項目物資管理

**建設(shè)有限責(zé)任公司項目管理體系版本：A項目物資管理手冊編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂號修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1. 物資計劃管理 31.1. 物資類別的界定 31.2. 采購計劃 31.3. 旬采購計劃 31.4. 低值易耗品的管理 31.5. 相關(guān)表單 42. 物資采購管理 42.1. 采購方式 42.2. 招標(biāo)采購（邀請招標(biāo)） 42.3. 議價采購 52.4. 委托項目采購 72.5. 物資供應(yīng)商管理 72.6. 采購過程中供應(yīng)商的選擇評價流程 92.7. 價格管理 92.8. 相關(guān)表單 103. 材料物資管理 103.1. 材料驗收管理與流程 103.2. 現(xiàn)場材料入庫與貯存管理 123.3. 物資出庫及領(lǐng)用管理 123.4. 物資盤點管理 133.5. 材料調(diào)撥回收和廢舊物資處理管理 143.6. 物資資料管理 144. 機(jī)械設(shè)備管理 152.9. 機(jī)械設(shè)備管理原則 152.10. 機(jī)械設(shè)備的分類 152.11. 機(jī)械設(shè)備需求及租賃計劃 152.12. 機(jī)械管理方式 152.13. 機(jī)械使用及現(xiàn)場管理 162.14. 運輸車輛管理 172.15. 自有機(jī)械設(shè)備的維修和保養(yǎng) 172.16. 合同簽訂 192.17. 機(jī)械費結(jié)算 192.18. 油料管理 19

物資采購管理職責(zé)物資管理部職責(zé)組織大宗材料、設(shè)備等物資集中采購，完成集中采購的采購談判、供應(yīng)商確定、合同擬定；負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)（含外阜分支機(jī)構(gòu)）供應(yīng)商的管理，組織年度供應(yīng)商評價；管理公司供應(yīng)商信息庫管理，協(xié)調(diào)公司范圍內(nèi)供應(yīng)商信息的共享；負(fù)責(zé)公司市場范圍各項價格信息的調(diào)研、監(jiān)控并管理價格信息庫，在公司范圍內(nèi)協(xié)調(diào)共享；負(fù)責(zé)公司采購相關(guān)制度流程體系的培訓(xùn)；監(jiān)管分公司/事業(yè)部的采購過程的合規(guī)性；分公司/事業(yè)部采購科提報集中采購過程中的本部需求計劃，根據(jù)采購計劃，同物資管理部確定的供應(yīng)商簽訂合同、組織供貨；監(jiān)督大宗材料的供貨質(zhì)量、價格合理性；依據(jù)采購需求計劃，負(fù)責(zé)集中采購物資以外物資采購管理；負(fù)責(zé)開發(fā)供應(yīng)商，建立本部供應(yīng)商信息庫并按照制度向物資管理部提報；負(fù)責(zé)調(diào)研市場價格信息，監(jiān)控市場價格動態(tài)，向物資管理部提報市場價格信息；監(jiān)督項目部物資進(jìn)場驗收過程；負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的評價、選定、考核；項目部職責(zé)項目部提報物資、設(shè)備的需求計劃，負(fù)責(zé)物資、設(shè)備的驗收及進(jìn)場后的管理、使用。監(jiān)督進(jìn)場材料的供貨質(zhì)量、價格合理性；依據(jù)管理制度流程，負(fù)責(zé)考核供應(yīng)商。物資計劃管理物資類別的界定主材：進(jìn)入工程主體的。周轉(zhuǎn)性材料：可重復(fù)/循環(huán)利用的材料物資。低值易耗：主材和周轉(zhuǎn)材料以外的易耗材料物資。