企業(yè)信用管理新規(guī)制度

協(xié)議管理、信用管理制度二零一十二個(gè)月十一月目錄信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)誠(chéng)信教育制度協(xié)議管理制度授權(quán)委托制度信用檔案管理制度職員信用管理制度應(yīng)收賬款管理制度信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)及崗位責(zé)任制度一、為加強(qiáng)企業(yè)信用管理，健全企業(yè)信用管理機(jī)制，提升企業(yè)信譽(yù)，降低和降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)研究決定成立信用管理工作機(jī)構(gòu)，并明確工作職責(zé)。二、企業(yè)內(nèi)部設(shè)置專門信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)，企業(yè)副總為信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)，任命信用（協(xié)議）管理機(jī)組組員，有專職（或兼職）信用（協(xié)議）管理工作人員。

三、信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)職能：

1.組織宣傳、落實(shí)協(xié)議法律法規(guī)條例，培訓(xùn)信用（協(xié)議）管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護(hù)本企業(yè)正當(dāng)權(quán)益。

2.制訂、修訂本企業(yè)信用政策、信用管理制度、措施，組織實(shí)施信用管理工作考評(píng)。

3.對(duì)用戶進(jìn)行資信調(diào)查，建立用戶信用檔案，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理。4.用戶授信管理：進(jìn)行用戶信用審批，跟蹤用戶，定時(shí)對(duì)用戶信用情況統(tǒng)計(jì)分析。5.應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款賬齡，隨時(shí)將潛在不良賬款進(jìn)行技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款發(fā)生。四、崗位責(zé)任制度：1、法定代表人關(guān)鍵職責(zé)：

a.加強(qiáng)信用管理工作，支持信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)開展工作，處理信用管理工作中重大問(wèn)題；

b.授權(quán)委托協(xié)議承接人員對(duì)外簽署協(xié)議；

c.對(duì)本企業(yè)協(xié)議承接人員進(jìn)行考評(píng)、獎(jiǎng)懲；

d.定時(shí)了解協(xié)議簽署、推行情況。2、信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)責(zé)任人關(guān)鍵職責(zé)：

a.組織協(xié)議法律法規(guī)宣傳、培訓(xùn)，組織信用管理研討會(huì)、案例評(píng)析會(huì)；

b.制訂、修訂本企業(yè)信用政策、信用管理制度、措施，組織實(shí)施信用管理工作考評(píng)；

c.統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴(yán)格管理本企業(yè)協(xié)議專用章使用；

d.阻止企業(yè)或個(gè)人利用協(xié)議進(jìn)行違法活動(dòng)；

e.日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款發(fā)生；

f.建立標(biāo)準(zhǔn)催賬程序；

j.匯總、分析用戶信用數(shù)據(jù)，向相關(guān)部門提供咨詢服務(wù)；

h.協(xié)調(diào)和供銷、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門關(guān)系。3、信用（協(xié)議）管理員關(guān)鍵職責(zé)：

a.幫助協(xié)議承接人員依法簽署協(xié)議，參與重大協(xié)議談判和簽署。

b.審查協(xié)議，預(yù)防不完善或不正當(dāng)協(xié)議出現(xiàn)，保管好協(xié)議專用章。

c.檢驗(yàn)協(xié)議推行情況，幫助協(xié)議承接人員處理協(xié)議實(shí)施中問(wèn)題和糾紛。

d.登記協(xié)議臺(tái)帳，做好協(xié)議統(tǒng)計(jì)、歸檔工作，匯總協(xié)議簽署、推行和協(xié)議糾紛處理情況。

e.發(fā)覺(jué)不符和法律要求協(xié)議行為，立即向信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)責(zé)任人或企業(yè)副總匯報(bào)。

f.參與對(duì)協(xié)議糾紛協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。

j.定時(shí)向信用（協(xié)議）管理責(zé)任人匯報(bào)信用管理情況。

h.負(fù)責(zé)用戶檔案管理和服務(wù)。

i.參與商賬追收。

z.配合相關(guān)部門共同搞好信用管理工作。

a.依法簽署、變更、解除本部門協(xié)議。

b.嚴(yán)格審查本部門所簽署協(xié)議，重大協(xié)議提交相關(guān)方面會(huì)審。

c.對(duì)所簽協(xié)議，認(rèn)真實(shí)施，并定時(shí)自查協(xié)議推行情況。

d.在協(xié)議推行過(guò)程中，加強(qiáng)和其它各相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，發(fā)生問(wèn)題立即向信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)信用（協(xié)議）管理員通報(bào)。

