基金代持協(xié)議書與資產(chǎn)配置

基金代持協(xié)議書與資產(chǎn)配置合同編號(hào)：__________基金代持協(xié)議書與資產(chǎn)配置甲方（基金發(fā)起人）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（基金代持人）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________第一條基金基本信息1.1基金名稱：__________1.2基金類型：__________1.3基金規(guī)模：__________1.4基金運(yùn)作方式：__________1.5基金成立日期：__________1.6基金到期日期：__________第二條甲方權(quán)利與義務(wù)2.1甲方作為基金發(fā)起人，有權(quán)對(duì)本基金的設(shè)立、運(yùn)作和管理進(jìn)行決策。2.2甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的出資方式和金額，向本基金出資。2.3甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的期限和金額，向乙方支付代持費(fèi)用。2.4甲方應(yīng)保證其出資來源合法，不得將任何非法資金投入本基金。2.5甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的期限和方式，向乙方提供基金投資的資產(chǎn)配置方案。第三條乙方權(quán)利與義務(wù)3.1乙方作為基金代持人，應(yīng)當(dāng)按照甲方的要求，持有和保管本基金的權(quán)益。3.2乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的期限和金額，向甲方支付代持費(fèi)用。3.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，協(xié)助甲方進(jìn)行基金投資的資產(chǎn)配置。3.4乙方應(yīng)保證其代持的基金權(quán)益來源合法，不得將任何非法資金投入本基金。3.5乙方應(yīng)在甲方要求的時(shí)間內(nèi)，按照甲方的指示進(jìn)行基金投資的資產(chǎn)配置的調(diào)整。第四條代持費(fèi)用4.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的期限和金額，向乙方支付代持費(fèi)用。4.2代持費(fèi)用的計(jì)算方式為：代持費(fèi)用=基金規(guī)?！链仲M(fèi)率。4.3代持費(fèi)率由甲乙雙方協(xié)商確定，并在本協(xié)議中約定。第五條資產(chǎn)配置5.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的期限和方式，向乙方提供基金投資的資產(chǎn)配置方案。5.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，協(xié)助甲方進(jìn)行基金投資的資產(chǎn)配置。5.3資產(chǎn)配置方案應(yīng)包括資產(chǎn)種類、投資比例、投資金額等。5.4甲方應(yīng)根據(jù)市場情況和投資收益情況，適時(shí)調(diào)整資產(chǎn)配置方案。第六條合同的解除和終止（1）甲乙雙方協(xié)商一致解除和終止本協(xié)議；（2）本基金到期，且甲乙雙方同意解除和終止本協(xié)議；（3）發(fā)生本協(xié)議約定的解除和終止條件。6.2本協(xié)議解除和終止后，甲乙雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的方式，處理與本基金相關(guān)的權(quán)益和義務(wù)。第七條爭議解決7.1對(duì)于本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生的任何爭議，甲乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（基金發(fā)起人）：__________乙方（基金代持人）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.基金設(shè)立批準(zhǔn)文件2.基金合同3.基金招募說明書4.基金托管協(xié)議5.資產(chǎn)配置策略報(bào)告6.投資者適當(dāng)性評(píng)估報(bào)告7.基金會(huì)計(jì)報(bào)表8.基金投資決策記錄9.基金合同解除或終止協(xié)議10.法律法規(guī)規(guī)定的其他文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定出資或出資不實(shí)的，視為違約。2.甲方未按照約定提供資產(chǎn)配置方案或提供虛假信息的，視為違約。3.乙方未按照約定持有和保管基金權(quán)益的，視為違約。4.乙方未按照約定協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)配置的，視為違約。5.甲乙雙方未按照約定支付代持費(fèi)用的，視為違約。6.法律法規(guī)規(guī)定的其他違約行為。三、法律名詞及解釋：1.基金：指通過集合投資方式，將投資者的資金投向各種金融資產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)資金保值增值的一種金融產(chǎn)品。2.基金發(fā)起人：指依法設(shè)立基金并承擔(dān)基金管理職責(zé)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。3.基金代持人：指根據(jù)基金發(fā)起人的要求，持有和保管基金權(quán)益的機(jī)構(gòu)或個(gè)人。4.代持費(fèi)用：指基金代持人為持有和保管基金權(quán)益所收取的費(fèi)用。5.資產(chǎn)配置：指根據(jù)投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)偏好，將資金分配到不同的資產(chǎn)類別中，以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合的優(yōu)化。6.法律法規(guī)：指中華人民共和國法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按照約定出資：解決辦法：甲方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)履行出資義務(wù)，否則乙方有權(quán)解除本協(xié)議。2.甲方提供虛假信息：解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方改正，并追究甲方相應(yīng)的法律責(zé)任。3.乙方未按照約定持有和保管基金權(quán)益：解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方改正，并追究乙方相應(yīng)的法律責(zé)任。4.乙方未按照約定協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)配置：解決辦法：甲方有權(quán)要求乙方改正，并追究乙方相應(yīng)的法律責(zé)任。5.甲乙雙方未按照約定支付代持費(fèi)用：解決辦法：甲乙雙方應(yīng)按照約定履行支付義務(wù)，否則另一方有權(quán)解除本協(xié)議。6.法律法規(guī)規(guī)定的其他問題：解決辦法：甲乙雙方應(yīng)遵守法律法規(guī)，依法解決相關(guān)問題。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為基金發(fā)起人，乙方為基金代持人的場景。2.甲方需要乙方協(xié)助進(jìn)行基金投資的場景。3.甲方未按照約定出資或提