會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)總結(jié)報(bào)告

試驗(yàn)匯報(bào)試驗(yàn)名稱：會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)專業(yè)班級：工商管理系會(huì)計(jì)1004姓名：學(xué)號：指導(dǎo)老師：試驗(yàn)一試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)了解EPR系統(tǒng)中企業(yè)賬存在形式掌握EPR系統(tǒng)中企業(yè)賬設(shè)置過程了解系統(tǒng)用戶及權(quán)限含義及設(shè)置方法了解帳套輸出及引入作用試驗(yàn)內(nèi)容增加操作員建立企業(yè)帳套備份/引入帳套數(shù)據(jù)試驗(yàn)步驟以系統(tǒng)管理員身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)（1）實(shí)施“開始程序用友ERP-U872系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理”（2）實(shí)施“系統(tǒng)注冊”（3）“登入到”文本框中默認(rèn)為當(dāng)?shù)赜?jì)算機(jī)名稱（4）在“操作員”文本框中顯示用友軟件默認(rèn)系統(tǒng)管理員“admin”增加用戶（1）以系統(tǒng)管理員身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)，實(shí)施“權(quán)限用戶”命令，進(jìn)入“用戶管理”單擊增加，增加用戶。建立/修改帳套（1）以系統(tǒng)管理員身份，填寫帳套信息包含：已存帳套、帳套號、帳套名稱、帳套路徑、啟用會(huì)計(jì)期（2）填寫單位信息（3）填寫核實(shí)類型，包含：本幣代碼、本幣名稱、企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)、帳套主管、按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目（4）填寫基礎(chǔ)信息（5）確定分類編碼方案（6）定義數(shù)據(jù)精度權(quán)限設(shè)置（1）指定帳套主管（能夠在建立帳套步驟或在權(quán)限設(shè)置步驟）以系統(tǒng)管理員身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理，實(shí)施“權(quán)限權(quán)限”命令，從帳套列表下拉框中選擇企業(yè)，設(shè)置權(quán)限輸出和引入帳套（1）進(jìn)行帳套輸出步驟：以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，實(shí)施“帳套輸出”命令，打開“帳套輸出”對話框、從“帳套號”下拉列表中選擇要輸出帳套、系統(tǒng)對所要輸出帳套數(shù)據(jù)進(jìn)行壓縮處理，稍后壓縮完成，打開“請選擇帳套備份路徑”對話框、選擇存放帳套備份數(shù)據(jù)文件夾，確定，及“輸出成功”（2）引入帳套：以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，實(shí)施“帳套引入”打開“請選擇帳套備份文件”、選擇要引入帳套數(shù)據(jù)備份文件，系統(tǒng)輸出備份文件UfErpAct.lst,單擊確定按鈕碰到問題及處理方法在以系統(tǒng)管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)，“帳套”文本框中沒有東西可選擇。處理方法：檢驗(yàn)應(yīng)用服務(wù)器配置數(shù)據(jù)源配置數(shù)中數(shù)據(jù)庫服務(wù)器配置等是否符合要求在輸出帳套時(shí)，輸出不是文件UfErpAct.lst，而是一個(gè)壓縮文件，處理方法：能夠把該壓縮文件解壓到目前文件夾在確定分類編碼方案時(shí)，設(shè)置完科目編碼后單擊確定，不過系統(tǒng)似乎無反應(yīng)，也沒跳出設(shè)置成功窗口總結(jié)學(xué)會(huì)了怎樣建立帳套學(xué)會(huì)帳套輸出引入試驗(yàn)二試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)了解系統(tǒng)啟用意義，掌握在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中進(jìn)行系統(tǒng)啟用方法了解基礎(chǔ)檔案作用，掌握基礎(chǔ)檔案錄入方法了解數(shù)據(jù)權(quán)限意義，掌握設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限方法試驗(yàn)內(nèi)容系統(tǒng)啟用設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置試驗(yàn)步驟系統(tǒng)啟用（1）實(shí)施“開始”→“程序”→“用友ERP-U8”→“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”命令，以管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)（2）在基礎(chǔ)設(shè)置中，實(shí)施“基礎(chǔ)信息”→“系統(tǒng)啟用”單擊“GL總賬”設(shè)置部門檔案（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“基礎(chǔ)設(shè)置”中實(shí)施“基礎(chǔ)檔案”→“機(jī)構(gòu)人員”→“部門檔案”單擊增加按鈕輸入部門編碼、部門名稱信息，保留建立人員類別（1）實(shí)施“基礎(chǔ)檔案”→“機(jī)構(gòu)人員”→人員類別（2）在“在職人員”中，增加人員類別設(shè)置人員檔案（1）在“基礎(chǔ)設(shè)置”中，實(shí)施“基礎(chǔ)檔案”→“機(jī)構(gòu)人員”→“人員檔案”，單擊“部門分類”下“企管辦”單擊增加按鈕，輸入人員信息建立地域分類，步驟大致如上建立用戶分類建立用戶檔案建立供給商檔案外幣設(shè)置：實(shí)施“基礎(chǔ)檔案”→“財(cái)務(wù)”→“外幣設(shè)置”輸入幣符、幣名、記賬匯率10.