e本部門協(xié)議登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作。

f參與本部門協(xié)議糾紛處理。

j配合企業(yè)信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)做好信用（協(xié)議）管理工作。5、財(cái)務(wù)、技術(shù)部門關(guān)鍵職責(zé)

a.加強(qiáng)和相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，立即通報(bào)協(xié)議推行中應(yīng)收應(yīng)付情況。

b.做好和協(xié)議相關(guān)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)統(tǒng)計(jì)、分析，提出處理提議。

c.處理協(xié)議推行中相關(guān)技術(shù)方面問(wèn)題。

d.依法簽署、變更、處理技術(shù)協(xié)議。

e.本部門協(xié)議登記、統(tǒng)計(jì)和歸檔工作。

f.配合企業(yè)信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)做好信用（協(xié)議）管理工作。五、信用（協(xié)議）管理員考評(píng)和獎(jiǎng)勵(lì)

1、考評(píng)范圍：本企業(yè)專職或兼職信用（協(xié)議）管理員。

2、考評(píng)時(shí)間

企業(yè)每十二個(gè)月年底組織一次考評(píng)評(píng)審活動(dòng)，在對(duì)各相關(guān)部門信用（協(xié)議）管理工作檢驗(yàn)基礎(chǔ)上進(jìn)行考評(píng)。

3、考評(píng)部門：

信用（協(xié)議）管理機(jī)構(gòu)為企業(yè)信用（協(xié)議）管理員考評(píng)評(píng)審工作管理機(jī)構(gòu)。

獲獎(jiǎng)名單由考評(píng)部門依據(jù)考評(píng)內(nèi)容進(jìn)行考評(píng)評(píng)審后報(bào)法定代表人同意。取消資格審批程序由考評(píng)部門將名單及考評(píng)依據(jù)報(bào)法定代表人同意。

4、獎(jiǎng)懲方法

信用（協(xié)議）管理員獎(jiǎng)勵(lì)等級(jí)設(shè)三等：即優(yōu)異、優(yōu)勝和表彰；獲獎(jiǎng)?wù)咭跃窦?lì)為主，并分別給合適物質(zhì)激勵(lì)。

信用（協(xié)議）管理員懲處方法：

a.凡考評(píng)總分首次達(dá)不到60分者，由部門分別給教育、幫助和扣發(fā)獎(jiǎng)金；

b.凡考評(píng)總分兩次達(dá)不到60分者，取消信用（協(xié)議）管理員資格；

c.凡利用協(xié)議從事違法違紀(jì)活動(dòng)者，取消信用（協(xié)議）管理員資格并按情節(jié)輕重，追究其行政或法律責(zé)任。

誠(chéng)信教育制度一、為普及信用知識(shí)，樹立信用意識(shí)，在學(xué)習(xí)借鑒中國(guó)外優(yōu)異企業(yè)通行信用管理方面成功經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，深入完善企業(yè)信用管理，提升企業(yè)凝聚力，制訂此制度。二、經(jīng)過(guò)信用教育，本著“以質(zhì)量創(chuàng)信譽(yù)，靠信譽(yù)求發(fā)展”信用理念，使全體職員了解企業(yè)信用管理關(guān)鍵性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)信用體系建設(shè)相關(guān)內(nèi)容，掌握信用管理方面最新知識(shí)，以確保信用管理制度有效地實(shí)施到具體工作當(dāng)中去。三、學(xué)習(xí)教育要求掌握信用是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)；了解以信用標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)商事法律體系組成；認(rèn)識(shí)信用對(duì)企業(yè)生存及發(fā)展關(guān)鍵意義；四、教育學(xué)習(xí)應(yīng)涵蓋以下關(guān)鍵內(nèi)容：1、企業(yè)信用管理目標(biāo)；2、企業(yè)信用管理體系標(biāo)準(zhǔn)；3、企業(yè)信用文化建設(shè)；4、企業(yè)信用相關(guān)技術(shù)法律法規(guī)；5、企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)防范；；五、信用管理機(jī)構(gòu)年初制訂好本年度信用教育培訓(xùn)計(jì)劃，要求時(shí)間內(nèi)對(duì)企業(yè)全部些人員進(jìn)行系統(tǒng)信用教育培訓(xùn)一遍，確保培訓(xùn)時(shí)效性。六、建立獎(jiǎng)懲制度，在每次培訓(xùn)考評(píng)中，表彰獎(jiǎng)勵(lì)抓信用管理、老實(shí)守信優(yōu)異部門和個(gè)人。七、依據(jù)企業(yè)發(fā)展和外部情況改變，信用制度不完善隨時(shí)修改，具體工作由企業(yè)信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)安排。協(xié)議管理制度為加強(qiáng)協(xié)議管理，避免失誤，提升經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)《協(xié)議法》及其它相關(guān)法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制訂本制度。

