差旅費管理制度陳氏樣本

差旅費管理制度第一條為配合公司業(yè)務(wù)需要，須調(diào)派員工出差。第二條員工出差依下列程序辦理手續(xù)。1．出差前填寫“出差人員審批表”。出差期限由派遣人員視狀況需要，事先予以批準。2．憑核準“出差人員審批表”向財務(wù)部借支批準核定差旅費。出差返回后，應(yīng)于5日內(nèi)填寫“差旅費報銷單”并及時結(jié)清差旅費借款。第三條出差審批權(quán)限規(guī)定如下：1．國內(nèi)出差：一日以內(nèi)由部門總監(jiān)審批，一日以上由集團公司總經(jīng)理審批。部門總監(jiān)以上人員出差，一律由集團公司總經(jīng)理審批，集團公司總經(jīng)理出差由董事長審批，董事長外出，應(yīng)電話告知北京總部。2．國外出差：一律由董事長書面審批。第四條出差行程中節(jié)假日視為工作時間內(nèi)勤務(wù)，不得報支加班費或調(diào)休。第五條出差半途除因重大疾病、意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由審批人批示延長出差期限外，不得因私事或借故延長出差期限，否則不予報支延長期限差旅費。第六條差旅費為交通費、住宿費、伙食費、雜費及郵電傳真費等，其給付原則如下：第七條市內(nèi)交通費補貼實行包干，即按實際出差天數(shù)乘每日交通費補貼原則。特殊狀況，如陪伴重要客戶出差，可以申請交通費實報實銷，但不能同步享有市內(nèi)交通費包干。公司安排交通工具，不享有市內(nèi)交通費補貼。第八條住宿費實行原則內(nèi)憑住宿票報銷，不實行差額補貼，超標自付。低職人員隨同高職人員出差，低職人員住宿原則按高職人員原則執(zhí)行。陪伴重要客戶出差，住宿票實報實銷。第九條伙食補貼實行何干．即按實際出差天數(shù)乘以每日伙食補貼原則。出差返回時間超過半夜12時者，可以加支一日伙食補貼。第十條雜費補貼實行包干，即按實際出差天數(shù)乘以每日雜費補貼原則。當天可以來回出差，只享有每日10元誤餐補貼。第十一條出差人員因特殊狀況變化出差路線，應(yīng)事先電話請示派遣領(lǐng)導(dǎo)批準，返回后書面申請派遣領(lǐng)導(dǎo)訂立意見后，財務(wù)部予以報銷相應(yīng)差旅費。第十二條公司外聘專家出差，按其相應(yīng)職級原則計算報銷差旅費，無明確職級，按部門經(jīng)理級核準報銷。司機出差不享有伙食補貼，執(zhí)行公司“車輛管理辦法”中加班規(guī)定。職務(wù)交通工具住宿費原則交通費補貼原則伙食費補貼原則雜費新疆境內(nèi)新疆境外特殊地區(qū)新疆境內(nèi)新疆境外飛機輪船火車省會縣城總裁副總裁頭等艙一等艙軟臥實報實銷實報實銷408080總經(jīng)理二等艙一等艙硬臥60078058080060408060部門總監(jiān)經(jīng)濟艙二等艙硬臥30048038068060408030部門經(jīng)理經(jīng)濟艙三等艙硬臥18038028048030408010部門主管經(jīng)濟艙三等艙硬臥18028020038030408010普通員工經(jīng)濟艙三等艙硬臥18028020038030408010單位:元(闡明：特殊地區(qū)指北京、上海、廣州、廈門、珠海、汕頭、深圳及海南省等地區(qū))第十三條國外出差差旅費分為市內(nèi)交通費補貼、住宿費、伙食補貼費、公雜費及個人零用補貼等，其給付原則如下：職級住宿原則伙食費公雜費個人零用費交通費補貼總裁或副總裁實報實銷USD50USD10USD10USD30總經(jīng)理按四星級酒店原則內(nèi)報銷USD50USD10USD10USD30部門總監(jiān)三星級酒店原則內(nèi)實報實銷USD50USD10USD10USD30其她人員經(jīng)濟型酒店原則內(nèi)實報實銷USD50USD10USD10USD30第十四條本制度經(jīng)集團公司總經(jīng)理辦公會通過，總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。第十五條本制度解釋權(quán)在集團公司財務(wù)部。借款和各項費用開支原則及審批制度第一條為進一步完善財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，根據(jù)公司規(guī)范化管理規(guī)定，特制定本原則及制度。第二條借款審批1．出差人員借款出差人員申請出差或被委派出差，填寫“出差人員審批表”，交由部門總監(jiān)初審，集團公司總經(jīng)理審批后，填寫“借款申請單”。出差人員持核準“出差人員審批表”和“借款申請單”到財務(wù)部辦理審核及款項預(yù)支手續(xù)。前次出差借支差費，返回后無端未報銷者，不得再借款。2．個人因私借款公司職工因私借款，原則上不予借支。特殊狀況，書面申請，交由公司總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部辦理借支手續(xù)。職工借用公款，在原借款尚未還清前，不得再借支。3．單位借款外單位借款，原則上不予借支。特殊狀況訂立《借款合同》，辦理資產(chǎn)抵押或有價證券及存單、上市公司股權(quán)質(zhì)押等法律手續(xù)。借款持《借款合同》、抵質(zhì)押證明等到財務(wù)部辦理支款手續(xù)。4．集團成員公司借款集團成員公司借款，訂立《借款合同》借款單位持《借款合同》，到財務(wù)部辦理支款手續(xù)。5．其她暫時借款，借款經(jīng)辦人填寫“借款申請單”，部門總監(jiān)初審，集團公司總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部辦理借支手續(xù)。6．備用金借款執(zhí)行《備用金管理制度》7．項目調(diào)研借款，委托機構(gòu)調(diào)研項目，由項目經(jīng)理或項目調(diào)研人員書面報告，并附經(jīng)律師審核后合同，交集團公司總經(jīng)理審批，財務(wù)總監(jiān)審核后，出納放款。8．預(yù)借差旅費出差人員完畢出差任務(wù)，回公司后5天內(nèi)，應(yīng)按報帳流程到財務(wù)部辦理銷帳手續(xù)。報帳后結(jié)欠某些或不辦銷帳手續(xù)人員借款，財務(wù)部有權(quán)告知人力資源部從其當月工資中扣回。第三條業(yè)務(wù)招待費開支原則及審批1．公司各職能部門業(yè)務(wù)招待費，在各職能部門預(yù)算內(nèi)開支，超過預(yù)算開支，財務(wù)部原則上不予以支付。2．預(yù)算內(nèi)業(yè)務(wù)招待費，單筆500元如下(含500元)，部門總監(jiān)可以先支后知會集團公司主管后勤工作副總經(jīng)理；單筆500元以上需事先征得主管后勤工作副總經(jīng)理批準。3．在集團成員公司營業(yè)場合發(fā)生業(yè)務(wù)招待費，由經(jīng)辦人填寫“公司接待告知”(一式兩聯(lián))，交由部門總監(jiān)簽字確認，主管后勤工作副總經(jīng)理審批，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部留存，一聯(lián)由經(jīng)辦人轉(zhuǎn)至集團成員公司營業(yè)場合收銀處。月底，集團成員公司營業(yè)單位財務(wù)部持“公司接待告知”、帳單、發(fā)票等與財務(wù)部對帳，辦理結(jié)帳手續(xù)。4．北京總部行政管理部安排，由公司負責(zé)接待業(yè)務(wù)所發(fā)生費用，由行政管理部做專項接待預(yù)算，主管副總經(jīng)理審批，財務(wù)部辦理支款手續(xù)，接待業(yè)務(wù)完畢后，由行政管理部經(jīng)理簽字確認，財務(wù)審計部審核銷帳。5．北京總部行政管理部安排由集團公司成員公司協(xié)調(diào)完畢接待任務(wù)，由集團公司成員公司自行承擔(dān)費用。第四條辦公費用開支原則及審批1．辦公設(shè)備購買程序按關(guān)于制度執(zhí)行。2．辦公設(shè)備購買原則按職工級別擬定，辦公設(shè)備涉及：辦公桌、椅、客用沙發(fā)、書柜、衣架、茶幾、工藝品、電腦、傳真等。職工級別原則限額董事長10萬元總經(jīng)理6萬元副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理助理4萬元部門經(jīng)理1萬元普通職工5000元3．各級職工配備辦公設(shè)備依照辦公環(huán)境及工作需要可以不大于該級原則，但不得突破原則限額。4．辦公耗晶購買原則按職工職級擬定職工經(jīng)別原則限額董事長100元/人、月總經(jīng)理80元/人、月副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理助理80元/人、月部門經(jīng)理40元/人、月普通職工20元/人、月5．辦公耗用品購買，除稿紙、復(fù)印紙、碳粉、清潔油等由經(jīng)營管理部統(tǒng)一購買、印刷，各級員工在規(guī)定原則內(nèi)領(lǐng)用外，別的個人辦公耗用品由部門依照工作需要，在規(guī)定原則限額內(nèi)購買。6．行政管理部統(tǒng)一購買辦公耗用品，主管行政后勤副總經(jīng)理審批后，交由財務(wù)部辦理支款、報帳手續(xù)，各部門領(lǐng)用時計人部門費用，部門統(tǒng)一購買個人辦公耗品，部門總監(jiān)審批后，交由財務(wù)部辦理支款、報帳手續(xù)，直接計人部門費用。第五條通訊費用開支原則及審批1．辦公場合配備電話通訊費用由經(jīng)營管理部統(tǒng)一交納或物業(yè)管理公司代收代交。原則按職工級別及工作性質(zhì)擬定，按部門核定限額，超支某些無特殊理由和部門工資掛鉤。職工經(jīng)別原則董事長實報實銷總經(jīng)理實報實銷副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理助理250元/人、月部門經(jīng)理100元/人、月普通職工50元/人、月2．