會(huì)計(jì)科目（1）增加會(huì)計(jì)科目：在“會(huì)計(jì)科目”中單擊增加按鈕，按要求輸入各個(gè)項(xiàng)目（2）利用“成批復(fù)制”功效增加會(huì)計(jì)科目，在“會(huì)計(jì)科目”窗口中，實(shí)施“編輯”→“成批復(fù)制”命令，打開“成批復(fù)制”，輸入復(fù)制源科目編碼和目標(biāo)編碼，確定，保留。（3）修改會(huì)計(jì)科目（4）指定會(huì)計(jì)科目：在“會(huì)計(jì)科目”中，實(shí)施“編輯”→“指定科目”命令，從待選框中選擇科目，添加到已選科目列表中。11．憑證類別（1）實(shí)施“基礎(chǔ)檔案”→“財(cái)務(wù)”→“憑證類別”命令。單擊“收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證”按鈕，在“憑證類別”中設(shè)置限制類型12.項(xiàng)目目錄：（1）實(shí)施“基礎(chǔ)檔案”→“財(cái)務(wù)”→“項(xiàng)目目錄”，單擊增加按鈕，在“項(xiàng)目大類定義_增加”中輸入新項(xiàng)目大類名稱“產(chǎn)品”選擇新增項(xiàng)目大類屬性，設(shè)定項(xiàng)目級次，在下一步“定義項(xiàng)目欄目”，單擊完成按鈕。（2）單擊“項(xiàng)目分類定義”輸入分類編碼，分類名稱，單擊“項(xiàng)目目錄”單擊維護(hù)按鈕，進(jìn)入“項(xiàng)目目錄維護(hù)”，單擊增加按鈕，輸入項(xiàng)目13.結(jié)算方法：實(shí)施“基礎(chǔ)檔案”→“收付結(jié)算”→“結(jié)算方法”進(jìn)入“結(jié)算方法”窗口，按要求輸入企業(yè)常見結(jié)算方法。四、碰到問題及處理方法1.在輸入部門檔案時(shí)，責(zé)任人不能跟部門名稱一起輸入。處理方法：在輸入部門名稱時(shí)不輸入責(zé)任人，在完成人員檔案輸入后再倒回去修改部門檔案，設(shè)置責(zé)任人試驗(yàn)三一、試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1.掌握用友EPR-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置相關(guān)內(nèi)容2.了解總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置意義3.掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置具體內(nèi)容和操作方法二、試驗(yàn)內(nèi)容1.總賬管理系統(tǒng)期初選項(xiàng)設(shè)置2.期初余額錄入三、試驗(yàn)步驟1．設(shè)置總賬選項(xiàng)（1）企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)“業(yè)務(wù)工作”中，選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”中“總賬”，實(shí)施“設(shè)置”→“選項(xiàng)”，單擊編輯按鈕，進(jìn)入?yún)?shù)修改狀態(tài)（2）單擊“憑證”選項(xiàng)卡，按試驗(yàn)要求進(jìn)行對應(yīng)設(shè)置2.輸入期初余額（1）實(shí)施“設(shè)置”→“期初余額”命令，輸入末級科目標(biāo)期初余額（2）當(dāng)需要跟蹤往來未兩清統(tǒng)計(jì)方便以后往來兩清時(shí)，單擊“往來明細(xì)”輸入，輔助余額自動(dòng)帶到總賬，輸入完成后可單擊“試算”按鈕四、碰到問題及處理方法1.輸入期初余額時(shí)，因?yàn)檎n前未預(yù)習(xí)，沒注意到輸入框有白底和黃底之分，造成在黃底輸入時(shí)沒有雙擊，不能輸入。處理方法：在同學(xué)幫助下發(fā)覺了黃底要雙擊才能輸入。2.最終試算不平衡。處理方法：重新檢驗(yàn)期初余額輸入是否正確，發(fā)覺問題，更正。五、總結(jié)1.課前一定要預(yù)習(xí)，碰到問題要冷靜分析，請教老師、同學(xué)。2.要認(rèn)真細(xì)心對待每一件事。試驗(yàn)四一、試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1.掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理相關(guān)內(nèi)容2.熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理多種操作3.掌握憑證管理和賬簿管理具體內(nèi)容和操作方法二、試驗(yàn)內(nèi)容1.憑證管理：填制憑證、出納簽字、審核憑證、憑證記賬操作方法2.