新管理模式計財部部門制度P樣本

新管理模式計財部部門制度目錄前言……………………3一、計財部組織機構(gòu)和崗位設立組織機構(gòu)圖……………………4崗位設立圖……………………5二、計財部崗位職責經(jīng)理……………6出納……………7助理睬計………………………8成本會計………………………9日審核員……………………10采購部經(jīng)理…………………11采購員………………………11總臺收銀領(lǐng)班………………12總臺收銀員…………………13餐廳收銀員…………………14（十一）倉庫保管員…………………15三、計財部工作人員素質(zhì)規(guī)定四、計財部工作規(guī)范總臺結(jié)賬收款………………19外幣兌換……………………24各營業(yè)點收款………………25收入稽核……………………27信用催賬……………………28采購…………30驗收、保管員…………………32年度預算編制………………33核算工作規(guī)范………………34五、計財部工作質(zhì)量原則前臺結(jié)賬收款………………39外幣兌換……………………39收入審計……………………39信用催收……………………39資金管理……………………39會計核算……………………40成本控制……………………40財產(chǎn)管理……………………40采購…………41六、計財部管理制度安全管理制度………………42財務內(nèi)控制度………………45采購管理制度………………46倉庫管理制度………………49成本管理制度………………50會計檔案管理制度…………52貨幣資金管理制度…………53籌劃工作管理制度…………55經(jīng)濟合同管理制度…………56零星費用管理制度…………58（十一）票證和發(fā)票管理制度……………………61（十二）財產(chǎn)物資管理制度………61（十三）記錄工作制度……………64（十四）預算管理制度……………66七、計財部工作協(xié)調(diào)和溝通………72附表格………………75前言大廈計財部是負責大廈經(jīng)營預算籌劃及決算、大廈財務管理、財產(chǎn)物資管理、采購管理等強化統(tǒng)一管理職能部門。它重要任務是為大廈經(jīng)營管理者加強籌劃、財務、財產(chǎn)和物資管理全面指引，不斷整治，為增長營收、提高效益、減少成本和費用當好參謀和助手。依照國家旅游業(yè)財務會計制度進行會計核算、財務管理,積極配合各營業(yè)部門和非營業(yè)部門科學地制定和審核年度營收、成本、費用和經(jīng)營利潤預算籌劃，年終做好決算工作；及時掌握酒店經(jīng)營管理和財務信息，按月、季作出經(jīng)濟活動分析，適時提出改進經(jīng)營管理，加強成本控制，提高經(jīng)濟效益建議和辦法；嚴格執(zhí)行國家規(guī)定財務制度，遵守關(guān)于財經(jīng)紀律，不斷完善各項財務管理制度，并督促關(guān)于人員嚴格貫徹執(zhí)行；及時完畢收支核算，做好財務報表，對的核算營業(yè)成本、費用和經(jīng)營利潤，做好財務分析；管理和控制各項資金，做好資金收支籌劃與平衡工作，嚴格檢查備用金使用狀況，嚴格執(zhí)行庫存鈔票限額制度；認真做好各收銀點收銀服務與管理，負責并協(xié)同營業(yè)部門及時催收應收賬款；負責飯店財產(chǎn)和物資采購審核、登記、檢查、調(diào)撥以及尋常管理工作，最大限度地減少物料采購成本；建立和健全酒店電算化管理制度，完善其功能和作用，為大廈經(jīng)營管理服務。大廈籌劃財務部管理模式按錦江管理公司專業(yè)化管理規(guī)定及酒店實際狀況設定。大廈設立計財部，執(zhí)行計財部職能和職責。一、計財部組織機構(gòu)和崗位設立圖部門經(jīng)理（一）組織機構(gòu)圖部門經(jīng)理日審員各收銀點收銀領(lǐng)班助理睬計采購部經(jīng)理成本會計出納員日審員各收銀點收銀領(lǐng)班助理睬計采購部經(jīng)理成本會計出納員采購員倉庫保管員采購員倉庫保管員經(jīng)理兼總帳1人（二）崗位設立經(jīng)理兼總帳1人助理睬計1人助理睬計1人采購部經(jīng)理1人成本會計1人出納員1人收銀領(lǐng)班1人各收銀點8人日審員1人采購員1人倉庫保管員2人三、計財部崗位職責（一）經(jīng)理崗位職責1、協(xié)助部門總監(jiān)做好職責范疇和崗位責任內(nèi)各項工作，對部門總監(jiān)負責并報告工作。2、負責審核大廈財務收支籌劃編制，督導各部門經(jīng)濟核算，負責大廈籌劃編制，并組織督促、檢查貫徹狀況。3、負責大廈財務、會計、記錄報表（月、季、年度）匯總編制和納稅申報審核，年終會同財政、稅務部門進行預、清、決算。4、負責指引做好月、季、年度經(jīng)濟活動分析，為總經(jīng)理提供符合實際運作經(jīng)濟活動信息，為領(lǐng)導決策提供根據(jù)。5、負責制定本部門規(guī)章制度并組織實行和檢查。6、負責大廈財務人員培訓與業(yè)務指引，提高大廈財務管理水平。7、負責大廈計財部及下屬部門主管級人員、會計人員任免、晉升、調(diào)動、獎勵和業(yè)務考核工作。8、依照部門總監(jiān)委托和授權(quán)，直接參加和督導分管工作，并切實做好。9、負責審核所有記賬憑證及所有原始單據(jù)，保證數(shù)據(jù)對的、真實、合法。10、負責核算總分類賬，督導各明細分類賬，做到賬賬相符，賬證相符，賬實相符。12、負責各項稅金及各類應繳款項核算，及時對的地辦理各類款項解交手續(xù)。13、負責編制會計月報表，年報表及財務分析。14、督導下屬整頓、裝訂、保管各類會計檔案。15、督導總出納鈔票收支、支票和收銀員備用金管理。17、督導往來賬款，審核各類付款事項，按照規(guī)定辦理付款手續(xù)。18、督導費用核算員按規(guī)定分派各部門工資，稅金和各項費用。19、督導大廈固定資產(chǎn)、低值易耗品核算、管理。20、負責屬下員工當班、考勤和考核工作，并依照她們狀況，提出獎懲意見。21、負責屬下員工培訓工作，檢查員工紀律，完畢上級分派其她工作。（二）出納崗位職責1、向部門經(jīng)理報告工作，接受指令。2、嚴格按照關(guān)于鈔票管理制度及銀行結(jié)算制度規(guī)定，對審核人員審核蓋章付款憑證進行復核，辦理付款手續(xù)。4、負責每天清點庫存鈔票，并結(jié)出當天鈔票余額，負責編制每日出納報告及月末出納收支分析表。5、月終五日內(nèi)對平銀行存款余款，并做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未到達款項要查明因素，負責清理，普通問題一種月之內(nèi)解決。6、做好轉(zhuǎn)帳支票管理工作，并據(jù)此做好支票使用，核銷登記記錄，普通狀況下要控制支票最高使用限額，出借支票期限為一星期，逾期應收時催結(jié)。7、隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行支票及銀行賬戶出租或借用。8、收進支票要認真查看日期、印章，金額及必要身份證件、記錄，如發(fā)現(xiàn)問題應協(xié)助關(guān)于人員及時催收。9、杜絕銀行付款少付、重付錯誤，一旦發(fā)現(xiàn)應記錄在冊，并及時清理。10、負責每月發(fā)放工資及獎金工作，發(fā)放完畢應及時裝訂成冊，注明記帳憑證編號，妥善保管。11、積極參加培訓，遵守大廈規(guī)章制度，完畢上級分派其她工作。（三）助理睬計崗位職責1、執(zhí)行部門經(jīng)理工作指令并報告工作。詳細負責大廈某些會計工作。2、檢查所有記賬憑證會計核算內(nèi)容與否精確規(guī)范和完整、附件與否齊全。3、負責核算大廈發(fā)生應收帳款AR賬目，對的及時地反映與客戶間債權(quán)，債務狀況，每月月初編制上月應收賬款賬齡分析表。4、負責核算大廈某些營收賬目，對的及時地反映與記錄5、相應收帳款要及時催收結(jié)算，普通狀況不應超過一種月期限，書面形式向財務經(jīng)理上報催書狀況，盡量壓縮各類應收款余額，加速大廈資金回籠。6、對由于種種因素兩個月以上仍未解決呆帳要加速清理，找出因素，負責究竟，余額較大應收呆帳要及時向部門經(jīng)理報告。7、的確無法收回應收款項應闡明因素，按照規(guī)定批報解決。8、月終賬面余額與總賬核對無誤后，要附清單于會計報表后頁。9、檢查會計賬簿記賬單裝訂質(zhì)量與否符合規(guī)定，抽查賬賬、賬表與否相符。10、依照規(guī)定按期編制大廈各類會計報表、記錄報表。11、分析資金運作質(zhì)量，檢查貨幣資金和往來賬戶狀況，考核各環(huán)節(jié)資金占用，提供關(guān)于分析資料。12、每天上班將大廈營業(yè)日報送財務總監(jiān)簽字后送總經(jīng)理。13、負責本部門會計信息資料登記及保管工作，及時分卷歸檔。14、指引前臺收銀做好收銀結(jié)算工作（四）成本會計崗位職責1、向部門經(jīng)理報告工作，接受指令。2、依照審批后原始憑證及時填制記賬憑證，所列會計科目應如實反映原始憑證內(nèi)容，負責大廈員工工資費用分派，對的劃清成本，費用界限，凡分攤費用不得一次性攤完。3、依照財務開支籌劃和制度按照費用開支原則和范疇，逐筆審核各項費用開支，對各自制和外來原始憑證既要審核手續(xù)與否齊全，又要審核與否具備真實性。4、準時、按月、按季、按年完畢大廈成本費用分析報告。5、會同關(guān)于部門建立和健全各項原始記錄，定額管理、計量檢查，規(guī)范核算制度，為精確計算成本、加強成本管理提供可靠根據(jù)，準時完畢各部門成本費用核算。6、核對餐飲部酒水銷售報表，核對客房部小酒吧銷售報表。