財務軟件應用-供應鏈篇智慧樹知到期末考試答案章節(jié)答案2024年黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院（松北校區(qū)）

財務軟件應用——供應鏈篇智慧樹知到期末考試答案+章節(jié)答案2024年黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院（松北校區(qū)）在會計軟件中設置外幣核算，只能選擇固定匯率。（

）

答案:錯新建賬套時，“企業(yè)類型”為任意類型，系統(tǒng)都可以處理受托代銷的業(yè)務。（

）

答案:錯直運銷售業(yè)務在存貨核算系統(tǒng)應做“正常單據(jù)記賬”。（

）

答案:錯采購業(yè)務中的受托代銷結算款項可以使用應付沖應收進行轉賬處理。（

）

答案:對庫存管理系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)不能從存貨核算系統(tǒng)取數(shù)。（

）

答案:錯銷售發(fā)票是銷售商品后，給客戶開具的收款憑證，也是財務部門確認收入和結轉成本的重要依據(jù)。（）

答案:對采購管理系統(tǒng)中，手工結算時，可以只選擇采購發(fā)票，不選擇采購入庫單。（

）

答案:錯采購業(yè)務中的受托代銷業(yè)務收到的商品應該入受托代銷庫（

）。

答案:對銷售訂單金額的小數(shù)位數(shù)可以通過修改數(shù)據(jù)精度來調整。（

）

答案:對錄入付款條件信息時，“付款條件名稱”是自動生成的，無需錄入。（

）

答案:對盤點單可以修改、刪除、審核、棄審。（

）

答案:對先設置供應商檔案，再設置供應商分類。（

）

答案:錯存在合理損耗的采購業(yè)務在手工結算時，需要錄入合理損耗數(shù)量。（

）

答案:對采購入庫單是必選單據(jù)。（

）

答案:對銷售業(yè)務中，已現(xiàn)結的銷售發(fā)票不需要進行應收核銷。（

）

答案:對錄入部門檔案時，部門編碼、部門名稱和部門負責人是必錄項。（

）

答案:錯建立賬套時需要根據(jù)企業(yè)的具體情況和核算要求設置相關信息，賬套信息主要包括（

）

答案:企業(yè)性質;記賬本位幣;企業(yè)名稱;賬套號銷售業(yè)務中的委托代銷結算款項可以使用應收沖應付進行轉賬處理。（

）

答案:對在單據(jù)聯(lián)查時，采購訂單能查到下列什么單據(jù)？（

）

答案:采購入庫單;采購到貨單;采購請購單“應付賬款”的輔助賬類型應該是（

）

答案:供應商往來建立賬套后，可以對賬套中相關信息進行調整，（

）信息不能修改。

答案:賬套啟用日期以下屬于業(yè)務信息設置包含的內容有（

）

答案:費用項目;倉庫檔案;收發(fā)類別;采購類型在用友軟件中，只有同時啟用（

）時，存貨系統(tǒng)才能對直運銷售業(yè)務進行核算。

答案:銷售系統(tǒng)在對會計科目編碼時，一般應遵守（

）原則。

答案:擴展性;唯一性;統(tǒng)一性“應收票據(jù)”的輔助賬類型應該是（

）

答案:客戶往來“應付票據(jù)”的輔助賬類型應該是（

）

答案:供應商往來在會計核算軟件中，以代碼形式輸入會計科目的，應該提示該編碼所對應的（

）。

答案:會計科目名稱請購、訂貨、到貨是由（）子系統(tǒng)處理。

答案:采購管理子系統(tǒng)下列表述中，正確的是（

）

答案:增加的會計科目編碼必須遵循會計科目編碼方案收款處理的數(shù)據(jù)流程，錯誤的是（

）

答案:收到貨款→錄入收款單（并生成收款憑證）→登記銷售收入系統(tǒng)在定義采購類型時，必須先定義好（

）檔案。

答案:收發(fā)標志為收的收發(fā)類別檔案銷售管理中可以修改他人錄制的銷售費用支出單。（

）

答案:對直運采購訂單不能參照直運銷售訂單，必須手工錄入。（

）

答案:錯采購自動結算的入庫單和發(fā)票模式為將供應商、存貨、數(shù)量完全相同的入庫單記錄和發(fā)票記錄進行結算，生成結算單，發(fā)票的記錄金額作為入庫單記錄的實際成本。（

