業(yè)財(cái)融合內(nèi)控管理數(shù)智化平臺(tái)建設(shè)需求

業(yè)財(cái)融合內(nèi)控管理數(shù)智化平臺(tái)建設(shè)需求一、建設(shè)目標(biāo)建設(shè)以資金、實(shí)物預(yù)算管控為核心的內(nèi)控管理信息系統(tǒng)，以信息化手段實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理和財(cái)務(wù)管理的程序化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化，將制衡機(jī)制嵌入單位制度建設(shè)中，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控的基本原理與單位的業(yè)務(wù)管理的有機(jī)結(jié)合，滿足單位在預(yù)算管理、采購(gòu)管理、合同管理、資產(chǎn)管理、收支管理、項(xiàng)目管理等六項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的管理需求，提升業(yè)務(wù)單元的相互聯(lián)通和資源信息的共享程度，同時(shí)提供統(tǒng)計(jì)決策分析、預(yù)警監(jiān)控功能，加強(qiáng)單位風(fēng)險(xiǎn)防控，提高資金使用效益，提高信息時(shí)效性和關(guān)聯(lián)性，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)信息的有效公開(kāi)與共享，提升單位管理水平和服務(wù)能力，促進(jìn)單位健康、規(guī)范、可持續(xù)發(fā)展。二、總體設(shè)計(jì)（一）系統(tǒng)概述系統(tǒng)要以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》為指引，對(duì)項(xiàng)目的預(yù)算、執(zhí)行、采購(gòu)、合同、資產(chǎn)、績(jī)效等進(jìn)行全過(guò)程、全鏈條、全方位的實(shí)時(shí)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)資金從預(yù)算安排源頭到使用末端全過(guò)程來(lái)源清晰、流向明確、賬目可查、賬實(shí)相符：系統(tǒng)需包含：預(yù)算管理、預(yù)算指標(biāo)管理（含非財(cái)政性資金）、采購(gòu)管理、合同管理、支出管理、票據(jù)管理、資產(chǎn)管理（包括物資存貨管理）、績(jī)效管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、統(tǒng)計(jì)分析（預(yù)警監(jiān)測(cè)）模塊。各模塊以預(yù)算為核心，支持自上而下、自下而上、兩上兩下等編制流程，支持對(duì)預(yù)算執(zhí)行可視化的實(shí)時(shí)監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)執(zhí)行核銷、預(yù)算執(zhí)行分析、預(yù)算績(jī)效考評(píng)，實(shí)現(xiàn)事前計(jì)劃、事中監(jiān)督、事后分析的管理。系統(tǒng)要求與“公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)”實(shí)現(xiàn)接口對(duì)接或?qū)崿F(xiàn)最大程度的數(shù)據(jù)交互、自動(dòng)同步、實(shí)時(shí)查詢、關(guān)聯(lián)、上傳和下發(fā)數(shù)據(jù)。實(shí)現(xiàn)從數(shù)字財(cái)政系統(tǒng)獲取指標(biāo)額度、計(jì)劃額度信息；實(shí)現(xiàn)將報(bào)銷系統(tǒng)的支出數(shù)據(jù)推送到數(shù)字財(cái)政系統(tǒng)，并生成直接支付、授權(quán)支付單據(jù)；實(shí)現(xiàn)將數(shù)字財(cái)政管理系統(tǒng)的直接支付、授權(quán)支付單據(jù)ID、狀態(tài)回寫至報(bào)銷管理系統(tǒng)。系統(tǒng)需適應(yīng)經(jīng)濟(jì)分類、部門經(jīng)濟(jì)分類、功能分類的變化。全面支持新會(huì)計(jì)制度核算要求，同步提供管理會(huì)計(jì)信息。系統(tǒng)需提供智能化、人性化的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)服務(wù)平臺(tái)，用戶可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)終端隨時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的辦理，系統(tǒng)采用導(dǎo)航服務(wù)模式引導(dǎo)用戶的操作，使用戶的使用簡(jiǎn)單便捷，用戶可在線或通過(guò)移動(dòng)手機(jī)端隨時(shí)查看財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的辦理狀態(tài)，領(lǐng)導(dǎo)可在線或通過(guò)移動(dòng)手機(jī)端進(jìn)行業(yè)務(wù)審批，系統(tǒng)既可在業(yè)務(wù)辦理后為用戶推送相關(guān)的信息，也為用戶提供各種個(gè)性化定制的查詢，方便用戶隨時(shí)查看相關(guān)的歷史數(shù)據(jù)。系統(tǒng)支持獲取外部平臺(tái)信息，如采購(gòu)機(jī)票、商旅服務(wù)官方平臺(tái)等，并獲取相關(guān)公務(wù)活動(dòng)訂單信息。滿足用戶需要RPA財(cái)務(wù)機(jī)器人在特定應(yīng)用場(chǎng)景下的定制開(kāi)發(fā)。（7）系統(tǒng)要求內(nèi)嵌多種管控規(guī)則，不僅涵蓋公務(wù)接待、公務(wù)用車、因公出國(guó)（境）差旅、會(huì)議、培訓(xùn)等規(guī)定，更可按需嵌入單位自行規(guī)定的管控規(guī)則，最大限度地減少人為干預(yù)，規(guī)范審批流程，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)費(fèi)的智能管控。（8）系統(tǒng)要求提供多維的可視化報(bào)表對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和預(yù)警，強(qiáng)化流程控制，對(duì)財(cái)政資金運(yùn)行全過(guò)程進(jìn)行有效的監(jiān)控，做到過(guò)程留痕、責(zé)任可追溯，實(shí)現(xiàn)單位內(nèi)部控制的智能化、程序化和常態(tài)化。（9）打造國(guó)產(chǎn)化環(huán)境，響應(yīng)國(guó)家信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新要求；系統(tǒng)要求通過(guò)國(guó)家“等保二級(jí)”測(cè)試，使數(shù)據(jù)信息免遭非授權(quán)的泄露和破壞，保證安全的系統(tǒng)服務(wù)。（二）技術(shù)架構(gòu)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)要求：必須采用最新成熟的技術(shù)和產(chǎn)品，自主開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品應(yīng)具有軟件產(chǎn)品認(rèn)定，有使用該技術(shù)和產(chǎn)品的成功經(jīng)驗(yàn)和案例，不允許在實(shí)施過(guò)程中做試驗(yàn)性開(kāi)發(fā)或產(chǎn)品試用，確保建設(shè)質(zhì)量和進(jìn)度，防范開(kāi)發(fā)集成過(guò)程中的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)。（三）安全要求系統(tǒng)在符合所在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的安全規(guī)定前提下，擬定級(jí)為安全等級(jí)保護(hù)二級(jí)。系統(tǒng)有完備的審計(jì)跟蹤、日志機(jī)制。應(yīng)用級(jí)分級(jí)授權(quán)管理機(jī)制，粒度可以到具體報(bào)表。（四）建設(shè)原則（1）符合統(tǒng)一編碼體系、統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)方式、統(tǒng)一信息安全體系的要求。（2）遵循“統(tǒng)一規(guī)劃、安全可靠、擴(kuò)展性強(qiáng)、兼容并蓄、科學(xué)實(shí)用”原則。（3）滿足開(kāi)放性要求，提供上下級(jí)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換和共享服務(wù)，實(shí)現(xiàn)與相關(guān)部門數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)的互聯(lián)互通。（4）提供PC端、移動(dòng)端等多種訪問(wèn)方式，支持實(shí)現(xiàn)審批業(yè)務(wù)的移動(dòng)化應(yīng)用。（5）采用滿足國(guó)產(chǎn)化要求的服務(wù)器、操作系統(tǒng)、中間件及數(shù)據(jù)庫(kù)軟件。五、采購(gòu)內(nèi)容序號(hào)模塊名稱模塊內(nèi)容數(shù)量單位一內(nèi)部控制系統(tǒng)1預(yù)算管理預(yù)算管理以項(xiàng)目為基本單元，實(shí)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)、編審上報(bào)、獲取預(yù)算批復(fù)、預(yù)算分解、預(yù)算下達(dá)、預(yù)算調(diào)整等功能，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)算全生命周期管理。