7、進一步審核夜審審核過各項數(shù)據(jù)，對夜間審核員發(fā)現(xiàn)尚未解決問題要及時理解和解決，并將解決成果寫入工作日記。8、詳細負責大廈在用、在庫固定資產(chǎn)及各種財產(chǎn)物資管理，并指引各部門二、三級財物帳建賬、記賬工作，協(xié)同各部門做好固定資產(chǎn)卡片登記，責任到人、定期盤點、核對。9、嚴格按照規(guī)定，辦理固定資產(chǎn)增長、轉(zhuǎn)移、報廢、調(diào)撥、外借等手續(xù)。10、負責固定資產(chǎn)明細賬、記賬工作，精確地反映和監(jiān)督固定資產(chǎn)購入和監(jiān)督固定資產(chǎn)采購、領(lǐng)用、保管及清理報廢，保證大廈財產(chǎn)安全、完整；11、精確、及時計提固定資產(chǎn)折舊；12、做好各部門低耗品臺賬登記工作，部門建立卡片、責任到人、定期盤點、核對，發(fā)現(xiàn)問題及時反映解決；13、負責做好存貨核算，審核驗收、領(lǐng)用，依照原始憑證編制會計憑證，每月與倉庫核對余額，做到帳帳相符。14、每月參加倉庫盤點工作，監(jiān)督調(diào)節(jié)本月合理消耗，對的計算成本，指引編制盤點表。指引工程、餐飲、房務、娛樂部二級庫存月末盤點并進行抽查。15、組織倉庫每年進行二次存貨全面清點，并及時督促和協(xié)助解決清點中浮現(xiàn)盤盈、盤虧和其她問題。16、組織各使用部門每年進行二次固定資產(chǎn)全面清點，并及時督促和協(xié)助解決清點中浮現(xiàn)盤盈、盤虧和其她問題。17、負責按財產(chǎn)規(guī)定規(guī)定做好物資明細賬核算管理工作18、積極參加培訓，遵守大廈規(guī)章制度，完畢上級分派其她工作。（五）日審核員崗位職責1、向部門經(jīng)理報告工作，接受指令。2、負責核對前臺接待輸入電腦客戶賬目狀況，檢查訂房委托書，房價與否對的，折扣有無核批手續(xù)等，發(fā)現(xiàn)問題應及時告知前臺接待改正。3、審核商務中心，康樂、洗衣等各類賬單，發(fā)現(xiàn)差錯和問題及時告知關(guān)于部門改正。(1)審核所發(fā)生費用和營業(yè)收入單據(jù)金額與否相符。(2)順號排列營業(yè)收入單據(jù)4、審核住房賬單(1)賬單金額和報表金額與否一致。(2)發(fā)票和賬單與否一致。(3)退款單和金額與否精確無誤，所附賬單上與否有客人簽字。(4)各項退款與否按大廈規(guī)定辦理。(5)順號排列各項營業(yè)票據(jù)。5、負責大廈發(fā)票、賬單銷號工作，依照發(fā)行記錄，及時對已使用賬單、發(fā)票進行銷號，發(fā)現(xiàn)漏號，跳號等應及時查問清晰；對較長時間未浮現(xiàn)號碼要認真清理，負責解決，特殊狀況及時報告前臺收銀主管。6、對照營業(yè)報表，審核各收銀員交款報告表，編制大廈營業(yè)收入報表。7、積極參加培訓、遵守大廈規(guī)章制度完畢上級分派其她工作。（六）采購部經(jīng)理崗位職責1、合理安排各環(huán)節(jié)、各工種詳細工作，使各工種職責分明、分工明確、貫徹月度、季度采購籌劃，保證大廈正常運轉(zhuǎn)。2、依照大廈下達采購籌劃，編制實行詳細細則。3、依照使用部門及計財部倉庫實際需要，研究擬定合理庫存采購量，并安排采購員尋常采購工作。4、協(xié)助財務總監(jiān)與各供貨商訂立供貨合同。5、全面負責大廈采購工作，承擔關(guān)于工作問題上領(lǐng)導責任6、審核各部門申購單，并負責聯(lián)系采購。7、負責檢查、培訓、考核采購員工作體現(xiàn)，提出關(guān)于任免、調(diào)動和獎勵意見。8、寫好工作日記，完畢上級交辦其她任務。（七）采購員崗位職責1、對部門經(jīng)理負責并向其報告工作。負責大廈各種物資，涉及日用百貨，勞保用品，制服、印刷品、維修工具、五金工具和能源等采購。2、熟悉市場物資供應狀況及價格行情，掌握大廈各部門對物資需用規(guī)定和倉庫存貨狀況。3、對各部門所需物資按急先緩后原則安排采購，積極與供貨單位經(jīng)常獲得聯(lián)系，溝通物資供貨渠道。4、物資采購以申購單為根據(jù)，對籌劃外急需物品應嚴格按零星申購關(guān)于規(guī)定手續(xù)齊全后方可進行采購。5、堅持貨比三家規(guī)定，經(jīng)常進行市場調(diào)研，盡量減少物品采購成本。6、大宗訂制物品，必要訂立購貨合同，嚴審合同條款，報領(lǐng)導審批后方可實行訂貨。7、采購物資既要保證質(zhì)量可靠，又要保證價格合理。把好質(zhì)量關(guān)，對不符合采購規(guī)定物品負責退貨或更換。8、積極與倉庫聯(lián)系，及時理解庫存狀況，防止物品積壓現(xiàn)象，采用有效辦法，加快物品周轉(zhuǎn)。9、采購完畢，要聯(lián)合倉庫做好物資入庫驗收工作。及時將發(fā)票、入庫單交計財部報賬，不得隨意拖帳和掛帳。10、遵守大廈各項規(guī)章制度，保質(zhì)保量完畢部門經(jīng)理交辦各項采購任務。（八）前臺收銀領(lǐng)班崗位職責1、負責前臺結(jié)賬收銀管理工作，檢查督導大廈夜審工作。審核大廈營業(yè)收入和客賬信譽，及時檢查應收款催收和收回各類拖欠款事項。2、保證本崗位各項工作完畢，保證優(yōu)質(zhì)、高效。3、負責督導前臺結(jié)賬收款規(guī)章制度和工作程序執(zhí)行。4、負責前臺記賬收款人員培訓、考核工作，并依照她們體現(xiàn)，提出獎懲意見。5、負責審核各種營業(yè)收入，信用限額和應收賬款等關(guān)于單據(jù)和報表。6、組織員工認真做好應收賬款催收工作，及時解決各種逃賬和疑難問題，并負責與各營業(yè)部門業(yè)務協(xié)調(diào)。7、負責編制客賬分析表，每月向總經(jīng)理、計財部、營銷部提供大廈應收賬款、客賬余額報告。8、督促本部門員工做好安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生工作，嚴格執(zhí)行外事紀律，注意禮節(jié)禮貌、儀容儀表。9、負責檢查和控制關(guān)于鈔票和旅客費用折讓、沖賬、調(diào)節(jié)等賬務解決。10、督促本部門員工嚴格執(zhí)行備用金和外匯管理規(guī)定以及營業(yè)收入準時解交。11、負責解決各種賬務、鈔票差錯追收和改正，并及時提出請示報告。12、負責本部門員工培訓工作，檢查員工紀律、關(guān)懷員工思想和工作狀況，完畢上級分派其她工作。（九）總臺收銀員崗位職責1、對照預期離店客人報表，整頓好客人客帳資料，保證客人簽單與客賬記錄相符。2、簽收核對餐廳掛賬賬單。3、簽收其她營業(yè)部門營業(yè)賬單并予以過賬，及時收取非住店客人消費賬款。4、精確、迅速為客人辦理離店結(jié)賬事宜，并負責旅游團隊及長住戶、公司、單位賬單結(jié)轉(zhuǎn)。5、按規(guī)定做好客用保險箱服務工作，保管好未租用保險箱鑰匙。6、按規(guī)定做好外幣兌換工作。7、將新到客人住宿登記單各項內(nèi)容輸入電腦，開戶入賬。8、對照當天入住客人報表，查驗當天入住客人預收定金等狀況，并予以過賬，查驗已壓印信用卡簽字、有效日期、單據(jù)種類等。9、將已過賬營業(yè)賬單，按日期順序整頓后放入客人賬套里。10、每天檢查電腦內(nèi)客人消費狀況，發(fā)現(xiàn)超過信用限額要及時催討，因工作失職導致逃賬、漏賬、錯賬要負責補償。11、客人最后離店結(jié)賬時，應有禮貌地積極向客人收回房門鑰匙和房號卡。客人結(jié)賬后及時做好記錄，并告知房務中心及電話總機。12、負責填制關(guān)于報表，整頓營業(yè)單據(jù)，移送夜審員審核。13、做好電腦保養(yǎng)、報修工作。14、精確掌握當天外幣牌價，嚴格按照中華人民共和國銀行關(guān)于規(guī)定辦理，水單上填清姓名、房號、日期、幣種、金額。16、熟悉掌握各種外幣票面額，支票和信用卡面值。暗記辨認信用卡、支票、現(xiàn)鈔真?zhèn)无k法，如有疑問及時向中華人民共和國銀行關(guān)于部門聯(lián)系。17、妥善保管自己負責各種貨幣、憑證，準時復核憑證，每天做好兌換日報。（十）餐廳收銀員崗位職責1、做好開市前準備工作，備注必要賬單與用品2、熟悉掌握餐廳收銀機操作技能和收款基本知識。3、精確做好收款工作；（1）客人簽房號賬，核對房號，并盡快交給前臺收款員。（2）客人掛賬簽單，須經(jīng)餐廳當值經(jīng)理簽字。（3）大廈部門用餐、宴請應由當事人先辦理簽單手續(xù)。（4）客人付信用卡、核對黑名單，壓抑簽購單，填寫客人身份證號碼，核對簽名。（5）賓客卡予以折扣，須經(jīng)餐廳經(jīng)理簽名。（6）客人鈔票付款、應對的找零。（7）保存取消、作廢單據(jù)，如有遺失應向上級報告。（8）將收銀機營業(yè)記錄帶登記在營業(yè)收入報表上。（9）嚴格遵守支票管理規(guī)定和大廈制定其他關(guān)于收付款制度。4、做好交接班工作，清點備用金，并保證下一班有足夠找零錢。5、做好收銀機保養(yǎng)、報修工作。6、積極參加培訓，遵守大廈規(guī)章制度，完畢上級分派其她工作。（十一）倉庫保管員崗位職責1、向部門經(jīng)理報告工作，接受指令。2、入庫物資到貨后，要依照到貨品資發(fā)票及入庫單認真進行驗收，驗證物資品名、數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量與否符合規(guī)定。3、負責大廈物資保管，發(fā)放工作，合理運用倉庫，分門別類保管好各類物品，保持庫房整潔、倉庫物品要做到先進、先出，防止損耗變質(zhì)，要勤檢查、防止霉變。