各級職工自配通訊工具及住宅電話一律自付費用，但出差期間手機漫游通話費、漫游長話費，憑“出差人員審批表”及通信公司當月收款收據(jù)，交由部門總監(jiān)初審，主管副總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部辦理報帳手續(xù)，并計人部門費用。第六條市內(nèi)交通費開支原則及審批1．部門用車執(zhí)行公司關(guān)于派車制度2．原則上公出及業(yè)務(wù)接待用車，由公司行政管理部派車，但事情緊急，公司車輛又調(diào)度不開，由部門總監(jiān)批準，可以搭乘出租汽車。按職工職級原則擬定部門最高限額。職工經(jīng)別原則董事長專車總經(jīng)理專車副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理助理每月500元部門經(jīng)理每月100元普通職工每月50元（不含司機）3．各部門公出交通費用，每匯總報銷一次，在部門限額以內(nèi)，由部門總監(jiān)簽字審批后，財務(wù)部辦理報帳手續(xù)，并計人部門費用。第七條小車費用(含修理費)開支原則及審批1．車隊購買燃料、潤滑油、車輛尋常維修費、保險費、養(yǎng)路費，在預(yù)算內(nèi)由車隊隊長填寫“借款申請單”，主管副總經(jīng)理審批后，財務(wù)部辦理支款、報帳手續(xù)。2．車輛定期保養(yǎng)、大修等費用，在預(yù)算內(nèi)，由車隊隊長填寫“借款申請單”，行政管理部經(jīng)理初審，主管副總經(jīng)理審批，財務(wù)部辦理支款、報帳手續(xù)。3．車輛在外執(zhí)行任務(wù)中發(fā)生責(zé)任事故，按交通管理部門仲裁成果，責(zé)任在外單位，經(jīng)濟損失由外單位或保險公司承擔(dān)；責(zé)任事故在我方當事人，除由保險公司支付保險費外，免除某些及其她費用由負責(zé)人全額補償。4．司機或駕駛?cè)诉`背交通規(guī)則，發(fā)生各類罰款均由當事人承擔(dān)，財務(wù)部不予報帳。5．司機安全駕駛獲得保險公司保費返還，歸司機個人。第八條出差審批及差旅費開支原則各級人員出差執(zhí)行《出差管理制度》第九條工資性費用開支及審批1．人力資源部依照公司《工資制度》及考勤表、考核表、代扣工資名單等編制工資表。2．財務(wù)部依照工資表及附件進行審核。3．總經(jīng)理根據(jù)審核后工資表審批，財務(wù)部辦理支款手續(xù)。第十條社會養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、生育保險開支及審批。1．公司根據(jù)國家關(guān)于規(guī)定，為聘任職工繳納社會養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、生育保險。2．人力資源部根據(jù)國家關(guān)于社會統(tǒng)籌規(guī)定，編制各類保險交納表。3．財務(wù)部根據(jù)關(guān)于規(guī)定進行審核。4．集團公司總經(jīng)理審批后，財務(wù)部辦理支款、報帳手續(xù)。第十一條本制度經(jīng)集團公司總經(jīng)理辦公會通過，自集團公司總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。第十二條本制度解釋權(quán)在集團公司財務(wù)部。備用金管理制度第一條財務(wù)管理，同步給各部門經(jīng)常性開支領(lǐng)用、核報提供以便，制定本制度。第二條備用金領(lǐng)用人員及額度，采用一次性領(lǐng)用，長期使用，定期核銷辦法。第三條詳細領(lǐng)用人員范疇及金額：1．集團公司總經(jīng)理5000元；2．副總經(jīng)理、各部總監(jiān)、總經(jīng)理助理元；3．駕駛?cè)藛T500元；4．集團公司總經(jīng)理秘書500元。第四條備用金使用范疇：公司及各部各崗預(yù)算內(nèi)尋常零星開支。第五條備用金核銷報帳程序按公司財務(wù)報銷制度執(zhí)行。第六條凡領(lǐng)用備用金人員如遇工作調(diào)節(jié)和調(diào)出公司，必要及時辦理備用金清退手續(xù)。第七條公司財務(wù)部設(shè)“備用金”專戶管理，掌握使用狀況。第八條除暫時性大額借支，如差費、交納話費等外，再不進行尋常零星開支借款，由各部各職自行調(diào)節(jié)解決。第九條本制度經(jīng)集團公司總經(jīng)理辦公會通過，自集團公司總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。第十條本制度解釋權(quán)在集團公司財務(wù)部。資金管理制度第一條為提高資金使用效益，特制定本制度，本制度合用于集團公司及各下屬公司。第二條本制度所稱資金是指庫存鈔票、銀行存款。第三條集團公司經(jīng)費資金由上?？偛堪促M用預(yù)算撥付，集團公司在預(yù)算內(nèi)使用資金。第四條直、托管公司生產(chǎn)周轉(zhuǎn)用流動資金自籌，集團公司予以協(xié)調(diào)。直、托管公司項目開發(fā)資金、股權(quán)投資獎金、技改資金資金，按上?？偛客顿Y流程規(guī)定執(zhí)行。第五條直、托管公司新產(chǎn)品開發(fā)資金自籌。第六條直、托管公司閑置資金上存集團公司，集團公司按同期銀行貸款利率支付利息。第七條直、托管公司使用集團公司資金，應(yīng)按銀行同期貸款利率支付利息。第八條特殊狀況下，集團公司有權(quán)調(diào)用直、托管公司資金，直、托管公司不得以任何理由阻礙集團公司調(diào)用資金。第九條直、托管公司必要于每周五下午上報各帳戶銀行存款余額。第十條集團公司總經(jīng)理負責(zé)集團公司及直、托管公司資金謀劃協(xié)調(diào)工作，財務(wù)部詳細實行。第十一條本制度經(jīng)集團公司總經(jīng)理辦公會通過，自集團公司總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。第十二條本制度解釋權(quán)在集團公司財務(wù)部。財務(wù)人員工作交接制度財務(wù)人員調(diào)動或因故離職時，必要和接交人員辦理交接手續(xù)，這是一項劃分移送人和接交人員責(zé)任、防止因人員變動而導(dǎo)致帳目不清、財務(wù)混亂、先后脫節(jié)一項十分重要工作，規(guī)定如下：第一條財務(wù)人員未辦清交接手續(xù)前，不得離職。第二條財務(wù)人員移送前必要將已受理經(jīng)濟業(yè)務(wù)未填制會計憑證應(yīng)填制完畢，未記帳應(yīng)登記完畢，并在最后一筆余額上加蓋自己印章。第三條整頓應(yīng)移送各種會計資料，對未了事項要寫闡明，編制移送清冊，其中會計人員移送應(yīng)列明移送帳簿、憑證、報表、各帳戶余額及明細、關(guān)于文獻、資料、票據(jù)及物品等內(nèi)容和數(shù)額等。出納人員移送應(yīng)列明移送鈔票余額、銀行存款余額、帳簿、支票、票據(jù)預(yù)留印件卡、預(yù)留印件、財務(wù)印章、銀行對帳單及調(diào)節(jié)表、有關(guān)文獻、資料及其她物品等內(nèi)容和數(shù)額等。第四條移送人按清冊逐項移送，接交人員逐項核對點收，涉及庫存鈔票、有價證券必要和帳面金額一致，不一致時，移送人員要在規(guī)定期限內(nèi)查清；銀行存款余額要與銀行對帳單核對相符，對未達帳項，移送人員應(yīng)有詳細闡明；財產(chǎn)物資、債權(quán)債務(wù)明細金額要和總帳余額核對相符，特別是對債權(quán)、債務(wù)移送人一定要注明其款項內(nèi)容；會計憑證、帳薄、報表和其她會計資料必要完整無缺，不得漏掉。第五條本移送表一式三份，兩份由移送、接管人員各執(zhí)一份，一份歸檔保管。移送表必要由移送、接管雙方當事人簽字，監(jiān)交人簽字，財務(wù)負責(zé)人簽字后方可生效。第六條移送工作后，原移送人保管會計業(yè)務(wù)有違背財務(wù)制度等方面問題，仍由原移送人負責(zé)。第七條普通會計人員移送工作，由財務(wù)經(jīng)理監(jiān)交；財務(wù)經(jīng)理移送工作，由財務(wù)總監(jiān)監(jiān)交；財務(wù)總監(jiān)移送工作，由總經(jīng)理監(jiān)交。第八條本制度經(jīng)集團公司總經(jīng)理辦公會通過，自集團公司總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。第九條本制度解釋權(quán)在集團公司財務(wù)部內(nèi)部審計制度第一條為加強財務(wù)監(jiān)管，避免和制止各種違紀違章現(xiàn)象，增進公司及全體員工依法照章辦事，提高公司經(jīng)濟效益，制定本制度。第二條本制度合用于直管及托管公司。第三條財務(wù)部審計范疇：1．檢查、監(jiān)督各直、托管公司執(zhí)行國家法律、政策、公司章程、規(guī)章制度和紀律以及內(nèi)部財務(wù)制度狀況。2．定期不定期對各公司財務(wù)狀況進行例行審計和專項審計。第四條集團公司財務(wù)部設(shè)內(nèi)審主任專門負責(zé)審計工作，并成立內(nèi)審小組，成員為公司財務(wù)審計部員工及各公司財務(wù)負責(zé)人。第五條財務(wù)部進行內(nèi)部審計時，所有被審計單位有義務(wù)按規(guī)定予以協(xié)助，如實提供關(guān)于狀況及資料。第六條財務(wù)部每半年對各公司財務(wù)狀況進行一次審計。重要審計內(nèi)容：1．檢查公司執(zhí)行財務(wù)管理制度狀況；2．檢查預(yù)算執(zhí)行狀況；3．檢查會計核算有無違法違規(guī)狀況；4．