）

答案:對買贈銷售業(yè)務中，銷售訂單上贈品的單價應為實際價格。（

）

答案:錯銷售退貨單的數(shù)量應該小于0。（

）

答案:對委托代銷發(fā)貨單在銷售管理-銷售發(fā)貨中查找。（

）

答案:錯供應鏈管理主要是適用工業(yè)企業(yè)使用的一套完整的管理方法，不適用商業(yè)企業(yè)使用。（

）

答案:錯采購業(yè)務中產(chǎn)生的現(xiàn)金折扣，可以在應付款管理系統(tǒng)的核銷處理中進行計算。（

）

答案:對在應收系統(tǒng)中，對采用“簡單核算”應用方案，說法正確的是（）

答案:對銷售發(fā)票進行制單處理，傳遞給總賬;接受銷售系統(tǒng)的發(fā)票，對其進行審核“庫存管理”不能參照“銷售管理”的零售日報生成銷售出庫單。（

）

答案:錯在銷售及收款業(yè)務的主要環(huán)節(jié)或流程中涉及到的部門有（）

答案:質檢部門;銷售部門;財務部門;倉儲部門委托代銷的銷售業(yè)務主要內容包括（

）

答案:收到委托代銷清單;進行委托代銷結算;發(fā)出委托代銷商品在按照存貨核算成本時，以下哪步操作是必須的？（

）

答案:在存貨檔案中設置存貨的計價方式在應付款系統(tǒng)中，如果期初余額為預付款則應填付款單，付款單的款項類型為（）

答案:預付款自動結算將進行以下哪些操作？（

）

答案:紅藍發(fā)票結算;入庫單和發(fā)票結算;紅藍入庫單結算用友ERP-U8管理系統(tǒng)中，很多模塊的接口都是通過公共單據(jù)傳遞信息，其中采購管理和庫存管理的接口體現(xiàn)為以下哪種單據(jù)？（

）

答案:采購入庫單銷售業(yè)務是基于（

）生成發(fā)票。

答案:訂單直運業(yè)務在非必有訂單的模式下，購銷發(fā)票（

）

答案:可參照訂單生成，也可互相參照生成，但非參照訂單生成的發(fā)票才能被參照存貨核算系統(tǒng)中，銷售出庫的對方科目應設置為“主營業(yè)務成本”。（

