JTAN05-PMO-項目啟動-FICO模塊概覽培訓(xùn)-20130226-v1.10

物資采供管理信息化平臺項目

財務(wù)管理概覽培訓(xùn)

2013年3月目錄未來業(yè)務(wù)提升III財務(wù)管理主要功能介紹II財務(wù)管理模塊概覽ISAP簡介–應(yīng)用模塊FICOTRPSWFISMMHRSDPPQMPMSAP

MM–物料管理PP–生產(chǎn)管理QM–品質(zhì)管理PM–設(shè)備管理

CO–管理會計

SD–銷售管理

TR–資金管理

HR–人事管理

PS-項目管理

FI–財務(wù)會計

WF-工作流

IS-行業(yè)解決方案開放的系統(tǒng)交互式的處理集成的系統(tǒng)為所有業(yè)務(wù)模式服務(wù)SAP財務(wù)信息的使用保險公司保險公司稅務(wù)專家稅務(wù)專家股東股東法律專家法律專家銀行家銀行家審計員審計員新聞記者新聞記者財務(wù)分析者財務(wù)分析者行政人員行政人員高級管理層高級管理層操作人員操作人員管理者管理者管理人員管理人員信息的形式-報表外部會計內(nèi)部會計財務(wù)報表財務(wù)報表成本中心報表利潤中心

報表作業(yè)價格計劃產(chǎn)品成本報表收益表(P&L)資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金流量表內(nèi)部報表報表的標(biāo)準(zhǔn)與靈活銀行ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::ShareholderReports......................................:::::::::::::::::::股東報告......................................:::::::::::::::::::財務(wù)會計管理會計靈活性標(biāo)準(zhǔn)合法審記

IASGAAPGOB§§§§

FI-GL總帳 總帳核算的中心任務(wù)是提供外部會計及其所涉及帳戶的概貌。所有子賬財務(wù)數(shù)據(jù)自動更新到總賬中

FI-AP應(yīng)付帳款A(yù)/P用于管理與所有供應(yīng)商相關(guān)的會計數(shù)據(jù)，它也是采購管理的組成部分。所有與供應(yīng)商相關(guān)的業(yè)務(wù)均在應(yīng)付賬款模塊核算。財務(wù)與采購集成的相關(guān)業(yè)務(wù)自動生成的財務(wù)憑證，更新應(yīng)付賬款模塊數(shù)據(jù)，同時更新總賬。

財務(wù)會計子模塊功能概述財務(wù)會計模塊集中體現(xiàn)了SAP集成、在線、實時的特點，將企業(yè)用于外部會計的數(shù)據(jù)及時地進(jìn)行處理，記錄在簿。主要的子模塊有：財務(wù)會計子模塊功能概述FI-AR應(yīng)收帳款A(yù)/R用于管理與所有客戶相關(guān)的會計數(shù)據(jù)，它也是銷售管理的組成部分。所有與銷售集成相關(guān)業(yè)務(wù)自動生成的財務(wù)憑證更新應(yīng)收賬款模塊數(shù)據(jù)，同時更新總賬FI-AA資產(chǎn)會計該模塊記錄資產(chǎn)從最初購置直到報廢的整個資產(chǎn)周期。該系統(tǒng)可計算折舊值、利息以及其他數(shù)據(jù)。從資產(chǎn)模塊可以了解整個資產(chǎn)的生命周期。物資集團(tuán)SAP項目一期財務(wù)實施應(yīng)收模塊、應(yīng)付模塊和總賬模塊9資源管理/流程供應(yīng)商

人員客戶采購銷售總分類帳金庫應(yīng)收帳庫存應(yīng)付帳應(yīng)付帳應(yīng)收帳總分類帳發(fā)票校驗出具發(fā)票出入庫目錄未來業(yè)務(wù)提升III財務(wù)管理主要功能介紹II財務(wù)管理模塊概覽I采購業(yè)務(wù)與財務(wù)的集成功能介紹銷售業(yè)務(wù)與財務(wù)的集成功能介紹財務(wù)模塊涉及主數(shù)據(jù)介紹123公司代碼公司代碼是最小的獨立會計實體。資產(chǎn)負(fù)債表和損益表是建立在公司代碼級別上的?！糌泿拧粽Z言◆會計科目表◆會計年度結(jié)構(gòu)

●●●財務(wù)模塊涉及主數(shù)據(jù)介紹物資集團(tuán)在SAP系統(tǒng)實施時公司擬將各獨立核算的分子公司設(shè)為公司代碼管理會計科目表

