日常辦公用品及耗材采購(gòu)單表格全集文檔

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日常辦公用品及耗材采購(gòu)單日常辦公用品及耗材采購(gòu)單表格全集文檔(可以直接使用，可編輯實(shí)用優(yōu)質(zhì)文檔，歡迎下載）申請(qǐng)部門各科室經(jīng)辦人?？§`申請(qǐng)日期使用日期采購(gòu)明細(xì)序號(hào)名稱單位數(shù)量備注1訂書機(jī)、訂書針個(gè)12小剪刀個(gè)13檔案盒個(gè)24勾線筆支25紅的水性筆支46橡皮塊17棒棒膠盒18拉桿夾個(gè)30單位領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)備注采購(gòu)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門經(jīng)辦人申請(qǐng)日期使用日期申請(qǐng)說明：（說明購(gòu)買原因、數(shù)量，并預(yù)估費(fèi)用）部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理備注日常辦公用品及耗材明細(xì)序號(hào)名稱序號(hào)名稱1簽字筆、筆芯21\口取紙\復(fù)印紙2鉛筆、橡皮22白板筆、白板擦3自動(dòng)鉛筆、筆芯23墨粉、硒鼓4直尺、比例尺24各類文件夾5各種彩色筆25各類檔案袋/盒6筆筒26文件盤7剪刀27資料架8裁紙刀28掛勞夾9訂書機(jī)、釘29計(jì)算器10起釘器30插座11報(bào)事貼、口取紙31紙杯、杯托12曲別針、大頭針32電池13涂改液、涂改帶33面巾紙（總監(jiān)以上）14燕尾夾34夾邊條、梳式膠圈15膠帶、膠帶座35信封16膠水、膠棒36復(fù)寫紙17筆記本37彩色硬殼紙18打孔器38DVD刻錄盤19橡皮筋39鼠標(biāo)20印油40U盤辦公用品月度需求、采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用流程圖辦公用品月度需求、采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用流程說明目的適用于公司所有固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、耐用辦公用品及低值易耗品的月度需求、采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用月度計(jì)劃、申請(qǐng)編制的審核、下達(dá)及實(shí)施；保證采購(gòu)預(yù)算對(duì)計(jì)劃實(shí)施的指導(dǎo)作用，有效降低不必要的采購(gòu)成本。確保計(jì)劃實(shí)施執(zhí)行能及時(shí)滿足辦公的需求。流程角色主導(dǎo)部門：采購(gòu)部配合部門：辦公室參與部門:總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)部采購(gòu)部各需求部門流程說明1、各需求部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定本部門的下月辦公用品需求計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)填寫《辦公用品月度需求單》，經(jīng)本部門主管簽字批準(zhǔn)后于每月25日前提交辦公室，由辦公室進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。2、辦公室會(huì)同采購(gòu)部每月25日定期盤點(diǎn)辦公用品，填寫《辦公用品月度盤點(diǎn)表》（此表一式二份，辦公室、采購(gòu)部各一份），根據(jù)實(shí)際情況，統(tǒng)計(jì)用品缺口。3、辦公室根據(jù)庫(kù)存盤點(diǎn)和各部門提交的《辦公用品月度需求單》匯總統(tǒng)計(jì)結(jié)果，檢查各部門歷史需求及核實(shí)實(shí)際需求（發(fā)現(xiàn)異常申請(qǐng)部門需提交情況說明），填寫《辦公用品月度需求計(jì)劃表》（此表一式二份，采購(gòu)部、辦公室各一份），辦公室將各部門提交的《辦公用品月度需求單》復(fù)印件附于《辦公用品月度需求計(jì)劃表》于每月26日提交采購(gòu)部。4、采購(gòu)部依據(jù)《辦公用品月度需求計(jì)劃表》，制定《辦公用品月度采購(gòu)計(jì)劃表》（此表一式三份，采購(gòu)部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份）并填寫《辦公用品月度采購(gòu)申請(qǐng)單》（此單一式三份，采購(gòu)部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份），采購(gòu)部如需預(yù)支采購(gòu)款項(xiàng)，在提交《辦公用品月度采購(gòu)計(jì)劃表》、《辦公用品月度采購(gòu)申請(qǐng)單》時(shí)一并提交《借支單》于每月28日前報(bào)于辦公室主任或總經(jīng)理。