對外投資資產(chǎn)購買等重大資金使用狀況；5．成本核算對象、成本費用項目、成本計算辦法與否合理真實；6．檢查利潤真實性，有無隱瞞、虛增利潤違法違規(guī)行為；7．其她需要審計內(nèi)容。第七條集團公司以為必要時，財務(wù)部可以對各公司任何財務(wù)活動進行專項審計。第八條各直管及托管公司行政負責(zé)人、財務(wù)人員、物管和有必要審計人員，離任時都必要進行離任審計。第九條被審計單位應(yīng)如實審計人員提供其經(jīng)營管理籌劃、合同、會計記錄報表、帳簿、憑證、業(yè)務(wù)記錄等關(guān)于資料。第十條終結(jié)審計或離任審計期間，經(jīng)營者不得調(diào)離其所在公司。第十一條每次審計工作完畢后，財務(wù)部應(yīng)出具審計報告。審計小組有權(quán)提出整治辦法或解決意見，經(jīng)集團公司總經(jīng)理批準后，責(zé)成關(guān)于單位實行。第十二條離任審計結(jié)論應(yīng)與被審計者會面，書面材料納入個人檔案。第十三條本制度經(jīng)集團公司總經(jīng)理辦公會通過，自集團公司總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。第十四條本制度解釋權(quán)在集團公司財務(wù)部直管、托管公司財務(wù)負責(zé)人業(yè)績考核制度第一條為保證公司內(nèi)部約束機制，加強公司財務(wù)負責(zé)人監(jiān)督職能，特制定對各公司財務(wù)負責(zé)人業(yè)績考核制度。第二條本制度將是此后各財務(wù)負責(zé)人獎評、晉升、降職重要根據(jù)。第三條本制度考核期限為一年。第四條業(yè)績考核內(nèi)容：1．各公司行政負責(zé)人及其她人員對其業(yè)績民議評價，涉及：業(yè)務(wù)能力評價；綜合能力評價。2．集團公司公司對其業(yè)績評價。重要是通過集團公司財務(wù)部對各公司定期審計，將每次審計成果及意見匯總至年終做出整體評價。3．會計基本工作評價：(1)會計憑證：每發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)與否獲得和填制真實、精確、完整原始憑證；與否按規(guī)定帳戶進行分類、填制記帳憑證；記帳憑證內(nèi)容與否完整、真實、精確、手續(xù)齊全。(2)會計科目：與否對的設(shè)立和使用會計科目。(3)會計帳簿：與否按規(guī)定設(shè)立和對的使用會計帳簿，帳帳、帳表、帳證與否相符。(4)會計報表：與否按制度及公司規(guī)定編制會計報表；與否數(shù)字對的、內(nèi)容完整、筆跡清晰、出表及時；月報與否附編表闡明，季度、年報與否附有財務(wù)報告分析闡明書。4．財務(wù)管理工作評價。重要是從公司內(nèi)控制度建立與否完整、全面以及一貫執(zhí)行狀況來考核評價。(1)原始記錄管理工作。(2)成本定額管理制度及實際執(zhí)行考核工作。(3)內(nèi)部稽核制度和內(nèi)部崗位責(zé)任制及執(zhí)行狀況。(4)貨幣資金管理制度及執(zhí)行狀況。(5)資產(chǎn)管理制度及執(zhí)行狀況。(6)財產(chǎn)清查制度執(zhí)行狀況。第五條本制度經(jīng)集團公司總經(jīng)理辦公會通過，自集團公司總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。第六條本制度解釋權(quán)在集團公司財務(wù)部。會計檔案管理制度第一條會計檔案收集、立卷、歸檔范疇：1．各類會計憑證。2．年度會計報表，季、月報表。3．總帳、明細帳、日記帳、固定資產(chǎn)卡片、會計移送清冊。4．關(guān)于經(jīng)濟合同、契約、合同書、經(jīng)濟分析報表、其她財務(wù)核算有關(guān)資料等。第二條檔案保管1．由財務(wù)部設(shè)專人保管。2．對檔案資料應(yīng)按年度設(shè)立專柜管理睬計資料，分類整頓、裝訂成冊。3．歸檔資料必要裝訂齊全，經(jīng)辦人簽章，各類帳薄等啟用日期填寫清晰。第三條保管期限依照國家會計檔案管理辦法關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。第四條檔案管理人員調(diào)動工作時，必要認真辦理移接手續(xù)，對損壞或丟失檔案管理人員嚴格查處。第五條會計檔案到期后，銷毀時必要填寫銷毀清冊，并安排專人監(jiān)銷，關(guān)于人員在銷毀完畢后簽章。第六條本制度經(jīng)集團公司總經(jīng)理辦公會通過，自集團公司總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。第七條本制度解釋權(quán)在集團公司財務(wù)部。融資擔(dān)保制度為規(guī)范融資擔(dān)保手續(xù)，維護集團公司在金融行業(yè)中形象和信譽，保證集團公司利益免受不法侵害，特制定本制度：1．以集團公司名義為投資項目進行融資活動時，只能由陳氏國際戰(zhàn)略投資有限公司或金融機構(gòu)承認單位提供擔(dān)保。2．凡需集團公司提供融資擔(dān)保，其借、貸款受益公司必要向集團公司財務(wù)部、資金籌劃部提交完整借、貸款使用籌劃，經(jīng)審查合格報總經(jīng)理和董事會批準后，集團公司才可為其提供擔(dān)保。3．凡是以集團公司名義提供擔(dān)保而獲得借、貸款公司，其借、貸款使用，必要接受集團公司全面、全程監(jiān)控。以免浮現(xiàn)因失控而給集團公司導(dǎo)致經(jīng)濟及信譽損失。4．集團公司所屬各關(guān)聯(lián)公司之間可以互相提供擔(dān)保，但事先必要上報集團公司備案。5．集團公司為外單位提供擔(dān)保時，借、貸款受益單位必要事先向集團公司提供相應(yīng)資產(chǎn)證明或其他經(jīng)濟擔(dān)保。6．集團公司下屬公司不得擅自為集團公司以外任何公司或單位提供融資擔(dān)保。特殊狀況必要報集團公司批準。行政管理工作制度固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備及辦公用品管理制度第一條為加強公司資產(chǎn)管理，杜絕資產(chǎn)流失和受到不法侵害，特制定本制度。第二條公司固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備及辦公用品管理由行政辦公室負責(zé)。由該部指派專人負責(zé)固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備及辦公用品購買、保管、發(fā)放、收繳等工作。第三條固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備及辦公用品涉及：1．固定資產(chǎn)：轎車、電腦、傳真機、商務(wù)通、復(fù)印機、投影儀、掃描儀、攝像機、照像機、音響、制冷設(shè)備等。2．辦公設(shè)備：電話、辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、衣架、文獻柜、碎紙機、保險柜、裝訂機、飲水機、電扇、燈具等。3．辦公用品：訂書機、文獻架、臺歷架、文獻夾、計算器等。第四條固定資產(chǎn)及辦公設(shè)備購買，應(yīng)履行下列手續(xù)：1．填報《資產(chǎn)購買申請表》；2．行政辦公室會同有關(guān)部門調(diào)節(jié)配備或立項審查評估；3．比質(zhì)比價，審定購買價格及方式；4．務(wù)部核定5．主管行政后勤副總經(jīng)理批準。第五條辦公用品購買由保管員依照各部門工作需要報經(jīng)主管行政后勤副總經(jīng)理批準后，統(tǒng)一購買，限量發(fā)放。第六條固定資產(chǎn)及辦公設(shè)備實行一次性領(lǐng)用，編號管理，專人負責(zé)，登記建檔，現(xiàn)已配屬使用物品，部門和個人繼續(xù)享有使用權(quán)利，并承擔(dān)保管責(zé)任。第七條辦公用品管理實行成本核算，按月供應(yīng)，限量發(fā)放，領(lǐng)用到人。每月每人按原則核發(fā)，超過某些不予發(fā)放。第八條除大頭針、曲別針、膠水、鉛筆、橡皮、復(fù)寫紙、筆芯、墨水、稿紙、涂改液等易耗物品外，其他物品一律實行交舊領(lǐng)新。如訂書機、文獻架、直尺、剪刀、美工刀等。第九條每月25日至30日為辦公用品領(lǐng)用時間。各部門應(yīng)指定專人將需領(lǐng)用物品按固定格式記錄造表報保管員處，由保管員核價計發(fā)。新進公司員工第一次領(lǐng)用不受時間限制。第十條任何部門和個人未經(jīng)行政辦公室批準，均不得隨意調(diào)節(jié)、購買、外借固定資產(chǎn)和辦公設(shè)備。第十一條固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備及辦公用品使用部門和個人應(yīng)切實加強管理，厲行節(jié)約，減少揮霍，延長設(shè)備和用品有效期限，防止人為損毀和丟失。第十二條因個人因素導(dǎo)致設(shè)備和物品損毀、丟失，應(yīng)照價補償。其他因素導(dǎo)致?lián)p壞、丟失，應(yīng)由使用部門和個人提交專項報告，經(jīng)審查鑒定后，視情節(jié)予以解決。第十三條對年久失修，已無法正常使用設(shè)備和用品，由使用部門提出申請，經(jīng)行政辦公室會同關(guān)于部門鑒定后，報主管副總經(jīng)理批準，予以作價解決或作報廢解決。第十四條固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備及物品占管使用人因工作變動、調(diào)動時，應(yīng)如實填寫《物品移送清單》，經(jīng)保管員收繳驗訖后，方可辦理變動、調(diào)動手續(xù)。