）

答案:對存貨核算與采購系統(tǒng)配合使用時，對于當期貨到票未到、未結算的采購入庫單的單價可以利用“暫估成本錄入”進行修改。（

）

答案:對采購入庫單表示商品的實際入庫，庫存增加。（

）

答案:對沒有復核的銷售發(fā)票也能被下游單據(jù)參照。（

）

答案:錯銷售受托代銷商品時，存貨核算系統(tǒng)生成的憑證借方科目為主營業(yè)務成本。（

）

答案:錯單到回沖是指月初時系統(tǒng)自動生成紅字回沖單。（

）

答案:錯增加操作員時必須勾選角色。（

）

答案:錯采購退貨單的數(shù)量可以大于0也可以小于0。（

）

答案:錯錄入“應收票據(jù)”期初余額時，“單據(jù)名稱”應選擇“銷售發(fā)票”。（

）

答案:錯庫存系統(tǒng)中不僅可以錄入采購入庫單，還可以錄入其他入庫單。

（

）

答案:對銷售管理中零售日報不會生成對應的發(fā)貨單。（

）

答案:錯存貨核算系統(tǒng)中，受托代銷庫的存貨科目應設置為“受托代銷商品”。（

）

答案:對可以允許非批次存貨超可用量發(fā)貨，嚴格執(zhí)行批次管理的存貨，不允許超可用量發(fā)貨。（

）

答案:錯紅字專用銷售發(fā)票的數(shù)量必須小于0。（

）

答案:對采購業(yè)務中取得的贈品，在采購訂單上按實際單價錄入。（

）

答案:錯采購入庫單可以手工錄入，也可以參照采購到貨單生成。（

）

答案:對因質量問題給予對方銷售折讓，結算款項時可以使用紅票對沖。（

）

答案:對下列關于期初余額的描述中，正確的有（

）

答案:期初余額試算不平衡，不能記賬，但可以填制憑證;紅字余額應輸入負號通過設置權限，用戶不能進行沒有權限的操作，但是可以查看沒有權限的數(shù)據(jù)。（

）

答案:錯賬套參數(shù)內容已被使用，進行修改可能會造成數(shù)據(jù)的紊亂，所以對賬套參數(shù)的修改應當謹慎。（

）

答案:對以下屬于收付結算信息設置包含的內容有（

）

答案:開戶銀行;付款條件;結算方式下列屬于采購業(yè)務類型的有（）

答案:普通采購;受托代銷采購;直運采購;代管采購期初采購入庫單可以參照發(fā)票錄入。（

）

答案:錯用友供應鏈管理系統(tǒng)中同存貨核算系統(tǒng)有直接數(shù)據(jù)傳遞的模塊是（

）

答案:采購管理;財務系統(tǒng);庫存核算;銷售管理庫存和采購配合使用時，下面關于采購入庫單的說法，錯誤的是（

）

答案:如果采購中設置“必有訂單業(yè)務模式”，則可以手工增加采購入庫單采購業(yè)務發(fā)生后在應付款系統(tǒng)操作時，說法正確的是（）

答案:錄入采購發(fā)票后不直接審核可以在審核功能中審核，再到制單功能中制單;在填制采購專用發(fā)票時，稅率由系統(tǒng)自動生成，可以修改;已進行過核銷的單據(jù)在單據(jù)界面中不再顯示;已審核的單據(jù)在未進行其他處理之前應取消審核，再進行修改在企業(yè)的實際業(yè)務中，整個銷售過程存在的難點有（）

答案:數(shù)據(jù)匯總難;協(xié)調難;協(xié)同難;管理難系統(tǒng)沒有設置哪種盤點方式？（

）

答案:按日期盤點在應收款系統(tǒng)中，錄入期初余額時，發(fā)票和應收單的方向包括正向和負向，而（）則不用選擇方向，系統(tǒng)均默認為正。

答案:應收票據(jù)有關直運業(yè)務的選項設置“直運業(yè)務必有訂單”不能在哪里選擇？

（

）

答案:庫存管理選項中;采購管理選項中;存貨核算選項中“預收賬款”的輔助賬類型應該是（

）

答案:客戶往來與采購和應付系統(tǒng)有關系的業(yè)務系統(tǒng)是（）

答案:總賬系統(tǒng)采購業(yè)務中預付定金，付款單的款項類型應選為（

）

答案:預付款下列各項中，不屬于會計科目設置內容的是（

）

答案:科目余額為操作員設置權限時，應該先點擊（

）再進行權限設置。

答案:修改“庫存管理”是供應鏈的重要產(chǎn)品，但是并不能處理（

）業(yè)務。

答案:成本管理下列有關受托代銷業(yè)務基礎設置說法，不正確的是（

）

答案:在建賬套時企業(yè)類型選擇為“工業(yè)”，系統(tǒng)可處理受托代銷業(yè)務應收款管理系統(tǒng)中稅金科目應設置為“應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）”。（

