某股份投資公司管理系統(tǒng)績效考核指標庫

***投資某某績效考核指標庫

一■、財務部

1、財務部部長績效考核指標

考核周信息來

績效維度具體指標考核標準權(quán)重

期源

年實際納稅額/年收入總額W16%90分-100分

稅收籌劃成效16%（年實際納稅額/年收入總額W25%80分-89分20%年度財務部

年實際納稅額/年收入總額＞25%60分-79分

經(jīng)營目標資產(chǎn)負債率《70%,90分-100分

70%資產(chǎn)負債率70%（資產(chǎn)負債率W80%80分-89分10%月度財務部

資產(chǎn)負債率＞80%60分-79分

費用控制率W10%,90分TOO分10%

費用控制率月度財務部

10%〈資產(chǎn)負債率W30%80分-99分

1/

資產(chǎn)負債率＞30%60分-79分

財務制度建立完整；內(nèi)部崗位職責明確；90分TOO分15%

管理體系建設制度建立較完整；部門崗位職責清晰80分-89分月度財務部

制度未建立；部門崗位職責不清晰60分-79分

各項資料齊全，完整總分為90分-100分15%

財務文檔保存財務資料根本完整，裝訂美觀80分-89分月度財務部

財務資料不完整、裝訂整理混亂60分-79分

關(guān)系良好、銀行賬戶管理有效、對賬與時90分TOO分

與銀行關(guān)系銀行賬戶管理較好，對賬根本與時80分-89分5%月度銀行

銀行賬戶管理較好，對賬不與時60分-79分

無稅務檢查或各項稅務檢查無重大問題90分-100分10%

日常管理與稅務關(guān)系稅務檢查，查補稅款金額小于50萬以下80分-89分月度稅務

30%稅務檢查，查補稅款金額大于50萬60分-79分

與關(guān)聯(lián)公司關(guān)系關(guān)聯(lián)公司打分

5%月度關(guān)聯(lián)公

2/

司

每月至少一次業(yè)務知識培訓90分TOO分10%

員工培訓

年業(yè)務知識培訓高于8次不足12次80分-89分月度財務部

年業(yè)務知識培訓低于8次60分-79分

3/

2、財務部財務主管績效考核指標

考核周信息來

績效維度具體指標考核標準權(quán)重

期源

每月28日前出具財務報表，數(shù)據(jù)準確90分-100分

財務報表出具的與時性每月28日前出具財務報表，數(shù)據(jù)有誤差次數(shù)低于3次80分-89分15%月度財務部

經(jīng)營目標每月28日前出具財務報表，數(shù)據(jù)有誤差次數(shù)高于3次60分-79分

70%每月15日前出具財務分析、預算分析，數(shù)據(jù)準確90分-100分

預算執(zhí)行情況比照分析

每月15日前出具財務分析、預算分析，數(shù)據(jù)有誤次數(shù)低于3次80分-89分35%月度財務部

表、財務分析與時準確

每月15日前出具財務分析、預算分析，數(shù)據(jù)有誤差次數(shù)高于3次60分-79分

4/

每月20日前上月憑證審核、裝訂完成、整理完成90分-100分10%

憑證、賬冊裝訂完整，

每月20日前上月憑證審核、裝訂完成、整理未完成低于3次80分-89分財務部

保證憑證檔案的完整

每月20日前上月憑證審核、裝訂完成、整理未完成高于3次60分-79分

每月10日前審核子公司財務報表，了解經(jīng)營情況90分-100分10%

每月初審核子公司報

每月10日前審核子公司財務報表，低于3次詢問不了解經(jīng)營情況80分-89分月度子公司

表，了解經(jīng)營情況

每月10日前審核子公司財務報表，高于3次詢問不了解經(jīng)營情況60分-79分

每季度20日前與關(guān)聯(lián)公司核對往來賬、出具賬目余額調(diào)節(jié)表90分-100分10%

日常管理

每季度末與關(guān)聯(lián)公司核關(guān)聯(lián)公

每季度20日前與關(guān)聯(lián)公司對賬、出具賬目余額調(diào)節(jié)表不足2次80分-89分季度

對往來賬司

每季度20日前與關(guān)聯(lián)公司對賬、出具賬目余額調(diào)節(jié)表不足1次60分-79分

10%其它部

學習、進步意愿同事打分年度

n

3、財務部會計績效考核指標

5/

績效維度具體指標考核標準權(quán)重考核周期信息來源

據(jù)實核算90分TOO分

是否根據(jù)實際經(jīng)濟業(yè)務進展會計核算未據(jù)實核算5次以內(nèi)80分-89分8%月度財務部

未據(jù)實核算5次以上60分-79分

未偽造、變造憑證、賬簿90分-100分

是否偽造、變造會計憑證、帳簿存在偽造、變造情況1次80分-89分8%月度財務部

經(jīng)營目標

存在偽造、變造情況1次以上60分-79分

70%

會計處理正確90分700分

會計處理是否正確會計處理有錯誤5次以內(nèi)80分-89分20%月度財務部