支持“二上二下”預(yù)算全過(guò)程向?qū)骄幹?；支持二次分配以滿足多上下級(jí)單位指標(biāo)分配業(yè)務(wù)；支持項(xiàng)目申報(bào)全過(guò)程留痕管理，實(shí)時(shí)查詢項(xiàng)目進(jìn)度。支持獲取數(shù)字財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算數(shù)據(jù)。支持預(yù)算審批全過(guò)程管理。1套2預(yù)算指標(biāo)管理管理（含非財(cái)政性資金）預(yù)算指標(biāo)管理是對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目的指標(biāo)分配/下達(dá)進(jìn)行管理，包括：屬性管理、指標(biāo)授權(quán)、指標(biāo)調(diào)劑、指標(biāo)調(diào)整等。支持預(yù)算數(shù)據(jù)自動(dòng)同步獲取或?qū)雽?dǎo)出。1套3采購(gòu)管理對(duì)采購(gòu)進(jìn)行全生命周期管控并有效銜接預(yù)算、合同、支出、資產(chǎn)、物資存貨等子系統(tǒng)，規(guī)范單位采購(gòu)行為、防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。1套4合同管理對(duì)合同進(jìn)行全生命周期管控，并與其他子系統(tǒng)有效銜接。包括：合同的起草、審核審批、登記備案、履行、查詢、結(jié)轉(zhuǎn)、歸檔、糾紛處理。針對(duì)合同執(zhí)行情況、合同金額，自動(dòng)核算印花稅，可查詢核算結(jié)果。1套5支出管理支出管理通過(guò)內(nèi)置規(guī)則和流程控制對(duì)單位各類支出進(jìn)行智能化管控，包括：事前申請(qǐng)審批，合同資金支付和采購(gòu)支付和直接報(bào)銷等。支持預(yù)算支出數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和導(dǎo)入導(dǎo)出，支持公務(wù)卡支出數(shù)據(jù)查詢和導(dǎo)入導(dǎo)出.1套6票據(jù)管理通過(guò)OCR識(shí)別技術(shù)，能夠快速準(zhǔn)確地識(shí)別、提取并保存票據(jù)信息，方便用戶隨時(shí)查看和管理，支持打通稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行票據(jù)驗(yàn)真、去重、多票據(jù)識(shí)別等功能。1套7資產(chǎn)管理資產(chǎn)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)預(yù)算、合同、采購(gòu)、支出等模塊，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)生的資產(chǎn)進(jìn)行生命周期管控，包括：實(shí)物和資產(chǎn)賬管理風(fēng)險(xiǎn)，變動(dòng)管理風(fēng)險(xiǎn)、日常管理風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)值管理風(fēng)險(xiǎn)以及盤點(diǎn)管理等。1套8物資存貨管理物資屬于資產(chǎn)的其中一部分，包含耗材、試劑、藥品、疫苗等，每個(gè)大類下有名稱、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、單位、供應(yīng)商、數(shù)量、單價(jià)、批號(hào)、摘要等。1、材料的品目?jī)?nèi)容比較多，初始化需要做導(dǎo)入，在入庫(kù)過(guò)程中沒(méi)有的材料名稱可隨時(shí)維護(hù)，需要模糊查詢等。2、需要對(duì)物資存貨進(jìn)行入庫(kù)登記、領(lǐng)用、調(diào)撥、出庫(kù)、退回倉(cāng)庫(kù)等操作（走審批流）。入庫(kù)需要標(biāo)記付款狀態(tài)。3、與預(yù)算、采購(gòu)、合同做關(guān)聯(lián)。4、具備擴(kuò)展二級(jí)倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)用。1套9績(jī)效管理通過(guò)預(yù)算績(jī)效考核，全面總結(jié)評(píng)價(jià)各部門項(xiàng)目過(guò)程管理是否規(guī)范，預(yù)算編制是否準(zhǔn)確，執(zhí)行是否合理、準(zhǔn)確、科學(xué)，調(diào)整是否合規(guī)等，以提高資金使用效益。建立完善預(yù)算績(jī)效考評(píng)制度，考評(píng)結(jié)果作為以后年度預(yù)算編制和安排預(yù)算的重要參考以及實(shí)施獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。1套10建設(shè)項(xiàng)目管理涵蓋建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)與審核，概預(yù)算編制與審核，項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付，項(xiàng)目竣工決算和臺(tái)賬1套11統(tǒng)計(jì)分析（含預(yù)警監(jiān)測(cè)）統(tǒng)計(jì)分析是對(duì)預(yù)算、采購(gòu)、合同、支出等多個(gè)維度對(duì)物資使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，從而為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。要求根據(jù)單位需要提供可視化圖形或報(bào)表展示，“財(cái)務(wù)駕駛艙”數(shù)據(jù)看板等功能。根據(jù)用戶需要實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能。1套12移動(dòng)端支持OA或粵政易端單點(diǎn)登錄；移動(dòng)端APP主要功能包括線上業(yè)務(wù)審批、上傳影像和統(tǒng)計(jì)查詢等功能，實(shí)現(xiàn)審批業(yè)務(wù)的移動(dòng)化應(yīng)用，將日常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)功能延伸到手機(jī)終端上，用戶只需通過(guò)移動(dòng)APP，就能直接實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)采購(gòu)、合同、報(bào)銷等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的移動(dòng)審批。1套13RPA應(yīng)用場(chǎng)景1：管理所有銀行賬戶的資金動(dòng)態(tài)，對(duì)各個(gè)網(wǎng)銀賬戶進(jìn)行余額查詢、數(shù)據(jù)歸檔、流水清單和回單下載，自動(dòng)比對(duì)會(huì)計(jì)核算記錄，并根據(jù)業(yè)務(wù)要求自動(dòng)生成臺(tái)賬、報(bào)表和分析報(bào)告。場(chǎng)景2：合同管理機(jī)器人，結(jié)合OCR+AI技術(shù)快速準(zhǔn)確提取不同形式合同中的關(guān)鍵信息，輸出結(jié)構(gòu)化信息，并完成后續(xù)信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入。2套二基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1應(yīng)用服務(wù)器國(guó)產(chǎn)8核/32GB內(nèi)存/CPU主頻>2.6GHz/500GBSSD硬盤（租賃）3年2數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器國(guó)產(chǎn)8核/16GB內(nèi)存/CPU主頻>2.6GHz/500GBSSD硬盤（租賃）3年3操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化操作系統(tǒng)（許可購(gòu)買）2套4數(shù)據(jù)庫(kù)國(guó)產(chǎn)化數(shù)據(jù)庫(kù)（許可購(gòu)買）1套5中間件國(guó)產(chǎn)化中間件（許可購(gòu)買）1套（一）預(yù)算管理預(yù)算管理以項(xiàng)目為基本單元，關(guān)聯(lián)支出管理、采購(gòu)管理和合同管理對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行全生命周期管控。預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)（1）所有的項(xiàng)目預(yù)算通過(guò)項(xiàng)目庫(kù)管理，單位內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門根據(jù)本部門的需求，對(duì)項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容進(jìn)行編制，支持“二上二下”預(yù)算全過(guò)程向?qū)骄幹?，支持三?jí)項(xiàng)目申報(bào)；（2）預(yù)算編制可由業(yè)務(wù)部室發(fā)起編制，同時(shí)支持由歸口部門發(fā)起編制；業(yè)務(wù)部門申報(bào)的項(xiàng)目經(jīng)各級(jí)審批崗審批后報(bào)財(cái)務(wù)部門復(fù)核，財(cái)務(wù)部門對(duì)業(yè)務(wù)部門項(xiàng)目進(jìn)行匯總申報(bào)，納入預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)的項(xiàng)目按規(guī)定完成審核、審批、上報(bào)；（3）預(yù)算經(jīng)辦人可根據(jù)市財(cái)政部門一二級(jí)項(xiàng)目分層的要求編報(bào)單位一二級(jí)項(xiàng)目；（4）支持提供智能預(yù)算編審，以管理目標(biāo)為基礎(chǔ)，按照歷史工作量結(jié)構(gòu)對(duì)比，自動(dòng)分解到部室，支持自定義公式配置。