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文檔簡介

應收賬款收款進度跟蹤表模板,,,,,,,,,,

,,,,,項目經辦人：,,,,客戶編號：,

客戶全稱,,,,,客戶地址,,,,,

客戶聯(lián)系人,主管聯(lián)系人姓名,,,,,經辦聯(lián)系人姓名,,,,

聯(lián)系方式：,電話：,,手機,,,電話,,,手機,

合同時間,產品名稱,規(guī)格/型號,產品數量,合同金額,已收款,應收款,已開發(fā)票,交貨日期,驗收日期,付款方式

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

收款記錄：,收款日期,收款金額,,,收款日期,收款金額,,,,

1,,,,,,,,,,

2,,,,,,,,,,

跟蹤記錄：,聯(lián)系時間,聯(lián)系人,聯(lián)系內容,,,,,客戶答復,,

1,,,,,,,,,,

2,,,,,,,,,,

3,,,,,,,,,,

4,,,,,,,,,,

5,,,,,,,,,,

6,,,,,,,,,,

一、應收賬款的工作流程：,,,,,,,,,,

1、根據銷售提供的銷售單據核實其銷售數量與單價無誤后作會計憑證。,,,,,,,,,,

借：應收賬款,,,,,,,,,,

貸：主營業(yè)務收入,,,,,,,,,,

應交稅費-應交增值稅(銷項稅),,,,,,,,,,

2、根據收到的款項做會計憑證,,,,,,,,,,

借：銀行存款(現(xiàn)金),,,,,,,,,,

貸：應收賬款,,,,,,,,,,

3、有費用等要沖應收賬款的，根據合理單據做會計憑證沖減或增加相應的應收賬款額。,,,,,,,,,,

4、次月初與銷售人員對賬，無誤可對銷售人員的賬進行月結，不同找出問題所在并解決達到一致。,,,,,,,,,,

管理方面應根據公司規(guī)定定期核實貨款的收回情況，如已超出公司的結算日，需催促銷售部收回應收回的貨款，否則需告知相關領導人，對于部分貨款還應考慮或計提其壞賬準備。,,,,,,,,,,

二、崗位職責：,,,,,,,,,,

1、及時完成應收賬款的憑證的編制。,,,,,,,,,,

2、及時完成各月應收賬款的對帳工作。,,,,,,,,,,

3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業(yè)務員進行賬款催討。,,,,,,,,,,

4、及時完成應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作。,,,,,,,,,,

5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的

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