）

答案:對采購業(yè)務中購銷合同上約定了付款條件，在采購訂單上需錄入付款條件。（

）

答案:對訂單、到貨單、專用發(fā)票的單價即為含稅單價；普通發(fā)票、運費發(fā)票的單價即為無稅單價。（

）

答案:錯采購管理系統(tǒng)手工結算時，只選擇采購入庫單，不選擇采購發(fā)票。（

）

答案:錯存在非合理損耗的采購業(yè)務在手工結算時，無需錄入非合理損耗數(shù)量。（

）

答案:錯存貨核算系統(tǒng)中，贈品出庫的對方科目應設置為“銷售費用—贈品費用”。（

）

答案:對如果錄入的記賬憑證不符合用戶設置的限制條件或限制科目，系統(tǒng)會自動退出。（

）

答案:錯銷售的現(xiàn)結業(yè)務，在應收款管理系統(tǒng)進行制單處理查詢時，應選擇“發(fā)票制單”。（

）

答案:錯紅字專用采購發(fā)票的數(shù)量必須小于0。（

）

答案:對某一會計科目可以同時設置多種相容的輔助核算。（

）

答案:對采購業(yè)務中，采購到貨單和采購入庫單的數(shù)量必須一致。（

）

答案:錯存貨核算系統(tǒng)中，受托代銷入庫的對方科目應設置為“受托代銷商品款”。（

）

答案:對采購業(yè)務中，以持有的未到期的銀行承兌匯票背書轉讓付款的，需要在應付款管理中做背書處理。（

）

答案:錯會計科目的名稱可以是漢字、英文字母、數(shù)字等符號。（

）

答案:對因質量問題給予對方銷售折讓時開具的紅字銷售發(fā)票應選擇退補標志為退補。（

）

答案:對直運銷售業(yè)務通過直運銷售記賬實現(xiàn)。（

）

答案:對一個特定的核算對象可以作為一個項目進行核算。（

）

答案:對采購業(yè)務中的受托代銷結算數(shù)量應按收到代銷貨物的數(shù)量進行結算。（

）

答案:錯當存貨核算與銷售、庫存配合使用時，只能通過存貨單據(jù)記賬、期末處理的操作由系統(tǒng)自動計算銷售出庫單的出庫成本。（

）

答案:錯采購的現(xiàn)結業(yè)務，在應付款管理系統(tǒng)進行制單處理查詢時，應選擇“現(xiàn)結制單”。（

）

答案:對沒有審核的銷售訂單不能被下游單據(jù)參照。（

）

答案:對應收款系統(tǒng)“賬表管理”中可以查詢（）

答案:科目余額表;明細賬下列四種敘述中，正確的為（

）

答案:如果會計科目設置了數(shù)量核算，還應該輸入相應的數(shù)量和單價;期初余額錄入完畢后，用戶應該進行試算平衡;如果會計科目設置了輔助核算，應該從輔助賬錄入期初明細數(shù)據(jù)錄入人員檔案時，下列屬于必錄項的有（

）

答案:人員姓名;雇傭狀態(tài);人員編碼;性別以下哪些銷售單據(jù)提供了關閉功能？（

）

答案:銷售訂單;銷售發(fā)貨單關于受托代銷業(yè)務描述，正確的是（

）

答案:商業(yè)版賬套中，存貨單獨使用時，采購入庫單表頭的業(yè)務類型可以選擇受托代銷;只在建賬時選擇企業(yè)類型為“商業(yè)”時才有的功能;存貨核算系統(tǒng)能對受托代銷入庫單記賬只能修改、刪除其他入庫單中業(yè)務類型為“其他入庫”的單據(jù)。（