采購計劃新項目在編制完成施工組織設(shè)計和項目總體施工進(jìn)度計劃后，由施工隊長編制《項目物資進(jìn)場計劃》，計劃內(nèi)容為主材、機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料；經(jīng)項目經(jīng)理確認(rèn)后報事業(yè)部工程科長審批；通過后工程科傳遞至采購科。事業(yè)部采購科根據(jù)《項目物資進(jìn)場計劃》進(jìn)行物資（主材、機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料）采購的前期準(zhǔn)備工作。事業(yè)部采購科根據(jù)《項目物資進(jìn)場計劃》編制《項目資金需求計劃》集中采購時，采購科提出《集中采購物資需求計劃》報物資管理部，物資管理部審核后，報主管經(jīng)理審批，物資管理部組織執(zhí)行采購。旬采購計劃由項目施工隊長根據(jù)項目《月度施工進(jìn)度計劃》和《項目物資進(jìn)場計劃》編制《項目物資旬需求計劃》，計劃內(nèi)容為主材和周轉(zhuǎn)材料、低值易耗；經(jīng)項目經(jīng)理確認(rèn)，于每月5日（填報11日～20日的物資需求計劃）、15日（填報21日～本月末的物資需求計劃）、25日（填報1日～10日的物資需求計劃）由材設(shè)員備案并報事業(yè)部采購科?！俄椖课镔Y旬需求計劃》中單種主材和周轉(zhuǎn)材料總數(shù)量與《項目物資進(jìn)場計劃》中相符合未能及時采購的物資，項目部在下期計劃無需再次提報。應(yīng)急低值易耗品的采購管理低值易耗在旬計劃中提報，采購科選定供應(yīng)商，執(zhí)行批量采購；旬計劃以外臨時發(fā)生，由項目材設(shè)員向采購科長申請，如采購科不能及時供應(yīng)，經(jīng)采購科長同意后項目可自行組織采購。采購?fù)瓿珊螅M(jìn)入驗收、入庫、使用程序；材設(shè)員必須在7日內(nèi)將購置收據(jù)經(jīng)采購科長審核簽字后完成報銷，過期不予處理。材設(shè)員需采購?fù)瓿珊笥涗洝段镔Y采購明細(xì)表》，每月由材設(shè)員審核匯總，施工隊長、項目經(jīng)理確認(rèn)后報采購科統(tǒng)計員備案。相關(guān)表單WZ-BD001項目物資進(jìn)場計劃.docWZ-BD002項目物資旬需求計劃.docWZ-BD003項目資金需求計劃.xlsWZ-BD004《物資采購明細(xì)表》WZ-BD005集中采購的物資需求計劃.xls物資采購管理采購方式采購方式分為：招標(biāo)采購、議價采購和委托項目采購。招標(biāo)采購（邀請招標(biāo)）招標(biāo)采購主要用于主要物資（大宗材料、設(shè)備采購、大型設(shè)備租賃、大量周轉(zhuǎn)材料）采購；招標(biāo)采購執(zhí)行組織主體為物資管理部或分公司/事業(yè)部采購部門。集中招標(biāo)采購的物資界定主材瀝青混凝土、乳化瀝青透層油、二灰碎石、生石灰、粉煤灰、邊石（車止石、石質(zhì)邊石、水泥混凝土邊石）、界石（石質(zhì)界石、水泥混凝土界石）、方磚（包括植草磚、盲道磚）、廣場磚（包括大理石磚）、水泥、碎石、塊石、片石、毛石、山皮石、混合石、中粗砂（包括河砂、混砂）、紅磚、鋼筋混凝土管、商砼、鋼筋、苗木周轉(zhuǎn)性材料木材大型設(shè)備費用在≧10萬的設(shè)備分公司/事業(yè)部招標(biāo)采購流程圖集中招標(biāo)采購流程圖議價采購流程圖流程注解1、選擇候選供應(yīng)商采購科接到物資需求計劃后，著手供應(yīng)商的選擇，候選供應(yīng)商有兩種來源，一種是《物資合格供方名錄》；一種是市場補(bǔ)充。每次選擇供應(yīng)商不得少于3家（大宗材料不得少于5家）?！段镔Y合格供方名錄》以外供應(yīng)商必須通過“供應(yīng)商評審流程”，進(jìn)入《物資合格供方名錄》后方可參與選擇。《物資合格供方名錄》中合格供方可直接進(jìn)入報價階段。2、采購科向選定供應(yīng)商發(fā)出報價邀請，供應(yīng)商報價，含《材料價格組成信息表》，同時提供樣品、相關(guān)資料。3、供應(yīng)商評價。