4、嚴格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)單制度，發(fā)放物資一定要憑領(lǐng)料單，必要有指定人員簽字后方可發(fā)放。5、依照業(yè)務需要，制定各種物資庫存量最高限額和最低限額，視限額狀況分別督增進貨補充庫存。6、建立貨卡和物資數(shù)量細賬，依照收發(fā)料單登記貨卡和明細金額賬、實物帳，經(jīng)常核對，保持賬、卡、物相符，月底編制收、發(fā)、存報表。7、明細帳做到日清、旬對、月盤，一物一卡，持續(xù)盤存、卡、物、帳相符，結(jié)算報表清晰。8、清倉盤點工作中如發(fā)現(xiàn)差錯缺損應及時查明因素，上報解決。9、認真做好各種采購物資復核過磅，驗質(zhì)、驗量。發(fā)現(xiàn)問題訂立意見，有權(quán)拒收入庫，直至告知計財部停止付款。10、核對發(fā)票，開具入庫單，及時將單據(jù)移送關(guān)于人員或計財部。11、核對數(shù)量、質(zhì)量不符合原則物品，退貨食品除回絕驗收外，應填寫好貨品退貨單，交采購部負責退換。12、積極參加培訓，遵守大廈規(guī)章制度，完畢上級交給其她工作。三、計財部工作人員素質(zhì)規(guī)定計財部工作人員必要具備強烈工作責任心和敬業(yè)奉獻精神，遒守國家財政法規(guī)和酒店規(guī)定管理制度、規(guī)范。忠于職守、堅持原則。嚴于律己、團結(jié)互助、努力學習。身體健康、外貌端正。職業(yè)道德良好，行為準則符合酒店規(guī)定。崗位知識、能力、經(jīng)歷等。規(guī)定如下：崗位知識規(guī)定能力規(guī)定經(jīng)歷規(guī)定財務總監(jiān)1、大學本科或財經(jīng)類專業(yè)以上學歷，會計師以上職稱。2、熟悉酒店經(jīng)營管理、經(jīng)濟發(fā)、稅法和財經(jīng)制度、紀律等專業(yè)知識。3、具備較高政策理論水平。1、具備較強法制觀念，原則性強，忠于職守，2、通過加強財務管理，提高酒店管理水平和經(jīng)濟效益能力。五年以上財會工作經(jīng)歷，擔任過三年以上財務部門經(jīng)理經(jīng)歷。財務經(jīng)理1、大專以上財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會計師職稱。2、熟悉關(guān)于財稅法規(guī)、政策。3、掌握財務管理基本理念。1、具備業(yè)務實行、組織、管理、協(xié)調(diào)公關(guān)、語言文字表達和理解判斷能力。2、通過行業(yè)外語Ｂ級考核，獲得電腦證書。五年以上酒店財務工作經(jīng)歷，擔任過三年以上會計主管經(jīng)歷。助理睬計1、大專財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)或同等學歷，會計初級職稱。2、具備一定財務管理基本理論知識，熟悉關(guān)于財稅政策和制度1、掌握酒店會計核算流程，有一定管理能力。2、通過行業(yè)外語Ｂ級考核，獲得電腦證書。三年以上酒店財務會計核算工作經(jīng)歷。成本會計1、大專以上財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會計初級以上職稱。2、掌握會計理論知識，熟悉酒店成本核算等業(yè)務知識。3、掌握關(guān)于財經(jīng)政策法規(guī)和物價政策。1、熟悉酒店成本核算流程。2、具備一定組織管理能力。3、通過行業(yè)外語Ｂ級考核，獲得電腦證書。二年以上酒店財務工作經(jīng)歷，擔任過二年以上成本費用管理工作經(jīng)歷出納員1、中專以上財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè)，會計員以上職稱。2、掌握會計核算基本知識，熟悉關(guān)于政策規(guī)定。1、有按工作規(guī)范做好出納工作能力。2、語言文字表達清晰。3、通過行業(yè)外語Ｂ級考核，獲得電腦證書。一年以上酒店會計或會計核算工作經(jīng)歷。日審員1、中專畢業(yè)。2、具備一定財務知識。1、具備稽核算施能力。2、通過行業(yè)外語Ｂ級考核，獲得電腦證書。從事酒店財務工作1~2年或擔任收銀員兩年以上經(jīng)歷。前臺收銀領(lǐng)班1、中專畢業(yè)。2、掌握前臺收銀員專業(yè)知識。1、具備業(yè)務實行和組織、管理能力。2、外語流利，通過行業(yè)外語B級考核，獲得電腦證書。二年以上酒店收銀工作經(jīng)歷。各營業(yè)點收銀員1、中專畢業(yè)。2、掌握前臺收銀員專業(yè)知識。1、具備一定業(yè)務實行能力。2、通過行業(yè)外語Ｂ級考核，獲得電腦證書。一年以上酒店工作經(jīng)歷。采購部經(jīng)理1、大?；蛞陨蠈W歷，助理經(jīng)濟師以上職稱。2、熟悉經(jīng)濟法規(guī)和酒店采購業(yè)務。1、具備業(yè)務實行、組織管理、協(xié)調(diào)公關(guān)能力。2、通過行業(yè)外語C級考核，獲得電腦證書。五年以上酒店采購工作經(jīng)歷，擔任過三年以上采購主管經(jīng)歷。采購員1、中專畢業(yè)或同等學歷。2、掌握市場狀況和商品知識和酒店采購管理制度。1、具備實行酒店物品采購能力。2、通過行業(yè)外語才級考核。一年以上酒店采購工作經(jīng)歷倉庫保管員1、高中畢業(yè)或同等學歷。2、熟悉本崗位財產(chǎn)物資管理基本知識。1、掌握倉庫管理知識，帳務解決技能。2、通過行業(yè)外語Ｃ級考核，獲得電腦證書。一年以上酒店工作經(jīng)歷。一年以上酒店倉管工作經(jīng)歷四、籌劃財務部工作規(guī)范（一）總臺結(jié)賬收款工作規(guī)范1、散客結(jié)賬收款工作流程項目規(guī)范內(nèi)容與規(guī)定入住登記核查總臺傳來訂房委托書與否有接待員及輸單員簽名后，找開電腦核對客人姓名、房號、抵離日期、房價、付款方式等資料與否與訂房委托書相符。收取預付金（1）對上門客人，因沒有委托單位或信用擔保人，應在客人辦理入住手續(xù)時，收取預付金，預付金原則上按住店期間所有房費等計算。（2）鈔票結(jié)算：依照接待員開出房價、入住天數(shù)等收取預付金，并開出預付款收據(jù)。（3）信用卡結(jié)算：應檢查信用卡真?zhèn)巍⑹帐芊懂犛行?，核對銀行發(fā)布止付名單，并把信用卡壓印在簽購單上，同步開出預收款收據(jù)，并寫明信用卡種類、號碼。（4）支票結(jié)算：應檢查支票收受范疇及有效性，并請客人出示身份證或有效證件，核對后作好記錄，同步開出預收款收據(jù)，寫明支票種類及號碼。（5）轉(zhuǎn)賬結(jié)算：應核對轉(zhuǎn)賬結(jié)算名冊中有否客人姓名，并檢查訂房委托書中接待單位承認簽字及批準轉(zhuǎn)賬項目，超過轉(zhuǎn)賬項目范疇也要收取預付金。（6）預收款收據(jù)一式四聯(lián)，一聯(lián)交客人作離店結(jié)賬憑證，二聯(lián)隨鈔票、支票交計財部入賬，一聯(lián)留總臺作存根備查。歸集、核對客人消費賬目（1）客人在大廈酒店餐廳等營業(yè)場合消費賬目，除設有與總臺結(jié)賬電腦聯(lián)機以外，需用手工輸入，要做到：A、收到收銀機聯(lián)機賬單后，應認真核對賬單上簽字、房號與賬卡內(nèi)住宿登記單上房號、簽字與否相符，與賬單登記單上金額與否一致，再打開電腦，核算賬單上內(nèi)容與否已所有輸入客人賬戶后，將賬單插入客人房間賬卡內(nèi)。B、收到末聯(lián)機賬單后，也應按上述規(guī)定認真核對賬單和登記單，再打開電腦，將賬單內(nèi)容輸入客人賬戶，并將賬單插入客人房間賬卡內(nèi)。（2）賬單登記單一式二聯(lián)，簽字核對后，一聯(lián)留總臺結(jié)賬處，一聯(lián)退關(guān)于收銀點。結(jié)賬（1）客人結(jié)賬時，應積極禮貌問好，當問清客人確是離店結(jié)賬后，應及時告知樓層服務員（或房務中心）檢查該客人房間小酒吧等其他項目消費狀況，開消費單據(jù)，或用電話報賬。（2）將客人房間賬卡內(nèi)入住登記單、賬單等資料所有取出，工作流程如下：A/檢查客人鑰匙上房號與入住登記單、賬單上房號與否一致。B/檢查取出賬卡資料內(nèi)有無附件，有否賓客批準專賬單。C/檢查客人剛剛發(fā)生其他費用與否已入賬。D/打開電腦核對客人所有賬單與否已輸入賬戶，特別要檢查那些未能與總臺結(jié)賬聯(lián)機費用發(fā)生點。E/賬單內(nèi)容擬定無誤后，將客人離店時間輸入電腦并打印賬單，賬單打印出后，應復核一遍，的確無誤后遞交給客人確認簽字，客人如對賬單中某些項目提出爭議，應報告結(jié)賬主管解決。F/向客人收回預收款收據(jù)，并核對，如客人預收款收據(jù)遺失，而查核確有預收款，請客人在預收款收據(jù)遺失單上簽字。G/依照客人在訂房委托書上選取付款方式收取款項，如用信用卡付款，應查看與否超過預拉信用卡限額，超過限額與否已有授權(quán)，如無授權(quán)應立即與信用卡公司獲得聯(lián)系授權(quán)，并請客人在簽購單上簽名；用鈔票結(jié)算，如預收預付金額不大于或不不大于實際費用數(shù)，應請客人補付差額或把余額退給客人，并請客人在鈔票指出單上簽字，同步核對該單上簽字與入住登記表上簽字與否相符；用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算，應檢查轉(zhuǎn)賬結(jié)算名冊里印鑒樣本與該客人在賬單上簽字與否一致，轉(zhuǎn)賬項目、原則與否與訂房委托書一致，如有超過委托書范疇以外某些，應收取費用，并將轉(zhuǎn)賬付費與自理費用分別打印賬單。