CNPC-ERP-工程技術(shù)-海洋公司-藍圖設計-FICO-分攤分配規(guī)則維護流程-VF

協(xié)同商務體驗CollaborativeBusinessExperience?藍圖設計——分攤分配規(guī)則維護流程FICO模塊海洋工程有限公司工程技術(shù)ERP推廣項目中國石油天然氣集團公司版本VFCNPC_ERP_工程技術(shù)_海洋公司_藍圖設計_FICO_分攤分配規(guī)則維護流程_VF_100305PAGE1中石油集團ERP推廣項目?2010凱捷中國作者作者聯(lián)系方式曹偉caowei.cpoe@修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2009/12/291.0初始版本曹偉2010/01/082.0修訂版本曹偉2010/01/203.0修訂版本曹偉2010/02/034.0修訂版本曹偉2010/02/215.0修訂版本曹偉2010/04/266.0普華永道審核后修訂版本曹偉2010/0VF最終版本曹偉審批審批日期審批版本審批人角色審批人2009/12/291.0FICO模塊顧問組長崔毅強2010/01/082.0FICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010/01/203.0FICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010/02/034.0FICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010/02/215.0FICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010/06.0FICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010VFFICO模塊業(yè)務組長崔毅強2010/0VF項目經(jīng)理尤琪本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國和/或其他國家著作權(quán)法的保護。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作者所有且為機密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評估凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司外，不可因任何目的被復制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司的專項書面許可，對于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。?2010凱捷中國版權(quán)所有.目錄TOC\o"1-3"\h\z分攤分配規(guī)則維護流程 11.流程背景 12.術(shù)語解釋 13.流程圖中的符號說明 14.流程圖 35.流程說明 46.詳細設計 57.權(quán)限設計 58.報表及表單需求 59.接口需求 5分攤分配規(guī)則維護流程1.流程背景業(yè)務描述：在SAP系統(tǒng)中可以將輔助作業(yè)成本及制造費用按照事先確定的統(tǒng)計指標分攤分配到基本作業(yè)成本中的工程項目上，從而減輕財務人員的工作量并得到更為準確的成本數(shù)據(jù)，也避免人為分攤分配費用的隨意性。分攤分配規(guī)則維護一般應在年初/月初進行，規(guī)則一經(jīng)維護使用，本期間內(nèi)不得隨意更改，確保費用分攤分配的一貫性與連續(xù)性。業(yè)務范圍：該流程適用于輔助成本、制造費用等分攤分配到工程項目的規(guī)則維護。組織范圍：該流程適用于中國石油集團海洋工程有限公司及所屬各單位（所屬各單位包括：渤星公司、工程院、青島公司、天津分公司、鉆井事業(yè)部、海工事業(yè)部、船舶事業(yè)部、唐山分公司）。2.術(shù)語解釋分攤：把成本、費用在成本中心之間或成本中心和內(nèi)部定單之間用次級成本要素進行轉(zhuǎn)移的方式；這種方法是將發(fā)出者的所有初級成本要素“打包”后使用一個次級成本元素分攤到接收者，而把初級成本元素整體留給轉(zhuǎn)出者。分配：把成本、費用在不同的成本中心之間或成本中心和內(nèi)部定單之間用初級成本要素進行轉(zhuǎn)移的方式。3.流程圖中的符號說明名稱圖例說明“組織單元”“組織單元”描述各級組織機構(gòu)?！敖M”“組”是描述多個不同單位、部門或崗位的集合；或項目臨時性組織、委員會等；或股份公司外部單位。“職位”“職位”是完成與支持相應活動的職位?！