賬簿管理：總賬、科目明細(xì)賬、明細(xì)賬、輔助賬查詢方法3．現(xiàn)金管理：現(xiàn)金、銀行存款日志賬和資金日報(bào)表查詢4.往來管理：往來賬查詢5.項(xiàng)目管理：項(xiàng)目賬查詢?nèi)?、試?yàn)步驟1.憑證管理(1)填制憑證（a）無輔助核實(shí)通常業(yè)務(wù)填制憑證：實(shí)施“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“總賬”→“憑證”→“填制憑證”單擊增加按鈕，選擇憑證類型、日期、輸入附單據(jù)數(shù)、輸入科目、金額。保留（b）輔助核實(shí)-銀行科目：大致跟（a）一樣，只是在輸完銀行科目時(shí)，在彈出“輔助項(xiàng)”中輸入結(jié)算方法、票號、發(fā)生日期，保留憑證時(shí)若支票未登記則登記（c）輔助核實(shí)-外幣科目：輸完外幣科目后，系統(tǒng)自動(dòng)顯示匯率，自動(dòng)顯示本幣金額（d）其它輔助核實(shí)-數(shù)量科目、用戶往來、供給商往來、部門核實(shí)等跟（c）類似（2）修改憑證：實(shí)施“憑證”→“填制憑證”命令，在“填制憑證”窗口直接修改（3）沖銷憑證：實(shí)施“制單”→“沖銷憑證”，輸入要沖銷憑證條件（4）刪除憑證：在“填制憑證”中，先查詢要作廢憑證，實(shí)施“制單”→“作廢/恢復(fù)”命令。（5）出納簽字：以出納身份重新計(jì)入系統(tǒng)，實(shí)施“憑證”→“出納簽字”，輸入查詢條件，確定后，簽字。（6）審核憑證：以帳套主管身份重注冊，打開“憑證審核”對話框，輸入查詢條件，進(jìn)入憑證審核列表窗口，雙擊要審核憑證，單擊審核按鈕（7）記賬，進(jìn)入“記賬”窗口，選擇要記賬憑證范圍，進(jìn)行記賬前試算平衡，按確定按鈕及記賬完成。在“記賬”窗口按Ctrl+H可恢復(fù)記賬前狀態(tài)，在“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”對話框單擊“最近一次記賬前狀態(tài)”，在彈出“請輸入主管口令”框輸入口令。單擊確定（8）“憑證”→“查詢憑證”課查詢憑證2.賬簿查詢（1）查詢余額“帳表”→“科目賬”→“余額表”命令，選擇查詢條件，單擊累計(jì)按鈕（2）查詢明細(xì)賬、管理費(fèi)用多欄賬跟（1）類似（3）查詢部門收支分析表：實(shí)施“賬表”→“部門輔助賬”→“部門收支分析”（4）查詢個(gè)人往來清算、供給商明細(xì)賬在賬表中查詢。3.出納管理（1）查詢現(xiàn)金日志賬：“出納”→“現(xiàn)金日志賬”選擇查詢條件，在“現(xiàn)金日志賬”窗口還可查看對應(yīng)憑證。（2）查詢資金日報(bào)表：方法跟（1）類似（3）登記支票登記簿：實(shí)施“出納”→“支票登記簿”選擇科目，單擊增加，輸入日期、領(lǐng)用部門等。四、碰到問題及處理方法1.在查詢現(xiàn)金日志賬時(shí)無數(shù)據(jù)，不過又有記賬。處理方法：輔助賬里日志賬選項(xiàng)未打鉤，打鉤后便有數(shù)據(jù)了2.在審核時(shí)候未以帳套主管身份重注冊進(jìn)入系統(tǒng)，在記賬后才發(fā)覺。處理方法：先以取消記賬，再以出納身份進(jìn)入取消審核，再以帳套主管身份審核五、總結(jié)經(jīng)過這次試驗(yàn)，發(fā)覺還不是很清楚各個(gè)崗位上角色該處理事項(xiàng)，應(yīng)該多熟悉下試驗(yàn)五一、試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1.掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)月末處理相關(guān)內(nèi)容2．熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)多種操作3．掌握銀行對賬單、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置和生成、對賬和月末結(jié)賬操作方法二、試驗(yàn)內(nèi)容1．銀行對賬2.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬3.對賬4.結(jié)賬三、試驗(yàn)步驟1.銀行對賬(以出納身份進(jìn)入系統(tǒng))（1）在總賬系統(tǒng)中實(shí)施“出納”→“銀行對賬”→“銀行對賬期初錄入”命令，選擇科目、日期、銀行單位日志賬調(diào)整前余額，單擊對賬單期初未達(dá)項(xiàng)按鈕，單擊增加按鈕，輸入日期結(jié)算方法借方金額。（2）錄入銀行對賬單：“出納”→“銀行對賬”→“銀行對賬單”中輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)（3）銀行對賬：自動(dòng)對賬是在“銀行對賬”命令中進(jìn)行，手工對賬是在銀行對賬窗口，對于部分應(yīng)勾對而未勾對上賬項(xiàng)，可分別雙擊“兩清”欄，直接進(jìn)行手工調(diào)整。（4）輸出余額調(diào)整表：實(shí)施“出納”→“銀行對賬”→“余額調(diào)整表查詢”命令2.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬（1）轉(zhuǎn)賬定義：自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置步驟為“總賬”→“轉(zhuǎn)賬定義”→“自定義轉(zhuǎn)賬”增加轉(zhuǎn)賬目錄，確定信息。