（3）結(jié)賬后在客人入住登記單蓋上“已結(jié)賬”章，并在電腦做“CHECK-OUT”，關(guān)閉國內(nèi)外長途電話，防止漏賬。交款編表（1）清點當班獲得鈔票、支票、信用卡等，按款項類別分類填制繳款單，一式二聯(lián)，送交總出納員簽收后，一聯(lián)退還交款人備查。（2）采用封包交款，應將核對無誤后填制交款單連同鈔票、支票、信用卡等裝入特制信封內(nèi)封好，投入指定保險箱內(nèi)，并請在場其她收銀員在登記表上簽字見證。（3）把已離店結(jié)賬或掛賬結(jié)賬賬單以及預付金單據(jù)等按鈔票、支票、信用卡等分類整頓，并計算出每一類共計金額。（4）編制收銀員報告，與各類賬單一起交夜審員審核，報告中要列明發(fā)票賬單使用狀況。2、團隊結(jié)賬工作規(guī)范接到營銷部轉(zhuǎn)來團隊預訂資料時，應核對旅行社、主賬號、團名、國籍、抵離日期、人數(shù)、用房數(shù)、房價、餐費原則和聯(lián)系人及聯(lián)系電話，如有不符，規(guī)定營銷部填全，然后按日期順序插入團隊賬卡內(nèi)。接到營銷部轉(zhuǎn)來團隊預訂資料時，應核對旅行社、主賬號、團名、國籍、抵離日期、人數(shù)、用房數(shù)、房價、餐費原則和聯(lián)系人及聯(lián)系電話，如有不符，規(guī)定營銷部填全，然后按日期順序插入團隊賬卡內(nèi)。及時與當天到店團隊陪伴聯(lián)系，一起核對該團人數(shù)、房間、就餐及離店時間等事宜，并請陪伴在團隊結(jié)算單上簽字。如遇團隊預訂有變動時，營銷部應及時簽來更改或取消，對取消團隊如收取費用，應規(guī)定營銷部寫明收取辦法及金額，然后送信用催收員；如不收取費用，應有營銷部經(jīng)理簽字確認。當天離店團隊走后，將資料卡、到店團告知單及賬單一起轉(zhuǎn)到信用催收，將寓客賬轉(zhuǎn)到外客賬中。 及時與當天到店團隊陪伴聯(lián)系，一起核對該團人數(shù)、房間、就餐及離店時間等事宜，并請陪伴在團隊結(jié)算單上簽字。如遇團隊預訂有變動時，營銷部應及時簽來更改或取消，對取消團隊如收取費用，應規(guī)定營銷部寫明收取辦法及金額，然后送信用催收員；如不收取費用，應有營銷部經(jīng)理簽字確認。當天離店團隊走后，將資料卡、到店團告知單及賬單一起轉(zhuǎn)到信用催收，將寓客賬轉(zhuǎn)到外客賬中。 接到團隊到店告知，應待前廳部做完該團登記，即打印出到店團房價表，與資料卡進行核對，如發(fā)既有疑問或差錯，應及時與關(guān)于人員核對無誤后，開出團隊結(jié)算單，連同資料卡，到店團隊告知一起，依照離店日期插入團隊賬卡中。接到團隊到店告知，應待前廳部做完該團登記，即打印出到店團房價表，與資料卡進行核對，如發(fā)既有疑問或差錯，應及時與關(guān)于人員核對無誤后，開出團隊結(jié)算單，連同資料卡，到店團隊告知一起，依照離店日期插入團隊賬卡中。收到團隊就餐告知單后，應即將就餐餐廳名稱寫到該團資料卡上，夜班結(jié)賬員應依照該團精確人數(shù)及就餐廳地點開出包餐單送到各餐廳收款點，包餐單上應注明該團主賬號、就餐原則及人數(shù)。收到團隊就餐告知單后，應即將就餐餐廳名稱寫到該團資料卡上，夜班結(jié)賬員應依照該團精確人數(shù)及就餐廳地點開出包餐單送到各餐廳收款點，包餐單上應注明該團主賬號、就餐原則及人數(shù)。夜班結(jié)賬員于清晨打出當天離店團隊自費付款金額表，并在該團離店簽一小時與陪伴聯(lián)系上，督促客人在離店前付清個人應付款項。夜班結(jié)賬員于清晨打出當天離店團隊自費付款金額表，并在該團離店簽一小時與陪伴聯(lián)系上，督促客人在離店前付清個人應付款項。團隊客人所有自費項目付清后，填寫團隊行李發(fā)放表送前廳部行李房。團隊客人所有自費項目付清后，填寫團隊行李發(fā)放表送前廳部行李房。3、長住戶結(jié)賬工作規(guī)范項目規(guī)范內(nèi)容與規(guī)定結(jié)賬（1）每天整頓長住戶發(fā)生關(guān)于費用賬單，并分別插入住戶賬卡中。每月最后一天分別打出當月長住戶房費、餐費、電話費等分項明細賬單，確認后做賬目壓縮，并通過電腦轉(zhuǎn)如信用催賬電腦賬中。（2）依照分項賬單，開列長住戶欠賬告知單，附上分項明細賬單一份（另一份要妥善保管，以備查用）。每月5日前送到長住戶房中，如前一種月欠款未付清，應一并列入欠賬告知單上。（3）告知單交給客戶時，應請簽字給回執(zhí)，同步理解長住戶何時能付款，如需要長住戶簽字賬單，應立即提供。（4）款收到后，出具收款收據(jù)，并編制當天交款報告。催賬（1）上班時，要核對總臺交接記錄本，檢查前臺代收款狀況，查看與否有錯。（2）每月核對合同及電腦中關(guān)于數(shù)據(jù)，注意長住戶離店時間，為結(jié)賬做好準備。如有新入店客人，應及時與營銷部聯(lián)系，拿到合同資料后，須核對電腦中房價、日期等關(guān)于資料，按合同規(guī)定催收客人預付金，收到后開出預收款收據(jù)，并打入電腦中定金戶。退定金時，要核對預收款收據(jù)，方可辦理關(guān)于結(jié)賬手續(xù)。（3）每周打印一份住店總表，發(fā)現(xiàn)非長住戶時，要與前廳部、營銷部聯(lián)系解決。（4）每月上旬做一份長住戶欠款狀況表，分別報部經(jīng)理和財務總監(jiān)，對拖欠一種月以上客戶經(jīng)催收無效后，須打?qū)ｉT報告，報計財部、營銷部和總經(jīng)理，及時采用辦法。（5）收到客戶欠款后，按規(guī)定在電腦中做收回。如需調(diào)賬或沖賬，應由主管經(jīng)理審核確認簽字后方可執(zhí)行，不得擅自在電腦中更改任何賬目。4、其她零星收入收款工作規(guī)范其她零星收入系指行李寄存費、客衣洗燙費、代辦費、客房物品、紀念品費以及補償款等。別的工作如上述收款流程收款時要唱票其她零星收入系指行李寄存費、客衣洗燙費、代辦費、客房物品、紀念品費以及補償款等。別的工作如上述收款流程收款時要唱票（二）外幣兌換工作規(guī)范現(xiàn)鈔兌換1、按規(guī)定期間，每日早上依照中華人民共和國銀行發(fā)布外匯行情,t調(diào)節(jié)好外匯牌價。2、請客人填寫外匯兌換水單一式三聯(lián)，規(guī)定填明國籍、姓名、護照號、房號及日期。3、收到外匯后要認清幣種、面值、鑒別真?zhèn)?、唱票收取，發(fā)現(xiàn)可疑，應及時與中華人民共和國銀行聯(lián)系。4、依照客人所兌外幣，填寫在客人已填寫兌換水單上，規(guī)定分欄填明鈔票、外幣符號及金額，按當天發(fā)布外匯現(xiàn)鈔牌價，計算出應兌人民幣金額。5、依照計算出金額付給客人人民幣，將第二聯(lián)兌換水單給客人，第一聯(lián)送中華人民共和國銀行，第三聯(lián)留存。旅行支票兌換1、請客人填寫外匯兌換水單一式三聯(lián)，規(guī)定填明國籍、姓名（簽名）、護照號、房號及日期。2、該客人當面在旅行支票上復簽一欄中簽字，如客人持有簽過字旅行支票，一定規(guī)定客人當面背書。3、查看旅行支票初簽與復簽簽字字體與否相似，如有疑問，要請客人在支票背面重新背書或查看客人護照上簽名。4、依照客人所要兌換旅行支票、填寫在客人已填寫外幣兌換水單上，分欄填寫支票、外幣符號及金額，按當天發(fā)布外匯旅行支票牌價，計算出應兌人民幣金額，并扣去規(guī)定貼息。5、依照計算出金額付給客人人民幣，將第二聯(lián)兌換水單給客人，第一聯(lián)送中華人民共和國銀行，第三聯(lián)留存。解送銀行1、每天兌換工作結(jié)束后，應將當天所兌外幣鈔票、旅行支票分別做代兌換現(xiàn)鈔及代兌換支票結(jié)匯單，依照銀行規(guī)定逐欄填寫清晰。2、復核收到外幣同付出人民幣兌換金額，將兌換人民幣金額與庫存鈔票軋平后，方可將所有外幣現(xiàn)鈔按規(guī)定作成封包，在規(guī)定期間內(nèi)將封包送交中華人民共和國銀行，換回兌出人民幣。3、加強對庫存鈔票保管，制定有效制度，遵守執(zhí)行。(三)各營業(yè)點收款工作規(guī)范項目規(guī)范內(nèi)容與規(guī)定娛樂收銀1、上崗后查閱交接本，解決好上班未完畢事項，備足零錢。2、給服務員送來取菜單、酒水小票蓋章、用POS打出客人消費賬單，讓服務員送給客人并收款。3、客人消費結(jié)束后，依照該客人所點菜、酒水小票用POS機打出客人消費賬單，讓服務員送給客人并收款。A、收到鈔票時，應向服務員唱票。B、如若住店客人簽字應及時打開電腦核對，并輸入賬中。C、如是店外客人規(guī)定簽單，須經(jīng)康樂部經(jīng)理批準，并請客人在賬單上寫清單位、聯(lián)系人及電話等，必要時請客人出示證件，同步注明通過什么方式或何時來付清，賬單送總臺結(jié)賬處掛賬。D、客人用信用卡付賬，超過銀行規(guī)定限額必要要獲得授權(quán)后方可接納，并將授權(quán)號碼注明。E、客人用支票付款，需請客人出示身份證并將證號等記錄在支票背面。4、下班前必要做好當班康樂營業(yè)日報，按表上規(guī)定填寫清晰，有小計、總計、賬單編號及人數(shù)等，筆跡清晰，不得涂改。5、要編制寓客及外客轉(zhuǎn)賬掛賬登記表，連同賬單送至總收款處，規(guī)定結(jié)賬員核對無誤后簽收，以備核查。6、將鈔票、支票、信用卡送至總收款處，并將完畢營業(yè)日報連同賬單交夜審員。