典藏-久其GMC集團財務產品用戶手冊2015(3-報表、現(xiàn)金流量、賬內合并)

第8章會計報表

8.1報表總述

久其GMC集中核算產品將財務會計報表和匯總報表集成在一個功能下，既能實現(xiàn)財

務會計報表的編制、取數(shù)功能，又能實現(xiàn)單位匯總報表的上報審核流程控制。

這里重點概述會計報表章節(jié)：

?提供不同賬簿體系不同報表業(yè)務方案的功能，能夠滿足一個單位不同賬簿的報

表取數(shù)上報業(yè)務要求；

?提供單個組織機構報表、集團報表和跨組織機構財務數(shù)據(jù)取數(shù)及匯總功能，既

可以登錄非末級組織機構使用此功能，末級組織機構也可使用此功能；

?將報表編輯和報表查看功能分開，同時提供報表組織機構間的分配功能，方便

了維護與管控；

?提供單個報表針對不同用戶的權限控制功能，增強了安全性；

?提供責任中心報表功能。

本小節(jié)重點講解報表權限資源控制功能，其它報表維護及查看相關功能介紹和使用

說明分別見8.3報表編輯和8.4報表查看章節(jié)。

若用戶需要查看或編輯報表，首先需要管理員為其賦相應權限，具體權限說明如下：

1、若需要Admin賦權，則需要登錄manage網址如http:〃vats:9797/manage進行

賦權，兩個功能入口：

(1)點擊功能分組樹下“系統(tǒng)功能”->“管理功能”“系統(tǒng)管理”->“權限

管理”節(jié)點，然后點擊|功能預閱按鈕即可進入權限管理界面,如圖8.l-lo

(2)也可直接點擊窗口右上方“權限管理”菜單直接進入權限管理界面，如圖

8.1-1賦權。

2:電氣化局集團集申我算余氏

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圖8.M賦權入口

若需要本單位或本集團管理員進行賦權，則需要登錄VA6網址如

http:〃vats:9797/va6進行賦權,登錄后，點擊“管理功能”->“系統(tǒng)管理”->“權限

管理”即可進入權限管理界面，見圖8.1-2權限管理界面。

:君電氣化局集團集中核算余能

圖8.1-2權限管理界面

2、選擇需賦權用戶，點擊邈按鈕進入權限資源管理界面，選擇為“報表資源”

項，此時下方會顯示“業(yè)務方案”和“報表”兩個頁簽，直接選擇“報表”頁簽即可。

選擇后就可以在空白選擇框中點擊下拉按鈕來選擇需要賦權的組織機構了。

18/保有?關冊

業(yè)務方算?W*MB展在M

HfiBW公司6并

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圖8.1-3報表界面

3、選中組織機構后，下方列表會顯示本組織機構所有的報表分組及報表，同時選中

分組或報表后，右側顯示響應的分組及報表列表，見圖8.1-4報表賦權界面。

『

以

生

叵

」

圖8.1-4報表賦權界面

4、在右側列表中根據(jù)實際需要勾選查詢或修改權限，點擊而按鈕即可完成報表

的賦權操作。

權限選項說明：

?查詢：勾選，用戶可以在查看報表取數(shù)結果；不勾選，無權限查看報表。

?修改：勾選，可以編輯報表表樣及公式；不勾選，無法編輯報表。

8.2業(yè)務方案管理

功能概述:

業(yè)務方案是具有相同周期、相同業(yè)務類型的報表方案，它是使用會計報表功能

的第一步初始。業(yè)務方案管理下可以為不同的賬簿設立不同的業(yè)務方案。

這里重點講解會計報表的業(yè)務方案建立。

操作向導：

1、點擊功能分組樹下“會計報表”->“業(yè)務方案管理”節(jié)點，進入業(yè)務方案管理

維護界面,見圖8.2-1o

一中財Htwr憶震利務w&eram?苧嫁當E府：工18￡/*!?當3K杓：團電》田tE試模式I

圖8.2-1業(yè)務方案管理

2、點擊蓬按鈕，彈出如圖8.2-3所示窗口，輸入：

?標識：只能為數(shù)字和字母，標識唯一

?名稱：可任意輸入，建議多個業(yè)務方案的名稱不重復

?周期類型：會計報表的業(yè)務方案只能選擇不定周期，見圖8.2-2。

周期類型：F

起始時間：

終止時間：

描述：

不定周期

圖8.2-2周期類型選擇

圖8.2-3新建業(yè)務方案

3、周期類型選擇“不定周期”后，高級按鈕可用，點擊后彈出關聯(lián)賬簿窗口,

如圖8.2-4,選擇賬簿后點擊睡按鈕返回新建窗口。

圖8.2-4業(yè)務方案管理

4、確認維護信息完畢后即點擊睡按鈕即可完成業(yè)務方案建立。

5、其它功能說明：

?刪除：會將業(yè)務方案及業(yè)務方案下所有的報表都會刪掉，建議有業(yè)務數(shù)據(jù)

情況下不做此操作

?上移/下移：可調整業(yè)務方案在列表中的顯示順序

8.3報表編輯

在會計報表編輯狀態(tài)下進行維護，重點進行報表分組及報表的建立、報表表樣和取

數(shù)公式的設計、打印模板設定、報表下發(fā)分配等操作。

點擊功能分組樹下“會計報表”->“會計報表”節(jié)點，進入會計報表界面，默認為

查看狀態(tài)。

若需要對報表進行編輯操作，則需點擊回狀態(tài)▼或通過下拉菜單選擇切換到“編

回狀態(tài)；電新建、

回查看狀態(tài)-

輯狀態(tài)”，見國編輯狀態(tài)月，切換到編輯狀態(tài)后便可進行報表基本維護操作。

法說明：狀態(tài)按鈕記錄上次的狀態(tài)，點擊即可做到切換；回狀態(tài)為

查看狀態(tài)，邰態(tài)▼為編輯狀態(tài)。

8.3.1報表創(chuàng)建

8.3.1.1新建分組

1、進入報表編輯狀態(tài)，點擊“新建”->“新建分組”菜單即可，見圖8.3-1o

為新建后修改

給新建分組

付新建報表

圖8.3-1新建分組

2、選擇后彈出分組編輯框，維護完標題和備注信息后，點擊函|按鈕完成分組建

立。

特別提示：

,分組名稱不可重復。

，可以建立多級分組。

8.3.1.2新建報表

1、進入報表編輯狀態(tài)，選中分組，然后點擊“新建”->“新建報表”菜單即可，

見圖8.3-2。

七新建金修改

黔新建分組a

@新建報表

圖8.3-2新建報表

2、維護報表基本信息后，點擊睡按鈕完成報表建立。

特別提示：

，報表標識不可重復。

,用戶建立報表后默認有此報表的查看和編輯權限。

3、新建報表后，報表維護界面如圖8.3-3所示，其中：表樣頁簽進行表樣的制定、

映射

頁簽進行取數(shù)公式的編寫，完成表樣和取數(shù)公式設計后便可保存報表。公式設計相關操

作見&3.2公式設計一節(jié)。

a說明：報表創(chuàng)建成功后，需要點擊麗按鈕才可維護界面。

4、也可以通過“導出”、“導入”功能將報表模板文件導出、導入，方便維護。

8.3.1.3報表復制

選中報表或二級分組，點擊麗按鈕,可以將選中的報表復制到指定的分組中。

復制功能界面見圖8.3-4：

圖8.3-4報表復制窗口

8.3.1.4報表分配

功能概述：

軟件提供報表分配功能，可將一個組織機構下的報表樣式下發(fā)給其他組織機構，方

便維護同時增強了管控效果。

操作向導：

1、報表編輯狀態(tài)下，點擊邈按鈕，彈出分配窗口，見圖8.3-5。

圖8.3-5報表分配窗口

2、點擊…按鈕，選擇要分配的組織機構，可以選擇單個，也可選擇多個。

也說明：勾選非末級組織機構后，其下級所有組織機構一同勾選。

特別提示:

，目標組織機構不能為登錄組織機構，否則不允許分配。

3、選擇要分配的報表，可以選擇單個、也可多個。

4、選擇分配模式后，點擊邈按鈕即可完成覆蓋。若分配組織機構不存在與待分

配的報表相同標識的報表，則分配后在組織機構中新建報表；若存在相同標識

的報表，則有兩種模式分配方式供選擇：覆蓋、跳過，默認覆蓋。

說明:

?覆蓋：待分配的報表樣式覆蓋原有報表樣式。

?跳過：待分配的報表不影響原有的報表，分配時只新建不存在相同標識的

報表。

5、分配完畢后可點擊I結果》查看分配結果，見圖8.3-6。

分配報表已在目標姐織機構中

◎覆蓋o跳過

分配關閉<金果

班表［A01］資產負債表在機構［GT00U3］東方投資集團（二級集團）中完成了新建操A

報表［A01］資產負債表在機構［GT000301］投資集團本部中完成了新建操作！

報表［A01］資產負債表在機構［GT000302］香港東方投資公司中完成了新建操作！

圖8.3-6報表分配結果

特別提示：

，執(zhí)行分配操作的用戶為其他組織機構分配報表后，默認在其他組織機構下有報

表的查看和修改權限。

8.3.2公式設計

用來設定取數(shù)公式，目前VA6系統(tǒng)支持總賬財務取數(shù)公式、往來客戶取數(shù)公式、往

來職員、往來部門、往來客戶、往來供應商取數(shù)公式、現(xiàn)金流量取數(shù)公式.

除取數(shù)公式外，報表還支持公式間的四則運算、表間公式取數(shù)設置等功能。

8.3.2.1公式編輯器

操作向導：

1、報表映射頁簽下，雙擊單元格或單擊單元格后點擊I二J按鈕,即可彈

出公式編輯器維護界面，見圖8.3-7o

圖8.3-7公式編輯器

2、選擇取數(shù)公式類型，下方參數(shù)區(qū)域會自動響應公式類型的參數(shù)內容。輸入各參

數(shù)內容后，點擊甌按鈕,系統(tǒng)會將公式填寫到公式編輯區(qū)，此時可使用圈圄按鈕進行

語法檢查，準確無誤后點擊酶]按鈕即可將公式填入到報表單元格中。

3、在熟悉公式內容情況下，您也可以不使用公式編輯器向導進行設置，直接在單

元格中編輯公式即可。

特別提示：

/單元格中手工編輯公式時，必須在公式前加等號“="，否則系統(tǒng)將識別為普通

字符而不是公式或數(shù)字。如輸入“=100”,則系統(tǒng)識別為數(shù)字100,但輸入“100”,

系統(tǒng)識別為字符100,不參與四則運算。

,表間公式設置時，單元格坐標前必須填寫報表的標識，如

A01[3,4]=A01[2.4]+B02[5,8]o

8.3.2.2公式含義說明

見8.3.3

8.3.3財務公式

8.3.3.1取數(shù)參數(shù)約定

公式中的組織機構、賬薄、年度、期間、是否包括未記賬如果參數(shù)不填寫，則分別

默認為報表取數(shù)環(huán)境中的組織機構、賬薄、年度和期間；賬薄則默認取登錄的賬簿；貨

幣不填寫默認為本位幣，是否包括未記賬從報表取數(shù)環(huán)境中讀取。

8.3.3.2取數(shù)類型

序取數(shù)取數(shù)類型名稱取數(shù)類型意義

號類型

1NC年初數(shù)當前年度年初數(shù)

金2C期初余額當前會計期期初數(shù)