一、企業(yè)對(duì)外簽署各類協(xié)議一律適用本制度。

二、協(xié)議管理是企業(yè)管理一項(xiàng)關(guān)鍵內(nèi)容，搞好協(xié)議管理，對(duì)于企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開展和經(jīng)濟(jì)利益取得，全部有主動(dòng)意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人和其它相關(guān)人員，全部必需嚴(yán)格遵守、切實(shí)實(shí)施本制度。各相關(guān)部門必需相互配合，共同努力，搞好企業(yè)以“重協(xié)議、守信譽(yù)”為關(guān)鍵協(xié)議管理工作。

協(xié)議簽署

三、協(xié)議談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理和相關(guān)部門責(zé)任人共同參與，不得一個(gè)人直接和對(duì)方談判協(xié)議。

四、簽署協(xié)議必需遵守國(guó)家法律、政策及相關(guān)要求。對(duì)外簽署協(xié)議，除法定代表人外，必需是持有法人委托書法人委托人，法人委托人必需對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。

五、簽約人在簽署協(xié)議之前，必需認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人情況。

六、簽署協(xié)議必需落實(shí)“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”標(biāo)準(zhǔn)和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”標(biāo)準(zhǔn)。

七、協(xié)議除即時(shí)清結(jié)者外，一律采取書面格式，并必需采取統(tǒng)一協(xié)議文本。

八、協(xié)議對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)要求必需明確、具體，文字表示要清楚、正確。九、簽署協(xié)議：除協(xié)議推行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)努力爭(zhēng)取協(xié)議協(xié)議由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對(duì)外簽署協(xié)議，全部必需以維護(hù)本企業(yè)正當(dāng)權(quán)益和提升經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不許可在簽署協(xié)議時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。

企業(yè)管理制度協(xié)議審查同意

十一、協(xié)議在正式簽署前，須按要求上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查同意后，方能正式簽署。

十二、協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)上由部門責(zé)任人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必需經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按協(xié)議審批權(quán)限審批。關(guān)鍵協(xié)議必需經(jīng)法律顧問(wèn)審查。協(xié)議審查關(guān)鍵點(diǎn)是：

1、協(xié)議正當(dāng)性。包含：當(dāng)事人有沒(méi)有簽署、推行該協(xié)議權(quán)利能力和行為能力；協(xié)議內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度要求。

2、協(xié)議嚴(yán)密性。包含：協(xié)議應(yīng)含有條款是否齊全；當(dāng)事人雙方權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無(wú)誤。

3、協(xié)議可行性。包含：當(dāng)事人雙方尤其是對(duì)方是否含有推行協(xié)議能力、條件；估計(jì)取得經(jīng)濟(jì)效益和可能負(fù)擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；協(xié)議非正常推行時(shí)可能受到經(jīng)濟(jì)損失。

十三、依據(jù)法律要求或?qū)嶋H需要，協(xié)議還應(yīng)該或能夠呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、同意，或請(qǐng)公證處公證。

企業(yè)管理制度協(xié)議推行

十四、協(xié)議依法成立，既含有法律約束力。一切和協(xié)議相關(guān)部門、人員全部必需本著“重協(xié)議、守信譽(yù)”標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格實(shí)施協(xié)議所要求義務(wù)，確保協(xié)議實(shí)際推行或全方面推行。

十五、協(xié)議推行完成標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以協(xié)議條款或法律要求為準(zhǔn)。沒(méi)有協(xié)議條款或法律要求，通常應(yīng)以物資交清，并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

