XX項目可行性研究報告

xx項目可行性研究報告第一章、項目總論一、項目名稱：xx項目二、項目概況1、項目建設內(nèi)容：（1）、新建日用消費品展廳350平方米；（2）、新建標準化日用消費品儲備庫1500平方米；（3）、冷鮮庫150平方米；（4）、新建辦公用房400平方米；（5）、計算機管理系統(tǒng)（含軟件）；（6）、“東風”145（4.5T）廂式貨車2輛；（7）、冷藏車1輛；2、建設地點：xx市xx鎮(zhèn)3、建設性質(zhì)：配套改造4、建設期限：2008年10月——2009年7月5、項目總投資：600萬元6、資金籌措：（1）企業(yè)自籌300萬元（2）銀行貸款200萬元（3）申請財政扶持資金100萬元三、項目單位及項目負責人：1、項目單位：（1）單位名稱：xx市xx公司（2）單位住所：xx鎮(zhèn)xx街東段路南（3）法定代表：xx（4）人員結構：現(xiàn)有人員25人，其中管理人員8人，80%以上有大中專以上學歷并有相應的專業(yè)資格證書。（5）資產(chǎn)情況：單位注冊資金66萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)800萬元，流動資產(chǎn)450萬元.2、項目負責人簡介：（1）姓名：xx（2）性別：男（3）國籍：中國（4）個人簡歷：四、預期效益通過對該項目的實施，可帶來較好經(jīng)濟效益和社會效益。1、經(jīng)濟效益項目實施后，年均銷售收入2760萬元，年平均利潤56萬元，年均繳納稅金117萬元。2、社會效益通過項目實施，促進農(nóng)村、牧區(qū)經(jīng)濟繁榮和社會發(fā)展，提升消費檔次，降低消費成本，改善消費環(huán)境，實現(xiàn)連鎖網(wǎng)絡“一網(wǎng)多用，雙向物流”的綜合服務功能。方便、快捷的為農(nóng)牧民提供質(zhì)優(yōu)、價廉的生產(chǎn)、生活用品，解決群眾的買難賣難的問題。五、項目編制依據(jù)1、中共中央、國務院關于積極開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見。（中發(fā)［2007］一號）2、國務院“聽取供銷總社關于建設農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡等有關工作匯報的會議紀要”國閱52號。（2006.5.24）3、全國總社“關于貫徹落實國務院會議紀要精神加快實施‘新網(wǎng)工程’的通知”(供銷經(jīng)字［2006］39號文)4、xx國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要。5、自治區(qū)供銷社“研究全區(qū)供銷系統(tǒng)推進自治區(qū)‘民生工程’農(nóng)村牧區(qū)商貿(mào)流通網(wǎng)絡建設會議紀要”（［2008］1號）6、建設單位提供的其他材料。六、結論該項目是建設農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡的重要舉措，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的好事，是為“三農(nóng)”服務和建設社會主義新農(nóng)村辦的實事，同時也是供銷系統(tǒng)適應現(xiàn)代流通要求，強化自身功能，提高服務水平必須抓好的一項重要工作，是生存之需、發(fā)展之要。符合翁旗“十一五”期間國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，翁旗供銷社自2005年開始承擔“萬村千鄉(xiāng)市場工程”建設任務，2006年啟動“新網(wǎng)工程”并由所屬龍頭企業(yè)翁旗新合作超市連鎖有限公司具體組織實施。目前網(wǎng)絡骨架已初具規(guī)模，網(wǎng)絡覆蓋了全旗70%以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)村，在農(nóng)村現(xiàn)代流通中發(fā)揮著主導作用。如果此建設項目加以實施，必將使翁旗現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設上個新臺階，更加健康有序、便捷暢通地為“三農(nóng)”服務。第二章項目建設背景一、我國現(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡的發(fā)展趨勢及供銷社優(yōu)勢所在。進入新的世紀，商品流通行業(yè)正處于現(xiàn)代經(jīng)營方式進行資源整合的關鍵時期，這一發(fā)展趨勢從大中城市開始正在逐步向農(nóng)村牧區(qū)延伸，最終將由現(xiàn)代經(jīng)營方式和農(nóng)村實際相結合形成新型的商品流通服務網(wǎng)絡，進而成為農(nóng)業(yè)社會化服務體系和農(nóng)村市場體系的重要支撐力量。