第十五條固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備占管使用人擅自處置占管物，導(dǎo)致公司資產(chǎn)流失，將按公司制度及國家法律予以懲處。第十六條本制度自發(fā)布之日起試行，由行政辦公室負責(zé)解釋。車輛使用管理制度第一條為了加強公司車輛統(tǒng)一管理，合理而有效地調(diào)配和使用車輛，保障公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門業(yè)務(wù)／頃利開展，特制定本制度。第二條公司車輛由行政辦公室歸口管理與調(diào)配，其他任何部門和個人無權(quán)調(diào)度車輛。第三條公司車輛原則上只保證公司總監(jiān)級以上領(lǐng)導(dǎo)對外業(yè)務(wù)時使用。其她人員承辦重要事務(wù)或到烏市以外區(qū)域公務(wù)時，須經(jīng)行政辦公室核準后，方予派車。第四條車輛駕駛員應(yīng)嚴格履行工作職責(zé)，服從管理，堅守崗位。如無長途出差，應(yīng)提前到崗，做好車輛內(nèi)外清潔除塵，發(fā)動車輛檢查車況，保證車輛安全行駛。第五條行政辦公室主任負責(zé)每日派車，行政辦公室不在時，由車隊隊長代行派車職責(zé)。第六條車輛駕駛實行專人專車、專車專管。未經(jīng)主管副總經(jīng)理或行政辦公室主任批準，任何人員不得公車私用，更不能將車輛交與她人使用。否則將追究當事人和車隊隊長責(zé)任。第七條司機在公出時，應(yīng)堅守車位，不能無端離開或?qū)④囬_走辦理其她事務(wù)。公司領(lǐng)導(dǎo)乘車時，應(yīng)積極熱情迎候，按禮儀規(guī)定啟動、關(guān)閉車門。第八條車輛行駛時，要遵守交通規(guī)則和保密制度，不得與乘車人交談，更不能將領(lǐng)導(dǎo)在乘車時談話散布出去。第九條駕駛員在每天下班前，應(yīng)將車停放在公司指定車場。任何人不得擅自將車開回家，否則按開私車懲罰。第十條因故在22：00至次日8：00出車按加班計算。加班時應(yīng)由用車人注明使用時限，并簽字證明。第十一條用車部門或個人應(yīng)在用車前一天下午下班前或用車當天上午上班前十五分鐘內(nèi)向行政辦公室申請用車。寫清用車人、用車事由、外出地點、隨行人員、用車地點等。節(jié)假日或長途用車應(yīng)提前1—2天申請。第十二條派車人員有權(quán)依照車輛狀況和申請部門公出事務(wù)輕重緩急，調(diào)配車輛。第十三條駕駛員一律憑派車單出車，無派車單出車，一律按開私車論處。浮現(xiàn)意外事故，所導(dǎo)致一切后果由司機自負。第十四條車輛浮現(xiàn)故障時，原則上由司機自行修理。需送修，必要經(jīng)主管副總經(jīng)理批準。擅自送修，費用自理。第十五條駕駛員不服從管理，開私車或因種種因素導(dǎo)致交通事故視情節(jié)予以100元至1000元罰款。情節(jié)嚴重予以除名。第十六條各下屬公司使用集團公司車輛，均依照派車單記錄行車里程按相應(yīng)原則計費，由駕駛員負責(zé)憑收據(jù)結(jié)帳，用車費用列人公司開支總費用中(詳細收費原則由車隊依照車型擬定)。第十七條公司私人用車采用“先交費，后派車”辦法，即用車人申請使用時間、地點，經(jīng)隊長批準簽單，到財務(wù)交費后派車使用。第十八條車輛駕駛員應(yīng)對所配備和隨車攜帶專用工具及附加設(shè)備(錄音機、暖氣、空調(diào)、備胎、保溫套、防滑鏈等)負責(zé)。若丟失損壞應(yīng)及時闡明因素，禁止擅自拆卸、轉(zhuǎn)賣，所導(dǎo)致經(jīng)濟損失由個人承擔(dān)；對車內(nèi)所配低值易耗物品(腳墊、浴巾、毛毯)按公司規(guī)定有效期限進行更換，禁止提前更換或重復(fù)購買，如有丟失，由個人負責(zé)補償。第十九條駕駛員必要按“車輛例行保養(yǎng)”規(guī)定對所駕駛車輛隨時進行“清洗、檢查、潤滑”工作。對二級保養(yǎng)以上及車輛總成部件損壞修理保養(yǎng)工作，應(yīng)由車隊隊長提出申請，并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可送修。第二十條因?qū)こ１ｐB(yǎng)管理不當或不按規(guī)定操作，如冬季不加防凍液、不準時補充副油、檢查電路等導(dǎo)致機器損壞，一律視為責(zé)任事故，并由當事人按修理材料費50％原則補償損失。第二十一條車輛使用油料由行政辦公室負責(zé)購買和管理。申領(lǐng)油票時要進行單車登記并實行單車考核。第二十二條每月車隊隊長應(yīng)向行政辦公室上報各單車行駛公里數(shù)、客運人數(shù)、耗油量、修理費、保養(yǎng)費報表，以此對車輛駕駛員進行考核。第二十三條車隊應(yīng)建立車輛使用管理檔案，保證車輛制度化管理水平提高。第二十四條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。由行政辦公室負責(zé)解釋。關(guān)于《車輛使用管理制度》補充規(guī)定為保證公司車輛資產(chǎn)有效管理，進一步提高駕駛員工作責(zé)任心和車輛安全運營效率，特對公司車輛管理制度作如下補充規(guī)定：一、公司車輛由行政辦公室歸口統(tǒng)一管理，其他任何部門和個人無權(quán)調(diào)度車輛。二、公司車輛原則上只保證公司各部門對外公務(wù)使用。其她有關(guān)公司和個人申請用車時，需經(jīng)公司主管副總經(jīng)理或行政辦公室主任批準后，方可派車。公司公務(wù)用車使用程序如下：1．用車人以口頭或車輛申請單形式向行政管理部經(jīng)理提出用車規(guī)定。2．行政辦公室主任視車輛狀況，填寫派車單，并向駕駛員下達出車命令。3．車隊隊長將車輛安排狀況回答給用車人，并擬定乘車時間和地點。4．用車人用車完畢后，在派車單上簽字承認。有關(guān)公司及個人申請用車程序如下：1．用車單位或個人填寫《車輛使用審批單》。并由行政辦公室主任或主管副總經(jīng)理簽字批準(三日以上或長期借(租)用車輛，需同步填寫《車輛借用保證》)。2．用車單位或個人持審批單到行政辦公室主任處申請用車。3．行政辦公室主作填寫派出單，并向駕駛員下達出車命令。4．用車單位或個人用車完畢后，在派車單上簽字承認。(注：屬于租用車輛，由車隊隊長按里程數(shù)核算租車價格，并告知公司財務(wù)收款。行政辦公室主任需憑收款收據(jù)派車。)三、車輛駕駛員實行專人專車，專車專管。任何人員未經(jīng)總經(jīng)理或經(jīng)營管理部總監(jiān)批準，不得擅自將車輛鑰匙交給她人或隨意互換車輛，更不得擅自將車輛交給她人使用。否則將視情節(jié)輕重，予以當事人和車隊隊長50—500元不等罰款。導(dǎo)致嚴重經(jīng)濟損失，由當事人自行承擔(dān)。四、車輛駕駛員必要保證車輛內(nèi)外清潔干凈，車況良好。每次出車任務(wù)結(jié)束后，應(yīng)及時清理車輛內(nèi)外衛(wèi)生、檢查車況。每日工作結(jié)束后，應(yīng)將當天行駛公里數(shù)、耗油量及車況報告車隊隊長，由車隊隊長逐個登記造冊。五、公司閑置車輛由行政辦公室負責(zé)管理。未經(jīng)公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準，任何人員不得擅自動用。六、車輛駕駛員對所駕車輛負有資產(chǎn)保全責(zé)任，對各種有損車輛管理行為，有投訴、建議、控告權(quán)利。七、本規(guī)定為《公司車輛使用管理制度》補充條款，與制度合并使用。駕駛?cè)藛T出差管理辦法第一條管理原則1．遵從公正合理、效率優(yōu)先原則。2．加大對費用支出控制原則。3．杜絕差費申報過程中不實及違紀現(xiàn)象。第二條確認出差條件出差是指駕駛?cè)藛T在正常工作時間內(nèi)，已完畢定量工作任務(wù)后，因工作需要必要在正常工作時間以外履行公出任務(wù)，且履行任務(wù)達到規(guī)定期限，可認定為出差。1．定量工作是指在正常工作時間內(nèi)駕駛?cè)藛T持續(xù)工作8小時并已完畢不少于二次以上公出任務(wù)。2．規(guī)定期限是指在正常工作時間外持續(xù)工作超過2小時或因公出差一天之內(nèi)無法實現(xiàn)來回。3．工作需要必要在公休及節(jié)假日公出。第三條出差補償1．補償方式為：調(diào)休或計發(fā)差費補貼。2．駕駛?cè)藛T出差后，應(yīng)在當月安排調(diào)休，若調(diào)休不成按原則計發(fā)差費補貼。3．每月駕駛?cè)藛T核報出差費補貼原則上不能超過20個。超過某些登記備案，年內(nèi)換算時間予以調(diào)休補償。第四條差費補貼原則1．在烏市及烏市以外地區(qū)超時超量公出，以超過2小時為1個單位計發(fā)差費補貼，局限性2小時不予計發(fā)。2．因公出差，一天之內(nèi)無法實現(xiàn)來回，按每天2個計發(fā)差費補貼。3．公休及節(jié)假日公出，按每4小時計發(fā)1個差費補貼，超過4小時計發(fā)2個差費補貼。第五條如下狀況不予計發(fā)差費：1．正常工作時間內(nèi)，因故工作時間未達到8小時或當天公出少于二次超時工作，按超時工作時間計調(diào)休，不計差費。2．正常工作日內(nèi)，肩負單項公出任務(wù)(涉及領(lǐng)導(dǎo)專車)，且公出路程在一天以內(nèi)實現(xiàn)來回，按超時工作計調(diào)休，不計差費。第六條差費補貼簽報與兌付1．駕駛員應(yīng)憑派車單出車。屬于超時超量公出，應(yīng)由乘車人注明工作時間并簽字證明。2．由駕駛員個人填寫，且無工作時間登記和乘車人簽字，一律不予計發(fā)差費補貼。3．車隊隊長應(yīng)妥善保管派車單據(jù)，并仔細核定駕駛?cè)藛T出差數(shù)量。4．差費補貼原則為：每個15元。5．