采購人員填寫《供應(yīng)商選擇評價表》，進(jìn)行式樣檢驗評定和供應(yīng)商考察。4、由采購科組織綜合比較評價，參加評價的人員應(yīng)包括技術(shù)科長、采購科長；確定最終供應(yīng)商。5、由采購科依據(jù)公司采購合同范本，擬定合同草案，并報分公司/事業(yè)部生產(chǎn)副經(jīng)理審批；通過后組織簽訂合同。合同一式三份，采購科一份、供應(yīng)商一份；由采購員傳財務(wù)部一份，同時復(fù)印件傳項目部材設(shè)員一份。委托項目采購當(dāng)項目為外埠工程分公司/且事業(yè)部采購科不便直接采購時，啟動項目委托采購。進(jìn)場前，分公司/事業(yè)部采購科組織詢價，確定供應(yīng)商，上報物資管理部備案。項目部按照確定的供應(yīng)商進(jìn)行采購。物資供應(yīng)商管理供應(yīng)商信息庫物資管理部、事業(yè)部采購科負(fù)責(zé)建立和動態(tài)更新《物資供應(yīng)商信息庫》。每月3日前，采購科采購員負(fù)責(zé)完成將日常工作中搜集到的供應(yīng)商更新至信息庫，物資管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督更新情況。供應(yīng)商評審流程流程圖流程釋義供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》，根據(jù)準(zhǔn)入要求提供資料至采購科。采購科組織資格預(yù)審考核，并根據(jù)情況決定是否進(jìn)行深入考察。需深入考察的，由采購員組織技術(shù)科、使用部門負(fù)責(zé)人、采購科進(jìn)行考察，采購員將考察結(jié)果記入《供應(yīng)商資格預(yù)審表》，采購科長審核后報分公司/事業(yè)部生產(chǎn)副經(jīng)理審批，合格的記入《物資合格供方名錄》。合格供應(yīng)商名錄物資管理部和采購科負(fù)責(zé)建立和動態(tài)更新《物資合格供方名錄》；名錄內(nèi)合格供應(yīng)商評價季度評價每季度末由分公司/事業(yè)部采購科組織項目部對本季度內(nèi)服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價（《物資供方合作評價表》），依據(jù)評價情況完成《物資合格供方名錄》更新，更新工作必須在下季度第一個月的5日前完成；物資管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督更新情況。年度分級評價每年12月30前，由物資管理部組織分公司/事業(yè)部采購科對當(dāng)年合作的供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)計評價，評價重點圍繞供應(yīng)量、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)及時性、合作滿意度四個方面進(jìn)行。評價使用工具《供應(yīng)商分級評價表》。評價供應(yīng)商根據(jù)評價情況，劃分三個級別：條件一級（重點）二級（普通）三級（一般）供應(yīng)量50%以上20%低于20%產(chǎn)品質(zhì)量合格率98%以上合格率95%以上合格率95%以上供應(yīng)及時性項目部、事業(yè)部評價合作滿意度事業(yè)部按照以上級別，將合作供應(yīng)商分成三類，重點管理一級和二級供應(yīng)商，在《物資合格供方名錄》“年度考核狀況”一欄中標(biāo)注“重點”“普通”“一般”。有下列情形之一的，一律從合格供方名錄中剔除，并且兩年之內(nèi)不允合作：合同約定物資設(shè)備供應(yīng)未完成，因供方原因中途退場的。提供的物資設(shè)備不合格從而引發(fā)工程發(fā)生重大質(zhì)量、安全或環(huán)境事故的。履約過程中或完成后引發(fā)嚴(yán)重法律糾紛或聚眾鬧事情節(jié)嚴(yán)重的；向政府或政府主管部門上訪或向法院起訴的。