額

核當前會計期期初借

算3CJ期初借方累計

方余額

當前會計期期初貸

4CD期初貸方累計

方余額

至當前會計期借方

5JL借方累計發(fā)生額

累計發(fā)生數(shù)

至當前會計期貸方

6DL貸方累計發(fā)生額

累計發(fā)生數(shù)

當前會計期借方發(fā)

7JF當前月份借方發(fā)生額

生數(shù)

當前會計期貸方發(fā)

8DF當前月份貸方發(fā)生額

生數(shù)

當前會計期期末余

9YE當前月份余額

額

當前季度借方累計發(fā)當前季度借方累計

10JDQJL

生（全季度）發(fā)生（全季度）

當前季度貸方累計發(fā)當前季度貸方累計

11JDQDL

生（全季度）發(fā)生（全季度）

序取數(shù)取數(shù)類型名稱取數(shù)類型意義

號類型

當前季度借方累計發(fā)當前季度借方累計

12JDDJL

生（截至當前期）發(fā)生（截至當前期）

當前季度貸方累計發(fā)當前季度貸方累計

13JDDDL

生（截至當前期）發(fā)生（截至當前期）

數(shù)量當前年度年初

1SNC數(shù)量年初數(shù)

數(shù)數(shù)

量

核數(shù)量當前會計期期

2數(shù)量期初余額

算SC

初數(shù)

數(shù)量當前會計期期

3SJC數(shù)量期初借方余額

初借方余額

數(shù)量當前會計期期

4SDC數(shù)量期初貸方余額

初貸方余額

至當前會計期數(shù)量

5SJL數(shù)量借方累計發(fā)生額

借方累計發(fā)生數(shù)

至當前會計期數(shù)量

6SDL數(shù)量貸方累計發(fā)生額

貸方累計發(fā)生數(shù)

數(shù)量當前會計期借

7SJF數(shù)量借方發(fā)生額

方發(fā)生數(shù)

數(shù)量當前會計期貸

8SDF數(shù)量貸方發(fā)生額

方發(fā)生數(shù)

數(shù)量當前會計期期

9SYE數(shù)量余額

末余額

外幣當前年度年初

1WNC外幣年初數(shù)

外數(shù)

幣

核外幣當前會計期期

2WC外幣期初余額

算初數(shù)

外幣當前會計期期

3WJC外幣期初借方余額

初借方余額

外幣當前會計期期

4WDC外幣期初貸方余額

初貸方余額

至當前會計期外幣

5WJL外幣借方累計發(fā)生額

借方累計發(fā)生數(shù)

至當前會計期外幣

6WDL外幣貸方累計發(fā)生額

貸方累計發(fā)生數(shù)

7WJF外幣借方發(fā)生額外幣當前會計期借

序取數(shù)取數(shù)類型名稱取數(shù)類型意義

號類型

方發(fā)生數(shù)

外幣當前會計期貸

8WDF外幣貸方發(fā)生額

方發(fā)生數(shù)

