聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目-用戶操作手冊-004總賬月結(jié)流程-FICO-V1.0-20090719

北京東軟慧聚信息技術(shù)有限公司聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目第9頁共22頁聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目用戶操作手冊文檔FICO模塊總流賬月結(jié)流程

目錄1. 業(yè)務(wù)說明 32. 流程圖 33. 業(yè)務(wù)前提 44. 流轉(zhuǎn)單據(jù) 55. 操作部門及角色 56. 操作說明 56.1. 打開新的物料期間 56.2. 打開新的物料期間 66.3. 打開新的管理會計(jì)期間 76.4. 輸入兌換比率 96.5. 外幣評估 116.6. GR/IR清算 136.7. GR/IR重分類 146.8. 應(yīng)收應(yīng)付重分類 187. 其它： 207.1. 系統(tǒng)功能圖標(biāo) 207.2. 系統(tǒng)功能圖標(biāo)說明 21

業(yè)務(wù)說明本流程為總賬月結(jié)過程中的各項(xiàng)處理步驟。結(jié)賬前檢查包括：1、所有預(yù)制憑證都已審核過賬；2、所有總賬憑證都已入賬、無遺漏；3、固定資產(chǎn)模塊完成相關(guān)業(yè)務(wù)，無形資產(chǎn)已攤銷，固定資產(chǎn)已提折舊；4、成本會計(jì)已完成本月物料收、發(fā)、盤點(diǎn)及盤點(diǎn)后差異的處理，生產(chǎn)工時(shí)確認(rèn)完成，銷售訂單發(fā)貨完成；5、如果是年末，檢查壞賬準(zhǔn)備是否計(jì)提，相關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是否計(jì)提。由sap系統(tǒng)對應(yīng)收貸方余額及應(yīng)付借方余額進(jìn)行重分類。流程圖業(yè)務(wù)前提當(dāng)如下情況發(fā)生時(shí)，執(zhí)行此操作：總賬月結(jié)時(shí)流轉(zhuǎn)單據(jù)無操作部門及角色操作部門角色財(cái)務(wù)部門總賬會計(jì)、會計(jì)經(jīng)理操作說明打開新的物料期間SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->總分類帳->環(huán)境->當(dāng)前設(shè)置->打開和關(guān)閉過帳期間事務(wù)代碼S_ALR_87003642SAP操作步驟直接在命令框輸入S_ALR_87003642事務(wù)代碼后回車或者通過會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->總分類帳->環(huán)境->當(dāng)前設(shè)置->打開和關(guān)閉過帳期間路徑雙擊后，進(jìn)入如下屏幕：打開結(jié)賬期間的下一個(gè)期間，點(diǎn)擊保存。月結(jié)完成后關(guān)閉，關(guān)閉已結(jié)賬期間，如下屏幕打開新的物料期間SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑后勤->產(chǎn)品-處理->流程訂單->環(huán)境->主數(shù)據(jù)->物料主數(shù)據(jù)->其它->結(jié)清期間事務(wù)代碼MMPVSAP操作步驟直接在命令框輸入MMPV事務(wù)代碼后回車或者通過后勤->產(chǎn)品-處理->流程訂單->環(huán)境->主數(shù)據(jù)->物料主數(shù)據(jù)->其它->結(jié)清期間路徑雙擊后，進(jìn)入如下屏幕：輸入下一期間，點(diǎn)擊執(zhí)行。打開新的管理會計(jì)期間SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會計(jì)核算->控制->成本要素會計(jì)->環(huán)境->期間鎖定->更改事務(wù)代碼OKP1SAP操作步驟直接在命令框輸入OKP1事務(wù)代碼后回車或者通過會計(jì)核算->控制->成本要素會計(jì)->環(huán)境->期間鎖定->更改路徑雙擊后，進(jìn)入如下屏幕：輸入以上信息，點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏打開下一期間。月結(jié)完成后，關(guān)閉已結(jié)賬期間如下屏幕輸入兌換比率SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->總分類帳->環(huán)境->當(dāng)前設(shè)置->輸入兌換比率事務(wù)代碼S_BCE_68000174SAP操作步驟直接在命令框輸入S_BCE_68000174事務(wù)代碼后回車或者會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->總分類帳->環(huán)境->當(dāng)前設(shè)置->輸入兌換比率路徑雙擊后，在如下屏幕點(diǎn)擊“定位”進(jìn)入下一屏輸入以上數(shù)據(jù)，確認(rèn)進(jìn)入下一屏選中行點