賬單一定要連號，作廢單必要經(jīng)康樂經(jīng)理簽字，二聯(lián)同附。餐飲收銀1、上崗后查閱交接本，解決好上班未完畢事項，備足零錢。2、給服務員送來取菜單、酒水小票蓋章、用POS打出客人消費賬單，讓服務員送給客人并收款。3、客人消費結(jié)束后，依照該客人所點菜、酒水小票用POS機打出客人消費賬單，讓服務員送給客人并收款。A、收到鈔票時，應向服務員唱票。B、如若住店客人簽字應及時打開電腦核對，并輸入賬中。C、如是店外客人規(guī)定簽單，須經(jīng)餐飲部經(jīng)理批準，并請客人在賬單上寫清單位、聯(lián)系人及電話等，必要時請客人出示證件，同步注明通過什么方式或何時來付清，賬單送總臺結(jié)賬處掛賬。D、客人用信用卡付賬，超過銀行規(guī)定限額必要要獲得授權(quán)后方可接納，并將授權(quán)號碼注明。E、客人用支票付款，需請客人出示身份證并將證號等記錄在支票背面。4、下班前必要做好當班營業(yè)日報，按表上規(guī)定填寫清晰，有小計、總計、賬單編號及人數(shù)等，筆跡清晰，不得涂改。5、要編制寓客及外客轉(zhuǎn)賬掛賬登記表，連同賬單送至總收款處，規(guī)定結(jié)賬員核對無誤后簽收，以備核查。6、將鈔票、支票、信用卡送至總收款處，并將完畢營業(yè)日報連同賬單交夜審員。賬單一定要連號，作廢單必要經(jīng)餐飲經(jīng)理簽字，二聯(lián)同附。（四）收入稽核工作規(guī)范項目規(guī)范內(nèi)容與規(guī)定日審工作1、上班后，即將上日大廈酒店收益編制大廈酒店營業(yè)日報表，送交財務總監(jiān)和總經(jīng)理。2、查看夜審員工作日記，及時解決查出問題，并將解決成果及關(guān)于狀況做好工作日記。3、核對總臺和房務部客房狀態(tài)和夜審員房價過賬表、房間出租數(shù)與否相符。4、核對總臺及各營業(yè)點發(fā)票、賬單、報表及關(guān)于原始憑證內(nèi)容與否完整，有否錯漏虛假，賬單、發(fā)票共計數(shù)與報表與否相符。5、核對鈔票、支票、信用卡等交款回執(zhí)與各收銀點報表與否相符。6、核對夜審員各項報表與各收銀點報表與否相符。7、檢查各營業(yè)點寓客轉(zhuǎn)賬收入與夜審員報表與否相符。8、檢查轉(zhuǎn)外客賬各種賬單與否符合手續(xù)。9、檢查上日發(fā)生營業(yè)收入調(diào)節(jié)或沖賬與否合理，與否已按規(guī)定流程審批。10、檢查離店客人余額表，如有未結(jié)賬款項，查明因素及時解決。11、依照核對后各項收入編制憑證，與各項報表一起送交總稽核員。12、將總臺與各營業(yè)點發(fā)票、賬單與報表上發(fā)票賬單使用狀況進行核對。(五)信用催賬工作規(guī)范接受前臺轉(zhuǎn)來應收外客賬，進行整頓、催收、銷賬，同步掌握同大廈酒店關(guān)于旅行社、公司等客戶信用狀況，提供營銷部、前廳部作參照。項目規(guī)范內(nèi)容與規(guī)定信用工作1、每天從總稽核員處獲得從前臺通過電腦轉(zhuǎn)來外客明細賬單，初步審核明細賬所列客戶名稱及關(guān)于資料填寫與否完全，然后將賬單按國外、外地、市內(nèi)分類交給關(guān)于結(jié)賬員，并匯總當天外客賬總額，以便記錄。2、掌握客戶欠款動態(tài)，組織人員采用催款辦法，廣泛收集資料，將關(guān)于客戶信用狀況及時提供應營銷部、前廳部。3、負責各種國內(nèi)、國外匯款接納、整頓、登記及發(fā)放工作，并依照自己登記表，每月初報出上月外客賬發(fā)生數(shù)，收回數(shù)和欠款金額數(shù)，以及欠款收回率等，同步寫出上月催收狀況報告，報計財部、營銷部。4、負責解決疑難問題并及時與關(guān)于部門做好業(yè)務協(xié)調(diào)。寓客信用催收工作1、檢查寓客明細賬。每天應檢查寓客明細賬，逐個審查當天余額欄金額與否超過大廈酒店規(guī)定信用限額，逐筆標出當天超限額客戶名單。2、編制寓客信用超限額狀況報告。3、依照超限額寓客所選取結(jié)算方式，進行恰當催賬工作。（1）對用鈔票結(jié)算超限額寓客，應填寫結(jié)賬告知書，由信用催收員送到客人房間催收；（2）對用信用卡結(jié)算超限額寓客，應向信用卡中心獲得授權(quán)號碼。如果一經(jīng)索取，但信用卡中心不給授權(quán)號碼，則應填寫一份結(jié)賬告知書催收。催收信只需加上“因閣下信用卡拿不到授權(quán)號碼，請改換其她信用卡或用鈔票到總臺結(jié)賬付款”等字句；（3）對不受信用額度限制，但欠賬余額高出普通規(guī)定住店客人，應審查其手續(xù)與否符合大廈酒店關(guān)于規(guī)定。對長住客人，應檢查與否按合同規(guī)定結(jié)算日期開單收賬，重點檢查有無超過結(jié)算日期尚未付款狀況。對有合同非長住客應按合同進行管理，沒有合同應檢查其限額待遇與否有正式批準單，與否符合規(guī)定手續(xù)，對由本地單位代為結(jié)賬住客，應檢查與代結(jié)賬單位有否訂立合同，手續(xù)與否完備。4、催付賬款解決；（1）在超限額狀況報告“采用辦法”欄目中分別注明“已發(fā)出催收信”，“已獲得信用卡授權(quán)號碼”或“符合免除信用限額限制規(guī)定”等后，報前廳部、計財部審視，另抄送總臺收賬。（2）每天晚上，應檢查經(jīng)發(fā)催收信后付款狀況，如果客人尚未付款，應進行電話催款，并將客人答應交款日期時間記在交班簿上。（3）次日，信用催收員仍按以上流程進行工作，如果發(fā)現(xiàn)仍未辦理付款，應向總臺收銀員理解因素，再依照實際狀況安排下一步催收辦法，同步將客戶消費狀況及催賬狀況，向關(guān)于領(lǐng)導報告，必要時采用取消其賒賬消費待遇等相應辦法。掛賬客戶信用催收工作1、信用復核：（1）對于本地公司、機關(guān)等單位提出掛收結(jié)算申請進行復核；申請單位詳細資料與否齊全，有無大廈酒店銷售部門訂立意見，以往在本店消費記錄和付款狀況，掛賬最高合計限額及期限。（2）對與旅行社訂立記賬結(jié)算合同進行復核；旅行社關(guān)于資料與否齊全，以往在本店欠賬與付款狀況，付款信用，合同規(guī)定房價及其她服務價格，掛賬最高合計限額、結(jié)算方式及結(jié)算期限等。2、轉(zhuǎn)賬審核（1）審核轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)賬結(jié)算單據(jù)，檢查其關(guān)于委托資料等與否齊全，對旅行社賬單，還應審核其優(yōu)惠折扣與否與合同一致。（2）整頓轉(zhuǎn)賬結(jié)算單據(jù)后，掛號郵寄或上門送交。（3）按照單位賬號或明細科目，將賬單日期、號碼、金額等內(nèi)容輸入電腦或記入各賬戶中，收到款項后及時轉(zhuǎn)銷。3、轉(zhuǎn)賬催收（參照上述辦理）。壞賬解決工作1、每月末，將客戶欠賬，按其拖欠時間長短編制應收賬款賬齡分析表。按戶每筆分別填入表中時間欄目內(nèi)，并將對超過一種月以上催付狀況反映在備注欄內(nèi)。2、將擬定不能收回每一筆壞賬，寫出壞賬轉(zhuǎn)銷報告，詳細寫明賬款發(fā)生日期、數(shù)額、追催次數(shù)、狀況、不能收回因素以及認定壞賬理由根據(jù)等。3、財務總監(jiān)負責審核壞賬轉(zhuǎn)銷報告，并訂立解決意見，報總經(jīng)理審批。(六)采購工作規(guī)范食品采購1、籌劃財務部依照大廈酒店營業(yè)籌劃編制食品年度、季節(jié)、日采購籌劃，報大廈酒店總經(jīng)理批準后，由采購部食品采購員實行。2、采購部應依照采購籌劃規(guī)定，進行市場調(diào)研，比較供應商所提供食品質(zhì)量和價格，每項采購均應堅持貨比三家規(guī)定進行比較選取，以保證供貨價平物表。3、采購員依照采購分工和選定供應商按采購籌劃填寫采購申請單，經(jīng)采購部經(jīng)理批準后進行采購。（1）年度采購任務，需同供應商簽定供銷合同，注明品名、規(guī)格、級別、數(shù)量、價格、交貨方式、交貨批量、交貨數(shù)量、驗收原則、付款方式等詳細條款。（2）季節(jié)采購普通指冰凍海、河產(chǎn)品，因這些食品季節(jié)性強，只能進行批量采購。采購時應同供應廠商簽定合同或合同，注明品名、規(guī)格、級別、數(shù)量、價格、交貨方式、交貨地、交貨期以及驗收、付款等詳細條款。（3）采購部應對日采購籌劃準時、按質(zhì)、按量完畢。（4）對大批量或高檔食品及原料采購時，采購部經(jīng)理應參加采購工作，并對其質(zhì)量、價格加以控制。4、食品采購后，采購員應將食品交驗收員驗收，并將驗收單中采購一聯(lián)取回。5、驗收員在驗收時發(fā)現(xiàn)食品同采購籌劃中品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量有問題，食品采購員應與供應商聯(lián)系，及時辦理退貨、換貨手續(xù)。物品采購1、籌劃財務部按大廈酒店營業(yè)籌劃編制物品年度、月度和暫時采購籌劃，報大廈酒店總經(jīng)理批準后，由采購部物品采購員實行。2、采購部依照采購籌劃規(guī)定，進行市場調(diào)研，比較供應商所提供物品價格、質(zhì)量，每項采購均應堅持貨比三家規(guī)定進行比較選取，以保證供貨價廉物美。3、采購員依照采購分工和選定供應商按籌劃填寫采購申請表，經(jīng)采購部經(jīng)理批準后進行采購。（1）需購物品是大廈酒店已確認或補充庫存，應按原定規(guī)格、型號、顏色、價格等規(guī)定辦理，并到原定供應商處按質(zhì)、按量、準時購進。