支持預(yù)算編制所需的各類歷史數(shù)據(jù)信息查詢，包括預(yù)算項(xiàng)目上一年的預(yù)算數(shù)、實(shí)際發(fā)生數(shù)等歷史數(shù)據(jù)，作為預(yù)算編制的參考依據(jù)。（5）支持提供財(cái)務(wù)部門對(duì)各個(gè)預(yù)算事項(xiàng)下達(dá)預(yù)算控制數(shù)的管理功能，歸口部門在編制預(yù)算時(shí)，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算的控制，超出控制數(shù)將無(wú)法編制。（6）通過(guò)市財(cái)政部門數(shù)字財(cái)政系統(tǒng)預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)接口或按照數(shù)字財(cái)政規(guī)定的格式將數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出，將單位項(xiàng)目準(zhǔn)確地上報(bào)給市財(cái)政部門。（7）支持將部分預(yù)算規(guī)則、預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)嵌入預(yù)算申報(bào)過(guò)程。（8）通過(guò)建立項(xiàng)目庫(kù)管理機(jī)制，與預(yù)算指標(biāo)、支出管理、采購(gòu)等管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)全過(guò)程管理。預(yù)算審批管理①需包含預(yù)算部門上報(bào)、財(cái)務(wù)部門審批、領(lǐng)導(dǎo)審批、管理層審批的操作流程。②需支持靈活配置審批流程，建立歸口部門、財(cái)務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、管理層等符合內(nèi)控規(guī)范的多級(jí)預(yù)算審批流程。③在預(yù)算編制完成后進(jìn)行上報(bào)，上報(bào)后的數(shù)據(jù)需是鎖定狀態(tài)，不可修改。④需支持各級(jí)預(yù)算審批部門（財(cái)務(wù)部門、歸口部門、領(lǐng)導(dǎo)）駁回或修改預(yù)算單據(jù)。⑤根據(jù)歸口設(shè)置、審批權(quán)限設(shè)置等，需實(shí)現(xiàn)預(yù)算單據(jù)自動(dòng)流轉(zhuǎn)，以及何人進(jìn)行單據(jù)的審批等。⑥需支持代辦事項(xiàng)提醒，同時(shí)提供批復(fù)、駁回、流程查詢、錄入審批意見(jiàn)、錄入建議值等操作。⑦需清晰記錄每一個(gè)預(yù)算事項(xiàng)的審批過(guò)程，并實(shí)現(xiàn)預(yù)算審批跟蹤查詢，能夠支持查詢每一個(gè)審批節(jié)點(diǎn)的審批操作、審批意見(jiàn)和審批時(shí)間。預(yù)算指標(biāo)管理預(yù)算指標(biāo)管理對(duì)預(yù)算指標(biāo)實(shí)行統(tǒng)一規(guī)范的核算管理，精準(zhǔn)反映預(yù)算指標(biāo)變化，實(shí)現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)對(duì)執(zhí)行的有效控制。支持非財(cái)政性資金項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)管理。1.3.1獲取預(yù)算批復(fù)（1）需能通過(guò)數(shù)字財(cái)政系統(tǒng)自動(dòng)獲取市財(cái)政部門下發(fā)的預(yù)算批復(fù)數(shù)或支持預(yù)算批復(fù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入；（2）市財(cái)政部門下發(fā)的預(yù)算批復(fù)數(shù)，需與本單位上報(bào)的項(xiàng)目預(yù)算關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)。1.3.2內(nèi)部預(yù)算分解預(yù)算分配支持預(yù)算分配申請(qǐng)、指標(biāo)授權(quán)、指標(biāo)屬性管理；（2）預(yù)算下達(dá)支持按年度計(jì)劃和月度計(jì)劃的填報(bào)和查詢；（3）進(jìn)行內(nèi)部批復(fù)時(shí)，按照不同的資金來(lái)源、功能分類、財(cái)政指標(biāo)，可進(jìn)一步細(xì)化分解成內(nèi)部預(yù)算名稱、指定支出的費(fèi)用范圍和額度。無(wú)需進(jìn)一步細(xì)化分解的，可直接對(duì)財(cái)政預(yù)算進(jìn)行分配、指定支出范圍和額度；（4）預(yù)算分解需與本單位上報(bào)的項(xiàng)目預(yù)算關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)；（5）支持對(duì)預(yù)算指標(biāo)的已用額度、申請(qǐng)凍結(jié)額度、可用額度等直觀展示；（6）支持按需選擇指標(biāo)的相關(guān)字段，自定義查詢內(nèi)容，并實(shí)現(xiàn)導(dǎo)出本地。1.3.3預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整包括但不限于預(yù)算支出范圍調(diào)整（經(jīng)濟(jì)科目）和預(yù)算支出總額調(diào)整。需按單位規(guī)定流程進(jìn)行審核審批。支持指標(biāo)調(diào)劑、指標(biāo)調(diào)整等功能，包括部門指標(biāo)調(diào)整調(diào)減，內(nèi)部指標(biāo)調(diào)劑、外部指標(biāo)調(diào)整。（1）預(yù)算支出范圍調(diào)整：年初財(cái)務(wù)部門進(jìn)行預(yù)算的支出范圍控制后，業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，可通過(guò)系統(tǒng)發(fā)起財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目?jī)?nèi)部明細(xì)開(kāi)支調(diào)整的申請(qǐng)；審批通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整內(nèi)部預(yù)算支出的范圍，無(wú)需人為進(jìn)行調(diào)整操作。（2）預(yù)算支出總額調(diào)整：業(yè)務(wù)部門可根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展的情況，可通過(guò)系統(tǒng)對(duì)年初財(cái)務(wù)部門設(shè)置的財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目?jī)?nèi)部明細(xì)開(kāi)支的額度發(fā)起調(diào)整申請(qǐng)，審批通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整內(nèi)部預(yù)算支出總額，無(wú)需人為進(jìn)行調(diào)整操作。（3）單位預(yù)算調(diào)整若無(wú)需財(cái)政部門審批，則通過(guò)數(shù)字財(cái)政系統(tǒng)等方式上報(bào)預(yù)算調(diào)整備案，若需財(cái)政部門審批，則通過(guò)數(shù)字財(cái)政系統(tǒng)接口等方式上報(bào)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，審批通過(guò)后，再獲取市財(cái)政批復(fù)的預(yù)算調(diào)整審批結(jié)果。1.3.4預(yù)算指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)支持將項(xiàng)目剩余資金額度結(jié)轉(zhuǎn)到下一年使用，財(cái)務(wù)部門編制項(xiàng)目預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)單。編制結(jié)轉(zhuǎn)單時(shí)只能修改結(jié)轉(zhuǎn)金額，不能修改項(xiàng)目的其他要素，且結(jié)轉(zhuǎn)金額不能大于指標(biāo)結(jié)余數(shù)。（二）采購(gòu)管理采購(gòu)管理對(duì)通過(guò)審批項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)的采購(gòu)全生命過(guò)程管控，規(guī)范單位采購(gòu)行為、防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防舞弊腐敗。支持采購(gòu)登記、采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)與審批、采購(gòu)執(zhí)行等業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)有效動(dòng)態(tài)管理；智能推薦采購(gòu)平臺(tái)上的供應(yīng)商；關(guān)聯(lián)預(yù)算管理，支持嵌入限額標(biāo)準(zhǔn)，從根源上進(jìn)行管控；支持招投標(biāo)采購(gòu)及其他采購(gòu)方式、采購(gòu)驗(yàn)收管理、采購(gòu)各種公開(kāi)信息管理到最后的采購(gòu)歸檔管理；支持系統(tǒng)提供多口徑、多維度的實(shí)時(shí)查詢，支持穿透查詢，可以追溯采購(gòu)項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)單據(jù)（合同、事前資金申請(qǐng)、報(bào)銷申請(qǐng)等）、報(bào)表等。