2011年第三批人畜飲水工程財(cái)務(wù)決算說明書

PAGEPAGE22011年第三批人畜飲水工程財(cái)務(wù)決算說明書項(xiàng)目基本情況xxx位于xx省西部，xxxxxxxxxxxxxx的西南端，地處東經(jīng)97°31′～98°10′，北緯23°51′～24°11′之間，東連潞西市，北接隴川縣，東南、西南和西北三面與緬甸毗鄰，國境線長170.05公里，全市總面積為1020平方公里，共轄三鄉(xiāng)三鎮(zhèn)、一個(gè)國家級邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)、兩個(gè)國營農(nóng)場，2008年全市總?cè)丝?6.83萬人，其中：農(nóng)業(yè)人口為12.11萬人。本工程項(xiàng)目區(qū)分布于xxx弄島鎮(zhèn)等秀村委會、姐相鄉(xiāng)俄羅村委會、賀腮村委會的12個(gè)村民及姐相中學(xué)、勐典小學(xué)。項(xiàng)目主要建設(shè)任務(wù)是解決xxx弄島鎮(zhèn)等秀村委會、姐相鄉(xiāng)俄羅村委會、賀腮村委會的12個(gè)村民小組共4100人及姐相中學(xué)、勐典小學(xué)共2所學(xué)校989人的飲水不安全問題。工程屬Ⅴ級供水工程，主要建（構(gòu)）筑物按10年一遇洪水設(shè)計(jì)。主要建設(shè)內(nèi)容：建自流引水工程12件，凈水設(shè)備安裝2座，PE管道安裝53.902km。投資計(jì)劃和資金到位情況根據(jù)xx省發(fā)展改革委員會、xx省水利廳關(guān)于抓緊開展2011年農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目實(shí)施方案編制工作的通知及州市的有關(guān)要求，我局以加強(qiáng)農(nóng)村及農(nóng)村學(xué)校供水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、完善農(nóng)村及農(nóng)村學(xué)校供水社會化服務(wù)體系、保障農(nóng)村及農(nóng)村學(xué)校飲水安全為目標(biāo)，組織技術(shù)力量，于2011年7月完成了《xxx2011年中央預(yù)算內(nèi)第三批農(nóng)村飲水安全工程實(shí)施方案》的編制任務(wù)，并于2011年8月4日向xx州水利局上報(bào)了《關(guān)于請求審查xxx2011年中央預(yù)算內(nèi)第三批農(nóng)村飲水安全工程實(shí)施方案的請示》（瑞發(fā)改字[2011]139號文）。2011年8月9日，xx州發(fā)展和改革委員會xx州水利局以德發(fā)改農(nóng)經(jīng)[2011]412號文《xx州發(fā)展和改革委員會xx州水利局關(guān)于xxx2011年中央預(yù)算內(nèi)第三批農(nóng)村飲水安全工程實(shí)施方案的批復(fù)》，批準(zhǔn)通過了實(shí)施方案，工程計(jì)劃總投資為236.52萬元，其中：中央資金189.13萬元，省級資金23.68萬元，州及群眾自籌23.71萬元。本工程項(xiàng)目主要工程量：開挖土方26293.05m3，回填土方26083.45m3，M7.5漿砌石8.27m3,M7.5漿砌磚16.01m3，M10砂漿抹面115.16m3，C15混凝土12.27m3，C20混凝土6.07m3，鋼筋制安1.674t，閘閥安裝14個(gè)，井蓋安裝11套，PE管安裝67012m,PPR40管安裝60m，鍍鋅管安裝42m。1、投資計(jì)劃工程計(jì)劃總投資為236.52萬元，其中：中央資金189.13萬元，省級資金23.68萬元，州及群眾自籌23.71萬元。2、資金到位情況2011年9月13日xx州財(cái)政局以德財(cái)建[2011]119號文下達(dá)我市2011年中央預(yù)算內(nèi)第三批農(nóng)村飲水安全工程配套資金211.63萬元，其中：中央預(yù)算資金189.13萬元、省級配套資金22.5萬元（不含省級項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)1.18萬元，已由省上直接扣除）；xx州發(fā)展和改革委員會以德發(fā)改農(nóng)經(jīng)[2011]617號文下達(dá)我市2011年中央預(yù)算內(nèi)第三批農(nóng)村飲水安全工程州級配套資金23.55萬元。