私募基金協(xié)議書模板合集

私募基金協(xié)議書模板(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號*表示空白。甲方：*******基金管理有限公司乙方(投資人)：**********為了便利乙方在甲方辦理基金交易業(yè)務(wù)，依據(jù)甲方有關(guān)規(guī)章制度，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方采納傳真方式向甲方提交交易申請事宜達(dá)成如下協(xié)議。一、甲方接受的乙方傳真交易申請包括認(rèn)購、申購、贖回。除此之外，甲方不接受乙方辦理其它業(yè)務(wù)的傳真申請。二、乙方必需是國家法律法規(guī)、開放式證券投資基金基金契約規(guī)定的機(jī)構(gòu)投資人。三、甲方收到乙方傳真的認(rèn)購、申購申請后，應(yīng)在驗(yàn)證資金到賬后受理申請。申購基金的價格計算以資金到達(dá)日或申請?zhí)峤蝗罩休^晚日期之日終基金資產(chǎn)凈值為依據(jù)。四、甲方收到乙方贖回申請，應(yīng)在驗(yàn)證交易賬戶有足夠基金余額時受理申請，否則視為無效申請，甲方可不予執(zhí)行乙方贖回申請。五、乙方單筆贖回不得少于*******份基金單位，贖回后其交易賬戶基金份額不得少于*******份基金單位。若贖回后交易賬戶余額不足*******份基金單位，甲方將視乙方自動贖回交易賬戶的全部余額，并對乙方該交易賬戶的余額做全部贖回處理。六、乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的基金開放日*******：*******-*******：*******將申請資料傳真至甲方。甲方的傳真、地址、電話等聯(lián)系方式見附件，如有變化，甲方將提前予以公告，并以公告的新聯(lián)系方式為準(zhǔn)。七、乙方辦理認(rèn)購、申購申請時，傳真給甲方的資料包括：加蓋印鑒章的申請表、經(jīng)辦人身份證件復(fù)印件、基金賬戶卡復(fù)印件、加蓋銀行受理章的匯款憑證復(fù)印件。八、乙方辦理贖回申請時，傳真給甲方的資料包括：加蓋印鑒章的申請表、經(jīng)辦人身份證件復(fù)印件、基金賬戶卡復(fù)印件。九、乙方發(fā)出傳真后，應(yīng)給他打個電話向甲方受理業(yè)務(wù)的直銷中心確認(rèn)傳真申請事宜。由于傳真設(shè)備故障致使甲方未能收到乙方的傳真申請，乙方又未進(jìn)行電話確認(rèn)，甲方對此不擔(dān)當(dāng)責(zé)任。十、甲方依據(jù)且僅依據(jù)持有甲方認(rèn)為有效的乙方開戶文件或身份證明文件的指示人所發(fā)出的傳真處理乙方的交易申請。如甲方未收到、未全部收到、或接收到的乙方傳真信息不精確、不完整、無法識別或乙方違反法律法規(guī)、基金契約或甲方業(yè)務(wù)規(guī)章等使甲方無法執(zhí)行的，甲方可不執(zhí)行并對此不擔(dān)當(dāng)法律責(zé)任。十一、乙方應(yīng)在傳真申請發(fā)出后的十日內(nèi)，將傳真原件，包括申請表原件、基金賬戶卡復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證件復(fù)印件、加蓋銀行受理章的匯款憑證復(fù)印件郵寄到甲方受理業(yè)務(wù)的直銷中心，時間以郵戳為準(zhǔn)。甲方在受理業(yè)務(wù)三十日內(nèi)收不到乙方郵寄的申請資料原件，甲方保留取消乙方傳真申請的權(quán)利。十二、本協(xié)議一式兩份自雙方簽字之日起生效，至甲方收到乙方終止本協(xié)議的書面通知時終止。甲方：*************年*****月****日乙方：*************年*****月****日私募基金協(xié)議書模板(第二篇)合同標(biāo)題：私募基金協(xié)議書模板摘要：本合同是由以下各方自愿根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)簽訂的，旨在就私募基金的管理、運(yùn)作等事宜達(dá)成一致。一、基金概述1.基金名稱：2.基金管理人：3.基金托管人：4.基金類型：5.基金規(guī)模：6.基金成立日期：7.基金運(yùn)作期限：二、基金份額認(rèn)購與贖回1.認(rèn)購條件：2.認(rèn)購費(fèi)率：3.贖回條件：4.贖回費(fèi)率：5.單位凈值計算公式及頻率：6.認(rèn)購/贖回申請及支付期限：三、基金投資目標(biāo)與策略1.基金投資目標(biāo)：2.基金投資策略：3.投資限制：四、基金運(yùn)作與管理1.基金管理費(fèi)用：2.基金托管費(fèi)用：3.基金投資顧問費(fèi)用：4.投資決策及執(zhí)行：5.風(fēng)險控制與內(nèi)部控制：6.基金估值與凈值核算：7.基金財務(wù)報告及披露：五、基金份額轉(zhuǎn)讓與受讓1.轉(zhuǎn)讓受讓條件：2.轉(zhuǎn)讓受讓手續(xù)費(fèi)：3.轉(zhuǎn)讓受讓申請與支付期限：4.轉(zhuǎn)讓受讓的限制：六、免責(zé)與爭議解決1.免責(zé)條款：2.爭議解決方式：七、其他條款1.保密條款：2.不可抗力：3.協(xié)議修改與終止：4.通知與送達(dá)方式：附件：1.私募基金合同補(bǔ)充協(xié)議（如有必要）補(bǔ)充說明：1.本合同一式兩份，管理人、托管人各執(zhí)一份；2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；3.本合同未盡事宜可由各方另行協(xié)商確定。中文摘要：本合同旨在就私募基金的管理、運(yùn)作等事宜達(dá)成一致，包括基金概述、基金份額認(rèn)購與贖回、基金投資目標(biāo)與策略、基金運(yùn)作與管理、基金份額轉(zhuǎn)讓與受讓、免責(zé)與爭議解決等條款。另外，還包括補(bǔ)充協(xié)議、附件、補(bǔ)充說明等內(nèi)容。(第二篇)：1.使用書面合同格式，并注明合同標(biāo)題；2.標(biāo)題及各小節(jié)標(biāo)題采用粗體或居中排版，以凸顯重要內(nèi)容；3.使用簡明扼要的語言，避免過多冗長