每月5日前車隊隊長應(yīng)如實填報駕駛?cè)藛T出差登記表及派車單，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審核。6．人力資源部在每月6日前復(fù)審出差登記表及派車單，核算差費補貼金額，并隨工資發(fā)放，若逾期不報者，可推至下月計核。7．屬于項目管理公務(wù)用車，駕駛?cè)藛T差費補貼從項目費中支付。辦公行為及辦公環(huán)境管理辦法一種公司辦公秩序好壞，環(huán)境衛(wèi)生優(yōu)劣以及員工著裝儀表規(guī)范限度是檢查其管理水平高低最基本原則，同步也是一種公司文化素質(zhì)、綜合形象最基本、最直接體現(xiàn)。隨著我公司發(fā)展規(guī)模不斷擴大以及知名度日益提高，建立具備陳氏特色內(nèi)部管理體系，樹立規(guī)范嚴謹公司辦公行為管理原則，已成為公司亟待解決問題之一。在借鑒當代先進公司規(guī)范化管理制度前提下，由總經(jīng)辦組織完畢辦公秩序、環(huán)境衛(wèi)生及著裝儀表管理考核原則，經(jīng)公司關(guān)于部門和人員審議通過，現(xiàn)予以發(fā)布試行。規(guī)定各部門嚴格貫徹各項考核原則，杜絕有令不行、有禁不止、各行其是等行為發(fā)生。附：1．著裝儀表管理考核原則；2．辦公秩序管理考核原則；3．環(huán)境衛(wèi)生管理考核原則。附件1著裝儀表管理考核原則管理內(nèi)容考核原則考核辦法兌現(xiàn)方式著裝、儀表是公司文化與形象外在體現(xiàn)，公司員工應(yīng)自覺遵守著裝與儀表管理規(guī)范。30分隨機抽查與定期檢查相結(jié)合，月度合計扣分，并與考核工資掛鉤。應(yīng)得考核工資=考核工資×合計扣分/1001、公司員工應(yīng)著工裝或職業(yè)裝上下班。并按規(guī)定佩戴我司標志物及工牌。5分未按規(guī)定著裝，每次扣1分，未佩戴標志或工牌，每次扣1分月度2、員工著裝要保持整潔得體，逢公司重大活動時，必要穿著工裝。4分著裝不潔，每次扣1分，重大活動未著工裝扣3分月度3、禁止員工穿牛仔褲、短褲、短裙、吊帶裙及拖鞋上班。3分禁而不止，每次扣2分月度4、穿著不整或穿著奇裝異服者，禁止進入辦公區(qū)。3分監(jiān)督不力，扣接待人員1分月度5、男性員工穿西裝時，必要穿襯衣打領(lǐng)帶。2分著裝不整，每次扣1分月度6、員工進入公司應(yīng)保持精神飽滿，儀表端莊。4分精神不振扣1分，儀表不端扣1分月度7、員工應(yīng)養(yǎng)成勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲習(xí)慣，男性員工不得留長發(fā)和蓄胡須，女性員工不得涂有色指甲油。4分每項每次扣2分月度8、女性員工可化淡裝，但不可濃妝艷抹。2分濃妝艷抹每次扣1分月度9、在辦公區(qū)遇到公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)性單位客戶時，應(yīng)微笑問候，積極讓路。3分不熱情、不積極每次扣1分月度附件2辦公秩序管理考核原則管理內(nèi)容考核原則考核辦法兌現(xiàn)方式公司員工應(yīng)竭力維護公司辦公秩序，共創(chuàng)平和寧靜、文明有序辦公環(huán)境。40分隨機檢查考核，發(fā)現(xiàn)違規(guī)人員在當天填發(fā)《違紀告知單》?？鄯趾嫌嬘嬎?，績效考核工資兌現(xiàn)。應(yīng)得考核工資=考核工資×合計扣分/1001、維護公司安全，杜絕各類事故4分因膽怯及責(zé)任心差，導(dǎo)致事故扣4分月度2、工作期間禁止脫崗、串崗聊天，不假外出及睡崗現(xiàn)象。3分串崗一次扣0.5分，不假外出扣1分，睡崗行為扣1分月度3、辦公區(qū)內(nèi)禁止喧鬧嘻笑2分喧鬧扣1分，嬉笑扣1分月度4、工作期間禁止進餐、吃零食及口香糖2分發(fā)現(xiàn)一次扣1分月度5、公司員工及賓客不得在辦公區(qū)內(nèi)吸煙，應(yīng)在吸煙區(qū)內(nèi)吸煙3分辦公區(qū)內(nèi)吸煙每次扣1分，并加扣20元即時6、員工不容許使用客用一次性紙杯2分發(fā)現(xiàn)一次扣1分月度7、不得占用門廳及通道聊天或討論工作2分占用行為每次扣0.5分月度8、工作時間內(nèi)，禁止將子女及親屬帶入辦公區(qū)2分發(fā)現(xiàn)一次扣1分月度9、垃圾桶內(nèi)垃圾及時清倒，不得超過三分之二2分每發(fā)現(xiàn)一次扣1分月度附件3環(huán)境衛(wèi)生管理考核原則管理內(nèi)容考核原則考核辦法兌現(xiàn)方式公司員工應(yīng)樹立愛護環(huán)境、從我做起思想觀念，時刻保持辦公環(huán)境優(yōu)雅與整潔。30分隨機抽查與定期檢查相結(jié)合，月度扣分合計計算，并與考核工資和年終評比掛鉤。應(yīng)得考核工資=考核工資×合計扣分/1001、辦公桌椅及辦公用品應(yīng)擺放有序得當2分擺放雜亂，每次扣1分月度2、辦公桌椅及辦公用品灰塵每日清理，干凈無塵。2分衛(wèi)生清理不徹底，每次扣1分月度3、辦公電腦做到第周定期殺毒，定期保養(yǎng)2分未保養(yǎng)每次扣1分，未定期殺毒扣2分月度4、書柜上書籍及物品擺放應(yīng)整潔有致2分擺放無序每次扣0.5分月度5、文獻柜及文獻柜內(nèi)文稿要分類擺放，不可亂堆亂放2分文稿亂堆亂放每次扣0.5分月度6、辦公室窗臺上除擺放花卉外，不得堆放其他物品2分堆放雜物，每次扣0.5分月度7、公司員工應(yīng)精心養(yǎng)護配管卉，保證花卉成活率3分養(yǎng)護不力，浮現(xiàn)花卉死亡，第次扣2分月度8、復(fù)印機、打印機管理人員應(yīng)在每周及每月對設(shè)備進行擦洗及保養(yǎng)2分未擦洗扣1分，未保養(yǎng)扣1分月度9、工作時間內(nèi)不得閱讀休閑書刊、報紙和從事其他休閑娛樂活動2分發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分月度10、工作時間內(nèi)不得使用電腦進行休閑娛樂活動2分發(fā)現(xiàn)一次扣1分，并加扣20元即時11、各部門電腦、電話由個人保管，其她員工未經(jīng)本人批準，不得擅自使用2分發(fā)現(xiàn)一次扣1分月度12、進入她人辦公室時，應(yīng)輕輕敲門，得到容許后，方可進入1分受到投訴一次扣0.5分月度13、接聽電話要注意電話禮節(jié)，先問“您好”，然后報部門1分違背一次扣0.5分月度14、節(jié)約用紙、用水、用電，打印、復(fù)印按規(guī)定登記3分揮霍紙張發(fā)現(xiàn)一次扣1分，不登記一次扣0.5分15、每日工作完畢后，應(yīng)及時關(guān)閉電腦、空調(diào)電源及電燈開關(guān)，并檢查門、窗關(guān)閉狀況2分發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分月度文書管理制度為使集團公司各類公文制作、收發(fā)、轉(zhuǎn)遞、解決符合規(guī)范化、原則化規(guī)定，特制定本制度。第一條本制度所稱公文是指在尋常業(yè)務(wù)工作中使用請示、報告、決定、決策、規(guī)定、告知、通報、函、會議紀要等一切業(yè)務(wù)往來書件。第二條公司文書管理歸口行政辦公室負責(zé)，機要秘書是文書管理執(zhí)行人。第三條公司各部門需要上呈或下達公務(wù)文書以及外事公務(wù)文書應(yīng)按下列程序辦理：1．機要秘書負責(zé)編號登記，并填寫“公文會簽單”。2．行政辦公室提出擬辦意見。3．轉(zhuǎn)呈有關(guān)部門會簽報公司總經(jīng)理批示。4．由行政辦公室主任負責(zé)將會簽或批示公文送執(zhí)行部門，并進行協(xié)調(diào)催辦。5．將會簽單及公文原件交機要室歸檔存查。第四條需要以集團公司名義對外、對下發(fā)文時，應(yīng)填寫“發(fā)文稿紙”。并注明主送機關(guān)、抄送機關(guān)、秘密級別、打印份數(shù)、主題詞等內(nèi)容。第五條文書按機密限度可分為如下幾類：1．絕密。指極為重要并且不得向公司內(nèi)外無關(guān)人員泄漏內(nèi)容文書。2．機密。指次重要并且涉及內(nèi)容僅限有關(guān)人員懂得文書。3．秘密。指不適當向公司以外人員透露內(nèi)容文書。第六條發(fā)文字號按發(fā)文形式不同分為兩種，一種為內(nèi)部發(fā)文字號，另一種為外部發(fā)文字號。1．對外發(fā)文字號由發(fā)文機關(guān)、發(fā)文年份、發(fā)文順序號構(gòu)成。例如：新疆陳氏(集團)有限責(zé)任公司1號文獻，原則為：新陳氏政字()001號2．對內(nèi)發(fā)文字號，由發(fā)文部門、發(fā)文年份、發(fā)文順序號構(gòu)成。例如：公司財務(wù)審計部1號文獻，原則為：新陳氏財字()001號第七條外部寄送文書，除注明收件人平信及印刷品外，一律由接待員負責(zé)編號登記，并告知有關(guān)人員簽字領(lǐng)取。對標注不清信函，交行政辦公室主任解決。第八條除特殊狀況外，所有上呈和下達文書、承辦人員應(yīng)在三日內(nèi)辦妥。對也許浮現(xiàn)延誤，承辦人應(yīng)提前告之呈報部門經(jīng)理。第九條文書呈閱、呈簽、會辦時，應(yīng)以普通卷宗形式傳遞。如系機密或緊急公文則以絕密卷宗傳遞，并可直接呈報總經(jīng)理。第十條應(yīng)呈報總經(jīng)理審批事項有：1．職務(wù)及重要人事安排2．各種制度性規(guī)定發(fā)布及修訂3．重要合同締結(jié)、解除與變更4．各類訴訟公文。5．與官方機構(gòu)關(guān)于各種重要祈求回執(zhí)、申請等。6．固定資產(chǎn)購買、轉(zhuǎn)讓與解決。7．大額饋贈、謝禮以及對外宣傳廣告費用開支。8．公司分支機構(gòu)設(shè)立與撤銷。9．公司財務(wù)預(yù)算與決算報表及月度財務(wù)報表。10．借款與貸款，以及借貸款銀行開設(shè)與變更。