月度財務工作計劃5篇

第第頁月度財務工作計劃5篇月度財務工作計劃篇1一、總體目標依據(jù)本所行政財務部目前工作情況與不足之處，結合所進展情形和今后趨勢，行政財務部計劃從以下幾個方面開展20xx年最后一季度的工作：1、進一步完善所《員工手冊》，確定規(guī)章制度的各項內(nèi)容，爭取做到各項制度的科學適用，保證所在既有的規(guī)范中順當運行。2、完成各部門各崗位的工作分析，為年終評比及績效考核供應科學依據(jù)。3、充足考慮員工福利，做好員工激勵工作，加強企業(yè)凝集力。4、完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內(nèi)容實在落實到人，定時定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成所交給的各項工作任務。二、實在實施方案（一）規(guī)章制度的完善規(guī)章制度引導員工工作規(guī)范，是處置日常工作中各項事務的依據(jù)，在確定程度上影響著企業(yè)的正常運行。然，本所迄今為止的規(guī)章制度嚴格來說是不完備的。鑒于此，行政財務部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則，在20xx年底首先應完成所規(guī)章制度的完善。1、20xx年1月末前完成對《員工手冊》的初步修改，更新全部工作規(guī)范及崗位職責；2、20xx年1月報請主任律師批閱修改；3、20xx年2月份最后定稿。實施目標注意事項規(guī)章制度的訂立應本著簡潔、科學、務實的方針，重視可行性及可操作性。目標實施需支持和搭配的事項1、需各部門供應最新版本的服務規(guī)范；2、制度修訂后需請各部門批閱、提出寶貴看法并須經(jīng)主任律師最后裁定。（二）各崗位工作分析通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內(nèi)容，從而使公司各部門的工作調(diào)配、工作連接更加精準明確，也有助于對每個崗位的工作量、貢獻值、責任程度等方面進行綜合考量，以便為訂立科學合理的年終優(yōu)秀職員評比奠定良好的基矗認真的崗位分析還給行政配置、聘請和為各部門員工供應方向性的培訓供應依據(jù)。1、20xx年1月份擬定所年終優(yōu)秀職員評比文件，報主任律師批閱后備案；2、20xx年1月份完成崗位分析的基礎信息搜集工作，按各崗位職責確定其緊要工作內(nèi)容、工作行為與責任；3、20xx年2月份在主任律師的引導下確定各崗位綜合考評依據(jù)，評比出所優(yōu)秀職員。實施目標注意事項在信息搜集過程中要力求翔實精準，整理后的崗位分析按部門進行分類，以便日后工作中查詢。目標實施需支持和搭配的事項1、需參考各員工完整的崗位職責；2、優(yōu)秀職員評比依據(jù)及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最后裁定。（三）員工福利與激勵做好員工激勵工作，有助于從根本上解決企業(yè)員工工作積極性、自動性、穩(wěn)定性、向心力、凝集力及對企業(yè)的忠誠度等問題。行政財務部在20xx年底亦須一以貫之地做好員工激勵，確保公司內(nèi)部士氣高昂，工作氛圍良好。1、堅持貫徹所原有的各項福利：如五金的繳納、中餐補貼、話費補貼、員工生日慶生會、年底發(fā)放過節(jié)禮品等；2、計劃激勵政策：進行年度優(yōu)秀職員評比贊揚、員工合理化建議嘉獎等；3、組織員工團體活動：10月中旬組織一次爬山、季度布置員工聚餐等。實施目標注意事項員工福利和激勵是相輔相承的關系，行政財務部應站在長遠利益的立場上，做好員工福利與激勵工作。目標實施需支持和搭配的事項1、每一項福利和激勵政策的訂立都需要公司供應相應的物質(zhì)資源，所以實在福利的激勵項目都需要主任律師最后裁定，行政財務部有建議的權利和義務；2、福利與激勵政策一旦確定，行政財務部應搭配做好后勤保障；3、各部門負責人同樣肩負激勵責任，日常工作中對員工的掛念和精神激勵需各主管以上管理人員搭配共同做好。（四）本部門組織機能完善行政財務工作作為企業(yè)各項工作開展的動力及保障，自身的規(guī)范化建設也特別緊要。因此，從本季度開始，行政財務部將大力加強本部門的內(nèi)部管理和規(guī)范，嚴格依照現(xiàn)代化企業(yè)行政工作要求，力求將行政財務部提升到戰(zhàn)略性行政管理的層次。1、完善部門職能，實施目標責任制：明確行政財務部的各項工作內(nèi)容，并將每一項工作進行落實，做到每項工作均有責任人、完成期限、完成質(zhì)量要求、考核標準；2、建立認真的行政檔案：此檔案的建立應在動態(tài)下保持良好使用功能，包含全部員工的學歷層次、服務年限、獎懲情況、培育進展方向等各項指標，以備所需。此工作應在2月31日前完成基礎檔案，并隨時更新；3、提升本部門工作人員的專業(yè)水平：布置部門成員積極參加業(yè)務學習，進行禮儀培訓，動手提高部門人員的綜合素養(yǎng)和工作本領。實施目標注意事項行政財務部的自身建設關系到企業(yè)長遠進展的方向和后勁，因此應著眼于將來進展，盡可能地將本部門建設做到公司進展的前面。樹立危機意識，把工作做細做實。目標實施需支持和搭配的事項1、行政檔案的建立需全部員工的搭配；2、員工學習所需書籍料子需要經(jīng)所批準后購買。月度財務工作計劃篇2七月份工作總結1、搭配民主理財小組定時完成了對各類辦公費用的審核報銷工作。2、完成了各類帳目財務憑證編制、帳務適時登記工作。3、完成了職工差旅費的登記發(fā)放工作。4、定時完成了各類財務報表的編制上報工作。5、適時設置建立了xx年度財務帳目，并依照財務規(guī)范要求完成了帳目的年度連接工作。6、依據(jù)工程施工進度情況，對已完成工程項目撥付了工程進度款。7、辦理了已完工程項目財務報帳工作。8、完成了職工住房公積金、養(yǎng)老保險業(yè)務的辦理工作。9、完成了單位布置的其它各項工作。八月份工作計劃1、搭配民主理財小組完成各類費用的審核報銷工作。2、完成職工差旅費的登記及發(fā)放工作。3、定時完成各類帳目財務憑證編制、帳務資料適時登記工作。4、適時辦理職工20xx年度大病醫(yī)療保險收繳工作。5、適時編制已完項目財務決算，參加工程驗收工作。6、定時完成各類財務報表的編制上報工作。7、適時整理各類財務檔案資料并做好檔案的移交管理工作。8、搭配省資金評審中心完成張莊項目資金評審工作。9、完成單位布置的其它各項工作。財務月度工作計劃范文2為了加強財務工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務工作，特訂立本計劃。一、月初布置（每月1日10日）1.依據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出全部工程項目報表，最后編制公司報表，最后將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將全部報表（包含上報給各項目負責人的項目報表）妥當保管。2.進行上月工資核算。3.進行各銀行對賬工作。4.與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。5.與管轄區(qū)稅務所進行聯(lián)系和溝通。6.對部分報銷人員票據(jù)的審核。二、月中布置（每月1120日）1.每月1112日督促各項目財務務必在15日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務有充足的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。3、上月工資的發(fā)放。