會計處理有錯誤5次以上60分-79分

原始憑證合法、審批手續(xù)齊全90分-100分

原始憑證是否合法、審批手續(xù)是否齊全20%月度財務部

原始憑證不合法、手續(xù)不全5次以內(nèi)80分-89分

6/

原始憑證不合法、手續(xù)不全5次以上60分-79分

資料手續(xù)齊全90分TOO分15%

固定資產(chǎn)、存貨業(yè)務發(fā)生時相關(guān)資料、

資料手續(xù)不全5次以內(nèi)80分-89分月度財務部

手續(xù)是否齊全

資料手續(xù)不全5次以上60分-79分

每月15日前完成賬冊打印、裝訂90分-100分15%

是否認期打印裝訂賬冊每月15日前未完成賬冊打印、裝訂80分-89分月度財務部

連續(xù)兩個月賬冊未打印、裝訂60分-79分

定期核對、監(jiān)視盤點現(xiàn)金90分-100分4%

是否認期核對現(xiàn)金、監(jiān)視盤點現(xiàn)金未定期核對、監(jiān)視盤點現(xiàn)金80分-89分月度財務部

連續(xù)兩個月未核對、監(jiān)視盤點現(xiàn)金60分-79分

與時催收員工欠款扣90分TOO分5%

日常管理月度部門

是否認期催收員工欠款未與時催收員工欠款扣80分-89分

30%月度部門

員工長期欠款未催收60分-79分

7/

學習、進步意愿同事打分5%月度其它部門

8/

4、財務部出納績效考核指標

信息來

績效維度具體指標考核標準權(quán)重考核周期

源

每日按時完成90分-100分

現(xiàn)金日清月結(jié)，填寫現(xiàn)金每日情況表未做到日清80分-89分20%日與月度財務部

未做到月結(jié)60分-79分

25日前依據(jù)開票申請開具發(fā)票90分-100分

購置、保管，開具增值稅專用發(fā)票與普通

未依據(jù)開票申請開具發(fā)票80分-89分15%月度財務部

發(fā)票

經(jīng)營目標

發(fā)票如有遺失或盜用60分-79分

70%

支票、匯票與時送存銀行，并登記備案90分-100分

銀行支票、匯票收付與管理未與時送存銀行80分-89分15%月度財務部

未與時送存并且未登記備案60分-79分

歸類整理各種票據(jù)、并與時傳遞給相關(guān)會業(yè)務完成后2日內(nèi)傳遞給相關(guān)會計人員。90分700分

10%月度財務部

計人員。

業(yè)務完成未與時傳遞給相關(guān)會計人員5次以內(nèi)80分-89分

9/

業(yè)務完成未與時傳遞給相關(guān)會計人員5次以上60分-79分

每月15日前將費用明細發(fā)給各業(yè)務部門90分700分

編制費用報銷明細表每月15日前未將費用明細發(fā)各業(yè)務部門80分-89分5%月度各部門

連續(xù)兩個月未將費用明細發(fā)各業(yè)務部門60分-79分

配合融洽并得到好評90分TOO分

公司內(nèi)部各部門之間，部門內(nèi)部人員之間

發(fā)生矛盾并是工作延誤5次以內(nèi)80分-89分5%月度各部門

協(xié)作配合

發(fā)生矛盾并是工作延誤5次以上60分-79分

配合資金主管與時完成工作90分-100分

配合資金主管與開戶銀行建立良好的溝通未能很好的配合資金主管80分-89分20%月度部門

日常管理

未很好配合并使工作延誤60分-79分

10%其它部

學習、進步意愿同事打分月度

門

10/

城市運營中心

1、城市運營中心部長績效考核指標

績效維度具體指標考核標準權(quán)重考核周期信息來源

保證簽訂合同額500,000萬任總分為100分，績效目標值為100%,每低于1％,減1分，

10%月度財務部

務完成。完成率＜20%,此項得分為0

總分為100分，績效目標值為100%,每低于1%,減1分，

保證銷售收入57,720萬元；10%月度財務部

經(jīng)營目標完成率＜20%,此項得分為0

70%負責組織完成200,000萬合同

總分為100分，績效目標值為100%,每低于1%,減1分，

額，23,088萬元銷售收入、468830%月度財務部

完成率＜20%,此項得分為0；

利澗任務完成；

管理體系建設率部門規(guī)章、制度的建立；總分為100分5%月度部門

12/

員工培訓部門員工對部門的滿意程度；總分為100分10%月度部門

核心員工保有率核心員工流失人數(shù)；總分為100分5%月度部門

做好對外客戶的聯(lián)絡服務工作。業(yè)務拓展15%月度部門

日常管理

做好對內(nèi)各部門的協(xié)調(diào)銜接工5%

業(yè)務銜接月度部門

作。

30%

專業(yè)學習的時間每周不少于5小時10%月度其它部門

2、城市運營中心副部長績效考核指標

績效維度具體指標考核標準權(quán)重考核周期信息來源

協(xié)助簽訂合同額500,000萬任總分為100分，績效目標值為100%,每低于1%,減1分，