11．公司重要籌劃與企劃工作。12．其她涉及公司權(quán)益事項。第十一條在征得總經(jīng)理批準，對涉及公司內(nèi)部普通行政管理事務(wù)。副總經(jīng)理、財務(wù)部、黨群人力部、投資管理部領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)簽發(fā)公文。第十二條各類會簽文書，如各部門有不批準見時，由文書起草部門出面協(xié)商。如不能協(xié)商一致，應(yīng)報請總經(jīng)理裁定后方可發(fā)布。第十三條文書用印參照《印章管理制度》執(zhí)行。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由行政辦公室負責(zé)解釋。文獻收發(fā)管理制度一、文獻收文管理1．公司收件涉及密級公文，均由公司機要秘書統(tǒng)一簽收。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時向發(fā)文機關(guān)查詢并采用相應(yīng)解決辦法。2．機要秘書將簽收到公文，以卷宗形式及時呈報董事長或總經(jīng)理批閱。3．機要秘書依照董事長或總經(jīng)理批示，在對公文進行分類建檔、立卷目錄基本上，分送關(guān)于職能部門辦理或歸檔備查。4．對分送各職能部門辦理公文，機要秘書應(yīng)作出時限及保密規(guī)定并及時催辦催交。5．對于不涉及密級公文，由行政辦公室主任統(tǒng)一簽收，程序同上。二、文獻發(fā)文管理1．各部門以公司名義上報和下發(fā)文獻由各部門指定專人依照董事長或總經(jīng)理決定起草。2．草擬完畢公文統(tǒng)一交行政辦公室主任負責(zé)校稿，并填寫發(fā)文稿紙。3．行政辦公室主任按公文內(nèi)容負責(zé)傳遞會簽、呈報簽發(fā)、編號、打印、建檔、發(fā)送等工作。打印、復(fù)印管理制度為提高辦公效率，避免紙張揮霍，減少文印成本，延長機器使用壽命，特制定本制度。第一條集團公司文印工作由行政辦公室負責(zé)歸口管理。第二條公司文印工作實行費用包干、部門控制。內(nèi)部遞送簡樸請示、報告，不需上報下發(fā)各部門工作籌劃表格、暫時性工作安排、便函等原則上不屬于打印、復(fù)印范疇。第三條為提高打印速度，減少打印差錯，各部門交付打印文稿應(yīng)統(tǒng)一采用十六開稿紙或公函紙，并謄寫工整、筆跡清晰。對打印完畢文稿，打印人員應(yīng)在認真檢查之后，將原稿和打印清樣遞交送稿人校對。第四條打印員有權(quán)依照文獻輕重緩急及主次限度，合理調(diào)節(jié)打?。曅?，急件優(yōu)先、特事特辦。打印員有權(quán)回絕打印不合乎規(guī)范規(guī)定文稿。第五條本著勤儉節(jié)約，減少開支原則，需打印、復(fù)印稿件數(shù)量應(yīng)控制在最低限度以內(nèi)，不得任意增長文印份數(shù)，以避免導(dǎo)致紙張揮霍。第六條打印人員要認真做好打印登記工作。行政辦公室主任每月指定專人負責(zé)按部門做好耗材匯總及成本核算工作，并報主管副總經(jīng)理，以便適時進行發(fā)布或講評。第七條打印人員要嚴格遵守公司保密規(guī)定，禁止將打印內(nèi)容向外泄露和擴散。打印余頁、廢頁應(yīng)及時銷毀。廢紙雙面運用要符合保密原則。第八條集團公司及各部門專管文印設(shè)備原則上只限內(nèi)部辦公使用，各下屬公司及個人需進行材料打印、復(fù)印、掃描時，應(yīng)按下列原則計費。項目計費原則規(guī)格打印復(fù)印掃描B5紙/張2．00元0．20元3．00元A4紙/張3．00元0．30元4．00元B4紙/張0．50元6．00元A3紙/張0．60元8．00元第九條公司打印設(shè)備由專人負責(zé)管理，未經(jīng)部門經(jīng)理批準，其她人員不得擅自操作。使用復(fù)印機時，應(yīng)熟悉操作使用規(guī)程。因擅自操作或操作不當導(dǎo)致設(shè)備故障者，不但要承擔(dān)所有維修補償責(zé)任，并對其處以50元一500元罰款。第十條文印設(shè)備管理人員應(yīng)端正服務(wù)態(tài)度，堅守工作崗位，保證服務(wù)質(zhì)量，愛護文印設(shè)備，做好清潔保養(yǎng)、尋常維護工作，以此減少文印成本，提高工作效率，保證設(shè)備安全。第十一條打印、復(fù)印個人資料時，未按規(guī)定辦理繳費手續(xù)，文印人員有權(quán)回絕打印、復(fù)印。不聽勸阻，擅自復(fù)印者，按復(fù)印價格二倍罰款。第十二條未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準擅自打印復(fù)印材料，將追究文印人員責(zé)任。第十三條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由行政辦公室負責(zé)解釋。會議場合管理辦法為加強公司會議室管理，提高會議室使用效率，有效避免會議沖突，特制定本辦法。第一條集團公司會議室原則上只限于集團公司及各部門召開會議時使用。非會議性例行接待不得使用會議室。第二條會議場合由行政辦公室負責(zé)管理，集團公司及各部門召開會議需使用時，應(yīng)提前一小時到公司接待處進行登記。第三條除集團公司董事長、總經(jīng)理暫時召集會議外，未提前登記會議，原則上不予安排。第四條會議安排發(fā)生沖突時，由行政辦公室主任負責(zé)協(xié)調(diào)。第五條各部門應(yīng)嚴格執(zhí)行會議時間安排，不得擅自超時使用會議室。第六條如集團公司與各部門在會議室使用問題上產(chǎn)生矛盾時，應(yīng)優(yōu)先安排集團公司使用。第七條集團公司所屬各下屬公司使用會議室實行使用審批，準時計價管理辦法。程序為：1．填寫《會議室使用審批單》2．行政辦公室主任批準。3．準時計價，財務(wù)收款。第八條會議室使用計價原則為：大會議室60元川、時，小會議室30元川、時(含租賃費、服務(wù)費、水電費)。第九條未按上述辦法及程序辦理睬議室使用手續(xù)部門及子公司，會議室管理人員有權(quán)回絕使用。第十條本辦法自發(fā)布之日起試行。由行政管理部負責(zé)解釋。印章管理制度第一條公司印章及領(lǐng)導(dǎo)人名章作為公司權(quán)利、信譽、責(zé)任象征，為使其對的發(fā)揮標志、權(quán)威證明、憑信等效力和作用，特制定本制度。第二條本制度合用于集團公司、各下屬公司、單位范疇內(nèi)公章、專用印章（涉及合同專用章、財務(wù)專用章、部門專用章)、套印章、鋼印等圓形章及法人代表私章、領(lǐng)導(dǎo)人名章管理。第三條公司采用集中管理與分散管理相結(jié)合體制，集團公司機要室是印章管理主管部門。第四條印章刻制、登記：①集團公司所有印章刻制由機要室工作人員依照工作需要，經(jīng)集團公司總經(jīng)理批準，攜同關(guān)于人員持公函到公安局辦理登記手續(xù)，按國家規(guī)定辦理，公司應(yīng)為所有印章建立臺帳。②各子公司印章由各子公司行辦工作人員依照工作需要，經(jīng)集團公司總經(jīng)理批準后，按規(guī)定辦理，并建立臺帳。第五條對刻章承制人員規(guī)定：①刻章人必要嚴格遵守公司保密制度。②禁止自行刻制公司印章或仿制印章。第六條印章保管：(1)集團公司、各下屬公司法人公章、合同章及法人代表私章必要由集團公司機要室統(tǒng)一保管。(2)財務(wù)專用章、部門專用章由各公司自行保管。第七條管理規(guī)定：(1)印章管理人必要嚴格遵守保密制度，堅持原則，恪守職責(zé)。(2)印章管理人不得擅自將印章交她人保管。(3)印章禁止外借，否則視為失職。(4)印章必要放在安全地方，所放抽屜、柜要加鎖，重要印章應(yīng)置于保險箱內(nèi)，且須管好放置印章柜子鑰匙，不可亂扔亂放。(5)普通狀況下，印章只能在保管者辦公室內(nèi)使用，不得擅自拿出辦公室，保管人外出時，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后交她人代管，并填寫《公章移送登記表》。(6)如遇公務(wù)需攜印外出使用時，須經(jīng)總經(jīng)理批準。(7)保管人員發(fā)現(xiàn)印章丟失或有異常現(xiàn)象，應(yīng)保護現(xiàn)場，并報告領(lǐng)導(dǎo)迅速查明狀況及時解決。必要時報告公安部門協(xié)助解決，對確已丟失印章要向本地公安機關(guān)登記并聲明作廢。(8)下屬公司撤銷或合并時，應(yīng)將所保管印章及時上交機要室封存。(9)領(lǐng)導(dǎo)名章由領(lǐng)導(dǎo)人自己保管或由指定秘書保管，它應(yīng)與正式印章同樣加強管理。(10)禁止涂改印章，如將部門專用章改換成公章使用時，將嚴肅解決。第八條用印審批程序：①加蓋公章時，用印人需據(jù)實詳細填寫《印章使用申請表》，經(jīng)所在公司領(lǐng)導(dǎo)(指副總經(jīng)理級以上)批準后，將申請單交機要室，并進行印章使用登記。②需蓋合同章時，按公司合同管理制度執(zhí)行。③需蓋部門專用章時，可直接找各部門蓋章。各部門印章管理人員應(yīng)對所管印章使用狀況進行登記。④空白公函領(lǐng)取必要經(jīng)總經(jīng)理審批。⑤簡介信(普通簡介信、存根簡介信、專用簡介信、證明信)用印，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，可直接到機要室辦理。⑥機要室應(yīng)將交來《(p章使用申請表》按月存檔。第九條審視：①印章管理人在蓋章前應(yīng)對所需蓋章文獻進行審視，如在文書內(nèi)容、手續(xù)、格式等方面發(fā)現(xiàn)問題或疑問，應(yīng)請示領(lǐng)導(dǎo)。在某些重要用印狀況下，更要加強審視工作。②對違背或不符合公司規(guī)定用印，印章管理人應(yīng)回絕蓋章。第十條蓋?。