生態(tài)養(yǎng)老休閑度假區(qū)新建項(xiàng)目項(xiàng)目投資估算和資金籌措

生態(tài)養(yǎng)老休閑度假區(qū)新建項(xiàng)目項(xiàng)目投資估算和資金籌措1.1投資估算依據(jù)及范圍1、投資估算依據(jù)（1）項(xiàng)目建議書；（2）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)方案；（3）工程項(xiàng)目、輔助工程一覽表；（4）工程設(shè)計(jì)方案、圖紙；（5）同類型建設(shè)項(xiàng)目的投資資料；（6）有關(guān)規(guī)定，如對(duì)項(xiàng)目建設(shè)投資的要求、銀行貸款利息率等。（7）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。（8）國(guó)內(nèi)配套定型設(shè)備價(jià)格除參考《九O年工業(yè)產(chǎn)品不變價(jià)格》、《機(jī)械產(chǎn)品目錄》（1991年版）外，主要是向設(shè)備生產(chǎn)廠詢價(jià)資料。非標(biāo)設(shè)備按現(xiàn)行制造價(jià)格計(jì)算。（9）安裝工程費(fèi)用按《四川省建筑安裝工程費(fèi)用定額》估算計(jì)取。（10）建筑工程根據(jù)不同結(jié)構(gòu)形式，按現(xiàn)行平方米造價(jià)指標(biāo)估算。（11）施工取費(fèi)按《建筑安裝工程間接費(fèi)和其他直接費(fèi)定額》計(jì)取。2、估算范圍本項(xiàng)目總投資約人民幣1.5億元，具體估算范圍如下：（1）土地租用費(fèi)；（2）該項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)的土建工程、內(nèi)外裝修工程、給排水及消防工程、電照以及防雷工程；（3）室外基礎(chǔ)建設(shè)費(fèi)：整個(gè)的綠化、道路及地下管線等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用；（4）其它費(fèi)用：供水貼費(fèi)、供電貼費(fèi)、工程地質(zhì)勘察費(fèi)、工程設(shè)計(jì)費(fèi)、工程質(zhì)監(jiān)費(fèi)、投標(biāo)管理費(fèi)、建筑工程管理費(fèi)、開發(fā)建設(shè)配套費(fèi)、工程咨詢服務(wù)費(fèi)等；（5）不可預(yù)見費(fèi)。1.2項(xiàng)目總投資估算（一）投資估算說(shuō)明1、技術(shù)咨詢費(fèi)用（1）項(xiàng)目論證費(fèi)項(xiàng)目論證費(fèi)包括編制項(xiàng)目建議書、編制可行性研究報(bào)告、評(píng)估項(xiàng)目建議書及評(píng)估可行性研究報(bào)告等費(fèi)用。根據(jù)四川省物價(jià)局、四川省計(jì)劃委員會(huì)、四川省建設(shè)委員會(huì)發(fā)布的《四川省工程建設(shè)中介服務(wù)收費(fèi)管理實(shí)施辦法》計(jì)算。（2）工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)是指委托勘察、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，施工圖設(shè)計(jì)等所需的費(fèi)用，以及在規(guī)定范圍內(nèi)由建設(shè)單位自行完成勘察、設(shè)計(jì)工作所需的費(fèi)用。計(jì)算方法：工程勘察費(fèi)及工程設(shè)計(jì)費(fèi)依據(jù)勘察設(shè)計(jì)委托合同計(jì)列，或按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知（計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)）規(guī)定計(jì)算。（3）施工圖審查費(fèi)施工圖審查費(fèi)應(yīng)執(zhí)行《四川省物價(jià)局關(guān)于調(diào)整施工圖設(shè)計(jì)文件審查收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》。（4）環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)指按照《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》等規(guī)定，為全面、詳細(xì)評(píng)價(jià)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境可能產(chǎn)生的污染或造成的重在影響所需的費(fèi)用，包括編制環(huán)境影響報(bào)告書（含大綱），環(huán)境影響報(bào)告表和評(píng)估環(huán)境影響報(bào)告書（含大綱），環(huán)境影響報(bào)告表等所需的費(fèi)用。