5、辦公室主任于一個(gè)工作日內(nèi)審批《辦公用品月度采購(gòu)計(jì)劃表》、《辦公用品月度采購(gòu)申請(qǐng)單》，超過權(quán)限（500元以上大宗高價(jià)）報(bào)總經(jīng)理審批。6、各部門急缺現(xiàn)用辦公用品，可直接將《急需辦公用品需求單》并加蓋“緊急需求專用章”，提交至采購(gòu)部制定《急需辦公用品采購(gòu)計(jì)劃》（此單一式三份，采購(gòu)部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份）并填寫《急需辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)單》（此單一式三份，采購(gòu)部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份））后按流程實(shí)施。本條成立條件只限于偶然性、臨時(shí)性、特殊性等急缺現(xiàn)用辦公用品的需求申請(qǐng)。嚴(yán)禁因計(jì)劃不當(dāng)導(dǎo)致需求申請(qǐng)與實(shí)際需求嚴(yán)重不符而利用此方式擬補(bǔ)、調(diào)整部門需求。如有發(fā)現(xiàn)調(diào)查屬實(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕接受》。（并報(bào)于總經(jīng)理和行政部，由行政部依據(jù)有關(guān)制度進(jìn)行考核。）7、通過審批的，采購(gòu)經(jīng)辦人將《辦公用品月度采購(gòu)計(jì)劃表》、《辦公用品月度采購(gòu)申請(qǐng)單》、（《急需辦公用品采購(gòu)計(jì)劃表》、《急需辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)單》）|《借支單》轉(zhuǎn)交于辦公室、財(cái)務(wù)部報(bào)備，財(cái)務(wù)部在一個(gè)工作日內(nèi)提供采購(gòu)資金給采購(gòu)部。8、采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行詢、比、議價(jià)后按質(zhì)優(yōu)價(jià)低的原則實(shí)施采購(gòu)作業(yè)9、每月6日前（休息日延后）采購(gòu)?fù)戤叢⒂刹少?gòu)經(jīng)辦人員攜所購(gòu)物品填寫《辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)單》送至辦公室?guī)旃芴帯?0、辦公用品庫(kù)管根據(jù)采購(gòu)經(jīng)辦人員送達(dá)的《辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)單》驗(yàn)收物品（只限于合格產(chǎn)品）。11、驗(yàn)收完畢，辦公用品庫(kù)管在《辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)，（此單一式三份，辦公室、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部各一份，財(cái)務(wù)聯(lián)由采購(gòu)經(jīng)辦人員在辦理付款申請(qǐng)手續(xù)時(shí)隨其他單據(jù)一并交由財(cái)務(wù)部）并填寫《辦公用品臺(tái)賬》記錄。12、采購(gòu)經(jīng)辦人員持《借支單》、《辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)單》、采購(gòu)發(fā)票/收據(jù)等有效憑證，填寫《付款申請(qǐng)單》經(jīng)財(cái)務(wù)部審核通過后轉(zhuǎn)至辦公室主任審批、超過權(quán)限（500元以上大宗高價(jià)）報(bào)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)于財(cái)務(wù)部出納報(bào)銷。13、經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后，辦公室于每月7日（休息日延后）通知各需求部門領(lǐng)用辦公用品，各需求部門按以舊換新的原則以物換物（鉛筆、筆芯、墨水、紙張等無法換取的除外），經(jīng)庫(kù)管確認(rèn)后在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字領(lǐng)用。14、新員工入職，由辦公室統(tǒng)一發(fā)放如工服、筆、筆記本等，須簽字領(lǐng)用。注明1、為有效降低不必要的采購(gòu)成本，提高公司各部門的工作效率，特規(guī)定本流程的啟動(dòng)實(shí)施每月一次。2、采購(gòu)部是公司唯一執(zhí)行采購(gòu)行為的部門，其他任何部門和個(gè)人未經(jīng)有效授權(quán)許可禁止發(fā)生任何采購(gòu)行為。否則公司不予認(rèn)可，由此引起的后果由責(zé)任人自負(fù)3、本流程所指辦公室及主任特指綏德辦事處所轄。