勁嘉集團(tuán)SAP項(xiàng)目-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-評(píng)審V1.0

深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司SAP項(xiàng)目藍(lán)圖評(píng)審北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司NeusoftHuijuInformationTechnologyCo.,Ltd2018?07.17財(cái)務(wù)管理專題討論一、財(cái)務(wù)組織架構(gòu)（公司代碼、成本控制范圍、利潤中心、成本中心）二、流程清單

序號(hào)內(nèi)容方案編碼規(guī)則備注1成本控制范圍2公司代碼3利潤中心4成本中心5經(jīng)營范圍獲利能力分析報(bào)表組織6財(cái)務(wù)管理范圍預(yù)算組織結(jié)構(gòu)7會(huì)計(jì)科目表科目表名組織1.1財(cái)務(wù)管理組織結(jié)構(gòu)公司代碼成本控制范圍利潤中心成本中心中豐田公司1000中豐田…...珠海嘉瑞智能包裝……供應(yīng)鏈公司……珠海嘉瑞…...……精品彩盒…...……供應(yīng)鏈…...……………...……大包裝…...……1.2財(cái)務(wù)管理組織結(jié)構(gòu)1.控制范圍建議勁嘉集團(tuán)智能包裝公司供應(yīng)鏈公司中豐田公司嘉瑞公司……控制范圍公司代碼2.控制范圍：SAP系統(tǒng)使用“1000”編碼，描述：勁嘉集團(tuán)成本控制范圍公司代碼經(jīng)營組織利潤中心成本中心1.3財(cái)務(wù)管理組織結(jié)構(gòu)（成本控制范圍）1.公司代碼是財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理的載體，按每個(gè)獨(dú)立法人，建立獨(dú)立的公司代碼。公司代碼設(shè)置長度為4位，采用數(shù)字形式體系勁嘉集團(tuán)智能包裝公司供應(yīng)鏈公司中豐田公司嘉瑞公司……2.公司代碼編碼討論：

（1）在全集團(tuán)的角度討論公司代碼編制方案。

（2）建議編碼規(guī)則：共4位公司代碼：1000、2000用于煙標(biāo)類公司編碼3000用于酒包類公司編碼4000用于包裝材料類公司編碼5000用于供應(yīng)鏈類公司編碼成本控制范圍公司代碼經(jīng)營組織利潤中心成本中心XXXX(4位數(shù)字）第1位為業(yè)務(wù)板塊，分別代表：1和2為煙標(biāo)3為酒包4為包裝材料5為供應(yīng)鏈第2、3、4位，為順序號(hào)，從000開始編碼SAP公司代碼公司名稱所屬板塊原公司序號(hào)3100智能包裝公司酒包事業(yè)部A010254100中豐田包裝材料事業(yè)部A010104200珠海嘉瑞包裝材料事業(yè)部A010205100勁嘉供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)聵I(yè)部A010271.4財(cái)務(wù)管理組織結(jié)構(gòu)（公司代碼）成本控制范圍公司代碼經(jīng)營組織利潤中心成本中心獲利分析會(huì)計(jì)主要銷售指標(biāo)：-銷售收入-銷售折扣-銷售成本-……主要通過報(bào)表的形式，查詢各類產(chǎn)品或產(chǎn)品組的利情況。1.經(jīng)營組織編碼：全集團(tuán)使用一個(gè)經(jīng)營組織結(jié)構(gòu)，編碼：10002.預(yù)算管理的組織結(jié)構(gòu)，財(cái)務(wù)管理范圍，編碼：1000勁嘉集團(tuán)智能包裝公司供應(yīng)鏈公司中豐田公司嘉瑞公司……1.5財(cái)務(wù)管理組織結(jié)構(gòu)（經(jīng)營范圍、預(yù)算組織）利潤中心是從管理會(huì)計(jì)內(nèi)部管控需要，而設(shè)立的管理架構(gòu)，用于查詢、統(tǒng)計(jì)、考核企業(yè)內(nèi)部的組織單位所發(fā)生的成本、費(fèi)用、利潤等。2.利潤中心建議：