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置步驟為“總賬”→“期末”→“轉(zhuǎn)賬定義”→“期間損益”（2）選擇憑證類別：自定義轉(zhuǎn)賬生成步驟為“總賬”→“期末”→“轉(zhuǎn)賬生成”憑證生成后以帳套主管身份審核、記賬。以總賬會(huì)計(jì)身份生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證：“總賬”→“期末”→“轉(zhuǎn)賬生成”單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕，生成后審核記賬3.對賬：以帳套主管身份進(jìn)行對賬，“期末”→“對賬”選擇年份，單擊對賬按鈕，再單擊試算按鈕進(jìn)行試算平衡4結(jié)算（1）結(jié)轉(zhuǎn)：實(shí)施“期末”→“結(jié)賬”選擇月份，查看完工作匯報(bào)后，單擊下一步按鈕，單擊結(jié)賬按鈕，符合結(jié)轉(zhuǎn)要求系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，不然不予結(jié)賬。（2）取消結(jié)賬：實(shí)施“期末”→“結(jié)賬”命令，選擇要取消結(jié)賬月份，按Ctrl+Shigt+F6鍵激活“取消結(jié)賬”功效，輸入主管口令，確定后及取消結(jié)賬標(biāo)識碰到問題及處理方法轉(zhuǎn)賬憑證生成后忘記審核記賬。處理方法：在“總賬”→“憑證”中查詢到該憑證，再以帳套主管身份進(jìn)行審核。銀行對賬檢驗(yàn)結(jié)果不平衡。處理方法：書本所給資料有錯(cuò)誤，一月份銀行對賬單借方金額為1而不是9960，更正后及可平衡。在自動(dòng)對賬后對賬不平衡。處理方法：因?yàn)榇嬖阢y行取一筆錢，分多筆花情況，在進(jìn)行手工對賬后就平衡了。總結(jié)1.經(jīng)過這次試驗(yàn)我發(fā)覺書本不一定是完全正確，要相信自己，勇于質(zhì)疑權(quán)威。2.經(jīng)過這次試驗(yàn)明白了通常不能只看眼前，要看整體。試驗(yàn)六一、試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1．了解報(bào)表編制原理及步驟2.掌握報(bào)表格式定義、公式定義操作方法、掌握報(bào)表單元公式使用方法3．掌握報(bào)表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及圖表功效等操作4.掌握怎樣利用報(bào)表模板生成一張報(bào)表二、試驗(yàn)內(nèi)容1．自定義一張報(bào)表2.利用報(bào)表模板生產(chǎn)報(bào)表三、試驗(yàn)步驟1．開啟UFO報(bào)表管理系統(tǒng)：以帳套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)，實(shí)施“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“UFO報(bào)表”實(shí)施“文件”→“新建”建立一張空白報(bào)表2.自定義一張貨幣資金表（1）報(bào)表定義：報(bào)表格式定義（包含報(bào)表尺寸、定義組合單元、畫表格線、輸入報(bào)表項(xiàng)目、定義報(bào)表行高和列寬、設(shè)置單元風(fēng)格、定義單元屬性、設(shè)置關(guān)鍵字、調(diào)整關(guān)鍵字位置）；報(bào)表公式定義：定義單元公式—-直接輸入公式：選擇一個(gè)單元格，直接輸入公式。定義單元公式—應(yīng)用“函數(shù)向?qū)А薄坝糜沿?cái)務(wù)函數(shù)”引導(dǎo)輸入公式。定義單元公式—應(yīng)用“函數(shù)向?qū)А薄敖y(tǒng)計(jì)函數(shù)”引導(dǎo)輸入統(tǒng)計(jì)函數(shù)。定義審核公式，實(shí)施“數(shù)據(jù)”→“編輯公式”→“審核公式”。（2）報(bào)表數(shù)據(jù)處理：打開報(bào)表→增加表頁→輸入關(guān)鍵字值→生成報(bào)表→報(bào)表舍位（3）表頁管理：表頁排序步驟為“數(shù)據(jù)”→“排序”→“表頁”，表頁查找步驟為“編輯“→“查找”（4）圖表功效包含追加圖表顯示區(qū)域、插入圖表對象、編輯圖表對象3.調(diào)用報(bào)表模板生產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表（1）調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板：“格式”→“報(bào)表模板”（2）調(diào)整報(bào)表模板：將“資產(chǎn)負(fù)債表”處于格式狀態(tài)，依據(jù)實(shí)際情況調(diào)整（3）生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，實(shí)施“數(shù)據(jù)”→“關(guān)鍵字”→“錄入”命令，輸入關(guān)鍵字，重算第1頁后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)依據(jù)單元格公式計(jì)算1月份數(shù)據(jù)。4.