4、異地（綏德外）各需求部門辦理結(jié)束領(lǐng)用手續(xù)后，由辦公室統(tǒng)一安排物流或路過的辦事人員等形式在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)各需求部門，確保不影響使用。5、所有表格統(tǒng)一格式，各部門存有電子檔，使用時(shí)自行提取。附件1、《辦公用品月度需求單》2、《辦公用品月度盤點(diǎn)表》3、《辦公用品月度需求計(jì)劃表》4、《辦公用品月度采購(gòu)計(jì)劃表》5、《辦公用品月度采購(gòu)申請(qǐng)單》6、《急需辦公用品采需求單》7、《急需辦公用品采購(gòu)計(jì)劃表》8、《急需辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)單》9、《辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)單》10、《辦公用品臺(tái)賬》11、《付款申請(qǐng)單》12、《辦公用品領(lǐng)用登記表》辦公用品月度需求單 需求部門： 年月日序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注123456789101112131415需求部門主管簽字：注明：1、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。2、對(duì)耐用辦公用品（移動(dòng)硬盤、優(yōu)盤、錄音筆、充電寶、鍵盤、鼠標(biāo)、、計(jì)算器、訂書機(jī)、文件架、文件夾、檔案盒、筆筒、打孔機(jī)、剪刀、裁紙刀、白板、插座等）原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。3、每月25日前，由各需求部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定本部門的下月需求計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)填寫下月《辦公用品月度需求單》，經(jīng)本部門主管簽字批準(zhǔn)后報(bào)辦公室匯總。4、各部門辦公用品每月只限申請(qǐng)一次，過期或忘寫申請(qǐng)的下月一并申請(qǐng)，不另行采購(gòu)。5、由辦公室統(tǒng)一通知、發(fā)放，各部門或個(gè)人需在《辦公用品領(lǐng)用表》上簽字領(lǐng)用。辦公用品月度盤點(diǎn)表參與部門：辦公室、采購(gòu)部提交部門：辦公室年月日物品名稱規(guī)格單位上月結(jié)存本月入庫(kù)本月出庫(kù)本月結(jié)存?zhèn)渥⒈P點(diǎn)人簽字:辦公室簽字：注明：1）辦公室會(huì)同采購(gòu)部每月25日定期盤點(diǎn)2）填寫一式兩份，辦公室、采購(gòu)部各一份3）表格根據(jù)需要可延展4）填寫人為辦公用品管理人辦公用品月度需求計(jì)劃表提交部門：辦公室年月日需求部門名稱規(guī)格數(shù)量單位用途備注填寫人簽字：辦公室主任簽字：采購(gòu)部接受人簽字：備注：1）每月26日?qǐng)?bào)采購(gòu)部2）填寫一式兩份，辦公室、采購(gòu)部各一份3）表格根據(jù)需要可延展辦公用品月度需求計(jì)劃表提交部門：辦公室年月日需求部門名稱規(guī)格數(shù)量單位用途備注填寫人簽字：辦公室主任簽字：采購(gòu)部接受人簽字：備注：1）每月26日?qǐng)?bào)采購(gòu)部2）填寫一式兩份，辦公室、采購(gòu)部各一份3）表格根據(jù)需要可延展辦公用品月度采購(gòu)計(jì)劃表填寫部門:采購(gòu)部年月日類別品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量交貨日期備注（推薦品牌、供貨商、采購(gòu)合同、質(zhì)量技術(shù)要求等）A類：辦公設(shè)備B類：耐用辦公用品C類：電腦耗材D類：辦公用筆、本、紙E類：辦公文具F類：文件收納G類：福利日用勞保H類：其他采購(gòu)經(jīng)辦人：采購(gòu)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：審批：注明：1）每月28日前報(bào)辦公室主任或總經(jīng)理審批，通過后轉(zhuǎn)交辦公室、財(cái)務(wù)部報(bào)備2)填寫一式三份，采購(gòu)部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份3）表格根據(jù)需要可延展《（急需）辦公用品月度采購(gòu)計(jì)劃表》填寫要求A類：辦公設(shè)備臺(tái)式電腦、筆記本電腦、照相機(jī)、錄像機(jī)等B類：耐用辦公用品移動(dòng)硬盤、U盤、鍵盤、鼠標(biāo)、、計(jì)算器、訂書機(jī)、文件夾、文件架、筆筒、打孔機(jī)、剪刀、裁紙刀、白板、插座等C類：電腦耗材（各類原裝以及品牌硒鼓、墨盒）墨盒、硒鼓、粉倉(cāng)、碳粉等D類：辦公用筆、本、紙中性筆、圓珠筆、鉛筆、鋼筆、中性筆芯、圓珠筆芯、白板筆、記號(hào)筆、筆記本、賬本、資料冊(cè)、便簽、單據(jù)、復(fù)印紙、打印紙、紙、信紙、信封、口取紙等E類：辦公文具訂書釘、回形針、大頭針、橡皮、尺子、雙面膠、膠帶、固體膠、膠水、墨水等F類：文件收納拉鏈文件袋、檔案袋、票據(jù)夾、名片冊(cè)等G類：福利日用勞保職業(yè)裝、工裝、工衣、電池、請(qǐng)柬、榮譽(yù)證書、果盤、煙灰缸、茶葉、桌簽、粘鉤、哨子、花盆、掃把、垃圾鏟、、紙簍、毛巾、拖把、香皂等注：1、填寫中要填清數(shù)量、檔次（高、中、低）采購(gòu)結(jié)束時(shí)間，其中必須明確規(guī)格型號(hào)的要填寫清楚（如電腦耗材類）、可推薦品牌或供貨商、簽訂采購(gòu)合同。