出納工作總結(jié)課件

這里可以輸入公司/部門名稱匯報人：匯報時間：XX年XX月出納工作總結(jié)PPT模板●會計審計●財務(wù)●數(shù)據(jù)分析●成本核算等主題適用年度工作概述1工作問題分析2年度成果展示3下年度工作計劃4CONTENTS目錄年度工作概述PART01你的小標(biāo)題你的小標(biāo)題你的小標(biāo)題你的小標(biāo)題0150%0260%0330%輸入標(biāo)題文本請?zhí)鎿Q文字內(nèi)容復(fù)制你的內(nèi)容到此

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輸入標(biāo)題文本輸入標(biāo)題文本輸入標(biāo)題文本工作問題分析PART02你的小標(biāo)題你的小標(biāo)題你的小標(biāo)題你的小標(biāo)題輸入標(biāo)題文本請?zhí)鎿Q文字內(nèi)容復(fù)制你的內(nèi)容到此

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預(yù)設(shè)

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年度成果展示PART03你的小標(biāo)題你的小標(biāo)題你的小標(biāo)題你的小標(biāo)題請?zhí)鎿Q文字內(nèi)容復(fù)制你的內(nèi)容到此

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下年度工作計劃PART04你的小標(biāo)題你的小標(biāo)題你的小標(biāo)題你的小標(biāo)題01輸入標(biāo)題文本請?zhí)鎿Q文字內(nèi)容復(fù)制你的內(nèi)容到此

02輸入標(biāo)題文本請?zhí)鎿Q文字內(nèi)容復(fù)制你的內(nèi)容到此

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321輸入標(biāo)題文本輸入標(biāo)題文本輸入標(biāo)題文本請?zhí)鎿Q文字內(nèi)容復(fù)制你的內(nèi)容到此輸入標(biāo)題文本請?zhí)鎿Q文字內(nèi)容復(fù)制你的內(nèi)容到此輸入標(biāo)題文本請?zhí)鎿Q文字內(nèi)容復(fù)制你的內(nèi)容到此請?zhí)鎿Q文字內(nèi)容復(fù)制你的內(nèi)容到此

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輸入標(biāo)題文本這里可以輸入公司/部門名稱匯報人：匯報時間：XX年XX月感謝你的觀看●會計審計●財務(wù)●數(shù)據(jù)分析●成本核算等主題適用2038財務(wù)部出納工作年終總結(jié)&明年計劃匯報人：1圖我有幸加入永順通這個溫暖大家庭，成為公司的一員，擔(dān)任公司的財務(wù)出納工作，雖然時間不是很長，但是我能體會到領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)愛和照顧，能夠體會到同事們之間的哪種友情，真的是用語言無法表達我的心情，總之我們的心是一樣的，目標(biāo)是一致的，都是為了公司的盈利和業(yè)績，為了我們的公司明天會更好！

現(xiàn)將2012年的實際工作及財務(wù)狀況如實的反映給公司的各位領(lǐng)導(dǎo)，匯報總結(jié)如下：前言出納主要工作出納工作細則發(fā)票(購買、開具、紅字、認證、抄稅、報稅）網(wǎng)上申報目錄0102030401出納主要工作1辦理銀行存款轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金的收取。2負責(zé)現(xiàn)金支票、發(fā)票、收據(jù)的填開和管理。隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。妥善保管好收付款憑證，月末及時轉(zhuǎn)交給孔經(jīng)理。3往來款項的收付、依據(jù)當(dāng)天的收入和支出按照憑證認真準(zhǔn)確的填寫財務(wù)日報表和短信報表，及時發(fā)送給各領(lǐng)導(dǎo)審核查實。一、出納的主要工作一、出納的主要工作4負責(zé)各部門報銷費用支出和員工借款工作。堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的憑證拒付、拒收.5按公司規(guī)定開氣貿(mào)發(fā)票時核對客戶輕卡車系是否交夠三萬，SUV車系是否交夠五萬，否者不予開票，開票時，認真專注，審核票面信息填寫無誤時再打印發(fā)票，確保票面的準(zhǔn)確性。6員工工資的發(fā)放。7整理汽貿(mào)的定車明細和交車明細，準(zhǔn)確無誤的收取車輛定金及尾款。8每月月初整理服務(wù)的月結(jié)款和掛帳明細，與維修前臺核對，準(zhǔn)確收取各單位的月結(jié)款和掛帳款。一、出納的主要工作一、出納的主要工作9負責(zé)現(xiàn)金支票、發(fā)票、收據(jù)的填開和管理。隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。妥善保管好收付款憑證，月末及時轉(zhuǎn)交給孔經(jīng)理。02出納工作細則0102030405現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍Ｈ羰盏郊賻?，由?zé)任人負責(zé)?，F(xiàn)金一經(jīng)付清，原始憑證及時收回；多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。

嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，保管好限額的庫存現(xiàn)金，把把每日收到的大額現(xiàn)金及時送到銀行。不得“坐支”。如特殊原因沒能及時存現(xiàn)，大額現(xiàn)金交給孔經(jīng)理或經(jīng)理保管，保險柜內(nèi)不存放大額現(xiàn)金，保證資金的安全。每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，日清日結(jié)、這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。做到賬款相符、賬實相符。

員工借款無論金額多少，都須由各領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，并用借支單借款。如若特殊情況，也要經(jīng)各領(lǐng)導(dǎo)先口頭同意，方可借款，后再補簽。12345添加標(biāo)題內(nèi)容二、出納工作細則2.1、現(xiàn)金收付

二、出納工作細則二、出納工作細則020103保管好各公司的空白支票，不得隨意亂放。1每晚查明各賬戶的余額，匯報給各領(lǐng)導(dǎo)，以便總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理了解公司資金運作情況，方便調(diào)度資金。

2保管好各公司的空白支票，不得隨意亂放。3二、出納工作細則2.2、銀行賬處理

01在支付憑證單上經(jīng)辦人是否簽字，領(lǐng)款人是否簽字；若無，應(yīng)補。0204附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改；若有，問明原因或不予報銷。

正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。支付證明單上填寫的大小寫金額是否相符；若有不符，應(yīng)更正重填。03二、出納工作細則2.3、報銷審核05報銷內(nèi)容是否有重復(fù)報銷；如若報過，不予報銷。06報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷；

