營收資金管理考試附有答案

營收資金管理考試202312[復制]營業(yè)廳備用金額度，為每個（）坐席（）元。[單選題]*A、物理200B、營業(yè)200C、物理300D、營業(yè)300(正確答案)營業(yè)廳備用金自查，至少（），檢查結(jié)果記錄在（）存檔。[單選題]*A、每季度一次《封存移交表》B、每月一次《封存移交表》C、每月一次《抽查盤點表》(正確答案)D、每季度一次《備用金備查簿》營收廳發(fā)生長款，需登記《長款登記簿》。（）個月內(nèi)無法查證原因的需交財務部入賬。[單選題]*A、1個月內(nèi)B、2個月內(nèi)C、3個月內(nèi)(正確答案)D、6個月內(nèi)A工號營收日報的實收金額為-100，當日做解款交接生成時，提交的金額為？B工號營收日報的實收金額為100，當日做解款交接生成時，提交的金額為？（當日只有2個工號解款）[單選題]*A、-100；100B、0；100C.0；0(正確答案)D.不提交集中稽核要求營業(yè)廳現(xiàn)金日報的提交時限是（）。[單選題]*A、3天內(nèi)B、可提交次日起3天內(nèi)(正確答案)C、5天內(nèi)D、可提交次日起5天內(nèi)集中稽核營業(yè)廳差異單的處理時限是（）。[單選題]*A、營業(yè)日期的3天內(nèi)B、營業(yè)日期的5天內(nèi)C、派送之日起算3天內(nèi)(正確答案)D、派送之日起算5天內(nèi)銀行上門收款必須由（）銀行工作人員收款。[單選題]*A、一名B、一名憑“上門收款服務證”C、兩名或以上D、兩名或以上憑“上門收款服務證”(正確答案)營業(yè)廳后臺稽核人員在報表稽核中，發(fā)現(xiàn)BOSS系統(tǒng)報表與實際情況不相符合，屬于系統(tǒng)原因的，營業(yè)廳應及時在報障平臺發(fā)起報障，并跟進報障處理進度，在信運部回復報障處理完畢后，營業(yè)廳需及時核對報表是否調(diào)整正確。信運部處理報障的時限是（）。[單選題]*A、當月最后一日B、當月最后一日晚上8：30C、次月1日D、次月2日早上8：30(正確答案)現(xiàn)金支票差異單派送的條件為從營業(yè)日期起算，對未稽核掉的數(shù)據(jù)，（），系統(tǒng)自動派送差異單。[單選題]*A、現(xiàn)金收入第5日、支票收入第6日B、現(xiàn)金收入第6日、支票收入第7日C、現(xiàn)金和支票收入第7日(正確答案)D、現(xiàn)金收入第7日、支票收入第8日如果調(diào)整后的BOSS現(xiàn)金數(shù)據(jù)金額為0，勾選該筆數(shù)據(jù)，點擊（），就完成了對該筆數(shù)據(jù)的稽核。[單選題]*A、稽核B、調(diào)整C、拆分D、合并(正確答案)過夜資金營業(yè)廳超過5萬時，需要進行的操作是：（）。*A、當日通過郵件向分公司業(yè)務管理員進行報備(正確答案)B、當日通過郵件向財務稽核人員進行報備(正確答案)C、營收稽核系統(tǒng)中填寫過夜資金超限原因(正確答案)D、營收稽核系統(tǒng)中填寫現(xiàn)金支票差異單以下哪些營業(yè)日報調(diào)整的科目是正確的（）。*A、現(xiàn)金+100B、支付寶信用購機-1092，現(xiàn)金+1092(正確答案)C、承諾消費送紅包（營業(yè)廳）活動機價+1273，支付寶信用購機+1092，聚合支付+181(正確答案)D、聚合支付+30，現(xiàn)金+30財務部每月的營收稽核通報中，重點關(guān)注集中稽核模塊的（）等指標。*A、到賬及時率(正確答案)B、日報月報提交及時率(正確答案)C、差異處理及時率(正確答案)D、自動稽核率(正確答案)與營業(yè)廳資金管理有關(guān)的嵌入式廉潔風險點有（）*A、資金交接表上的尾款收款人要與實際尾款收款人一致，且不得是同一人B、資金交接時挪用營收資金(正確答案)C、營業(yè)廳使用空頭支票辦理業(yè)務或在支票未到賬情況下辦理業(yè)務(正確答案)D、營業(yè)廳備用金余額超限額、超范圍使用備用金(正確答案)協(xié)作辦公平臺營業(yè)日報調(diào)整流程需要的支撐性材料有（）。*A、報障截屏(正確答案)B、報表截屏(正確答案)C、業(yè)務確認單(正確答案)D、資金流向截屏客戶李某于2018年新開戶入網(wǎng)，2018年用微信充值200元，用支付寶充值300元，2019年用網(wǎng)銀劃款充值500元，2020年用現(xiàn)金充值100元，并于2021年銷戶，銷戶退費時用戶可以通過（）退款。*A、微信B、支付寶C、網(wǎng)銀(正確答案)D、現(xiàn)金(正確答案)營業(yè)廳業(yè)務營銷員張明，被授權(quán)管理營業(yè)廳保險箱密碼，當日張明并無營業(yè)現(xiàn)金，由張明負責當日營業(yè)現(xiàn)金收款工作。[判斷題]*A、正確B、錯誤(正確答案)當日資金稽核日報的金額合并后為0，日報不需要提交。[判斷題]*A、正確B、錯誤(正確答案)某營業(yè)廳2023年1月多交了100元營業(yè)款，則該廳2月可以少交100元。[判斷題]*A、正確B、錯誤(正確答案)營業(yè)廳業(yè)務營銷員張翔營業(yè)結(jié)束后發(fā)現(xiàn)解款交接單和實收現(xiàn)金均為1200元，但營收日報現(xiàn)金金額為1000元，于是營業(yè)廳在報障平臺發(fā)起了報障，等計費修復了報表之后，將1200元解款至銀行。[判斷題]*A、正確B、錯誤(正確答案)通過營業(yè)日報調(diào)整單和ERP報賬單調(diào)整的營收數(shù)據(jù)，營收日報上也會有相應的調(diào)整金額。[判斷題]*A、正確B、錯誤(正確答案)A營業(yè)廳永久關(guān)閉，可以將不用的POS終端在分公司內(nèi)部調(diào)劑，調(diào)撥給B營業(yè)廳。[判斷題]*A、正確B、錯誤(正確答案)營收稽核系統(tǒng)現(xiàn)金日報無營業(yè)日報差異和到賬差異就可以直接提交了。[判斷題]*A、正確B、錯誤(正確答案)營業(yè)員人為操作差錯導致業(yè)務辦理錯誤，且營收日報科目金額與實際業(yè)務辦理一致，可以走報障調(diào)整和營收日報調(diào)整流程調(diào)整營收日報。[判斷題]*A、正確B、錯誤(正確答案)**營業(yè)廳2022年12月支付寶短款，需補繳5元，2022年1月20日營業(yè)員張**的過夜資金為100元，于是營業(yè)廳將105元合并解款至銀行。[判斷題]*A、正確B、錯誤(正確答案)CRM營業(yè)日報聚合支付總金額不等于營收稽核系統(tǒng)營業(yè)日報聚合支付總金額。[判斷題]*A、正確(正確答案)B、錯誤每天推送到無紙化系統(tǒng)的個人報表有哪些？廳級報表有哪些？[填空題]*______________________________