期貨從業(yè)資格之期貨基礎知識能力提升試卷B卷附答案

?期貨從業(yè)資格之期貨基礎知識能力提升試卷B卷附答案

單選題（共60題）1、目前全世界交易最活躍的期貨品種是（）。A.股指期貨B.外匯期貨C.原油期貨D.期權【答案】A2、下列關于平倉的說法中，不正確的是（）。A.行情處于有利變動時，應平倉獲取投機利潤B.行情處于不利變動時，應平倉限制損失C.行情處于不利變動時，不必急于平倉，應盡量延長持倉時間，等待行情好轉D.應靈活運用止損指令實現(xiàn)限制損失、累積盈利【答案】C3、某新客戶存入保證金50000元，5月7日買入5手大豆合約，成交價為4000元/噸，結算價為4010元/噸，收盤價為4020元/噸。5月8日再買入5手大豆合約成交價為4020元/噸，結算價為4040元/噸，收盤價4030元/噸。5月9日將10手大豆合約全部平倉，成交價為4050元/噸，則5月9日該客戶的當日結算準備金余額為（）元。（大豆期貨的交易單位是10噸/手）A.51000B.5400C.54000D.5100【答案】C4、3個月歐洲美元期貨是一種（）。A.短期利率期貨B.中期利率期貨C.長期利率期貨D.中長期利率期貨【答案】A5、在外匯交易中，某種貨幣標價變動一個“點”的價值稱為（），是匯率變動的最小單位。A.小數(shù)點值B.點值C.基點D.基差點【答案】B6、9月1日，滬深300指數(shù)為2970點，12月到期的滬深300期貨價格為3000點。某證券投資基金持有的股票組合現(xiàn)值為1．8億元，與滬深300指數(shù)的β數(shù)為0．9。該基金持有者擔心股票市場下跌，應該賣出（）手12月到期的滬深300期貨合約進行保值。A.202B.222C.180D.200【答案】C7、()是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種，是金融期貨的重要組成部分。A.外匯期貨B.利率期貨C.商品期貨D.股指期貨【答案】A8、某紡織廠計劃在三個月后購進一批棉花，決定利用棉花期貨進行套期保值。3月5日該廠在7月份棉花期貨合約上建倉，成交價格為20500元/噸，此時棉花現(xiàn)貨價格為I9700元/噸。至6月5日期貨價格為20800元/噸，現(xiàn)貨價格至20200元/噸，該廠按此現(xiàn)貨價格購進棉花，同時將期貨合約對沖平倉，則該廠套期保值的效果是（）。(不計手續(xù)費等費用)值的效果是（）。(不計手續(xù)費等費用)A.不完全套期保值，且有凈虧損200元/噸B.不完全套期保值，且有凈盈利200元/噸C.基差不變，完全實現(xiàn)套期保值D.不完全套期保值，且有凈虧損400元/噸【答案】A9、中國金融期貨交易所的結算會員按照業(yè)務范圍進行分類，不包括（）。A.交易結算會員B.全面結算會員C.個別結算會員D.特別結算會員【答案】C10、會員制期貨交易所會員的權利包括（）。A.參加會員大會B.決定交易所員工的工資C.按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使抗辯權D.參與管理期貨交易所日常事務【答案】A11、從期貨交易所與結算機構的關系來看，我國期貨結算機構屬于（）。A.交易所與商業(yè)銀行共同組建的機構，附屬于交易所但相對獨立B.交易所與商業(yè)銀行聯(lián)合組建的機構，完全獨立于交易所C.交易所的內(nèi)部機構D.獨立的全國性的機構【答案】C12、1973年芝加哥期權交易所出現(xiàn)之前，美國和歐洲所有的期權交易都為（）。A.場內(nèi)交易B.場外交易C.美式期權D.歐式期權【答案】B13、4月1日，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點，市場年利率為5%，年指數(shù)股息率為1%。若交易成本總計為35點，則6月22日到期的滬深300指數(shù)期貨（）。A.在3062點以上存在反向套利機會B.在3062點以下存在正向套利機會C.在3027點以上存在反向套利機會D.