三、月末布置（每月2030日）1、每月2526日督促各項目財務務必28日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。2、進行本月工資的計提。3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。4、期末本錢收入的結轉(zhuǎn)。5憑證的整理、裝訂與歸檔。6、搭配相關部門做好工作。月度財務工作計劃篇3一、加強財務學問學習。在新的一年里，我要連續(xù)加強財務學問學習教育，了解財物新準則體系框架，把握和領悟新準則內(nèi)容，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處置和財務相關報表、表格的編制。并適時向領導匯報學習情況。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。1、我將依據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、我在做好本職工作的同時，要積極處置好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關系。3、做好正常出納核算工作。我會依照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。適時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公做事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作三、依照工作措施。使公司財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌控全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步調(diào)。總之在新的一年里，我會連續(xù)加強自身學習，提高自身業(yè)務操作本領，充足發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。將是我公司經(jīng)營進展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應當有自身責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自身在xxxx年的工作進行了認直認真的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的連續(xù)健康進展做出更大的貢獻，實在的工作計劃及建議如下：一是加強學習，提高自身的業(yè)務素養(yǎng)和綜合本領。隨著社會的不絕進展，審核的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及，企業(yè)的`財務管理對財會人員的素養(yǎng)提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自身財務業(yè)務水平，特別要結合企業(yè)行業(yè)進展及自身的崗位工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，使自身的財務業(yè)務本領不絕提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參加一些緊要的審核培訓部門組織的專家培訓，使自身的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。二是更加認真負責的做好自身的本職工作，在自身的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核（資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn)）前臺交易系統(tǒng)復核（資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認）中央國債系統(tǒng)復核（債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)），要加強一些賬目、帳務處置的討論和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。三是做好一些重點項目的投資核算。重點經(jīng)營項目事關企業(yè)今后的進展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)進展的后續(xù)性息息相關，特別是xxxx年兩個債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不絕探究和總結合作和業(yè)務聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在xxxx年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作。四是加強審核檔案的管理工作。我們雖然在xxxx年對審核檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在xxxx年，我將在xxxx年的基礎上，嚴格依照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些緊要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才略實現(xiàn)業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。六是加強應急管理的討論和分析。資金管理難免會顯現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的討論，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務管理的正常進行。七是一些建議：應抓好"節(jié)支"工作，實行實在措施，捉住關鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格掌控各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要訂立科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)省上；其次，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出掌掌控度，并結合單位事業(yè)進展的實際情況，提出削減費用支出的各項措施，努力把各項費用支出掌控在預算范圍之內(nèi)；第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支失事項要追蹤問效，要充足發(fā)揮財務部門在建設節(jié)省型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)省活動的開展，形成"節(jié)省光榮，揮霍可恥"的行業(yè)氛圍。本年度，機遇與挑戰(zhàn)并存。在新的一年里，我們財務部門力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用的人力配置爭取的經(jīng)濟效益，以節(jié)省本錢為思路提高資金使用價值；以提高員工素養(yǎng)、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、訂立完整的工作計劃，學習好的工作閱歷和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。