利用總賬項(xiàng)目核實(shí)生成現(xiàn)金流量表：利用總賬項(xiàng)目管理功效和UFO報(bào)表（1）調(diào)用現(xiàn)金流量表模板，實(shí)施“格式”→“報(bào)表模板”（2）調(diào)整報(bào)表模板步驟為定義現(xiàn)金流量表關(guān)鍵字→將“現(xiàn)金流量表”處于格式狀態(tài)→單擊選擇單元格，打開函數(shù)向?qū)А蜷_“用友賬務(wù)函數(shù)”→單擊參考按鈕→打開“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”選項(xiàng)→雙擊選擇和單元格左邊相對應(yīng)項(xiàng)目，確定→反復(fù)以上步驟（3）生成現(xiàn)金流量表主表數(shù)據(jù)，步驟為在數(shù)據(jù)狀態(tài)下實(shí)施“數(shù)據(jù)”→“表頁重算”重算第1頁，實(shí)施“文件”→“另存為”命令。四、碰到問題及處理方法1.在資產(chǎn)負(fù)債表中項(xiàng)目不能修改。處理方法：使報(bào)表處于格式狀態(tài)下便可修改。2.資產(chǎn)負(fù)債表1月31號數(shù)據(jù)不平衡。處理方法：調(diào)整存貨跟未分配利潤期早期末值現(xiàn)金流量查詢現(xiàn)金流量項(xiàng)目沒有數(shù)據(jù)。處理方法：“□現(xiàn)金流量科目必入現(xiàn)金流量項(xiàng)目”復(fù)選框打上鉤?？偨Y(jié)經(jīng)過這次試驗(yàn)，我明白了“細(xì)節(jié)決定成敗”正如這次試驗(yàn)，復(fù)選框中少打一個(gè)勾或許就會(huì)讓下面試驗(yàn)操作無法進(jìn)行，功虧一簣。試驗(yàn)七一、試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1.掌握用友ERP-U8管理系統(tǒng)中相關(guān)工資管理相關(guān)內(nèi)容2．掌握工資系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理、工資分?jǐn)偧霸履┨幚聿僮鞫?、試?yàn)內(nèi)容1.薪資管理系統(tǒng)初始設(shè)置2．薪資管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理3.薪資分?jǐn)偧霸履┨幚?.薪資管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢?nèi)?、試?yàn)步驟1．在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中啟用薪資管理系統(tǒng)2.建立工資帳套（1）“參數(shù)設(shè)置”中選擇工資類別個(gè)數(shù)、幣別等（2）建立工資套中按要求設(shè)置（3）設(shè)置“扣零設(shè)置”“人員編碼”3.基礎(chǔ)信息設(shè)置（1）工資項(xiàng)目設(shè)置，實(shí)施“設(shè)置”→“工資項(xiàng)目設(shè)置”單擊增加按鈕增加項(xiàng)目。（2）銀行設(shè)置，“基礎(chǔ)設(shè)置”中實(shí)施“基礎(chǔ)檔案”→“收付結(jié)算”→“銀行檔案”命令單擊增加按鈕增加銀行名稱等項(xiàng)目（3）建立工資類別：在薪資管理系統(tǒng)中打開“新建工資類別”在文本框中輸入“正式人員”完成后實(shí)施“工資類別”→“關(guān)閉工資類別”，關(guān)閉“正式人員”工資類別，以一樣方法建立“臨時(shí)人員”工資類別4.“正式人員”工資類別初始設(shè)置（1）打開工資類別（2）設(shè)置人員檔案（3）選擇工資項(xiàng)目，實(shí)施“設(shè)置”→“工資項(xiàng)目設(shè)置”命令單擊增加按鈕增加工資項(xiàng)目（4）設(shè)置計(jì)算公式，包含請假扣款、養(yǎng)老保險(xiǎn)、交通補(bǔ)助。“請假扣款=請假天數(shù)*20”“交補(bǔ)=iff（人員類別=“企業(yè)管理人員”or人員類別=“車間管理人員”100,50）”(5)設(shè)置所得稅納稅基數(shù)：實(shí)施“業(yè)務(wù)處理”*“扣繳所得稅”5.“正式人員”工資類別日常業(yè)務(wù)（1）人員變動(dòng)：“基礎(chǔ)檔案”→“機(jī)構(gòu)人員”→“人員檔案”，在“人員檔案”中增加資料（2）錄入正式人員基礎(chǔ)工資數(shù)據(jù)：“業(yè)務(wù)處理”→“工資變動(dòng)”在“工資項(xiàng)目”錄入工資數(shù)據(jù)（3）輸入正式人職員資變動(dòng)數(shù)據(jù)（4）數(shù)據(jù)計(jì)算和匯總，在“工資變動(dòng)”窗口中計(jì)算工資數(shù)據(jù)（5）查看個(gè)人所得稅實(shí)施“業(yè)務(wù)處理”→“扣繳所得稅”6.“正式人員”類別工資分?jǐn)偅?）工資分?jǐn)傤愋驮O(shè)置“業(yè)務(wù)處理”→“工資分?jǐn)偂保?）進(jìn)行工資分?jǐn)?.臨時(shí)人職員資處理跟正式人職員資處理相同8．賬表查詢查看工資分錢清單、個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表、多種工資表四、碰到問題及處理方法：此次試驗(yàn)很順利無問題試驗(yàn)八一、試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1.掌握用友ERP-U8管理軟件中歐相關(guān)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)容2.掌握固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理、月末處理操作二、試驗(yàn)內(nèi)容1.固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、原始卡片錄入2．