外幣當前會計期期

9WYE外幣余額

末余額

當前會計期損益類

損損益類科目的借方損科目與對方科目同

益1SYJ

類益時發(fā)生的貸方實際

科發(fā)生額

目

當前會計期損益類

損益類科目的貸方損科目與對方科目同

2SYD

益時發(fā)生的借方實際

發(fā)生額

至當前會計期損益

損益類科目的借方損類科目與對方科目

3SLJ

益累計同時發(fā)生的貸方累

計實際發(fā)生額

至當前會計期損益

損益類科目的貸方損科目與對方科目同

4SLD

益累計時發(fā)生的借方累計

實際發(fā)生額

明細科目借方期末余當前會計期明細科

1JYH

明額合計目借方期末余額

細

科明細科目貸方期末余當前會計期明細科

目2DYH

額合計目貸方期末余額

明細科目借方期初余當前會計期明細科

3JCH

額合計目借方期初余額

明細科目貸方期初余當前會計期明細科

4DCH

額合計目貸方期初余額

JYH明細科目借方期末余當前會計期明細科

1

跨額合計目借方期末余額

年

取KNJL明細科目跨年借方累當前會計期明細科

數(shù)2計目跨年借方余額之

和

3KNDL明細科目跨年貸方累當前會計期明細科

序取數(shù)取數(shù)類型名稱取數(shù)類型意義

號類型

計目跨年貸方余額之

和

當前季度借方累計發(fā)當前季度借方累計

1JDQJL

季生（全季度）發(fā)生（全季度）

度

取當前季度貸方累計發(fā)當前季度貸方累計

數(shù)2JDQDL

生（全季度）發(fā)生（全季度）

當前季度借方累計發(fā)當前季度借方累計

3JDDJL

生（截至當前期）發(fā)生（截至當前期）

當前季度貸方累計發(fā)當前季度貸方累計

4JDDDL

生（截至當前期）發(fā)生（截至當前期）

8.3.3.3賬務公式(ZW)

概述

賬務公式主要從科目余額表和預計賬科目余額表中提取數(shù)據(jù)。

公式格式

總賬公式：ZW（QSType,KMCode,Period,ZTYear,HBCode,OrgCode,AccountCode,

YJState）

參數(shù)說明：參看縮略語

必填參數(shù)：QSType（取數(shù)類型），KMCode（會計科目代碼）

場景描述

1、ZW（YE,1001）

表示提取默認組織機構默認賬薄的當前會計期的1001科目的所有幣別折合本位幣

的余額。

2、ZW（C,1002,10,2009,10011）

表示提取2009會計年組織機構為1011賬薄為默認賬薄的1002科目對應的10月月

初余額;

3、ZW(YE,1001,,,USD,,T)

表示提取默認組織機構默認賬薄的當前會計期下，包括未記賬時的1001科目按美元

核算折合本位幣的余額。

4、ZW(WYE,1001,,,USD,JQZW)

表示提取代碼為JQZW的組織機構在默認賬簿的當前會計期的1001科目按美元核算

的原幣余額。

5、ZW(WYE,1001)

表示提取默認組織機構默認賬薄的當前會計期的1001科目的與本位幣相同的幣別

的原幣余額。

8.3.3.4裱務損益公式(ZWS)

概述

賬務損益公式主要從科目余額表和預計賬科目余額表中提取損益數(shù)據(jù)。

公式格式

總賬損益公式：ZWS(QSType,KMCode,DFKMCo加，Period,ZTYear,HBCode,

OrgCode,AccountCode,YJState)

參數(shù)說明：參看縮略語

必填參數(shù)：QSType(取數(shù)類型)，KMCode(會計科目代碼)，DFKMCode(對方科目代

碼)

場景描述

1、ZWS(SYJ,6601,1122)

表示提取默認組織機構、默認賬薄的當前會計期，6601科目與1122科目同時發(fā)生

的，按6601科目核算的所有幣別折合本位幣后的貸方發(fā)生額。

2、ZWS(SYD,6601,1122,,,USD)

表示提取默認組織機構、默認賬簿的當前會計期，6601科目與1122科目同時發(fā)生,

按6601科目核算的美元幣別折合本位幣的借方發(fā)生額。

8.3.3.5部門核算公式(ZBM)

概述

部門輔助核算公式主要從輔助核算余額表和預計賬輔助核算余額表中提取按照帶有

部門輔助核算的數(shù)據(jù)。

公式格式

部門輔助核算：ZBM(QSType,KMCode,BMCode,Period,ZTYear,HBCode,

OrgCode,AccountCode,YJState)

參數(shù)說明：參看縮略語，BMCode部門代碼

必填參數(shù)：QSType(取數(shù)類型)，KMCode(會計科目代碼),BMCode(部門代碼)

場景描述

1、ZBM(NC,5101,111)

