公司內(nèi)部項(xiàng)目投資管理制度

公司內(nèi)部項(xiàng)目投資管理制度第一章總則第一條為有效管理公司內(nèi)部項(xiàng)目投資活動(dòng)，規(guī)范項(xiàng)目投資決策和執(zhí)行流程，提高項(xiàng)目投資效益，特訂立本制度。第二條本制度適用于公司內(nèi)部項(xiàng)目投資管理工作，包含項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批、執(zhí)行和評估等各個(gè)環(huán)節(jié)。第三條項(xiàng)目投資應(yīng)遵從公正、公平、公開的原則，確保資金使用的合理性和安全性。第二章項(xiàng)目投資管理流程第四條項(xiàng)目立項(xiàng)階段項(xiàng)目需求提出：各部門依據(jù)業(yè)務(wù)需求，向公司投資管理部門提交項(xiàng)目需求申請。項(xiàng)目申請審批：公司投資管理部門對項(xiàng)目需求進(jìn)行評估，編制項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告，提交給公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批。立項(xiàng)決策：經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由投資管理部門組織編制項(xiàng)目立項(xiàng)決策文件，并通知相關(guān)部門。第五條項(xiàng)目審批階段項(xiàng)目可行性研究：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，并提交給投資管理部門。項(xiàng)目評審委員會(huì)成立：投資管理部門組織成立項(xiàng)目評審委員會(huì)，對項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行評審。項(xiàng)目建議書編制：投資管理部門依據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和評審委員會(huì)的評審看法，編制項(xiàng)目建議書。項(xiàng)目立項(xiàng)決策：投資管理部門將項(xiàng)目建議書提交給公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批決策。立項(xiàng)通知：經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，投資管理部門將項(xiàng)目立項(xiàng)通知書下發(fā)到相關(guān)部門。第六條項(xiàng)目執(zhí)行階段項(xiàng)目計(jì)劃訂立：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目計(jì)劃，包含項(xiàng)目目標(biāo)、工期、本錢等，并提交給投資管理部門進(jìn)行審批。資金布置：投資管理部門依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃和資金預(yù)算，布置項(xiàng)目所需的資金，并供應(yīng)給相關(guān)部門。項(xiàng)目執(zhí)行：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施項(xiàng)目，并及時(shí)向投資管理部門報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況。項(xiàng)目更改管理：如遇項(xiàng)目更改，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需及時(shí)向投資管理部門報(bào)告，并經(jīng)過相應(yīng)審批程序才略實(shí)施。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需要訂立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，并及時(shí)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)情況和應(yīng)對措施。項(xiàng)目進(jìn)度掌控：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需要定期向投資管理部門報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)度，并及時(shí)調(diào)整計(jì)劃和資源，確保項(xiàng)目定時(shí)交付。第七條項(xiàng)目評估階段項(xiàng)目驗(yàn)收評估：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依照公司內(nèi)部評估流程，組織項(xiàng)目驗(yàn)收評估工作，并編制項(xiàng)目評估報(bào)告。項(xiàng)目結(jié)案決策：投資管理部門依據(jù)項(xiàng)目評估報(bào)告，提出項(xiàng)目結(jié)案決策，并提交給公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批。結(jié)案通知：經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，投資管理部門將項(xiàng)目結(jié)案通知書下發(fā)到相關(guān)部門。第三章項(xiàng)目投資管理責(zé)任第八條公司高層領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)訂立公司內(nèi)部項(xiàng)目投資管理政策和目標(biāo)，對項(xiàng)目投資決策進(jìn)行最終審批。第九條投資管理部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、執(zhí)行和評估的具體管理工作，組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和引導(dǎo)，協(xié)調(diào)各部門的合作。第十條各部門負(fù)責(zé)提出項(xiàng)目需求，搭配投資管理部門進(jìn)行項(xiàng)目申請、可行性研究和執(zhí)行工作。第十一條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施工作，保證項(xiàng)目依照計(jì)劃進(jìn)行，并及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展和風(fēng)險(xiǎn)情況。第四章項(xiàng)目投資管控第十二條資金管理項(xiàng)目資金由投資管理部門統(tǒng)一布置和管理，確保資金使用合規(guī)、透亮。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需依照資金使用計(jì)劃和規(guī)定，合理使用項(xiàng)目資金，并定時(shí)報(bào)銷和結(jié)算。第十三條風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)識(shí)別和評估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，并訂立相應(yīng)的應(yīng)對措施。投資管理部門需要定期對項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測和評估，并及時(shí)采取措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對。第十四條進(jìn)度掌控項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)依照項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度要求，訂立認(rèn)真的工作計(jì)劃，并確保項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行。投資管理部門需要對項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控和掌控，及時(shí)調(diào)整資源和計(jì)劃，確保項(xiàng)目定時(shí)交付。第五章附則第十五條對于違反項(xiàng)目投資管理制度的行為，投資管理部門有權(quán)采取相應(yīng)的矯正措施，并將情況報(bào)告給公司高層領(lǐng)導(dǎo)。第十六條本制度由投資管理部門負(fù)責(zé)解釋和修訂，修訂后的內(nèi)容經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。第十七