1.4采購(gòu)管理功能：建立與預(yù)算管理子系統(tǒng)、合同管理子系統(tǒng)、物資存貨管理子系統(tǒng)等相銜接的采購(gòu)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)集中管理、資源共享、實(shí)時(shí)監(jiān)督。采購(gòu)項(xiàng)目簽訂合同后即可轉(zhuǎn)入合同管理模塊進(jìn)行管理。通過(guò)對(duì)內(nèi)控業(yè)務(wù)模型進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)計(jì)，梳理項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)審批、采購(gòu)實(shí)施、合同驗(yàn)收等各環(huán)節(jié)的應(yīng)用流程及數(shù)據(jù)接口，打通信息通道，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)共享，滿足實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、匯總、查詢、分析及信息發(fā)布等共享目標(biāo)。在系統(tǒng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，要充分考慮系統(tǒng)當(dāng)前和將來(lái)可能承受的工作量，使系統(tǒng)的處理能力和響應(yīng)時(shí)間能夠滿足用戶對(duì)信息處理的需求。1.4.1采購(gòu)目錄支持不同的采購(gòu)類型：采購(gòu)目錄分為集中采購(gòu)和分散采購(gòu)兩種類型，類型快速切換，支持按照目錄要求設(shè)定控制標(biāo)準(zhǔn)。單位開(kāi)展的采購(gòu)活動(dòng)，受控于采購(gòu)目錄，嚴(yán)格落實(shí)單位開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)制度，依法合規(guī)。支持年度維護(hù)更新：系統(tǒng)支持對(duì)一旦相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生改變可隨時(shí)對(duì)采購(gòu)目錄進(jìn)行調(diào)整，便于維護(hù)管理。1.4.2代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)人在項(xiàng)目采購(gòu)或項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)從名錄中自主提交和隨機(jī)抽取代理機(jī)構(gòu)，待相關(guān)歸口部門復(fù)核通過(guò)后實(shí)施。1.4.3供應(yīng)商管理系統(tǒng)支持供應(yīng)商檔案管理,對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)，銀行賬戶，聯(lián)系人，聯(lián)系方式等進(jìn)行登記和維護(hù)。1.4.4采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)項(xiàng)目申請(qǐng)審批階段，明晰審批流程和審批權(quán)限，直接關(guān)聯(lián)和上傳采購(gòu)相關(guān)資料（如需求申請(qǐng)、會(huì)議紀(jì)要、需求論證、市場(chǎng)調(diào)研等），系統(tǒng)保障審核要點(diǎn)不遺漏、審批環(huán)節(jié)不缺失。1.4.5采購(gòu)實(shí)施支持采購(gòu)實(shí)施階段，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程中的數(shù)據(jù)填報(bào)和審批，資質(zhì)審查及資料上傳，滿足采購(gòu)相關(guān)資料的上傳和流轉(zhuǎn)，以及采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和資料存檔等工作。包括制定采購(gòu)所需表格和文件模板，在線實(shí)現(xiàn)編制采購(gòu)文件、上傳采購(gòu)過(guò)程表單、推送采購(gòu)過(guò)程時(shí)間節(jié)點(diǎn)（掛網(wǎng)時(shí)間、評(píng)審時(shí)間等）、關(guān)聯(lián)采購(gòu)合同和驗(yàn)收情況、進(jìn)行采購(gòu)項(xiàng)目查詢和臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)分析等功能。1.4.6中標(biāo)登記參照前期采購(gòu)執(zhí)行，將中標(biāo)供應(yīng)商在系統(tǒng)中進(jìn)行中標(biāo)的登記，中標(biāo)登記審批后，方可訂立采購(gòu)合同。1.4.7采購(gòu)合同驗(yàn)收當(dāng)采購(gòu)貨物到場(chǎng)后，或服務(wù)、工程結(jié)束后，采購(gòu)經(jīng)辦人需要組織人員或部門進(jìn)行驗(yàn)收,同時(shí)需要在系統(tǒng)中進(jìn)行驗(yàn)收業(yè)務(wù)的發(fā)起，發(fā)起時(shí)選擇關(guān)聯(lián)中標(biāo)/成交單號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出明細(xì)書，補(bǔ)充填寫驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員及上傳其他資料，內(nèi)控審批后驗(yàn)收完成，采購(gòu)流程結(jié)束。1.4.8采購(gòu)臺(tái)賬系統(tǒng)提供采購(gòu)臺(tái)賬功能，可以實(shí)時(shí)查閱采購(gòu)執(zhí)行的具體情況，并支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出。支持穿透查詢：支持穿透相應(yīng)的預(yù)算、采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)執(zhí)行、合同、驗(yàn)收、支付等相關(guān)聯(lián)表單和信息。支持與預(yù)算指標(biāo)的關(guān)聯(lián)：支持根據(jù)時(shí)間、類型、狀態(tài)等各個(gè)維度的信息查詢各個(gè)部門的采購(gòu)情況。支持與供應(yīng)商檔案的關(guān)聯(lián)：根據(jù)供應(yīng)商類型、名稱、合同等多個(gè)維度去查詢供應(yīng)商采購(gòu)信息。1.4.8.1采購(gòu)查詢（1）按采購(gòu)方式查詢：系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)采購(gòu)登記的記錄，按無(wú)需采購(gòu)、詢價(jià)、內(nèi)部采購(gòu)、公開(kāi)采購(gòu)、單一來(lái)源、競(jìng)爭(zhēng)性談判等進(jìn)行相關(guān)采購(gòu)項(xiàng)目的歸集管理，要能進(jìn)行采購(gòu)登記的前后所有有關(guān)聯(lián)的單據(jù)進(jìn)行追溯式查詢，如查詢采購(gòu)的合同、每一筆合同的支付等。（2）按執(zhí)行狀態(tài)查詢：系統(tǒng)根據(jù)每個(gè)采購(gòu)登記在系統(tǒng)中的關(guān)聯(lián)單據(jù)的類型和審批狀態(tài)，自動(dòng)判斷其執(zhí)行狀態(tài)（或進(jìn)展），如未開(kāi)展采購(gòu)、已采購(gòu)未簽署合同、已簽署合同未首付、已首付未二付等等，然后按同一狀態(tài)對(duì)所有采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行歸類管理。1.4.9采購(gòu)方式變更采購(gòu)實(shí)踐中，單位由于某種原因需要申請(qǐng)變更采購(gòu)方式，系統(tǒng)提供采購(gòu)方式變更功能，可修改采購(gòu)方式、組織形式和代理機(jī)構(gòu)，通過(guò)內(nèi)部審批流程后執(zhí)行生效。1.4.10采購(gòu)質(zhì)疑或投訴系統(tǒng)支持對(duì)采購(gòu)質(zhì)疑或投訴情況處理過(guò)程進(jìn)行記錄備案，并更新采購(gòu)檔案。1.4.11采購(gòu)檔案支持采購(gòu)政策文件的查詢：實(shí)現(xiàn)規(guī)范性文件的共享學(xué)習(xí)和參照?qǐng)?zhí)行。支持項(xiàng)目采購(gòu)文件的自動(dòng)歸檔：實(shí)現(xiàn)各個(gè)采購(gòu)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中附件的歸檔管理。支持將參加采購(gòu)活動(dòng)供應(yīng)商、中選供應(yīng)商和第三方代理機(jī)構(gòu)等資料收錄歸檔、采購(gòu)目錄和采購(gòu)文件的更新維護(hù)等功能。1.4.12其他要求①支持對(duì)供應(yīng)商和采購(gòu)物品的管理，分別支持貨物類、工程類、服務(wù)類維護(hù)供應(yīng)商。所有采購(gòu)項(xiàng)目均需走申請(qǐng)、審批流程，采購(gòu)管理內(nèi)容應(yīng)包括采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)需求的匯總、采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)方式、委托代理商管理、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件、競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告、開(kāi)標(biāo)登記、采購(gòu)訂單、采購(gòu)驗(yàn)收單和采購(gòu)支付等內(nèi)容進(jìn)行管理。