十六、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門責(zé)任人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握協(xié)議推行情況，發(fā)覺(jué)問(wèn)題立即處理或匯報(bào)。不然，造成協(xié)議不能推行、不能完全推行，要追究相關(guān)人員責(zé)任。

企業(yè)管理制度協(xié)議變更、解除

十七、在協(xié)議推行過(guò)程中，碰到困難，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障協(xié)議推行。如實(shí)際推行或合適推行確有些人力不可克服困難而需變更，解除協(xié)議時(shí)，應(yīng)在法律要求或合理期限內(nèi)和對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。

十八、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除協(xié)議，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)正當(dāng)權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。

十九、變更、解除協(xié)議，必需符合《協(xié)議法》要求，并應(yīng)在企業(yè)內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)。

二十、變更、解除協(xié)議手續(xù)，應(yīng)按本制度要求審批權(quán)限和程序?qū)嵤?/p>

二十一、變更、解除協(xié)議，一律必需采取書面形式（包含當(dāng)事人雙方信件、函電、電傳等），口頭形式一律無(wú)效。

二十二、變更、解除協(xié)議協(xié)議在未達(dá)成或未同意之前，原協(xié)議仍有效，仍應(yīng)推行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意例外。

二十三、因變更、解除協(xié)議而使當(dāng)事人利益遭受損失，除法律許可免責(zé)任以外，均應(yīng)負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)責(zé)任，并在變更、解除協(xié)議協(xié)議書中明確要求。

二十四、以變更、解除協(xié)議為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，從嚴(yán)懲處。

協(xié)議糾紛處理

二十五、協(xié)議在推行過(guò)程中如和對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛，應(yīng)按《協(xié)議法》等相關(guān)法規(guī)和本《制度》要求妥善處理。

二十六、協(xié)議糾紛由相關(guān)業(yè)務(wù)部門和法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛處理必需具體負(fù)責(zé)到底。

二十七、處理協(xié)議糾紛標(biāo)準(zhǔn)是：

1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒(méi)要求，以國(guó)家政策或協(xié)議條款為準(zhǔn)。

2、以雙方協(xié)商處理為基礎(chǔ)措施。糾紛發(fā)生后，應(yīng)立即和對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本企業(yè)正當(dāng)權(quán)益，又不侵犯對(duì)方正當(dāng)權(quán)益基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，處理糾紛。

3、因?qū)Ψ截?zé)任引發(fā)糾紛，應(yīng)堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，保障我方正當(dāng)權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引發(fā)糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方正當(dāng)權(quán)益，主動(dòng)負(fù)擔(dān)責(zé)任，并盡可能采取補(bǔ)救方法，降低我方損失；因雙方責(zé)任引發(fā)糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合了處理。

二十八、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)絡(luò)，立即通氣，主動(dòng)主動(dòng)地做好應(yīng)做工作，不相互推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。

二十九、協(xié)議糾紛提出，加上由我方和當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛時(shí)間，應(yīng)在法律要求時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必需考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴足夠時(shí)間。

三十、對(duì)于協(xié)議糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見，應(yīng)簽署書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或協(xié)議專用章。

三十一、對(duì)雙方已經(jīng)簽署處理協(xié)議糾紛協(xié)議書，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送和對(duì)該糾紛處理及推行相關(guān)部門收?qǐng)?zhí)，各部門應(yīng)由專員負(fù)責(zé)該文書實(shí)施了解或推行。

三十二、對(duì)于當(dāng)事人在要求期限屆滿時(shí)沒(méi)有實(shí)施上述文書中相關(guān)要求，承接人應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

三十三、對(duì)方當(dāng)事人逾期不推行已經(jīng)發(fā)生法律效力調(diào)解書、仲裁決定書或判決書，可向人民法院申請(qǐng)實(shí)施。

三十四、在向人民法院提交申請(qǐng)實(shí)施書之前，相關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢驗(yàn)對(duì)方實(shí)施情況，預(yù)防差錯(cuò)。實(shí)施中若達(dá)成和解協(xié)議，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書要求辦理。

三十五、協(xié)議糾紛處理或?qū)嵤┩瓿?，?yīng)立即通知相關(guān)單位，并將相關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。

協(xié)議管理

三十六、本企業(yè)對(duì)協(xié)議實(shí)施二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。

