K3Cloud系統(tǒng)操作手冊(cè)-資金收支業(yè)務(wù)

資金收支業(yè)務(wù)（財(cái)務(wù)）提取備用金銷售公司由于業(yè)務(wù)人員日常接待客戶以及出差等的借款需要，從銀行提取備用金?？傃b事業(yè)部由于零星辦公用品的采購(gòu)經(jīng)常需要小額現(xiàn)金報(bào)銷，同樣從銀行提取備用金。業(yè)務(wù)流程出納人員直接從銀行提現(xiàn)，無(wú)復(fù)雜業(yè)務(wù)流程。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)WHT.??馬西國(guó)￡■司批里琪先WHT.??馬西國(guó)￡■司批里琪先舟戶據(jù)有.中國(guó)工嘉錦布魘曲支行卜1理金心取單序號(hào)需戶搬行.囑靠鬻號(hào)-修戶名寺?要II［中國(guó)工甫黃行向山去行總裝事讓印銀爺找號(hào)人民幣*50,000.00QXOOO?提取者用金銷售公司和總裝事業(yè)部各自提現(xiàn)，具體如下：結(jié)算組織單據(jù)類型業(yè)務(wù)日期銀行賬號(hào)幣別金額結(jié)算號(hào)摘要銷售公司取款2015.04.226225888886人民幣50,000QX0001提取備用金總裝事業(yè)部取款2015.04.226225888889人民幣50,000QX0002提取備用金產(chǎn)品路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-出納管理-日常管理-現(xiàn)金存取單，新增現(xiàn)金存取單：1.2銷售收款應(yīng)收賬款到期，客戶回款，出納收到款項(xiàng)后，確認(rèn)收款并入賬。業(yè)務(wù)流程銷售收款應(yīng)收確認(rèn)到期收款賬務(wù)處理司公售銷生成憑證應(yīng)收確認(rèn)到期收款賬務(wù)處理司公售銷生成憑證備注：銷售公司、總裝事業(yè)部的銷售收款業(yè)務(wù)流程均與此一致。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)2015.4.22，銷售公司收到客戶大宇機(jī)械簽發(fā)過(guò)來(lái)的銀行承兌匯票一張，票面金額為7336000元，票面利率4%。該應(yīng)收票據(jù)作為應(yīng)收單（編號(hào)=AR001）的收款。（1）應(yīng)收票據(jù)票面信息如下：票據(jù)類型：銀行承兌匯票簽發(fā)日：2015.04.22票面利率：5%票據(jù)類型：銀行承兌匯票簽發(fā)日：2015.04.22票面利率：5%行承兌日期：2015.04.22收款組織：銷售公司票據(jù)號(hào)：40020120096

到期日：2015.05.30出票人：大宇機(jī)械收票日：2015.4.22票據(jù)流水號(hào)：RB0001幣別：人民幣票面金額：7,336,000承兌人：招商銀行深圳分客戶：大宇機(jī)械產(chǎn)品路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-出納管理-日常管理-應(yīng)收票據(jù)根據(jù)上述票據(jù)信息新增應(yīng)收票據(jù)，提交審核施收票據(jù)孫增，保存■猩文，干揚(yáng)，打印■附件前一，后一■業(yè)瞽接作?龍京里海'度中退出9監(jiān)付效理行背書■ 出熏入文宇機(jī)掂 客戶大宇機(jī)敏將!行岸且匯M￥A承兌A.指部而iff圳S行 ■ 4KZB2C13&234RZ01工DOBS*承電微交易金前 ￥7.336MM&：幣劃ARrBA吊兌日期3013^17 ■ 一街崎銷售企司賊.如財(cái)5*密送 1旭甌.iMg2013^5A一可圍情 ifisia忖秋曬L無(wú)）92_帶度玄視 4皓員［王面余酸也336.MMOH 第睜乃至熹面1癖1;慚收其期期楣告金■司 覆據(jù)世電己用國(guó)W.410.&90竺=需1?：號(hào)BRD0D1（2）該應(yīng)收票據(jù)作為應(yīng)收單（編號(hào)=AR001）的收款產(chǎn)品路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-出納管理-日常管理-收款單新增收款單，關(guān)聯(lián)上述票據(jù)，同時(shí)選單應(yīng)收單AR001收款。收款單信息如下：結(jié)算組織：銷售公司單據(jù)類型：銷售收款單業(yè)務(wù)日期：2015.4.22單據(jù)編號(hào)：自動(dòng)生成往來(lái)單位：大宇機(jī)械 幣別：人民幣