10%月度財務部

經(jīng)營目標務完成。完成率＜20%,此項得分為0

70%總分為100分，績效目標值為100%,每低于1%,減1分，

協(xié)助完成銷售收入57,720萬元；10%月度財務部

完成率＜20%,此項得分為0

13/

協(xié)助組織完成200,000萬合同

總分為100分，績效目標值為100%,每低于1%,減1分，

額，23,088萬元銷售收入、468830%月度財務部

完成率＜20%,此項得分為0；

利潤任務完成；

管理體系建設率部門規(guī)章、制度的建立；總分為100分5%月度部門

員工培訓部門員工對部門的滿意程度；總分為100分10%月度部門

核心員工保有率核心員工流失人數(shù)；總分為100分5%月度部門

做好對外客戶的聯(lián)絡服務工作。業(yè)務拓展15%月度部門

日常管理

做好對內(nèi)各部門的協(xié)調(diào)銜接工5%

業(yè)務銜接月度部門

作。

30%

專業(yè)學習的時間每周不少于5小時10%月度其它部門

3、城市運營中心主管績效考核指標

14/

績效維度具體指標考核標準權(quán)重考核周期信息來源

保證簽訂合同額

總分為100分，績效目標值為100%,每低于1％,減1分，完

90,000萬任務完25%月度財務部

成率＜20%,此項得分為0

成。

負責完成利潤2110總分為100分，績效目標值為100%,每低于1％,減1分，完

經(jīng)營目標25%月度財務部

萬任務完成成率＜20%,此項得分為0

70%

管理體系建設率部門規(guī)章、制度的建立；總分為100分5%月度部門

員工培訓部門員工對部門的滿意程度；總分為100分10%月度部門

核心員工保有率核心員工流失人數(shù)；總分為100分5%月度部門

做好對外客戶的聯(lián)

業(yè)務拓展月度部門

絡服務工作。

15%

日常管理

做好對內(nèi)各部門的

30%業(yè)務銜接月度部門

協(xié)調(diào)銜接工作。

5%

專業(yè)學習的時間每周不少于5小時10%月度其它部門

15/

4、城市運營中心專員績效考核指標

績效維度具體指標考核標準權(quán)重考核周期信息來源

總分為100分，績效目標值為100%,每

保證簽訂合同額30,000萬任務完成。低于1％,減1分，完成率＜20%,此項得25%月度財務部

經(jīng)營目標分為0

70%總分為100分，績效目標值為100%,每

負責完成利潤703萬任務完成低于1%,減1分，完成率＜20%,此項得25%月度財務部

分為0

16/

管理體系建設率部門規(guī)章、制度的建立；總分為100分月度部門

5%

部門員工對部門的滿意程度；總分為10010%

員工培訓月度部門

分

核心員工保有率核心員工流失人數(shù)；總分為100分5%月度部門

做好對外客戶的聯(lián)絡服務工作。業(yè)務拓展15%月度部門

日常管理

做好對內(nèi)各部門的協(xié)調(diào)銜接工作。業(yè)務銜接5%月度部門

30%

專業(yè)學習的時間每周不少于5小時10%月度其它部門

戰(zhàn)略部、

17/

1、戰(zhàn)略部部長績效考核指標

績效維度具體指標考核標準權(quán)重考核周期信息來源

根據(jù)工作計劃，戰(zhàn)略規(guī)劃方案是否按時15%

完成：

戰(zhàn)略規(guī)劃方案

年度戰(zhàn)略規(guī)劃在執(zhí)行過程中是否有調(diào)整？

年度總裁辦

編制與時性與有效性總分為100分

〔5〕次〈戰(zhàn)略規(guī)劃方案調(diào)整，總分為

經(jīng)營目標

戰(zhàn)略規(guī)劃方案調(diào)整〉〔5〕次，扣10分

70%

有效保證公司重大投資決策的科學性、有效15%

性：總分為100分

行業(yè)分析報告

條W收集有效信息；總分為

3季度總裁辦

提交與時率與有效率

收集有效信息＜3條，扣10分；

1份W撰寫行業(yè)分析報告

18/

撰寫行業(yè)分析報告＜〔1〕份；扣10分

為公司高層決策提供依據(jù)；總分為100分20%

公司經(jīng)營情況分析月度總裁辦

對公司經(jīng)營分析報告不少于〔1〕份；總分

為

戰(zhàn)略規(guī)劃部預算發(fā)生與計劃比率。

總分為100分

預算有效率120%〈預算有效率V80%,總分為；10%月度財務部

預算有效率＞120%,扣15分；

預算有效率＜80%,扣5分；

戰(zhàn)略規(guī)劃部本月實際發(fā)生費用與上月發(fā)生

費用之比?？偡譃?00分

費用控制率10%月度財務

150%V費用控制率；總分為

費用控制率＞150%；扣10分

日常管理針對本部門相關(guān)業(yè)務的培訓〔產(chǎn)品、技能

員工培訓月度部門

30%等〕：總分為100分;

19/

培訓時間〉2小時/月；總分為；10%