三十七、本企業(yè)協(xié)議管理具體是：企業(yè)由總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，歸口管理部門為財(cái)務(wù)部、辦公室；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)議談判、擬稿及推行工作。

三十八、企業(yè)全部協(xié)議均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人署名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其它書面授權(quán)人簽署。

三十九、辦公室會(huì)同相關(guān)部門認(rèn)真做好協(xié)議管理基礎(chǔ)工作。具體以下：

1、建立協(xié)議檔案；

2、建立協(xié)議管理臺(tái)帳；

3、填寫“協(xié)議情況月報(bào)表”?？荚u(píng)和獎(jiǎng)懲

四十、企業(yè)、所屬各分企業(yè)全體職員應(yīng)該嚴(yán)格遵守本制度，有效簽訂、推行協(xié)議，切實(shí)維護(hù)企業(yè)整體利益。企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)本制度實(shí)施情況監(jiān)督考評(píng)。

四十一、對(duì)在協(xié)議簽署、推行過(guò)程中發(fā)覺(jué)重大問(wèn)題，主動(dòng)采取補(bǔ)救方法，使本企業(yè)避免重大經(jīng)濟(jì)損失和在經(jīng)濟(jì)糾紛處理過(guò)程中，避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失，給予獎(jiǎng)勵(lì)。

四十二、協(xié)議經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給企業(yè)造成損失，企業(yè)將依法向責(zé)任人員追償損失：

1、未經(jīng)授權(quán)同意或超越職權(quán)簽署協(xié)議；

2、為她人提供協(xié)議專用章或蓋章空白協(xié)議，授權(quán)委托書；

3、應(yīng)該簽署書面協(xié)議而未簽署書面協(xié)議。

四十三、協(xié)議經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給企業(yè)造成損失，企業(yè)酌情向相關(guān)人員追償損失：

1、因工作過(guò)失致使企業(yè)被詐騙；

2、企業(yè)推行協(xié)議未經(jīng)對(duì)方當(dāng)事人確定；

3、遺失關(guān)鍵證據(jù)；

4、發(fā)生糾紛后隱瞞不報(bào)或私自了結(jié)或匯報(bào)避重就輕，從而貽誤時(shí)機(jī)；

5、協(xié)議專用章、蓋章空白協(xié)議、授權(quán)委托書遺失未立即報(bào)案和匯報(bào)；

6、未推行要求手續(xù)私自在對(duì)方出具確實(shí)定書、索賠匯報(bào)上簽字而給企業(yè)造成損失；

7、其它違反企業(yè)相關(guān)制度。

四十四、企業(yè)職員在簽署、推行協(xié)議過(guò)程中觸犯刑法，組成犯罪，將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。附則四十五、本制度由企業(yè)協(xié)議管理部和本企業(yè)法律顧問(wèn)共同起草，自公布之日起實(shí)施。

授權(quán)委托制度第一條為完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范企業(yè)法人授權(quán)委托管理活動(dòng)，保障企業(yè)及當(dāng)事人正當(dāng)權(quán)益，依據(jù)《企業(yè)法》、《協(xié)議法》和《企業(yè)章程》及其它法律法規(guī)要求，特制訂本制度。第二條本制度所稱法人授權(quán)委托是指企業(yè)法定代表人授權(quán)委托企業(yè)相關(guān)責(zé)任人在授權(quán)范圍內(nèi)以企業(yè)或其法定代表人名義行使職權(quán)或辦理企業(yè)相關(guān)事務(wù)行為，其出具法律文件為授權(quán)委托書，是被授權(quán)人或受托部門權(quán)利證實(shí)書。第三條授權(quán)委托書中載明權(quán)利應(yīng)該符合國(guó)家法律、法規(guī)及企業(yè)章程、規(guī)章制度相關(guān)要求，不得含有任何違法內(nèi)容。第四條被授權(quán)人或受托部門應(yīng)該在授權(quán)委托書載明權(quán)利范圍內(nèi)老實(shí)并善意地行使該權(quán)利。只有授權(quán)委托書載明被授權(quán)人或受托部門才能行使該授權(quán)委托書所列權(quán)利。第五條企業(yè)法律顧問(wèn)制作授權(quán)委托書（一式兩份）并編號(hào)后，按要求呈送法定代表人簽字。

