2024版基金產(chǎn)品代持合同協(xié)議書范本

2024版基金產(chǎn)品代持合同協(xié)議書范本合同編號(hào)：__________基金產(chǎn)品代持合同協(xié)議書一、基金產(chǎn)品信息1.基金名稱：__________2.基金類型：__________3.基金管理人：__________4.基金托管人：__________5.基金募集規(guī)模：__________6.基金運(yùn)作期限：__________7.基金成立日期：__________8.基金到期日期：__________二、代持方信息1.代持方名稱：__________2.代持方地址：__________3.代持方聯(lián)系人：__________4.代持方聯(lián)系電話：__________5.代持方負(fù)責(zé)人：__________6.代持方證件號(hào)碼：__________三、基金管理人信息1.基金管理人名稱：__________2.基金管理人地址：__________3.基金管理人聯(lián)系人：__________4.基金管理人聯(lián)系電話：__________5.基金管理人負(fù)責(zé)人：__________6.基金管理人證件號(hào)碼：__________四、基金托管人信息1.基金托管人名稱：__________2.基金托管人地址：__________3.基金托管人聯(lián)系人：__________4.基金托管人聯(lián)系電話：__________5.基金托管人負(fù)責(zé)人：__________6.基金托管人證件號(hào)碼：__________五、代持份額及比例1.代持方同意代表基金管理人持有基金產(chǎn)品份額，代持份額為：__________2.代持方同意代表基金管理人行使基金產(chǎn)品份額對(duì)應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。六、代持費(fèi)用1.代持方同意按照基金管理人確定的費(fèi)率收取代持費(fèi)用。2.代持費(fèi)用包括但不限于：__________3.代持費(fèi)用支付方式：__________4.代持費(fèi)用支付周期：__________七、代持期限1.代持期限自基金成立之日起至基金到期之日止。2.在代持期限內(nèi)，代持方應(yīng)保證基金產(chǎn)品份額的安全性，不得擅自轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)?；蛴糜谄渌猛?。八、權(quán)利與義務(wù)1.代持方的權(quán)利與義務(wù)：（1）保證基金產(chǎn)品份額的安全性；（2）按照基金管理人的要求履行相關(guān)手續(xù)；（3）按照約定收取和支付代持費(fèi)用；（4）不得擅自轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)?；蛴糜谄渌猛?；（5）協(xié)助基金管理人進(jìn)行基金產(chǎn)品的運(yùn)作和管理。2.基金管理人的權(quán)利與義務(wù)：（1）負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的運(yùn)作和管理；（2）按照約定支付代持費(fèi)用；（3）定期向代持方披露基金產(chǎn)品的運(yùn)作情況；（4）在代持期限內(nèi)，如有需要，有權(quán)要求代持方返還基金產(chǎn)品份額；（5）其他依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的義務(wù)。九、違約責(zé)任1.任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。2.代持方如違反本協(xié)議第三條、第五條、第六條、第七條的約定，基金管理人有權(quán)要求代持方承擔(dān)違約責(zé)任，并有權(quán)要求返還已支付的代持費(fèi)用。3.基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況追究代持方的其他違約責(zé)任。十、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的解釋和履行均適用中華人民共和國(guó)法律。2.凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交__________解決。十一、其他約定1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。甲方（代持方）：__________乙方（基金管理人）：__________丙方（基金托管人）：__________簽訂日期：______年______月______日一、附件列表：1.基金產(chǎn)品說(shuō)明書

2.基金合同

3.基金托管協(xié)議

4.基金管理協(xié)議

5.代持方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

6.基金管理人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

7.基金托管人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

8.代持方資質(zhì)證明復(fù)印件

9.基金管理人資質(zhì)證明復(fù)印件

10.基金托管人資質(zhì)證明復(fù)印件

11.代持方負(fù)責(zé)人身份證明復(fù)印件

12.基金管理人負(fù)責(zé)人身份證明復(fù)印件

13.基金托管人負(fù)責(zé)人身份證明復(fù)印件

14.代持費(fèi)用支付憑證

15.基金產(chǎn)品份額轉(zhuǎn)讓證明二、違約行為及認(rèn)定：1.代持方未按照約定保證基金產(chǎn)品份額的安全性，導(dǎo)致基金產(chǎn)品份額被擅自轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)?；蛴糜谄渌猛?。

2.代持方未按照約定收取代持費(fèi)用，或未按照約定支付代持費(fèi)用。

3.基金管理人未按照約定負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的運(yùn)作和管理，導(dǎo)致基金產(chǎn)品運(yùn)作不善。

4.基金管理人未按照約定向代持方披露基金產(chǎn)品的運(yùn)作情況。

5.任何一方未按照約定履行本協(xié)議的其他義務(wù)。三、法律名詞及解釋：1.代持方：指根據(jù)本協(xié)議約定，代表基金管理人持有基金產(chǎn)品份額的一方。

2.基金管理人：指負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的運(yùn)作和管理的一方。

3.基金托管人：指負(fù)責(zé)保管基金資產(chǎn)的一方。

4.代持費(fèi)用：指代持方為承擔(dān)本協(xié)議約定的義務(wù)而收取的費(fèi)用。

5.基金產(chǎn)品份額：指基金管理人發(fā)行的，代表持有人享有基金產(chǎn)品收益和權(quán)益的份額。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：代持方擅自轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)?；蛴糜谄渌猛净甬a(chǎn)品份額。

解決辦法：立即要求代持方返還基金產(chǎn)品份額，并要求代持方承擔(dān)違約責(zé)任。

2.問(wèn)題：代持方未按照約定收取代持費(fèi)用。

解決辦法：提醒代持方按照約定收取代持費(fèi)用，如代持方仍不履行，可依法追討。

3.問(wèn)題：基金管理人未按照約定披露基金產(chǎn)品的運(yùn)作情況。

解決辦法：要求基金管理人立即披露基金產(chǎn)品的運(yùn)作情況，并可依法追究其違約責(zé)任。

4.問(wèn)題：其他依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的違約責(zé)任。

解決辦法：根據(jù)具體情況，依法要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.基金管理人需要將基金產(chǎn)品份