用友NC用戶操作基礎(chǔ)手冊及常見問題處理

目錄TOC\o"1-5"\h\z\u第一章、應(yīng)用準(zhǔn)備 -3-一、 用戶端系統(tǒng)環(huán)境要求 -3-二、 IE設(shè)置 -4-三、 插件安裝 -5-四、 系統(tǒng)登錄 -7-五、 修改密碼 -7-第二章、集團(tuán)參數(shù)設(shè)置及統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入 -10-一、 參數(shù)設(shè)置 -10-二、 企業(yè)目錄 -10-三、 新建企業(yè)賬 -11-四、 地域分類 -11-五、 客商基礎(chǔ)檔案 -12-六、 項(xiàng)目類型 -13-七、 項(xiàng)目基礎(chǔ)檔案 -13-八、 會計(jì)科目 -14-九、 憑證類別 -15-十、 現(xiàn)金流量項(xiàng)目 -15-十一、 資產(chǎn)類別 -16-十二、 固定資產(chǎn)賬簿信息 -16-十三、 設(shè)置資源權(quán)限控制 -17-十四、 增加操作員 -18-十五、 增加角色 -19-十六、 角色權(quán)限分配 -20-十七、 怎樣取消用戶鎖定 -20-十八、 怎樣查詢在線用戶 -21-十九、 怎樣查詢用戶上機(jī)操作統(tǒng)計(jì) -22-二十、 數(shù)據(jù)字典 -22-二十一、 協(xié)同憑證設(shè)置 -23-二十二、 對賬控制規(guī)則設(shè)置 -23-二十三、 科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置 -24-第三章、各會計(jì)主體應(yīng)用部分 -24-一、 企業(yè)參數(shù)設(shè)置 -24-二、 增加部門檔案 -25-三、 增加企業(yè)內(nèi)部職員 -25-四、 項(xiàng)目基礎(chǔ)檔案 -26-五、 會計(jì)科目 -26-六、 期初余額錄入 -27-七、 填制憑證 -28-八、 憑證審核 -28-九、 憑證記賬 -29-十、 結(jié)賬 -30-十一、 賬簿查詢 -30-第四章、報(bào)表系統(tǒng) -31-一、 報(bào)表系統(tǒng)登錄 -31-二、 企業(yè)編碼規(guī)則 -32-三、 新建企業(yè) -33-四、 增加角色及權(quán)限分配 -33-五、 增加操作人員及權(quán)限設(shè)置 -34-六、 新建報(bào)表 -34-七、 增加任務(wù)及分配任務(wù) -35-八、 設(shè)置目前任務(wù) -35-九、 報(bào)表計(jì)算上報(bào)和請求取消上報(bào) -36-十、 報(bào)表匯總 -37-十一、 分企業(yè)報(bào)表查詢 -38-第五章、常見應(yīng)用步驟： -38-一、 銀行對賬應(yīng)用步驟 -38-二、 總賬應(yīng)用步驟 -39-三、 集中報(bào)表步驟 -39-四、 報(bào)表數(shù)據(jù)采集步驟 -40-五、 報(bào)表查詢和分析步驟 -41-六、 固定資產(chǎn)應(yīng)用步驟 -43-七、 合并報(bào)表應(yīng)用步驟 -43-八、 日常憑證管理 -45-九、 往來核實(shí)和管理 -46-十、 內(nèi)部往來及對賬 -47-十一、 現(xiàn)金流量分析 -47-十二、 總賬多賬簿 -48-第六章賬簿打印 -52-一、 打印設(shè)置過程 -52-二、 常見套打問題 -59-第一章、應(yīng)用準(zhǔn)備用戶端系統(tǒng)環(huán)境要求IE6.0以上版本。按以下操作查看：1、打開瀏覽器幫助相關(guān)internetexplorer2、查看版本：前面為6.0以上全部能夠，不然從網(wǎng)上下載安裝。IE設(shè)置打開瀏覽器工具internet選項(xiàng)啟用activeX控件和插件：安全I(xiàn)nternet自定義等級，將activeX控件和插件全部設(shè)為“啟用”，用鼠標(biāo)選中即可，最終選擇“確定”。插件安裝1、在瀏覽器地址輸入：，出現(xiàn)以下窗口，點(diǎn)擊ERP-NC圖標(biāo);2、系統(tǒng)自動(dòng)安裝插件，連續(xù)選擇NEXT，完成安裝；溫馨提醒：也可從企業(yè)內(nèi)網(wǎng)下載插件安裝程序，手動(dòng)完成安裝，不需要進(jìn)行IE設(shè)置和自動(dòng)下載。系統(tǒng)登錄出現(xiàn)登錄窗口：賬套：安徽省XX集團(tuán)；企業(yè)：點(diǎn)右邊放大鏡銨紐，選擇自己對應(yīng)分企業(yè)名稱；日期：默認(rèn)為當(dāng)?shù)仉娔X時(shí)間，依據(jù)填寫憑證時(shí)間能夠修改；用戶：依據(jù)各單位上報(bào)“操作用戶名單”，集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置，并下發(fā)給各單位；密碼：輸入初始密碼（暫定和操作用戶編碼一致），登錄系統(tǒng)后請即時(shí)修改；選擇“登錄”；修改密碼點(diǎn)右邊幫助下菜單“用戶口令”，輸入原密碼，再輸入您個(gè)人設(shè)定密碼（最少為6位），點(diǎn)“確定”完成。

