學(xué)校資金管理手冊(cè)

學(xué)校資金管理手冊(cè)合同編號(hào)：__________合同雙方：甲方：（學(xué)校名稱）地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：（財(cái)務(wù)管理部門名稱）地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為依法成立的教育機(jī)構(gòu)，乙方為甲方的財(cái)務(wù)管理部門，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)教育法》及相關(guān)法律法規(guī)，雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方的資金管理事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：第一條資金管理原則1.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)政部門和教育主管部門的規(guī)定，執(zhí)行學(xué)校的財(cái)務(wù)管理制度。1.2乙方應(yīng)保證甲方資金的安全、合規(guī)和有效使用，確保甲方利益不受損失。1.3乙方在執(zhí)行財(cái)務(wù)管理職責(zé)時(shí)，應(yīng)遵循客觀、公正、透明的原則。第二條資金收入管理2.1乙方負(fù)責(zé)甲方各項(xiàng)收入的收納、核算和上繳。2.2乙方應(yīng)建立健全收入管理制度，確保各項(xiàng)收入及時(shí)、準(zhǔn)確入賬。2.3乙方應(yīng)按照國(guó)家稅收政策，依法為甲方代扣代繳各項(xiàng)稅費(fèi)。第三條資金支出管理3.1乙方負(fù)責(zé)甲方各項(xiàng)支出的審核、報(bào)銷和支付。3.2乙方應(yīng)建立健全支出管理制度，確保各項(xiàng)支出合規(guī)、合理。3.3乙方在支付支出時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，確保資金安全。第四條資金監(jiān)管與審計(jì)4.1乙方應(yīng)定期對(duì)甲方資金進(jìn)行盤點(diǎn)、對(duì)賬，確保資金賬務(wù)相符。4.2乙方應(yīng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì)，并向甲方報(bào)告審計(jì)結(jié)果。4.3乙方應(yīng)接受甲方及上級(jí)部門的監(jiān)督檢查，及時(shí)整改存在的問題。第五條信息安全與保密5.1乙方應(yīng)確保甲方資金管理信息的安全，防止泄露。5.2乙方應(yīng)對(duì)涉及甲方資金管理的文件、資料進(jìn)行歸檔保管，不得隨意銷毀。5.3乙方應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)保密法律法規(guī)，對(duì)甲方資金管理事項(xiàng)予以保密。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2乙方因未履行或未正確履行合同義務(wù)，導(dǎo)致甲方利益受損的，應(yīng)予以賠償。第七條合同的變更、解除和終止7.1任何一方提出變更或解除本合同，應(yīng)提前書面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。7.2本合同終止后，乙方應(yīng)按照甲方要求，辦理相關(guān)手續(xù)，確保甲方資金安全。第八條爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.學(xué)校資金管理手冊(cè)2.國(guó)家財(cái)政部門和教育主管部門的相關(guān)規(guī)定3.甲方（學(xué)校）的財(cái)務(wù)管理制度4.乙方（財(cái)務(wù)管理部門）的財(cái)務(wù)管理制度5.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告6.監(jiān)督檢查結(jié)果報(bào)告7.資金管理相關(guān)的法律文件和資料二、違約行為及認(rèn)定：1.未按照約定執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度2.未保證甲方資金安全、合規(guī)和有效使用3.未遵循客觀、公正、透明的原則4.未依法代扣代繳各項(xiàng)稅費(fèi)5.未按規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)、對(duì)賬6.未接受監(jiān)督檢查和整改7.泄露甲方資金管理信息8.未履行或未正確履行合同義務(wù)，導(dǎo)致甲方利益受損三、法律名詞及解釋：1.甲方：指學(xué)校名稱，依法成立的教育機(jī)構(gòu)。2.乙方：指財(cái)務(wù)管理部門名稱，甲方的財(cái)務(wù)管理部門。3.法定代表人：指代表學(xué)?；蜇?cái)務(wù)管理部門行使權(quán)利和履行義務(wù)的負(fù)責(zé)人。4.合同編號(hào)：指本合同的唯一標(biāo)識(shí)符。5.資金管理：指對(duì)學(xué)校資金的收入、支出、監(jiān)管和審計(jì)等活動(dòng)。6.違約行為：指合同一方未履行或未正確履行合同義務(wù)的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：乙方未按照約定執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度。解決辦法：甲方應(yīng)及時(shí)與乙方溝通，要求乙方改正，并按照約定執(zhí)行。2.問題：甲方資金安全受到威脅。解決辦法：乙方應(yīng)加強(qiáng)資金安全管理，定期進(jìn)行盤點(diǎn)、對(duì)賬，確保資金賬務(wù)相符。3.問題：乙方未依法代扣代繳各項(xiàng)稅費(fèi)。解決辦法：乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)國(guó)家稅收政策的學(xué)習(xí)和理解，確保依法代扣代繳各項(xiàng)稅費(fèi)。4.問題：甲方對(duì)乙方的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的情況。解決辦法：乙方應(yīng)接受甲方的監(jiān)督檢查，對(duì)存在的問題進(jìn)行整改，確保符合規(guī)定。5.問題：乙方泄露甲方資金管理信息。解決辦法：乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)信息安全的重視，遵守保密法律法規(guī)，防止信息泄露。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.學(xué)校