表示提取默認組織機構、默認賬薄的當前會計期，5101科目按照部門111進行核算

的所有幣別折合本位幣后的年初金額。

2、ZBM(JL,5101,111,,,USD)

表示提取默認組織機構、默認賬薄的當前會計期，5101科目按照部門111進行核算

的美元幣別折合本位幣后的借方累計。

3、ZBM(WYE,5101,111,,,USD)

表示提取默認組織機構、默認賬薄的當前會計期，5101科目按照部門111進行核算

的美元幣別的原幣余額。

4、ZBM(WYE,5101,111)

表示提取默認組織機構、默認賬簿的當前會計期，5101科目按照部門111進行核算

的本位幣的原幣余額。

8.3.3.6部門損益核算公式(ZBMS)

概述

部門損益核算公式公式主要從輔助核算余額表和預計賬輔助核算余額表中提取按照

帶有部門輔助核算的損益數(shù)據(jù)。

公式格式

部門損益輔助核算：ZBMS(QSType,KMCode,DEKMCode,BMCode,Period,ZTYear,

HBCode,OrgCode,AccountCode,YJState)

參數(shù)說明：參看縮略語，BMCode部門代碼

必填參數(shù)：QSType(取數(shù)類型)，KMCode(會計科目代碼),BMCode(部門代碼)

場景描述

1、ZBMS(SYJ,5101,1161,111)

表示提取默認組織機構、默認賬薄的當前會計期，5101科目與1161科目同時發(fā)生

的，按5101科目和111部門核算的所有幣別折合本位幣后的貸方發(fā)生額。

2、ZBMS(SLD,5101,1161,111,,,USD)

表示提取默認組織機構、默認賬簿的當前會計期，5101科目與1161科目同時發(fā)生

的，按照5101科目和111部門進行核算的美元幣別折合本位幣后的借方累計。

8.3.37客戶核算公式(ZKH)

概述

客戶輔助核算公式主要從輔助核算余額表和預計賬輔助核算余額表中提取按照帶有

客戶輔助核算的數(shù)據(jù)。

公式格式

客戶輔助核算：ZKH(QSType,KMCode,KHCode,Period,ZTYear,HBCode,

OrgCode,AccountCode,YJState)

參數(shù)說明：參看縮略語，KHCode客戶代碼

必填參數(shù)：QSType(取數(shù)類型)，KMCode(會計科目代碼),KHCode(客戶代碼)

場景描述

1、ZKH(NC,1122,001)

表示提取默認組織機構、默認賬簿的當前會計期，1122科目按照客戶001進行核算

的所有幣別折合本位幣后的年初金額。

2、ZKH(JL,1122,001,,,USD)

表示提取默認組織機構、默認賬薄的當前會計期，1122科目按照客戶001進行核算

的美元幣別折合本位幣后的借方累計。

3、ZKH(WYE,1122,001)

表示提取默認組織機構、默認賬薄的當前會計期，1122科目按照客戶001進行核算

的本位幣的原幣余額。

8.3.3.8供應商核算公式(ZGYS)

概述

供應商輔助核算公式主要從輔助核算余額表和預計賬輔助核算余額表中提取按照帶

有供應商輔助核算的數(shù)據(jù)。

公式格式

供應商輔助核算：ZGYS(QSType,KMCode,GYSCode,Period,ZTYear,HBCode,

OrgCode,AccountCode,YJState)