在2992點以下存在反向套利機會【答案】D14、某投機者在6月份以180點的權利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為13000點的股票指數(shù)看漲期權，同時他又以100點的權利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為12500點的同一指數(shù)看跌期權。從理論上講，該投機者的最大虧損為（）。A.80點B.100點C.180點D.280點【答案】D15、金融期貨經(jīng)歷的發(fā)展歷程可以歸納為（）。A.股指期貨—利率期貨—外匯期貨B.外匯期貨—股指期貨—利率期貨C.外匯期貨—利率期貨—股指期貨D.利率期貨—外匯期貨—股指期貨【答案】C16、假設交易者預期未來的一段時間內(nèi)，遠期合約價格波動會大于近期合約價格波動，那么交易者應該進行（）。A.正向套利B.反向套利C.牛市套利D.熊市套利【答案】D17、2月份到期的執(zhí)行價格為680美分/葡式耳的玉米看跌期貨期權，當該期權標的期貨價格為690美分/葡式耳，玉米現(xiàn)貨價格為670美分/葡式耳時，期權為（）。A.實值期權B.平值期權C.不能判斷D.虛值期權【答案】D18、證券公司介紹其控股股東、實際控制人等開戶的，證券公司應當將其期貨賬戶信息報()備案，并按照規(guī)定履行信息披露義務。A.期貨公司B.所在地中國證監(jiān)會派出機構C.期貨交易所D.期貨業(yè)協(xié)會【答案】B19、看跌期權的買方有權按執(zhí)行價格在規(guī)定時間內(nèi)向期權賣方（）一定數(shù)量的標的物。A.減少B.增加C.買進D.賣出【答案】D20、（）的所有品種均采用集中交割的方式。A.大連商品交易所B.鄭州商品交易所C.上海期貨交易所D.中國金融期貨交易所【答案】C21、看漲期權的買方要想對沖了結其持有的合約，需要（）。A.買入相同期限、相同合約月份且執(zhí)行價格相同的看漲期權合約B.賣出相同期限、相同合約月份且執(zhí)行價格相同的看漲期權合約C.買入相同期限、相同合約月份且執(zhí)行價格相同的看跌期權合約D.賣出相同期限、相同合約月份且執(zhí)行價格相同的看跌期權合約【答案】B22、黃金期貨看跌期權的執(zhí)行價格為1600.50美元/盎司，當標的期貨合約價格為1580.50美元/盎司時，則該期權的內(nèi)涵價值為（）美元/盎司。A.30B.20C.10D.0【答案】B23、中長期利率期貨合約的標的主要為各國政府發(fā)行的中長期債券，期限在()以上。A.半年B.一年C.3個月D.5個月【答案】B24、關于期貨公司的表述，正確的是（）。A.風險控制體系是公司法人治理結構的核心內(nèi)容B.主要從事融資業(yè)務C.公司最重要的風險是自有資金投資失敗的風險D.不屬于金融機構【答案】A25、某交易者預測5月份大豆期貨價格將上升，故買入50手，成交價格為4000元/噸。當價格升到4030元/噸時，買入30手；當價格升到4040元/噸，買入20手；當價格升到4050元/噸時，買入10手，該交易者建倉的方法為（）。A.平均買低法B.倒金字塔式建倉C.平均買高法D.金字塔式建倉【答案】D26、()是指在公開競價過程中對期貨合約報價所使用的單位，即每計量單位的貨幣價格。A.交易單位B.報價單位C.最小變動單位D.合約價值【答案】B27、7月30日，某套利者賣出100手堪薩斯期貨交易所12月份小麥期貨合約，同時買入100手芝加哥期貨交易所12月份小麥期貨合約，成交價格分別為650美分/蒲式耳和660美分/蒲式耳。8月10日，該套利者同時將兩個交易所的小麥期貨合約全部平倉，成交價格分別為640美分/蒲式耳和655美分/蒲式耳。該交易盈虧狀況是（）美元。（每手小麥合約為A.虧損75000B.盈利25000C.盈利75000D.虧損25000【答案】B28、某交易者買入執(zhí)行價格為3200美元／噸的銅期貨看漲期權，當標的銅期貨價格為3100美元／噸時，則該交易者正確的選擇是（）。A.執(zhí)行期權，盈利100美元／噸B.不應該執(zhí)行期權C.執(zhí)行期權，虧損100美元／噸D.以上說法都不正確【答案】B29、在正向市場中，期貨價格與現(xiàn)貨價格的差額與（）有關。