②采購(gòu)項(xiàng)目需跟年度采購(gòu)預(yù)算相關(guān)聯(lián)，在采購(gòu)環(huán)節(jié)通常需要有預(yù)算指標(biāo)才能進(jìn)行采購(gòu)需求的申請(qǐng)，沒(méi)有預(yù)算指標(biāo)或預(yù)算指標(biāo)選取不正確則不能進(jìn)入招標(biāo)采購(gòu)環(huán)節(jié)，當(dāng)預(yù)算有調(diào)整時(shí)應(yīng)支持修改。物資采購(gòu)與非物資采購(gòu)需分別走獨(dú)立的申請(qǐng)與審批、過(guò)程管理流程：物資采購(gòu)應(yīng)包括采購(gòu)需求的匯總、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單和驗(yàn)收單，完成采購(gòu)后進(jìn)行采購(gòu)支付；非物資采購(gòu)應(yīng)包括采購(gòu)申請(qǐng)、供應(yīng)商登記、采購(gòu)項(xiàng)目、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件管理、競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告、開(kāi)標(biāo)登記、采購(gòu)驗(yàn)收單和采購(gòu)支付等。③供應(yīng)商管理需提供供應(yīng)商評(píng)價(jià)功能，并包含評(píng)價(jià)向?qū)?。④采?gòu)目錄支持樹(shù)形目錄結(jié)構(gòu)，采購(gòu)需求、采購(gòu)參數(shù)支持Excel及Word文檔導(dǎo)入、導(dǎo)出，采購(gòu)項(xiàng)目可設(shè)置選擇哪種采購(gòu)方式。⑤物資支持設(shè)置計(jì)量單位與采購(gòu)單位，并可設(shè)置換算關(guān)系，支持設(shè)置存貨核算方法。⑥可按照物資需求匯總生成采購(gòu)計(jì)劃，并關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單。⑦設(shè)置采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)保期到期提醒，支持提出質(zhì)保金退還申請(qǐng)、審批。⑧采購(gòu)目錄表應(yīng)支持設(shè)置名稱、規(guī)格、品牌、型號(hào)、計(jì)量單位、單價(jià)、數(shù)量、總金額等相關(guān)信息。（三）合同管理建立單位合同全生命周期管理。實(shí)現(xiàn)合同歸口管理，明確合同起草、審核、訂立審批流程；合同登記、合同變更、合同臺(tái)賬；合同結(jié)算、履約驗(yàn)收、合同糾紛處理的全過(guò)程管控功能。實(shí)現(xiàn)合同支付的預(yù)算控制，提供合同執(zhí)行進(jìn)度、支出記錄的跟蹤查詢；支持合同的跨年結(jié)轉(zhuǎn)、合同資金的結(jié)算調(diào)整等。支持合同與采購(gòu)相關(guān)聯(lián)，對(duì)合同進(jìn)行歸口管理和全過(guò)程監(jiān)控，防范或降低合同分散管理、合同被篡改、合同未按約定履行以及合同資料丟失等風(fēng)險(xiǎn)。支持查看用戶經(jīng)辦的所有合同；支持提供關(guān)于合同的重要提示，相關(guān)制度的查閱。支持合同集中管理、統(tǒng)一編號(hào)管理、統(tǒng)一存檔管理；支持支出合同，收入合同，和非經(jīng)濟(jì)類合同分類管理；支持合同在線錄入或以附件形式上傳，也支持對(duì)關(guān)聯(lián)合同添加補(bǔ)充協(xié)議；支持合同的擬定、備案、審批、變更、履行、結(jié)轉(zhuǎn)等全過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)查詢和監(jiān)控，支持圖形化、列表化顯示合同狀態(tài)；支持合同臺(tái)賬、合同印花稅核算和查詢匯總。具體內(nèi)容：①系統(tǒng)可以保存不同類型的合同模板供業(yè)務(wù)部門下載。合同簽訂信息包含以下內(nèi)容：合同來(lái)源、合同編碼、合同名稱、合同明細(xì)、合同款項(xiàng)、支付條件（即具體的分期付款情形及相應(yīng)的支付條件）、標(biāo)的物（即購(gòu)買物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)）、合同總金額、是否主合同、中標(biāo)價(jià)、合同簽訂日期、建設(shè)方信息、承建方信息、代建方信息、合同附件等。②合同審批流程：可以根據(jù)上述各種選項(xiàng)來(lái)設(shè)定其經(jīng)過(guò)不同的審批流程，確認(rèn)不同的審批要素。支持在線修改并留痕。匯總成審批單并支持打印存檔。最終按審批意見(jiàn)修改后再次提交審批。支持導(dǎo)出審核通過(guò)的紙質(zhì)合同線下簽訂，非法人簽訂時(shí)打印授權(quán)委托書（電子簽名），并形成單位用章記錄表。系統(tǒng)可支持單項(xiàng)授權(quán)和批量授權(quán)兩種授權(quán)類型。③支持歷史合同登記功能，支持補(bǔ)錄合同歷史支付信息功能。④經(jīng)辦人發(fā)起合同支付時(shí)，必須關(guān)聯(lián)顯示相應(yīng)合同以下內(nèi)容：合同基本信息：包括合同編號(hào)、合同簽訂日期、合同累計(jì)支付額度、合同累計(jì)支付比例等信息；合同支付條件信息：包括合同支付條件、支付金額以及支付比例；對(duì)應(yīng)合同的歷史支付信息：包括支付的狀態(tài)、金額、比例以及支付時(shí)間等信息。⑤實(shí)現(xiàn)合同支付審批流程預(yù)警提醒：可設(shè)置單位最新財(cái)務(wù)制度的審批流程提醒。業(yè)務(wù)部門發(fā)起合同支付時(shí)，按照經(jīng)辦人的費(fèi)用類型和費(fèi)用額度自動(dòng)比照財(cái)務(wù)制度后進(jìn)行自動(dòng)預(yù)警，提示需要經(jīng)過(guò)審批的流程等。⑥實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)查詢功能：可查詢合同簽訂單以及所有分期支付的合同報(bào)銷單；點(diǎn)擊關(guān)聯(lián)的單據(jù)時(shí)，可查看相關(guān)單據(jù)信息。⑦合同支付報(bào)銷必須關(guān)聯(lián)合同信息；所有該部門未設(shè)置為關(guān)閉狀態(tài)的合同都必須在支付之前進(jìn)行關(guān)聯(lián)，并通過(guò)關(guān)聯(lián)突破帳套年度的限制，進(jìn)行跨年度的合同關(guān)聯(lián)。支持合同履行情況實(shí)施有效監(jiān)控；合同履行過(guò)程中，根據(jù)合同付款條件或履約時(shí)限判斷有異的合同，系統(tǒng)提出執(zhí)行異常的提醒，并推送至相關(guān)人員的待處理事項(xiàng)中，便于及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。⑧若涉及采購(gòu)，必須關(guān)聯(lián)采購(gòu)計(jì)劃信息。⑨實(shí)現(xiàn)合同當(dāng)年預(yù)算的結(jié)項(xiàng)控制：如果完成當(dāng)年預(yù)算申請(qǐng)的100%支付，則自動(dòng)結(jié)項(xiàng)；如非100%支付的，可由用戶選擇是否進(jìn)行自動(dòng)結(jié)項(xiàng)。⑩實(shí)現(xiàn)合同余額結(jié)項(xiàng)的控制：系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算本次合同報(bào)銷后，對(duì)應(yīng)合同的剩余余額情況；如果合同剩余余額不再報(bào)銷，則系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行合同余額終止，如合同剩余余額需繼續(xù)報(bào)銷，則選擇“仍需支付”，后續(xù)將可繼續(xù)進(jìn)行合同支付。?實(shí)現(xiàn)合同支付的結(jié)算方式控制：使用轉(zhuǎn)賬的必須明確供應(yīng)商并從單位供應(yīng)商庫(kù)中查找和選擇供應(yīng)商信息。?實(shí)現(xiàn)合同跨年度結(jié)轉(zhuǎn)功能：跨年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，需將尚未支付完成的合同進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)；下一年度進(jìn)行合同報(bào)銷時(shí)，能關(guān)聯(lián)到所在部門尚未完成支付的往年合同。?實(shí)現(xiàn)合同支付報(bào)銷附件要求控制：由于外部政策和內(nèi)部管理要求隨時(shí)變化的可能性，后臺(tái)可隨時(shí)通過(guò)自定義，設(shè)置單位最新財(cái)務(wù)制度的報(bào)銷附件凊單上傳控制。業(yè)務(wù)部門發(fā)起合同支付時(shí)，按照經(jīng)辦人的費(fèi)用類型和費(fèi)用額度自動(dòng)按最新的報(bào)銷附件清單上傳要求控制。?合同歸檔。合同簽訂完成后上傳掃描件并交檔案室歸檔，并形成檔案交接單。支持將各種合同建立集中管理、歸口管理。實(shí)現(xiàn)合同的制式管理、統(tǒng)一編號(hào)管理、統(tǒng)一存檔管理。通過(guò)數(shù)據(jù)沉淀形成合同電子文檔數(shù)據(jù)庫(kù)，便于用戶檢索。?針對(duì)合同歸口部門、承辦部門的合同日常管理，提供快速檢閱，能實(shí)現(xiàn)各種條件的快速定位，用于實(shí)時(shí)掌握合同全生命周期的情況，系統(tǒng)自動(dòng)歸集合同執(zhí)行中的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)合同臺(tái)賬。?