參數(shù)說明：參看縮略語，GYSCode供應商代碼

必填參數(shù)：QSType（取數(shù)類型），KMCode（會計科目代碼），GYSCode（供應商代碼）

場景描述

1、ZGYS（NC,1122,001）

表示提取默認組織機構、默認賬薄的當前會計期，1122科目按照供應商001進行核

算的所有幣別折合本位幣后的年初金額。

2、ZGYS（JL,1122,001,,,USD）

表示提取默認組織機構、默認賬薄的當前會計期，H22科目按照供應商001進行核

算的美元幣別折合本位幣后的借方累計。

3、ZGYS（WYE,1122,001）

表示提取默認組織機構、默認賬薄的當前會計期，1122科目按照供應商001進行核

算的本位幣的原幣余額。

8.3.3.9職員核算公式（ZZY）

概述

職員輔助核算公式主要從輔助核算余額表和預計賬輔助核算余額表中提取按照帶有

職員輔助核算的數(shù)據(jù)。

公式格式

職員輔助核算：

ZZY（QSType,KMCode,ZYCode,Period,ZTYear,HBCode,OrgCode,AccountCode,YJState）

參數(shù)說明：參看縮略語，ZYCode職員代碼

必填參數(shù)：QSType（取數(shù)類型），KMCode（會計科目代碼），ZYCode（職員代碼）

場景描述

1、ZZY(NC,1122,001)

表示提取默認組織機構、默認賬簿的當前會計期，1122科目按照職員001進行核算

的所有幣別折合本位幣后的年初金額。

2、ZZY(JL,1122,001,,,USD)

表示提取默認組織機構、默認賬薄的當前會計期，1122科目按照職員001進行核算

的美元幣別折合本位幣后的借方累計。

3、ZZY(WYE,1122,001)

表示提取默認組織機構、默認賬薄的當前會計期，1122科目按照職員001進行核算

的本位幣的原幣余額。

8.3.3.10項目核算公式(ZXM)

概述

項目輔助核算公式主要從輔助核算余額表和預計賬輔助核算余額表中提取按照帶有

項目輔助核算的數(shù)據(jù)。

公式格式

項目輔助核算：ZXM(QSType,KMCode,XMCode,Period,ZTYear,HBCode,

OrgCode,AccountCode,YJState)

參數(shù)說明：參看縮略語，XMCode項目代碼

必填參數(shù)：QSType(取數(shù)類型)，KMCode(會計科目代碼)，XMCode(項目代碼)

場景描述

1、ZXM(NC,5101,1011)

表示提取默認組織機構、默認賬薄的當前會計期，5101科目按照項目1011進行核

算的所有幣別折合本位幣后的年初金額。

2、ZXM(JL,5101,1011,,,USD)

表示提取默認組織機構、默認賬簿的當前會計期，5101科目按照項目1011進行核

算的美元幣別折合本位幣后的借方累計。

3、ZXM(WYE,5101,1011,,,USD)

表示提取默認組織機構、默認賬簿的當前會計期，5101科目按照項目1011進行核

算的美元幣別的原幣余額。

4、ZXM(WYE,5101,1011)

表示提取默認組織機構、默認賬薄的當前會計期，5101科目按照項目1011進行核

算的本位幣的原幣余額。

8.3.3.11項目損益核算公式(ZXMS)

概述

項目損益核算公式公式主要從輔助核算余額表和預計賬輔助核算余額表中提取按照

帶有項目輔助核算的損益數(shù)據(jù)。

公式格式

項目損益輔助核算：ZXMS(QSType,KMCode,DFKMCode,XMCode,Period,ZTYear,

HBCode,OrgCode,AccountCode,YJState)

參數(shù)說明：參看縮略語，XMCode項目代碼

必填參數(shù)：QSType(取數(shù)類型)，KMCode(會計科目代碼)，XMCode(項目代碼)

場景描述

1、ZXMS(SYJ,5101,1161,111)

表示提取默認組織機構、默認賬薄的當前會計期，5101科目與1161科目同時發(fā)生

的，按5101科目和111項目核算的所有幣別折合本位幣后的貸方發(fā)生額。

2、ZXMS(SLD,5101,1161,111,,,USD)

表示提取默認組織機構、默認賬薄的當前會計期，5101科目與1161科目同時發(fā)生

的，按照5101科目和111項目進行核算的美元幣別折合本位幣后的借方累計、

8.3.3.12現(xiàn)金流量公式(XJLL)

