利率互換合同

利率互換合同第一篇范文：合同編號(hào)：__________本合同由以下雙方簽訂：甲方：__________（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）地址：__________聯(lián)系方式：__________代表人：__________乙方：__________（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）地址：__________聯(lián)系方式：__________代表人：__________鑒于甲方和乙方均具有獨(dú)立法人資格，自愿進(jìn)行利率互換交易，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本合同，以共同遵守。1.1本合同所用術(shù)語(yǔ)的含義如下：（1）利率互換：甲方將固定利率支付給乙方，乙方將浮動(dòng)利率支付給甲方的金融衍生產(chǎn)品交易。（2）固定利率：本合同約定的，甲方應(yīng)支付給乙方的利率，為本合同基準(zhǔn)利率加上或減去固定點(diǎn)差。（3）浮動(dòng)利率：本合同約定的，乙方應(yīng)支付給甲方的利率，為本合同基準(zhǔn)利率加上或減去浮動(dòng)點(diǎn)差。（4）基準(zhǔn)利率：本合同約定的，用于計(jì)算固定利率和浮動(dòng)利率的參考利率。（5）合同金額：本合同約定的，甲方和乙方進(jìn)行利率互換的交易金額。（6）合同期限：本合同約定的，甲方和乙方進(jìn)行利率互換的期限。第二條利率互換安排2.1甲方同意在合同期限內(nèi)，按照固定利率向乙方支付利息；乙方同意在合同期限內(nèi)，按照浮動(dòng)利率向甲方支付利息。2.2利率互換的計(jì)算公式如下：利息支付金額=合同金額×相應(yīng)期限的固定利率/12×相應(yīng)期限（月）+合同金額×相應(yīng)期限的浮動(dòng)利率/12×相應(yīng)期限（月）2.3甲方和乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式支付利息。第三條利率調(diào)整3.1甲方和乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式調(diào)整固定點(diǎn)差和浮動(dòng)點(diǎn)差。3.2甲方和乙方應(yīng)在合同期限內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)情況協(xié)商調(diào)整固定利率和浮動(dòng)利率。第四條合同的解除和終止4.1在合同期限內(nèi)，如甲方或乙方發(fā)生違約行為，另一方有權(quán)解除本合同。4.2在合同期限內(nèi)，如甲方或乙方發(fā)生重大不利變化，雙方可以協(xié)商終止本合同。第五條違約責(zé)任5.1甲方和乙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金。5.2違約金的計(jì)算方式為：違約金額×違約利率×違約期限。第六條爭(zhēng)議解決6.1本合同的解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國(guó)的法律。6.2雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。7.1本合同附件為甲乙雙方提交的有關(guān)利率互換交易的相關(guān)資料。7.2附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。甲方：__________乙方：__________代表簽字：__________代表簽字：__________簽訂日期：__________請(qǐng)注意，本合同僅為示例，您在實(shí)際使用時(shí)需要根據(jù)具體情況進(jìn)行修改和完善。如有需要，請(qǐng)咨詢專業(yè)律師。第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)本合同由以下三方簽訂：甲方：__________（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）地址：__________聯(lián)系方式：__________代表人：__________乙方：__________（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）地址：__________聯(lián)系方式：__________代表人：__________第三方：__________（以下簡(jiǎn)稱“第三方”）地址：__________聯(lián)系方式：__________代表人：__________鑒于甲方、乙方和第三方均具有獨(dú)立法人資格，自愿進(jìn)行利率互換交易，經(jīng)三方協(xié)商一致，特訂立本合同，以共同遵守。1.1本合同所用術(shù)語(yǔ)的含義如下：（1）利率互換：甲方將固定利率支付給乙方，乙方將浮動(dòng)利率支付給甲方的金融衍生產(chǎn)品交易。（2）固定利率：本合同約定的，甲方應(yīng)支付給乙方的利率，為本合同基準(zhǔn)利率加上或減去固定點(diǎn)差。（3）浮動(dòng)利率：本合同約定的，乙方應(yīng)支付給甲方的利率，為本合同基準(zhǔn)利率加上或減去浮動(dòng)點(diǎn)差。（4）基準(zhǔn)利率：本合同約定的，用于計(jì)算固定利率和浮動(dòng)利率的參考利率。（5）合同金額：本合同約定的，甲方和乙方進(jìn)行利率互換的交易金額。（6）合同期限：本合同約定的，甲方和乙方進(jìn)行利率互換的期限。第二條甲方權(quán)益主導(dǎo)的利率互換安排2.1甲方同意在合同期限內(nèi)，按照固定利率向乙方支付利息；乙方同意在合同期限內(nèi)，按照浮動(dòng)利率向甲方支付利息。2.2甲方作為合同主導(dǎo)方，享有以下權(quán)益：（1）確定基準(zhǔn)利率的權(quán)利，甲方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況合理選擇基準(zhǔn)利率。（2）調(diào)整固定點(diǎn)差和浮動(dòng)點(diǎn)差的權(quán)利，甲方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況合理調(diào)整點(diǎn)差。（3）在合同期限內(nèi)，甲方有權(quán)選擇終止或解除本合同。2.3甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式支付利息。第三條乙方的違約及限制條款3.1乙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如乙方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金。3.2違約金的計(jì)算方式為：違約金額×違約利率×違約期限。3.3如乙方發(fā)生重大不利變化，甲方有權(quán)解除本合同。3.4乙方不得未經(jīng)甲方同意，將本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。第四條第三方的主體責(zé)任4.1第三方作為中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，應(yīng)協(xié)助甲方和乙方進(jìn)行利率互換交易。