系統(tǒng)提供合同糾紛調(diào)解審批功能，承辦部門可以借助系統(tǒng)中合同糾紛調(diào)節(jié)功能詳細(xì)記錄合同履行情況并保存相關(guān)證據(jù)，系統(tǒng)支持流程的自動(dòng)跳轉(zhuǎn)酌情推送到法律顧問(wèn)節(jié)點(diǎn)記錄其見(jiàn)或建議，然后按照合同管理制度分別推送到歸口部門和決策層匯報(bào)，積極采取措施以防止損失擴(kuò)大。（四）支出管理支出管理功能需提供按經(jīng)費(fèi)支出的授權(quán)審批程序履行事前申請(qǐng)管理、借款申請(qǐng)、報(bào)銷管理等。單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的起點(diǎn)都在于預(yù)算管理：無(wú)預(yù)算不支出，無(wú)預(yù)算不采購(gòu)、無(wú)預(yù)算不合同，即系統(tǒng)中預(yù)算是開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的基礎(chǔ)，因此所有的支出均需關(guān)聯(lián)預(yù)算指標(biāo)才能支出。所有的經(jīng)費(fèi)支出都需關(guān)聯(lián)預(yù)算，以達(dá)到無(wú)預(yù)算不支出的目的。支出管理是對(duì)單位會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等各類經(jīng)費(fèi)的合理管控，通過(guò)內(nèi)置符合最新制度規(guī)定的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范經(jīng)費(fèi)支出事前審批和報(bào)銷審批流程，保證資金支出的嚴(yán)謹(jǐn)性，要求各部門合法、合規(guī)、節(jié)約使用資金。支持對(duì)會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等各類經(jīng)費(fèi)進(jìn)行事前申請(qǐng)及審核進(jìn)行管理；關(guān)聯(lián)事前申請(qǐng)的項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)銷審核和補(bǔ)充材料；支持對(duì)各類支出進(jìn)行詳細(xì)查詢；支持公務(wù)卡結(jié)算管理；與預(yù)算指標(biāo)管理關(guān)聯(lián)，對(duì)預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行程度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。具體內(nèi)容：1.5.費(fèi)用申請(qǐng)費(fèi)用申請(qǐng)用于支出費(fèi)用的事前申請(qǐng)，可按規(guī)定流程進(jìn)行審批。①費(fèi)用申請(qǐng)信息包含以下幾個(gè)內(nèi)容：事項(xiàng)標(biāo)題、事由、申請(qǐng)資金總額等，費(fèi)用申請(qǐng)需與預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行關(guān)聯(lián)，申請(qǐng)資金總額不得超過(guò)項(xiàng)目預(yù)算總金額。②系統(tǒng)需自動(dòng)生成單據(jù)號(hào)、申請(qǐng)日期、自動(dòng)讀取用戶及用戶所在部門、聯(lián)系方式等信息。1.6.報(bào)銷申請(qǐng)1.6.1.一般事項(xiàng)報(bào)銷可按規(guī)定流程進(jìn)行審批。①一般事項(xiàng)報(bào)銷申請(qǐng)信息包括以下幾個(gè)內(nèi)容：報(bào)銷事由、報(bào)銷類型、結(jié)算方式、收款人信息、報(bào)銷單據(jù)附件等；系統(tǒng)需自動(dòng)生成單據(jù)號(hào)、申請(qǐng)日期、自動(dòng)讀取用戶以及用戶所在部門等信息。②實(shí)現(xiàn)報(bào)銷審批流程提醒功能：業(yè)務(wù)部門發(fā)起報(bào)銷時(shí)，按照經(jīng)辦人的費(fèi)用類型和費(fèi)用額度自動(dòng)比照財(cái)務(wù)制度后進(jìn)行自動(dòng)預(yù)警，提示需要經(jīng)過(guò)審批的流程等。③實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)查詢功能：可關(guān)聯(lián)查詢前置的資金申請(qǐng)單，點(diǎn)擊關(guān)聯(lián)的單據(jù)時(shí)，可查看相關(guān)單據(jù)信息。④一般事項(xiàng)報(bào)銷申請(qǐng)必須關(guān)聯(lián)已完成審批的費(fèi)用申請(qǐng)；一般事項(xiàng)報(bào)銷申請(qǐng)申請(qǐng)可以關(guān)聯(lián)預(yù)算指標(biāo)。⑤實(shí)現(xiàn)報(bào)銷費(fèi)用測(cè)算控制：涉及標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算控制的費(fèi)用，需從關(guān)聯(lián)的費(fèi)用申請(qǐng)單中關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的填寫要素以及事前申請(qǐng)額度，經(jīng)辦人可根據(jù)實(shí)際報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行修改。無(wú)需進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算控制的費(fèi)用，需自行根據(jù)實(shí)際情況，填寫本次報(bào)銷金額的構(gòu)成明細(xì)。⑥實(shí)現(xiàn)報(bào)銷結(jié)算方式控制：支持多種費(fèi)用報(bào)銷結(jié)算方式：必須支持現(xiàn)金、公務(wù)卡、支票、轉(zhuǎn)賬等支付方式，使用現(xiàn)金的必須填寫使用原因，使用公務(wù)卡的必須明確使用人并從后臺(tái)用戶庫(kù)中查找和選擇其公務(wù)卡號(hào)，使用轉(zhuǎn)賬的必須明確供應(yīng)商并從單位供應(yīng)商庫(kù)中查找和選擇供應(yīng)商信息。⑦實(shí)現(xiàn)預(yù)算余額結(jié)項(xiàng)控制：經(jīng)辦人發(fā)起費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，本次可報(bào)銷額度受關(guān)聯(lián)費(fèi)用申請(qǐng)單的預(yù)算指標(biāo)可用額度控制，超額申請(qǐng)無(wú)法進(jìn)行提交。⑧實(shí)現(xiàn)報(bào)銷附件要求控制：由于外部政策和內(nèi)部管理要求隨時(shí)變化的可能性，后臺(tái)可隨時(shí)通過(guò)自定義，設(shè)置單位最新財(cái)務(wù)制度的報(bào)銷附件凊單上傳控制。業(yè)務(wù)部門發(fā)起報(bào)銷時(shí)，按照經(jīng)辦人的費(fèi)用類型和費(fèi)用額度自動(dòng)按最新的報(bào)銷附件清單上傳要求控制。1.6.2.六公經(jīng)費(fèi)報(bào)銷①公務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷：允許在線填寫公務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)，包括接待對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)、費(fèi)用明細(xì)等信息，并上傳相關(guān)發(fā)票和憑證；設(shè)定多級(jí)審批流程，如部門領(lǐng)導(dǎo)審批、財(cái)務(wù)部門審核等，確保報(bào)銷的合理性和合規(guī)性；系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算接待費(fèi)用總額，并與預(yù)算進(jìn)行對(duì)比，確保不超支；提供接待費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)分析功能，如按部門、按時(shí)間等維度展示費(fèi)用分布情況，幫助管理層了解接待費(fèi)用的使用情況。②公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用報(bào)銷：建立車輛信息庫(kù)，記錄車輛型號(hào)、購(gòu)置日期、使用部門等信息；支持在線提交公車購(gòu)置申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)審批后自動(dòng)關(guān)聯(lián)至財(cái)務(wù)報(bào)銷流程；可在線提交維修、保養(yǎng)、保險(xiǎn)等費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算費(fèi)用總額；實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，當(dāng)費(fèi)用接近預(yù)算限額時(shí)發(fā)出預(yù)警，提醒相關(guān)部門注意。③出國(guó)出境費(fèi)用報(bào)銷：支持在線提交出國(guó)計(jì)劃，包括出國(guó)目的、時(shí)間、預(yù)算等信息，經(jīng)過(guò)審批后方可執(zhí)行；回國(guó)后，在線提交出國(guó)期間的各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)，如交通費(fèi)、住宿費(fèi)、簽證費(fèi)等；系統(tǒng)支持自動(dòng)計(jì)算外匯兌換金額，確保報(bào)銷金額的準(zhǔn)確性；系統(tǒng)自動(dòng)檢查報(bào)銷費(fèi)用是否符合國(guó)家和單位的出國(guó)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，確保合規(guī)性。