《會計信息化實訓(xùn)》項目四總賬子系統(tǒng)_第1頁
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文檔簡介

總賬子系統(tǒng)/賬務(wù)處理子系統(tǒng)專有報表模塊，負(fù)責(zé)報表的編制和審核會計軟件中如何填寫憑證、登記賬簿？如何進(jìn)行賬證核對確保數(shù)據(jù)正確？問題思考本項目學(xué)習(xí)內(nèi)容任務(wù)知識點/技能點一、總賬子系統(tǒng)概述總賬子系統(tǒng)、與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系、總賬子系統(tǒng)操作流程二、總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置總賬參數(shù)設(shè)置、總賬期初余額錄入、自動轉(zhuǎn)賬憑證的定義三、總賬子系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理憑證輸入、憑證作廢/恢復(fù)/整理、憑證審核、記賬、憑證修改四、出納管理日記賬管理、支票登記簿、銀行對賬五、賬簿管理基本賬簿管理、輔助核算賬簿管理六、總賬子系統(tǒng)期末處理轉(zhuǎn)賬生成、對賬、月末結(jié)賬與反結(jié)賬任務(wù)一總賬子系統(tǒng)概述總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系總賬系統(tǒng)操作流程任務(wù)二總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置總賬子系統(tǒng)初始設(shè)置參數(shù)設(shè)置注意事項決定總賬系統(tǒng)的輸入控制、處理方式、數(shù)據(jù)流向、輸出格式等期初余額錄入注意事項匯總引入到總賬自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置操作流程定義匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)借：財務(wù)費用

貸：銀行存款定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)對賬與結(jié)賬

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