廣西大新縣 供銷合作社聯(lián)合社

——廣西大新縣供銷合作社聯(lián)合社2016年部門決算目錄第一部分：廣西大新縣供銷合作社聯(lián)合社概況主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：廣西大新縣供銷合作社聯(lián)合社2016年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分：廣西大新縣供銷合作社聯(lián)合社2016年度部門決算情況說明一、2016年度收入支出決算總體情況。二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2016年度政府性基金支出決算情況。四、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。六、其他重要事項情況說明。七、審計整改情況第四部分、名詞解釋。第一部分：廣西大新縣供銷合作社聯(lián)合社概況一、主要職能大新縣供銷社于2007年轉(zhuǎn)入財政全額撥款的事業(yè)參公單位。主要職能是：參與研究和擬定并落實縣政府農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；負責研究制定我縣合作經(jīng)濟事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃；負責指導全縣供銷合作社改革與發(fā)展，根據(jù)合作制原則，組建縣城合作經(jīng)濟組織的聯(lián)合體，對成員單位開展業(yè)務(wù)指導，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)營服務(wù)和人員培訓等活動。二、部門決算單位構(gòu)成機構(gòu)設(shè)置情況大新縣供銷社目前設(shè)有理事會和監(jiān)事會兩個機構(gòu)。理事會領(lǐng)導班了設(shè)理事會主任、副主任，下設(shè)辦公室、財會審計股和綜合業(yè)務(wù)股共3個股室；監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會主任、副主任。人員構(gòu)成情況正科5人，其中非領(lǐng)導職務(wù)1人。副科2人?？茊T4人。第二部分：廣西大新縣供銷合作社聯(lián)合社2016年部門決算報表部門：廣西大新縣供銷合作社聯(lián)合社收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入1187.87一、一般公共服務(wù)支出171.97其中：政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出18二、上級補助收入3三、國防支出19三、事業(yè)收入4四、公共安全支出20四、經(jīng)營收入5五、教育支出21五、附屬單位上繳收入6八、社會保障和就業(yè)支出2278.65六、其他收入7九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出233.718十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出24103.54本年收入合計9187.87本年支出合計25187.87用事業(yè)基金彌補收支差額10結(jié)余分配26年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11其中：提取職工福利基金27其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12轉(zhuǎn)入事業(yè)基金2813年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2914其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余301531總計16187.87總計32187.87表一：收入支出決算總表表二：收入決算表部門：廣西大新縣供銷合作社聯(lián)合社金額單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位

上繳收入其他收入類款項欄次1234567合計187.87187.87201一般公共服務(wù)支出1.971.97210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.713.71216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出103.54103.54208社會保障和就業(yè)支出78.6578.65表三：支出決算表部門：廣西大新縣供銷合作社聯(lián)合社金額單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出類款項欄次123456合計187.87187.87201一般公共服務(wù)支出1.971.97210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.713.71216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出103.54103.54208社會保障和就業(yè)支出78.6578.65表四：財政撥款收入支出決算總表財決批復(fù)04表部門：廣西大新縣供銷合作社聯(lián)合社金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款1187.87一、一般公共服務(wù)支出151.971.97二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出163三、國防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196八、社會保障和就業(yè)支出2078.6578.657九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出213.713.718十五、商業(yè)服務(wù)等支出22103.54103.54本年收入合計9187.87本年支出合計23187.87187.87年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24一般公共預(yù)算財政撥款1125政府性基金預(yù)算財政撥款12261327總計14187.87總計28187.87187.87表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表部門：廣西大新縣供銷合作社聯(lián)合社金額單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本

支出項目

支出類款項欄次789合計187.87187.87201一般公共服務(wù)支出1.971.97210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.713.71216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出103.54103.54208社會保障和就業(yè)支出78.6578.65表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表部門：廣西大新縣供銷合作社聯(lián)合社金額單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目