誰能整合資源、擁有網(wǎng)絡，誰就能在與農(nóng)民的聯(lián)系和農(nóng)村經(jīng)濟的現(xiàn)代商品流通體系建設中有所作為，必須在產(chǎn)權體制改革的基礎上，發(fā)揮自身優(yōu)勢，以連鎖、配送等現(xiàn)代營銷方式為重點改造傳統(tǒng)網(wǎng)絡，再造農(nóng)村骨干商品經(jīng)營服務網(wǎng)絡。黨和政府高度重視農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作。當前，我國正處在全面建設小康社會、加快推進社會主義現(xiàn)代化建設的新的發(fā)展階段。黨中央、國務院高度重視農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，堅持把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作的重中之重，采取了一系列的政策和措施。供銷合作社的根在農(nóng)村，主要服務對象是農(nóng)民，經(jīng)過多年的改革發(fā)展，有能力、也有條件在為“三農(nóng)”服務中有更大的作為。一是供銷社對農(nóng)村市場熟悉程度高。供銷社長期服務三農(nóng)，熟悉農(nóng)業(yè)，接近農(nóng)村了解農(nóng)民的需求，了解當?shù)厥袌雠c環(huán)境，對農(nóng)村商品市場需求的把握，敏感于其它各類大中型連鎖企業(yè)。二是供銷社在農(nóng)村市場和農(nóng)民中有多年形成的信譽。供銷合作社在長期的為農(nóng)服務中，與農(nóng)民形成了良好的合作關系，農(nóng)民對供銷合作社理念有一定的理解和認同。市場放開后，供銷社在農(nóng)資、食鹽、煙花爆竹和棉花等農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營中仍占據(jù)了較大市場份額，農(nóng)民在供銷經(jīng)營網(wǎng)點購買商品是比較滿意和放心的，這是其它個體私營企業(yè)無法比擬的優(yōu)勢，也是供銷社發(fā)展農(nóng)村流通網(wǎng)絡的可利用的寶貴的無形資產(chǎn)。三是供銷社具有一定的流通網(wǎng)絡資源。供銷社經(jīng)營網(wǎng)點遍布城鄉(xiāng)，具有整合系統(tǒng)和當?shù)厣鐣Y源的優(yōu)勢。近幾年來，供銷社從深化自身改革入手，不斷推進體制和機制的改革與創(chuàng)新，淘汰了一批沒有市場競爭力的經(jīng)營網(wǎng)點，同時，建立在新的產(chǎn)權體制基礎上的供銷社經(jīng)營網(wǎng)點正在形成，供銷社新建立的“一社兩店”入村工程，為農(nóng)服務組織也發(fā)揮著重要的引導作用，應該說，這種體系的建立更具生命力。四是有一批熟悉農(nóng)村流通的合作社隊伍。供銷社長期從事農(nóng)村商品流通，培養(yǎng)了一批農(nóng)村商品流通經(jīng)營人才，但舊的體制束縛了這支隊伍創(chuàng)造力的發(fā)揮。供銷社通過深化改革和機制轉換，培育出了適合發(fā)展的土壤，這批人完全能夠有所作為，成為農(nóng)村流通網(wǎng)絡建設的中堅力量。五是有一個相對完整、有力的行政推動組織。政府的支持和供銷社較完整的組織管理體系，是供銷社發(fā)展農(nóng)村流通網(wǎng)絡的最大的組織優(yōu)勢。二、xx地區(qū)現(xiàn)代服務業(yè)及翁旗現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡的現(xiàn)狀?，F(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡建設是現(xiàn)代服務業(yè)的主要內(nèi)容，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的好事，是為“三農(nóng)”服務和建設社會主義新農(nóng)村的實事。xx市現(xiàn)代物流配送業(yè)當前站在新的歷史起點上，加快發(fā)展物流配送服務業(yè)不僅是xx實現(xiàn)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略，也是xx市經(jīng)濟社會發(fā)展的現(xiàn)實需要，我們必須充分認識服務業(yè)在轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，優(yōu)化經(jīng)濟結構、改善民生、促進社會和諧的重要作用，更加重視服務，采取有力措施，加快發(fā)展服務業(yè)。應該說xx的現(xiàn)代物流配送服務網(wǎng)絡近兩年有較大發(fā)展，走在了自治區(qū)的前列，供銷社參與打造的“新網(wǎng)工程”是現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡建設的有效實踐。