授權(quán)委托書一份由企業(yè)法律顧問(wèn)存檔備查，一份由受托部門、個(gè)人持有、合理使用并妥善保管。第六條授權(quán)委托書實(shí)施統(tǒng)一格式、統(tǒng)一編號(hào)。第七條授權(quán)委托書分為常年授權(quán)委托書和單項(xiàng)授權(quán)委托書兩種。（一）常年授權(quán)委托書是指由法定代表人授權(quán)企業(yè)總經(jīng)理在企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中行使職權(quán)或辦理企業(yè)相關(guān)事務(wù)單項(xiàng)授權(quán)行為法律文件。（二）單項(xiàng)授權(quán)委托書是指依據(jù)工作需要，由企業(yè)法定代表人授權(quán)委托企業(yè)總經(jīng)理或相關(guān)人員代表企業(yè)進(jìn)行某項(xiàng)特定業(yè)務(wù)活動(dòng)法律文件。

單項(xiàng)授權(quán)委托書授權(quán)期限通常為：7日、30日或“至該項(xiàng)工作結(jié)束時(shí)止”。第八條經(jīng)企業(yè)法定代表人授權(quán)，企業(yè)總經(jīng)理有權(quán)在授權(quán)權(quán)限范圍內(nèi)簽署企業(yè)日常對(duì)外業(yè)務(wù)協(xié)議。

總經(jīng)理因出差或開會(huì)等原因臨時(shí)離開企業(yè)，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)可在常年授權(quán)委托書授權(quán)范圍內(nèi)能夠轉(zhuǎn)授權(quán)。第九條辦理授權(quán)委托書應(yīng)按以下程序進(jìn)行：常年授權(quán)委托書：由企業(yè)總經(jīng)理于崗位變動(dòng)之日起10日內(nèi)向企業(yè)法定代表人申請(qǐng)辦理常年授權(quán)委托手續(xù)，十二個(gè)月一次。單項(xiàng)授權(quán)委托書：需要辦理單項(xiàng)授權(quán)委托書，申請(qǐng)人應(yīng)依據(jù)單項(xiàng)授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，持相關(guān)材料到企業(yè)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部，由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部呈送企業(yè)法定代表人辦理授權(quán)委托手續(xù)。第十條授權(quán)委托書只有在記載使用期限內(nèi)有效。有效授權(quán)委托書在文本上不得有任何修改、涂抹痕跡。第十一條被授權(quán)人取得單項(xiàng)授權(quán)后標(biāo)準(zhǔn)上不得轉(zhuǎn)授權(quán)。特殊情況下為維護(hù)企業(yè)利益必需轉(zhuǎn)授權(quán)其它人，應(yīng)報(bào)企業(yè)法定代表人同意后，辦理單項(xiàng)授權(quán)委托書。辦理同意手續(xù)時(shí)，應(yīng)向企業(yè)法定代表人提供轉(zhuǎn)授權(quán)事由及復(fù)代理人姓名、職務(wù)（任職文件）、身份證件等書面資料。第十二條被授權(quán)人要妥善保管好授權(quán)委托書，不得出借、毀損、遺失等；出現(xiàn)上述情況時(shí)，應(yīng)立即書面匯報(bào)企業(yè)法律顧問(wèn)。被授權(quán)人申請(qǐng)補(bǔ)辦，由企業(yè)法律顧問(wèn)審核后，視情況決定是否補(bǔ)辦。第十三條授權(quán)委托書一經(jīng)撤消或授權(quán)一經(jīng)撤回，其效力則不可恢復(fù)。第十四條出現(xiàn)下列情況之一，授權(quán)委托書失效：

（一）授權(quán)委托期限屆滿；

（二）常年授權(quán)委托書雖在授權(quán)期限內(nèi)，但被授權(quán)人工作崗位發(fā)生變動(dòng)；

（三）常年授權(quán)委托書雖在授權(quán)期限內(nèi)，但授權(quán)權(quán)限超出授權(quán)范圍；

（四）調(diào)出本單位，自被授權(quán)人正式調(diào)離本單位之日起授權(quán)委托書失效；

（五）被授權(quán)人和單位解除、終止勞動(dòng)協(xié)議或達(dá)成法定退休年紀(jì)，自勞動(dòng)協(xié)議解除、終止之日或辦理完成退休手續(xù)之日起授權(quán)委托書失效，特殊情況除外；