因供方原因給公司增加不良記錄，給公司信譽(yù)造成重大影響的。以行賄或脅迫手段腐蝕我方人員以獲得不法利益的。嚴(yán)重違反合同約定的。價格管理分公司/事業(yè)部采購科每月3日前，填寫《主材價格信息表》上報物資管理部；內(nèi)容包括主材、周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械租賃的價格信息。物資管理部匯總形成公司價格信息庫。對賬管理每月5日至15日期間，采購科統(tǒng)計員組織材料供應(yīng)商攜帶上月（25日前）驗收單至采購科對賬。統(tǒng)計員收回驗收單，開具《對賬單》，供應(yīng)商簽字；對賬單一式兩聯(lián)，復(fù)印件交分包方，原件核算部門留存。隔月沒有對賬的單據(jù)不予掛賬，是為沒有發(fā)生。相關(guān)表單WZ-BD006供應(yīng)商選擇評價表.xlsWZ-BD007物資供方合作評價表.docWZ-BD008供應(yīng)商資格預(yù)審表.docWZ-BD009物資供應(yīng)商信息庫.docWZ-BD010物資合格供方名錄.docWZ-BD011主材價格信息表.xlsWZ-BD012材料價格組成信息表.xlsWZ-BD013供應(yīng)商分級評價表.xls招標(biāo)邀請書、招標(biāo)文件.doc材料物資管理材料驗收管理與流程材料驗收標(biāo)準(zhǔn)每年12月下旬，由物資管理部組織，事業(yè)部采購科負(fù)責(zé)各自制定適合本事業(yè)部的《材料驗收標(biāo)準(zhǔn)（主材）》，并根據(jù)實際情況及時更新；制定或更新的材料驗收要求報物資管理部審核，審核通過后遞送項目材設(shè)員存檔執(zhí)行；材料驗收流程圖流程釋義1、材料驗收必須實物驗收，嚴(yán)禁憑單驗收。驗收內(nèi)容包括：材料外觀、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家（品牌）是否符合計劃和設(shè)計要求。材質(zhì)書、出廠合格證、試驗報告等質(zhì)量證明文件；當(dāng)場未取得質(zhì)量證明文件的，由采購員、材設(shè)員與供應(yīng)商聯(lián)系，保證取得質(zhì)量文件。材設(shè)員將證明文件交實驗員建立《證明文件交接記錄表》，每次交接記錄雙方簽字確認(rèn)。需送檢的材料，由試驗員負(fù)責(zé)跟蹤材料進(jìn)場，取樣送檢。2、材設(shè)員開具入庫單；施工隊長負(fù)責(zé)核實入庫單同實物的相符情況，并簽字確認(rèn)，對材料進(jìn)場驗收承擔(dān)責(zé)任；施工員負(fù)責(zé)核實進(jìn)場物資數(shù)量和質(zhì)量，同時負(fù)責(zé)材料的保管和使用。核實過程中發(fā)現(xiàn)問題，同材設(shè)員、施工隊長共同核查解決。3、材料入庫單材料入庫單由材設(shè)員負(fù)責(zé)開具，對入庫單內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)；施工隊長負(fù)責(zé)核實審查內(nèi)容的真實性，對真實性承擔(dān)審查責(zé)任；采購科統(tǒng)計員依據(jù)合同審核入庫單價格等內(nèi)容，審核完成后負(fù)責(zé)材料的賬務(wù)入庫處理。現(xiàn)場材料入庫與貯存管理現(xiàn)場材料入庫材料驗收完成后，由材設(shè)員安排材料進(jìn)場，如鋼筋、水泥等主材不能進(jìn)入現(xiàn)場倉庫的物資直接進(jìn)入現(xiàn)場，按照“材料貯存管理”相關(guān)規(guī)定做好貯存管理；需進(jìn)入倉庫的物資，由材設(shè)員在開具《材料入庫單》時標(biāo)明是否進(jìn)入倉庫，材設(shè)員依據(jù)驗收單同倉庫管理員辦理入庫手續(xù)，倉庫管理員依據(jù)材料入庫單查點物資，核對無誤后簽字確認(rèn)；簽字后的驗收單，材設(shè)員、倉庫管理員各存一份，同時由材設(shè)員傳統(tǒng)計員一份；倉庫管理員根據(jù)《材料入庫單》開具《出庫單》同時更新《物資明細(xì)臺賬》（使用保管帳賬本）。