孩偕w出印章須位置恰當，圖案清晰，文字端正。②有固定或指定蓋章處文獻應(yīng)在規(guī)定蓋印處蓋，如果沒有指定，蓋印人應(yīng)參照關(guān)于規(guī)定，選取恰當位置蓋印，普通蓋在文章末尾與年、月、日之間，詳細位置規(guī)定：上部不壓正文、下部騎年跨月。③正式印章應(yīng)用紅色印泥或印油，專用章或其他印章依照關(guān)于規(guī)定可用紅色、藍色或紫色印泥、油。④如果文獻需蓋各種印章，各印章不能交叉重疊，不能壓正文，不能蓋出紙邊。計算機使用管理制度第一條電腦設(shè)備應(yīng)由專業(yè)人員嚴格按照作業(yè)程序操作、保養(yǎng)，節(jié)支降耗。第二條電腦必要置于陰涼處，附近禁止放置易燃、易爆、易碎、易污染及磁性物品，設(shè)備周邊應(yīng)保持干燥、整潔。第三條電腦設(shè)備浮現(xiàn)故障，應(yīng)及時報請維修，非電腦維護人員不得擅自拆卸電腦及連接各種硬件設(shè)備。第四條病毒防護1．任何人在未經(jīng)批準狀況下不得向計算機互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)拷備軟件或文檔。2．未聯(lián)網(wǎng)電腦，其軟件安裝由總經(jīng)辦指定專人負責(zé)。3．所有電腦均不得安裝任何游戲軟件或私人學(xué)習(xí)軟件。4．軟盤使用前必要保證無病毒。5．操作者離開前，應(yīng)退出系統(tǒng)并關(guān)機，切斷與之關(guān)于所有電源。6．任何人未經(jīng)保管人批準，不得使用她人電腦。第五條各部門電腦，未經(jīng)總經(jīng)辦容許不得擅自調(diào)用。電腦調(diào)節(jié)、使用須按公司《固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備及辦公用品管理制度》關(guān)于條款辦理手續(xù)。第六條各部門購買關(guān)于電腦方面部件，必要通過總經(jīng)辦核準。電腦運營過程中由于機器老化或質(zhì)量等因素損壞部件，需經(jīng)總經(jīng)辦審核認定，方可更新。第七條各部門購買電腦要嚴格遵守公司財務(wù)管理制度，依照資金安排及工作需要，選取恰當電腦主板匹配。第八條凡未按本制度執(zhí)行，給公司導(dǎo)致?lián)p失者，視情節(jié)輕重，予以罰款解決或行政處分。傳真機使用管理制度一、傳真機由行政辦公室指定專人進行管理。為集團公司所屬各部門及尚未配備類似通訊設(shè)備下屬公司及單位服務(wù)。二、傳真機管理人員應(yīng)負責(zé)及時發(fā)送按規(guī)定訂立各類傳真函件，并建立登記、簽收臺帳，以備核查。三、發(fā)送傳真件程序為：1．按規(guī)定格式和規(guī)定謄寫或打印傳真件。2．填寫《發(fā)文稿紙》，并按密級由主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。3．由管理人員登記、核價，并查詢發(fā)送效果。四、收費辦法：1．集團公司所屬各部門收發(fā)傳真實行費用統(tǒng)籌、記帳管理。獨立經(jīng)營、自負盈虧子公司收發(fā)傳真實行內(nèi)部計價，費用自理。2．發(fā)送傳真按電信局當期核定收費原則執(zhí)行?；厥諅髡姘错撚嬍粘杀举M。五、傳真機管理人員應(yīng)嚴格執(zhí)行收費辦法，精確核定發(fā)送價格，并督促發(fā)送單位繳款。六、對未按發(fā)送程序辦理關(guān)于手續(xù)傳真件，管理人員有權(quán)回絕發(fā)送。報刊征訂及管理辦法第一條為規(guī)范公司報刊征訂工作，提高報刊運用率，實現(xiàn)資源共享，減少揮霍目，特制定本辦法。第二條本辦法所稱報刊是指由公司出資征訂與各部門業(yè)務(wù)工作有直接密切聯(lián)系，并能對業(yè)務(wù)工作起到指引、協(xié)助作用報刊。個人出資征訂報刊不屬本辦法管轄范疇。第三條報刊征訂管理原則：統(tǒng)一征訂、部門管理、定期收存、損毀補償。第四條征訂管理程序：1．部門經(jīng)理提交年度報刊征訂籌劃。2．主管總監(jiān)審視簽字。3．行政辦公室專人負責(zé)造表匯總。4．行政辦公室主任審核。5．主管副總經(jīng)理批準。6．行政辦公室統(tǒng)一征訂。第五條每月各部門訂閱刊物送達后，由接待員負責(zé)登記，部門主管人員負責(zé)簽收。第六條每一季度由接待員回收刊物，并存儲于閱覽書架，供其她部門人員借閱。因故無法歸還時，應(yīng)向公務(wù)員闡明理由后簽字備查。第七條公司員工需借閱刊物時，應(yīng)自覺積極地到接待員處登記，并在一周內(nèi)歸還。第八條所有征訂刊物，各部門應(yīng)指定專人妥善管理，如浮現(xiàn)丟失、損壞現(xiàn)象，由部門經(jīng)理負責(zé)照價補償。第九條公司董事長、總經(jīng)理及信息室訂閱刊物，自行保管存儲，由行政辦公室定期檢查。第十條本辦法從發(fā)布之日起試行。公司大事記收集管理辦法依照上級批示規(guī)定，集團公司將從1月1日起開展月度大事記收集整頓工作?，F(xiàn)將收集整頓工作內(nèi)容及辦法告知如下，望認真配合執(zhí)行。一、大事記收集整頓工作意義做好大事記收集整頓工作將有助于咱們及時有效地記載各部門及公司在生產(chǎn)經(jīng)營管理活動各個層面所做重要工作，客觀真實地反映公司歷史發(fā)展面貌。二、大事記收集、整頓工作內(nèi)容1．重要會議以及會議形成重要決策。(附紀要)2．重要人事任免議案。(附文獻)3．投資或融資在5萬元以上項目獲得批準。(附批復(fù))4．生產(chǎn)線或重要技改項目開業(yè)、開工。(附照片)5．黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人視察工作。(附照片)6．地方黨政機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)視察參觀工作。(附照片)7．國內(nèi)外客商洽談聯(lián)營、訂貨、合伙事宜(附會議照片)8．參加國內(nèi)外、區(qū)內(nèi)外重要會議狀況。(附會議照片)9．公司或個人獲得各類獎勵狀況。(附證書復(fù)印件)10．訂立各類重要合同、意向書及合同書。(附復(fù)印件)11．獲得各類專利、資格認證狀況。(附復(fù)印件)12．產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售額和利潤創(chuàng)歷史新高狀況。(附報表及報告13．生產(chǎn)管理活動中重要管理舉措。(附報告)14．公司或個人浮現(xiàn)重大違法亂紀行為。(附裁定書及報告)15．發(fā)生重大安全事故狀況。(附報告)16．區(qū)內(nèi)外媒體報道與我關(guān)于重要新聞。(附復(fù)印件)17．其她重大事項。三、大事記收集整頓辦法1．辦事處大事記收集整頓工作由集團公司信息技術(shù)部負責(zé)。各公司可視情況指定專門部門或人員負責(zé)收集整頓后，上報集團公司行政管理部。2．大事記采用月度收集整頓，月度上報。每月5日前上報上月度大事記月度無大事發(fā)生時，應(yīng)電話告知集團公司行政管理部。3．月度大事應(yīng)準時間排序，并標明事件發(fā)生時間、地點、人物及事件全貌。(可參閱附表填：4．對因工作疏忽，未能及時上報大事記人員，集團公司將責(zé)成公司作出相應(yīng)懲罰。重要會議、活動保障人員注意事項1．對各自分工范疇內(nèi)任務(wù)、工作要恪盡職守，認真負責(zé)。不容許發(fā)大失誤和差錯。不容許因個人失職、疏忽影響會議、活動整體質(zhì)量和效果。2．樹立全局觀念，在分工明確前提下，倡導(dǎo)互助合伙。要積極拾遺補{助她人解決好暫時、突發(fā)狀況，保證會議或活動順利進行。3．會議或活動期間，工作保障人員要堅守崗位或在指定位置待命，以便時聯(lián)系、尋找。4．會議或活動期間，全體保障工作人員要按規(guī)定著裝，佩帶工作人員標志5．自覺遵守會場、活動舉辦場合秩序和安全規(guī)定。6．會議或活動結(jié)束后，要善始善終做好收尾撤離工作，不得丟三拉四，不現(xiàn)失誤或?qū)е聯(lián)p失。重要會議、活動保障規(guī)定1．精力集中，堅守崗位；2．衣著整潔，舉止端莊；3．熱情禮貌，處事得體；4．眼中有活，拾遺補缺；5．靈活變通，善始善終；6．遇有狀況，及時請示；7．責(zé)任到人，獎懲分明人力資源管理工作制度薪酬任命委員會工作條例為保證集團公司范疇內(nèi)人力資源配備更加合理，保證人事管理與薪資管理工作充分體現(xiàn)公開、公平、公正原則，充分發(fā)揮其調(diào)動廣大員工工作積極性、創(chuàng)造性勉勵作用。經(jīng)總經(jīng)理批準，決定成立新疆陳氏(集團)有限責(zé)任公司薪酬任命委員會?，F(xiàn)將薪酬委員會工作條例明確如下：一、薪酬任命委員會職能定位。薪酬任命委員會是在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)集團公司范疇內(nèi)重大人事、薪資、福利、獎懲事項專門議事、監(jiān)督機構(gòu)。二、薪酬任命委員會核心職能。依照集團公司總經(jīng)理授意或授權(quán)：(一)負責(zé)向總經(jīng)理提交集團公司所屬各部門、公司、單位第一負責(zé)人及財務(wù)負責(zé)人推薦、選拔、考核、審查、使用建議或方案。(二)負責(zé)向總經(jīng)理提交集團公司所屬各部門、公司、單位領(lǐng)導(dǎo)班子考核、評價、選配、調(diào)節(jié)建議或方案。(三)負責(zé)向總經(jīng)理提供集團公司范疇內(nèi)其他重要崗位所需人才推薦、選拔、考核、審查、使用建議或意見。(四)負責(zé)向總經(jīng)理提交集團公司機關(guān)內(nèi)部重大人事、薪資、福利、獎懲決定建議或方案。