（六）授權(quán)委托人撤回全部或部分委托授權(quán)；

（七）其它應(yīng)該視為失效情況。第十五條企業(yè)對(duì)被授權(quán)人或受托部門實(shí)施嚴(yán)格管理制度。有下列情形之一，給企業(yè)造成損失，依據(jù)情節(jié)輕重，給責(zé)任人行政處分、責(zé)令賠償損失、經(jīng)濟(jì)處罰或解除勞動(dòng)協(xié)議；組成犯罪，交由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

1、超越授權(quán)范圍開展業(yè)務(wù)活動(dòng)；

2、授權(quán)委托書失效后仍進(jìn)行該授權(quán)委托事項(xiàng)；

3、對(duì)授權(quán)委托事項(xiàng)不盡職責(zé)，給企業(yè)造成損失；

4、有違反本制度第十七條要求情形；

5、其它違反法律或企業(yè)相關(guān)要求給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失情形。

第二十二條本管理措施解釋權(quán)屬于企業(yè)董事會(huì)。

第二十三條本管理措施自企業(yè)董事會(huì)審議經(jīng)過(guò)之日起實(shí)施。信用檔案管理制度一、總則1、搜集企業(yè)相關(guān)統(tǒng)計(jì)檔案主體信用情況原始憑證及信用綜合評(píng)價(jià)資料。2、對(duì)部門移交來(lái)信用檔案，要按檔案管理要求立即進(jìn)行整理分類，正確編目排架。3、做好庫(kù)房防火、防蟲及溫濕度控制等工作，確保檔案不受損害，如有損壞立即搶救。4、凡查閱檔案者，須辦理查閱手續(xù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可查閱、復(fù)制。不得隨意借閱或擴(kuò)大借閱范圍。5、限定借閱時(shí)間，按期歸還，歸還時(shí)經(jīng)檔案人員檢驗(yàn)無(wú)誤后方可辦理退還手續(xù)。6、借閱者利用檔案要精心保護(hù)和妥善保管，不得私自撕頁(yè)、涂改，玷污、劃線或做其它標(biāo)識(shí)，保守機(jī)密。二、檔案庫(kù)房管理1、檔案庫(kù)房技術(shù)管理工作，設(shè)有專員負(fù)責(zé)，要嚴(yán)格遵守黨和國(guó)家相關(guān)安全、保密相關(guān)要求，維護(hù)好檔案，使其免遭損害和退色，預(yù)防和消除人為造成不安全原因，要確保國(guó)家機(jī)密，預(yù)防壞人破壞和竊密。2、非檔案人員未經(jīng)許可，不得進(jìn)入檔案庫(kù)房，嚴(yán)禁庫(kù)房會(huì)客，開會(huì)或干其它工作。3、要做好防火、防塵、防光、防鼠、防蟲、防水、防潮、防盜工作。落實(shí)“以防為主，防治結(jié)合”標(biāo)準(zhǔn)，庫(kù)房嚴(yán)禁存放雜物，嚴(yán)禁煙火，不準(zhǔn)存放易然易爆物品。4、凡接收入室檔案，要認(rèn)真進(jìn)行檢驗(yàn)、清點(diǎn)、除塵消毒，經(jīng)過(guò)整理編目，以組織機(jī)構(gòu)為單位，根據(jù)不一樣保管期限，不一樣載體分別編目、排列、保管。5、入室檔案應(yīng)登記造冊(cè)，為便于查找和提供利用，要科學(xué)地編制檢索工具。6、庫(kù)房?jī)?nèi)要安裝溫濕度計(jì)，并要定時(shí)觀察統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行定時(shí)分析，便于掌握規(guī)律，進(jìn)行科學(xué)管理，通常天天兩次，溫度控制在14——24℃日，庫(kù)房日改變幅度不超出±2℃，相對(duì)濕度應(yīng)控制在45——60%，庫(kù)房日改變幅度不超出±5%，聲像檔案庫(kù)房溫度應(yīng)控制在13——15℃，相對(duì)濕度控制在35——45%。7、庫(kù)房窗口要有窗簾等遮光設(shè)施，避免陽(yáng)光直射，使用白熾燈燈光照明，照度不超出100勒克斯，嚴(yán)禁使用日光燈（免于紫外線損害檔案材料）。三、保密保衛(wèi)1、檔案人員必需嚴(yán)格遵守國(guó)家和保密委員會(huì)各項(xiàng)保密制度和保密守則。2、檔案庫(kù)房嚴(yán)禁她人隨便出入，檔案庫(kù)房門窗要牢靠，裝鐵門、報(bào)警裝置、非辦公時(shí)間要將檔案庫(kù)房門窗關(guān)閉落鎖。3、調(diào)卷借閱室必需依據(jù)調(diào)卷范圍，辦理借閱手續(xù)，經(jīng)同意后，方可借閱，不得隨意借閱或自行擴(kuò)大借閱范圍、轉(zhuǎn)載和引用、復(fù)制和拍照檔案文件。4、查閱檔案人員不得將檔案帶出室外或放置它處，不得向無(wú)關(guān)人員談?wù)摗⑿孤稒n案內(nèi)容，檔案人員必需含有嚴(yán)格保密觀念和良好保密習(xí)慣，確保檔案在政治上安全。5、發(fā)覺(jué)檔案丟失，應(yīng)立即向保密委員會(huì)匯報(bào)，便于立即采取方法。6、庫(kù)房要和辦公室、查閱室分開。7、嚴(yán)格落實(shí)庫(kù)房‘八防’方法。8、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆和其它物品，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，應(yīng)熟悉滅火器材、性能及使用方法。9、上下班隨時(shí)檢驗(yàn)庫(kù)房門窗，檢驗(yàn)安全防范方法，節(jié)假日要加封條。應(yīng)收賬款管理制度