第二章、集團(tuán)參數(shù)設(shè)置及統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入?yún)?shù)設(shè)置登錄企業(yè)：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：用戶化參數(shù)設(shè)置企業(yè)目錄登錄企業(yè)：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：用戶化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)企業(yè)目錄新建企業(yè)賬登錄企業(yè)：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：用戶化建企業(yè)賬新建企業(yè)賬地域分類登錄企業(yè)：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：用戶化基礎(chǔ)檔案客商信息地域分類編碼規(guī)則：**_**客商基礎(chǔ)檔案登錄企業(yè)：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：用戶化基礎(chǔ)檔案客商信息客商基礎(chǔ)檔案編碼規(guī)則：地域分類編碼+4位流水號名稱：企業(yè)全稱項(xiàng)目類型登錄企業(yè)：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：用戶化基礎(chǔ)檔案項(xiàng)目信息項(xiàng)目類型說明：項(xiàng)目類型在集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)，各單位依據(jù)需要上報(bào)，由集團(tuán)企業(yè)統(tǒng)一設(shè)置。項(xiàng)目基礎(chǔ)檔案登錄企業(yè)：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：用戶化基礎(chǔ)檔案項(xiàng)目信息項(xiàng)目基礎(chǔ)檔案依據(jù)項(xiàng)目類型編碼規(guī)則要求，維護(hù)集團(tuán)統(tǒng)一項(xiàng)目檔案，如路段項(xiàng)目。說明：下級單位個(gè)性化項(xiàng)目檔案在本單位賬套維護(hù)會計(jì)科目登錄企業(yè)：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：用戶化基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會計(jì)信息會計(jì)科目，科目能夠分配給下屬企業(yè)。說明：集團(tuán)企業(yè)設(shè)置統(tǒng)一會計(jì)科目，并控制到末級，各企業(yè)只能在統(tǒng)一科目下級增加明細(xì)科目。憑證類別登錄企業(yè)：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：用戶化基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會計(jì)信息憑證類別說明：統(tǒng)一設(shè)置為“記賬憑證”現(xiàn)金流量項(xiàng)目登錄企業(yè)：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：用戶化基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會計(jì)信息現(xiàn)金流量項(xiàng)目說明：由系統(tǒng)內(nèi)置，和新會計(jì)準(zhǔn)則要求一致，由集團(tuán)企業(yè)統(tǒng)一進(jìn)行細(xì)化處理。下級企業(yè)如對現(xiàn)金流量有個(gè)性化需求，能夠?qū)Α柏泿刨Y金”會計(jì)科目進(jìn)行項(xiàng)目輔助核實(shí)。資產(chǎn)類別登錄企業(yè)：集團(tuán)集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：用戶化基礎(chǔ)檔案資產(chǎn)信息資產(chǎn)類別說明：由集團(tuán)企業(yè)統(tǒng)一設(shè)置，各單位如有需求，可上報(bào)集團(tuán)，統(tǒng)一維護(hù)固定資產(chǎn)賬簿信息登錄企業(yè)：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：用戶化基礎(chǔ)檔案資產(chǎn)信息賬簿信息注：固定資產(chǎn)類別必需歸屬于對應(yīng)賬簿，才能錄入該類別固定資產(chǎn)卡片。設(shè)置資源權(quán)限控制登錄企業(yè)：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：用戶化權(quán)限管理資源權(quán)限控制；功效：能夠設(shè)置按鈕權(quán)限、部門權(quán)限等；應(yīng)用場景：按鈕權(quán)限：下級企業(yè)用戶只能夠查詢、增加客商檔案并分配，但不能修改；只有集團(tuán)企業(yè)用戶能夠修改客商檔案；部門權(quán)限：集團(tuán)企業(yè)進(jìn)行集中資產(chǎn)管理，各管理處能夠?qū)Ρ竟芾硖庂Y產(chǎn)進(jìn)行查詢或維護(hù)，能夠經(jīng)過部門權(quán)限控制。增加操作員登錄企業(yè)：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：用戶化權(quán)限管理用戶管理；用戶再委派對應(yīng)角色，即享受角色權(quán)限。