A.報價方式B.生產(chǎn)成本C.持倉費D.預期利潤【答案】C30、目前我國的期貨結算機構（）A.獨立于期貨交易所B.只提供結算服務C.屬于期貨交易所的內(nèi)部機構D.以上都不對【答案】C31、交易者在7月看到，11月份上海期貨交易所天然橡膠期貨合約價格為12955元／噸（1手：5噸），次年1月份合約價格為13420元／噸，交易者預計天然橡膠的價格將下降，11月與1月期貨合約的價差將有可能擴大。于是，賣出60手11月份天然橡膠合約同時買入60手1月份合約，到了9月，11月份和次年1月份橡膠合約價格分別下降到12215元／噸和12755元／噸，交易者平倉了結交易，盈利為（）元。A.222000B.-193500C.415500D.22500【答案】D32、20世紀70年代初，（）被（）取代使得外匯風險增加。A.固定匯率制；浮動匯率制B.浮動匯率制；固定匯率制C.黃金本位制；聯(lián)系匯率制D.聯(lián)系匯率制；黃金本位制【答案】A33、（2022年7月真題）通常，三角形價格形態(tài)在完結、形成向上有效突破時，成交量（）A.減少B.變化不確定C.放大D.不變【答案】C34、某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手，成交價格為2020元/噸，當天平倉5手合約，成交價格為2030元/噸，當日結算價格為2040元/噸，交易保證金比例為5％，則該客戶當天需交納的保證金為（）元。A.20400B.20200C.15150D.15300【答案】D35、在期貨交易發(fā)達的國家，（）被視為權威價格，并成為現(xiàn)貨交易重要參考依據(jù)和國際貿(mào)易者研究世界市場行情依據(jù)。A.遠期價格B.期權價格C.期貨價格D.現(xiàn)貨價格【答案】C36、選擇期貨合約標的時，一般需要考慮的條件不包括（）。A.規(guī)格或質(zhì)量易于量化和評級B.價格波動幅度大且頻繁C.數(shù)量少且價格波動幅度小D.供應量較大，不易為少數(shù)人控制和壟斷【答案】C37、某投資者以4010元/噸的價格買入4手（10噸／手）大豆期貨合約，再以4030元/噸的價格買入3手該合約；當價格升至4040元/噸時，又買入2手；當價格升至4050元/噸時，再買入1手。若不計交易費用，期貨價格高于（）元/噸時，該交易者可以盈利。A.4010B.4020C.4026D.4025【答案】C38、通過在期貨市場建立空頭頭寸，對沖其目前持有的或者未來將賣出的商品或資產(chǎn)的價格下跌風險操作，被稱為（）。A.賣出套利B.買入套利C.買入套期保值D.賣出套期保值【答案】D39、上海期貨交易所關于鋁期貨合約的相關規(guī)定是：交易單位5噸／手，最小變動價位5元／噸，最大漲跌停幅度為不超過上一結算價±3％，2016年12月15日的結算價為12805元／噸。A.12890元／噸B.13185元／噸C.12813元／噸D.12500元／噸【答案】C40、某投資者欲通過蝶式套利進行玉米期貨交易，他買入2手1月份玉米期貨合約，同時賣出5手3月份玉米期貨合約，應再（）。A.同時買入3手5月份玉米期貨合約B.在一天后買入3手5月份玉米期貨合約C.同時買入1手5月份玉米期貨合約D.一天后賣出3手5月份玉米期貨合約【答案】A41、（）可以根據(jù)不同期貨品種及合約的具體情況和市場風險狀況制定和調(diào)整持倉限額和持倉報告標準。A.期貨交易所B.會員C.期貨公司D.中國證監(jiān)會【答案】A42、某公司購入500噸棉花，價格為14120元/噸，為避免價格風險，該公司以14200元/噸價格在鄭州商品交易所做套期保值交易，棉花3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。兩個月后，該公司以12600元/噸的價格將該批棉花賣出，同時以12700元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結果為（）元。（其他費用忽略）A.盈利10000B.虧損12000C.盈利12000D.