（1）智能包裝公司，使用三個(gè)利潤中心，一個(gè)精品彩盒、一個(gè)大包裝、一個(gè)公共。

（2）中豐田一個(gè)利潤中心、供應(yīng)鏈公司一個(gè)利潤中心、嘉瑞公司一個(gè)利潤中心。

智能包裝公司精品彩盒事業(yè)處大包裝事業(yè)處公共利潤中心供應(yīng)鏈公司供應(yīng)鏈中豐田公司中豐田嘉瑞公司嘉瑞公司代碼利潤中心成本控制范圍公司代碼經(jīng)營組織利潤中心成本中心1.6財(cái)務(wù)管理組織結(jié)構(gòu)（利潤中心）SAP公司代碼公司名稱利潤中心編碼利潤中心描述3100深圳勁嘉新型智能包裝有限公司P310010100智能包裝公共3100深圳勁嘉新型智能包裝有限公司P310040100精品彩盒3100深圳勁嘉新型智能包裝有限公司P310040200大包裝4100中豐田光電科技（珠海）公司P410010100中豐田4200珠海市嘉瑞包裝材料有限公司P420010100珠海嘉瑞5100深圳前海勁嘉供應(yīng)鏈有限公司P510010100勁嘉供應(yīng)鏈3.利潤中心編碼規(guī)則：成本控制范圍公司代碼經(jīng)營組織利潤中心成本中心1.7財(cái)務(wù)管理組織結(jié)構(gòu)（利潤中心）SAP公司代碼公司名稱利潤中心編碼利潤中心描述3100深圳勁嘉新型智能包裝有限公司P310010100智能包裝公共3100深圳勁嘉新型智能包裝有限公司P310040100精品彩盒3100深圳勁嘉新型智能包裝有限公司P310040200大包裝4100中豐田光電科技（珠海）公司P410010100中豐田4200珠海市嘉瑞包裝材料有限公司P420010100珠海嘉瑞5100深圳前海勁嘉供應(yīng)鏈有限公司P510010100勁嘉供應(yīng)鏈1.8財(cái)務(wù)管理組織結(jié)構(gòu)（成本中心）成本控制范圍公司代碼經(jīng)營組織利潤中心成本中心成本中心是費(fèi)用收集、費(fèi)用分配的成本部門。1.9財(cái)務(wù)管理組織結(jié)構(gòu)（集團(tuán)科目表結(jié)構(gòu)）勁嘉集團(tuán)科目表，使用統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目表。集團(tuán)科目表編碼：1000，然后，再分配給各公司使用。1000勁嘉集團(tuán)會(huì)計(jì)科目表智能包裝公司供應(yīng)鏈公司中豐田公司嘉瑞公司……序號(hào)內(nèi)容方案編碼規(guī)則備注1成本控制范圍10004位2公司代碼4位3利潤中心10位4成本中心10位5經(jīng)營范圍1000獲利能力分析報(bào)表組織6財(cái)務(wù)管理范圍1000預(yù)算組織結(jié)構(gòu)7會(huì)計(jì)科目表1000科目表名組織1.10財(cái)務(wù)管理組織結(jié)構(gòu)-總結(jié)財(cái)務(wù)管理專題討論一、財(cái)務(wù)組織架構(gòu)（公司代碼、成本控制范圍、利潤中心、成本中心）二、流程清單

會(huì)計(jì)科目管理總帳記帳憑證處理匯率維護(hù)外幣評(píng)估期末關(guān)帳員工報(bào)銷會(huì)計(jì)報(bào)表供應(yīng)商管理預(yù)付款處理發(fā)票檢驗(yàn)