）

答案:對供應鏈的存貨系統(tǒng)中，本月的已記賬單據(jù)也可以轉到下個月在生成憑證。（

）

答案:錯應付款管理系統(tǒng)錄入的期初余額應與總賬系統(tǒng)錄入的期初余額一致。（

）

答案:對存貨核算系統(tǒng)的暫估方式可以選單到回沖或月初回沖。（

）

答案:對誰能登錄系統(tǒng)管理？（

）

答案:賬套主管;系統(tǒng)管理員在采購選項中未提供以下哪種單據(jù)的取價方式?（

）

答案:請購單以下屬于機構人員設置包含的內容有（

）

答案:人員檔案;人員類別;部門檔案下列說法正確的是（

）

答案:設置憑證類別是指對記賬憑證進行分類編制倉庫檔案的計價方式有（

）

答案:先進先出法;移動平均法;個別計價法;加權平均法在會計軟件中，系統(tǒng)通常提供的限制條件有（

）

答案:憑證必有;憑證必無;借方必有用友銷售管理系統(tǒng)支持的銷售業(yè)務（

）

答案:分期收款銷售;零售日報;委托代銷;直運銷售商品出庫后，庫存部門根據(jù)（

）進行審核出庫，完成銷售出庫。

答案:銷售出庫單應收賬款業(yè)務需要特殊管理時，“應收賬款”科目應設置為（）

答案:客戶往來賬銷售部門會根據(jù)雙方簽訂的銷售合同內容開具（），同時據(jù)此生成發(fā)貨單。

答案:銷售訂單銷售系統(tǒng)的期初單據(jù)不包括（

）

答案:銷售發(fā)票有關采購發(fā)票業(yè)務處理的描述，不正確的是（

）

答案:在收到供貨單位的發(fā)票后，可以在未收到貨物時錄入系統(tǒng)，不得壓單處理出庫是在（）子系統(tǒng)中實現(xiàn)的。

答案:庫存管理子系統(tǒng)下面關于采購管理與應付管理描述，錯誤的是（

）。

答案:采購發(fā)票可以在應付管理制單也可以在采購管理中制單銷售系統(tǒng)新增發(fā)票時，默認是參照（

）生成。

答案:銷售訂單“預付賬款”的輔助賬類型應該是（

）

答案:供應商往來以下對于庫存期初數(shù)描述，錯誤的是（

）

答案:庫存模塊與存貨模塊的期初數(shù)據(jù)，必須分別錄入不能相互取數(shù)收款系統(tǒng)和收款業(yè)務是由（）子系統(tǒng)處理。

答案:應收款管理子系統(tǒng)下面哪種方式無法生成采購到貨單？

（

）

答案:拷貝采購退貨單商品到貨后，庫存部門根據(jù)（

）進行審核入庫，完成采購入庫。

答案:采購到貨單盤盈業(yè)務生成的是其他出庫單。（）

答案:錯盤點單上能夠修改的是“賬面數(shù)量”。（）

答案:錯盤盈業(yè)務在存貨核算系統(tǒng)對其他入庫單做“特殊單據(jù)記賬”。（）

答案:錯錄入盤點單時，先要點擊“盤庫”。（）

答案:對企業(yè)對于盤盈或盤虧的處理結果需要在總賬中填制憑證。（）

答案:對盤點業(yè)務在庫存管理系統(tǒng)進行盤點。（）

答案:對系統(tǒng)根據(jù)盤點單生成的其他出、入庫單是已經(jīng)審核完畢的。（）

答案:錯發(fā)生存貨損失時需要填制其他入庫單。（）

答案:錯盤虧業(yè)務生成的是其他出庫單。（）

答案:對盤虧業(yè)務在存貨核算系統(tǒng)對其他出庫單做“正常單據(jù)記賬”。（）

答案:對銷售發(fā)票可以手工錄入，也可以參照銷售訂單生成。（）

答案:對銷售專用發(fā)票保存后需要做“復核”。（）

答案:對在應收款管理系統(tǒng)中可以根據(jù)銷售發(fā)票制單，也可以根據(jù)應收單或其他單據(jù)制單。（）

答案:對應收款管理系統(tǒng)審核已現(xiàn)結的發(fā)票時，需要勾選“包含已現(xiàn)結發(fā)票”。（）

答案:對發(fā)出委托代銷商品時，應在存貨核算系統(tǒng)做“正常單據(jù)記賬”。（）

答案:錯收到的銀行承兌匯票是由出納錄入的。（）

答案:對銷售業(yè)務中取得購銷合同，應填制的單據(jù)是（）

答案:銷售訂單復核后的銷售發(fā)票可以自動生成已審核的發(fā)貨單。（）

答案:對銷售出庫單只能參照生成，不能手工錄入。（）

答案:錯銷售退貨時需要錄入紅字銷售訂單。（）

答案:錯如果采購發(fā)票沒有經(jīng)過采購結算，在應付款管理系統(tǒng)中進行應付單據(jù)審核查詢時，需要勾選“未完全報銷”。（）

答案:對錄入采購專用發(fā)票前需要先在基礎檔案中設置有關開戶銀行信息。（）

答案:對如果在采購選項中設置了“普通業(yè)務必有訂單”，采購入庫單可以手工錄入，也可以參照生成。（）

答案:錯在應付款管理系統(tǒng)中可以根據(jù)采購發(fā)票制單，也可以根據(jù)應付單或其他單據(jù)制單。（）

答案:對在庫存管理系統(tǒng)錄入或生成的采購入庫單，可以在采購管理系統(tǒng)查看，但不能修改或刪除。（）

答案:對采購到貨單可以手工錄入，也可以參照采購訂單生成。（）

答案:對采購發(fā)票中的表頭稅率是根據(jù)專用發(fā)票默認稅率帶入的，可以修改。（）

答案:對采購業(yè)務中取得購銷合同，應填制的單據(jù)是（）

答案:采購訂單采購結算包括自動結算和手工結算。（）

答案:對采購入庫單只能參照生成，不能手工錄入。（）

答案:錯庫存管理系統(tǒng)的期初余額錄入完畢后不需要審核。（）

答案:錯如果企業(yè)的銷售業(yè)務中有委托代銷業(yè)務，則需要在銷售管理選項中啟用“有委托代銷業(yè)務”。（）

答案:對如果采購的貨物尚未到達企業(yè)但發(fā)票已經(jīng)收到，可以錄入期初采購發(fā)票，表示企業(yè)的在途物資。（）

答案:對如果沒有錄入期初采購入庫單，就可以不進行采購期初記賬。（）

答案:錯錄入“預收賬款”期初余額時，單據(jù)名稱應選為“銷售發(fā)票”。（）

答案:錯存貨核算系統(tǒng)期初余額錄入完畢后需要記賬。（）

答案:對本賬套中“農(nóng)夫果園”系列產(chǎn)品應該入“果蔬汁庫”。（）

答案:錯應付款管理系統(tǒng)中初始