第一章：總則第一條：為確保企業(yè)能最大可能利用用戶信用拓展市場(chǎng)以利于擴(kuò)大企業(yè)影響力，同時(shí)又要以最小壞帳損失代價(jià)來(lái)確保企業(yè)資金安全，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；并盡可能縮短應(yīng)收帳款占用資金時(shí)間，加緊企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提升企業(yè)資金使用效率，特制訂本制度。第二條：本制度所稱應(yīng)收帳款，包含發(fā)出產(chǎn)品賒銷所產(chǎn)生應(yīng)收帳款和企業(yè)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生各類債權(quán)。具體有應(yīng)收銷貨款、預(yù)付帳款、其它應(yīng)收款三個(gè)方面內(nèi)容。第三條：應(yīng)收帳款管理部門為企業(yè)財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)傳輸和信息反饋，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)用戶聯(lián)絡(luò)和款項(xiàng)催收，財(cái)務(wù)部們和業(yè)務(wù)部門共同負(fù)責(zé)用戶信用額度確實(shí)定。第一章：應(yīng)收賬款監(jiān)控制度

第四條：財(cái)務(wù)部門應(yīng)于月后5日前提供一份當(dāng)月還未收款〈應(yīng)收賬款帳齡明細(xì)表〉，提交給業(yè)務(wù)部門、主管市場(chǎng)副總經(jīng)理。由相關(guān)業(yè)務(wù)人員查對(duì)無(wú)誤后報(bào)經(jīng)主管及總經(jīng)理同意進(jìn)行賬款回收工作。該表由員工在出門收帳前查對(duì)其正確性；

第五條：業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格對(duì)照〈帳齡明細(xì)表〉，立即查對(duì)、跟蹤回款情況，對(duì)未按期結(jié)算回款用戶立即聯(lián)絡(luò)和反饋信息給主管副總經(jīng)理。第六條：?jiǎn)T工收帳時(shí)應(yīng)收取現(xiàn)金或票據(jù)，若收取銀行票據(jù)時(shí)應(yīng)注意開票日期、票據(jù)抬頭及其金額是否正確無(wú)誤，如不符時(shí)應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)退票并重新辦理。若收匯票時(shí)需用戶后面署名，并查詢銀行確定匯票真?zhèn)涡?；如為匯票背書時(shí)要注意背書是否清楚，注意一次背書時(shí)背書印章是否和匯票抬頭一致，背書印章是否為發(fā)票印章。

第七條：業(yè)務(wù)人員在銷售產(chǎn)品和清收帳款時(shí)不得有下列行為，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，一律給予開除，并限期補(bǔ)正或賠償，嚴(yán)重者移交司法部門。

1、收款不報(bào)或積壓收款。

2、退貨不報(bào)或積壓退貨。

3、轉(zhuǎn)售不依要求或轉(zhuǎn)售圖利。

第二章：壞賬管理制度