結(jié)算方式收款用途應(yīng)收金額實(shí)收金額備注銀行承兌匯票銷售收款7,336,0007,336,000大宇機(jī)械轉(zhuǎn)賬應(yīng)收票據(jù)：票據(jù)流水號(hào)當(dāng)前占用金額RB00017,336,000■單勃地?母存,?甲飯，市一，后一,打印*附付at單美聯(lián)盜詛*業(yè)務(wù)鼻作"sUQia*JftJHL￡出基本 整爭(zhēng)金既單乳二馨銷百時(shí)我單ITN村款單位美怨客尸1gJ銷百苗司hSKDQKIPJDjIaa蛔大襯卻*■一組織南皓公司址搭日期201^53B幣吊」上民市A清若鄢門往來(lái)單位類型SP.1醯送領(lǐng)￥7,3班（皿口。銷售期■率單牙大宇機(jī)昧-11*實(shí)收受地*7,3兆皿口［1張三明姍 源單期班正答 曄 明如金筑 應(yīng)收耀序號(hào) 維董加c” 敝篁廂罐. 修啦展魅芟15 回度金裱 楊麻r單 :手閨》 物童丁金的扣 疑嘲事例 螭信流速1H」地行承兌匯蘭 銅售股款 ”336.00UIK iT.336,M0MKT.336.flODM悵神明頡蛋呻明細(xì)金頓畫娜據(jù)|序號(hào)制膜里 熱單舞號(hào) 鄢陸捌SfflB 應(yīng)收金假 討劃收拿領(lǐng) 制昉式本次收煢金牌?|l | ARH］K<XK'2人總巾 201箏7口0 ￥T：3fi.D■二口DO W.33E,X<］DD VT.336.DDD［）□明細(xì) 諒單明如頁(yè)筆 琳號(hào)明珈金額|醐E swffmt1抽風(fēng)行序號(hào) 因瞄水號(hào) 眼睡配 甜號(hào) 票面金穩(wěn) 當(dāng)?shù)挠捎媒痤} 都■日 姑尊就晦*1 ERnnOI 銀行承5m jaD2D12D09B 7236CDD 時(shí).336.（］口口DC2Q13fflf15 跖現(xiàn)先收款，再手工核銷，而不是在收款單上選擇應(yīng)收單。1.3其他業(yè)務(wù)收款除了銷售業(yè)務(wù)的回款外，出納人員還會(huì)收到其他業(yè)務(wù)的一些款項(xiàng)，例如對(duì)員工的罰款、銀行的利息收入等。這些業(yè)務(wù)的款項(xiàng)，一部分可能是進(jìn)行往來(lái)管理的，一部分可能是發(fā)生時(shí)由出納直接進(jìn)行收款處理并入賬的。業(yè)務(wù)流程進(jìn)行往來(lái)管理的其他業(yè)務(wù)收款，其業(yè)務(wù)流程參見(jiàn)9.3.2中的其他應(yīng)收業(yè)務(wù)流程。對(duì)于不需進(jìn)行往來(lái)管理的其他業(yè)務(wù)收款，出納直接生成收款單，并進(jìn)行賬務(wù)處理。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)1、4月22日，銷售公司的出納人員收到員工丁家友的罰款1000元。產(chǎn)品路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-出納管理-日常管理-收款單（選單-其他應(yīng)收單）該罰款進(jìn)行往來(lái)管理，關(guān)聯(lián)其他應(yīng)收單生成收款單信息如下：結(jié)算組織：銷售公司單據(jù)類型：其他業(yè)務(wù)收款單業(yè)務(wù)日期：2015.04.22單據(jù)編號(hào)：自動(dòng)獲取往來(lái)單位：?jiǎn)T工丁家友 幣別：人民幣

結(jié)算方式收款用途應(yīng)收金額實(shí)收金額備注現(xiàn)金其他收入1,0001,000員工丁家友罰款新刊▼IS#▼ns^安，旭一，后一▼打印，fflfF詁旱 關(guān)里?9，北號(hào)S（作，廿簾函卸，詁雙退出基本整單至北：；w：_：.!：西士金切tn「：；w：_：.!：西士金切tn「m滿甲城闔血左昨鐺陽(yáng)拙起舞而增行ffiJW.it就內(nèi)行三刎行就序號(hào) 藉算方忒-ftEfflii- 面藤￡叁 手彘量 ?EB 宗映宜便 北方忸行裳號(hào) 轄翼號(hào) 畜主 口旬M現(xiàn)金共帕收入 ￥1,40000 *L時(shí)『加2、4月22日：查詢銷售公司員工丁家友4.1-4.30的應(yīng)收款明細(xì)表情況為：往來(lái)單位幣別單據(jù)編號(hào)業(yè)務(wù)日期本期應(yīng)收本期實(shí)收期末余額員工丁家友人民幣系統(tǒng)單據(jù)編號(hào)4月20日1,000員工丁家友人民幣系統(tǒng)單據(jù)編號(hào)4月22日1,000合計(jì)1,0001,0000產(chǎn)品路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理-報(bào)表分析-應(yīng)收明細(xì)表應(yīng)收明霸表迪亞1號(hào)在另年電立應(yīng)收明霸表迪亞1號(hào)在另年電立刪除'第卷方蹇快詫品升井序顯示隔赭列分組匯忌OO?ia^n一-組織相售慫可X▼能一方享| q.在未卑厄瑟任員T*而副A民幣Q住*軍伍兆三院二Q|開，日期2D13/6H結(jié)束日期201W3D丁e示選項(xiàng)包拈市中假單據(jù)j外任喈耳內(nèi)利皓宜 總工核算體系

