操作基礎(chǔ)手冊(cè)應(yīng)付會(huì)計(jì)預(yù)付款

ERP系統(tǒng)操作手冊(cè)應(yīng)付-預(yù)付款操作手冊(cè)作者: 財(cái)務(wù)項(xiàng)目組創(chuàng)立時(shí)間: 5月13日更新時(shí)間: 年月日控制號(hào)： 版本: 1.0版權(quán)所有歸?徐州維維食品飲料股份有限公司

確認(rèn):財(cái)務(wù)組組組長(zhǎng)變更記錄時(shí)間作者版本變更參照-5-14財(cái)務(wù)項(xiàng)目組1.0無(wú)前一版本審視姓名職位傳閱名稱(chēng)地點(diǎn)TeamDatabaseProjectLibrary目錄TOC\o"1-3"變更記錄 ii1 簡(jiǎn)介 41.1 目 41.2 合用范疇 41.3 重要內(nèi)容 41.4 文檔根據(jù) 42 流程圖 53 預(yù)付款工作程序 63.1 業(yè)務(wù)內(nèi)容 63.2 工作環(huán)節(jié) 64 預(yù)付款操作指南 74.1 付款申請(qǐng) 74.2 支付預(yù)付款 104.3 核銷(xiāo)預(yù)付款 124.4 撤除核銷(xiāo)預(yù)付款 134.5 取消預(yù)付款 14簡(jiǎn)介目通過(guò)對(duì)預(yù)付款解決來(lái)實(shí)現(xiàn)相應(yīng)帳務(wù)解決及財(cái)務(wù)管理需求。合用范疇本手冊(cè)合用于財(cái)務(wù)中心解決預(yù)付款管理最后顧客使用。徐州維維食品應(yīng)料股份有限公司本部徐州維維乳業(yè)有限公司銷(xiāo)售分公司重要內(nèi)容本手冊(cè)重要涉及如下內(nèi)容：流程圖工作程序操作指南文檔根據(jù)本手冊(cè)重要根據(jù)是：業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告TO-BE流程圖業(yè)務(wù)解決方案需求分析報(bào)告流程圖預(yù)付款工作程序業(yè)務(wù)內(nèi)容序號(hào)業(yè)務(wù)內(nèi)容工作內(nèi)容闡明輸入1預(yù)付款申請(qǐng)及審批錄入預(yù)付款發(fā)票財(cái)務(wù)部審核預(yù)付款申請(qǐng)2對(duì)預(yù)付款支付付款財(cái)務(wù)支付預(yù)付款3收到發(fā)票核銷(xiāo)預(yù)付款核銷(xiāo)預(yù)付款核銷(xiāo)預(yù)付款相應(yīng)發(fā)票預(yù)付款調(diào)節(jié)預(yù)付款調(diào)節(jié)撤銷(xiāo)核銷(xiāo)與取消預(yù)付款工作環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容輸出單據(jù)審批人操作環(huán)節(jié)1采購(gòu)會(huì)計(jì)-付款審核預(yù)付款申請(qǐng)并錄入系統(tǒng)錄入預(yù)付款發(fā)票采購(gòu)會(huì)計(jì)-付款對(duì)預(yù)付款發(fā)票進(jìn)行全額支付付款采購(gòu)會(huì)計(jì)-付款收到發(fā)票核銷(xiāo)預(yù)付款核銷(xiāo)預(yù)付款采購(gòu)會(huì)計(jì)-付款對(duì)于錯(cuò)誤付款或核銷(xiāo)可以取消預(yù)付款或撤銷(xiāo)核銷(xiāo)預(yù)付款預(yù)付款調(diào)節(jié)預(yù)付款操作指南付款申請(qǐng)第一步、途徑：發(fā)票>錄入>發(fā)票批第二步、新建發(fā)票批或在已有批上增長(zhǎng)發(fā)票，點(diǎn)擊“發(fā)票”按鈕。參閱發(fā)票錄入第三步、在“發(fā)票”窗口中選取發(fā)票類(lèi)型為“預(yù)付款”，然后輸入其她基本信息。參閱發(fā)票錄入第四步、點(diǎn)擊“分派”按鈕，進(jìn)行人工輸入分派。填寫(xiě)分派金額。GL日期、賬戶(hù)預(yù)付款科目系統(tǒng)自動(dòng)帶出。