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文檔簡介
陜煤物資采供管理信息化平臺項目物資集團&天大天科陜煤物資采供管理信息化平臺項目業(yè)務(wù)藍圖流程說明文檔(3.1.3.7.2.1)銀行轉(zhuǎn)賬付款流程2013年05月目錄1 序言 42 流程圖中的符號說明 43 業(yè)務(wù)藍圖流程說明 53.1 本流程綜述 53.1.1 綜述 53.1.2 名詞及概念說明 53.2 流程圖 63.3 流程說明 63.4 詳細(xì)設(shè)計 93.5 權(quán)限設(shè)計 93.6 相關(guān)報表匯總 93.7 本流程中需要通過二次開發(fā)定制的功能點 93.8 本流程中與其他流程的接口 103.9 本流程中SAP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口 103.10 本流程中相關(guān)的SAP數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點 10作者作者聯(lián)系方式李正政聯(lián)系電話訂日期文檔版本修訂描述修訂者審批審批日期審批版本審批人角色審批人物資集團&天大天科=37/numpages10序言本流程主要適用于陜西煤業(yè)化工物資集團有限公司(以下簡稱物資集團)所屬的各分子公司銀行轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)流程圖。流程圖中的符號說明圖例節(jié)點名稱使用要求開始/結(jié)束每個流程只能有一開始節(jié)點。判斷通過判斷點,可以根據(jù)不同的判斷結(jié)果,引導(dǎo)至多個不同的后續(xù)節(jié)點。系統(tǒng)外的重要工作系統(tǒng)外的重要工作。并非是所有系統(tǒng)外的工作都要在本項目的流程圖中描繪,只有重要的才會描繪。系統(tǒng)外單據(jù)系統(tǒng)外的單據(jù),在系統(tǒng)外產(chǎn)生的單據(jù)SAP系統(tǒng)內(nèi)的所有工作在SAP系統(tǒng)內(nèi)進行的操作。SAP系統(tǒng)內(nèi)判斷在SAP系統(tǒng)內(nèi)進行的判斷。SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)由SAP系統(tǒng)打印出的單據(jù)。單據(jù)不能單獨使用,即單據(jù)必須和節(jié)點結(jié)合出現(xiàn)。鏈接下一頁鏈接下一頁流程圖引用其他流程其他系統(tǒng)的引用標(biāo)志。業(yè)務(wù)藍圖流程說明本流程綜述綜述流程主要描述購買材料、商品或接受勞務(wù)供應(yīng)后,財務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)部門付款申請單據(jù)進行賬務(wù)處理并通過財務(wù)公司進行支付的流程。主要內(nèi)容包括:業(yè)務(wù)部門將付款申請單提供給財務(wù)部門往來核算崗進行查詢并作賬務(wù)處理,由總賬會計審核、財務(wù)主管審批后,出納在財務(wù)公司網(wǎng)上填制付款單,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過后上報陜煤化物資集團財務(wù)部。物資集團財務(wù)部根據(jù)權(quán)限審批、確認(rèn)后,由陜西煤業(yè)化工集團財務(wù)有限公司進行支付。名詞及概念說明無流程圖流程說明節(jié)點號節(jié)點描述詳細(xì)說明(輸入、處理、輸出)事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)10往來核算崗根據(jù)審批后的付款單進行賬務(wù)處理輸入:業(yè)務(wù)部門提交的經(jīng)過審核后的付款申請單處理:審查付款申請單的準(zhǔn)確性、合理性,并進行賬務(wù)處理輸出:清賬生成的財務(wù)憑證F-53本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部往來核算崗20總賬會計審核輸入:清賬生成的財務(wù)憑證。處理:總賬會計審核憑證輸出:審核通過轉(zhuǎn)步驟40,審核未通過轉(zhuǎn)入步驟30。本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部總賬會計30往來核算崗沖銷憑證輸入:審核未通過財務(wù)憑證。處理:沖銷憑證。輸出:沖銷財務(wù)憑證。FBRA/FB08本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部往來核算崗40出納在財務(wù)公司網(wǎng)上填制付款單輸入:總賬審核后的財務(wù)憑證處理:網(wǎng)上填制付款單輸出:生成網(wǎng)上電子付款單本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部出納50總賬會計審核輸入:生成的網(wǎng)上電子付款單處理:審核輸出:審核通過轉(zhuǎn)入步驟60;審核未通過轉(zhuǎn)入步驟40。本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部總賬會計60根據(jù)審批權(quán)限審批、確認(rèn)輸入:通過總賬會計審核的電子付款單處理:審核、確認(rèn)輸出:付款確認(rèn)物資集團財務(wù)資產(chǎn)部部門領(lǐng)導(dǎo)70財務(wù)公司支付輸入:物資集團或各分子公司總賬會計審核通過的電子付款單處理:銀行支付輸出:財務(wù)公司支付回單財務(wù)公司資金管理崗80出納即時打印回單或領(lǐng)取回單輸入:財務(wù)公司支付回單處理:出納即時打印回單或領(lǐng)取回單輸出:財務(wù)公司支付回單本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部出納90資金管理崗檢查單據(jù)輸入:財務(wù)公司支付回單、財務(wù)憑證處理:資金管理崗檢查單據(jù)輸出:財務(wù)公司支付回單、財務(wù)憑證本部及各分子公司財務(wù)資產(chǎn)部資金管理崗詳細(xì)設(shè)計詳細(xì)設(shè)計<流程關(guān)鍵條件、控制點及依據(jù)>往來核算崗根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的付款申請單在SAP系統(tǒng)中查詢應(yīng)付賬款情況。出納根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的付款申請單填制網(wǎng)上付款申請單。清賬憑證是生成后,不能更改主要信息,只能沖銷憑證后,重新清賬。對于已清項的憑證,要沖銷時需要對該憑證進行重置才能沖銷,不能直接使用FB08沖銷。物資集團所屬各分子公司的銀行支付業(yè)務(wù)由財務(wù)公司統(tǒng)一支付。<系統(tǒng)內(nèi)表單>無<其他>無權(quán)限設(shè)計權(quán)限編號角色/職位主要職責(zé)用戶分配SAP功能活動備注相關(guān)報表匯總報表模塊報表編號報表名稱報表提供者是否使用SAP打印本流程中需要通過二次開發(fā)定制的功能點節(jié)點編號節(jié)點描述功能點方式功能點描述本流程中與其他流程的接口接口節(jié)點編號接口節(jié)點描述接口模塊接口流程編號接口流程名稱05開始接入應(yīng)付賬款確認(rèn)子流程FI3.1.1.2.2.1應(yīng)付賬款確認(rèn)流程本流程中SAP系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口接口節(jié)點編號接口節(jié)點描述接口系統(tǒng)名稱接口描述10往來核算崗根據(jù)審
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