笆录彼辛鞒虉D必須以“事件”開始，以“事件”結(jié)束。“事件”的描述必須反映一種具體的事件的結(jié)果或狀態(tài)。SAP系統(tǒng)“功能”“功能”分SAP系統(tǒng)的活動和SAP系統(tǒng)外的活動?！肮δ堋钡年U述必須是一件具體的行為的發(fā)生，而不是簡單的動作。“功能”的統(tǒng)一命名規(guī)則為“動詞+名詞”。非SAP系統(tǒng)“功能”“應用系統(tǒng)”“應用系統(tǒng)”是描述企業(yè)業(yè)務實踐中使用的應用系統(tǒng)，如FMIS等?！傲鞒探涌凇薄傲鞒探涌凇笔且粋€流程在另一個流程中的接口?！癝AP系統(tǒng)文檔”“SAP系統(tǒng)文檔”表示在SAP系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔，如采購訂單等等?！拔臋n”“文檔”是表示以文本形式存在的文件、制度、表單等（包括以Office辦公軟件為載體的文檔、表單）?！半娮游臋n”“電子文檔”表示在應用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中儲存的文檔，如FMIS系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔、表單等。注：SAP系統(tǒng)產(chǎn)生的文檔均使用“SAP系統(tǒng)文檔”表示。連接符“與”連接符“與”是表示必須所有的條件都滿足，或會產(chǎn)生之后所有的結(jié)果。連接符“或”連接符“或”表示其中的任何一個或多個條件滿足，或產(chǎn)生一個或多個結(jié)果。連接符“異或”連接符“異或”表示有且只有一個條件滿足，或產(chǎn)生唯一一個結(jié)果。

4.流程圖流程圖(ARIS)5.流程說明步驟序號事務代碼步驟說明崗位角色010手工輸入：根據(jù)會計核算要求，收集需要分攤分配的費用活動：確定費用分攤分配的數(shù)據(jù)源輸出：費用分攤的分配的數(shù)據(jù)源海洋公司財務資產(chǎn)處/所屬單位財務資產(chǎn)科成本核算崗非SAP角色020手工輸入：根據(jù)會計核算要求，收集費用分攤到的成本對象活動：根據(jù)費用分類確定分攤分配的數(shù)據(jù)接收方輸出：費用分攤分配的數(shù)據(jù)接收方海洋公司財務資產(chǎn)處/所屬單位財務資產(chǎn)科成本核算崗非SAP角色030手工輸入：考慮需分攤分配的費用與成本對象之間的因果關(guān)系活動：確定數(shù)據(jù)接收方的分攤分配方法輸出：《分攤分配規(guī)則變更表》海洋公司財務資產(chǎn)處/所屬單位財務資產(chǎn)科成本核算崗非SAP角色040手工輸入：《分攤分配規(guī)則變更表》活動：審核輸出：已審核的《分攤分配規(guī)則變更表》海洋公司財務資產(chǎn)處/所屬單位財務資產(chǎn)科領導非SAP角色050KSU1/KSV1自動輸入：已審核的《分攤分配規(guī)則變更表》活動：維護分攤/分配規(guī)則，在系統(tǒng)中主要錄入：循環(huán)名稱、開始日期及截止日期、段名、分配結(jié)構(gòu)、發(fā)送方規(guī)則、發(fā)送方比例、接受方規(guī)則、發(fā)送者、接收方、接收方追蹤因素等信息輸出：已經(jīng)創(chuàng)建的分攤分配規(guī)則海洋公司財務資產(chǎn)處/所屬單位財務資產(chǎn)科成本核算崗總賬角色060KSU5/KSV5自動輸入：已經(jīng)維護的分攤分配規(guī)則活動：測試及執(zhí)行分攤分配規(guī)則。在系統(tǒng)中先勾選“測試運行”及“明細清單”并主要錄入期間、會計年度、循環(huán)名稱等信息，檢查測試結(jié)果正確后，去掉勾選的“測試運行”，正式執(zhí)行分攤分配規(guī)則輸出：運行正確與否海洋公司財務資產(chǎn)處/所屬單位財務資產(chǎn)科成本核算崗總賬角色6.詳細設計詳細設計<流程關(guān)鍵條件、控制點及依據(jù)>：1、系統(tǒng)中進行賬務處理之前必須經(jīng)過適當?shù)膶徍藢徟?、系統(tǒng)中進行分攤/分配規(guī)則維護之后要在系統(tǒng)中測試運行一下，以便檢查規(guī)則維護的正確性；3、該流程中在系統(tǒng)中維護的依據(jù)為收集并確定的數(shù)據(jù)源、接收方以及接收方的分攤/分配方法。<系統(tǒng)設計>根據(jù)海洋公司的具體核算要求，通過分攤/分配規(guī)則的維護，將歸集的費用按一定的規(guī)則分攤/分配到不同的WBS等指定的成本對象中去。<表單>無<其他>無7.權(quán)限設計權(quán)限編號角色/職位主要職責用戶分配SAP