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏確認(rèn)進(jìn)入下一屏點(diǎn)擊保存外幣評估SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->總分類帳->期間處理->清算->評估->外幣評估(新)事務(wù)代碼FAGL_FC_VALSAP操作步驟直接在命令框輸入FAGL_FC_VAL事務(wù)代碼后回車或者會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->總分類帳->期間處理->清算->評估->外幣評估(新)路徑雙擊后，進(jìn)入如下屏幕輸入以上信息，進(jìn)入下一屏選中以上信息，進(jìn)入下一屏選中以上信息，進(jìn)入后臺執(zhí)行。GR/IR清算SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->總分類帳->期間處理->自動清帳->無清算貨幣說明事務(wù)代碼F.13SAP操作步驟直接在命令框輸入F.13事務(wù)代碼后回車或者會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->總分類帳->期間處理->自動清帳->無清算貨幣說明路徑雙擊后，在如下屏幕輸入以上信息，點(diǎn)擊測試運(yùn)行，進(jìn)入下一屏檢查無誤，取消測試運(yùn)行，執(zhí)行正式運(yùn)行GR/IR重分類SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->總分類帳->期間處理->清算->重新分類->GR/IR清算事務(wù)代碼F.19SAP操作步驟直接在命令框輸入F.19事務(wù)代碼后回車或者會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->總分類帳->期間處理->清算->重新分類->GR/IR清算路徑雙擊后，在如下屏幕輸入以上信息，選中“GR/IR結(jié)賬”，進(jìn)入下一屏輸入以上信息，進(jìn)入下一屏選中以上信息，點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏，點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏檢查無誤，后臺正式執(zhí)行應(yīng)收應(yīng)付重分類SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->應(yīng)收款->定期處理->結(jié)算->重新分類->排序/重分類（新）事務(wù)代碼FAGLF101SAP操作步驟直接在命令框輸入FAGLF101事務(wù)代碼后回車或者會計(jì)核算->財(cái)務(wù)會計(jì)->應(yīng)收款->定期處理->結(jié)算->重新分類->排序/重分類（新）路徑雙擊后，在如下屏幕輸入以上信息，進(jìn)入下一屏輸入以上信息，點(diǎn)擊后，點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏檢查無誤，后臺正式執(zhí)行其它：系統(tǒng)功能圖標(biāo)確認(rèn)執(zhí)行保存查找返回排序退出打印取消顯示修改幫助頁創(chuàng)建新的會話在桌面創(chuàng)建快捷方式發(fā)送郵件下載到本地文件細(xì)節(jié)列檢查新選擇單據(jù)流刷新單據(jù)刪除項(xiàng)目刪除顯示抬頭細(xì)目系統(tǒng)功能圖標(biāo)說明確認(rèn)按鈕使您能夠進(jìn)入下一個(gè)屏幕或窗口。Enter按鈕有相同的功能。保存按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫中的工作。返回按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下返回以前的屏幕。退出按鈕使您退出當(dāng)前的應(yīng)用程序而進(jìn)入以前的應(yīng)用程序或進(jìn)入主菜單。取消按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。幫助使您獲得在線幫助。創(chuàng)建新的會話按鈕使你快速打開一個(gè)新的會話窗口。發(fā)送郵件按鈕可將屏幕內(nèi)容（或文件）發(fā)送給同一系統(tǒng)中的其他用戶。細(xì)節(jié)按鈕可顯示某行（或字段）的詳細(xì)內(nèi)容。檢查按鈕可檢查屏幕輸入內(nèi)容（或程序等）的準(zhǔn)確性及完整性。單據(jù)流按鈕使您能夠根據(jù)系統(tǒng)中的某張單據(jù)或憑證，查找到與其相關(guān)的單據(jù)及憑證。執(zhí)行按鈕使您開始一個(gè)系統(tǒng)活動。查找按鈕執(zhí)行查找數(shù)據(jù)的功能，或在當(dāng)前工作的屏幕上。排序按鈕通過高亮度欄按照字母順序重新排列數(shù)據(jù)。打印按鈕打印當(dāng)前工作屏幕上的數(shù)據(jù)。更改顯示按鈕頁按鈕使您能夠進(jìn)入以后或以前的頁，既可以進(jìn)入第一頁也可以是最后一頁。在桌面創(chuàng)建快捷方式按鈕可在桌面上創(chuàng)建當(dāng)前屏幕的快捷方式。下載到