增加角色登錄企業(yè)：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：用戶化權(quán)限管理角色管理說明：同一角色能夠分配給多企業(yè)，簡化操作，權(quán)限統(tǒng)一角色權(quán)限分配登錄企業(yè)：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：用戶化權(quán)限管理權(quán)限分配說明：能夠分配功效權(quán)限和資源權(quán)限控制怎樣取消用戶鎖定登錄企業(yè)：集團(tuán)集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：用戶化權(quán)限管理用戶管理。操作：為了系統(tǒng)操作安全性，當(dāng)用戶連續(xù)三次密碼輸入錯(cuò)誤時(shí)，該用戶就會被鎖定，不能登錄系統(tǒng)，可在用戶管理節(jié)點(diǎn)選中對應(yīng)用戶，點(diǎn)擊上方修改按鈕，再點(diǎn)擊“鎖定標(biāo)志”按鈕，取消鎖定即可。怎樣查詢在線用戶登錄企業(yè)：集團(tuán)或本企業(yè)節(jié)點(diǎn)：用戶化系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)監(jiān)視器。能夠查詢在線用戶、登錄失敗用戶和鎖定用戶信息怎樣查詢用戶上機(jī)操作統(tǒng)計(jì)登錄企業(yè)：集團(tuán)或本企業(yè)節(jié)點(diǎn)：用戶化系統(tǒng)維護(hù)上機(jī)日志數(shù)據(jù)字典登錄企業(yè)：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：用戶化二次開發(fā)工具系統(tǒng)管理工具數(shù)據(jù)字典管理；能夠查詢NC多種表結(jié)構(gòu)及字段屬性等。協(xié)同憑證設(shè)置登錄企業(yè)：集團(tuán)或本企業(yè)節(jié)點(diǎn)：用戶化總賬集團(tuán)對賬協(xié)同憑證協(xié)同憑證設(shè)置；對賬控制規(guī)則設(shè)置登錄企業(yè)：集團(tuán)節(jié)點(diǎn)：總賬集團(tuán)對賬對賬中心對賬控制設(shè)置，只能在集團(tuán)進(jìn)行設(shè)置，對賬科目對應(yīng)關(guān)系必需依據(jù)“對賬規(guī)則”進(jìn)行設(shè)置?？颇繉?yīng)關(guān)系設(shè)置登錄企業(yè)：集團(tuán)或本企業(yè)節(jié)點(diǎn)：總賬集團(tuán)對賬對賬中心科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置，關(guān)鍵為各分企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部對賬科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置，可在分企業(yè)進(jìn)行設(shè)置。第三章、各會計(jì)主體應(yīng)用部分企業(yè)參數(shù)設(shè)置節(jié)點(diǎn)：用戶化參數(shù)設(shè)置增加部門檔案節(jié)點(diǎn)：用戶化基礎(chǔ)檔案組織機(jī)構(gòu)部門檔案；部門屬性為“其它部門”，部門類型為“一般部門”。增加企業(yè)內(nèi)部職員關(guān)鍵包含固定資產(chǎn)責(zé)任人和內(nèi)部職員往來賬等（不是操作人員），姓名、編碼和職員類型為必輸項(xiàng)。項(xiàng)目基礎(chǔ)檔案登錄企業(yè)：本企業(yè)賬套節(jié)點(diǎn)：用戶化基礎(chǔ)檔案項(xiàng)目信息項(xiàng)目基礎(chǔ)檔案依據(jù)項(xiàng)目類型編碼規(guī)則要求，由各企業(yè)自行維護(hù)項(xiàng)目檔案（能夠分級）。會計(jì)科目節(jié)點(diǎn)：用戶化基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會計(jì)信息會計(jì)科目，說明：能夠在集團(tuán)分配末級科目下，增加下級會計(jì)科目，不能夠增加集團(tuán)分配平級會計(jì)科目；依據(jù)需要能夠增加科目標(biāo)輔助核實(shí)；銀行存款科目統(tǒng)一設(shè)置為客商輔助核實(shí)，便于集團(tuán)匯總查詢，全部銀行存款戶在客商檔案進(jìn)行維護(hù)，不得增加下級會計(jì)科目。期初余額錄入節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會計(jì)總賬初始設(shè)置期初余額。注意：無輔助核實(shí)會計(jì)科目必需錄入末級科目余額，系統(tǒng)自動(dòng)匯總上級余額；有輔助核實(shí)科目（如應(yīng)收賬款，客商輔助核實(shí)）必需經(jīng)過輔助項(xiàng)輸入明細(xì)余額，系統(tǒng)自動(dòng)匯總輔助總金額生成科目余額；借方期末余額=貸方期末余額才可完成初始化。填制憑證節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會計(jì)總賬憑證管理制單，增加、修改、作廢或刪除；說明：能夠設(shè)置不能夠刪、改她人憑證。憑證審核節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會計(jì)總賬憑證管理審核或取消審核說明：憑證審核人和制證人不能為同一人；能夠批量進(jìn)行憑證審核；審核后憑證不可修改，需取消審核后方可修改。憑證記賬節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會計(jì)總賬憑證管理記賬結(jié)賬節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會計(jì)總賬期末處理結(jié)賬說明：集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置不可反結(jié)賬處理，前期異常憑證經(jīng)過當(dāng)月調(diào)整憑證處理；特殊情況和集團(tuán)關(guān)鍵用戶溝通處理。賬簿查詢節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會計(jì)總賬賬簿查詢