過(guò)莫打印?引比胸法項(xiàng)儺退出在東單位市利北藥相逑單胡騙嗎1H5■日明原市五期應(yīng)收真生質(zhì)本期收款，機(jī)三 1人艮幣期初余項(xiàng)張三人民幣應(yīng)收橙發(fā)生敬□TYSDaOOOQdai2013/E/lfli.ooado非三人艮幣收款皆SKDOOflOOOD2201W1D1.0fl00。一三日也looa.oo1.flfl0.00言計(jì)1.000.001,000.00結(jié)耳殂身；哨落也可嚏國(guó)蘆宴"回范囤:2013-06-301.4采購(gòu)付款應(yīng)付賬款到期，出納支付款項(xiàng)并入賬。1.4.1業(yè)務(wù)流程采購(gòu)付款部本機(jī)油柴生成憑證部本機(jī)油柴生成憑證備注：銷售公司、總裝事業(yè)部的采購(gòu)付款業(yè)務(wù)流程均與此一致。1.4.2業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)4月22日，總裝事業(yè)部支付供應(yīng)商明瑞五金的貨款產(chǎn)品路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-出納管理-日常管理-付款單付款單信息如下（作為應(yīng)付單AP00000004、AP00000005的付款）：結(jié)算組織：總裝事業(yè)部單據(jù)類型：采購(gòu)業(yè)務(wù)付款單業(yè)務(wù)日期：2015.4.22單據(jù)編號(hào)：自動(dòng)獲取往來(lái)單位：明瑞五金 幣別：人民幣結(jié)算方式付款用途應(yīng)付金額實(shí)付金額我方銀行賬號(hào)備注電匯采購(gòu)付款278,460.00278,460.006225888889支付明銳五金貨款

M款單哥附=耐*膽=耳瓜*肅一?后一■打EP ■附件母軍關(guān)儂詢” 嶼探作” 111感委9 ? jft頂 退也覃本 和單金鋤ifiStr明脫行劃|電插入行批員麴克摩號(hào)檄訪*西翔途， BW理目現(xiàn) 廢忖金藕 涮舸單/超 宴忖金也 儂折扣 越WIE號(hào) 折后金超,|1］電匯呆兩付款 單力&口REDO ￥Z7B,46D.m 5Z253B3B39 ￥Z7BS?1M.D(1明細(xì) 雷單解頁(yè)簽 和尋 明犯金最解賽單關(guān)奧漫單看與 電中市別 到期日 應(yīng)陸安徽 iW^S^g3 栓的鈣S 姆斯式*1回付單AP01MOOO03 人民幣 201^30 ￥苑3刀也加 ￥263,250.00 i2^,250.002直付單AHICOOOOiM 人民幣 201^30 ^15,210DO ^15,MDOO ^15210.00源單明鎏更筌國(guó)細(xì)金瓶1.5資金代付業(yè)務(wù)4.22藍(lán)海柴油機(jī)公司代機(jī)加事業(yè)部支付購(gòu)買勞保用品的款項(xiàng)，詳細(xì)數(shù)據(jù)如下：結(jié)算組織：機(jī)加事業(yè)部 收付組織：藍(lán)海柴油機(jī)公司單據(jù)類型：采購(gòu)業(yè)務(wù) 付款單業(yè)務(wù)日期：2015.4.22單據(jù)編號(hào)：自動(dòng)獲取 往來(lái)單位：美華公司幣別：人民幣結(jié)算方式付款用途應(yīng)付金額實(shí)付金額我方銀行賬號(hào)內(nèi)部賬戶電匯采購(gòu)付款4680046,80062258888896666661、機(jī)加事業(yè)部購(gòu)買勞保用品，填寫付款申請(qǐng)單。產(chǎn)品路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-出納管理-日常管理-付款申請(qǐng)單付款南靖單31?'出席，SS〒樓，邊單PM-美聯(lián)克詞▼iism'列表四頁(yè)'型出S*新f行?朗布?哈亍儂算充楞斯昉式44*H?通用.國(guó)帷裝 甲淵1（超1 逋用I械斗 界方幸戶踏 逋方開戶仃 白注 R!野茸舊?1 士. 輛句JF M1W22 ￥4￡ayiDdHDDD111 的挈8Q?2、藍(lán)海柴油機(jī)公司代機(jī)加事業(yè)部支付購(gòu)買勞保用品的款項(xiàng)產(chǎn)品路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-出納管理-日常管理-付款申請(qǐng)單-“下推”操作

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