出庫單一式兩份，庫管員留存一份，流轉(zhuǎn)過程見“3.3.1項目材料出庫管理”貯存管理項目現(xiàn)場應(yīng)創(chuàng)造合適的材料貯存環(huán)境以確保材料的安全和可用性，包括：材料堆場和庫房必須地面平整并硬化、排水暢通。針對不同產(chǎn)品存放要求分別有防火、防盜、防雨、防潮、防漏、防塵、防凍、防霉、防腐、防曬、防銹、防蟲、防毒措施。貴重、易燃、易爆、有毒物品，必須特別標(biāo)識并安排專人專庫保管。合理堆碼、整齊規(guī)范，庫外材料要支墊、齊頭、分層堆放，散料要成堆成丁。物資出庫及領(lǐng)用管理項目材料出庫管理施工員在核實進(jìn)場物資無誤后，開具《出庫單》，出庫單一式兩份，留存一份傳遞項目核算員一份；項目核算員根據(jù)《出庫單》錄入軟件并在單據(jù)上標(biāo)明“已錄入”；完成后將《出庫單》傳遞至財務(wù)成本會計。成本會計根據(jù)出庫單核對錄入數(shù)據(jù)情況。倉庫物資的使用管理倉庫管理員建立《物資領(lǐng)用及歸還記錄》，物資領(lǐng)用人每次領(lǐng)用及歸還必須簽字確認(rèn)；倉庫管理員根據(jù)《物資領(lǐng)用及歸還記錄》及時更新《物資明細(xì)臺賬》；必須保證在每月30日月度盤點前，使《物資明細(xì)臺賬》更新完成。物資盤點管理月度盤點每月30日前，由施工隊長組織，施工員、倉庫管理員對項目物資進(jìn)行盤點，盤點內(nèi)容包括倉庫物資和現(xiàn)場物資。分別填寫《項目物資盤點表》；施工員根據(jù)盤點情況填寫《材料盤存報表》經(jīng)審核后報項目核算員；項目核算員留存盤點表及盤存表并報事業(yè)部工程科計劃員。項目竣工盤點項目竣工，由項目經(jīng)理組織，事業(yè)部采購科參與，《項目物資盤點表》。其他盤點年終盤點。由采購科組織，物資管理部、財務(wù)部等參。事業(yè)部倉庫盤點。由事業(yè)部采購科組織，由公司財務(wù)部、物資管理部參與。材料調(diào)撥回收和廢舊物資處理管理項目施工剩余和廢舊物資由事業(yè)部采購科統(tǒng)一處理，項目無權(quán)擅自出售、轉(zhuǎn)讓。物資調(diào)撥剩余或廢舊物資優(yōu)先在項目之間調(diào)撥（《物資調(diào)撥單》），調(diào)入調(diào)出項目之間相互協(xié)商調(diào)撥價格，如有爭議，由事業(yè)部采購科和項目部共同做價值評估，結(jié)算盡量采用調(diào)賬方式，特殊情況可以采取通過財務(wù)轉(zhuǎn)賬扣款方式。事業(yè)部倉庫物資調(diào)撥或處理需由事業(yè)部采購科和物資管理部共同做價值評估。廢舊物資處理項目材設(shè)員對廢舊物資處理提出意見（《項目廢舊物資處置申請表》），經(jīng)項目經(jīng)理審核后上報采購科，經(jīng)采購科到項目實地了解確實無法調(diào)劑的，做出處理意見，報分公司/事業(yè)部經(jīng)理審批。轉(zhuǎn)讓采用議標(biāo)方式，參與競標(biāo)的受讓方不得少于三家，按“價高者得，現(xiàn)款現(xiàn)貨”的原則選擇，金額超過1萬元的應(yīng)簽訂轉(zhuǎn)讓合同。廢舊物資處理計量（過磅）由項目材設(shè)員、采購員共同簽字確認(rèn)。處理所得款項交財務(wù)部，由財務(wù)部開具收據(jù)，事業(yè)部、項目部分別留底，以便于項目部和財務(wù)部對賬。事業(yè)部采購科設(shè)專門臺賬，分項目對廢舊物資處理情況進(jìn)行登記。物資資料管理物資管理資料包括：各種物資原始資料包括簽收小票、送貨單或收料單、驗收憑證、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等按月合訂本；物資設(shè)備采購（租賃）合同、采購合同臺賬、采購臺賬、物資收發(fā)存臺賬、各類匯總表、材料收支盤存報表。項目部所有原始資料及各種票據(jù)在工程結(jié)束后存檔至年末，待公司統(tǒng)一處理。