④會(huì)議費(fèi)報(bào)銷：支持在線提交會(huì)議計(jì)劃申請(qǐng)，包括會(huì)議主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、預(yù)算等信息；會(huì)議結(jié)束后，在線提交會(huì)議費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)，包括場(chǎng)地費(fèi)、餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)等；系統(tǒng)支持上傳和管理會(huì)議相關(guān)發(fā)票，確保報(bào)銷的合法性和合規(guī)性。⑤培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷：支持在線提交培訓(xùn)計(jì)劃申請(qǐng)，包括培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、費(fèi)用預(yù)算等信息；培訓(xùn)結(jié)束后，在線提交培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)，包括培訓(xùn)費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)等；提供培訓(xùn)費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)分析功能，幫助單位優(yōu)化培訓(xùn)預(yù)算和計(jì)劃。⑥差旅費(fèi)報(bào)銷：支持在線提交差旅計(jì)劃申請(qǐng)，包括出差目的、時(shí)間、地點(diǎn)、預(yù)算等信息；出差結(jié)束后，在線提交差旅費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)，包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)等；系統(tǒng)支持在線填寫和提交行程單，以便單位了解人員的出差情況；系統(tǒng)支持設(shè)置差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，如住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)等，確保報(bào)銷的合規(guī)性。同時(shí)，支持自動(dòng)計(jì)算差旅補(bǔ)助和里程補(bǔ)貼等費(fèi)用。1.6.3.其他類型支出報(bào)銷支持根據(jù)用戶實(shí)際情況，設(shè)計(jì)符合最新要求的其他類型開(kāi)支的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和表單并將其內(nèi)置于系統(tǒng)中，規(guī)范經(jīng)費(fèi)支出事前審批和報(bào)銷審批流程。（五）票據(jù)管理通過(guò)OCR識(shí)別技術(shù)，能夠快速準(zhǔn)確地識(shí)別并保存票據(jù)信息，方便用戶隨時(shí)查看和管理，支持報(bào)銷時(shí)快速引用“票據(jù)夾”中的票據(jù)。支持聯(lián)網(wǎng)核驗(yàn)，票據(jù)驗(yàn)真、去重、多票據(jù)識(shí)別等功能。針對(duì)支出報(bào)銷時(shí)，未取得發(fā)票的，可以先發(fā)起申請(qǐng)流程，后續(xù)再補(bǔ)充發(fā)票。管理人員可以查詢未補(bǔ)充發(fā)票的單據(jù)信息。（六）資產(chǎn)及物資存貨管理（資產(chǎn)管理子系統(tǒng)）資產(chǎn)管理子系統(tǒng)關(guān)聯(lián)采購(gòu)，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行全生命周期管理，包括實(shí)物和資產(chǎn)賬管理、變動(dòng)管理、日常管理、價(jià)值管理以及盤點(diǎn)管理等，資產(chǎn)管理模塊包含資產(chǎn)登記、資產(chǎn)領(lǐng)用、資產(chǎn)調(diào)撥、內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)整、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)臺(tái)賬等功能。物資存貨管理要從保障賬實(shí)相符、風(fēng)險(xiǎn)防范、處置規(guī)范，避免“以領(lǐng)代耗”，符合審計(jì)和成本核算要求的角度出發(fā)，結(jié)合用戶實(shí)際，設(shè)計(jì)完整、準(zhǔn)確、便捷的物資存貨管理系統(tǒng)流程和功能。具體內(nèi)容：①支持資產(chǎn)（含無(wú)形資產(chǎn)）卡片管理，驗(yàn)收入庫(kù)后建立資產(chǎn)卡片。②支持資產(chǎn)類別、部門歸屬、資產(chǎn)匯總臺(tái)賬、明細(xì)賬、零部件臺(tái)賬等分類管理，支持對(duì)接或同步財(cái)政資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)。支持對(duì)資產(chǎn)卡片信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)維護(hù)等。③支持資產(chǎn)（包含物資）關(guān)鍵環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，包括購(gòu)置申請(qǐng)立項(xiàng)、購(gòu)置計(jì)劃、論證審批、招標(biāo)采購(gòu)、驗(yàn)收管理、合同支付、資產(chǎn)入庫(kù)、資產(chǎn)出庫(kù)、臺(tái)賬管理、資產(chǎn)盤點(diǎn)、資產(chǎn)折舊、付款等。④物資采購(gòu)入庫(kù)管理物資正式入庫(kù)時(shí)需要填制入庫(kù)單。一張入庫(kù)單可登記多個(gè)物資的入庫(kù)記錄。錄入的入庫(kù)單經(jīng)審核才能成為正式單據(jù)，審核過(guò)程中自動(dòng)登記庫(kù)存物資臺(tái)賬。正式入庫(kù)單可以執(zhí)行記賬操作。⑤物資領(lǐng)用出庫(kù)管理物資領(lǐng)用出庫(kù)時(shí)需要填制出庫(kù)單。一張領(lǐng)用出庫(kù)單可登記多個(gè)物資的出庫(kù)記錄。錄入的出庫(kù)單經(jīng)審核才能成為正式單據(jù)，審核過(guò)程中自動(dòng)登記庫(kù)存物資臺(tái)賬。物資領(lǐng)用出庫(kù)時(shí)，可以實(shí)時(shí)顯示物資現(xiàn)存量，現(xiàn)存量不足時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)提醒領(lǐng)用人。⑥物資調(diào)撥管理具備擴(kuò)展二級(jí)倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)用。在一級(jí)倉(cāng)庫(kù)和二級(jí)倉(cāng)庫(kù)之間轉(zhuǎn)移存貨時(shí)需要錄入調(diào)撥單。一張調(diào)撥單可登記多個(gè)商品的調(diào)撥記錄。錄入的調(diào)撥單經(jīng)審核才能成為正式單據(jù)，審核過(guò)程中自動(dòng)登記庫(kù)存商品臺(tái)賬。調(diào)撥時(shí)涉及相關(guān)的調(diào)撥單據(jù)、調(diào)撥業(yè)務(wù)流程。調(diào)入倉(cāng)庫(kù)和調(diào)出倉(cāng)庫(kù)同時(shí)有相應(yīng)業(yè)務(wù)單據(jù)和經(jīng)辦人，審核人，流程規(guī)范，責(zé)任清晰，數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確。⑦物資盤點(diǎn)管理支持一級(jí)倉(cāng)庫(kù)和二級(jí)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理，月末或年末進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)時(shí)，可以生成存貨盤存表。盤存表上列出賬面數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)管理人員可以將盤點(diǎn)的實(shí)存數(shù)錄入，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算盈虧。⑧支持采用先進(jìn)的無(wú)線通訊技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，支持手機(jī)端掃碼（數(shù)據(jù)采集），在工作場(chǎng)地就地、實(shí)時(shí)、快速、準(zhǔn)確地輸入、查詢和更新資產(chǎn)、物資數(shù)據(jù)。⑨報(bào)表查詢統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)預(yù)置現(xiàn)存量查詢報(bào)表，出入庫(kù)流水賬，物資臺(tái)賬，庫(kù)存數(shù)量預(yù)警，保質(zhì)期預(yù)警，庫(kù)存結(jié)構(gòu)分析等標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，每個(gè)均可以按用戶使用習(xí)慣和分析要求進(jìn)行多口徑匯總、排序和篩選，支持自定義報(bào)表。（七）建設(shè)項(xiàng)目管理涵蓋建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)與審核，概預(yù)算編制與審核，項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付，項(xiàng)目竣工決算和臺(tái)賬等功能。（八）績(jī)效管理績(jī)效管理通過(guò)將預(yù)算執(zhí)行的情況和績(jī)效考核掛鉤，對(duì)預(yù)算績(jī)效考核進(jìn)行縱向的項(xiàng)目管理和橫向的部門管理，支持業(yè)務(wù)部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)完成情況，支持與年初預(yù)算績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。