日常業(yè)務(wù)：資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動(dòng)、資產(chǎn)評定、生成憑證、賬表查詢、3.月末處理：計(jì)提減值準(zhǔn)備、計(jì)提折舊、對賬和結(jié)賬三、試驗(yàn)步驟1.啟用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)2固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化：以資產(chǎn)管理者身份進(jìn)入企業(yè)平臺(tái)“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”→“固定資產(chǎn)”初始化固定資產(chǎn)，設(shè)置固定資產(chǎn)初始化向?qū)?約定和說明、啟用日期、折舊信息、編碼方法、財(cái)務(wù)接口。假如需要設(shè)置補(bǔ)充參數(shù)則實(shí)施“設(shè)置”→“選項(xiàng)”進(jìn)行編輯3.設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（1）設(shè)置資產(chǎn)類別：“設(shè)置”→“資產(chǎn)類別”進(jìn)入“類別編碼表”進(jìn)行資產(chǎn)類別設(shè)置（2）設(shè)置部門對應(yīng)折舊科目：實(shí)施“設(shè)置”→“部門對應(yīng)折舊科目”進(jìn)入“部門編碼表”設(shè)置折舊科目（3）設(shè)置增減方法對應(yīng)科目跟上述方法類似4．原始卡片錄入（1）“卡片”→“錄入原始卡片”進(jìn)入“資產(chǎn)類別參考”（2）選擇固定資產(chǎn)類別，輸入固定資產(chǎn)名稱選擇部門選擇增加方法等（3）全部原始卡片錄入完成后，“處理”→“對賬”5．日常及期末處理（1）使用年限調(diào)整：“卡片”→“變動(dòng)單”→“使用年限調(diào)整”進(jìn)行調(diào)整年限（2）折舊處理：“處理”→“計(jì)提本月折舊”（3）資產(chǎn)降低：“卡片”→“資產(chǎn)降低”進(jìn)入“資產(chǎn)降低”窗口選擇降低方法，在“填制憑證”中選擇憑證（5）賬表管理以帳套主管身份進(jìn)入系統(tǒng)，進(jìn)行賬簿查詢，進(jìn)行對賬，并進(jìn)行審核和記賬（7）結(jié)賬“處理”→“月末結(jié)賬”（8）取消結(jié)賬：“處理”→“恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)”6.下月業(yè)務(wù)（1）資產(chǎn)增加“卡片→“變動(dòng)單”→“原值增加”在“固定資產(chǎn)變動(dòng)單”中輸入數(shù)據(jù)，填制憑證（2）資產(chǎn)部門轉(zhuǎn)移“卡片”→“變動(dòng)單”→“部門轉(zhuǎn)移”。四、碰到問題及處理方法結(jié)賬時(shí)試算不平衡。處理方法：在計(jì)算資產(chǎn)降低時(shí)，當(dāng)月降低資產(chǎn)未在當(dāng)月提折舊，找到該憑證并修改，在累計(jì)折舊欄加受騙月折舊額五、總結(jié)經(jīng)過這次試驗(yàn)我學(xué)會(huì)了處理資產(chǎn)增減變動(dòng)、怎樣計(jì)提減值準(zhǔn)備、折舊試驗(yàn)九一、試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1.掌握用友ERP-U8管理軟件中供給鏈管理初始設(shè)置相關(guān)內(nèi)容2．了解供給鏈管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理步驟3.掌握供給鏈管理系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設(shè)置、期初余額錄入是操作方法二、試驗(yàn)內(nèi)容1啟用供給鏈管理系統(tǒng)2.供給鏈管理系統(tǒng)基礎(chǔ)信息設(shè)置3．供給鏈管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入三、試驗(yàn)步驟1.啟用”應(yīng)收款管理”“應(yīng)付款管理”“銷售管理”“采購管理”“庫存管理”“存貨核實(shí)”系統(tǒng)。2.設(shè)置基礎(chǔ)信息。3．設(shè)置單據(jù)編號方法：在“單據(jù)編號設(shè)置”對話就中，在“銷售管理”單據(jù)類型中分別選擇“銷售一般發(fā)票”“銷售專用發(fā)票”修改完后選擇“完全手工編號”。4.設(shè)置基礎(chǔ)科目（1）存貨科目“供給鏈”→“存貨核實(shí)”→“初始設(shè)置”→“科目設(shè)置”→“存貨科目”在“存貨科目”按要求輸入信息（2）存貨對方科目：“初始設(shè)置”→“科目設(shè)置”→“對方科目”（3）應(yīng)收款管理相關(guān)科目：“設(shè)置”→“初始設(shè)置”→“基礎(chǔ)科目設(shè)置”輸入應(yīng)收基礎(chǔ)科目信息（4）應(yīng)付款管理相關(guān)科目：在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中實(shí)施“設(shè)置”→“初始設(shè)置”→“基礎(chǔ)科目設(shè)置”命令，按要求輸入應(yīng)付基礎(chǔ)科目信息。5.輸入采購模塊期初數(shù)據(jù)（1）貨到票未到業(yè)務(wù)處理，實(shí)施“供給鏈”→“采購管理”→“采購入庫”→“入庫單”在“期初采購入庫單”窗口設(shè)置日期、倉庫、供貨單位等（2）采購管理系統(tǒng)期初記賬，實(shí)施“設(shè)置”→“采購期初記賬”。