第四章、報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)登錄在輸入服務(wù)器地址后，彈出以下窗口，選擇IUFO進(jìn)入；說明：IUFO報(bào)表系統(tǒng)是相對獨(dú)立系統(tǒng)，但和總賬、固定資產(chǎn)系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)性，可提取對應(yīng)數(shù)據(jù)；用戶編碼和密碼必需和財(cái)務(wù)系統(tǒng)完全一致，不然計(jì)算不出報(bào)表數(shù)據(jù)，并在報(bào)表格式設(shè)計(jì)中參考不到總賬函數(shù)公式。企業(yè)編碼規(guī)則節(jié)點(diǎn)：系統(tǒng)設(shè)置代碼，規(guī)則：1-2-2新建企業(yè)節(jié)點(diǎn)：系統(tǒng)設(shè)置單位，按編碼規(guī)則增加單位，編碼和名稱和賬務(wù)系統(tǒng)完全一致。增加角色及權(quán)限分配節(jié)點(diǎn)：系統(tǒng)設(shè)置角色增加操作人員及權(quán)限設(shè)置節(jié)點(diǎn)：系統(tǒng)設(shè)置用戶；注意：必需按各企業(yè)分別增加用戶，用戶編碼和名稱必需和賬務(wù)系統(tǒng)一致。新建報(bào)表節(jié)點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)報(bào)表報(bào)表模板；說明：目錄增加報(bào)表目錄；模板增加報(bào)表編碼和名稱；工具為報(bào)表格式和公式設(shè)置。增加任務(wù)及分配任務(wù)節(jié)點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)報(bào)表任務(wù)任務(wù)；說明：1、可對任務(wù)進(jìn)行分類，如月報(bào)表、季度報(bào)表等；2、同一任務(wù)能夠包含多張報(bào)表；3、任務(wù)可分配給分企業(yè)，只有給分企業(yè)分配任務(wù)后，分企業(yè)才能上報(bào)報(bào)表。步驟：新建任務(wù)->關(guān)鍵字設(shè)置->報(bào)表選擇->審核公式設(shè)置->舍位平衡條件設(shè)置->舍位平衡公式設(shè)置->分配任務(wù)設(shè)置目前任務(wù)操作：用鼠標(biāo)選中桌面下文目前任務(wù)，再選中任務(wù)，點(diǎn)上方設(shè)置即可。說明：登錄系統(tǒng)必需先設(shè)置目前任務(wù)，才能進(jìn)行報(bào)表計(jì)算、查詢等相關(guān)操作。報(bào)表計(jì)算上報(bào)和請求取消上報(bào)功效節(jié)點(diǎn)：我報(bào)表報(bào)表數(shù)據(jù)。1、選擇WEB錄入或報(bào)表工具錄入，兩種方法結(jié)果全部一樣，只是顯示格式有差異；2、選擇數(shù)據(jù)計(jì)算，依據(jù)公式計(jì)算報(bào)表數(shù)據(jù)；3、選擇文件保留，保留報(bào)表數(shù)據(jù)；4、選擇上報(bào)管理報(bào)送確定；作為分企業(yè)正式上報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)。報(bào)表匯總節(jié)點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析匯總；分企業(yè)報(bào)表查詢節(jié)點(diǎn)：我報(bào)表報(bào)表數(shù)據(jù)第五章、常見應(yīng)用步驟：銀行對賬應(yīng)用步驟銀行對賬應(yīng)用步驟圖5.1所表示：圖5.1總賬應(yīng)用步驟圖5.4步驟說明：總賬系統(tǒng)總體應(yīng)用步驟包含：用戶化應(yīng)用準(zhǔn)備、二次登錄、總賬初始設(shè)置、日常業(yè)務(wù)處理和期末處理幾大部分。用戶化應(yīng)用準(zhǔn)備：指在應(yīng)用ＮＣ總賬系統(tǒng)之前，需要在用戶平臺做對應(yīng)準(zhǔn)備工作，如：參數(shù)設(shè)置、相關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置、其它平臺組件及模板設(shè)置等等。二次登錄：二次登錄是指一次登錄后，進(jìn)入總賬系統(tǒng)之前再次登錄，操作員經(jīng)過選擇有權(quán)限主體賬簿，以確定進(jìn)行會計(jì)核實(shí)及管理主體?？傎~初始設(shè)置：在使用ＮＣ總賬系統(tǒng)進(jìn)行日常賬業(yè)務(wù)處理之前，需要在總賬系統(tǒng)中所做初始設(shè)置工作，包含錄入期初余額、年初建賬等。日常業(yè)務(wù)處理：包含日常憑證管理、憑證折算、核銷處理、集團(tuán)對賬、現(xiàn)金流量。期末處理：月終或年底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)賬等處理。