翁旗供銷社在這方面進行了有益的探索，并走在全市的前列。翁旗供銷社現(xiàn)有6個基層社，3個股份制公司、3個專業(yè)合作社，“新網(wǎng)工程”連鎖店220家，資產(chǎn)總額5000萬元，2007年，商品銷售額2.1億元，實現(xiàn)利稅90萬元。1、搶抓機遇，重新構筑網(wǎng)絡。翁旗供銷社改革轉制后，直屬企業(yè)和基層社網(wǎng)點大量減少，服務功能幾乎喪失，供銷社發(fā)展舉步為艱。面對困境，旗社確定了重新打造農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡的工作思路，抓住了“萬村千鄉(xiāng)市場工程”建設的有利契機，重新構筑起了農(nóng)村商品流通網(wǎng)絡。2005年翁旗被列為“萬村千鄉(xiāng)市場工程”試點旗，旗社直屬企業(yè)工貿(mào)大廈被確定為龍頭企業(yè)。并在此基礎上組建了“xx市xx公司”，按照上級要求，2005年改造發(fā)展農(nóng)家店62家。2006年旗社把商務部的“萬村千鄉(xiāng)市場工程”與供銷總社的“新網(wǎng)工程”有機結合起來，以連鎖配送為手段，采取直營和加盟兩種方式，加快了農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設步伐。到2008年8月末，在全旗12個蘇木（鄉(xiāng)、鎮(zhèn)）、5個國營農(nóng)牧場、200多個行政村發(fā)展農(nóng)資連鎖網(wǎng)點35個，日用消費品連鎖網(wǎng)點127個，再生資源經(jīng)營網(wǎng)點32個，農(nóng)畜產(chǎn)品經(jīng)營網(wǎng)點26個，農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)或綜合市場8個，整個網(wǎng)絡覆蓋70%以上的嘎查村。2、加大配送中心建設力度，提高網(wǎng)絡配送能力。配送中心是連鎖網(wǎng)絡的中心環(huán)節(jié)，沒有配送就不能實現(xiàn)連鎖，沒有配送網(wǎng)絡就不會發(fā)展。為了壯大龍頭企業(yè)經(jīng)營實力，2006年以來，旗社先后引進了江蘇客商、xx新合作超市有限公司、xx海龍商貿(mào)有限公司實行了聯(lián)合經(jīng)營，增強了企業(yè)經(jīng)濟能力和帶動力；2007年，旗社依托工貿(mào)大廈組建了“xx市xx公司”，公司下設日用消費品公司及時組建了“日用消費品配送中心和中心店”，在商品采購上，堅持物美、價廉、質(zhì)優(yōu)的原則，實行自采與上級公司供貨相結合，逐步擴大新合作貼牌商品比率；在商品配送上，堅持及時、準確、高效的原則，實行商品配送預約制，保證對連鎖網(wǎng)點訂貨24時內(nèi)送到。實行配送不僅保證了商品質(zhì)量安全，也達到了高效、便捷降低成本的目的，2007年日用消費品連鎖和農(nóng)資商品兩大網(wǎng)絡實現(xiàn)銷售1.2億元，比上年增長40%以上，日用消費品配送率達到40%以上,農(nóng)資商品配送率達到80%。三、項目區(qū)簡介1、xx簡介xx東西長250公里，南北寬約84公里，共轄12個鄉(xiāng)蘇木鎮(zhèn)、5個國營農(nóng)牧場、230個村嘎查；總土地面積11，882平方公里，其中耕地218萬畝，草牧場1042萬畝，林地420萬畝，全旗總人口47萬人，其中農(nóng)村牧區(qū)人口36萬人，農(nóng)村牧區(qū)勞動力18萬人。xx是一個以農(nóng)牧業(yè)為主、工業(yè)經(jīng)濟有所發(fā)展的農(nóng)牧業(yè)大旗，基本格局是西農(nóng)東牧。2006年，全旗國內(nèi)生產(chǎn)總值37億元，財政收入1.8億元；農(nóng)牧民人均純收入3202元。地形地貌氣候。xx地勢西高東低，海拔2000米逐漸下降到200米左右。西部是海拔1000米以上的中山山地、熔巖臺地、中部是海拔600米——1000米的低山黃土丘陵；東部是海拔600米以下的沙丘、沼澤、坨甸平原。xx自然條件較差，以縱貫中部的大朝公路為界，西部為山區(qū)，有水土流失面積848萬畝，占48%，經(jīng)濟以農(nóng)業(yè)為主；東部為沙區(qū)，有沙地812萬畝，占45%，經(jīng)濟以牧業(yè)為主。無霜期由東向西，由140天遞減到90天左右；年大于等于10℃活動積溫在1100-3100℃，年平均降水量360毫米左右，屬于典型的中溫帶半干大陸性季風氣候。xx農(nóng)牧業(yè)資源豐富，發(fā)展?jié)摿^大。全旗人均土地42畝，人均草場24畝，人均地下水儲量2700立方米，均高于全國平均水平。