第五步、關(guān)閉上圖窗口，點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕一一進(jìn)行驗(yàn)證、審批并創(chuàng)立會(huì)計(jì)科目。參照發(fā)票驗(yàn)證和入賬第六步、存盤(pán)保存，發(fā)票生成。在“工具”欄“查看會(huì)計(jì)辦法”中可以查看該筆預(yù)付款會(huì)計(jì)分錄。闡明：只有完全審核無(wú)誤發(fā)票，方可進(jìn)行付款和核銷(xiāo)業(yè)務(wù)。對(duì)于不符合審批條件發(fā)票會(huì)在發(fā)票審核時(shí)提供暫掛因素以供查詢(xún)與解決。支付預(yù)付款對(duì)有問(wèn)題或有錯(cuò)誤付款可告知銀行中斷付款，然后作廢該付款（須在銀行未付款之前）。預(yù)付款可以采用完全付款或者其他付款方式，但必要全額支付。第一步、途徑：發(fā)票>錄入>發(fā)票第二步、輸入供應(yīng)商名稱(chēng)和發(fā)票編號(hào)等信息，點(diǎn)擊“查找”。第三步、在發(fā)票“活動(dòng)1”窗口中選取“完全支付”框來(lái)直接進(jìn)入“付款”窗口支付。必要在全額支付預(yù)付款之后才干對(duì)該發(fā)票核銷(xiāo)預(yù)付款。第四步、系統(tǒng)會(huì)彈出付款窗口，填寫(xiě)付款類(lèi)型、銀行賬戶(hù)、付款金額等信息，存盤(pán)保存。參閱應(yīng)付-付款中工作臺(tái)付款第五步、點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕，進(jìn)行創(chuàng)立分錄?？刹榭粗Ц额A(yù)付款分錄。核銷(xiāo)預(yù)付款收到供應(yīng)商發(fā)票后核銷(xiāo)發(fā)票相應(yīng)預(yù)付款第一步、途徑：發(fā)票>錄入>發(fā)票在發(fā)票查找窗口中，查詢(xún)要被核銷(xiāo)采購(gòu)發(fā)票。參閱支付預(yù)付款第二步、點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕。第三步、選定“核銷(xiāo)/不核銷(xiāo)預(yù)付款”復(fù)選框，點(diǎn)擊“擬定”按鈕。第四步、選取您要核銷(xiāo)發(fā)票，輸入核銷(xiāo)金額。選中“核銷(xiāo)”框，點(diǎn)擊“核銷(xiāo)/撤銷(xiāo)核銷(xiāo)”按鈕。存盤(pán)保存。完畢核銷(xiāo)。撤除核銷(xiāo)預(yù)付款如果錯(cuò)誤地對(duì)發(fā)票核銷(xiāo)了預(yù)付款，您可以撤除此核銷(xiāo)。應(yīng)付款管理系統(tǒng)會(huì)將發(fā)票狀態(tài)更新為未付或某些支付。第一步、從“瀏覽器”窗口選?。喊l(fā)票>錄入>發(fā)票參閱和支付預(yù)付款第二步、在“發(fā)票”窗口中查詢(xún)已被核銷(xiāo)預(yù)付款采購(gòu)發(fā)票。第三步、點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕。選取“核銷(xiāo)/不核銷(xiāo)預(yù)付款”復(fù)選框并點(diǎn)擊“擬定”。參閱核銷(xiāo)預(yù)付款應(yīng)付款管理系統(tǒng)將在“核銷(xiāo)/不核銷(xiāo)預(yù)付款”窗口顯示對(duì)此發(fā)票核銷(xiāo)所有既有預(yù)付款。第四步、選取“撤銷(xiāo)核銷(xiāo)”復(fù)選框，然后點(diǎn)擊“核銷(xiāo)/撤銷(xiāo)核銷(xiāo)”按鈕。第六步、存盤(pán)保存取消預(yù)付款如果預(yù)付款未支付或未對(duì)發(fā)票核銷(xiāo)，您可以取消這些預(yù)付款。要取消已核銷(xiāo)預(yù)付款，您必要一方面撤除核銷(xiāo)預(yù)付款并撤除支付此預(yù)付款付款單據(jù)。第一步、途徑：發(fā)票>錄入>發(fā)票第二步、在“發(fā)票”窗口查詢(xún)并選取要取消預(yù)付款發(fā)