集中報(bào)表步驟步驟描述，圖5.5所表示：=1\*GB3①假如用戶需要經(jīng)過業(yè)務(wù)取數(shù)函數(shù)實(shí)施數(shù)據(jù)提取，那她需要進(jìn)行利用數(shù)據(jù)源功效進(jìn)行業(yè)務(wù)函數(shù)注冊；=2\*GB3②用戶需要描述報(bào)表中需要引用關(guān)鍵字；=3\*GB3③用戶需要描述報(bào)表分類信息，如：財(cái)務(wù)報(bào)表等；=4\*GB3④在定義報(bào)表時(shí)用戶能夠選擇兩種方法；=1\*alphabetica）假如預(yù)制報(bào)表模板能夠滿足用戶要求，用戶能夠直接引用報(bào)表方案；=2\*alphabeticb）假如預(yù)制報(bào)表模板無法滿足用戶要求，用戶需要利用報(bào)表設(shè)計(jì)器完成新報(bào)表設(shè)計(jì)。=5\*GB3⑤用戶開始進(jìn)行批量數(shù)據(jù)采集任務(wù)定義；=6\*GB3⑥定制好任務(wù)，用戶將任務(wù)提交給計(jì)劃任務(wù)系統(tǒng)；=7\*GB3⑦任務(wù)實(shí)施后，會生成報(bào)表數(shù)據(jù)，并能夠采取郵件或公布方法將數(shù)據(jù)推送給用戶；=8\*GB3⑧用戶能夠直接進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)在線查詢，或接收郵件。圖5.5集中報(bào)表輸出步驟圖報(bào)表數(shù)據(jù)采集步驟步驟描述，圖5.6所表示：管理單位步驟=1\*GB3①假如用戶需要經(jīng)過業(yè)務(wù)取數(shù)函數(shù)實(shí)施數(shù)據(jù)提取，那她需要進(jìn)行利用數(shù)據(jù)源功效進(jìn)行業(yè)務(wù)函數(shù)注冊；=2\*GB3②用戶需要描述報(bào)表中需要引用關(guān)鍵字；=3\*GB3③用戶需要描述報(bào)表公用參數(shù)信息，如：報(bào)表編碼規(guī)則等；=4\*GB3④在定義報(bào)表時(shí)用戶能夠選擇兩種方法；=1\*alphabetica）假如預(yù)制報(bào)表模板能夠滿足用戶要求，用戶能夠直接引用報(bào)表方案；=2\*alphabeticb）假如預(yù)制報(bào)表模板無法滿足用戶要求，用戶需要利用報(bào)表設(shè)計(jì)器完成新報(bào)表設(shè)計(jì)；=5\*GB3⑤用戶開始進(jìn)行手工采集任務(wù)定義；=6\*GB3⑥假如用戶有審核要求，需要設(shè)置任務(wù)審核公式；=7\*GB3⑦管理用戶將采集任務(wù)分配給采集用戶；=8\*GB3⑧管理用戶能夠不停監(jiān)測報(bào)表數(shù)據(jù)報(bào)送情況。報(bào)送單位步驟=1\*GB3①在接收到報(bào)送任務(wù)前提下，報(bào)送用戶能夠手工進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入；=2\*GB3②保留數(shù)據(jù)后進(jìn)行數(shù)據(jù)審核；=3\*GB3③進(jìn)行數(shù)據(jù)確實(shí)定，不再修改數(shù)據(jù)。圖5.6報(bào)表數(shù)據(jù)采集步驟圖報(bào)表查詢和分析步驟步驟描述，圖5.7所表示：=1\*GB3①負(fù)責(zé)進(jìn)行分析設(shè)計(jì)用戶進(jìn)行報(bào)表查詢和分析設(shè)計(jì)；=1\*alphabetica）包含缺省報(bào)表數(shù)據(jù)查詢；=2\*alphabeticb）能夠進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)舍位平衡操作；=3\*alphabeticc）能夠進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)匯總設(shè)計(jì)；=4\*alphabeticd）能夠進(jìn)行基于報(bào)表指標(biāo)查詢設(shè)計(jì)；=5\*alphabetice）能夠進(jìn)行二次開發(fā)；=2\*GB3②生成查詢和分析結(jié)果能夠經(jīng)過公布系統(tǒng)公布到最終用戶收件箱中；=3\*GB3③最終用戶經(jīng)過收件箱查看接收結(jié)果。圖5.7報(bào)表數(shù)據(jù)分析查詢步驟圖固定資產(chǎn)應(yīng)用步驟圖5.8合并報(bào)表應(yīng)用步驟系統(tǒng)應(yīng)用步驟圖一次合并應(yīng)用步驟圖5.9所表示。圖5.9合并報(bào)表步驟圖應(yīng)用步驟說明上圖描述是一次合并完整應(yīng)用步驟，是采取大合并方法進(jìn)行合并操作步驟示意。假如整個(gè)集團(tuán)采取逐層合并方法進(jìn)行合并，則每級合并主體全部要經(jīng)歷上述合并過程，且上級合并要在下級合并完成后進(jìn)行。用逐層合并方法完成一次集團(tuán)合并，相當(dāng)于多個(gè)合并步驟疊加。1）集團(tuán)主管統(tǒng)一制訂合并報(bào)表格式、分配任務(wù)、定義抵銷模板，選擇此次參與合并報(bào)表單位范圍。其中，只有選擇此次合并單位是每次合并全部必需步驟，報(bào)表格式、任務(wù)、抵銷模板一經(jīng)建立，能夠供以后各期合并使用。2）基層單位錄入報(bào)表數(shù)據(jù)和內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，假如需要能夠依據(jù)會計(jì)政策、法律法規(guī)等差異，調(diào)整部分會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)。