成立基金托管銀行協(xié)議范本

成立基金托管銀行協(xié)議范本1.背景基金托管是指基金管理人將基金資產(chǎn)交由托管銀行進(jìn)行保管、清算和結(jié)算等一系列托管服務(wù)的行為。為了明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以及雙方的協(xié)作關(guān)系，簽訂一份基金托管銀行協(xié)議是必要的。本協(xié)議范本旨在指導(dǎo)基金管理人與托管銀行在成立基金托管銀行關(guān)系時(shí)的合作，確?；鹳Y產(chǎn)的安全、正當(dāng)管理。2.定義本協(xié)議中以下術(shù)語(yǔ)定義如下：基金管理人：指依法設(shè)立的基金管理公司，負(fù)責(zé)管理基金資產(chǎn)；托管銀行：指經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，擁有合法經(jīng)營(yíng)基金托管服務(wù)的銀行或金融機(jī)構(gòu)；基金：指由基金管理人設(shè)立，由基金管理人代表基金份額持有人管理的資產(chǎn)準(zhǔn)備和運(yùn)作實(shí)體；基金資產(chǎn)：指基金存續(xù)期間內(nèi)由基金份額持有人投入的全部資金和其他財(cái)產(chǎn)，并由基金管理人代表基金份額持有人進(jìn)行投資、運(yùn)營(yíng)和管理；托管服務(wù)：指托管銀行對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行保管、清算、結(jié)算、交割和信息披露等服務(wù)；基金份額持有人：指購(gòu)買基金份額并持有基金份額的自然人、法人和其他組織。3.托管職責(zé)3.1托管銀行應(yīng)依法依規(guī)，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行保管、清算、結(jié)算、交割等服務(wù)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全、穩(wěn)定和正常運(yùn)作。3.2托管銀行應(yīng)按照基金管理人的授權(quán)和要求，進(jìn)行基金份額的登記、轉(zhuǎn)讓和贖回等業(yè)務(wù)操作。3.3托管銀行應(yīng)對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行核算，確?；鹳Y產(chǎn)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。3.4托管銀行應(yīng)配合基金管理人的日常業(yè)務(wù)和監(jiān)管要求，提供必要的信息和報(bào)告。3.5托管銀行須建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，以防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全。4.基金管理人的權(quán)利和義務(wù)4.1基金管理人有權(quán)根據(jù)基金合同的約定，決定基金資產(chǎn)的投資、配置和運(yùn)作。4.2基金管理人有權(quán)要求托管銀行提供基金資產(chǎn)的保管、清算、結(jié)算等服務(wù)。4.3基金管理人應(yīng)及時(shí)向托管銀行提供基金資產(chǎn)的相關(guān)信息和報(bào)告。4.4基金管理人應(yīng)確?；鹳Y產(chǎn)的安全和穩(wěn)定，遵守監(jiān)管要求，履行對(duì)基金份額持有人的義務(wù)。4.5基金管理人應(yīng)配合托管銀行進(jìn)行基金資產(chǎn)的核算和審計(jì)。5.違約責(zé)任5.1若一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致對(duì)方受到損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5.2若托管銀行無(wú)故拒絕或延遲提供托管服務(wù)，造成基金管理人損失的，托管銀行應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.3若基金管理人未按約定支付托管費(fèi)用，造成托管銀行損失的，基金管理人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。6.爭(zhēng)議解決6.1凡因履行本協(xié)議發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。6.2若協(xié)商不能解決爭(zhēng)議的，應(yīng)提交中國(guó)仲裁委員會(huì)按照該委員會(huì)仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。7.生效和變更7.1本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，有效期至基金終止。7.2本協(xié)議的任何修改、補(bǔ)充和解釋都應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并由雙方的合法代表簽字或蓋章。以上是成立基金托管銀行協(xié)議范本的內(nèi)容，雙方在簽署協(xié)議前應(yīng)詳細(xì)閱讀、審查并協(xié)商一致。協(xié)議中的具體條款和義務(wù)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。防止