若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

支付證明單上是否有各領(lǐng)導(dǎo)簽字；若無，不予報銷。07轉(zhuǎn)帳支票：根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單，配合各部門在支票上填寫日期、對方單位戶名、金額、用款明細、加蓋公司財務(wù)章、個人私章再到銀行辦理轉(zhuǎn)帳事宜。2.網(wǎng)上銀行:根據(jù)填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單，配合各部門在網(wǎng)上填寫對方單位戶名、開戶行、賬號等信息，然后通知復(fù)核人員進行復(fù)核辦理轉(zhuǎn)帳事宜。1.二、出納工作細則2.4、轉(zhuǎn)賬支付03發(fā)票(購買、開具、紅字、認證、抄稅、報稅）購票人身份證、稅控IC卡或稅控盤、稅務(wù)登記證、發(fā)票購領(lǐng)簿、發(fā)票專用章。（購發(fā)票驗舊更新表在國稅局可拿到）1.普通發(fā)票：公司名或車牌號碼、維修類型（普通維修、事故車、三包、首保、新車裝飾）、金額。1.專用發(fā)票：公司名稱、納稅人識別號、客戶地址、座機電話、開戶銀行及帳號、維修類型（普通維修、事故車、三包、首保、新車裝飾）、金額。2.三、發(fā)票的購買、開具、紅字、認證、抄稅、報稅三、發(fā)票的購買、開具、紅字、認證、抄稅、報稅3.1、購買發(fā)票時需帶：3.2、開具發(fā)票所需資料：04網(wǎng)上申報稅務(wù)登記證副本復(fù)印件、公章、填寫代開發(fā)票申請表、營業(yè)稅納稅申報表、服務(wù)納稅申報表。（備注：代開發(fā)票申請表要蓋付款人公章和代開發(fā)票公司的公章）。1.個人發(fā)票：開票申請書、身份證，居住證、合格證原件。（3）、機動車銷售發(fā)票：1.公司發(fā)票：開票申請書、組織機構(gòu)代碼、合格證原件。2.點擊輸入本欄的具體文字，簡明扼要的說明分項內(nèi)容，請根據(jù)您的具體內(nèi)容酌情修改。（4）、到地稅代開發(fā)票：3.2012年的出納工作總結(jié)報告購買方的拒收證明加蓋公章、填寫紅字申請單加蓋財務(wù)章、國稅局的開票通知單。3.3、開紅字發(fā)票：出納電腦可認證服務(wù)發(fā)票，會計電腦可認證汽貿(mào)發(fā)票。備注：運輸發(fā)票本維碼的要去國稅局認證。3.4、認證發(fā)票：每月初、開具本月發(fā)票前、報稅前3.5、抄稅：（服務(wù)需帶IC卡、汽貿(mào)需帶稅控盤、報表加蓋公章。）3.6、報稅：2012年的出納工作總結(jié)報告財務(wù)工作是公司管理工作的重中之重書山有路勤為徑學(xué)海無涯苦作舟嚴謹細致善思提升CAB2012年的出納工作總結(jié)報告Q1吸取上一年的遺憾不足，積累相關(guān)的工作經(jīng)驗，及時總結(jié)，及時補救，進一步完善自己的工作！Q3進一步提高在財務(wù)方面的綜合素質(zhì)，不斷學(xué)習(xí)提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能.為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供真實可靠的依據(jù)！Q2嚴格遵守并執(zhí)行公司下發(fā)的各項規(guī)章流程和管理制度，以飽滿的熱情投入到工作中去。2013年出納工作計劃Q4加強應(yīng)收賬款的管理，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好公司的資金回籠。Q5嚴格遵守財務(wù)制度，熱情解答各領(lǐng)導(dǎo)的問題。Q1吸取上一年的遺憾不足，積累相關(guān)的工作經(jīng)驗，及時總結(jié)，及時補救，進一步完善自己的工作！Q2嚴格按照財務(wù)規(guī)章制度辦理與出納有關(guān)日常事務(wù)，加強財務(wù)風(fēng)險控制2013年出納工作計劃1.現(xiàn)金管理：（1）收取汽貿(mào)車款時：先與財務(wù)日報表核對客戶交款明細，再與相關(guān)業(yè)務(wù)人員核對車款金額，確定金額無誤時，準(zhǔn)確收取車款。（2）收取月結(jié)款時：先與維修前臺核對月結(jié)款金額，核查每張維修工單的打折項目是否有誤，確定無誤，準(zhǔn)確收款該款項。（3）現(xiàn)金支出：在收到各部門報銷單時，先檢查憑證信息的正確性，是否有重復(fù)報銷，和各領(lǐng)導(dǎo)是否簽字等，確定憑證完整時，方給于付款，當(dāng)面與收款人點清金額。做到準(zhǔn)確無誤支付（4）大額現(xiàn)金及時存入銀行，堅持每日盤點現(xiàn)金，做到日清日結(jié)，帳實相符。Q2嚴格按照財務(wù)規(guī)章制度辦理與出納有關(guān)日常事務(wù)，加強財務(wù)風(fēng)險控制2013年出納工作計劃2.銀行賬目和支票管理：（1）收到填寫無誤且手續(xù)完備的轉(zhuǎn)款申請單，在網(wǎng)上準(zhǔn)確填寫對方單位戶名、開戶行、賬號、金額等信息，填寫完整后，檢查各項信息確定無誤后方可點確認轉(zhuǎn)帳。（備注：針對2012年轉(zhuǎn)帳時出現(xiàn)的問題，特此提醒：請申請轉(zhuǎn)帳人員提供正確有效的帳號及單位名稱和開戶支行）。（2）隨時掌握銀行金額，不簽發(fā)空頭支票。（3）每晚核查銀行進出帳明細，確定各銀行賬戶扣款和進款明細無誤，如有問題及時查明原因，及時上報給各領(lǐng)導(dǎo)。

1.收現(xiàn)：根據(jù)合同或單據(jù)收款——開收據(jù)或發(fā)票——檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名、蓋收款章——將收據(jù)第②聯(lián)（或發(fā)票聯(lián)）給交款人——憑記賬聯(lián)登記財務(wù)報表——月底將記賬聯(lián)轉(zhuǎn)交給孔經(jīng)理。2.付現(xiàn)：

核對經(jīng)過審批的報