有機電井3350眼，建成萬畝以上灌區(qū)10處，有效灌溉面積發(fā)展到70萬畝，東部有稻田16萬畝，保灌面積50萬畝，生態(tài)建設力度不斷加大，每年完成沙地綜合治理70萬畝，共完成治理面積430萬畝，占全部沙地的53%；每年完成小流域綜合治理26萬畝，共完成水保治理330萬畝，占全部水土流失面積的39%；每年完成水保治理面積20萬畝左右。在1042萬畝草牧場中，正常草場占15%，輕度退化草場48%，中度退化草場占27%，重度退化草場占10%。農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地基本形成，主要有以少郎河、羊腸子河兩岸平川地帶為主的50萬畝玉米、以中西部山區(qū)為主的50萬畝雜糧雜豆、以中部山區(qū)和西部高寒墁甸為主的30萬畝葵花、以中西部水澆地和西部墁甸為主的20萬畝小麥、以東部沙區(qū)為主的16萬畝水稻五大糧油生產(chǎn)基地。社會發(fā)展事業(yè)?；拘纬闪艘钥v貫全旗南北赤大高速公路、國道306線、305線、省道大朝公路和橫貫全旗東西的烏燈—烏金、太楊、高新“三縱三橫”六條主要公路為主的交通網(wǎng)絡。17個鄉(xiāng)蘇木鎮(zhèn)場開通程控電話，全旗程控電話達21200門。有線電視網(wǎng)絡覆蓋95%以上的行政村。2、烏丹鎮(zhèn)簡況烏丹鎮(zhèn)是xx政府所在地，是全旗政治、經(jīng)濟、文化的中心。形成了以現(xiàn)代物流配送、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、生物化工、建筑、建材及服務業(yè)為主的經(jīng)濟結構，經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)出強勁的勢頭。第三章項目建設的必要性和可行性一、項目建設的必要性“日用品配送中心”建設的終端受益者是廣大農(nóng)村牧區(qū)的消費者，目的就是為便農(nóng)和惠農(nóng)。近些年農(nóng)村牧區(qū)的消費結構、消費方式都發(fā)生了很大變化，“超市進農(nóng)村”和“物流配送”是現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設的主要形式，而配送中心的建設是這一發(fā)展趨勢的必然選擇。一是建設社會主義新農(nóng)村的需要。打造現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡是建設社會主義新農(nóng)村的重要組成部分，而配送中心配套建設又是現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡不可或缺的載體。二是建設發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)的需要。促進服務業(yè)發(fā)展是轉變經(jīng)濟增長方式，擴大消費對經(jīng)濟拉動作用的重大舉措，而現(xiàn)代物流配送中心建設與其是一脈相承，目標方向一致，它可運用現(xiàn)代經(jīng)濟方式和信息技術改造提升傳統(tǒng)服務業(yè)，推進連鎖經(jīng)營，物流配送、電子商務等組織形式和服務方式的發(fā)展。三是廣大農(nóng)村牧區(qū)有這種需求。建設現(xiàn)代流通網(wǎng)絡是建設社會主義新農(nóng)村的主要內(nèi)容，是農(nóng)牧民購買安全、放心、方便商品的有效載體，供銷社理應要站在建設社會主義新農(nóng)村的高度、及時滿足農(nóng)牧民的這一需求，把現(xiàn)代流通網(wǎng)絡平臺建設好、維護好、發(fā)展好。四是有強有利的政策支持。中發(fā)[2007]1號和國閱[2006]52號都對供銷社啟動農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程提出了明確的要求：原則同意供銷社啟動農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡工程及其建設重點、目標和原則、發(fā)展改革、財政、金融、商務等部門要積極主動提供服務，給予必要的支持，供銷社要采取切實措施，有力、有序、有效地組織實施。五是有良好的發(fā)展基礎。翁旗供銷社經(jīng)過近幾年的努力，其現(xiàn)代流通網(wǎng)絡已初具規(guī)模，網(wǎng)絡覆蓋了全旗70%的鄉(xiāng)村，物流配送在現(xiàn)代農(nóng)村牧區(qū)流通中發(fā)揮著主導作用。二、項目建設的可行性1、項目建設單位情況介紹，xx市xx公司成立于2006年末，下設“日用消費品配送中心”配備商品展示廳和烏丹中心店；本公司堅持物美、價廉、質(zhì)優(yōu)、及時的經(jīng)營理念，科學制定配送路線，逐步滿足連鎖網(wǎng)點的商品配送需求。企業(yè)注冊資本66萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)800萬元，流動資產(chǎn)450萬元，公司現(xiàn)有員工25人，其中：行管人員8人，服務人員17人，管理人員全部有大、中專以上學歷，并獲有相關從業(yè)證書。