財務報告經營性分析匯報成品課件兩篇

經營分析工作匯報ByfaithImeanavisionofgoodonecherishesandtheenthusiasmthatpushesonetoseekitsfulfillmentregardlessofobstacles.匯報人：小11時間：20XX.X公司LOGOSWOTANALYSIS目錄/CONTENTS總體經營情況01存在問題和形式分析03經營亮點分析02下階段工作思路04PART01ByfaithImeanavisionofgoodonecherishesandtheenthusiasmthatpushesonetoseekitsfulfillmentregardlessofobstacles.總體經營情況22%14%77%51%83%69%69%51%28%32%計劃230萬實際250萬緊緊圍繞金融業(yè)務余額新增的發(fā)展重點，確定全市圓夢200萬、追夢230萬發(fā)展目標，全年新增余額從100萬平臺上升至200萬平臺，達到240.58萬元；新增綜合資產從200萬平臺上升至300萬平臺，達到310.11萬元。點此添加標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.Part4Part3Part2Part1代理保險儲蓄業(yè)務理財產品緊緊圍繞金融業(yè)務余額新增的發(fā)展重點，確定全市圓夢200萬、追夢230萬發(fā)展目標，全年新增余額從100萬平臺上升至200萬平臺，達到240.58萬元；新增綜合資產從200萬平臺上升至300萬平臺，達到310.11萬元。點此添加標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.輸入替換內容文本輸入替換內容文本輸入替換內容文本輸入替換內容文本小標題輸入替換內容文本輸入替換內容文本文字內容文字內容文字內容點此添加標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.材料成本消耗原材料、各種物料消耗成本，約需34萬元。初期運營費初期宣傳廣告、運營費用、網絡推廣費共需23.6萬元。固定資產折舊餐桌椅、餐飲設備、店面設施等，約需27萬元。其他費用日常流動資金、人員工資共需10萬元。點此添加標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.PART02ByfaithImeanavisionofgoodonecherishesandtheenthusiasmthatpushesonetoseekitsfulfillmentregardlessofobstacles.經營亮點分析重點考核業(yè)務收入23000萬，增幅18.63%，進度、增幅雙雙位列全省第1位。增幅亮眼全年實現(xiàn)業(yè)務收入26207萬元，完成省分公司預算（23845萬元）的109.91%。緊盯收入堅決貫徹省公司工作要求，以“轉型、對標、三互”為抓手，落實“四個常態(tài)化”工作要求。85%措施得力海西分公司在省公司農村電商標桿示范縣建設中榮獲“黃金標桿”稱號。90%榮譽方面點此添加標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.小標題小標題小標題累計新增儲蓄22.87億元，同比多增1.26億元，列全省第5位；本年新增市場占有率24.74%，在各商業(yè)銀行中居第2位。儲蓄業(yè)務累計新增保費8.77億元，同比增幅19.33%，列全省第4位代理保險貴金屬、理財業(yè)務齊驅，代理業(yè)務、分銷業(yè)務等傳統(tǒng)業(yè)務穩(wěn)步推進。其他業(yè)務點此添加標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.01030204打造“1+3”投遞轉型領創(chuàng)站點25個，年度評選10條投遞轉型“領創(chuàng)”標兵。站點引領開展了形式多樣的培訓和競賽活動技能引領營造出學習勞模、關愛勞模、崇尚勞模、爭當勞模的良好氛圍。勞模引領開展“三亮三比三創(chuàng)”活動，樹立黨員先進性支部；以模范投遞員名字命名投遞段道，增強個人榮譽感。文化引領點此添加標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.010203040506總資產周轉率1.97%、提升0.04%某某收益率344.69元/萬元、提升37.64元/萬元。勞動生產率22.21萬元/人、提升4.98萬元/人企業(yè)成本費用率98.35%、下降2.27%資產負債率44.13%、下降0.13%管理成本率0.96%、下降0.61%點此添加標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.小標題小標題小標題電子面簽使用率較全國平均水平高6.3個百分點名址信息錄入準確率低于集團公司95%的標準重量稽核考核8月重量不符商品2.4萬件點此添加標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.PART03ByfaithImeanavisionofgoodonecherishesandtheenthusiasmthatpushesonetoseekitsfulfillmentregardlessofobstacles.存在問題和形式分析2017年1-5月份，某某分公司集郵收入進度僅達到39.85%，離全市62%的平均進度差距較大。主要表現(xiàn)在示范網點、專區(qū)標準化建設還比較滯后，柜臺未單設、專柜標準不一等。2017年1-5月，全市項目開發(fā)未達到序時進度，后續(xù)發(fā)展壓力大。縣市發(fā)展不平衡的問題依然凸顯“123”工程建設有待加強項目開發(fā)有待加強點此添加標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.