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利率互換合同第一篇范文:合同編號(hào):__________本合同由以下雙方簽訂:甲方:__________(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)地址:__________聯(lián)系方式:__________代表人:__________乙方:__________(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)地址:__________聯(lián)系方式:__________代表人:__________鑒于甲方和乙方均具有獨(dú)立法人資格,自愿進(jìn)行利率互換交易,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特訂立本合同,以共同遵守。1.1本合同所用術(shù)語(yǔ)的含義如下:(1)利率互換:甲方將固定利率支付給乙方,乙方將浮動(dòng)利率支付給甲方的金融衍生產(chǎn)品交易。(2)固定利率:本合同約定的,甲方應(yīng)支付給乙方的利率,為本合同基準(zhǔn)利率加上或減去固定點(diǎn)差。(3)浮動(dòng)利率:本合同約定的,乙方應(yīng)支付給甲方的利率,為本合同基準(zhǔn)利率加上或減去浮動(dòng)點(diǎn)差。(4)基準(zhǔn)利率:本合同約定的,用于計(jì)算固定利率和浮動(dòng)利率的參考利率。(5)合同金額:本合同約定的,甲方和乙方進(jìn)行利率互換的交易金額。(6)合同期限:本合同約定的,甲方和乙方進(jìn)行利率互換的期限。第二條利率互換安排2.1甲方同意在合同期限內(nèi),按照固定利率向乙方支付利息;乙方同意在合同期限內(nèi),按照浮動(dòng)利率向甲方支付利息。2.2利率互換的計(jì)算公式如下:利息支付金額=合同金額×相應(yīng)期限的固定利率/12×相應(yīng)期限(月)+合同金額×相應(yīng)期限的浮動(dòng)利率/12×相應(yīng)期限(月)2.3甲方和乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式支付利息。第三條利率調(diào)整3.1甲方和乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式調(diào)整固定點(diǎn)差和浮動(dòng)點(diǎn)差。3.2甲方和乙方應(yīng)在合同期限內(nèi),根據(jù)市場(chǎng)情況協(xié)商調(diào)整固定利率和浮動(dòng)利率。第四條合同的解除和終止4.1在合同期限內(nèi),如甲方或乙方發(fā)生違約行為,另一方有權(quán)解除本合同。4.2在合同期限內(nèi),如甲方或乙方發(fā)生重大不利變化,雙方可以協(xié)商終止本合同。第五條違約責(zé)任5.1甲方和乙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定,如一方違約,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,向守約方支付違約金。5.2違約金的計(jì)算方式為:違約金額×違約利率×違約期限。第六條爭(zhēng)議解決6.1本合同的解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國(guó)的法律。6.2雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。7.1本合同附件為甲乙雙方提交的有關(guān)利率互換交易的相關(guān)資料。7.2附件為本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。甲方:__________乙方:__________代表簽字:__________代表簽字:__________簽訂日期:__________請(qǐng)注意,本合同僅為示例,您在實(shí)際使用時(shí)需要根據(jù)具體情況進(jìn)行修改和完善。如有需要,請(qǐng)咨詢專業(yè)律師。第二篇范文:第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)本合同由以下三方簽訂:甲方:__________(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)地址:__________聯(lián)系方式:__________代表人:__________乙方:__________(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)地址:__________聯(lián)系方式:__________代表人:__________第三方:__________(以下簡(jiǎn)稱“第三方”)地址:__________聯(lián)系方式:__________代表人:__________鑒于甲方、乙方和第三方均具有獨(dú)立法人資格,自愿進(jìn)行利率互換交易,經(jīng)三方協(xié)商一致,特訂立本合同,以共同遵守。1.1本合同所用術(shù)語(yǔ)的含義如下:(1)利率互換:甲方將固定利率支付給乙方,乙方將浮動(dòng)利率支付給甲方的金融衍生產(chǎn)品交易。(2)固定利率:本合同約定的,甲方應(yīng)支付給乙方的利率,為本合同基準(zhǔn)利率加上或減去固定點(diǎn)差。(3)浮動(dòng)利率:本合同約定的,乙方應(yīng)支付給甲方的利率,為本合同基準(zhǔn)利率加上或減去浮動(dòng)點(diǎn)差。(4)基準(zhǔn)利率:本合同約定的,用于計(jì)算固定利率和浮動(dòng)利率的參考利率。(5)合同金額:本合同約定的,甲方和乙方進(jìn)行利率互換的交易金額。(6)合同期限:本合同約定的,甲方和乙方進(jìn)行利率互換的期限。第二條甲方權(quán)益主導(dǎo)的利率互換安排2.1甲方同意在合同期限內(nèi),按照固定利率向乙方支付利息;乙方同意在合同期限內(nèi),按照浮動(dòng)利率向甲方支付利息。2.2甲方作為合同主導(dǎo)方,享有以下權(quán)益:(1)確定基準(zhǔn)利率的權(quán)利,甲方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況合理選擇基準(zhǔn)利率。(2)調(diào)整固定點(diǎn)差和浮動(dòng)點(diǎn)差的權(quán)利,甲方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況合理調(diào)整點(diǎn)差。(3)在合同期限內(nèi),甲方有權(quán)選擇終止或解除本合同。2.3甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式支付利息。第三條乙方的違約及限制條款3.1乙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定,如乙方違約,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,向甲方支付違約金。3.2違約金的計(jì)算方式為:違約金額×違約利率×違約期限。3.3如乙方發(fā)生重大不利變化,甲方有權(quán)解除本合同。3.4乙方不得未經(jīng)甲方同意,將本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。第四條第三方的主體責(zé)任4.1第三方作為中介服務(wù)機(jī)構(gòu),應(yīng)協(xié)助甲方和乙方進(jìn)行利率互換交易。