如果變動應由采購部會同試用部門上報財務總監(jiān)審批后方可采購。（2）如屬新品種，則需會同使用部門同供應商聯(lián)系洽談，取回樣品（樣本），經(jīng)采購部上報財務總監(jiān)批準后采購。（3）暫時采購物品，采購員應依照采購籌劃規(guī)定急事急辦，在規(guī)定期間內(nèi)完畢采購任務，保證大廈酒店需要。（4）對大批量或高檔物品采購及新品種采購，采購部經(jīng)理應參加采購工作，并對其質(zhì)量、價格加以控制。4、物品采購后，采購員應將物品交驗收員驗收，并將驗收單中采購一聯(lián)取回。5、驗收員在驗收時發(fā)現(xiàn)物品同采購籌劃中品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量有問題，物品采購員應與供應商聯(lián)系，及時辦理退貨、換貨手續(xù)。工程設備、材料采購1、籌劃財務部按大廈酒店營業(yè)籌劃編制物品年度、月度和暫時采購籌劃，報大廈酒店總經(jīng)理批準后，由采購部工程材料采購員實行。2、采購部依照采購籌劃規(guī)定，進行市場調(diào)研，比較供應商所提供工程設備、材料價格、質(zhì)量，每項工程設備、材料均應堅持貨比三家規(guī)定進行比較選取，以保證工程設備、材料供貨安全、價平物美。3、采購員依照采購分工和選定供應商按籌劃填寫采購申請表，經(jīng)采購部經(jīng)理批準后進行采購。（1）需購工程設備或補充庫存材料，應按原定規(guī)格、型號、顏色、價格等規(guī)定辦理。屬國家定點供應應到指定供應商處購買。（3）暫時采購設備、材料，采購員應依照采購籌劃規(guī)定急事急辦，在規(guī)定期間內(nèi)完畢采購任務，保證大廈酒店需要。（4）大廈酒店更新改造時，計財部應會同工程部、采購部就更新改造項目進行專項協(xié)商，共同制定出改造項目工程設備、材料采購籌劃，報大廈酒店領(lǐng)導批準后由采購部購買。4、工程設備、材料采購后，采購員應將設備、材料交驗收員驗收，并將驗收單中采購一聯(lián)取回。5、驗收員在驗收員在驗收時發(fā)現(xiàn)材料、設備同采購籌劃中品名、型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量有問題，物品采購員應與供應商聯(lián)系，及時辦理退貨、換貨手續(xù)。(七)驗收、保管工作規(guī)范上崗后先仔細閱讀當天進貨單，做到對當天應到物品品種、規(guī)格及數(shù)量心中有數(shù)，同步應做好磅秤校驗和倉庫清潔衛(wèi)生工作。先清點或過磅核對物品數(shù)量與否與到貨單或發(fā)票相符，檢查凈重。上崗后先仔細閱讀當天進貨單，做到對當天應到物品品種、規(guī)格及數(shù)量心中有數(shù)，同步應做好磅秤校驗和倉庫清潔衛(wèi)生工作。先清點或過磅核對物品數(shù)量與否與到貨單或發(fā)票相符，檢查凈重。物品到貨后，應先確認與否由申購籌劃，然后對物品進行驗收。 包裝食品要檢查與否注明生產(chǎn)廠家、場址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量原則、包裝規(guī)格及級別等。進口食品還要檢查中文標簽和防偽標記。其他物品要按定貨封樣和規(guī)定由使用部門、驗收員和倉保員拆箱抽樣檢查，并共同簽字承認。包裝食品要檢查與否注明生產(chǎn)廠家、場址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量原則、包裝規(guī)格及級別等。進口食品還要檢查中文標簽和防偽標記。其他物品要按定貨封樣和規(guī)定由使用部門、驗收員和倉保員拆箱抽樣檢查，并共同簽字承認。經(jīng)檢查不合格物品應及時向部門主管及采購部報告，區(qū)別狀況及時解決。符合數(shù)量和質(zhì)量原則物品，由驗收員填寫驗收單，價格依照采購報價單填寫，倉保員收貨時依照發(fā)票和驗收單復核算物，按規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。入庫物品要辦理入庫單，發(fā)貨要憑手續(xù)齊全領(lǐng)料單，倉保員每天應依照入庫單、領(lǐng)料單及時登記賬、卡。入庫物品要辦理入庫單，發(fā)貨要憑手續(xù)齊全領(lǐng)料單，倉保員每天應依照入庫單、領(lǐng)料單及時登記賬、卡。(八)年度預算編制工作規(guī)范預算管理委員會討論草稿，提出修改意見房務部依照銷售預算、勞動力成本預算、維修費預算，編制各經(jīng)營部門營業(yè)成本、營業(yè)費用、稅金及部門經(jīng)營利潤預算并進行匯總報工作小組。人力資源部依照銷售預算及勞動力成本控制目的，編制勞動力成本報預算小組?？偨?jīng)理召集各部門經(jīng)理推出下年度經(jīng)營目的（GOP前），明確各飯店經(jīng)營籌劃、方針及設想。預算管理委員會討論草稿，提出修改意見房務部依照銷售預算、勞動力成本預算、維修費預算，編制各經(jīng)營部門營業(yè)成本、營業(yè)費用、稅金及部門經(jīng)營利潤預算并進行匯總報工作小組。人力資源部依照銷售預算及勞動力成本控制目的，編制勞動力成本報預算小組?？偨?jīng)理召集各部門經(jīng)理推出下年度經(jīng)營目的（GOP前），明確各飯店經(jīng)營籌劃、方針及設想。上級公司各對口部門審批GOP前關(guān)于經(jīng)營預算內(nèi)容提出修改意見反饋給酒店，由酒店工作小組最后修改并再上報。 上級公司各對口部門審批GOP前關(guān)于經(jīng)營預算內(nèi)容提出修改意見反饋給酒店，由酒店工作小組最后修改并再上報。工作小組召集關(guān)于部門，下達管理委員會修改意見。工作小組召集關(guān)于部門，下達管理委員會修改意見。工作小組匯總各部門預算并經(jīng)測算、平衡、審核后，將預算草稿報預算管理委員會。工作小組綜合平衡后將銷售預算、勞動力成本預算、維修費預算下發(fā)關(guān)于部門。營銷部依照市場預測及經(jīng)營目的，編制總銷售預算及各營業(yè)部門銷售預算工作小組匯總各部門預算并經(jīng)測算、平衡、審核后，將預算草稿報預算管理委員會。工作小組綜合平衡后將銷售預算、勞動力成本預算、維修費預算下發(fā)關(guān)于部門。營銷部依照市場預測及經(jīng)營目的，編制總銷售預算及各營業(yè)部門銷售預算報工作小組?？偨?jīng)理召集預算管理委員會成員，提出預算大綱及指引思想?？偨?jīng)理召集預算管理委員會成員，提出預算大綱及指引思想。各關(guān)于部門按照工作小組意見，進行修改后再報工作組工程部依照銷售預算及維修費控制目的，編制各部門維修費預算報工作小組。各關(guān)于部門按照工作小組意見，進行修改后再報工作組工程部依照銷售預算及維修費控制目的，編制各部門維修費預算報工作小組。工程部、行政管理部門、營銷部依照銷售預算及費用控制目的，編制能源消耗、市場推廣、管理財務費用預算報工作小組。工程部、行政管理部門、營銷部依照銷售預算及費用控制目的，編制能源消耗、市場推廣、管理財務費用預算報工作小組?；I劃財務部依照經(jīng)營狀況，編制其他業(yè)務收入預算報工作小組。籌劃財務部依照經(jīng)營狀況，編制其他業(yè)務收入預算報工作小組。工作小組再次匯總修改后各部門預算，將酒店經(jīng)營總預算及貨幣資金收支預算報預算管理委員會。工作小組再次匯總修改后各部門預算，將酒店經(jīng)營總預算及貨幣資金收支預算報預算管理委員會。上級公司各對口部門對GOP前經(jīng)營預算及專業(yè)進行匯總?；I劃財務部依照業(yè)重規(guī)定，編制非經(jīng)營費用支出報預算工作小組。上級公司各對口部門對GOP前經(jīng)營預算及專業(yè)進行匯總。籌劃財務部依照業(yè)重規(guī)定，編制非經(jīng)營費用支出報預算工作小組。人力資源部依照福利費開支規(guī)定及規(guī)定，編制福利費貨幣支出預算報工作組人力資源部依照福利費開支規(guī)定及規(guī)定，編制福利費貨幣支出預算報工作組預算管理委員會通過預算并報上級公司和酒店業(yè)主審批?；I劃財務部依照各部門銷售成本、費用、財產(chǎn)購買預算及庫存控制目的編制采購預算報工作小組。預算管理委員會通過預算并報上級公司和酒店業(yè)主審批?；I劃財務部依照各部門銷售成本、費用、財產(chǎn)購買預算及庫存控制目的編制采購預算報工作小組。人力資源部依照培訓籌劃，編制教誨培訓費貨幣支出報預算小組。人力資源部依照培訓籌劃，編制教誨培訓費貨幣支出報預算小組。注：上虛框為年度經(jīng)營預算（涉及GOP前和GOP后），下虛框為年度關(guān)于資金支出預算。