包頭華資實業(yè)股份有限公司2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告

公司碼：600191 公司稱：華實業(yè)包頭華資實業(yè)股份有限公司BAOTOUHUAZIINDUSTRYCO.,40號）2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告二〇二四年三月PAGEPAGE2一、本次募集資金的使用計劃29,600萬元（本數(shù)320后的募集資金凈額將投資于以下項目：單位：萬元序號項目名稱總投資金額擬使用募集資金1年產(chǎn)10000噸黃原膠建設(shè)項目40,053.9722,100.002補充流動資金7,500.007,500.00合計47,553.9729,600.00體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌資金解決。本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金到位前，公司將根據(jù)市場情況及自身實際情況以自籌資金擇機先行投入募集資金投資項目。募集資金到位后，依照相關(guān)法律法規(guī)要求和程序置換先期投入。若本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金總額因監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊文件的要求予以調(diào)整的，則屆時將相應(yīng)調(diào)整。二、本次募集資金投資項目的可行性分析（一）年產(chǎn)10000噸黃原膠建設(shè)項目1、項目基本情況100004.89萬平方米，項目總投40,053.9722,100.00110000噸的產(chǎn)能，包含4000噸食品級黃原膠和6000噸工業(yè)級黃原膠。2、項目實施的必要性有利于豐富產(chǎn)品類型，提高企業(yè)盈利水平年公司為扭轉(zhuǎn)不利局面，開展糧食深加工業(yè)務(wù)，為進一步擴寬產(chǎn)品類型開拓市場，公司新建黃原膠產(chǎn)品線，努力實現(xiàn)多元化產(chǎn)品布局。10000提高公司抗風(fēng)險能力，拓展新的業(yè)績增長點的釋放。公司已布局了谷朊粉、酒精等糧食深加工產(chǎn)線，2022年，公司實現(xiàn)營穩(wěn)定的采購、生產(chǎn)和銷售模式，并產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟效益。20多個行業(yè)。受益于人們?nèi)?00003、項目實施的可行性符合國家政策及產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向2035升級、提質(zhì)上檔的重大機遇期。錄（2024年本2035的開展。高度統(tǒng)一。投項目的建設(shè)提供了保障。與研究設(shè)計院合作，擁有成熟的黃原膠生物工程和提取工藝綜上，公司成熟的技術(shù)支持為本次募投項目的實施創(chuàng)造了有利條件。公司具備穩(wěn)定的人才隊伍障。綜上，公司穩(wěn)定的人才隊伍為本次募投項目的實施提供了堅實的人員保障。廣闊的市場前景可支撐募投項目產(chǎn)能的消化年我國黃原膠月出口量處于較高水平，同比增幅較大，且連續(xù)攀升。20226月起黃原膠出口整個行業(yè)支撐力度較強，國內(nèi)外市場前景廣闊。項目實施也為公司切入新的市場提供了支持。（二）補充流動資金7,500.001、補充流動資金的必要性和可行性滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，增強持續(xù)經(jīng)營能力近年來公司流動資金占用規(guī)模不斷增加，隨著未來公司經(jīng)營規(guī)模的持續(xù)擴優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險能力提高募集資金使用效率、減少財務(wù)費用支出7,500.00公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。（三）項目投資概算1000040,053.97序號投資項目投資金額（萬元）占總投資比例1建筑工程費5,031.6412.56%2設(shè)備及工器具購置費25,786.3664.38%3安裝工程費3,867.959.66%4土地出讓金1,421.353.55%5工程建設(shè)其他費用766.341.91%6預(yù)備費1,843.684.60%小計建設(shè)投資38,717.3296.66%7建設(shè)期財務(wù)費用475.001.19%8鋪底流動資金861.642.15%合計40,053.97100.00%（四）項目周期和進度1及安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等環(huán)節(jié)。（五）項目涉及備案、環(huán)評等審批情況本項目已獲得包頭市東河區(qū)發(fā)展和改革委員會備案，備案的項目代碼為2305-150202-04-01-390508。于包頭華資實業(yè)股份有限公司年產(chǎn)10000（包發(fā)改審批字[223]81號10000（150202[2023]12號。（六）項目涉及用地情況用地?，F(xiàn)有廠區(qū)預(yù)留的空地系出讓所得，屬于工業(yè)用地性質(zhì)，使用權(quán)面積為10,977.66200009新增用地尚未取得，公司正在積極推進相關(guān)工作。（七）項目經(jīng)濟效益分析本項目建設(shè)期為1年，項目稅后內(nèi)部收益率為14.89%，投資回收期為6.69年（稅后，含建設(shè)期，預(yù)期經(jīng)濟效益良好。三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況的影響（一）本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響司存量資產(chǎn)、夯實公司實業(yè)基礎(chǔ)，提高公司經(jīng)濟效益。（二）本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。力和盈利能力。公司的穩(wěn)健經(jīng)營，增強抵御財務(wù)風(fēng)險的能力。四、本次募集資金投資項目可行性分析結(jié)論資項目合理、可行，符合公司及公司全體股東的利益。