外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)

第頁共頁外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)是負(fù)責(zé)公司資金的日常管理和流動性管理工作，確保公司的資金安全和合規(guī)運作。主要包括以下方面的職責(zé)：1.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的日常管理工作，包括收款、付款、存鈔等。要及時、準(zhǔn)確地記錄和歸納公司的現(xiàn)金流動情況，確?，F(xiàn)金的安全和合規(guī)使用。2.銀行業(yè)務(wù)處理：與公司相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括開立銀行賬戶、辦理電匯、支票兌現(xiàn)、銀行對賬等工作。要保證與銀行的關(guān)系良好，并能夠熟練掌握各種銀行操作流程。3.財務(wù)報表編制：負(fù)責(zé)編制個人競爭力較強的財務(wù)報表，包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等。要具備一定的財務(wù)知識和分析能力，能夠準(zhǔn)確、及時地對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計、分析和報告。4.收費管理：負(fù)責(zé)公司銷售產(chǎn)品或提供服務(wù)所產(chǎn)生的費用的收取和登記工作。要確保所有費用的收取和登記工作的準(zhǔn)確性和完整性，及時上繳或報銷費用。5.稅費管理：負(fù)責(zé)公司應(yīng)繳納的各種稅費的管理和繳納工作，包括增值稅、營業(yè)稅、所得稅等。要了解并遵守相關(guān)的稅收政策和法規(guī)，確保公司的稅費準(zhǔn)確、及時地繳納。6.財務(wù)審計：協(xié)助公司的內(nèi)外部審計工作，包括財務(wù)資料的整理、審計事項的配合等。要按照審計要求提供相關(guān)的財務(wù)資料，并配合審計人員的工作。7.風(fēng)險控制：負(fù)責(zé)識別和分析公司財務(wù)風(fēng)險，并采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。要具備一定的風(fēng)險識別和處理能力，能夠及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在的財務(wù)風(fēng)險。8.公司會計政策的執(zhí)行：執(zhí)行公司會計政策和財務(wù)制度，制定和完善公司財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度。要保證公司財務(wù)管理工作的規(guī)范和合規(guī)性，確保公司的財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。9.資金預(yù)測和規(guī)劃：負(fù)責(zé)公司資金的預(yù)測和規(guī)劃工作，確保公司有足夠的流動資金滿足日常經(jīng)營需要。要根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營情況和市場環(huán)境，合理預(yù)測和安排公司資金的使用。10.資金投資和籌資：協(xié)助公司進(jìn)行資金投資和籌資工作，包括理財、融資等。要根據(jù)公司的風(fēng)險承受能力和資金需求，選擇合適的投資和籌資方式，并能夠及時跟蹤和評估投資和籌資項目的效果。這些是外貿(mào)公司出納崗位的主要職責(zé)，出納在工作中還需要具備良好的溝通能力和團(tuán)隊合作精神，與公司其他部門和銀行等機構(gòu)保持良好的合作關(guān)系。同