工程公司出納崗位職責是什么

工程公司出納崗位職責是什么工程公司出納崗位職責詳解工程公司出納崗位的職責涵蓋了多個方面，要求出納人員嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，確保資金的安全與準確。以下是對出納崗位職責的詳細闡述。一、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確保庫存現(xiàn)金在規(guī)定限額內，超額部分需及時存入銀行，禁止坐支現(xiàn)金或以白條抵充。二、建立并維護現(xiàn)金出納的各項制度，對現(xiàn)金收付憑證進行嚴格審核。三、嚴格管理支票，確保支票的使用有完整的手續(xù)，且須經總經理簽字后方可生效。四、積極配合銀行完成對賬與報賬工作，并與會計協(xié)作處理相關賬務。五、定期接受會計對庫存現(xiàn)金及銀行對賬單的檢查。六、遵守公司財務管理制度，對原始憑證不全的情況不予報銷。七、負責公司所有現(xiàn)金收支及銀行結算業(yè)務，確?，F(xiàn)金與庫存的日清月結，記錄清晰準確。1、嚴格遵守國家法律法規(guī)及企業(yè)管理制度。3、負責現(xiàn)金結算業(yè)務，按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍使用現(xiàn)金，違反規(guī)定將受到負激勵。4、復核或授權審核收付款原始憑證，及時傳遞會計憑證給相關會計崗位（不超過三天）；遲報將受到負激勵。5、逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日進行日結和賬實核對，確保日清月結。發(fā)現(xiàn)問題及時核對并查明原因，違者將受到負激勵。6、監(jiān)督并維護財經紀律，阻止違法和違規(guī)行為，合理利用資金，保障資金和財產安全。一、嚴格遵守國家現(xiàn)金管理和銀行結算制度，根據審核無誤的記賬憑證辦理款項收付，手續(xù)不全不得付款，不得先付款后補手續(xù)。收付款后，在記賬憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。三、掌握銀行存款余額，禁止簽發(fā)空頭支票，不將銀行賬號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。四、對收取的各類票據進行認真審查，發(fā)現(xiàn)問題票據及時查詢處理，并設置“應收票據備查簿”進行登記。五、逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保日清月結?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存現(xiàn)金核對相符，不得以白條抵充現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調節(jié)表”，對未達賬款及時查詢處理。六、確?，F(xiàn)金和有價證券的安全與完整，如有短缺需負賠償責任。保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得隨意交予他人。七、妥善保管印鑒章、空白支票和空白收據，按規(guī)定用途使用?？瞻资論ＴO登記簿登記，辦理領用注銷手續(xù)。八、完成領導交辦的其他工作。1、在上級領導下，負責項目部現(xiàn)金收支工作。2、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各類票據的收付、保管工作。3、嚴格把關現(xiàn)金支付，經上級主管審批和責任會計蓋章的合法憑證才可辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。4、收付現(xiàn)金時迅速準確，在交款人面前點清，如有異議及時解決，保持適當庫存現(xiàn)金限額，超額現(xiàn)金及時送存銀行。5、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結出余額，確保現(xiàn)金賬面額與實際庫存現(xiàn)金相符，保障現(xiàn)金和有價證券安全完整。如有短缺，負責賠償，嚴格管理印章，按規(guī)定用途使用，簽發(fā)支票所用印章不得全部交由出納一人保管。6、督促各業(yè)務部按時上交款項，收款后認真核對繳款憑證，清理現(xiàn)金，及時將銷售收入送交銀行。7、每日收入現(xiàn)金，嚴格執(zhí)行“長繳短補”規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款及時如實向領導匯報。8、每日盤點庫存現(xiàn)金，確保賬款相符，收入現(xiàn)金、票據必須與賬單核對相符，并按不同幣種、票證填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。9、嚴格執(zhí)行外匯管理制度，不得套取外匯或私自兌換外幣。10、備用周轉金每日核對，不得以白條抵庫，未經財務經理批準，不得將現(xiàn)金收入借給任何部門或個人，更不得任意挪用現(xiàn)金。11、嚴格保存現(xiàn)金支票，專設登記簿登記，辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，錯誤或作廢支票加蓋"作廢"戳與存根一并保存。12、編制并發(fā)放員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現(xiàn)金記賬憑證。13、現(xiàn)金日記賬日清月結，每月與會計對賬一次，確保賬款相符。14、對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。15、嚴格執(zhí)行資金管