2、本要求適用于《急需辦公用品采購(gòu)計(jì)劃》之填寫要求。辦公用品月度采購(gòu)申請(qǐng)單填寫部門：采購(gòu)部年月日需求部門品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)(估價(jià))總價(jià)（估價(jià)）用途備注費(fèi)用預(yù)算采購(gòu)經(jīng)辦人：采購(gòu)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：審批：注明：1）每月28日前報(bào)于辦公室主任或總經(jīng)理審批，通過后轉(zhuǎn)交辦公室、財(cái)務(wù)部報(bào)備2）填寫一式三份，采購(gòu)部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份3）表格根據(jù)需要可延展急需辦公用品需求單 需求部門：市場(chǎng)部2021年9月18日序號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1桌布1.8*0.7米張8大雁塔中秋活動(dòng)所需（桌布具體尺寸根據(jù)桌子而定）2長(zhǎng)條桌1.2米個(gè)8大雁塔中秋活動(dòng)所需需求部門主管簽字：注明：1）申請(qǐng)條件只限于偶然性、臨時(shí)性、特殊性等急缺現(xiàn)用辦公用品的需求2)嚴(yán)禁因計(jì)劃不當(dāng)導(dǎo)致需求申請(qǐng)與實(shí)際需求嚴(yán)重不符而利用此方式擬補(bǔ)、調(diào)整部門需求急需辦公用品采購(gòu)計(jì)劃表填寫部門:采購(gòu)部年月日類別品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量采購(gòu)結(jié)束時(shí)間備注（推薦品牌、供貨商、采購(gòu)合同）A類：辦公設(shè)備B類：耐用辦公用品C類：電腦耗材D類：辦公用筆、本、紙E類：辦公文具F類：文件收納G類：日用勞保H類：其他采購(gòu)經(jīng)辦人：采購(gòu)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：審批：注明：1)每月28日前報(bào)辦公室主任或總經(jīng)理審批，通過后轉(zhuǎn)交辦公室、財(cái)務(wù)部報(bào)備2)填寫一式三份，采購(gòu)部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份3）表格根據(jù)需要可延展急需辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)單填寫部門：采購(gòu)部年月日需求部門名稱用途規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（估價(jià)）總價(jià)（估價(jià)）備注費(fèi)用預(yù)算采購(gòu)經(jīng)辦人：采購(gòu)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：審批：注明：1)采購(gòu)部制單提交辦公室主任或總經(jīng)理審批，通過后轉(zhuǎn)交辦公室、財(cái)務(wù)部報(bào)備2)填寫一式三份，采購(gòu)部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份3）表格根據(jù)需要可延展辦公用品驗(yàn)收入庫(kù)單入庫(kù)單號(hào)：填寫部門：采購(gòu)部年月日序號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量生產(chǎn)廠家(固定資產(chǎn)、耐用辦公用品)備注入庫(kù)驗(yàn)收情況數(shù)量點(diǎn)收（）送貨憑證與訂貨單（）外觀檢查（）合格證（）檢驗(yàn)報(bào)告書（）注：驗(yàn)收人為保管人注明1）填寫一式三份，采購(gòu)部、辦公室、財(cái)務(wù)部各一份2）財(cái)務(wù)聯(lián)在提交《付款申請(qǐng)單》時(shí)一并隨附3）表格根據(jù)需要可延展驗(yàn)收人：填表人：采購(gòu)經(jīng)辦人：辦公用品臺(tái)帳產(chǎn)品名稱及規(guī)格:填寫人：保管人年數(shù)量入庫(kù)出庫(kù)上月結(jié)存本月結(jié)存?zhèn)渥⒃氯崭犊钌暾?qǐng)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