通過(guò)預(yù)算績(jī)效考核，全面總結(jié)評(píng)價(jià)各部門項(xiàng)目過(guò)程管理是否規(guī)范，預(yù)算編制是否準(zhǔn)確，執(zhí)行是否合理、準(zhǔn)確、科學(xué)，調(diào)整是否合規(guī)等，以提高資金使用效益。建立完善預(yù)算績(jī)效考評(píng)制度，考評(píng)結(jié)果作為以后年度預(yù)算編制和安排預(yù)算的重要參考以及實(shí)施獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。績(jī)效自評(píng)規(guī)則配置包括自評(píng)模板管理、自評(píng)模板配置，自評(píng)規(guī)則的生成、自評(píng)規(guī)則的啟停功能，同時(shí)針對(duì)已生成的規(guī)則，平臺(tái)提供復(fù)制及修改功能，可輕松實(shí)現(xiàn)規(guī)則的復(fù)用，降低配置成本。①按金額篩選：按項(xiàng)目金額區(qū)間來(lái)篩選符合條件的項(xiàng)目（注：篩選結(jié)果自動(dòng)規(guī)避需規(guī)避的項(xiàng)目）。②按固定數(shù)篩選：按指定數(shù)量隨機(jī)篩選項(xiàng)目（注：篩選結(jié)果自動(dòng)規(guī)避需規(guī)避的項(xiàng)目）。③績(jī)效自評(píng)：對(duì)比項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)（含中期目標(biāo)、年度目標(biāo)）與項(xiàng)目的實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行項(xiàng)目的自評(píng)工作。內(nèi)嵌績(jī)效自評(píng)報(bào)告模板供各業(yè)務(wù)處室填報(bào)，系統(tǒng)根據(jù)二級(jí)項(xiàng)目自動(dòng)整合生成二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告。④績(jī)效監(jiān)控：支持對(duì)在執(zhí)行的符合條件的項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效年中監(jiān)督監(jiān)控及預(yù)警。⑤項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)臺(tái)賬查詢、實(shí)現(xiàn)多維度、多條件的檢索功能，并支持?jǐn)?shù)據(jù)的批量導(dǎo)出。（九）統(tǒng)計(jì)分析（含預(yù)警監(jiān)測(cè)）統(tǒng)計(jì)分析是對(duì)對(duì)預(yù)算、采購(gòu)、合同、支付報(bào)銷、資產(chǎn)等多個(gè)維度對(duì)物資使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，從而為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。通過(guò)不同維度、報(bào)表和圖形等不同方式展示，主要包括預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、月度用款計(jì)劃執(zhí)行、“三公兩費(fèi)”統(tǒng)計(jì)表、資產(chǎn)分類統(tǒng)計(jì)表、資產(chǎn)狀態(tài)統(tǒng)計(jì)表、合同支付統(tǒng)計(jì)表、重點(diǎn)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表等。要求根據(jù)單位需要提供可視化圖形或報(bào)表展示，“財(cái)務(wù)駕駛艙”數(shù)據(jù)看板等功能。根據(jù)用戶需要實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警功能。（十）手機(jī)移動(dòng)端要求支持移動(dòng)端APP，與PC端進(jìn)行信息銜接，達(dá)到數(shù)據(jù)共享，建立方便的移動(dòng)辦公服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)相關(guān)數(shù)據(jù)信息同步。支持實(shí)現(xiàn)審批業(yè)務(wù)的移動(dòng)化應(yīng)用，將日常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)功能延伸到手機(jī)終端上，用戶只需通過(guò)移動(dòng)端，就能直接實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)采購(gòu)、合同、報(bào)銷等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的移動(dòng)審批，從而使用戶打破需要依賴電腦登錄系統(tǒng)和固定網(wǎng)線的局限。（十一）系統(tǒng)管理用戶權(quán)限與組織架構(gòu)管理支持通過(guò)相應(yīng)接口，實(shí)現(xiàn)各業(yè)務(wù)子系統(tǒng)用戶身份的統(tǒng)一認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)檔案、權(quán)限、信息同步，以及各個(gè)功能模塊的權(quán)限分配。支持單位組織、人員崗位、角色、權(quán)限、職務(wù)管理；組織管理并支持多層次功能組織結(jié)構(gòu)，同時(shí)支持矩陣式的組織管理結(jié)構(gòu)，適應(yīng)專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)跨部門管理的需要。①用戶管理1、用戶信息包括登錄帳號(hào)、用戶姓名、手機(jī)號(hào)碼、級(jí)別等。2、每個(gè)用戶可授權(quán)多個(gè)崗位。3、每個(gè)用戶可授權(quán)多個(gè)角色，并擁有對(duì)應(yīng)角色的操作權(quán)限。4、可重置用戶密碼，停用用戶等。②角色權(quán)限管理可設(shè)置崗位角色，實(shí)現(xiàn)對(duì)角色權(quán)限的配置管理。③單據(jù)打印模板配置1、根據(jù)用戶需要，支持配置不同的單據(jù)打印模板。2、除打印所填單據(jù)信息外，還支持打印審批和采購(gòu)流程信息等，并在單據(jù)表頭、單據(jù)結(jié)束部分添加與單據(jù)號(hào)相一致的條碼信息。（十二）系統(tǒng)對(duì)接序號(hào)類型備注1OA系統(tǒng)支持OA端單點(diǎn)登錄內(nèi)控管理數(shù)智化平臺(tái)，可以協(xié)調(diào)OA系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商提供有關(guān)技術(shù)資料供中標(biāo)人使用，涉及原系統(tǒng)接口開(kāi)放等費(fèi)用由采購(gòu)人負(fù)責(zé)解決。2財(cái)政系統(tǒng)支持對(duì)接公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)與財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)、部門預(yù)算、和國(guó)庫(kù)集中支付進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)接交互。三、系統(tǒng)性能要求系統(tǒng)對(duì)性能需求較高，當(dāng)用戶訪問(wèn)并發(fā)數(shù)達(dá)到200人時(shí)不影響系統(tǒng)性能。實(shí)現(xiàn)普通查詢生成時(shí)間≤3秒，較復(fù)雜的統(tǒng)計(jì)、查詢、報(bào)表生成時(shí)間≤8秒，所有更新處理、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換及傳輸時(shí)間≤10秒的性能要求。四、實(shí)施要求交付使用期：合同簽訂后6個(gè)月內(nèi)完成開(kāi)發(fā)、調(diào)試及初驗(yàn)，上線試運(yùn)行3個(gè)月后進(jìn)行終驗(yàn)；項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員要求：（1）項(xiàng)目總監(jiān)：具有3年以上類似信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目工作經(jīng)驗(yàn)；信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師資格證書。（2）其他項(xiàng)目組成員需具有以下資質(zhì)：①擬派服務(wù)團(tuán)隊(duì)人員（項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總監(jiān)除外）不少于6人；②其他項(xiàng)目組成員具有：軟件設(shè)計(jì)師、系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師、軟件測(cè)評(píng)師、數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)工程師、系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師證書。（3）項(xiàng)目經(jīng)理：①具有計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；②具有系統(tǒng)分析師證書；③具有3年以上信息系統(tǒng)建設(shè)工作經(jīng)驗(yàn)并且擔(dān)任過(guò)3個(gè)或以上內(nèi)控管理系統(tǒng)（包括項(xiàng)目