4.2第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)符合法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范,如有過(guò)錯(cuò),應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.3第三方應(yīng)保守本合同項(xiàng)下的商業(yè)秘密,未經(jīng)甲方和乙方同意,不得向第三方披露。第五條利益保障條款5.1甲方作為合同主導(dǎo)方,享有以下利益保障:(1)乙方應(yīng)確保其支付的浮動(dòng)利率不低于市場(chǎng)平均水平。(2)第三方應(yīng)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),確保利率互換交易的順利進(jìn)行。5.2甲方應(yīng)有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況,要求乙方調(diào)整浮動(dòng)點(diǎn)差,以保障甲方的利益。第六條爭(zhēng)議解決6.1本合同的解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國(guó)的法律。6.2雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。7.1本合同附件為甲乙雙方提交的有關(guān)利率互換交易的相關(guān)資料。7.2附件為本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。甲方:__________乙方:__________第三方:__________代表簽字:__________代表簽字:__________代表簽字:__________簽訂日期:__________總結(jié):第三方介入利率互換合同的意義和目的在于,通過(guò)第三方的參與,可以提供專業(yè)的中介服務(wù),確保合同的順利進(jìn)行,同時(shí)增加甲方的權(quán)益保障。本合同中,甲方作為主導(dǎo)方,享有確定基準(zhǔn)利率、調(diào)整點(diǎn)差、選擇終止或解除合同等權(quán)利,以確保其利益得到最大化的保障。同時(shí),通過(guò)設(shè)置乙方的違約及限制條款,以及對(duì)第三方的主體責(zé)任和利益保障條款,進(jìn)一步維護(hù)了甲方的權(quán)益。第三篇范文:第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)本合同由以下三方簽訂:甲方:__________(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)地址:__________聯(lián)系方式:__________代表人:__________乙方:__________(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)地址:__________聯(lián)系方式:__________代表人:__________第三方:__________(以下簡(jiǎn)稱“第三方”)地址:__________聯(lián)系方式:__________代表人:__________鑒于甲方、乙方和第三方均具有獨(dú)立法人資格,自愿進(jìn)行利率互換交易,經(jīng)三方協(xié)商一致,特訂立本合同,以共同遵守。1.1本合同所用術(shù)語(yǔ)的含義如下:(1)利率互換:甲方將固定利率支付給乙方,乙方將浮動(dòng)利率支付給甲方的金融衍生產(chǎn)品交易。(2)固定利率:本合同約定的,甲方應(yīng)支付給乙方的利率,為本合同基準(zhǔn)利率加上或減去固定點(diǎn)差。(3)浮動(dòng)利率:本合同約定的,乙方應(yīng)支付給甲方的利率,為本合同基準(zhǔn)利率加上或減去浮動(dòng)點(diǎn)差。(4)基準(zhǔn)利率:本合同約定的,用于計(jì)算固定利率和浮動(dòng)利率的參考利率。(5)合同金額:本合同約定的,甲方和乙方進(jìn)行利率互換的交易金額。(6)合同期限:本合同約定的,甲方和乙方進(jìn)行利率互換的期限。第二條乙方權(quán)益主導(dǎo)的利率互換安排2.1甲方同意在合同期限內(nèi),按照固定利率向乙方支付利息;乙方同意在合同期限內(nèi),按照浮動(dòng)利率向甲方支付利息。2.2乙方作為合同主導(dǎo)方,享有以下權(quán)益:(1)確定基準(zhǔn)利率的權(quán)利,乙方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況合理選擇基準(zhǔn)利率。(2)調(diào)整固定點(diǎn)差和浮動(dòng)點(diǎn)差的權(quán)利,乙方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況合理調(diào)整點(diǎn)差。(3)在合同期限內(nèi),乙方有權(quán)選擇終止或解除本合同。2.3乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式支付利息。第三條甲方的違約及限制條款3.1甲方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定,如甲方違約,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,向乙方支付違約金。3.2違約金的計(jì)算方式為:違約金額×違約利率×違約期限。3.3如甲方發(fā)生重大不利變化,乙方有權(quán)解除本合同。3.4甲方不得未經(jīng)乙方同意,將本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。第四條第三方的主體責(zé)任4.1第三方作為中介服務(wù)機(jī)構(gòu),應(yīng)協(xié)助甲方和乙方進(jìn)行利率互換交易。4.2第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)符合法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范,如有過(guò)錯(cuò),應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.3第三方應(yīng)保守本合同項(xiàng)下的商業(yè)秘密,未經(jīng)甲方和乙方同意,不得向第三方披露。第五條利益保障條款5.1乙方作為合同主導(dǎo)方,享有以下利益保障:(1)甲方應(yīng)確保其支付的固定利率不低于市場(chǎng)平均水平。(2)第三方應(yīng)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),確保利率互換交易的順利進(jìn)行。5.2乙方應(yīng)有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況,要求甲方調(diào)整固定點(diǎn)差,以保障乙方的利益。第六條爭(zhēng)議解決6.1本合同的解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國(guó)的法律。6.2雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。7.1本合同附件為甲乙雙方提交的有關(guān)利率互換交易的相關(guān)資料。7.2附件為本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。甲方:__________乙方:__________第三方:__________代表簽字:__________代表簽字:__________代表簽字:__________簽訂

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