計(jì)算方法：依據(jù)環(huán)境影響評(píng)價(jià)委托合同計(jì)列，或按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》（計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào)）規(guī)定計(jì)算。（5）工程造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)包括工程項(xiàng)目概算、預(yù)算、結(jié)算及標(biāo)底等造價(jià)的編制、審核工作以及工程造價(jià)的全過(guò)程控制所發(fā)生的費(fèi)用。應(yīng)根據(jù)四川省物價(jià)局發(fā)布的《四川省物價(jià)局關(guān)于規(guī)范工程造價(jià)中介服務(wù)收費(fèi)管理的通知》規(guī)定的費(fèi)率計(jì)算。（6）工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)工程建設(shè)臨理費(fèi)包括設(shè)計(jì)監(jiān)理費(fèi)及施工監(jiān)理費(fèi)，應(yīng)根據(jù)四川省物價(jià)局、四川省計(jì)劃委員會(huì)、四川省建設(shè)委員會(huì)發(fā)布的《四川省工程建設(shè)中介服務(wù)收費(fèi)管理實(shí)施辦法》計(jì)算。2、工程建設(shè)管理費(fèi)（1）建設(shè)管理代理費(fèi)建設(shè)管理代理費(fèi)列入項(xiàng)目總投資，并按基本建設(shè)程序管理，凡實(shí)行建設(shè)管理代理制的項(xiàng)目，總投資中原則上不得再列建設(shè)單位管理費(fèi)。若建設(shè)單位確需發(fā)生建設(shè)單位管理費(fèi)，需報(bào)經(jīng)財(cái)政部門審核批準(zhǔn)列支。項(xiàng)目建設(shè)管理代理費(fèi)根據(jù)四川省財(cái)政局、四川省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)發(fā)布的《政府公益性項(xiàng)目建設(shè)管理代理費(fèi)總額控制數(shù)費(fèi)率暫行規(guī)定》計(jì)算。（2）建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)按四川省物價(jià)局、四川省財(cái)政局“川價(jià)[2001]345號(hào)”文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。（3）建設(shè)工程綜合服務(wù)費(fèi)按四川省物價(jià)局“川價(jià)[2005]143號(hào)”文件規(guī)定，建設(shè)工程綜合服務(wù)費(fèi)按中標(biāo)額的2.8‰計(jì)算。3、預(yù)備費(fèi)預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和價(jià)差預(yù)備費(fèi)：（1）基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)是指在初步設(shè)計(jì)及概算內(nèi)不可預(yù)見的工程費(fèi)用。費(fèi)用內(nèi)容包括：A.在批準(zhǔn)的初步范圍內(nèi)，技術(shù)設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及施工過(guò)程中所增加的工程費(fèi)用；設(shè)計(jì)變更，局部處理等增加的費(fèi)用。B.一般自然災(zāi)害造成的損失和預(yù)防自然災(zāi)害所采取的措施費(fèi)用。實(shí)行工程保險(xiǎn)的工程費(fèi)用應(yīng)適當(dāng)降低。C.竣工驗(yàn)收時(shí)鑒定工程質(zhì)量對(duì)隱蔽工程進(jìn)行必要的挖掘和修復(fù)費(fèi)用。計(jì)算方法：按照“工程費(fèi)用”（即總概算第一部分費(fèi)用總值）和“工程建設(shè)其他費(fèi)用”（即總概算第二部分費(fèi)用總值）總和，乘以預(yù)備費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算，預(yù)備費(fèi)率可按5%—8%計(jì)取，本工程按5%計(jì)取。（2）價(jià)差預(yù)備費(fèi)價(jià)差預(yù)備費(fèi)是指在建設(shè)期內(nèi)由于人工、材料、設(shè)備、施工機(jī)械的價(jià)格及費(fèi)率、利率、匯率等浮動(dòng)因素引起工程造價(jià)變化的預(yù)測(cè)預(yù)留費(fèi)用，此費(fèi)用屬工程造價(jià)的動(dòng)態(tài)因素。