合并報(bào)表單位（母企業(yè)）也需要提供本單位部分報(bào)表和內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，同時(shí)需要維護(hù)投資數(shù)據(jù)。投資數(shù)據(jù)初始輸入完成后，只在以后各期發(fā)生變動(dòng)時(shí)維護(hù)。3）合并報(bào)表單位（母企業(yè)）依據(jù)內(nèi)部交易數(shù)據(jù)和抵銷模板，選擇對賬單位后，系統(tǒng)自動(dòng)對賬。權(quán)益類模板對賬必需由母企業(yè)完成，交易類模板對賬能夠由相關(guān)單位自己來完成。假如對賬時(shí)發(fā)覺數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，需要相關(guān)單位修改內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，然后重新實(shí)施對賬。4）系統(tǒng)依據(jù)對賬對符結(jié)果自動(dòng)產(chǎn)生抵銷分錄，另外也能夠依據(jù)需要手工錄入抵銷分錄。然后系統(tǒng)自動(dòng)合并，生成合并工作底稿及合并報(bào)表。日常憑證管理業(yè)務(wù)描述企業(yè)財(cái)務(wù)人員依據(jù)原始業(yè)務(wù)單據(jù)，編制憑證。審核后憑證，登記入賬，即：進(jìn)行憑證記賬。對于現(xiàn)金、銀行存款類憑證，還需要依據(jù)管理需要，由出納人員進(jìn)行簽字，并登記結(jié)算票號等關(guān)鍵結(jié)算信息，方便后續(xù)進(jìn)行票據(jù)管理和銀行對賬等工作。應(yīng)用步驟上述日常憑證管理工作，在NC總賬中應(yīng)用步驟以下：圖5-10步驟說明制單(憑證生成)：NC系統(tǒng)提供兩種日常憑證生成方法：依據(jù)原始業(yè)務(wù)單據(jù)，由財(cái)務(wù)人員【總賬】-【憑證管理】-【制單】節(jié)點(diǎn)手工填制會計(jì)憑證；假如和NC其它系統(tǒng)集成應(yīng)用，可事先在【用戶化】-【財(cái)務(wù)會計(jì)平臺】設(shè)置多種業(yè)務(wù)單據(jù)憑證模板，在業(yè)務(wù)單據(jù)審核后，經(jīng)過NC財(cái)務(wù)會計(jì)平臺自動(dòng)生成會計(jì)憑證。出納簽字：對于現(xiàn)金、銀行類憑證，需要由出納人員對憑證進(jìn)行檢驗(yàn)查對，關(guān)鍵查對這類憑證出納科目標(biāo)金額是否正確、關(guān)鍵結(jié)算信息是否完整。假如需要進(jìn)行出納簽定管理，則首先需要將總賬參數(shù)“是否需要出納簽字”設(shè)置為“是”，而且將這類科目標(biāo)屬性設(shè)置為現(xiàn)金、銀行類，然后在【總賬】-【憑證管理】-【簽字】節(jié)點(diǎn)，由出納人員對這類憑證進(jìn)行簽字確定，這些憑證只有簽字確定后才能審核記賬。審核：審核憑證是審核員根據(jù)財(cái)會制度，對制單員填制記賬憑證進(jìn)行檢驗(yàn)查對，關(guān)鍵審核記賬憑證是否和原始憑證相符，會計(jì)分錄是否正確等。由擁有審核權(quán)人員在【總賬】-【憑證管理】-【審核】節(jié)點(diǎn)，對查詢出來憑證進(jìn)行審核處理。記賬：財(cái)務(wù)人員可在【總賬】-【憑證管理】-【記賬】節(jié)點(diǎn)，對已審核、已出納簽字憑證進(jìn)行記賬處理，此時(shí)系統(tǒng)可自動(dòng)登記計(jì)錄各科目匯總金額余額表，生成對應(yīng)賬表。查詢：對分布在前面各個(gè)步驟憑證進(jìn)行查詢。沖銷：對已記賬憑證進(jìn)行沖銷，生成沖銷憑證。憑證整理：財(cái)務(wù)人員對于已經(jīng)有憑證需要進(jìn)行編號、裝訂等整理工作，NC總賬提供了憑證自動(dòng)編號、整理功效，即：在憑證生成同時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)給出憑證號，對于因?yàn)閯h除憑證造成憑證斷號，能夠在【總賬】-【憑證管理】-【憑證整理】節(jié)點(diǎn)進(jìn)行整理，重新生成憑證編號。往來核實(shí)和管理業(yè)務(wù)描述在企業(yè)日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，有因?qū)ν怃N售或采購而引發(fā)往來業(yè)務(wù)也有因內(nèi)部借款、還款、報(bào)銷等產(chǎn)生往來，企業(yè)對于這類業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)上核實(shí)和管理是有特殊需求：如：發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時(shí)，要指明該筆業(yè)務(wù)所還是哪一借款筆業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對關(guān)系，這一標(biāo)識兩筆業(yè)務(wù)之間勾對關(guān)系過程即為核銷。應(yīng)用步驟對于往來業(yè)務(wù)核實(shí)和核銷，NC總賬應(yīng)用步驟以下：圖5-11應(yīng)用說明在核銷對象設(shè)置中，設(shè)置核銷科目、輔助核實(shí)、啟用日期。在期初未達(dá)錄入中錄入啟用日期前，該核銷科目、輔助核實(shí)未核銷明細(xì)數(shù)據(jù)，以備以后經(jīng)過往來核銷功效進(jìn)行核銷。在期初未達(dá)錄入中，能夠從總賬憑證中導(dǎo)入數(shù)據(jù)，導(dǎo)入為目前核銷科目、輔助核實(shí)在啟用日期之前憑證數(shù)據(jù)。