間收款單位總金額收款單位開戶銀行已付金額收款單位銀行賬號(hào)剩余金額事由現(xiàn)付金額付款方式大寫金額申請(qǐng)人:部門負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)審批：付款申請(qǐng)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間收款單位總金額收款單位開戶銀行已付金額收款單位銀行賬號(hào)剩余金額事由現(xiàn)付金額付款方式大寫金額申請(qǐng)人:部門負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)審批：付款申請(qǐng)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間收款單位總金額收款單位開戶銀行已付金額收款單位銀行賬號(hào)剩余金額事由現(xiàn)付金額付款方式大寫金額申請(qǐng)人:部門負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)審批：辦公用品領(lǐng)用登記表留存部門：辦公室序號(hào)日期品名數(shù)量領(lǐng)用部門領(lǐng)用人簽字備注123456789101112131415161718192021注明：1）辦公用品的領(lǐng)用本著以舊換新的原則，不能上交舊的辦公用品，筆記本、紙張等，經(jīng)過檢查后認(rèn)定確實(shí)需要更換，可發(fā)放新的辦公用品2）發(fā)放日期為每月7日始辦公用品采購(gòu)管理制度目錄：目的――――――――――――――――――2：適用范圍――――――――――――――――2：定義――――――――――――――――――2：辦公用品采購(gòu)業(yè)務(wù)及管理方法―――――――2第一章：目的為了統(tǒng)一限量，控制辦公用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支、規(guī)范公司辦公用品的采購(gòu)、領(lǐng)用流程，降低辦公用品庫(kù)存的同時(shí)保證辦公用品的供應(yīng)，減少辦公用品的浪費(fèi)、私用現(xiàn)象，特制定本制度。：適用范圍本制度適用于集團(tuán)各公司、各部門。：定義辦公用品包括個(gè)人辦公用品、公用辦公用品、固定資產(chǎn)。個(gè)人辦公用品：個(gè)人辦公用品包括筆、本、紙、橡皮、筆筒、削筆刀、剪刀、膠帶、文件夾、檔案袋、檔案盒、訂書機(jī)、計(jì)算器、打孔器、起釘器等。公用辦公用品：非個(gè)人所需的辦公物品及耗材，如打印紙、白板筆、墨盒、硒鼓、碳粉、電池、洗手液、紙巾、茶葉、拖把、垃圾袋、垃圾桶等。固定資產(chǎn)：這里說的固定資產(chǎn)是指使用價(jià)值在一年以上的并且是由公司統(tǒng)一購(gòu)買的辦公用品，包括公司給各部門或個(gè)人配置的辦公桌椅、文件柜、沙發(fā)等辦公家具、電腦、通訊工具、U盤/硬盤等存儲(chǔ)工具、機(jī)、打印機(jī)、掃描儀、空調(diào)、風(fēng)扇、室內(nèi)裝飾品、照明電器、茶具、打卡機(jī)、飲水機(jī)等。第四章：辦公用品采購(gòu)業(yè)務(wù)及管理方法一、辦公用品購(gòu)買原則賣家選擇：堅(jiān)持貨比三家原則，選擇守信譽(yù)、質(zhì)量?jī)?yōu)、價(jià)格低的供貨商，并建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。做到定點(diǎn)采購(gòu)，力爭(zhēng)銀行結(jié)賬減少現(xiàn)金支出，降低采購(gòu)成本。小型或零星的辦公用品的采購(gòu)要由行政人員到指定的辦公用品店選購(gòu)或要求其送貨，盡量做到定時(shí)定點(diǎn)購(gòu)買。大型辦公用品（這里指單位價(jià)值在1000元以上的固定資產(chǎn)）的采購(gòu)要兩人或兩人以上到大型商場(chǎng)詢價(jià)，對(duì)比之后選購(gòu)價(jià)格合適、質(zhì)量合格的辦公用品（固定資產(chǎn)）。凡集團(tuán)內(nèi)部各公司員工申請(qǐng)的辦公用品（固定資產(chǎn)）不可自行購(gòu)買，匯總后交由行政部經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一進(jìn)行購(gòu)買，特殊情況急需的物品且相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)行政人員先行購(gòu)買，事后及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)并匯報(bào)給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)登記入庫(kù)以作備案。行政人員于月底之前將本月采購(gòu)的《辦公用品采購(gòu)明細(xì)表》以及《日常支出費(fèi)用明細(xì)表》交本部門負(fù)責(zé)人。（附表）二、采購(gòu)流程1.