加強對各項報表和工作流程的規(guī)范管理，健全各種臺賬制度，做到有章可循，有跡可循。提高增值業(yè)務代辦渠道營銷積極性，加大代辦渠道增值業(yè)務營銷力度。加大對各類優(yōu)秀營銷案例的宣貫和跟蹤，結合營銷案和指標進行檢查指導、考核和激勵建議分公司配置專職宣傳人員并保持人員穩(wěn)定，提升宣傳人員意識和能力點此添加標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.輸入標題文本成為經營管理的佼佼者經營業(yè)績優(yōu)公司治理優(yōu)品牌形象優(yōu)輸入標題文本成為行業(yè)發(fā)展的領跑者核心競爭力強引領行業(yè)發(fā)展居于領先地位輸入標題文本成為市場競爭的強者自主創(chuàng)新能力強市場開拓能力強風險管控能力強點此添加標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.2345612014年9月12日國務院發(fā)布《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014—2020年）》2015年5月15日商務部出臺了《“互聯(lián)網+流通”行動計劃》，加快互聯(lián)網與流通產業(yè)的深度融合。2016年3月17日商務部等六個部門制定了《全國電子商務物流發(fā)展專項規(guī)劃》。2017年3月發(fā)改委11部門聯(lián)合出臺《關于推動物流服務質量提升工作的指導意見》2015年5月4日國務院發(fā)布《關于大力發(fā)展電子商務加快培育經濟新動力的意見》2015年10月23日，國務院印發(fā)《關于促進快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》，這是我國首次出臺快遞業(yè)發(fā)展綱領性文件點此添加標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.PART04ByfaithImeanavisionofgoodonecherishesandtheenthusiasmthatpushesonetoseekitsfulfillmentregardlessofobstacles.下階段工作思路深入貫徹公司董事會年初工作會議精神。貫徹董事會發(fā)展精神沿著市公司“十三五”規(guī)劃總體布局，加快發(fā)展，提質增效。遵循十三五規(guī)劃布局提高企業(yè)內部管控水平，提升服務效能效率，推動咸寧郵政邁向發(fā)展新高度提質增效即：一統(tǒng)領，一中心，兩個重點貫徹董事會發(fā)展精神以“智慧服務”為主線，大力推動智慧企業(yè)建設，提高企業(yè)內部管控水平。開展智慧服務點此添加標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.增幅達10%以上，增幅和效益指標超過全省平均水平。員工收入與企業(yè)利潤同步增長。金融資金零案件、安全生產零重大責任事故。全年計劃新增儲蓄余額26億，新增保費10億元。收入規(guī)模保持全省第11位，縮小與對標單位差距。售后服務綜合滿意度達到85分以上。點此添加標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.客戶服務滿意度85分以上服務目標輸入文本內容輸入文本內容輸入文本內容輸入文本內容主要經營指標全面完成省分公司預算；效益目標詳收入規(guī)模保持全省第11位，縮小與第10位差距.新增余額25億元，新增保費10億元。發(fā)展目標資金0案件、安全生產0重大事故。安全目標添加標題添加標題添加標題添加標題點此添加標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.2015201620172019重點業(yè)務B啟動，進入夏旺季營銷工作重點業(yè)務A實現(xiàn)開門紅，完成70%進度整體收入要達到序時進度，超過50%以上重點業(yè)務C進入攻堅階段點此添加標題文本AndI'vewaitedlongerforyouthanI'vewaitedforanywoman.感謝您的欣賞~ByfaithImeanavisionofgoodonecherishesandtheenthusiasmthatpushesonetoseekitsfulfillmentregardlessofobstacles.匯報人：小11時間：20XX.X公司LOGOSWOTANALYSIS合作·共贏·創(chuàng)新·發(fā)展財務預算及經營分析報告201X–201XPleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.匯報人/目錄/ContentsPleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part1.主要指標完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part2.收入完成狀況分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part3.成本費用完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part4.財務專題分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part5.年度財務預算分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part1.主要指標完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.

