財務(wù)報銷流程及明細

為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。本制度適用公司全體員工。一、日常費用報銷規(guī)定：1、報銷人員要取得完整真實、合法的原始憑證(未取原始憑證的需填寫支出證明單，需證明人簽字，方可生效)，報銷人需將原始憑證整齊地粘貼在原始憑證粘貼單上（發(fā)票和收據(jù)分開粘貼），并附上費用報銷單。費用報銷單上要清柝明了的寫明各項費用的內(nèi)容明細、用途，各項費用必須真實的發(fā)生并且用于公司的費用方可報銷，否則不得已任何名義進行報銷。2、各項費用報銷期限：次月10號之前報完上月所有費用，逾期不再進行辦理，若有特殊情況書面向財務(wù)說明逾期報銷費用的原因，方可辦理報賬。二、差旅費報銷規(guī)定：1、異地出差一律須事先填報《出差申請單》（特殊情況可先口頭向合規(guī)審批人申請，事后補報），詳細列明職務(wù)、出差事由、出差時間、乘坐交通工具、同出差人員名單、詳細線路、擬住宿方式（對方安排還是自住）等；3.3.8.2.長途交通費用報銷及補助標(biāo)準(zhǔn)（指原工作地至出差地往返的長途交通費用，不包括在原工作地及出差地區(qū)當(dāng)?shù)匕l(fā)生的交通費用）:①A類崗位：汽車座位或火車硬座（如果某路線汽車臥鋪價格低于汽車或火車硬座，允許

文件名稱員工福利補助制度文件編號XZ-G-002文件頁次5/12制定日期2013-12-10制定單位行政部版本A修定日期2014-3-12面說明具體情況，由部門經(jīng)理/廠長（職能部門由總經(jīng)理）批準(zhǔn)方可報銷。3.3.8.8.連續(xù)在同一個城市出差時間超過15天的，出差人員應(yīng)盡量爭取住宿的優(yōu)惠，此類住宿補助原則上按上述標(biāo)準(zhǔn)的85%報銷；確實不能爭取到優(yōu)惠的，應(yīng)書面說明，報合規(guī)審批人審批后按終批人意見報銷。3.3.8.9.國外出差出差人員事先填報《出差申請單》，詳細列明職務(wù)、出差事由、出差時間、乘坐交通工具、出差人員名單、詳細線路、擬住宿方式（對方安排還是自住）等，同時須填報《費用計劃申請單》，列明須支出費用清單，預(yù)計總體費用等，報部門經(jīng)理/廠長（職能部門報總經(jīng)理）審核，富星董事審批。出差期間所有因公支出的費用按相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定程序報銷，不另計出差補助。3.3.8.10.若家在出差所在地且出差、探親同時進行的，只補助其一，就兩者中較高標(biāo)準(zhǔn)補助。3.3.8.11.出差期間必要的因公辦公業(yè)務(wù)費用按相關(guān)財務(wù)管理制度實報實銷。3.3.9.0.集體活動補助3.3.9.1.集體活動由公司每年參照以下標(biāo)準(zhǔn)及要求下發(fā)具體通知，公司可視經(jīng)營情況取消當(dāng)年集體活動補助。3.3.9.2.集體活動補助對象及標(biāo)準(zhǔn)：補助對象標(biāo)準(zhǔn)備注A類員工50元/人不含臨時工D類、C類員工200元/人含實習(xí)生（不含暑期工）3.3.9.3.集體活動補助每年一次，無論是個人原因還是工作原因均不以工資形式發(fā)放。費用可以預(yù)支，部門組織活動后，未超過標(biāo)準(zhǔn)的按實際發(fā)生額報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)，按補助額度報銷，相關(guān)費用一律憑有效發(fā)票報銷。3.3.9.4.活動經(jīng)費原則上按部門一次性申報，人員比較多的部門或工廠根據(jù)實際情況可以按組別或車間申報。分批次申報時，應(yīng)將相關(guān)申報情況作詳細說明；3.3.9.5.活動費用申請報批程序：部門提出申請（若為多個部門聯(lián)合組織，則須由所有參與部門

文件名稱員工福利補助制度文件編號XZ-G-002文件頁次8/12制定日期2013-制定單位行政部版本A修定日期2014-3-12負責(zé)人簽名）→行政部→總經(jīng)理批準(zhǔn)。申請須列明活動時間、人數(shù)、活動內(nèi)容。具體由總經(jīng)理予以審定，以實際參與人數(shù)為準(zhǔn)。所發(fā)生費用計入部門時段費用。3.報銷以“周”為單位，并附相