齊魯銀行理財業(yè)務

PAGE齊魯銀行理財業(yè)務2023年下半年度報告報告期：2023年7月1日至2023年12月31日產(chǎn)品管理人：齊魯銀行股份有限公司第一章理財產(chǎn)品新發(fā)、到期、存續(xù)情況1.1報告期內(nèi)新發(fā)產(chǎn)品產(chǎn)品類型本期2023年7月1日至2023年12月31日上期2023年1月1日至2023年6月30日數(shù)量（只）占比金額（萬元）占比數(shù)量（只）占比金額（萬元）占比按募集方式公募產(chǎn)品7088.61%5954113.3599.46%6982.14%6776383.1898.75%私募產(chǎn)品911.39%32100.000.54%1517.86%85447.001.25%按投資性質(zhì)固定收益類79100.00%5986213.35100.00%84100.00%6861830.18100.00%權益類00%00%00%00%商品及金融衍生品類00%00%00%00%混合類00%00%00%00%1.2報告期內(nèi)到期產(chǎn)品產(chǎn)品類型本期2023年7月1日至2023年12月31日上期2023年1月1日至2023年6月30日數(shù)量（只）占比金額（萬元）占比數(shù)量（只）占比金額（萬元）占比按募集方式公募產(chǎn)品6880.95%6170087.4398.61%5688.89%6602278.0299.62%私募產(chǎn)品1619.05%86985.891.39%711.11%24919.020.38%按投資性質(zhì)固定收益類84100.00%6257073.32100.00%63100.00%6627197.04100.00%權益類00%00%00%00%商品及金融衍生品類00%00%00%00%混合類00%00%00%00%1.3報告期末存續(xù)產(chǎn)品產(chǎn)品類型本期2023年7月1日至2023年12月31日上期2023年1月1日至2023年6月30日數(shù)量（只）占比金額（萬元）占比數(shù)量（只）占比金額（萬元）占比按募集方式公募產(chǎn)品12888.89%5703121.3699.15%12584.46%5819584.5598.28%私募產(chǎn)品1611.11%49075.990.85%2315.54%102055.861.72%按投資性質(zhì)固定收益類144100.00%5752197.35100.00%148100.00%5921640.41100.00%權益類00%00%00%00%商品及金融衍生品類00%00%00%00%混合類00%00%00%00%第二章理財產(chǎn)品投資資產(chǎn)情況資產(chǎn)類別穿透前金額（萬元）占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例穿透后金額（萬元）占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例現(xiàn)金及銀行存款21721.620.37%23305.280.39%同業(yè)存單308948.955.23%308948.955.16%拆放同業(yè)及債券買入返售119870.042.03%129850.452.17%債券4887695.9782.72%5460907.7591.17%非標準化債權類資產(chǎn)46912.370.79%46912.370.78%權益類資產(chǎn)20025.490.34%20025.490.33%金融衍生品0.00%00.00%代客境外理財投資QDII0.00%00.00%商品類資產(chǎn)0.00%00.00%另類資產(chǎn)0.00%00.00%公募基金0.00%00.00%私募基金0.00%00.00%資產(chǎn)管理產(chǎn)品503331.098.52%00.00%委外投