相關(guān)表單WZ-BD014項目物資盤點表.xlsWZ-BD015材料盤存報表.xlsWZ-BD016物資領(lǐng)用及歸還記錄.xlsWZ-BD017證明文件交接記錄.xlsWZ-BD018物資調(diào)撥單.xlsWZ-BD019項目廢舊物資處置申請表.doc機(jī)械設(shè)備管理機(jī)械管理職責(zé)物資管理部負(fù)責(zé)對機(jī)械租賃、運輸?shù)葍r格；租賃等管理過程進(jìn)行監(jiān)督。采購科負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的租賃管理、油料供應(yīng)管理，及租賃方的考核等。負(fù)責(zé)機(jī)械的現(xiàn)場使用管理、運輸管理、油料使用管理；負(fù)責(zé)對租賃機(jī)械質(zhì)量和機(jī)械手操作能力進(jìn)行考核評價，具有否決權(quán)。機(jī)械設(shè)備管理原則租賃使用，統(tǒng)一由事業(yè)部采購科行使租賃權(quán)，項目部不具有租賃權(quán)限租賃采取先自家機(jī)械后外部機(jī)械的原則外部租賃采取“貨比三家”租賃形式項目部在使用機(jī)械過程中，不準(zhǔn)擅自轉(zhuǎn)租機(jī)械設(shè)備。機(jī)械設(shè)備的分類外部租賃機(jī)械按照租賃形式的不同又分為月租機(jī)械、臺班機(jī)械。自有機(jī)械分包隊伍自帶機(jī)械機(jī)械設(shè)備需求及租賃計劃機(jī)械設(shè)備進(jìn)場計劃需求由項目部在《項目物資進(jìn)場計劃》中提出，具體見1.1物資計劃管理。機(jī)械管理方式自有機(jī)械事業(yè)部采購科具有自有機(jī)械的使用管理權(quán)，由采購科代表公司行使租賃職能。事業(yè)部采購科具體制定《機(jī)械設(shè)備租賃臺班價格信息表》并在公司范圍內(nèi)公布；由采購科核算部門同項目部進(jìn)行機(jī)械費用的結(jié)算。內(nèi)部租賃由采購科同項目部簽訂合同。自有機(jī)械的機(jī)械手，由事業(yè)部采購科統(tǒng)一管理，必須持證上崗。外部租賃機(jī)械由事業(yè)部采購科行使租賃權(quán)，由事業(yè)部采購科同設(shè)備租賃方簽署合同或協(xié)議；簽訂合同時必須機(jī)械車主本人真實姓名簽署。機(jī)械租賃價格由采購科通過《機(jī)械設(shè)備租賃臺班價格信息表》告知項目部。分包隊伍自帶機(jī)械項目部對分包隊伍自帶機(jī)械只管理持證上崗、安全管理等問題。機(jī)械使用及現(xiàn)場管理租賃設(shè)備進(jìn)退場由施工隊長負(fù)責(zé)依據(jù)特種作業(yè)人員管理規(guī)定檢查機(jī)械手是否合格。項目材設(shè)員建立項目《機(jī)械設(shè)備及操作手統(tǒng)計臺賬》，并根據(jù)進(jìn)出場情況及時更新臺賬?，F(xiàn)場施工人員對機(jī)械手操作水平進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)并反饋至施工隊長，施工隊長有權(quán)提出更換機(jī)械手及要求終止合同。機(jī)械進(jìn)出場、調(diào)離時，油箱必須滿箱。臺班管理工作臺班機(jī)械臺班現(xiàn)場管理人員根據(jù)實際工作情況開具《現(xiàn)場機(jī)械臺班記錄小票》，統(tǒng)一編號，時間記錄明確，不可隨意估算；管理人員、機(jī)械手雙方簽字確認(rèn)后交由項目材設(shè)員；材設(shè)員根據(jù)小票開具現(xiàn)場驗收單，小票存檔管理。施工隊長審核小票和驗收單，在驗收單上簽字確認(rèn)。材設(shè)員建立《項目機(jī)械使用臺賬》并根據(jù)機(jī)械使用情況/臺班小票和驗收單，記錄更新臺賬。