全國供銷合作總社新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程（簡程“新網(wǎng)工程”）建設實施方案出臺，企業(yè)把“萬村千鄉(xiāng)市場工程”和“新網(wǎng)工程”有機地結合起來，以連鎖配送為手段，采取直營和加盟兩種方式，實施超市進農(nóng)村，發(fā)展農(nóng)村新型經(jīng)營業(yè)態(tài)，加快了農(nóng)資、日用消費品、再生資源和農(nóng)畜產(chǎn)品現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設步伐，到2007年末，在全旗12個蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)，5個國營農(nóng)牧場200多個行政村發(fā)展農(nóng)資連鎖網(wǎng)點35個；日用消費品連鎖網(wǎng)點127個；再生資源經(jīng)營網(wǎng)點32個，農(nóng)畜產(chǎn)品經(jīng)營網(wǎng)點26個；農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)及綜合交易市場8個，流通網(wǎng)絡鄉(xiāng)村覆蓋率達到70%以上。在提高農(nóng)牧民消費質(zhì)量、改善農(nóng)村、牧區(qū)消費環(huán)境、實現(xiàn)助農(nóng)增收上發(fā)揮了積極作用。2、中國社會主義新農(nóng)村建設和農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡的現(xiàn)狀為本項目建設提供了發(fā)展的機遇。中共中央關于推動社會主義新農(nóng)村建設的若干意見為全面實現(xiàn)小康社會和社會和諧發(fā)展指明了方向，也為現(xiàn)代服務業(yè)的發(fā)展提供了更廣闊的空間，這無疑對現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡建設制造了市場機會。其中對“加強農(nóng)村現(xiàn)代流通體系建設”做了專門闡述，要求供銷社要創(chuàng)新服務方式，廣泛開展聯(lián)合、合作經(jīng)營，加快現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡建設，為農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)民生產(chǎn)生活資料供應提供服務。翁旗日用消費品配送中心建設項目，緊緊切合了社會主義新農(nóng)村建設的發(fā)展方向。而且，項目建設的標準高、要求嚴，會促使企業(yè)在現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡建設中做大做強。三、問題與建議（一）存在問題該項目建設單位是國家政策規(guī)定的微利服務性企業(yè)，建設資金自籌能力相對較低，所經(jīng)營的商品受季節(jié)變化的影響較大，庫存商品有一定的經(jīng)營風險；翁旗面積較大，該項目基層網(wǎng)絡建設存在薄弱環(huán)節(jié)。（二）建議1.該建設單位應積極向財政和銀行爭取資金扶持，確保項目如期實施；2.要加強市場調(diào)研，合理確定庫存商品品種和數(shù)量，要加強商品配送調(diào)度，既要讓農(nóng)牧民得到物美價廉的生產(chǎn)資料和生活必需品的供應，又要減少庫存商品損失，努力提高項目的抗風險能力；3.項目實施后要加強基層銷售網(wǎng)點建設，發(fā)揮信息服務和市場導向作用，大力開發(fā)當?shù)貎?yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品，組織深加工，擴大向外銷售，增加農(nóng)牧民收入，大力提高為農(nóng)牧民服務的水平，為新農(nóng)村建設做出應有的貢獻。第四章：市場分析及營銷方案一、市場分析從當前農(nóng)村流通市場現(xiàn)狀來看，無論從農(nóng)牧民消費需求、農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、社會主義新農(nóng)村建設的需要，都迫切需要有一個新型的現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡平臺，也是一個有著巨大發(fā)展空間的市場。隨著農(nóng)牧民收入的不斷提高和生活條件的改善，他們對商品消費的需求向著城鎮(zhèn)化發(fā)展，而配送中心建設恰好可引導城市連鎖店和超市等流通企業(yè)向農(nóng)村延伸發(fā)展，形成了以城區(qū)店為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)店為骨干、村級店為基礎的農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡，以改善農(nóng)村消費環(huán)境，滿足農(nóng)牧民生產(chǎn)生活需求。