6.輸入庫存/存貨期初數(shù)據(jù)（1）錄入存貨期初數(shù)據(jù)并記賬，實(shí)施“初始設(shè)置”→“期初數(shù)據(jù)”→“期初余額”在“期初余額”窗口設(shè)置倉庫、增加存貨編碼、數(shù)量等（2）錄入庫存期初數(shù)據(jù)：在存貨管理系統(tǒng)實(shí)施“初始設(shè)置”→“期初設(shè)置”選擇“材料庫”修改，單擊取數(shù)按鈕、保留后審核。經(jīng)過取數(shù)方法輸入其它倉庫存貨期初數(shù)據(jù)，完成后查對庫存管理系統(tǒng)和存貨核實(shí)系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)是否一致。7.輸入應(yīng)收款/應(yīng)付款系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)：在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，輸入用戶往來期初數(shù)據(jù)，輸入方法參見第八章試驗(yàn)九。同理輸入供給商往來期初數(shù)據(jù)四、總結(jié)1.經(jīng)過這次試驗(yàn)我更熟悉了怎樣啟用系統(tǒng)，熟悉了供給鏈管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)步驟。試驗(yàn)十一、試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1.掌握用友ERP-U8管理軟件中相關(guān)采購管理相關(guān)內(nèi)容2．掌握企業(yè)日常采購業(yè)務(wù)處理方法3.了解采購管理系統(tǒng)各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置意義4.了解采購管理和其它系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)傳輸關(guān)系二、試驗(yàn)內(nèi)容1．一般采購業(yè)務(wù)處理2.請購比價(jià)采購業(yè)務(wù)3.采購?fù)素洏I(yè)務(wù)處理4．現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)處理5.采購運(yùn)費(fèi)處理6.暫估處理7.月末結(jié)賬及取消三、試驗(yàn)步驟1.采購業(yè)務(wù)1（一般采購業(yè)務(wù)）在采購管理系統(tǒng)中填制并審核請購單，在“采購請購單”中輸入日期、部門、存貨編碼、數(shù)量等（2）在采購管理系統(tǒng)中填制并審核采購訂單，實(shí)施“采購訂貨”→“采購訂單”（3）在采購管理系統(tǒng)中填制但貨單：實(shí)施“采購到貨”→“到貨單”完成后審核（4）在采購管理系統(tǒng)中填制并審核采購發(fā)票：在采購管理系統(tǒng)中，實(shí)施“采購發(fā)票”→“專用采購發(fā)票”（5）在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單：在入庫管理系統(tǒng)中實(shí)施“入庫業(yè)務(wù)”→“采購入庫單”完成后審核。（6）在采購管理系統(tǒng)中實(shí)施采購結(jié)算：“采購結(jié)算”→“自動(dòng)結(jié)算”（7）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核采購專用發(fā)票“應(yīng)付單據(jù)處理”→“應(yīng)付單據(jù)審核”（8）在存貨核實(shí)系統(tǒng)中歐進(jìn)行記賬，生成入庫憑證，“業(yè)務(wù)核實(shí)”→“正常單據(jù)記賬”（9）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中，進(jìn)行付款處理并生成付款憑證“付款單據(jù)處理”→“付款單據(jù)錄入”（10）相關(guān)查詢：在采購管理系統(tǒng)中查詢“到貨明細(xì)表”2采購業(yè)務(wù)2（現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)）（1）在庫存管理系統(tǒng)中直接填制采購入庫單并審核（2）在采購管理系統(tǒng)中錄入采購專用發(fā)票，進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理和采購結(jié)算（3）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核發(fā)票，進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單（4）在存貨核實(shí)系統(tǒng)中記賬，生成入庫憑證3.采購業(yè)務(wù)3（采購運(yùn)費(fèi)處理）（1）在庫存管理系統(tǒng)中增加采購入庫單（2）在采購管理系統(tǒng)中增加專用發(fā)票（3）在采購管理系統(tǒng)中填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票并進(jìn)行采購結(jié)算4．采購業(yè)務(wù)4（上月暫估業(yè)務(wù)，本月發(fā)票已到）（1）在采購管理系統(tǒng)中填制采購發(fā)票（2）在采購管理系統(tǒng)中進(jìn)行手工結(jié)算（3）在存貨核實(shí)系統(tǒng)中實(shí)施結(jié)算成本處理并生成憑證（4）在應(yīng)付款系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票審核及制單處理5.