價(jià)差預(yù)備費(fèi)以第一部分工程費(fèi)用總值為基數(shù)，按建設(shè)期分年度用款計(jì)劃和人工、材料、設(shè)備價(jià)格年上漲系數(shù)逐年遞增計(jì)算；上漲系數(shù)按四川省有關(guān)主管部門定期測(cè)定和發(fā)布的年投資價(jià)格指數(shù)計(jì)算。（二）投資估算表表8-1項(xiàng)目總投資估算表單位：萬(wàn)元編號(hào)工程或費(fèi)用名稱建安工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)其他費(fèi)用投資合計(jì)占總投資比例（%）備注單位數(shù)量單價(jià)（元）一第一部分：工程費(fèi)用8819367616221411794.111土地租用（3年建設(shè)）72720.48畝/3年20036002老年標(biāo)準(zhǔn)公寓5202607805.20㎡700011143醫(yī)療康復(fù)中心1151802951.97㎡74039864高檔四合院公寓103651681.12㎡80021005豪華貴賓公寓125481731.15㎡36048066臨江娛樂(lè)室3815530.35㎡30017677餐廳80461260.84㎡72017508茶坊80281080.72㎡32033759活動(dòng)健身室160892491.66㎡1000249010廚房、食堂123451681.12㎡500336011門衛(wèi)室等輔助用房2010300.20㎡100300012停車場(chǎng)5010600.4013道路75451200.8014圍墻4015550.3715綠化及景觀布置210200504603.0716二期工程（一期配套擴(kuò)建、醫(yī)療服務(wù)、苗圃工程建設(shè)等）7000250015001100073.3317其他配套（配電、安全、消防等）801202001.33二第二部分：其他費(fèi)用90900.601勘察設(shè)計(jì)費(fèi)25250.172施工圖審查費(fèi)4.54.50.033可行性研究編制費(fèi)330.024可行性研究評(píng)估費(fèi)1.51.50.015環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)550.036工程造價(jià)咨詢費(fèi)880.057工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)18180.128建設(shè)管理代理費(fèi)25250.17三第三部分：預(yù)備費(fèi)7937935.291基本預(yù)備費(fèi)7067064.71（一+二）*5%計(jì)2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)87870.58∑項(xiàng)目總投資89143581250515000100比例（%）59.4323.8716.701001.3資金來(lái)源及資金籌措1.3.1資金來(lái)源該項(xiàng)目一期工程所需建設(shè)資金由業(yè)主公司提供和申請(qǐng)四川省紅十字會(huì)專項(xiàng)資金，二期工程建設(shè)所需資金由后期股東增資及一期工程度假區(qū)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)籌集。1、企業(yè)股東自籌2500萬(wàn)元。自籌資金主要來(lái)源于股東其他企業(yè)歷年實(shí)現(xiàn)的未分配利潤(rùn)及股東增資。項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況良好，經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)，公司股東資金籌措能力較強(qiáng)，企業(yè)自籌資金有保障。2、申請(qǐng)四川省紅十字會(huì)專項(xiàng)資金1500萬(wàn)元。1.3.2資金籌措方案本項(xiàng)目總投資1.5億元，其中一期工程投資4000萬(wàn)元，二期工程投資1.1億元，籌資方案如下表。表8-2項(xiàng)目資金籌措方案股東各占比例序號(hào)建設(shè)內(nèi)容籌集方案金額（萬(wàn)元）占總投資比例（%）1一期工程企業(yè)股東自籌250016.67申請(qǐng)四川省紅十字會(huì)專項(xiàng)資金150010.002二期工程股東增資和一期利潤(rùn)1100073.33合計(jì)1500010.001.4資金使用和管理項(xiàng)目自籌資金2500萬(wàn)元，主要是用于項(xiàng)目土地租用款、建設(shè)工作用房、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)、一期工程建設(shè)等。申請(qǐng)四川省紅十字會(huì)專項(xiàng)資金1500萬(wàn)元，主要