基金代持協(xié)議書托管協(xié)議

基金代持協(xié)議書托管協(xié)議合同編號：__________基金代持協(xié)議書托管協(xié)議甲方：__________乙方：__________鑒于：3.乙方愿意作為基金的代持人和托管人，對甲方管理的基金進(jìn)行代持和托管；4.為明確雙方在基金代持和托管過程中的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議。第一條定義1.1本協(xié)議中的“基金”是指由甲方發(fā)起設(shè)立的，規(guī)模為_______萬元的人民幣基金。1.2本協(xié)議中的“代持人”是指乙方，愿意代表甲方持有基金份額的法人或其他組織。1.3本協(xié)議中的“托管人”是指乙方，愿意作為甲方管理的基金托管人的法人或其他組織。第二條代持份額2.1甲方同意將基金份額_______%的權(quán)益委托乙方代持。2.2乙方作為代持人，應(yīng)當(dāng)妥善保管甲方的權(quán)益證明和相關(guān)文件，并保證其真實性、合法性。2.3代持期間，乙方不得轉(zhuǎn)讓、抵押、質(zhì)押或以其他方式處置代持的基金份額。第三條托管職責(zé)3.1乙方作為托管人，應(yīng)當(dāng)履行基金托管職責(zé)，包括但不限于保管基金資產(chǎn)、辦理基金資產(chǎn)的清算、交割、結(jié)算等。3.2乙方應(yīng)當(dāng)保證基金資產(chǎn)的安全，防止基金資產(chǎn)的損失和損害。3.3乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)甲方的指令，及時、準(zhǔn)確、完整地處理基金的投資事務(wù)。第四條費用及支付4.1乙方作為代持人和托管人，有權(quán)按照約定收取管理費、托管費等費用。4.2甲方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議的約定，按時足額支付乙方的費用。第五條信息披露與報告5.1甲方應(yīng)當(dāng)及時向乙方提供基金的投資、運作等相關(guān)信息。5.2乙方應(yīng)當(dāng)定期向甲方報告基金的托管情況，包括但不限于基金資產(chǎn)的凈值、收益、費用等。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致對方遭受損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2乙方未按照約定履行托管職責(zé)，造成甲方損失的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七條爭議解決7.1本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及解釋等事項，如有爭議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_______年。8.2本協(xié)議一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.基金代持協(xié)議書2.托管協(xié)議3.甲方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件4.乙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件5.基金設(shè)立批準(zhǔn)文件6.基金合同7.基金招募說明書8.基金托管賬戶開立證明9.甲方授權(quán)委托書10.乙方托管資格證明文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定支付乙方費用，視為違約。2.乙方未按照約定履行托管職責(zé)，造成甲方損失，視為違約。3.甲方未按照約定提供基金相關(guān)信息，視為違約。4.乙方未按照約定代持基金份額，視為違約。5.任何一方未履行本協(xié)議約定的其他義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指基金發(fā)起人，負(fù)責(zé)基金的管理和運作。2.乙方：指代持人和托管人，負(fù)責(zé)代持和托管基金。3.基金：指由甲方發(fā)起設(shè)立的，規(guī)模為約定金額的基金。4.代持人：指愿意代表甲方持有基金份額的法人或其他組織。5.托管人：指愿意作為甲方管理的基金托管人的法人或其他組織。6.托管職責(zé)：指托管人應(yīng)履行的職責(zé)，包括保管基金資產(chǎn)、辦理基金資產(chǎn)的清算、交割、結(jié)算等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定支付費用：乙方應(yīng)及時與甲方溝通，要求甲方支付費用。如甲方仍不支付，乙方可依法向法院提起訴訟。2.乙方未按約定履行托管職責(zé)：甲方應(yīng)及時與乙方溝通，要求乙方履行托管職責(zé)。如乙方仍不履行，甲方可依法向法院提起訴訟。3.甲方未按約定提供基金信息：乙方應(yīng)及時與甲方溝通，要求甲方提供相關(guān)信息。如甲方仍不提供，乙方可依法向法院提起訴訟。4.任何一方未履行其他約定義務(wù)：雙方可先嘗試協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可依法向法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方作為基金發(fā)起人，需要將基金份額委托給乙方代持。2