采購業(yè)務(wù)5（暫估入庫處理）（1）在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單（2）月末發(fā)票未到，在存貨核實(shí)系統(tǒng)中錄入暫估入庫成本并記賬生成憑證6.采購業(yè)務(wù)6（結(jié)算前部分退貨）（1）在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單（2）在庫存管理系統(tǒng)中修改采購入庫單（3）在采購管理系統(tǒng)中依據(jù)采購入庫單生成采購專用發(fā)票（4）在采購管理系統(tǒng)中進(jìn)行采購結(jié)算7.采購業(yè)務(wù)7（采購結(jié)算后退貨）（1）在庫存管理系統(tǒng)中填制紅字采購入庫單并審核（2）在采購管理系統(tǒng)中填制紅字采購專用發(fā)票并實(shí)施采購結(jié)算8.數(shù)據(jù)備份9．月末結(jié)賬四、碰到問題及處理方法在采購運(yùn)費(fèi)處理是，系統(tǒng)沒有運(yùn)輸費(fèi)選項(xiàng)。處理方法：在存貨檔案里面加入“3001運(yùn)輸費(fèi)”試驗(yàn)十一一、試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1．掌握用友EPR-U8中相關(guān)銷售管理系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)容2.掌握企業(yè)日常銷售業(yè)務(wù)處理方法3．了解銷售管理系統(tǒng)和其它系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)傳輸關(guān)系二、試驗(yàn)內(nèi)容1．一般銷售業(yè)務(wù)處理2.商業(yè)折扣處理3.委托代銷業(yè)務(wù)4.分期收款銷售業(yè)務(wù)5.直運(yùn)銷售業(yè)務(wù)6.現(xiàn)收業(yè)務(wù)7.代墊費(fèi)用處理8.銷售退貨處理三、試驗(yàn)步驟1．銷售業(yè)務(wù)1（一般銷售業(yè)務(wù)）（1）在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核報(bào)價(jià)單（2）在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核銷售訂單（3）在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單，依據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核發(fā)票（4）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，審核銷售專用發(fā)票并生成銷售收入憑證（5）在庫存管理系統(tǒng)中審核銷售出庫單（6）在存貨核實(shí)系統(tǒng)中對銷售出庫單記賬并生成憑證（7）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中輸入收款單并制單2.銷售業(yè)務(wù)2（商業(yè)折扣處理）（1）在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單（2）在銷售管理系統(tǒng)中，依據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票3.銷售業(yè)務(wù)3（現(xiàn)結(jié)銷售業(yè)務(wù)）（1）在銷售管理系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單（2）依據(jù)發(fā)貨單生成銷售一般發(fā)票（3）進(jìn)行應(yīng)收單據(jù)審核和現(xiàn)結(jié)制單4.銷售業(yè)務(wù)4（代墊費(fèi)用處理）（1）設(shè)置費(fèi)用項(xiàng)目（2）填制并審核代墊費(fèi)用單（3）對代墊費(fèi)用單進(jìn)行審核并確定應(yīng)收5.銷售業(yè)務(wù)5（多張發(fā)票單匯總開票業(yè)務(wù)）（1）填制并審核兩張發(fā)貨單（2）參考上述兩種發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票6.銷售業(yè)務(wù)6（一張發(fā)貨單分次開票）（1）填制并審核發(fā)貨單（2）分次填制兩張銷售發(fā)票并復(fù)核7.銷售業(yè)務(wù)7（開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)）（1）填制并復(fù)核銷售一般法發(fā)票（2）查詢銷售發(fā)貨單（3）查詢銷售出庫單8.銷售業(yè)務(wù)8（一次銷售分次出庫業(yè)務(wù)）（1）在銷售管理系統(tǒng)中，設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)（2）填制并審核發(fā)貨單（3）依據(jù)發(fā)貨單開具銷售一般發(fā)票并審核（4）依據(jù)發(fā)貨單開具銷售出庫單9.銷售業(yè)務(wù)9（超發(fā)貨單出庫、開票）（1）在庫存管理系統(tǒng)和銷售管理系統(tǒng)中修改相關(guān)選項(xiàng)設(shè)置(2)設(shè)置超額出庫上限（3）填制并審核發(fā)貨單，填制并復(fù)核銷售一般發(fā)票（4）