應(yīng)付賬款清賬流程（SAP）-202011

DocumentNo.EditionNo.PagePAGE2ofNUMPAGES2文件編號：版本號：01第2頁共2頁Subject:文件名稱：應(yīng)付賬款清賬流程（SAP）DocumentNo.EditionNo.PagePAGE1ofNUMPAGES2文件編號：2020-PLJT-FD-05版本號：01第1頁共7頁Subject:文件名稱：應(yīng)付賬款清賬流程（SAP）Preparedby:起草人：Date:日期Reviewedby:審核人：Date:日期Reviewedby:審核人:Date:日期Approvedby:批準(zhǔn)人:Date:日期：SupersedesdocumentNo.:取代文件編碼：修訂Effectivedate:生效日期:2020年12月1日UserCodes：文件發(fā)放崗位編號：目的為了月末應(yīng)付賬款清賬的準(zhǔn)確性與及時(shí)性，特制定本SOP。適用范圍本SOP適用于海南普利、浙江普利 、海南普利體系內(nèi)投資控股子公司等涉及到應(yīng)付賬款清賬的工作。操作流程及細(xì)則3.1付款并清賬路徑：SAP菜單→會計(jì)核算→財(cái)務(wù)會計(jì)→應(yīng)付賬款→憑證錄入→付款→過賬-F-53事務(wù)代碼：F-53操作流程：當(dāng)月反饋已經(jīng)完成款項(xiàng)支付的供應(yīng)商，通過F-53事務(wù)碼填錄信息并保存，即可完成付款清賬工作。如果供應(yīng)商存在一筆付款對應(yīng)多筆應(yīng)付款項(xiàng)的，需要點(diǎn)選左上角的“處理未清項(xiàng)目”進(jìn)入選擇界面，選擇本次付款對應(yīng)的未清項(xiàng)目。圖SEQ圖\*ARABIC1員工借款入賬界面-1·憑證日期：憑證編輯日期?！{證抬頭文本：憑證信息說明文字?！ゃy行數(shù)據(jù)-科目：實(shí)際支付供應(yīng)商款項(xiàng)的科目。·銀行數(shù)據(jù)-業(yè)務(wù)范圍：唯一默認(rèn)項(xiàng)?！ゃy行數(shù)據(jù)-金額：實(shí)際支付金額?！の辞屙?xiàng)選擇-科目：待清賬供應(yīng)商。3.2供應(yīng)商清賬路徑：SAP菜單→會計(jì)核算→財(cái)務(wù)會計(jì)→應(yīng)付賬款→賬戶→清賬-F-44事務(wù)代碼：F-44操作流程：當(dāng)月完成供應(yīng)商應(yīng)付賬款及付款的入賬后，在月結(jié)前，通過F-44事務(wù)碼并按照供應(yīng)商維度完成清賬工作。圖SEQ圖\*ARABIC2供應(yīng)商清賬：抬頭數(shù)據(jù)圖SEQ圖\*ARABIC3未清項(xiàng)明細(xì)清單·處理未清項(xiàng)目：點(diǎn)擊該選項(xiàng)進(jìn)入未清項(xiàng)明細(xì)清單，點(diǎn)選需要清賬的對象，未分配金額為零時(shí)，即可清賬成功。（詳見圖3）·科目：選擇需要清賬的供應(yīng)商名稱?！で遒~日期：清賬憑證過賬日期?！す敬a：選擇需要清賬的供應(yīng)商的公司代碼。3.3供應(yīng)商未清項(xiàng)查詢路徑：SAP菜單→會計(jì)核算→財(cái)務(wù)會計(jì)→應(yīng)付賬款→賬戶→顯示/更改行項(xiàng)目-FBL1N事務(wù)代碼：FBL1N操作流程：在SAP查詢框中輸入事務(wù)碼FBL1N，即可進(jìn)入查詢節(jié)點(diǎn)。圖SEQ圖\*ARABIC4供應(yīng)商行項(xiàng)目顯示·供應(yīng)商賬戶：需要查詢清賬情況的供應(yīng)商編碼?！す敬a：供應(yīng)商所屬公司?！の辞屙?xiàng)目：點(diǎn)選后，僅顯示未清項(xiàng)目。變更記錄（CHANGEHISTORY）文件變更記錄（DocumentChangeHistory）文件名稱Subject應(yīng)付賬款清賬流程(SAP)文件編碼DocumentNo.PLJT-FD-05生效日期EffectiveDate2020-12-01變更歷史記錄(ChangeHistory)變更批準(zhǔn)單號ChangeAppr