財務報表包括資產負債表、損益表現(xiàn)金流量表或財務狀況變動表、附表和附注。財務報表是財務報告的主要部分，不包括董事報告、管理分析及財務情況說明書等列入財務報告或年度報告的資料財務報表說明2018年度財務報告主要指標完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.主要指標預算實績增幅完成預算與時序差賬面可比預算口徑收入-當月6,8486,553-3.31%3.86%7.97%-0.36%預算口徑收入-累計

82,18126,826-4.72%2.34%32.64%-0.69%考核口徑收入-累計

82,18126,654——32.43%-0.90%凈利潤11,5433,935-20.77%34.09%0.76%資本性支出30,2664,7004.14%15.53%-17.80%預算口徑收入累計缺口568萬元，可比增幅低于目標增幅(9.13%)6.79%,賬面增幅低于目標增幅（5.70%）10.43%，考核口徑收入缺口740萬元凈利潤累計完成3,935.36萬元，高于時序進度87.69萬元（0.76%）單位：萬元主要指標完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.2、考核口徑收入考核口徑收入計算過程1、預算口徑收入，應收賬款增加額2、應收賬款增加額抵減收入172萬元考核口徑收入缺口740萬元考核口徑收入缺口構成1、預算口徑收入缺口568萬元備注：應收賬款占收比基準值暫按省公司上年下達目標8.06%。主要指標完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.項目成本預算分配額度本年累計占比%預算

進度%與預算目標值比上年同期與上年同期比增幅%金額增幅%金額一、銷售費用（含壞賬、積分兌換）10,422.03,082.66100.0029.58-3.75-391.344,757.44-35.20-1,674.781、宣傳及客戶服務費305.099.963.2432.77-0.56-1.71358.42-72.11-258.46其中：客戶服務費（不含終端）196.051.641.6826.35-6.98-13.6999.24-47.96-47.592、展覽廣告費1106.750.226.14-27.19-29.91129.74-94.79-122.993、代辦費6,8222,180.0170.7231.96-1.38-93.992,480.84-12.13-300.83其中：實業(yè)代辦費2,560780.5325.3230.49-2.84-72.80796.75-2.04-16.22其中：社會代辦費（含渠道補貼）4,2621,399.4845.4032.84-0.50-21.191,684.09-16.90-284.614、終端促銷費795.00379.6912.3247.7614.43114.691,510.16-74.86-1,130.47（1）手機終端費用735357.1511.5948.5915.26112.151,415.26-74.76-1,058.11（2）其他終端費用60.0022.550.7337.584.242.5594.90-76.24-72.365、壞賬準備1,300384.6512.4829.59-3.74-48.68349.949.9234.716、積分兌換支出6014.880.4824.80-8.53-5.1258.07-74.37-43.19單位：萬元主要指標完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part2.收入完成狀況分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.終端用戶收入減收50.1萬元（主要是春節(jié)結束停保用戶上升3月份停保用戶凈增2.2萬）裝移機收入減27.1萬元（新裝減少1804戶）專線收入減22.8萬元（主要是上月仙游校校通半年出賬引起）移動用戶減收60.9萬元（主要是通話費減收58.1萬元）項目A75%項目B60%項目C45%項目E90%項目D20%脫機收入環(huán)比減295.6萬元，分別為：固網寬帶減100.7萬元，其中環(huán)比數據分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.本月補列2010年3-5月網吧聯(lián)盟分成16.3萬元、某某學院上年學生寬帶分成14.6萬元省級固話暢打包4.7萬元及

ITV平臺省級電路費用分攤4.8萬元（2009年12月-2010年3月）3.

受計費天數及假期等因素影響，網間結算環(huán)比減18.2萬元，漫游結算環(huán)比減22.2萬元環(huán)比數據分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.2.SP分成環(huán)比增40.3萬元，主要是完成預算口徑收入6553萬元，當月預算進度95.7%，缺口295.4萬元。項目當月完成月度進度完成缺口賬面增幅可比增幅預算口徑收入6,55395.7%-295.4-3.3%3.9%其中：云協(xié)同收入5379.2%-13.9-8.8%-3.4%其中：導航協(xié)同收入4389.8%-4.9-1.2%10.1%單位：萬元1）當月收入：當月完成進度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.當月可比預算口徑收入同比增加243.6萬元，增幅3.9%；賬面預算口徑收入同比減少224.4萬元，降幅3.3%。2）同比：指標完成進度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.環(huán)比減少349.4萬元，降幅5.1%，剔除上月省公司計費報表跑錯多計收入50萬元，實際環(huán)比減收300萬元，降幅4.4%。3）環(huán)比：指標完成進度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.環(huán)比減少349.4萬元，降幅5.1%，剔除上月省公司計費報表跑錯多計收入50萬元，實際環(huán)比減收300萬元，降幅4.4%。指標完成進度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.業(yè)務同比增量同比增幅拉動號碼型業(yè)務