（九）核算規(guī)范1、總臺結(jié)賬收款、收入審計、信用催收核算流程收賬報告客人入住賬單建立消費賬戶收賬報告客人入住賬單建立消費賬戶保證金結(jié)賬收款： 輸單 結(jié)賬 客房收益表客房收益客房收益表客房收益試算表房租過賬表房租過賬表客房租住明細表核對客房出租狀況試算當天客房收益房租過賬核對客房出租狀況試算當天客房收益房租過賬接管前廳收賬工作稽核接管前廳收賬工作稽核夜間稽核：審核消費賬戶前廳客房狀況表審核消費賬戶前廳客房狀況表客房狀況表客房狀況表酒店營業(yè)日報酒店營業(yè)日報審核并轉(zhuǎn)外客賬單核對總出納報告檢查客人離店余額表審核各收銀點報表賬單核對客房出租表審核稽核工作審核收益表審核并轉(zhuǎn)外客賬單核對總出納報告檢查客人離店余額表審核各收銀點報表賬單核對客房出租表審核稽核工作審核收益表日間稽核：壞賬解決壞賬解決賬齡分析表審核轉(zhuǎn)外客賬單賬齡分析表審核轉(zhuǎn)外客賬單制定信用政策信貸超限額報告催收催賬檢查住客明細表制定信用政策信貸超限額報告催收催賬檢查住客明細表信用催賬：2、驗收、保管核算流程剔除不合格品質(zhì)過磅剔除不合格品質(zhì)過磅尋常貨品驗收尋常貨品驗收按申購規(guī)定檢查報告計財部按申購規(guī)定檢查報告計財部按先進先出原則發(fā)貨退貨或作其他解決一方面檢查磅秤精確性，然后依照申購籌劃填寫驗收單（數(shù)量、單價） 按先進先出原則發(fā)貨退貨或作其他解決一方面檢查磅秤精確性，然后依照申購籌劃填寫驗收單（數(shù)量、單價）檢查質(zhì)量檢查質(zhì)量倉保員登記賬單，食品應注明保質(zhì)期告知采購員檢查包裝食品標簽倉保員登記賬單，食品應注明保質(zhì)期告知采購員檢查包裝食品標簽進口食品檢查防偽標記和中文標簽進口食品檢查防偽標記和中文標簽與申購籌劃相符物品填寫入貨單過磅數(shù)量與申購籌劃相符物品填寫入貨單過磅數(shù)量其他物品告知倉保員驗收、辦理入庫手續(xù)按領(lǐng)料單登記料卡 其他物品告知倉保員驗收、辦理入庫手續(xù)按領(lǐng)料單登記料卡供貨單核對發(fā)票或進貨單 發(fā)料供貨單核對發(fā)票或進貨單與申購籌劃不符退票糾正數(shù)量、品種規(guī)格、單價 收料與申購籌劃不符退票糾正數(shù)量、品種規(guī)格、單價對照最低儲備量編發(fā)申購信息對照最低儲備量編發(fā)申購信息 由使用部門、驗收員、倉保員按合同規(guī)定或拆箱抽樣共同驗收餐具、低值易耗品等物批量貨品驗收 由使用部門、驗收員、倉保員按合同規(guī)定或拆箱抽樣共同驗收餐具、低值易耗品等物批量貨品驗收材料核算員記賬核對賬物注：無申購籌劃物品，材料核算員記賬核對賬物告知采購部門退貨或補辦手續(xù)后再驗收。3、會計核算流程收入核算流程存檔電腦記錄復核其她營業(yè)收入應收單據(jù)應收賬款審核制證解銀行出納賬單營業(yè)報表交款單支票、信用卡鈔票總臺結(jié)賬商場其她存檔電腦記錄復核其她營業(yè)收入應收單據(jù)應收賬款審核制證解銀行出納賬單營業(yè)報表交款單支票、信用卡鈔票總臺結(jié)賬商場其她銀行回單銀行回單商務中心商務中心 （2）支出核算流程A、鈔票、銀行符合零星報銷規(guī)定，出納予以報銷符合零星報銷規(guī)定，出納予以報銷鈔票鈔票超零星報銷規(guī)定范疇，由財務預算總監(jiān)核準超零星報銷規(guī)定范疇，由財務預算總監(jiān)核準籌劃籌劃制證復核制證復核收料單收料單資金管理員依照資金狀況開付委或支票資金管理員依照資金狀況開付委或支票原始憑證審核電腦記賬原始憑證審核電腦記賬審批手續(xù)存檔審批手續(xù)存檔退票退票憑證財務總監(jiān)審核簽字并蓋印鑒章財務總監(jiān)審核簽字并蓋印鑒章合理合法銀行合理合法銀行出納付款出納付款B、支票支票申請表核銷存檔章支票正本交申請人支款章支票存根及原始憑證交會計制證支票申請表核銷存檔章支票正本交申請人支款章支票存根及原始憑證交會計制證財務總監(jiān)審核并蓋印簽章資金管理員依照資金狀況填寫支票總經(jīng)理簽字財務總監(jiān)簽字申請部門經(jīng)理簽字申請人或部門填寫支票申請表財務總監(jiān)審核并蓋印簽章資金管理員依照資金狀況填寫支票總經(jīng)理簽字財務總監(jiān)簽字申請部門經(jīng)理簽字申請人或部門填寫支票申請表五、計財部工作質(zhì)量原則（一）、前臺結(jié)賬收款工作質(zhì)量原則1、嚴格按照工作規(guī)范進行，使大廈各項營業(yè)收入及時收取。2、保證各營業(yè)點賬款收取對的，不漏掉、不錯算。3、保證所收款項與開出發(fā)票、填報營業(yè)報表相一致。4、為客人提供滿意、精確、高效、禮貌收銀服務（二）外幣兌換工作質(zhì)量原則1、為客人提供滿意、精確、高效、禮貌外幣兌換服務。2、保證所兌換外幣計算對的，兌付人民幣與匯總報表數(shù)額一致。3、嚴格復驗所兌外幣，不讓偽幣流入。（三）收入審計工作質(zhì)量原則1、嚴格審查各項營業(yè)收入，保證所收款項對的。2、保證房租過賬對的。3、保證編制各項營業(yè)報表對的。4、對每日查出問題經(jīng)核算要及時進行相應數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)。5、對的反映收入折扣數(shù)，對不符合手續(xù)折扣、免費項目查明因素、如實反映。（四）信用催收質(zhì)量原則1、遵守大廈信用政策，嚴格審核銷售合同及客戶信用，保證營業(yè)收入安全入賬。2、及時檢查和清理應收賬款，采用辦法經(jīng)常催討，將壞賬損失減少到最低限度。3、提供客戶信用資信狀況表，避免對信用差客戶進行賒賬銷售。4、保證應收賬款賬戶總賬、明細賬以及余額賬賬相符。（五）資金管理工作質(zhì)量原則1、貨幣資金管理必要符合關(guān)于制度規(guī)定。2、庫存鈔票不以“白條”抵庫，不坐支鈔票。及時做好差錯記錄，按權(quán)限審批解決。鈔票、銀行付款手續(xù)完備并在原始憑證上加蓋“鈔票付訖”、“銀行付訖”章。鈔票、銀行支票收入須在交款單上加蓋收款員私章。收入鈔票要仔細辨別真?zhèn)危皇杖胫币灴从袩o身份證登記、大小寫金額與否相符、印鑒與否清晰等?？瞻字迸c大廈銀行印鑒分人保管。按月核對與銀行存款余額與否相符，銀行未達款項及時核對入賬。往來核算賬目清晰、無呆賬、壞賬。（六）會計核算工作質(zhì)量原則會計核算原始憑證、記賬憑證規(guī)范，符合規(guī)定。會計賬簿記錄完整、清晰、賬賬相符。會計報表、記錄報表數(shù)出一處，及時精確、表賬一致。會計核算內(nèi)容全面、數(shù)據(jù)真實。票據(jù)、單據(jù)印刷規(guī)范、管理嚴格。稅金、費用計提對的、上繳及時。（七）成本控制工作質(zhì)量原則1、核算對的、數(shù)據(jù)真實，賬物相符、賬賬相符、賬表相符。2、掌握成本、費用控制積極權(quán)，事前能發(fā)現(xiàn)不正常傾向，及時跟蹤反饋信息，把成本、費用控制在預算范疇之內(nèi)。成本、費用分析及時，剖析數(shù)據(jù)化、成本管理審核制度完善。（八）財產(chǎn)管理工作質(zhì)量原則1、固定資產(chǎn)賬冊、卡片齊全、折舊計提對的，做到賬賬相符（一級賬與二級賬、二級賬與三級賬）、賬物相符、賬表相符。2、實行財產(chǎn)歸口分級管理，各使用部門登記財產(chǎn)明細賬（部門二級賬、班組三級賬）,客房部實行一房一卡，對財產(chǎn)新增、調(diào)撥、轉(zhuǎn)移、出租、報廢、清理等按規(guī)定辦理手續(xù)，及時登賬，做到手續(xù)齊全、管理有序。3、每年進行二次固定資產(chǎn)全面清點，及時解決清點中浮現(xiàn)盈虧，明確責任、完善制度。建立必要定額管理，合理控制庫存物資儲備量，壓縮庫存儲備資金，做到不超儲，不積壓。按存儲規(guī)定保管好各類物資，防止霉爛變質(zhì)、毀損短缺，做到安全衛(wèi)生、使用部門滿意。（九）采購工作質(zhì)量原則1、嚴格執(zhí)行經(jīng)批準大廈采購籌劃，并按籌劃規(guī)定準時、按質(zhì)、按量完畢采購任務。2、每項采購品種做到以質(zhì)量、價格、服務三要素進行貨比三家，以達到減少大廈成本之目。3、批量訂貨時，應先與供應商訂立購銷合同，注明品名、規(guī)格、型號、級別、顏色、數(shù)量、單價、金額、交貨期、交貨地點、方式、質(zhì)量原則、驗收原則、辦法、付款方式等詳細條款。4、采供品種必要由負責統(tǒng)一采供部門實行采供工作。5、對專業(yè)規(guī)定高物品采購時，應會同使用部門共同實行采購任務。6、物品采購后，驗收員應按規(guī)定手續(xù)嚴格驗貨，如有質(zhì)量或其她問題,應及時與供應廠商聯(lián)系換貨或辦理退貨手續(xù)。物品驗收入庫后，應將關(guān)于票據(jù)交計財部審核后負責統(tǒng)一采供部門付款。六、計財部管理制度（一）計財部安全管理制度一、辦公室安全制度計財部辦公室門窗應裝置安全柵欄和報警器。存儲鈔票必要使用保險箱，并專人專管。保險箱鑰匙、密碼應同步使用，下班時撥亂密碼，專管人員工作調(diào)動或調(diào)離，密碼應重新調(diào)節(jié)。鈔票存儲不得超過銀行核定限額。解款、提款必要二人以上，并使用防動報警箱或報警包，數(shù)額大要派專車接送，保安部應指派保安人員護送。支票、票證和憑證管理，堅持檢查復核制度，支票和印章應存儲在保險箱和保險柜內(nèi)，禁止使用空白支票。倉庫安全制度物料倉庫應有牢固房頂、墻壁和地面，門窗有可靠防護裝置，房頂及地下管道層不得與其她房間相通。倉庫內(nèi)敷設電線應有鐵質(zhì)套管，禁止使用熒光燈照明，普通物料倉庫用白熾燈加防護罩，煙酒倉庫使用防爆燈，并將電源開關(guān)安裝在室外，倉庫工作人員下班時，就關(guān)閉或切斷電源。倉庫內(nèi)禁止吸煙，并應設立適量滅火器材，存儲物品應按防火規(guī)定留出“五距”（即：燈距不不大于0.5米，頂距、墻距不不大于0.3米，柱距、垛距不不大于0.1米）存儲貴重物品倉庫，要安裝防盜報警器，并配備防撬鎖。物料倉庫存儲各類物品應建立賬冊，定期盤點，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)短缺及時報告。倉庫安全應有專人負責，門鑰匙有專人保管，禁止無關(guān)人員進入倉庫，不得在倉庫內(nèi)會客。三、危險物品安全制度1、使用易燃易爆危險物品安全規(guī)定（2）日用危險物品使用規(guī)定大廈對餐飲所用卡式爐液化氣罐（固體酒精）和客房使用火柴，也必要控制采購總量。