中央和省級已全部到位是211.63萬元（不含省級項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)1.18萬元，已由省上直接扣除）；州級配套資金已到位23.55萬元，沒有到位資金是0.16萬元。三、概（預(yù)）算執(zhí)行情況本工程計(jì)劃數(shù)為236.52萬元，實(shí)際完成投資193.57萬元，比計(jì)劃數(shù)減少42.94萬元，減少占計(jì)劃數(shù)的18.16%。水利基本建設(shè)竣工項(xiàng)目概況表（竣財(cái)1表）：實(shí)際完成投資193.57萬元。其中：1、建筑安裝工程172.08萬元；2、設(shè)備投資20.5萬元；3、其他費(fèi)用0.99萬元。建筑安裝工程：計(jì)劃數(shù)為225.19萬元，實(shí)際完成投資192.58萬元（含設(shè)備投資），比計(jì)劃數(shù)減少32.61萬元，減少占計(jì)劃數(shù)的14.48%。其中主要工程量：土方開挖26299.32m3，回填土方26086.67m3，M7.5水泥砂漿砌磚17.234m3，M7.5水泥砂漿砌毛石9.141m3，M10砂漿抹面122.15m3，C15混凝土12.27m3，C20混凝土6.07m3。其他費(fèi)用：計(jì)劃數(shù)為11.33萬元，實(shí)際完成投資0.99萬元，比計(jì)劃數(shù)減少10.34萬元，減少占計(jì)劃數(shù)的91.26%。實(shí)際支出：咨詢費(fèi)0.85萬元，會議費(fèi)0.14萬元。2、水利基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算表（竣財(cái)2表）：資金占用里還有貨幣資金41.30萬元，包括：1、扣工程質(zhì)保金、待結(jié)算工程價(jià)款13.92萬元；2、未完工程：16.32萬元（因主管道無法通水，部分配套工程尚未實(shí)施）；3、尚未支付的費(fèi)用：10.26萬元（其中：監(jiān)理費(fèi)5萬元，水質(zhì)監(jiān)測費(fèi)0.5萬元，辦公費(fèi)0.07萬元，交通費(fèi)0.3萬元，項(xiàng)目驗(yàn)收會務(wù)費(fèi)4萬元，接待費(fèi)0.39萬元）；4、項(xiàng)目結(jié)余資金0.8萬元。庫存材料結(jié)余14.22萬元（因主管道無法通水，部分配套工程尚未實(shí)施）。四、招（投）標(biāo)情況管材的采購由xx州水利局根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)規(guī)定，委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一組織進(jìn)行了公開招標(biāo)。中標(biāo)單位為：xx經(jīng)緯塑膠管道有限公司（塑管采購）和xx鴻瓊建材有限公司（鋼管采購）。五、合同（協(xié)議）履行情況1、合同簽訂根據(jù)國家水利部、電力公司、工商行政管理局《水利水電工程施工合同和招標(biāo)文件示范文本》（GF—2000—0208）的規(guī)定，xxx2011年第三批農(nóng)村飲水安全工程在完成管材采購招投標(biāo)工作后，xxx水利局于2011年9月26日與xx鴻瓊建材有限公司簽訂了鋼管采購工程供貨合同，于2011年9月28日與xx經(jīng)緯塑膠管道有限公司簽訂了塑料管材采購工程供貨合同，于2011年10月28日與xxx宏程建筑工程有限公司簽訂了工程施合同及建設(shè)工程廉政合同，于2011年10月20日簽訂了建設(shè)監(jiān)理合同。xxx2011年第三批農(nóng)村飲水安全工程，施工期為2011年11月1日至于2011年12月31日，整個(gè)施工期均不在汛期，不受汛期洪水影響。合同執(zhí)行（1）、監(jiān)理合同xxx2011年第三批農(nóng)村飲水安全工程由xx潤滇工程技術(shù)咨詢有限公司xx分公司承擔(dān)本工程監(jiān)理工作，監(jiān)理單位監(jiān)理資質(zhì)等級為甲級，所配備監(jiān)理人員已獲得水利部頒發(fā)的監(jiān)理工程師資格證書。監(jiān)理單位按合同要求參加了施工招標(biāo)工作，并派出監(jiān)理工程師進(jìn)入施工現(xiàn)場，結(jié)合工程實(shí)際情況，與建設(shè)單位一起完成了單位、分部及單元工程的項(xiàng)目劃分工作。