573.22.4%2.13%固定電話-189.1-6.6%-0.7%移動電話-147.3-1.2%-0.5%其中，流量收入275.39.8%1.0%固網寬帶996.812.2%3.7%ITV-87.3-9.7%-0.3%非號碼型業(yè)務78.72.5%0.3%資源出租-40.5-6.5%-0.2%號百88.417.3%0.3%IDC+云業(yè)務59.76.7%0.2%ICT20.32.2%0.1%其他收入-49.2-28.9%-0.2%指標完成進度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.號碼型和非號碼型收入總體占比與上年同期持平固網寬帶收入占比較去年同期提升2.9%；移動電話下降1.6%，其中流量收入占比同比提升0.8%號碼型業(yè)務：固網寬帶拉動仍為主要驅動因素，其余的號碼型業(yè)務均負同比、負拉動，但其中移動流量收入保持正向拉動非號碼型業(yè)務：號百業(yè)務的收入拉動效果逐步凸顯。指標完成進度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.僅山東預算完成超時序進度，我司完成32.64%，排名第二（上月第二），超九地市綜合進度0.55%，可比增幅.34%，排名第二，僅次于山東（3.87%）。指標完成進度Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part3.成本費用完成情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.50%70%60%50%折舊攤銷累計完成6138.82萬元，低于時序進度274.51萬元（1.43%），與時序進度差距較上月增大0.45%；折舊及攤銷節(jié)余部分全額貢獻利潤，請建設部加強工程項目進度管理，提高完工工程預轉固、轉固的力度，以便及時計提新資產的折舊；請各縣區(qū)資產管理員協(xié)同本局政企部，對IDC、客戶端資產的使用狀況進行確認，如協(xié)議已到期且規(guī)定資產所有權歸屬客戶，則應立即發(fā)起資產報廢，以便對未逾齡資產全額補提折舊。固定資產報廢報損截止4月累計完成262.93萬元，占年度預算52.59%，按省公司要求，第二季度末報廢預算完成率應不低于80%，目前缺口為137.05萬元（27.41%）。請網絡運營部牽頭，結合網絡優(yōu)化進度，做好資產盤點清退工作，跟蹤本月WIFI資產清查中發(fā)現(xiàn)的AP、交換機等實物已拆除資產的報廢流程，并督促各縣區(qū)盡快發(fā)起退網站點的固資報廢申請，確保第二季度按要求完成報廢預算。固定資產與折舊情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.固定資產與折舊情況Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.資金實力強ICP備案平臺利率不虛高信用評估實物抵押三大“安全閥”保障投資人利益不非法吸收公眾資金，純粹為投融資人服務的中介信息平臺不設“資金池”所有項目真實可靠并與投資人投入資金一一對應不設“虛目標”與全國優(yōu)質擔保公司合作，由第三方擔保公司全額保障投資人本息安全不做擔保所有投資人資金托管到商業(yè)銀行，受第三方監(jiān)管，與合拍自身賬戶分離，讓客戶完全放心絕不“自融”合拍發(fā)展四原則Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.核實內容身份證，銀行對賬單，就職單位，信用報告等點擊此處添加內容調查對象數量通過至少6個以上聯(lián)系人，包括親屬，單位同事，朋友等點擊此處添加內容調查方式電話調查，上門調查，正面調查，側面調查等點擊此處添加內容調查疑點處理是否批貸，反復多渠道再次核查。若仍存在問題，要求申請人變更貸款方式，額度或期限等點擊此處添加內容合拍發(fā)展四原則Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.Part4.財務專題分析Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.1代理商保證金信息比對進度匯報在前期由各縣區(qū)渠道協(xié)助收集了各代理商保證金的繳納信息和押金單拍照取證后，轉由業(yè)務支撐中心承接后續(xù)的信息比對工作，根據收集的押金單已初步比對了代理商保證金的繳納信息，并對前期通報的60家未繳納保證金網點的反饋情況加以進一步的稽核。2注釋181家有受理信息的專營店中20家未繳足，部分是由于內部員工創(chuàng)業(yè)，押金減半，部分是余款用于繳納房屋租賃押金，其他未說明原因；8家代理商上報已繳納押金，且部分網點上報信息中有押金單拍照取，但系統(tǒng)中顯示已退款證，有待進一步確認原因；其余77家未稽核，其中30家已反饋收集，47家信息不全，暫未稽核。1.代理商保證金信息比對情況代理商保證金Pleaseaddyourtextcontenthere,orcopyyourtext,pasteithere,andselectonlythetext.2.系統(tǒng)數據的稽核過濾其中，部分單筆金額小于1000元，一般是其他話機押金、電子售卡押金等；部分金額較大的可能是代理點或專營店的押金，但仍需要核實是否存在實際已退款、系統(tǒng)未受理退款的情形以此次代理商保證金信息比對為主，對手工帳系統(tǒng)和押金管理系