原則上液化氣罐（固體酒精）周轉(zhuǎn)容量為一周（7天）；火柴為兩周（14天）。使用部門要當天用量為準，原則上用多少領(lǐng)多少。存儲地內(nèi)嚴格執(zhí)行“四禁”“二不準”即：存儲地內(nèi)“禁止吸煙、禁止明火取暖、禁止住宿和辦公、禁止無關(guān)人員入內(nèi)”，以及危險物品“不準超量存儲、不準混雜存儲”。每次工作結(jié)束后，必要切斷電源，每天下班時必要進行防火安全檢查。（2）日用危險物品存儲安全規(guī)定A、存儲日用危險物品場地必要隔離主樓群；隔離施工危險物品存儲地，并與其她日用物料存儲地保持一定距離。B、存儲場地必要具備陰涼、通風、抗高溫條件。C、除火柴要放置在專用鐵箱內(nèi)，對卡式爐乙烷氣罐（固體酒精）也應設立專用鐵箱（罐）予以儲存。D、存儲場地照明必要為防爆燈（或白熾燈），電器開關(guān)必要安裝在場外，并配備滅火器材。E、存儲場地內(nèi)禁止吸煙、禁止使用明火、禁止無關(guān)人員入內(nèi)。F、工作結(jié)束后必要切斷電源。G、危險物品發(fā)放必要建立和健全登記制度：發(fā)放時間、貨名、數(shù)量以及經(jīng)手人員發(fā)放簽收等。H、保管人員應定期對危險物品發(fā)放狀況進行核對，做到賬物相符。（2）日用危險物品管理A、對卡式爐乙烷氣罐（固定酒精）和火柴保管人員，應相對固定。B、保管人員要定期盤核危險物品庫存量，并及時與物品采購員獲得溝通，共同控制好存儲數(shù)量。四、貴重物品保險箱安全制度貴重物品保險箱由籌劃財務部擬定專人負責管理?？腿诵枰褂帽ｋU箱時，一方面應核對證明是住客后來，方可請客人辦理使用手續(xù)，填寫保險箱記錄卡，并在卡上簽名，然后將保險箱鑰匙交給客人，由客人親自將需要保管財物放入箱內(nèi)并上鎖后來，代為存儲和保管?？腿耸褂帽ｋU箱期間，每次開箱前，應先請客人在保險箱記錄卡背頁領(lǐng)取記錄欄內(nèi)，填寫領(lǐng)取日期和時間，并請客人簽名，經(jīng)核對無誤后來，方可讓客人開箱。非本人前來開箱應婉言拒辦。如在辦理使用手續(xù)時，有兩位或兩位以上客人同步在保險箱記錄卡上簽名，并闡明需要領(lǐng)取時在卡上簽名客人必要同步在場方可開箱，應請客人在記錄上注明這一要規(guī)定，并在記錄卡背面作上醒目的記。當客人前來領(lǐng)取時，應嚴格按照客人提出規(guī)定辦理開箱手續(xù)，并認真核對簽名，嚴防工作失誤?？腿藖G失了保險箱鑰匙，應及時告知大堂，由大堂副理按照保險箱鑰匙遺失解決流程，請客人填寫前廳部專為此印制撬開保險箱委托書，并當著客人面，在大堂副理和保安人員在場狀況下，請工程部指派人員撬開，請客人取回箱內(nèi)財物；由于客人自己人疏忽，導致保險箱撬開損壞，應按撬開保險箱委托書規(guī)定，請客人支付一定補償費用。保險箱外鑰匙禁止帶出店外和擅自配制，空關(guān)保險箱鑰匙要集中存入在保險箱內(nèi)。要妥善保管保險箱外鑰匙，交接時要連同空關(guān)保險箱鑰匙一起做好交接工作，點清數(shù)字。貴重物品保險箱由籌劃財務部擬定專人負責管理?？腿诵枰褂帽ｋU箱時，一方面應核對證明是住客后來，方可請客人辦理使用手續(xù)，填寫保險箱記錄卡，并在卡上簽名，然后將保險箱鑰匙交給客人，由客人親自將需要保管財物放入箱內(nèi)并上鎖后來，代為存儲和保管。客人使用保險箱期間，每次開箱前，應先請客人在保險箱記錄卡背頁領(lǐng)取記錄欄內(nèi)，填寫領(lǐng)取日期和時間，并請客人簽名，經(jīng)核對無誤后，方可讓客人開箱。非本人前來開箱就婉言拒辦。如在辦理使用手續(xù)時，有兩位或兩位以上客人同步在保險箱記錄卡簽名，并闡明需要領(lǐng)取時在卡上簽名客人必要同步在場方可開箱，應請客人在記錄上注明這一規(guī)定，并在記錄卡背面作上醒目的記。當客人前來領(lǐng)取時，應嚴格按照客人提出規(guī)定辦理開箱手續(xù)，并認真核對簽名，嚴防工作失誤?？腿藖G失了保險箱鑰匙，應及時告知大堂，由大堂副理按照保險箱鑰，客人填寫前廳部專為此印制撬開保險箱委托書，并當著客人面，在大堂副理和保安人員在場狀況下，請工程部指派人員撬開，請客人取回箱內(nèi)財物；由于客人自己疏忽，導致保險箱撬開損壞，應按撬開保險箱委托書規(guī)定，請客人支付一定補償費用。保險箱外鑰匙禁止帶出店外和擅自配制，空關(guān)保險箱鑰匙要集中存入在保險箱內(nèi)，要妥善保管保險箱外鑰匙，交接時要連同空關(guān)保險箱鑰匙一起做好交接工作，點清數(shù)字。（二）財務內(nèi)控制度1、大廈會計人員必要獲得從業(yè)資格證，持證上崗。2、計財部應嚴格執(zhí)行會計和出納嚴格分工，互相制約、印簽和支票分別管理制度，嚴格執(zhí)行報銷審核制度，做到嚴格審核各種原始憑證，嚴格執(zhí)行總出納按付款憑證付款制度。加強內(nèi)部稽核制度，總出納不得兼任稽核，會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務帳目登記工作。嚴格執(zhí)行鈔票管理制度，不得坐支營業(yè)款，杜絕以白條抵庫現(xiàn)象，控制鈔票限額。嚴格銀行帳戶管理，不得將銀行帳戶出借給外單位。加強對銀行未達賬管理，定期審核關(guān)于未達賬，督促總出納及時清理，防止大廈資金她人占用。計財部應加強對各營業(yè)口營業(yè)款管理，各部門不得以屬于大廈收入鈔票私設小金庫。加強對實物資產(chǎn)驗收和審批手續(xù)審核，手續(xù)不齊計財部應回絕報銷。加強對實物資產(chǎn)管理，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得將實物資產(chǎn)調(diào)撥、外借。10、加強對發(fā)票、收據(jù)管理，對發(fā)票作廢、紅字要辦理關(guān)于手續(xù)，杜絕各類違法違紀現(xiàn)象發(fā)生。為了保障大廈財產(chǎn)不受侵犯，保證關(guān)于人員廉潔，要嚴格財務收支兩條線制度。12、電腦保密制度（1）、各操作人員各自保管使用自己密碼代號，不準向其她人泄露，否則后果自負。（2）、使用電腦人員不準向她人泄露電腦中各項數(shù)據(jù)。（3）、每個操作人員不準打印與自已業(yè)務無關(guān)報表。（4）、限制普通工作人員看夜審報表。（三）采購管理制度1、加強籌劃管理，嚴格審批手續(xù)，是采購管理核心。房務部、娛樂部、工程保安部等各部門需用物品、物資下一年度籌劃，在本年度10月份銷售預算編制后，由各部門提交籌劃，計財部擬定方案，編制年度采購預算，經(jīng)總經(jīng)理批準后實行。零星物品申購，由使用部門提出請購，計財部依照庫存狀況審核，預算內(nèi)由計財部經(jīng)理審批，超過預算須報總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。采購物資擇商和價格管理，采購物品堅持貨比三家，嚴格價格控制。所有申購籌劃或申購單（除鮮活原料外）送到采供組后，由采供組主管統(tǒng)一登記后分發(fā)給采購員。采購人員收到自己分管申購單后要認真歸納、分類整頓。對其中有疑問內(nèi)容要與本部門經(jīng)理和申報部門及時溝通，在確認無誤后，按照規(guī)定期限盡快尋找供應廠、商，進行業(yè)務洽談，通過對比篩選，擇優(yōu)擬定報價并上報部門經(jīng)理。供應廠商優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必要歸大廈所有，并在報價中注明。所有采購項目擇商、報價必要由采購部在充分準備，掌握市場行情條件下?lián)駜?yōu)擬定；使用部門有權(quán)理解所需物品價格和提出質(zhì)疑，并對所掌握供應廠商及購物意向要積極通報采供員，由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務好供應廠商。采購項目審批。所有采購項目經(jīng)審批成為有效訂單后，方能實行購買。預算內(nèi)物品采購申購單經(jīng)倉庫領(lǐng)班、采供主管、計財部經(jīng)理簽字后為有效訂單。各部門預算外追加物品零星申購單，先由部門經(jīng)理簽字，經(jīng)計財部經(jīng)理審核后報大廈總經(jīng)理審批簽字方為有效訂單。采購項目購買。所有采購項目根據(jù)有效訂單原則上由計財采供組統(tǒng)一采購，其她部門普通不得自行購買。經(jīng)審批簽字申購單返回采供組后，經(jīng)統(tǒng)一登記后貫徹到各采購員實行購買，所有購買活動必要根據(jù)有效訂單規(guī)定項目、數(shù)量、價格、時限、供應廠商及其她規(guī)定進行。購買中要檢查所購物品品質(zhì)、商標、期限、衛(wèi)生原則等內(nèi)容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入大廈。對于需訂貨或供需雙方以為必要簽約經(jīng)濟活動，先要與供應商洽談關(guān)于業(yè)務細節(jié)。訂立合同先由采供主管、計財部經(jīng)理審核，達到合同后，由大廈總經(jīng)理審批、共同訂立采購合同。采購物資驗收。把好物資驗收關(guān)，對不符合采購訂單內(nèi)容項目一律拒收或補辦手續(xù)。無論是采購人員自提還是供應廠商送貨，貨到大廈后，必要一方面與倉庫驗收人員聯(lián)系，不容許采購人員或供應廠商直接將貨品交與所需部門。凡經(jīng)批準各類申購籌劃、申購單、訂貨單、合同復印件等，由采供組關(guān)于人員依照不同步間交倉庫驗收員作收貨憑證，無任何收貨憑證貨