銷管理→購銷結算→開具出庫通知點擊增加，進入新增界面。填寫相關內容，保留并審核。注意：出庫通知單金額不得超出用戶往來賬可用余額。出庫單錄入、審核（出庫步驟）操作菜單：手工錄入：出入庫管理→出庫單據→出庫單錄入步驟錄入：出入庫管理→出庫步驟（1）出庫步驟：出庫入門登記（2）出庫步驟：計量出庫皮重注意：單據發(fā)送后可依據需要進行單據打印步驟中單據可進行‘后退’或‘中止’（3）出庫步驟：確定出庫凈重注意：單據發(fā)送后可依據需要進行單據打?。徊襟E中單據可進行‘跳轉’或‘中止；’出庫數(shù)量不能大于出庫通知單剩下數(shù)量，不然單據將不能發(fā)送出門。當用戶出庫通知單剩下數(shù)量不足時，通知用戶打款。在系統(tǒng)中進行財務收款、收款單錄入、調整出庫通知后，就能夠發(fā)送出門了。（4）出庫步驟：出庫出門登記注意：可經過系統(tǒng)參數(shù)設置省略此步驟單據發(fā)送后可依據需要進行單據打印出庫單審核出入庫管理→出庫單據→出庫單審核登記保管帳登記保管帳操作方法為：進入菜單倉儲管理→實時庫存→登記實時庫存，選定對應倉房貨位，點擊記賬。登記統(tǒng)計帳操作方法為：貯備糧：進入菜單統(tǒng)計管理→貯備糧統(tǒng)計→出庫記賬，選擇合適購銷方法，選定對應出庫單據點擊審核并記賬。商品糧：進入菜單