辦公用品的采購(gòu)流程（如下圖所示）（1）常用辦公用品的采購(gòu)：每月底統(tǒng)計(jì)下月各部門所需的辦公用品數(shù)量及其種類并填寫《辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由行政部人員負(fù)責(zé)到指定商家進(jìn)行采購(gòu)，期間如有急需物品需要添置可直接采購(gòu)，并由采購(gòu)負(fù)責(zé)人及時(shí)在采購(gòu)點(diǎn)做好記錄。（后附表）本月底各部門將下月所需物品報(bào)行政部，行政部統(tǒng)計(jì)并填寫《辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)表》本月底各部門將下月所需物品報(bào)行政部，行政部統(tǒng)計(jì)并填寫《辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)表》集團(tuán)/各公司行政部負(fù)責(zé)人審核集團(tuán)/各公司行政部負(fù)責(zé)人審核行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核行政部驗(yàn)貨并登記入庫(kù)按需發(fā)放行政部驗(yàn)貨并登記入庫(kù)按需發(fā)放固定資產(chǎn)采購(gòu)流程（如圖）申購(gòu)人填寫《固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單》申購(gòu)人填寫《固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單》交由該部門/公司負(fù)責(zé)人簽字交由該部門/公司負(fù)責(zé)人簽字交集團(tuán)行政部由總裁簽字批準(zhǔn)交集團(tuán)行政部由總裁簽字批準(zhǔn)行政部進(jìn)行采購(gòu)填寫《固定資產(chǎn)登記卡》行政部進(jìn)行采購(gòu)填寫《固定資產(chǎn)登記卡》填寫《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》填寫《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》三、費(fèi)用結(jié)算和報(bào)銷常用辦公用品的結(jié)算和報(bào)銷方式（1）常用辦公用品可與固定商家商定結(jié)算周期和方式，結(jié)算日可由行政部向商家索要辦公用品購(gòu)買記錄，并憑發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷應(yīng)付金額，如數(shù)額較大可交由財(cái)務(wù)部直接結(jié)算。（2）小件商品的報(bào)銷程序可按照常規(guī)報(bào)銷方式，經(jīng)財(cái)務(wù)審批相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字即可直接報(bào)銷。（3）預(yù)支借款：需要先寫借據(jù)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可購(gòu)買，購(gòu)買以后按照常規(guī)報(bào)銷方式進(jìn)行報(bào)銷。固定資產(chǎn)報(bào)銷經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)買的辦公用品（固定資產(chǎn)）報(bào)銷方式按常規(guī)報(bào)銷方式報(bào)銷，未經(jīng)任何程序購(gòu)買的物品，一律不予報(bào)銷。.四、辦公用品管理1.個(gè)人/公用辦公用品管理領(lǐng)用人需填寫“辦公用品使用登記表”注明日期、物品名稱、數(shù)量、用途、使用人簽字（相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)取物品時(shí)可由代領(lǐng)人或行政人員代簽）（附表）。（注：為節(jié)制浪費(fèi)盡量避免在短時(shí)間內(nèi)重復(fù)領(lǐng)取同一樣物品（特殊情況除外），每月各公司衛(wèi)生用品不得超過100元）2.固定資產(chǎn)管理（1）固定資產(chǎn)安全管理固定資產(chǎn)的安全按照“誰使用，誰保管，誰丟失，誰負(fù)責(zé)”的原則實(shí)行。責(zé)任人對(duì)所負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛護(hù)，保證固定資產(chǎn)完整性。嚴(yán)禁用公用辦公用品辦私事。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本單位的人員使用。(2)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)：固定資產(chǎn)要定期進(jìn)行盤點(diǎn)，統(tǒng)一編號(hào)并填寫《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》。