月租機(jī)械臺班管理每天根據(jù)使用情況開具《現(xiàn)場機(jī)械臺班記錄小票》，材設(shè)員建立《月租機(jī)械使用臺賬》，每日根據(jù)小票登錄臺賬；機(jī)械離開現(xiàn)場時（每逢25日，無論是否離開現(xiàn)場，均需開具《現(xiàn)場驗收單》），由材設(shè)員根據(jù)現(xiàn)場工作天數(shù)開具《現(xiàn)場驗收單》，驗收單上明確標(biāo)明“起止時間”“累計工作時間”；施工隊長核對簽字確認(rèn)。驗收單單價確定方式：月租費用總額/當(dāng)月天數(shù)；不能整除的，小數(shù)點保留一位小數(shù)，造成的偏差由使用項目部在每月最后一天補(bǔ)齊。月租機(jī)械的機(jī)械手同樣建立《月租機(jī)械使用臺賬》；臺賬及小票管理《現(xiàn)場機(jī)械臺班記錄小票》由材設(shè)員妥善保管，每月匯總整理后同《月租機(jī)械使用臺賬》一起報采購科統(tǒng)計員。機(jī)械扣油材設(shè)員在開具驗收單時，對于外租機(jī)械，需標(biāo)明外租機(jī)械用油情況；材料科統(tǒng)計員通過驗收單進(jìn)行入賬處理后，根據(jù)驗收單在財務(wù)管理軟件中進(jìn)行扣油處理。拖板運輸、搬運管理由采購科負(fù)責(zé)聯(lián)系，確定價格；工作完成后，由項目方代表同拖運方確認(rèn)工作情況，出具工作證明；拖運方憑借證明到材設(shè)員處開具驗收單，施工隊長簽字確認(rèn)。驗收單上需明確標(biāo)明“運程”“拖運車輛”。土方運輸分包見分包管理分冊，“分包管理流程”事業(yè)部工程科工程管理員操作。零星倒土項目部提出需求，由采購科機(jī)械管理員聯(lián)系租賃、運輸價格等談判定價。根據(jù)現(xiàn)場應(yīng)用情況，由現(xiàn)場管理人員開具《土方運輸小票》，雙方簽字確認(rèn)，現(xiàn)場人員將小票傳給材設(shè)員，每日由材設(shè)員根據(jù)小票同供應(yīng)商核對，根據(jù)核對情況開具驗收單，經(jīng)施工隊長確認(rèn)，材設(shè)員將驗收單及《土方運輸小票》傳遞至采購科統(tǒng)計員；統(tǒng)計員審核單據(jù)相符情況，進(jìn)行入賬處理。驗收單傳遞驗收單一式四聯(lián)，材設(shè)員將確認(rèn)后的現(xiàn)場驗收單存檔一聯(lián)，傳遞至項目核算員一聯(lián)，供應(yīng)商一聯(lián)、采購科統(tǒng)計員一聯(lián)；統(tǒng)計員根據(jù)《機(jī)械設(shè)備租賃臺班價格信息表》核對價格并且核對驗收單時間，之后進(jìn)行入庫處理；項目核算員錄入軟件做出庫處理。機(jī)械費用對賬每月5日至15日期間，采購科統(tǒng)計員組織機(jī)械手或供應(yīng)商攜帶上月（25日前）驗收單至采購科對賬，同時需提供《月租機(jī)械使用臺賬》。統(tǒng)計員收回驗收單，開具《對賬單》，供應(yīng)商簽字；對賬單一式兩聯(lián)，復(fù)印件交分包方，原件核算部門留存。自有機(jī)械設(shè)備的維修和保養(yǎng)維修/保養(yǎng)流程圖機(jī)械手根據(jù)機(jī)械使用情況控制機(jī)械設(shè)備的維修和保養(yǎng)；需要維修與保養(yǎng)時，依據(jù)維修保養(yǎng)流程進(jìn)行處理；每次維修保養(yǎng)完成后，機(jī)械設(shè)備管理員記錄《機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》，同時機(jī)械手在維修單據(jù)上簽字確認(rèn)。機(jī)械手要填寫該機(jī)械《機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》，采購科統(tǒng)計員每月5日收取機(jī)械手的《機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》，與機(jī)械管理員的《機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》核對無誤存檔備案。