會計科目表是SAP中所有科目的匯總。每個公司代碼使用同一會計科目表中的科目進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的記帳。具有相同基本帳戶要求的多個公司可以使用同一個會計科目表。會計科目表公司代碼段主記錄信息可從一個公司復(fù)制到另一個公司。物資集團(tuán)SAP系統(tǒng)實施時將所有單位將采用同一套會計科目表財務(wù)模塊涉及主數(shù)據(jù)介紹目錄未來業(yè)務(wù)提升III財務(wù)管理主要功能介紹II財務(wù)管理模塊概覽I采購業(yè)務(wù)與財務(wù)的集成功能介紹銷售業(yè)務(wù)與財務(wù)的集成功能介紹財務(wù)模塊涉及主數(shù)據(jù)介紹123采購流程貨物/服務(wù)的采購請求尋價&采購定單貨物接收存貨更新發(fā)票處理付款計劃，報告，分析

請購單

采購訂單5發(fā)票Check采購業(yè)務(wù)與財務(wù)的集成功能介紹貨物接收 采購訂單(s)I行項目:_物料lA_1000______________________供應(yīng)商GoodsReceipt貨物收據(jù)倉庫/庫位自動生成入庫財務(wù)憑證采購業(yè)務(wù)與財務(wù)的集成功能介紹貨物接收實物入庫100100存貨材料采購等科目發(fā)票校驗 采購訂單Items:_MatlA_1000______________________Vendor貨物接收發(fā)票校驗orderaccount?=InvoiceVendor供應(yīng)商采購業(yè)務(wù)與財務(wù)的集成功能介紹生成應(yīng)付賬款憑證FI模塊1170應(yīng)付款稅金1701000材料采購等科目與財務(wù)模塊的集成付款發(fā)票X________Amt._100_____________________發(fā)票Y________Amt._200_____________________發(fā)票X的付款發(fā)票Y的付款付款清帳清賬逐筆對應(yīng)清帳采購業(yè)務(wù)與財務(wù)的集成功能介紹付款清帳清帳

物料接收/發(fā)票接收重新分類(RFWERE00)分析物料接收和發(fā)票接收的清帳，

并生成調(diào)整過帳，在資產(chǎn)負(fù)債表中正確顯示下列業(yè)務(wù)事務(wù)：應(yīng)付暫估及在途物資科目貨到票未未到發(fā)票發(fā)票5000GR/IR5000GR/IR應(yīng)付暫估5000500050005000在途物資重新分類重新分類采購業(yè)務(wù)與財務(wù)的集成功能介紹月末應(yīng)付暫估和在途物資的自動結(jié)轉(zhuǎn)帳票到貨未到賬齡分析賬齡分析賬齡分析未清項顯示目錄未來業(yè)務(wù)提升III財務(wù)管理主要功能介紹II財務(wù)管理模塊概覽I采購業(yè)務(wù)與財務(wù)的集成功能介紹銷售業(yè)務(wù)與財務(wù)的集成功能介紹財務(wù)模塊涉及主數(shù)據(jù)介紹231客戶訂單管理的業(yè)務(wù)流程銷售業(yè)務(wù)與財務(wù)集成的功能介紹銷售訂單處理備貨開發(fā)票收款售前活動發(fā)貨發(fā)票___________________________________出庫發(fā)貨發(fā)貨單1

客戶1發(fā)貨單2

客戶2與財務(wù)會計的集成FI模塊100100主營成本存貨自動生成財務(wù)憑證銷售業(yè)務(wù)與財務(wù)集成的功能介紹開發(fā)票建立/產(chǎn)生發(fā)票發(fā)貨單1

客戶1客戶開票日期目的地國家發(fā)票___________________________________發(fā)貨單1

客戶1發(fā)貨單2

客戶2發(fā)票___________________________________與財務(wù)會計的集成發(fā)票________Amt._100_____________________過賬FI模塊11701000應(yīng)收款銷售收入稅金170銷售業(yè)務(wù)與財務(wù)集成的功能介紹收款客戶付款發(fā)票1________Amt._100_____________________發(fā)票2________Amt._200_____________________發(fā)票1的付款發(fā)票2的付款收款過賬清賬清賬逐筆對應(yīng)清帳銷售業(yè)務(wù)與財務(wù)集成的功能介紹應(yīng)收業(yè)務(wù)賬齡分析可以根據(jù)銷售合同和發(fā)票逐一入賬，根據(jù)每筆列賬逐筆清帳，賬齡分析更加清晰、準(zhǔn)確應(yīng)收業(yè)務(wù)賬齡分析未清項顯示目錄未來業(yè)務(wù)提升財務(wù)管理主要功能介紹II財務(wù)管理模塊概覽IIII未來業(yè)務(wù)提升財務(wù)模塊與采購模塊和銷售模塊無縫集成，實現(xiàn)賬實實時一致出入庫憑證系統(tǒng)自動生成，減少人為干預(yù)，減少出錯率，減少財務(wù)人員