虧損10000【答案】D43、與股指期貨相似，股指期權也只能（）。A.買入定量標的物B.賣出定量標的物C.現(xiàn)金交割D.實物交割【答案】C44、在我國，大豆期貨連續(xù)競價時段，某合約最高買入申報價為4530元/噸，前一成交價為4527元/噸，若投資者賣出申報價為4526元/噸，則其成交價為（）元/噸。A.4530B.4526C.4527D.4528【答案】C45、對商品期貨而言，持倉費不包含（）。A.保險費B.利息C.倉儲費D.保證金【答案】D46、（）是指在交割月份最后交易日過后，一次性集中交割的交割方式。A.滾動交割B.集中交割C.期轉現(xiàn)D.協(xié)議交割【答案】B47、下面對套期保值者的描述正確的是（）。A.熟悉品種，對價格預測準確B.利用期貨市場轉移價格風險C.頻繁交易，博取利潤D.與投機者的交易方向相反【答案】B48、6月11日，菜籽油現(xiàn)貨價格為8800元／噸，某榨油廠決定利用菜籽油期貨對其生產(chǎn)的菜籽油進行套期保值，當日該廠在9月份菜籽油期貨合約上建倉，成交價格為8950元／噸，至8月份，現(xiàn)貨價格跌至7950元／噸，該廠按此現(xiàn)貨價格出售菜籽油，同時以8050元／噸的價格將期貨合約對沖平倉，通過套期保值，該廠菜籽油實際售價相當于（）元／噸。（不計手續(xù)費等費用）A.8100B.9000C.8800D.8850【答案】D49、某投資者看空中國平安6月份的股票，于是賣出1張單位為5000、行權價格為40元、6月份到期的中國平安認購期權。該期權的前結算價為1.001，合約標的前收盤價為38.58元。交易所規(guī)定：A.9226B.10646C.38580D.40040【答案】A50、2000年3月，香港期貨交易所與（）完成股份制改造，并與香港中央結算有限公司合并，成立香港交易及結算所有限公司（HKEX）。A.香港證券交易所B.香港商品交易所C.香港聯(lián)合交易所D.香港金融交易所【答案】C51、以下不屬于商品期貨合約標的必備條件的是（）。A.規(guī)格和質(zhì)量易于量化和評級B.價格波動幅度大且頻繁C.供應量較大，不易為少數(shù)人控制和壟斷D.具有較強的季節(jié)性【答案】D52、3月中旬，某飼料廠預計兩個月后將需要玉米5000噸，決定利用玉米期貨進行套期保值。該廠在7月份到期的玉米期貨合約上建倉，成交價格為2060元/噸。此時玉米現(xiàn)貨價格為2000元/噸。至5月中旬，玉米期貨價格上漲至2190元/噸，玉米現(xiàn)貨價格為2080元/噸。該飼料廠按照現(xiàn)貨價格買入5000噸玉米，同時按照期貨價格將7月份玉米期貨合約對沖平倉。則套期保值的結果為（）。A.基差不變，實現(xiàn)完全套期保值B.基差走弱，不完全套期保值，存在凈盈利C.基差走強，不完全套期保值，存在凈盈利D.基差走強，不完全套期保值，存在凈虧損【答案】B53、滬深300指數(shù)期貨每張合約的最小變動值為（）元。A.10B.20C.30D.60【答案】D54、下列關于缺口的說法中，不正確的是()。A.普通缺口通常在盤整區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)B.逃避缺口通常在價格暴漲或暴跌時出現(xiàn)C.疲竭缺口屬于一種價格反轉信號D.突破缺口常在成交量驟減、價格大幅變動時出現(xiàn)【答案】D55、上證50ETF期權合約的開盤競價時間為（）。A.上午09：15～09：30B.上午09：15～09：25C.下午13：30～15：00D.下午13：00～15：00【答案】B56、下列關于買進看跌期權損益的說法中，正確的是（）。(不考慮交易費用)A.理論上，買方的盈利可以達到無限大B.當標的資產(chǎn)價格下跌至執(zhí)行價格以下時，買方開始盈利C.當標的資產(chǎn)價格在損益平衡點以上時，買方不應該行權D.當標的資產(chǎn)價格下跌至執(zhí)行價格以下時，買方行權比放棄行權有利【答案】D57、某日,我國黃大豆1號期貨合約的結算價格為3110元/噸,收盤價為3120元/噸,若每日價格最大波動限制為±4%，大豆的最小變動價位為1元/噸，下一交易日為無效報價的是（）元/噸。