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金蝶kis專業(yè)版財務(wù)、出納模塊操作步驟文檔建賬首優(yōu)異入賬套管理,圖:圖:進行金蝶系統(tǒng),設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置。首先,登錄金蝶,圖:進入基礎(chǔ)設(shè)置,系統(tǒng)參數(shù),設(shè)置賬套啟用會計期間,圖:設(shè)置會計科目,進入基礎(chǔ)設(shè)置——會計科目——文件——從模板引入科目,能夠?qū)⒁患壙颇恳氲较到y(tǒng)中,圖:引入后界面,圖:增加科目標二級明細,如增加其它應(yīng)收款,圖:此時,需點擊,查看——選項,設(shè)置顯示明細科目,圖:往來科目需掛核實項目標設(shè)置,如應(yīng)付賬款掛供給商,雙擊應(yīng)付賬款科目,圖:增加憑證字,圖:增加核實項目,基礎(chǔ)設(shè)置——核實項目,如錄入供給商,先對供給商進行分類,圖:建好分類后,增加具體供給商名稱,圖:錄入科目初始數(shù)據(jù),進入初始化——科目初始數(shù)據(jù),圖:假如賬套是從9月份啟用,本年累計借方、本年累計貸方分別錄入1-8月份累計發(fā)生額,期初余額錄入是8月底期末余額。數(shù)據(jù)錄入完成后,點擊平衡查看科目借貸是否平衡。啟用帳套,初始化——啟用財務(wù)系統(tǒng),圖:增加用戶,進入基礎(chǔ)設(shè)置——用戶管理,賬套處理憑證錄入,進入賬務(wù)處理——憑證錄入,圖:憑證審核,進入賬務(wù)處理——憑證管理,選中要審核憑證,點審核,進入憑證后再點審核(注意:需要切換和制單人不一樣用戶對憑證進行審核),圖:對憑證成批審核,圖:憑證過賬,賬務(wù)處理——憑證過賬,圖:結(jié)轉(zhuǎn)損益,賬務(wù)處理——結(jié)轉(zhuǎn)損益,圖:結(jié)轉(zhuǎn)損益生成憑證審核,并對生成損益憑證過賬,此時整個賬務(wù)處理已經(jīng)完成,能夠進入報表模塊查詢相關(guān)資產(chǎn)負債表、利潤表。資產(chǎn)負債表,進入報表和分析——資產(chǎn)負債表,圖:利潤表查詢方法同資產(chǎn)負債表出納管理設(shè)置出納模塊啟用期間,進入基礎(chǔ)設(shè)置——系統(tǒng)參數(shù)——出納參數(shù),圖:錄入現(xiàn)金、銀行存款初始數(shù)據(jù),進入初始化——出納初始數(shù)據(jù),圖:錄入數(shù)據(jù)后需對科目進行平衡檢驗。啟用出納系統(tǒng),圖:錄入現(xiàn)金日志賬,進入出納管理——現(xiàn)金日志賬,圖:系統(tǒng)支持從出納生成會計憑證,可一對一生成,也可匯總生成憑證,圖:銀行存款日志賬錄入方法同現(xiàn)金日志賬,(注意:假如銀行存款有多個賬戶,則需要選擇對應(yīng)賬戶進行登記),圖;銀行對賬單,進入出納管理——銀行對賬單,系統(tǒng)支持將銀行對賬單錄入到系統(tǒng)中,或?qū)雃xcel
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