編碼科目名稱金額科目

編碼科目名稱金額科目

編碼科目名稱金額301工資福利支出89.66302商品和服務(wù)支出13.33310其他資本性支出30101基本工資30.0530201辦公費4.7731001房屋建筑物購建30102津貼補貼32.1730202印刷費3.231002辦公設(shè)備購置30103獎金30203咨詢費31003專用設(shè)備購置30104其他社會保障繳費3.7130204手續(xù)費31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106伙食補助費30205水費31006大型修繕30107績效工資23.7330206電費31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30207郵電費0.0631008物資儲備30109職業(yè)年金繳費30208取暖費31009土地補償30199其他工資福利支出30209物業(yè)管理費31010安置補助303對個人和家庭的補助84.8830211差旅費3.2131011地上附著物和青苗補償30301離休費10.9730212因公出國（境）費用31012拆遷補償30302退休費53.7930213維修(護)費31013公務(wù)用車購置30303退職（役）費30214租賃費31019其他交通工具購置30304撫恤金16.1430215會議費0.5931020產(chǎn)權(quán)參股30305生活補助30216培訓費31099其他資本性支出30306救濟費30217公務(wù)接待費1.23304對企事業(yè)單位的補貼30307醫(yī)療費30218專用材料費30401企業(yè)政策性補貼30308助學金30224被裝購置費30402事業(yè)單位補貼30309獎勵金0.0230225專用燃料費30403財政貼息30310生產(chǎn)補貼30226勞務(wù)費30499其他對企事業(yè)單位的補貼30311住房公積金30227委托業(yè)務(wù)費307債務(wù)利息支出30312提租補貼30228工會經(jīng)費30701國內(nèi)債務(wù)付息30313購房補貼30229福利費30707國外債務(wù)付息30314采暖補貼30231公務(wù)用車運行維護費399其他支出30315物業(yè)服務(wù)補貼30239其他交通費用0.1739906贈與30399其他對個人和家庭的補助支出3.9630240稅金及附加費用30299其他商品和服務(wù)支出0.1人員經(jīng)費合計174.54公用經(jīng)費合計13.33表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表金額單位：萬元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費1234567891011121.23001.231.231.231.23注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中。2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表部門：廣西大新縣供銷合作社聯(lián)合社金額單位：萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本

支出項目

支出合計基本

支出項目

支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)余類款項欄次12345678910111213合計第三部分：大新縣供銷合作社聯(lián)合社2016年度部門決算情況說明一、2016年度收入支出決算總體情況。（一）收入總計187.87萬元。同比減少38.9萬元，下降17.1%。1.財政撥款收入187.87萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。2.事業(yè)收入0萬元。3.經(jīng)營收入0萬。4.其他收入0萬元。5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（二）支出總計187.87萬元。同比減少38.9萬元，下降17.1%。包括：一般公共服務(wù)1.97萬元：主要用于單位干部職工基本工資支出。行政單位醫(yī)療保險3.71：主要用于單位職工醫(yī)療保險。社會保障和就業(yè)78.65萬元：主要用于單位離退休人員工資。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：103.54萬元：主要用于單位職工的工資福利津貼及日常各項經(jīng)費開支。5.住房保障支出0萬元。6.結(jié)余分配0萬元。二、2016年度一般公共預(yù)算支出決算情況。廣西大新縣供銷合作社聯(lián)合社2016年度一般公共預(yù)算支出187.9萬元，其中：基本支出2187.9萬元，項目支出0萬元。三、2016年度政府性基金支出決算情況。廣西大新縣供銷合作社聯(lián)合社2016年度政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。四、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出187.87萬元，其中：人員經(jīng)費174.54萬元，主要包括：基本工資30.05萬元，津貼補貼32.17萬元，其他社會保障繳費3.71萬元，績效工資23.73萬元，離休人員工資10.97萬元，退休人員工資53.79萬元，撫恤金16.14萬元，其他對個人和家庭補助支出3.98萬元；公用經(jīng)費13.33萬元，主要包括：辦公費4.77萬元，印刷費3.2萬元，會議費0.59萬元，郵電費0.06萬元，差旅費3.21萬元，公務(wù)接待費1.23萬元，其他交通費0.17萬元，其他開支0.1萬元；五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。2016年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算1.23萬元,比上年減少0.09萬元，同比下降6.9%。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出0萬元。（二）公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。（三）公務(wù)接待費支出1.23萬元。共接待27批次，197人。六、其他重要事項情況說明。（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出21.5萬元。同比減少62.2萬元，同比下降74.3%。因為一些日常開支減少。（二）政府采購支出情況說明。2016年本部門政府采購支出總額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，一般公務(wù)用車0輛。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。2016年，（本單位）共組織對0個項目進行了績效評價。分、名詞解釋。一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實