目前農(nóng)村商品質(zhì)量安全問題比較嚴重，“買難”“賣難”問題突出，而配送中心建設對保障農(nóng)民方便消費、放心消費，促進城鄉(xiāng)物流互動有著極為重要的作用。社會主義農(nóng)村建設的要求是：生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、管理民主，而連鎖網(wǎng)絡配送中心的建設正好順應這一發(fā)展方向。二、項目的運營特色本項目為xx市xx公司運營的中心環(huán)節(jié)，它服從和服務于公司連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡的運作模式和運作特色。新合作公司定位于農(nóng)村市場，以配送中心和中心店為龍頭，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)村連鎖店、便民店為主體，帶動和輻射周邊農(nóng)村，建成“新合作”農(nóng)村連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡。其主要運作模式是：按照自愿原則，以中心店和配送中心為龍頭，發(fā)展周圍鄉(xiāng)、村店加盟，進行連鎖經(jīng)營、統(tǒng)一配送，直接面向農(nóng)民服務。公司致力于采購配送體系建設，與上級連鎖公司緊密配合發(fā)揮網(wǎng)絡規(guī)模優(yōu)勢，開展全國聯(lián)采、貼牌生產(chǎn)和地區(qū)差異化商品的調(diào)配，可降低商品價格，保證商品質(zhì)量。公司物流配送體系以先進的計算機技術、網(wǎng)絡通訊技術、數(shù)據(jù)庫技術，實現(xiàn)整個連鎖網(wǎng)絡的物流信息共享和交換，做到“統(tǒng)一訂貨、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一核算”，為廣大供應商開發(fā)農(nóng)村市場、擴大銷售領域提供了暢通、安全的渠道。三、物流配送實施方案一.以外采，地采優(yōu)勢品牌商品為主，微利經(jīng)營，根據(jù)需求信息送達。二.組織資源與配送方法用互聯(lián)網(wǎng)建立信息平臺，接受農(nóng)家店的訂單，審核后，網(wǎng)上發(fā)送配貨清單，雙方核準后，輸出配貨清單，經(jīng)理簽批后，轉財務部門辦理網(wǎng)上結算，轉倉儲部門、裝車發(fā)運。三.接受外埠供求業(yè)務網(wǎng)上申請上級總部配貨，查詢信息，尋求合作伙伴，組織經(jīng)濟、快捷的貨物采購方式，努力實現(xiàn)直線運輸，點對點運輸，以微利、高效、便捷、及時、安全、服務周到為經(jīng)營理念，擴大物流配送業(yè)務。附：特流配送業(yè)務流程圖。第五章：項目建設原則及建設內(nèi)容一、建設原則本項目的建設，涉及到工程建設、網(wǎng)絡平臺建設及設備購置。建設原則是：科學規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧、合理有序、務求實效。二、建設內(nèi)容1、新建日用消費品展示廳350平方米，用于日用消費品宣傳展示。2、新建標準化日用消費品儲備庫1，500平方米，用于日用工業(yè)品的庫存周轉。3、冷鮮庫150平方米，購置恒溫設備，用于低溫儲存冷凍食品。4、新建辦公用房400平方米。5、計算機管理系統(tǒng)（含軟件）。6、購置東風145（4.5T）廂式配貨車2輛。7、冷藏車1輛。第六章：項目選址及建設方案一、項目建設的選址本項目選址的原則就是要落實科學發(fā)展觀，充分結合“翁旗國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十一.五規(guī)劃”，讓配送中心建設在整個物流配送網(wǎng)絡中發(fā)揮關鍵作用，使廣大農(nóng)牧民消費者在項目建設中受益。本項目地點位于xx鎮(zhèn)xx街南側，分別位于旗供銷社院內(nèi)（展示廳、倉庫）和工貿(mào)大廈院內(nèi)（中心店），建設條件非常理想。二、建設方案（一）建筑1、結購類型：庫房、辦公用房、展示廳采用框架結構。2、內(nèi)裝修：內(nèi)墻為白色涂料粉刷、地面為砼地面，砼地面厚度應滿足基本貨運的要求，展示廳及信息中心地面為地面磚，天棚白色涂料。3、外裝修：刷紅色外墻涂料。4、恒溫室：溫度要求控制在0—5度；保溫材料采用不散發(fā)有氛氣味，厚度根據(jù)內(nèi)控溫度而定，地面做隔氣防潮保溫地面。（二）設備1、物流配送設備：廂式配貨車2臺、冷藏車1臺、立體貨架400平方米；2、恒溫設備：機房1套、制冷機組（10.5KW）3套。