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第頁共頁支票管理制度范本支票管理制度1.收支對象-公司員工-公司供應商2.支票開具-支票開具需經(jīng)過授權的人員，通常是財務部門的相關人員。-支票開具的金額必須在預算范圍內(nèi)，并且符合公司相關政策和規(guī)定。-支票必須填寫完整的收款人信息，包括姓名、公司名稱和銀行賬號等。-每張支票必須有合適的備考，說明支票用途和相關事由。3.支票領取與保管-支票領取必須經(jīng)過授權的人員，并在相關記錄中留下領取人信息和時間等。-支票必須妥善保管，存放在安全可靠的地方。-支票應定期盤點，確保數(shù)量和金額的準確性。4.支票使用-支票只能用于正當和合規(guī)的商業(yè)活動。-使用支票前，必須經(jīng)過授權的人員審批。-支票使用后，必須保留相關票據(jù)和記錄，以備查驗。-支票使用后必須在相應賬戶中做好賬務記錄，并確保賬目準確無誤。5.支票遺失和過期處理-如發(fā)現(xiàn)支票遺失或被盜，必須立即向銀行和財務部門報告。-遺失的支票必須注銷，并重新開具新的支票。-過期的支票必須在到期前進行兌現(xiàn)，否則將作廢。6.公司內(nèi)部監(jiān)督與管理-財務部門負責對支票管理制度的執(zhí)行進行監(jiān)督和檢查。-財務部門必須定期對支票開具、領取、使用和存放情況進行審計。-發(fā)現(xiàn)與支票管理制度不符的行為，將采取相應的糾正措施，并報告公司管理層。本制度的目的是確保公司收支的準確性和安全性，保護公司利益。對于公司員工和供應商來說，也是一種合法權益的保障。同時，

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