工程實(shí)施中履行了現(xiàn)場跟蹤檢查，旁站監(jiān)理的職責(zé)，幫助施工單位解決了施工中的技術(shù)問題，落實(shí)施工中的申報(bào)制度，對達(dá)不到工程質(zhì)量要求的部位履行了監(jiān)理工程師的權(quán)力，督促施工單位建立健全了質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理制度，完善其質(zhì)量檢驗(yàn)的計(jì)量技術(shù)手段，幫助和指導(dǎo)施工單位單元工程質(zhì)量評定工作，為分部工程、單位工程的質(zhì)量評定及工程竣工驗(yàn)收提供了可靠數(shù)據(jù)。（2）、管材制造供貨合同通過公開招標(biāo)，選擇了xx經(jīng)緯塑膠管道有限公司（塑管采購）和xx鴻瓊建材有限公司（鋼管采購）為xxx2011年第三批農(nóng)村飲水安全工程管材供貨單位。（3）、施工合同xxx2011年第三批農(nóng)村飲水安全工程由xxx宏程建筑工程有限責(zé)任公司承擔(dān)建設(shè)任務(wù)。施工單位為完成合同規(guī)定的各項(xiàng)工作，各工地都安排了各類專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員和數(shù)量滿足工程施工需要的技工和普工，項(xiàng)目經(jīng)理作為施工單位駐工地的全權(quán)負(fù)責(zé)人，按合同規(guī)定的承包方責(zé)任和權(quán)利履行其職責(zé)。工程開工后，施工單位認(rèn)真執(zhí)行工程建設(shè)有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求和規(guī)程規(guī)范施工，實(shí)行“三檢制”，認(rèn)真做好工程施工記錄、試驗(yàn)記錄和填寫單元工程質(zhì)量評定表。六、財(cái)務(wù)管理情況xxx2011年第三批農(nóng)村飲水安全工程會計(jì)設(shè)賬和會計(jì)科目的應(yīng)用是根據(jù)《國有建設(shè)單位會計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行核算。本工程根據(jù)《xx省發(fā)展和改革委員會、xx省水利廳關(guān)于落實(shí)改進(jìn)中央補(bǔ)助地方小型水利項(xiàng)目投資管理方式的通知》的要求及財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，配備了會計(jì)、出納各1人，工程資金撥入xxx水利局小型水利?？顟艏傲阌囝~賬戶，實(shí)行?？顚Ｓ茫瑫r(shí)，在工程資金管理運(yùn)行中，我們認(rèn)真執(zhí)行“會計(jì)法”，按“會計(jì)法”規(guī)定辦事，對本工程資金專款專用進(jìn)行了切實(shí)有效的管理。工程結(jié)算時(shí)，必須由監(jiān)理提供驗(yàn)收后的工程量，同時(shí)還要扣回工程價(jià)款的各5%作為工程質(zhì)量保證金和待結(jié)算工程價(jià)款，通過一年的運(yùn)行，工程未出現(xiàn)問題，再付所扣施工方的工程質(zhì)量保證金，待結(jié)算工程價(jià)款待項(xiàng)目審計(jì)結(jié)束后退還。工程款的支付，嚴(yán)格遵守審批手續(xù)，實(shí)行法人一支筆審批制度，一切財(cái)務(wù)開支，需經(jīng)工程負(fù)責(zé)人、施工監(jiān)理簽字，才能辦理付款手續(xù)，做到堅(jiān)持原則，確保工程資金的有效使用。七、項(xiàng)目效益通過項(xiàng)目實(shí)施，共12個(gè)村民小組4100人及姐相中學(xué)、勐典小學(xué)共2所學(xué)校989人的飲水不安全問題得到有效解決，使各族群眾減少了疾病，提高了農(nóng)民的健康水平，減輕了農(nóng)民取水的勞動強(qiáng)度，解放了一大批農(nóng)村勞動力，促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展。樹立了良好的政府形象，增強(qiáng)了民族團(tuán)結(jié)，促進(jìn)了社會穩(wěn)定。1、飲水安全工程實(shí)施后，飲用干凈的衛(wèi)生水，能提高農(nóng)民的生活質(zhì)量，減少疾病發(fā)生的可能，控制和降低疾病傳播，從而減少了農(nóng)民醫(yī)藥費(fèi)支出，提高了農(nóng)民的健康水平和生活質(zhì)量。2、解決了農(nóng)村人口的飲水不安全問題，減少農(nóng)民勞動力發(fā)生疾病的機(jī)會，把農(nóng)民從“背水、