錄入期初未達(dá)完成后，對錄入期初未達(dá)數(shù)據(jù)和總賬科目標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行查對，總賬能夠計(jì)算核銷科目及輔助項(xiàng)在啟用期間匯總余額，往來核銷期初未達(dá)明細(xì)也按科目及輔助項(xiàng)進(jìn)行匯總，雙方匯總結(jié)果應(yīng)該一致?？傎~和往來核銷在啟用期間檢驗(yàn)經(jīng)過后，可在核銷對象設(shè)置中對該核銷科目及輔助核實(shí)進(jìn)行啟用。日常業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，當(dāng)憑證中出現(xiàn)核銷對象，則可錄入核銷信息，并進(jìn)行即時(shí)核銷或事后核銷處理。日常能夠查詢核銷明細(xì)、核銷余額，進(jìn)行賬齡分析等。內(nèi)部往來及對賬業(yè)務(wù)描述在大型集團(tuán)企業(yè)中，內(nèi)部單位之間常常會發(fā)生多種款項(xiàng)劃撥、內(nèi)部交易或其它往來業(yè)務(wù)，此時(shí)，業(yè)務(wù)發(fā)生雙方單位之間財(cái)務(wù)處理是有一定對應(yīng)關(guān)系，為了確保雙方賬務(wù)處理正確性和整個(gè)集團(tuán)財(cái)務(wù)信息正確和真實(shí)，還需要對內(nèi)部往來立即進(jìn)行對賬處理。應(yīng)用步驟為滿足集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部往來及對賬需求，在NC中應(yīng)用步驟以下：圖5-12應(yīng)用說明科目設(shè)置：在【用戶化】-【基礎(chǔ)檔案】-【財(cái)務(wù)會計(jì)信息】-【會計(jì)科目】節(jié)點(diǎn)設(shè)置內(nèi)部往來科目?？颇繉?yīng)關(guān)系設(shè)置：在【總賬】-【集團(tuán)對賬】-【對賬中心】-【科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置】節(jié)點(diǎn)，設(shè)置內(nèi)部單位之間發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)雙方對應(yīng)科目，方便以后進(jìn)行內(nèi)部對賬。模板設(shè)置：在集團(tuán)賬套內(nèi)對協(xié)同業(yè)務(wù)、本方憑證、對方憑證模板進(jìn)行設(shè)置。協(xié)同憑證生成：依據(jù)協(xié)同模板設(shè)置，經(jīng)過調(diào)用協(xié)同生成本方憑證及對方憑證，或經(jīng)過套用協(xié)同，生成對方憑證。協(xié)同中心：本方查詢或取消協(xié)同業(yè)務(wù)。協(xié)同確定：對方查詢、確定或取消確定協(xié)同業(yè)務(wù)。集團(tuán)對賬：系統(tǒng)依據(jù)科目對應(yīng)關(guān)系，自動(dòng)取出雙方單位對應(yīng)科目標(biāo)憑證數(shù)據(jù)，進(jìn)行內(nèi)部對賬處理?，F(xiàn)金流量分析業(yè)務(wù)描述伴隨企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平提升，管理人員越來越關(guān)心企業(yè)現(xiàn)金流量情況，所以現(xiàn)金流量表已成為現(xiàn)今企業(yè)關(guān)鍵財(cái)務(wù)匯報(bào)之一。應(yīng)用步驟及說明圖5-13應(yīng)用說明：在現(xiàn)金流量表項(xiàng)中定義表項(xiàng)檔案。在會計(jì)科目中對現(xiàn)金類科目指定現(xiàn)金流量表項(xiàng)檔案輔助核實(shí)。在填制憑證時(shí)，可對有現(xiàn)金流量表項(xiàng)輔助核實(shí)科目指定現(xiàn)金流量表項(xiàng)。在總賬賬簿查詢輔助賬查詢中，按現(xiàn)金流量表項(xiàng)輔助核實(shí)進(jìn)行查詢。在iUFO報(bào)表中，按科目及輔助項(xiàng)取數(shù)，生成現(xiàn)金流量表?？傎~多賬簿業(yè)務(wù)描述賬簿是指代表符合某一個(gè)會計(jì)制度總賬核實(shí)信息，即含有相同記賬本位幣、相同會計(jì)科目結(jié)構(gòu)、相同會計(jì)期間多個(gè)會計(jì)主體財(cái)務(wù)賬集合。通常在跨國、跨行業(yè)集團(tuán)中，為了滿足不一樣國家、不一樣行業(yè)會計(jì)制度要求，在集團(tuán)不一樣組織層次上，建立多個(gè)賬簿進(jìn)行核實(shí)，方便按不一樣會計(jì)制度要求提供正確會計(jì)信息。賬簿屬性分為兩類：主賬簿、匯報(bào)賬簿?？傎~多賬簿可滿足以下多個(gè)應(yīng)用場景：從內(nèi)部管理角度出發(fā)，提供滿足企業(yè)對外匯報(bào)和對內(nèi)考評不一樣需要財(cái)務(wù)信息。提供針對多元化經(jīng)營大型企業(yè)集團(tuán)支持，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)集團(tuán)集團(tuán)財(cái)務(wù)監(jiān)控。支持國際化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)跨國家集團(tuán)在多會計(jì)制度下并賬。