3、物流配送信息設備：數(shù)據(jù)庫服務器1臺，交換機1臺，計算機5臺，管理軟件1套。第七章節(jié)能、環(huán)境保護與消防一、節(jié)能本項目在節(jié)能方面主要有以下措施：1、房頂部及側墻均設置采光窗，最大限度利用自然光線。所有建筑物的外墻、屋頂采取保溫措施。2、新購置設備均選用高效低耗設備。3、建立各類能源計量考核制度。二、環(huán)境保護1、環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀項目周圍環(huán)境狀況良好，水體、氣體、土壤和植被具有較強的凈化能力。如再采取一些必要的措施，可達到國家規(guī)定的環(huán)保要求。2、影響環(huán)境因素分析（1）施工期環(huán)境影響簡要分析根據(jù)建筑工程的階段特點，預計在土建工程及土石方挖掘和結構工程施工階段，粉塵和機械噪聲的影響較大，以后各階段的揚塵和機械噪聲對周圍環(huán)境的影響將會降低。（2）營運期環(huán)境影響分析污水：項目所產(chǎn)生的污水主要為生活污水、生產(chǎn)污水、生活污水可生化性較好，經(jīng)處理后能達到《污水綜合排放標準》GB8978-1996中二級標準要求，可排入市政污水管網(wǎng)，由污水處理廠集中處理。固廢：項目建成營運后，生活垃圾集中存放，日產(chǎn)日清，對環(huán)境影響較小，。三、環(huán)境保護方案1、施工期的環(huán)境保護：施工期的主要環(huán)境影響因素是二次揚塵和噪音，且在一定范圍內(nèi)、一定時間內(nèi)產(chǎn)生影響。主要影響范圍在距離石方和建筑垃圾外運至市政指定垃圾廠填埋。施工過程中采取有效的圍護防塵措施，采取商品混凝土，施工場地及時硬化。通過以上措施和嚴格管理，對環(huán)境影響較小。2、運行期環(huán)境保護：廢水：該項目生活污水直接排入市政污水管網(wǎng)，由污水處理廠集中處理。固廢：該項目生活垃圾集中收集，按時清運，可避免滋生蚊蠅污染環(huán)境。噪音：各種動力設備采取防振、減噪措施，經(jīng)自然衰減和房間的隔音、屏蔽，界外噪聲能夠達到《城市區(qū)域環(huán)境噪音標準》（GB3096-93）中的II類標準限值。廢氣：廢氣由排風機強制排走，經(jīng)建筑風道排至屋頂以上排放。3、生態(tài)影響分析（1）主要生態(tài)影響建設項目所在地屬人工生態(tài)環(huán)境，項目建設用地范圍內(nèi)無瀕危物種，無動物棲息地。該項目的建設和運營使這里的綠地和景觀有所增加，對生態(tài)環(huán)境是有利的。（2）生態(tài)保護措施及預期效果加強項目內(nèi)綠化帶建設，建筑周邊場地布置綠地，廣置花草、樹木，提高綠化率，能起到抑塵、降噪，減輕環(huán)境污染，美化環(huán)境，改變生態(tài)的作用。4、文物保護項目建設用地范圍內(nèi)無歷史文化遺址、文物挖掘現(xiàn)場和其它文化遺產(chǎn)。四、消防1、設計依據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》GBJ15-87（2001年版）2、消防用水消防用水由市政給水管網(wǎng)接入3、消防機構設備及消防器材在項目建設投產(chǎn)后，配置相應的消防器材，各建筑物均按使用性質(zhì)設置各類滅火器。設專職消防員，負責消防安全及消防器材維修更換工作。第八章組織結構及勞動保護一、組織結構圖二、勞動保護1、本項目屬于綜合服務項目，勞動保護主要涉及以下幾個方面：（1）物流配送車輛的使用。（2）網(wǎng)絡計算機的安裝、調(diào)試、運營。2、項目方擬采取的勞動保護措施：（1）強化安全意識，加強安全知識的培訓。（2）制定嚴格的制度，減少在相關環(huán)節(jié)發(fā)生人為事故。（3）機械、車輛使用過程嚴格按照設備說明的要求使用及維修。（4）各部門成立安全小組，進行勞動保護的執(zhí)行及監(jiān)督、檢查。第九章機構設置、人員安排與培訓一.機構設置與人員安排本項目機構設置與人員安排如下：經(jīng)理：1人；采購部：3人；信息部：2人；銷售部：9人；財務部：3人；倉儲部：5人；綜合辦公室：1人；保安：1人；人員總計：25人。二.人員培訓本項目配備技術人員主要有司機、計算機管理、倉儲管理人員等，招聘的技術人員要具有國家承認的資質(zhì)證明，經(jīng)考核認定完全能達到上崗能力，持證上崗。對裝卸、服務等人員要進行崗前培訓，學習專業(yè)知識，掌握專業(yè)技能和安全操作常識。人員來源采取在社會上招聘的辦法。第十章項目實施進度一.建設工期本擴建工程項目工程包括前期準備、施工圖設計、土建施工、設備采購、安裝及調(diào)試，試運行等工程環(huán)節(jié)，建設總工期10個月。二.