(五)對集團公司范疇內(nèi)人事、薪酬管理工作負有監(jiān)督和反映責(zé)任。(六)負責(zé)完畢總經(jīng)理交予其他重要人事、薪資、福利、獎懲事項議事任務(wù)三、薪酬任命委員會人員構(gòu)成。薪酬任命委員會由集團公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、黨委書記、總經(jīng)理助理、各部門總監(jiān)、人力資源部經(jīng)理等10人構(gòu)成。主任：新疆陳氏(集團)有限責(zé)任公司總經(jīng)理成員：新疆陳氏(集團)有限責(zé)任公司黨委書記集團公司副總經(jīng)理集團公司總經(jīng)理助理人力資源總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)投資管理總監(jiān)人力資源部經(jīng)理四、薪酬任命委員會運作程序。(一)受領(lǐng)總經(jīng)理下達工作任務(wù)。(二)受理人力資源部提出方案、提案、建議。(三)對重大事項進行調(diào)查、論證、評價、把關(guān)。(四)對擬錄取人員進行必要面試、考核、審查(五)對議事內(nèi)容進行研究討論。(六)形成相對統(tǒng)一意見。(七)向總經(jīng)理提交委員會方案或建議。五、薪酬任命委員會工作對接關(guān)系。對上關(guān)系：集團公司總經(jīng)理。(是直接領(lǐng)導(dǎo)上下級關(guān)系)對下關(guān)系：集團公司所屬公司單位。(通過人力資源部聯(lián)系)對內(nèi)關(guān)系：人力資源部。(是業(yè)務(wù)主管部門與議事機構(gòu)之間非從屬關(guān)系)六、薪酬任命委員會必要遵循原則。(一)任何重大人事、薪資、福利、獎懲事項必要經(jīng)由薪酬任命委員會集體研究討論后，方可提交總經(jīng)理審批。(二)重大事項必要經(jīng)薪酬任命委員會集體研究討論后才干做出決定。(三)研究決定問題必要遵循公開、公平、公正原則。(四)薪酬委員會開會必要有半數(shù)以上成員到會才算有效。(五)必要有到會半數(shù)以上成員批準，才干形成有效決定。(六)薪酬委員會只有決策、方案議事建議權(quán)，而無批準權(quán)和執(zhí)行權(quán)（批準權(quán)在總經(jīng)理，執(zhí)行權(quán)在人力資源部)(七)對人事薪酬工作已定方案、決定執(zhí)行狀況，薪酬任命委員會享有監(jiān)督權(quán)和反映權(quán)。此條例從下發(fā)之日起生效。人事薪資管理若干規(guī)定為了使新疆陳氏(集團)有限責(zé)任公司內(nèi)部人事薪資管理工作更加有序科學(xué)規(guī)范，特制定此規(guī)定?？倓t一、新疆陳氏(集團)有限責(zé)任公司人事、薪資業(yè)務(wù)主管職能部門和尋常管理部門是該公司人力資源部。二、新疆陳氏(集團)有限責(zé)任公司重大人事、薪資決定審議決策機構(gòu)為該公司薪酬任命委員會。三、人力資源部和薪酬任命委員會在集團公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，直接向總經(jīng)理負責(zé)并報告工作。四、新疆陳氏(集團)有限責(zé)任公司范疇內(nèi)所有人事變動、薪資調(diào)節(jié)必要經(jīng)集團公司總經(jīng)理批準或承認，方能生效。五、各種人事、薪資變動必要符合集團公司有關(guān)程序、手續(xù)、制度、規(guī)定、紀律。必要經(jīng)由人力資源部歸口辦理。否則將視為無效變動。人事薪資業(yè)務(wù)辦理程序一、用人單位或部門向人力資源部提出書面或口頭意向。二、人力資源部與用人單位協(xié)商拿出初步意見或建議。三、向總經(jīng)理提交書面請示。(重大人事薪資業(yè)務(wù)事項，經(jīng)薪酬任命委員會集體討論研究后，再向總經(jīng)理提交書面建議或請示)四、持總經(jīng)理批件到人力資源部辦理有關(guān)手續(xù)。五、由人力資源部制發(fā)薪酬任免變動告知或文獻。六、薪資主管與財務(wù)部門根據(jù)文獻或告知做出相應(yīng)薪資變動。七、文獻、批件留存歸檔。新聘人員一、所有新聘人員均有三個月崗位試用期。二、在試用期間新聘人員均按擬推薦崗位安排工作。三、試用期間按所試用崗位最低一檔工資原則70％發(fā)放工資。四、試用期滿后，由人力資源部、用人單位、或薪酬任命委員會共同擬定與否正式錄取(轉(zhuǎn)正)及錄取后職務(wù)薪級。五、新錄取人員職級，普通應(yīng)定為本崗位職級最低一檔。崗位職級設(shè)立我司機關(guān)共設(shè)9個職級：董事長級副董事長級總經(jīng)理級副總經(jīng)理級(含總監(jiān)、總經(jīng)理助理)部門經(jīng)理級部門副經(jīng)理級主管級文員級技工級工資檔次設(shè)立我司共設(shè)立24個工資檔次：董事長一、二、三檔副董事長一、二、三檔總經(jīng)理一、二、三檔副總經(jīng)理級一、二、三檔(含總監(jiān)、總經(jīng)理助理)部門經(jīng)理級一、二、三檔主管級一、二、三檔文員級一、二、三檔技工級一、二、三檔加薪一、我司加薪分為晉職加薪、獎勵加薪、年限加薪、工齡加薪四種：晉職加薪是指隨個人職務(wù)晉升而加薪形式。此種加薪由總經(jīng)理批準實行，無時間、檔次、職級限制。獎勵加薪是指因工作業(yè)績明顯或體現(xiàn)突出而受到一種加薪形式。此種加薪由總經(jīng)理批準實行，可隨時實行，加薪幅度普通控制在本職級檔次范疇內(nèi)。年限加薪是指雖無突出業(yè)績，但兢兢業(yè)業(yè)勝任本職工作，無重大過錯、過錯，達到一定年限自然加薪形式。此種加薪由人力資源部提出，由薪酬任命委員會研究擬定。加薪幅度普通控制在本職級檔次范疇內(nèi)。特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理特批，可加薪至上一職級最低一檔。工齡加薪是指隨人司工齡增長而進行一種加薪形式。此種加薪由人力資源部提出，薪酬任命委員會審核認定即可實行。二、不同職級年限加薪時間要董事長、副董事長、總經(jīng)理級(暫不執(zhí)行年限加薪)副總經(jīng)理、總監(jiān)級、總助二年部門經(jīng)理級三年主管級三年文員級三年技工級三年三、年限加薪和工齡加薪辦理1．對年限加薪、工齡加薪每年三月、九月各集中研究辦理一次。其他時間不再暫時個別受理加薪業(yè)務(wù)。2．年限未滿不得加薪。超過年限按超過月份如數(shù)補發(fā)。減薪我司減薪分為職務(wù)變動減薪、工作量變動減薪和錯誤過錯減薪三種。職務(wù)變動減薪是指因正常職務(wù)調(diào)節(jié)(減少)而隨之產(chǎn)生相應(yīng)減薪。此種減薪依照是總經(jīng)理簽發(fā)職務(wù)變動任命。工作量變動減薪是因原工作量明顯減少而產(chǎn)生減薪。此種減薪依照是薪酬任命委員會決定。錯誤過錯減薪是指因個人體現(xiàn)不佳、錯誤或過錯而予以懲戒性減薪。此種減薪依照是對負責(zé)人解決或處分決定。工齡計算1．被正式錄取新聘人員，其工齡從試用起始日算起。2．參加過招聘培訓(xùn)新聘人員，被正式錄取后其工齡從培訓(xùn)報到日算起。3．集團公司范疇內(nèi)公司、單位之間調(diào)節(jié)、調(diào)動人員，其工齡應(yīng)持續(xù)累加計4．對正常離司又入司人員，離司時間在一年之內(nèi)，其工齡可減去離司時間持續(xù)累加計算；離司時間在一年以上，其工齡要從頭開始計算薪資記錄和發(fā)放1．薪資記錄截止日期為每月7日。超過截止日期人事、薪資變更只能順延至下一月辦理，任何人任何部門不得在截止日后隨意下達人事、薪資變動告知。人力資源部有權(quán)回絕受理逾期變動告知。2．我司薪資發(fā)放日期為每月10日(逢雙休日、節(jié)假日順延或提前)。無特殊狀況，不得提前或推遲發(fā)放。特殊狀況下提前或推遲發(fā)放，決定權(quán)在總經(jīng)理。3．每月薪資發(fā)放必要經(jīng)由總經(jīng)理審查、批準后才干生效。為保證薪資準時發(fā)放，總經(jīng)理外出期間，可由總經(jīng)理授權(quán)副總經(jīng)理代為簽批。本規(guī)定從2印1年11月1日起實行。人事薪資工作紀律1．集團公司范疇內(nèi)人事薪資變動調(diào)節(jié)必要遵循逐級按部門申報，按條件原則衡量，按程序規(guī)定審批(審議)，職能部門歸口辦理原則。人力資源部有權(quán)回絕受理非組織行為個人規(guī)定，有權(quán)回絕受理違犯規(guī)定、原則、條件、程序、制度人事薪資業(yè)務(wù)。2．任何部門在辦理人事薪資事項時(涉及：招聘、錄取、調(diào)節(jié)、調(diào)動、借調(diào)、人司、離司、職稱、調(diào)資、晉升、獎懲、考勤等)，必要出具書面文獻(涉及：請示、告知、商函、調(diào)函、任免文獻、證書、證明、批示、注釋單等)。否則，人力資源部門有權(quán)不予辦理。3．任何越權(quán)、越位、越程序、越規(guī)章制度辦理人事薪資變動，集團公司都將視為無效行為，其引起后果由負責(zé)人自負。4．任何人、任何部門直接、間接為個人或部門謀取私利行為都將被視為違紀行為論處。5．涉及到親屬(含直系與旁系親屬)人事薪資業(yè)務(wù)，關(guān)聯(lián)人必要執(zhí)行回避制度，不得以任何方式參加、干擾或施加影響。否則將以違紀論處。6．重大人事、薪酬、福利、獎懲事項必要經(jīng)由薪酬任命委員會集體研究決定，再向總經(jīng)理提交方案或建議，避免因個人或一種部門說了算而也許浮現(xiàn)重大偏差或失誤。7．人力資源部和薪酬任命委員會工作必要清除特權(quán)、特殊、神秘色彩。其成員必要具備崇高品德，良好素質(zhì)。必要本著向公司和總經(jīng)理負責(zé)態(tài)度，公正無私地行使手