A.2986B.2996C.3244D.3234【答案】C58、下達套利限價指令時，不需要注明兩合約的（）。A.標的資產(chǎn)交割品級B.標的資產(chǎn)種類C.價差大小D.買賣方向【答案】A59、在其他因素不變的情況下，美式看跌期權的有效期越長，其價值就會（）。A.減少B.增加C.不變D.趨于零【答案】B60、在期權交易中，買人看漲期權時最大的損失是()。A.零B.無窮大C.全部權利金D.標的資產(chǎn)的市場價格【答案】C多選題（共45題）1、2015年3月5日，某投資者以0.16元的價格買了100張3月到期，執(zhí)行價格為2.5元的50ETF買權（買入合約單位為10000份）。當時50ETF的價格為2.6元，采用的是歐式期權，期權到期日為2015年3月30日。則針對該期權的要素下列表述中正確的有（）。A.期權價格為2.6元B.執(zhí)行價格為2.5元C.期權為看漲期權D.在2015年3月30日（包含當天）之前投資者都可行權【答案】BC2、上海期貨交易所的（）期貨合約允許采用廠庫標準倉單交割。A.螺紋鋼B.線材C.豆粕D.棕櫚油【答案】AB3、鄭州商品交易所的期貨交易指令包括()。A.限價指令B.市價指令C.跨期套利指令D.止損指令【答案】ABC4、利用國債期貨進行套期保值時，買入套期保值適用于下列()情形。A.持有債券，擔心利率上升B.計劃買入債券，擔心利率下降C.資金的借方，擔心利率上升D.資金的貸方，擔心利率下降【答案】BD5、下列（）期貨是在2004年我國期貨市場上市交易的新合約。A.PTAB.玉米C.燃料油D.鋅【答案】BC6、我國會員制期貨交易所一般設有（）。A.會員大會B.專業(yè)委員會C.理事會D.董事會【答案】ABC7、目前，期貨交易所的組成形式一般可分為（）。A.會員制B.公司制C.股份有限公司D.有限責任公司【答案】AB8、企業(yè)在套期保值業(yè)務上，需要注意的事項包括（）。A.企業(yè)在參與期貨套期保值之前，需要結合自身情況進行評估，以判斷是否有套期保值需求，以及是否具備實施套期保值操作的能力B.企業(yè)應完善套期保值機構設置C.企業(yè)需要具備健全的內(nèi)部控制制度和風險管理制度D.加強對套期保值交易中相關風險的管理E【答案】ABCD9、以下屬于期貨公司的高級管理人員的有（）。A.副總經(jīng)理B.財務負責人C.董事長秘書D.營業(yè)部負責人【答案】ABD10、以下關于利率上限期權和下限期權的描述中，正確的是（）。A.如果市場參考利率高于利率上限，則利率下限期權的賣方不需要承擔任何支付義務B.如果市場參考利率低于利率下限，則利率下限期權的賣方向買方支付兩者利率差額C.如果市場參考利率低于利率上限，則利率上限期權的買方向賣方支付兩者利率差額D.如果市場參考利率高于利率上限，則利率上限期權的賣方向買方支付兩者利率差額【答案】BD11、利用白糖期貨進行賣出套期保值，適用的情形有（）。A.食品廠未來需購進大量白糖B.糖廠有大量白糖庫存C.糖商已簽訂供貨合同，確定了白糖交易價格，但尚未購進貨源D.蔗農(nóng)三個月后將收獲大量甘蔗【答案】BD12、除供需關系外，（）也能影響期貨價格。A.利率?B.匯率C.戰(zhàn)爭D.心理?E【答案】ABCD13、下列關于看跌期權的說法，正確的是（）。A.看跌期權是一種買權B.看跌期權的賣方履約時，按約定價格買入標的資產(chǎn)C.看跌期權是一種賣權D.看跌期權的賣方履約時，按約定價格賣出標的資產(chǎn)【答案】BC14、下列屬于中長期利率期貨品種的是（）。A.T-NotesB.T-BillsC.T-BondsD.Euro-SwapFutures【答案】ACD15、外匯遠期的交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定（）等交易條件，到期才進行交割。A.幣種B.匯率C.金額D.交割時間【答案】ABCD16、股指期貨的全稱是“股票價格指數(shù)期貨”，也可稱為()。A.“股價指數(shù)期貨”B.“期指”C.“期權”D.“期份”【答案】AB17、公開喊價的方式可以分為兩種，即（）。