出納工作交接表模板

,出納工作財(cái)產(chǎn)物資移交清單,,,,,

,序號(hào),項(xiàng)目,項(xiàng)目?jī)?nèi)容,單位,移交金額,備注

,1,現(xiàn)金日記賬,,1本,賬面余額4350元，,

,,,,,與實(shí)際相符。,

,2,銀行存款日記賬,,1本,賬面余額1500000元。,

,,,,,,,

,3,銀行存款日記賬,,1本,賬面余額36500元。,

,,,,,,,

,4,保險(xiǎn)柜,,個(gè),1,

,5,文件柜兩個(gè),,個(gè),2,

,6,點(diǎn)鈔機(jī),,臺(tái),1,

,7,計(jì)算器,,個(gè),1,

,8,財(cái)務(wù)專(zhuān)用章,,枚,1,

,9,現(xiàn)金收訖章,,枚,1,

,10,現(xiàn)金付訖章,,枚,1,

,11,支票領(lǐng)用登記簿,,本,2,

,12,空白轉(zhuǎn)賬支票,,張,4,

,13,空白現(xiàn)金支票,,張,24,

,14,作廢支票,,張,1,

,15,銀行匯票,,張,1,

,16,空白收據(jù),,本,3,

,17,在用收據(jù),,本,1,

,18,印鑒卡片,,,,

移交人：接管人：監(jiān)交人：,,,,,,

,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員離職前可能需要交接的資料：,,,,,

,1、以前年度的所有憑證、所有賬本；,,,,,

,2、交接最近3年的納稅申報(bào)底單；,,,,,

,3、將銀行對(duì)賬單和賬目上進(jìn)行核對(duì)；,,,,,

,4、交接現(xiàn)金，并和現(xiàn)金賬進(jìn)行核對(duì)；,,,,,

,5、如果管理合同，還要交接所有合同，并核對(duì)金額；,,,,,

,6、交接發(fā)票，并核對(duì)數(shù)量；,,,,,

,7、財(cái)務(wù)章交接；,,,,,

,8、公司的進(jìn)出貨往來(lái)有關(guān)的賬本，有利于了解進(jìn)貸成本和渠道路財(cái)務(wù)章交接。,,,,,

,各類(lèi)總賬、明細(xì)賬核對(duì)后填寫(xiě)有關(guān)交接報(bào)告，雙方、單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字。,,,,,

,交接時(shí)需做的其他工作：,,,,,

,1、打印銀行對(duì)賬單；,,,,,

,2、需向接收人員交代所有納稅申報(bào)方式，并逐一進(jìn)行實(shí)驗(yàn)；,,,,,

,3、交接過(guò)程中有條件的話最好帶上錄音筆。,,,,,

,注意幾點(diǎn)：,,,,,

,1、由于雙方交接，首要的你要找老板說(shuō)，需要找會(huì)計(jì)師事務(wù)所做個(gè)稅審，這樣會(huì)計(jì)師事務(wù)所就會(huì)幫你查了；,,,,,

,2、所有交接必須做好交接單，交接時(shí)必須有第三人在場(chǎng)并簽字；,,,,,

,3、交接往來(lái)賬目時(shí)接收人員最好做好筆頭記錄；,,,,,

,4、交接時(shí)，交接人員需在交接單上簽字。（如日后他做的賬出現(xiàn)了問(wèn)題的話，在法律的角度來(lái)講，還是由交接人