（附表）(3)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移：固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移分為固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、固定資產(chǎn)的租出、固定資產(chǎn)的租入。固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥需填寫《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》，固定資產(chǎn)的租出需填寫《固定資產(chǎn)租出通知書》，固定資產(chǎn)的租入需填寫《固定資產(chǎn)的租入通知書》（附表）。(4)固定資產(chǎn)的維修：需填寫《固定資產(chǎn)維修申請(qǐng)單》（附表）。(5)固定資產(chǎn)的報(bào)廢：出現(xiàn)下列情況責(zé)任人可以按程序申請(qǐng)報(bào)廢eq\o\ac(○,1)固定資產(chǎn)已過使用壽命，確實(shí)不能再使用的；eq\o\ac(○,2)固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障經(jīng)確認(rèn)無法再修復(fù)的；eq\o\ac(○,3)因設(shè)備配置低或配套設(shè)施落后而造成事實(shí)上不能再使用的；eq\o\ac(○,4)維修成本過高，達(dá)到或超過設(shè)備自身價(jià)值的；出現(xiàn)以上情況的固定資產(chǎn)按報(bào)廢程序并遵循財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定辦理報(bào)廢。3.庫(kù)存管理（1）每月底對(duì)本月所有人使用的辦公用品進(jìn)行核算登記，對(duì)庫(kù)存辦公用品進(jìn)行一次盤點(diǎn)。（2）定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，并統(tǒng)一編號(hào)登記入庫(kù)（附表）。集團(tuán)行政部2021年10月16日辦公用品使用登記表日期物品名稱/數(shù)量用途使用人簽字辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)辦人時(shí)間申請(qǐng)部門申請(qǐng)物品規(guī)格數(shù)量單價(jià)合計(jì)總計(jì)行政部財(cái)務(wù)部行政經(jīng)理簽字：申請(qǐng)部門驗(yàn)收：財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字：申請(qǐng)部門驗(yàn)收：固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單中文名稱英文名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量需要日期備注請(qǐng)購(gòu)原因用途請(qǐng)購(gòu)人部門經(jīng)理行政部經(jīng)理總經(jīng)理總裁辦本表一式三聯(lián)：（1）行政部（2）財(cái)務(wù)部（3）使用部門各留存一聯(lián)。固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單中文名稱數(shù)量購(gòu)置日期英文名稱附屬設(shè)備1．耐用年限規(guī)格2．已使用年數(shù)移前用途（移出部門）移后用途（移入部門）移出部門經(jīng)理移入部門經(jīng)理移出部門使用人移入部門使用人行政部經(jīng)理經(jīng)辦人使用部門：（移出）（移入）年月日財(cái)產(chǎn)編號(hào)：本表一式四聯(lián)：（1）行政部（2）財(cái)務(wù)部（3）移出部門（4）移入部門各留存一聯(lián)。固定資產(chǎn)驗(yàn)收單領(lǐng)用部門儀器名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)廠家出廠日期出廠號(hào)制造國(guó)存放地點(diǎn)技術(shù)驗(yàn)收情況驗(yàn)收人部門負(fù)責(zé)人保管人備注驗(yàn)收日期本表一式三聯(lián)：（1）行政部（2）財(cái)務(wù)部（3）使用部門各留存一聯(lián)。固定資產(chǎn)登記卡本卡編號(hào)財(cái)產(chǎn)編號(hào)：中文名稱英文名稱規(guī)格型號(hào)廠牌號(hào)碼購(gòu)置日期購(gòu)置金額存放地點(diǎn)耐用年限附屬設(shè)備年月日使用部門用途保管人固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單申請(qǐng)單位：年月日類別名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位購(gòu)入日期使用年限已用年限財(cái)產(chǎn)編號(hào)原值已提折舊（元）凈值（元）殘值（元）報(bào)廢原因