A.連續(xù)競價制B.場外競價制C.場內(nèi)競價制D.一節(jié)一價制【答案】AD18、4月8日，5月份、7月份和10月份焦炭期貨合約價格分別為1310元/噸，1360元/噸和1436元/噸，套利者預期5月和7月間價差以及10月價差會擴大，套利者應（）。（價差是用建倉時價格較高一邊的合約減價格較低一邊的合約）A.賣出5月焦炭期貨合約，同時買入10月焦炭期貨合約B.買入7月焦炭期貨合約，同時賣出10月焦炭期貨合約C.買入5月焦炭明貨合約，同時賣出10月焦炭期貨合約D.賣出5月焦炭期貨合約，同時買入7月焦炭期貨合約【答案】AD19、下列屬于期權價格別稱的是（）。A.權利金B(yǎng).期權費C.保險費D.手續(xù)費【答案】ABC20、下列編制股票指數(shù)的步驟．正確的是（）。A.首先需要從所有上市股票中選取一定數(shù)量的樣本股票B.選擇一種計算簡便、易于修正并能保持統(tǒng)計口徑一致和連續(xù)的計算公式作為編制的工具C.確定一個基期日并將某一既定的整數(shù)定為該基期的股票指數(shù)D.根據(jù)各時期的股票價格和基期股票價格的對比，計算出升降百分比，即可得出該時點的股票指數(shù)【答案】ABCD21、單邊市一般是指某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)（）的情況。A.一有賣出申報就成交，但未打開漲停板價位B.一有買入申報就成交，但未打開跌停板價位C.只有跌停板價位的賣出申報，沒有跌停板價位的買入申報D.只有漲停板價位的買入申報，沒有漲停板價位的賣出申報【答案】ABCD22、下列關于賣出看跌期權的說法中，正確的有（）。A.為增加標的資產(chǎn)多頭的利潤，可考慮賣出看跌期權B.賣出看跌期權履約時可對沖標的資產(chǎn)多頭頭寸C.賣出看跌期權履約時可對沖標的資產(chǎn)空頭頭寸D.標的資產(chǎn)價格窄幅整理，可考慮賣出看跌期權獲取權利金【答案】CD23、下列關于賣出套期保值的說法，正確的是（）。A.為了回避現(xiàn)貨價格下跌風險B.在期貨市場建倉買入合約C.為了回避現(xiàn)貨價格上漲風險D.在期貨市場建倉賣出合約【答案】AD24、與自然人相對的法人投資者都可以稱為機構投資者，其范圍覆蓋（）。A.生產(chǎn)者B.金融機構C.養(yǎng)老基金D.對沖基金【答案】ABCD25、除供需關系外，（）也能影響期貨價格。A.利率?B.匯率C.戰(zhàn)爭D.心理?E【答案】ABCD26、外匯掉期交易的特點包括（）。A.一般為一年以內(nèi)的交易B.不進行利息交換C.進行利息交換D.貨幣使用不同的匯率【答案】ABD27、隨著期貨合約到期日的臨近，期貨價格與現(xiàn)貨價格趨于一致，主要原因有（）。A.套利交易B.交割制度C.對沖平倉D.雙向交易【答案】AB28、下列關于期權多頭適用場景和目的的說法，正確的是（）。A.標的資產(chǎn)價格波動率正在擴大對期權多頭不利B.為限制賣出標的資產(chǎn)風險，可考慮買進看漲期權C.如果希望追求比期貨交易更高的杠桿效應，可考慮期權多頭策略D.為規(guī)避所持標的資產(chǎn)多頭頭寸的價格風險，可考慮買進看跌期權【答案】BCD29、按交易頭寸區(qū)分，投機者可分為（）。A.多頭投機者B.空頭投機者C.短線交易者D.長線交易者E【答案】AB30、在期貨行情分析中，（）適用于描述較長時間內(nèi)的期貨價格走勢。A.價格B.交易量C.需求D.供給【答案】CD31、()為商品市場本期供給量的重要組成部分，并對期貨價格產(chǎn)生影響。A.期初庫存量B.當期國內(nèi)生產(chǎn)量C.當期進口量D.當期出口量【答案】ABC32、下列屬于基差走強的情形有（）。A.基差為正且數(shù)值越來越大B.基差為負值且絕對值越來越小C.基差為正且數(shù)值越來越小D.基差從正值變負值【答案】AB33、2月11日利率為6．5％，A企業(yè)預計將在6個月后向銀行貸款人民幣100萬元，貸款期為半年，但擔心6個月后利率上升提高融資成本，即與銀行商議，雙方同意6個月后企業(yè)A按年利率6．47