4.2第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)符合法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，如有過(guò)錯(cuò)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.3第三方應(yīng)保守本合同項(xiàng)下的商業(yè)秘密，未經(jīng)甲方和乙方同意，不得向第三方披露。第五條利益保障條款5.1甲方作為合同主導(dǎo)方，享有以下利益保障：（1）乙方應(yīng)確保其支付的浮動(dòng)利率不低于市場(chǎng)平均水平。（2）第三方應(yīng)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，確保利率互換交易的順利進(jìn)行。5.2甲方應(yīng)有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況，要求乙方調(diào)整浮動(dòng)點(diǎn)差，以保障甲方的利益。第六條爭(zhēng)議解決6.1本合同的解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國(guó)的法律。6.2雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。7.1本合同附件為甲乙雙方提交的有關(guān)利率互換交易的相關(guān)資料。7.2附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。甲方：__________乙方：__________第三方：__________代表簽字：__________代表簽字：__________代表簽字：__________簽訂日期：__________總結(jié)：第三方介入利率互換合同的意義和目的在于，通過(guò)第三方的參與，可以提供專業(yè)的中介服務(wù)，確保合同的順利進(jìn)行，同時(shí)增加甲方的權(quán)益保障。本合同中，甲方作為主導(dǎo)方，享有確定基準(zhǔn)利率、調(diào)整點(diǎn)差、選擇終止或解除合同等權(quán)利，以確保其利益得到最大化的保障。同時(shí)，通過(guò)設(shè)置乙方的違約及限制條款，以及對(duì)第三方的主體責(zé)任和利益保障條款，進(jìn)一步維護(hù)了甲方的權(quán)益。第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)本合同由以下三方簽訂：甲方：__________（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）地址：__________聯(lián)系方式：__________代表人：__________乙方：__________（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）地址：__________聯(lián)系方式：__________代表人：__________第三方：__________（以下簡(jiǎn)稱“第三方”）地址：__________聯(lián)系方式：__________代表人：__________鑒于甲方、乙方和第三方均具有獨(dú)立法人資格，自愿進(jìn)行利率互換交易，經(jīng)三方協(xié)商一致，特訂立本合同，以共同遵守。1.1本合同所用術(shù)語(yǔ)的含義如下：（1）利率互換：甲方將固定利率支付給乙方，乙方將浮動(dòng)利率支付給甲方的金融衍生產(chǎn)品交易。（2）固定利率：本合同約定的，甲方應(yīng)支付給乙方的利率，為本合同基準(zhǔn)利率加上或減去固定點(diǎn)差。（3）浮動(dòng)利率：本合同約定的，乙方應(yīng)支付給甲方的利率，為本合同基準(zhǔn)利率加上或減去浮動(dòng)點(diǎn)差。（4）基準(zhǔn)利率：本合同約定的，用于計(jì)算固定利率和浮動(dòng)利率的參考利率。（5）合同金額：本合同約定的，甲方和乙方進(jìn)行利率互換的交易金額。（6）合同期限：本合同約定的，甲方和乙方進(jìn)行利率互換的期限。第二條乙方權(quán)益主導(dǎo)的利率互換安排2.1甲方同意在合同期限內(nèi)，按照固定利率向乙方支付利息；乙方同意在合同期限內(nèi)，按照浮動(dòng)利率向甲方支付利息。2.2乙方作為合同主導(dǎo)方，享有以下權(quán)益：（1）確定基準(zhǔn)利率的權(quán)利，乙方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況合理選擇基準(zhǔn)利率。（2）調(diào)整固定點(diǎn)差和浮動(dòng)點(diǎn)差的權(quán)利，乙方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況合理調(diào)整點(diǎn)差。（3）在合同期限內(nèi)，乙方有權(quán)選擇終止或解除本合同。2.3乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式支付利息。第三條甲方的違約及限制條款3.1甲方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如甲方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向乙方支付違約金。3.2違約金的計(jì)算方式為：違約金額×違約利率×違約期限。3.3如甲方發(fā)生重大不利變化，乙方有權(quán)解除本合同。3.4甲方不得未經(jīng)乙方同意，將本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。第四條第三方的主體責(zé)任4.1第三方作為中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，應(yīng)協(xié)助甲方和乙方進(jìn)行利率互換交易。4.2第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)符合法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，如有過(guò)錯(cuò)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.3第三方應(yīng)保守本合同項(xiàng)下的商業(yè)秘密，未經(jīng)甲方和乙方同意，不得向第三方披露。第五條利益保障條款5.1乙方作為合同主導(dǎo)方，享有以下利益保障：（1）甲方應(yīng)確保其支付的固定利率不低于市場(chǎng)平均水平。（2）第三方應(yīng)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，確保利率互換交易的順利進(jìn)行。5.2乙方應(yīng)有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況，要求甲方調(diào)整固定點(diǎn)差，以保障乙方的利益。第六條爭(zhēng)議解決6.1本合同的解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國(guó)的法律。6.2雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。7.1本合同附件為甲乙雙方提交的有關(guān)利率互換交易的相關(guān)資料。7.2附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。甲方：__________乙方：__________第三方：__________代表簽字：__________代表簽字：__________代表簽字：__________簽訂