供應(yīng)商付款支付應(yīng)付帳款報(bào)表客戶管理員工數(shù)據(jù)管理銷售開票收款管理帳齡分析應(yīng)收帳款報(bào)表在建工程管理固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)采購固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移在建工程資本化處理折舊計(jì)提資產(chǎn)報(bào)廢/轉(zhuǎn)售固定資產(chǎn)盤點(diǎn)資產(chǎn)報(bào)表成本中心數(shù)據(jù)管理成本要素?cái)?shù)據(jù)管理作業(yè)類型數(shù)據(jù)管理統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵指標(biāo)成本中心計(jì)劃費(fèi)用分?jǐn)傄?guī)則維護(hù)費(fèi)用分?jǐn)偺幚沓杀局行膱?bào)表內(nèi)部訂單主數(shù)據(jù)管理預(yù)算錄入預(yù)算控制預(yù)算與支出報(bào)表產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本估算月末生產(chǎn)訂單成本核算產(chǎn)品成本估算生產(chǎn)成本差異報(bào)表主營業(yè)務(wù)成本差異分?jǐn)偒@利能力分析報(bào)表總賬會(huì)計(jì)管理應(yīng)付賬款管理應(yīng)收賬款管理固定資產(chǎn)管理成本中心會(huì)計(jì)管理生成成本會(huì)計(jì)核算內(nèi)部訂單管理獲利能力分析物資管理生產(chǎn)計(jì)劃銷售管理設(shè)備管理質(zhì)量管理人力資源管理財(cái)務(wù)管理2.0財(cái)務(wù)管理-功能圖總覽2.1財(cái)務(wù)模塊二級(jí)流程（共39個(gè)）序號(hào)流程編碼流程名稱1JINJIA-FI-101會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維護(hù)流程2JINJIA-FI-102財(cái)務(wù)匯率維護(hù)流程3JINJIA-FI-103總賬處理流程4JINJIA-FI-104員工借款流程5JINJIA-FI-105員工還款流程6JINJIA-FI-106費(fèi)用報(bào)銷流程7JINJIA-FI-107財(cái)務(wù)月結(jié)流程8JINJIA-FI-108財(cái)務(wù)年結(jié)流程9JINJIA-FI-202預(yù)收賬款流程10JINJIA-FI-203其他應(yīng)收賬款流程11JINJIA-FI-204銷售開票流程12JINJIA-FI-205銷售發(fā)票沖銷流程13JINJIA-FI-206應(yīng)收賬款清賬流程序號(hào)流程編碼流程名稱14JINJIA-FI-302發(fā)票校驗(yàn)流程15JINJIA-FI-303預(yù)付流程16JINJIA-FI-304其他應(yīng)付流程17JINJIA-FI-305付款清賬流程18JINJIA-FI-401固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程19JINJIA-FI-402固定資產(chǎn)的購買流程20JINJIA-FI-403固定資產(chǎn)調(diào)撥和轉(zhuǎn)讓流程21JINJIA-FI-404固定資產(chǎn)報(bào)廢流程22JINJIA-FI-405固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程23JINJIA-FI-406固定資產(chǎn)出售流程24JINJIA-FI-407在建工程處理流程25JINJIA-FM-501預(yù)算主數(shù)據(jù)-承諾項(xiàng)目維護(hù)流程26JINJIA-FM-502預(yù)算主數(shù)據(jù)-基金中心維護(hù)流程27JINJIA-FM-503費(fèi)用預(yù)算的編制及下達(dá)的管理流程2.2財(cái)務(wù)模塊二級(jí)流程（共39個(gè)）序號(hào)流程編碼流程名稱28JINJIA-CO-101成本要素維護(hù)流程29JINJIA-CO-102成本中心維護(hù)流程30JINJIA-CO-103利潤中心維護(hù)流程31JINJIA-CO-104作業(yè)類型維護(hù)流程32JINJIA-CO-105成本中心計(jì)劃作業(yè)價(jià)格維護(hù)流程33JINJIA-CO-106統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵指標(biāo)維護(hù)流程34JINJIA-CO-107特征值及字段維護(hù)流