每次機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)完成后，機(jī)械設(shè)備管理員提供維修費用明細(xì)價格單，采購科長審核簽字；機(jī)械設(shè)備管理員留存一份，傳財務(wù)部一份進(jìn)行報銷處理。機(jī)械手管理安全教育項目部安全員負(fù)責(zé)組織進(jìn)場安全教育，填寫《安全教育記錄》，雙方簽字確認(rèn)，安全員存檔保存。安全教育內(nèi)容為安全操作規(guī)程。機(jī)械手工作中需嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程及各項安全制度。安全事故處理采購科在機(jī)械進(jìn)場前同機(jī)械手簽訂《安全協(xié)議》，協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定安全事故責(zé)任，發(fā)生安全事故依據(jù)安全協(xié)議進(jìn)行處理。相關(guān)表單WZ-BD020《機(jī)械設(shè)備租賃臺班價格信息表》WZ-BD021機(jī)械設(shè)備及操作手統(tǒng)計臺賬.xlsWZ-BD022現(xiàn)場機(jī)械臺班記錄小票.xlsWZ-BD023項目機(jī)械使用臺賬.xlsWZ-BD024土方運輸小票.xlsWZ-BD025《月租機(jī)械使用臺賬》（待定）WZ-BD026機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄.doc《安全教育記錄》（待定）《安全協(xié)議》（待定）《現(xiàn)場驗收單》（待定）油料管理油料管理整體流程油料需求與采購材設(shè)員提前48小時通知，項目材設(shè)員電話通知采購科油管員所需油量，油管員匯總油量需求量，采購員執(zhí)行采購，領(lǐng)取提貨單。油料發(fā)放油管員憑提貨單到石油公司提取油料，填寫《油料出入庫明細(xì)表—分公司/事業(yè)部》入庫情況；油管員組織送油到達(dá)現(xiàn)場，同項目材設(shè)員交接，油管員完成《油料出入庫明細(xì)表—分公司/事業(yè)部》出庫情況，并雙方簽字確認(rèn)；項目材設(shè)員填寫《油料出入庫明細(xì)表—項目》。項目部油料日常管理材設(shè)員負(fù)責(zé)項目油料的接收，庫管員負(fù)責(zé)油料的發(fā)放；庫管員管理項目的庫存油料，建立《庫存油料發(fā)放臺賬》；每次發(fā)放油料領(lǐng)用人在臺賬上簽字，登記領(lǐng)取數(shù)量、型號；負(fù)責(zé)監(jiān)督機(jī)械工作的施工人員隨同加油，并在《庫存油料發(fā)放臺賬》上簽字（小型機(jī)具加油除外）。材設(shè)員根據(jù)臺賬開具現(xiàn)場驗收單；材設(shè)員根據(jù)油料使用情況和驗收單開具情況更新《項目油料出入庫明細(xì)表》。事業(yè)部油料管理員在現(xiàn)場直接給機(jī)械加油的油料，由庫管員接收發(fā)放，登錄《庫存油料發(fā)放臺賬》，監(jiān)督機(jī)械工作施工人員、機(jī)械手簽字；當(dāng)日庫管員必須將直接給機(jī)械加油的信息傳遞給材設(shè)員；材設(shè)員核對，開具驗收單，登錄《油料出入庫明細(xì)表—項目》。月度油料核對每月25日材設(shè)員對當(dāng)月（上月26日至本月25日）油料入庫情況、出庫情況及現(xiàn)有庫存進(jìn)行盤點，填寫《項目油料匯總表》，于30日前傳于本項目核算員。每月30日，項目材設(shè)員與項目核算員核對本部門的油料收發(fā)存明細(xì)，核對庫存量，分型號，單價，如有差異及時說明原因，反饋到事業(yè)部材料科；核對無誤后，項目核算員于每月3日前將出入庫油料匯總表報事業(yè)部統(tǒng)計員；事業(yè)部統(tǒng)計員同油管員的《油料出入庫明細(xì)表》進(jìn)行庫存核對。每月3日前采購員與事業(yè)部統(tǒng)計員核對機(jī)械油料轉(zhuǎn)款及發(fā)票返回情況。相關(guān)表單