項目實施進度安排根據(jù)工程的實際情況，結合項目的建設程序安排的實施進度如下：2008年10月前可行性研究報告獲得批準；2008年10月完成初步設計；2008年11月完成施工圖設計；2009年3月底完成土建施工、設備預訂；2009年4月完成設備進貨、安裝及調(diào)試及工作人員培訓；2009年5月完成經(jīng)營備料；2009年6月進行試運營；2009年7月正式投產(chǎn)經(jīng)營。三.項目實施進度表第十一章投資估算和資金籌措一、估算依據(jù)1、建筑工程采用本地區(qū)現(xiàn)行《建筑工程概算定額》和，〈〈內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程消耗量定額及基礎價格（2004）〉〉以及實行工程造價進行編制。2、設備購置參照類似工程價格及詢價估算。3、本可研報告所述建設規(guī)模及內(nèi)容。二、投資估算1、建筑工程費建筑工程費依據(jù)項目建設地區(qū)相關專業(yè)提供的建、構筑物工程量和單位造價指標估算。本項目工程造價530萬元，占總投資88.3%，內(nèi)容如下表所示：建筑工程費用估算表序號建筑物、構筑物名稱單位工程量單價(萬元)費用合計(萬元)備注1新建標化日用消費品儲庫平方米15000.2300含征地費2冷鮮庫平方米1500.345含征地費及設備3新建日用消費品展示廳平方米3500.4140含征地費及設備4新建辦公用房平方米3000.1545含征地費及設備5合計530含征地費及設備2、設備及工器具購置費標定設備按市場現(xiàn)行廠價估算，非標設備按現(xiàn)場制造價格及設備運費計算，安裝費按購置費的15%計算。本項目設備、工器具購置及安裝費為70萬元，占總投資11.7%。內(nèi)容如下表所示：設備工器具購置及安裝費估算表單位：萬元序號設備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量設備購置及安裝工程費單價(萬元)總價(萬元)1箱式配貨車東風145（4.5T）臺220402冷藏車臺120203物流配送信息系統(tǒng)（含軟件）套11010合計703、建設期利息本項目靜態(tài)投資600萬元，其中：資本金占66.7%，貸款占33.3%，貸款額200萬元，年利率6.87，一年建設期利息為6.87萬元，占總投資1.14%。4、流動資金估算本項目流動資金項目建設單位能夠自行調(diào)節(jié)，故不計入本次擴建工程。經(jīng)以上估算，項目建設總投資合計606.87萬元，如下表所示：項目投入總資金估算表單位：萬元三、資金籌措經(jīng)估算“配送中心”工程建設項目總投資606.87萬元，資金來源包括自籌資金、債務資金和申請國家財政補助三部分。1、本項目自籌資金306.87萬元，用于部分工程投資，占投資總額50.6%。2、債務資金除自籌資金外，200萬元資金用銀行貸款解決，用于部分建筑工程投資及設備購置，占投資總額32.9%。3、申請財政補助資金由于項目單位網(wǎng)絡經(jīng)營需要大量的資金投入，企業(yè)自籌資金多半用于商品資金，籌措全部資金十分困難，為此向國家申請財政補助資金100萬元，占總投額16.5%，用于部分工程建設及設備購置。項目資金籌措如下表所示：項目資金籌措表單位：萬元序號項目合計建設期經(jīng)營期比例12%1總投資606.87606.870.00100.001.1建設投資6006000.0098.91.2建設期利息6.876.870.001.11.3流動資金0.000.000.000.002資金籌措606.87606.870.00100.002.1自有資金306.87306.870.0050.62.2借款2002000.0032.92.3申請資金補助1001000.0016.5第十二章財務評價一、基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1、折舊年限建筑物取30年，設備取10年，采用直線法折舊。2、稅費:商品配送增值稅按小規(guī)模納稅人計算,稅率為4%,城市維護建設費按增值稅的5%計取,教育費附加按增值稅的1%計取，所得稅率為33%。公積金按稅后利潤的10%提取，公益金按5%提取。二、成本費用估算1、燃料及動力:參照公司原燃料動力消耗,確定年燃料及動力5萬元。2、工資及福利費用：按照人均工資1.1萬元/年計算,福利費按工資總額14%計算,工資及福利費用合計31.35萬元。3、固定資產(chǎn)折舊：本項目固定資產(chǎn)折舊建筑物按30年、設備按10年計算，設備殘值率為5%，則經(jīng)營期前10年每年折舊24.6萬元，詳見附表2（固定資產(chǎn)折舊費用估算表）4、修理費：按形成新固定資產(chǎn)的2%提取年修理費，則年提固定資產(chǎn)修理費12.14萬元。5、財務費用：貸款額206.87萬元(含建設期利息),按年利率6.87%計算利息。6、銷售費用：主要包括商品配送費、廣告宣傳等費用,按銷售總額3.2%計算。（總成本費用估算詳見附表3）三、總收入及利潤估算1、主營業(yè)務收入本項目主營業(yè)務收入是指商品配送的銷售收入2,760萬元。2、平均利潤總額：平均利潤=主營業(yè)務收入-平均總成本3、凈利潤：所得稅稅率