加強(qiáng)針對內(nèi)部組織數(shù)據(jù)權(quán)限控制和平衡檢驗(yàn)，滿足企業(yè)內(nèi)部按業(yè)務(wù)部門、產(chǎn)品線等內(nèi)部組織細(xì)化財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要求。對證券企業(yè)等金融企業(yè)外幣分賬制深入完善功效，支持多套分賬應(yīng)用方案。應(yīng)用步驟及說明多賬簿應(yīng)用步驟關(guān)鍵分為總體應(yīng)用步驟和財(cái)務(wù)折算應(yīng)用步驟。多賬簿總體應(yīng)用步驟圖5-14-1應(yīng)用說明：在用戶化實(shí)現(xiàn)多套科目方案、多套會計(jì)期間、會計(jì)主體設(shè)置及賬簿設(shè)置。一套科目方案、一套會計(jì)期間、一套幣種核實(shí)體系再加上賬簿參數(shù)形成一個(gè)賬簿。賬簿和會計(jì)主體關(guān)聯(lián)形成對應(yīng)主體賬簿。經(jīng)過二次登錄進(jìn)入到主體賬簿中，可經(jīng)過財(cái)務(wù)折算未起源賬簿憑證折算到目標(biāo)賬簿，可經(jīng)過憑證聯(lián)查或賬簿查詢查詢不一樣主體賬簿中憑證。在各個(gè)主體賬簿進(jìn)行期末處理，最終出具各個(gè)主體賬簿報(bào)表。財(cái)務(wù)折算應(yīng)用步驟即時(shí)折算應(yīng)用步驟圖5-14-2應(yīng)用說明：總賬新增參數(shù)“憑證保留是否立即折算”，假如為是，在憑證保留時(shí)立即按默認(rèn)折算規(guī)則或選中折算規(guī)則向目標(biāo)賬簿進(jìn)行憑證折算，生成折算憑證用戶可編輯，假如為否，則自動(dòng)增加下一張憑證。實(shí)時(shí)折算規(guī)則和默認(rèn)折算規(guī)則在財(cái)務(wù)折算/折算規(guī)則結(jié)點(diǎn)下進(jìn)行設(shè)置，在規(guī)則設(shè)置/折算參數(shù)界面有一個(gè)實(shí)時(shí)折算復(fù)選框，假如勾選上，則這個(gè)規(guī)則成為該主體這對賬簿關(guān)系實(shí)時(shí)規(guī)則，在具體設(shè)置折算規(guī)則時(shí)，還可將該規(guī)則設(shè)置為默認(rèn)規(guī)則。在憑證制單時(shí)，假如參數(shù)“憑證保留是否立即折算”為是，則在憑證保留時(shí)，彈出窗口，左側(cè)顯示可用實(shí)時(shí)折算規(guī)則，右側(cè)自動(dòng)顯示默認(rèn)規(guī)則，若沒有默認(rèn)規(guī)則，則需手動(dòng)選擇某一折算規(guī)則后，移到右側(cè)，點(diǎn)確定按鈕，即可按選中折算規(guī)則從起源賬簿向目標(biāo)賬簿進(jìn)行憑證折算，折算完成后，自動(dòng)彈出窗口可選擇瀏覽起源憑證和目標(biāo)憑證。手動(dòng)折算應(yīng)用步驟折算一批憑證應(yīng)用步驟圖5-14-3應(yīng)用說明：可在憑證折算功效查詢條件中選一批要折算憑證，點(diǎn)折算按鈕，即可按對應(yīng)折算規(guī)則進(jìn)行憑證折算。

第六章賬簿打印打印設(shè)置過程推薦用戶選擇套打紙類型針式打印機(jī)推薦使用：“U8針打xxx（套打）”版格式，在軟件中設(shè)置尺寸大小為：22.2*12.7（1cm）。激光和噴墨打印機(jī)推薦使用：“A4激光xxx（套打）”版格式第一步：對于針式打印機(jī)，必需首先在操作系統(tǒng)中創(chuàng)建單據(jù)尺寸格式：假如您使用是針式打印機(jī)，結(jié)合您所需要套打紙格式，在操作系統(tǒng)中創(chuàng)建對應(yīng)尺寸格式（而對于激光和噴墨打印機(jī)，因?yàn)樗O(shè)置尺寸是A4，故不需要本步操作），套打紙尺寸見本文相關(guān)部分，設(shè)置步驟以下：選擇操作系統(tǒng)『開始』按鍵，在其中打開『設(shè)置』菜單，點(diǎn)中『打印機(jī)』欄，進(jìn)入打印機(jī)窗口。點(diǎn)中『文件』菜單，選項(xiàng)「服務(wù)器屬性」選項(xiàng)，在「創(chuàng)建新格式」欄前打勾、設(shè)置紙張尺寸并在“格式描述”中給它起個(gè)名稱，最終按【保留格式】鍵，創(chuàng)建格式即完成，以下圖：第二步：打?。阂罁?jù)選擇科目，分成憑證套打和賬簿套打，我們以憑證套打?yàn)槔哼M(jìn)入NC總賬系統(tǒng)，打開『財(cái)務(wù)會計(jì)』菜單，點(diǎn)中『憑證管理』下級菜單，選項(xiàng)『查詢』選項(xiàng)，雙擊，以下圖，（打印賬簿是在『財(cái)務(wù)會計(jì)』菜單下，點(diǎn)中『賬簿查詢』下級菜單，選項(xiàng)對應(yīng)選項(xiàng)）在彈出窗口中按【查詢】鍵，再在彈出窗口中依據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇對應(yīng)類別和時(shí)間等項(xiàng)，按【確定】鍵后，查出符合條件內(nèi)容。按【打印】鍵下『打印憑證』選項(xiàng)，這時(shí)，能夠預(yù)覽，也能夠直接打印。依據(jù)打印機(jī)類型選擇我們需要模板文件。按【打印】鍵，選擇范圍后就開始打印了（對于使用激光或噴墨打印機(jī)打印憑證，軟件有特殊要求：要選擇“使用華表打印”方法，具體情況見下面“常見套打問題”第3個(gè)問題）提醒打印時(shí)通常不用再去設(shè)置紙張尺寸，軟件會依據(jù)前一步，你在操作系統(tǒng)中設(shè)置紙張尺寸，自動(dòng)設(shè)置好你現(xiàn)在要打印格式尺寸。第三步：復(fù)制打印模板（這一步及向下各步驟全部是在打印有偏差，需要調(diào)整橫向或縱向套打參數(shù)情況下才進(jìn)行，而