概述

現(xiàn)金流量公式主要用于現(xiàn)金流量項目的取數(shù)。

公式格式

現(xiàn)金流量公式：XJLL(QSType,XJLLCode,Period,ZTYear,

OrgCode,AccountCode)

參數(shù)說明：參看縮略語，XJLLCode現(xiàn)金流量項目代碼

必填參數(shù)：QSType(取數(shù)類型)，XJLLCode(現(xiàn)金流量項目代碼)

QSType(取數(shù)類型)范圍定義：

序號取數(shù)類型取數(shù)類型名稱取數(shù)類型意義

1BQNum期間數(shù)取當前期間的數(shù)據(jù)

2LJNum累計數(shù)取截至到當前期間的累計數(shù)

場景描述

1、XJLL(LJNum,01a)

表示提取默認組織機構、默認賬薄，截至到當前會計期現(xiàn)金流量項目為01a的所有

幣別折合本位幣后的累計金額。

2、XJLL(BQNum,01a)

表示提取默認組織機構、默認賬簿的當前會計期，現(xiàn)金流量項目為01a的所有幣別

折合本位幣后的發(fā)生額。

8.3.3.13應收賬齡取數(shù)公式（YSZL）

概述

應收賬齡取數(shù)公式目的是取客戶的應收賬，主要從往來數(shù)據(jù)表和憑證分錄表中提取

按帶有客戶輔助核算的賬齡數(shù)據(jù)。

公式格式

應收賬齡取數(shù)公式：

YSZL（QSType,KMCode,KHCode,QJType,StartQJ,EndQJ,HBCode,OrgCode,

AccountCode,YJState）

參數(shù)說明：參看縮略語，QJType賬齡期間單位類型，StartQJ賬齡期間開始值，EndQJ

賬齡期間結束值

QSType取值范圍定義

序號取數(shù)類型取數(shù)類型名稱取數(shù)類型意義

1本幣核銷余額（按制按照單據(jù)口期取賬齡本幣核銷余

HXYEDJ

單日期）額

2本幣核銷余額（按業(yè)按照業(yè)務日期取賬齡本幣核銷余

HXYE

務日期）額

3原幣核銷余額（按制按照單據(jù)日期取賬齡原幣核銷余

WHXYEDJ

單日期）額

4原幣核銷余額（按業(yè)按照業(yè)務日期取賬齡原幣核銷余

WHXYE

務日期）額

QJType取值范圍定義

序取數(shù)取數(shù)類型名稱取數(shù)類型意義

號類型

D天表示賬齡的區(qū)間類型是以天為

1單位

2M月表示賬齡的區(qū)間類型是以月為

單位

3Y年表示賬齡的區(qū)間類型是以年為

單位

必填參數(shù)：QSType（取數(shù)類型），KMCode（會計科目代碼），QJType（賬齡期間單位

類型），StartQJ（賬齡期間開始值），EndQJ（賬齡期間結束值）

場景描述

1、YSZL（HXYEDJ,112201,010001,Y,0,1）

表示提取默認組織機構、默認賬簿下，112201科目與010001客戶發(fā)生的按單據(jù)日

期0T年內賬齡。

8.3.3.14應付賬齡取數(shù)公式（YFZL）

概述

應付賬齡取數(shù)公式目的是取供應商的應付賬，主要從往來數(shù)據(jù)表和憑證分錄表中提

取按帶有供應商輔助核算的賬齡數(shù)據(jù)。

公式格式

應收賬齡取數(shù)公式：

YFZL（QSType,KMCode,GYSCode,QJType,StartQJ,EndQJ,HBCode,OrgCode,

AccountCode,YJState）

參數(shù)說明：參看縮略語，QJType賬齡期間單位類型，StartQJ賬齡期間開始值，EndQJ

賬齡期間結束值

序取數(shù)類取數(shù)類型名稱取數(shù)類型意義

號