為更好的達成財務目標，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下訂立對全廠其他部門的考核制度或者相關方法，在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下訂立如下考核制度：1、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結；做好資金預算工作，其中包含對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等；做好財務報表的編制工作，要求帳務清楚、任務明確；積極搭配公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。2、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒的嚴密保管；對外的保護保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管審核的職責，訂立相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應訂立相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款實在事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料子的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自身的本領去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關，為節(jié)省本錢、削減開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，幫助領導做好決策工作。6、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、審核制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。7、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有相互協(xié)作增補性，相互搭配的工作中不絕學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。月度財務工作計劃篇4一、會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，會計規(guī)范化管理工作，會計核算管理，防范和化解操作風險。從8個抓起：會計規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結算管理；會計檔案管理；信用社網(wǎng)點管理及其它；會計經(jīng)營管理。是會計檔案管理歷年來欠缺，每年的會計憑證都歸了檔，但未按檔案管理方法歸類整理，需要規(guī)范。二、抓好增收、節(jié)支，提升增盈創(chuàng)利。緊緊捉住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年在足額提取應付利息，撥備的前提下，利潤***萬元，社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的。訂立出臺《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實施方案》，增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)了布置。外抓信貸質(zhì)量管理，盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內(nèi)抓財務管理，降低經(jīng)營本錢，要營業(yè)費用的管理，在個人費用的前提下，壓縮公費用，專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降。抓好五項操作：財務開支操作：對營業(yè)費用費用額和費用率掌控，了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用掌控在核定比例之內(nèi)。比例操作：即在費用開支政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例計提，對接待費、宣揚費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)省使用。預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉(zhuǎn)費了預算制，了在操作中預算掌控支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等區(qū)域和市場物價情況訂立包干使用方法，無正當理由超出包干限額的社，其超額扣減個人費用。五是本錢操作：了本錢項目和營業(yè)外支出的管理，按月監(jiān)控，防止以名義列支。三、信用社空白憑證管理工作，安全無事故。在空白憑證管理上，今年還將加大檢查，近年來，每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對憑證使用，管理了，但此項工作不敢懈怠，07年5月份要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的空白憑證領用了專項序時檢查。從聯(lián)社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的空白憑證檢查一次，每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》，責任。四、規(guī)范股金，增資擴股工作。去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為***元，法人股入股起點為***x元，投資股比例***%。xx年底投資股比例***%,還差xx個百分點,需在一季內(nèi)比例。20xx年要增資擴股工作，xx年底縣信用社的資本充足率已***%,但按票據(jù)兌付考核方法,我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據(jù),還需加大增資擴股的.,專項票據(jù)兌付時不受。五、按標準信息披露工作。信息披露工作直接到專項票據(jù)兌付工作，今年x月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標準信息披露，對20xx年度的經(jīng)營指標情況、股金分紅情況、“三會”情況、利潤調(diào)配情況等披露，將信信息披露報告和信息披露表放于場合，以便社員和利益者能地我縣農(nóng)村社經(jīng)營的情況。六、職能科室，搞好法人工作。七、新財務制度的培訓工作。八、其它財務工作。1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。2、空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。3、搞好全年財務制度和政策文件的上傳下達。4、信用社和微機操作的日常。5、信用社日常會計核算的無誤等工作。6、編寫財務分析和項目電報分析。7、信用社無息資金管理。8、信用社帳戶、現(xiàn)金、大額支取的安全管理工作。月度財務工作計劃篇5這個月的工作又過去了大