會計信息系統(tǒng)原理與應(yīng)用（第3版）教案 3-系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置

《會計信息系統(tǒng)原理與應(yīng)用》教案---系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置（參考資料）21世紀(jì)會計系列教材會計信息系統(tǒng)原理與應(yīng)用——基于用友ERP-U8V10.1版（第3版）毛華揚(yáng)中國人民大學(xué)出版社授課題目：系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置序號項目內(nèi)容1教學(xué)目的與要求通過會計信息系統(tǒng)應(yīng)用前的準(zhǔn)備工作，懂得準(zhǔn)備的內(nèi)容和方法。通過具體的安裝、系統(tǒng)管理、基礎(chǔ)設(shè)置來具體實現(xiàn)系統(tǒng)的應(yīng)用準(zhǔn)備。2教學(xué)方法本講教師講授基本知識和和基本過程，結(jié)合PPT教學(xué)，進(jìn)行具體實驗過程，回答具體的應(yīng)用問題。3教學(xué)內(nèi)容會計信息系統(tǒng)應(yīng)用前的準(zhǔn)備工作安裝系統(tǒng)管理基礎(chǔ)設(shè)置4教學(xué)重點(diǎn)與難點(diǎn)系統(tǒng)環(huán)境的準(zhǔn)備和U8安裝，系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置。教學(xué)難點(diǎn)是系統(tǒng)環(huán)境的安裝和U8的安裝。5課程需要的背景知識必備基礎(chǔ)會計知識，計算機(jī)文化知識6教材及參考資料會計信息系統(tǒng)原理與應(yīng)用——基于用友ERP-U8V10.1版（第3版），中國人民大學(xué)出版社7應(yīng)用實踐具體實驗操作8課后作業(yè)“系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置”章后習(xí)題3.1會計信息系統(tǒng)應(yīng)用前的準(zhǔn)備工作3.1.1確定會計核算規(guī)則確定會計核算輸入數(shù)據(jù)源及會計檔案形式記賬程序的確定科目編碼方案的確定憑證、賬簿的規(guī)范化固定資產(chǎn)、材料、工資、成本、銷售核算業(yè)務(wù)的規(guī)范化3.1.2會計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備確定信息化會計崗位及其崗位的具體操作任務(wù)規(guī)范手工會計科目及科目性質(zhì)整理會計科目的期初余額及累計發(fā)生額其他輔助會計資料3.1.3準(zhǔn)備軟件應(yīng)用環(huán)境網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)的安裝及配置。服務(wù)器端網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)軟件的安裝及配置。應(yīng)用端數(shù)據(jù)庫軟件的安裝及配置。3.1.4安裝的一般方法1.將會計信息系統(tǒng)光盤放入光盤驅(qū)動器。2.選擇光盤驅(qū)動器目錄，在目錄中雙擊Setup或者Install應(yīng)用程序圖標(biāo)運(yùn)行安裝程序。3.根據(jù)安裝向?qū)崾具x擇安裝目錄和應(yīng)用系統(tǒng)內(nèi)容進(jìn)行安裝。4.安裝完畢后使用鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊窗口上的系統(tǒng)圖標(biāo)運(yùn)行軟件3.1.5用友ERP-U8介紹用友U8是用友股份公司系列產(chǎn)品中面向中型制造企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)、開展B2C貿(mào)易的傳統(tǒng)企業(yè)及新型線上貿(mào)易企業(yè)，提供財務(wù)會計、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造、HR、BI等功能，幫助企業(yè)實現(xiàn)人、財、物、產(chǎn)、供、銷的管理。用友U8提供業(yè)務(wù)財務(wù)一體化解決方案。3.2安裝3.2.1安裝注意事項在單機(jī)上安裝用友ERP-U8，需要注意以下問題：(1)操作系統(tǒng)：Windows10專業(yè)版。(2)數(shù)據(jù)庫：SQLServer2008SP3。(3)Windows10安裝的權(quán)限：管理員或超級用戶。(4)Windows10用戶權(quán)限控制：設(shè)置為最低，即對安裝不做限制。(5)安全管理軟件：安全衛(wèi)士、殺毒軟件之類在安裝過程中必須停止運(yùn)行。最好先卸載，安裝成功后再安裝安全管理類軟件。(6)其他軟件：可以安裝Office、輸入方法、瀏覽器、即時通訊類軟件。由于管理軟件之間容易產(chǎn)生沖突，所以不能在同一環(huán)境再安裝其他品牌的管理軟件。3.2.2安裝環(huán)境準(zhǔn)備1.安裝IIS進(jìn)入控制面板后，選擇“程序”：“程序和功能”中的“啟用或關(guān)閉Windows功能”2.選擇InternetInformationServices進(jìn)行設(shè)置3.選擇InternetInformationServices可承載的Web核心，選擇“確定”完成進(jìn)行相關(guān)設(shè)置后，選擇“確定”后，系統(tǒng)會自動完成IIS的安裝（需要聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下，下載有關(guān)更新程序）。然后重新啟動4.安裝.NETFRAMEWORK3.55.更改用戶賬戶控制設(shè)置選擇“控制面板”|“用戶帳戶”|“更改用戶賬戶控制設(shè)置”，然后設(shè)為最低6.更改計算機(jī)名稱選擇“控制面板”|“系統(tǒng)和安全”|“系統(tǒng)”，在用友U8系統(tǒng)中，計算機(jī)名不能使用有“-”特殊字符，如需要更改，可選擇計算機(jī)名的“更改設(shè)置”功能完成。將計算機(jī)名稱改為“BIGATL”7.日期分隔符設(shè)置進(jìn)入Windows10控制面板，選擇“時鐘、語言和區(qū)域”，再選擇“更改日期、時間或數(shù)字格式”，設(shè)置短日期的格式（設(shè)置為yyyy-MM-dd格式）。3.2.3安裝數(shù)據(jù)庫可以在互聯(lián)網(wǎng)上搜索“SQL2008ExpressSP3”，選擇從微軟網(wǎng)站下載，X64位版本選擇SQLEXPR_x64_CHS.EXE。安裝方法：選擇SQLEXPR_x64_CHS.EXE，單擊右鍵選擇“以管理員身份運(yùn)行”。進(jìn)入后選擇“安裝”。進(jìn)入下一步“實例配置”，選擇“默認(rèn)實例”進(jìn)入“服務(wù)器配置”，賬戶名選擇“NETWORKSERVICE”，密碼為空。進(jìn)入下一步“數(shù)據(jù)庫引擎配置”，身份認(rèn)證模式選擇“混合模式”，密碼設(shè)置為“bigdata”，指定SQLServer管理員。3.2.4用友U8安裝先進(jìn)入“用友新道教育U8AllinOne”目錄（用友新道專版），選擇Setup.exe安裝程序，單擊右鍵選擇“以管理員方式運(yùn)行”。在安裝類型窗口，選擇“全產(chǎn)品”，就是全部組件在同一臺機(jī)器安裝。單擊“安裝缺省組件”，完成相關(guān)缺省組件的安裝。

安裝完畢，需要重新啟動計算機(jī)。重新啟動后系統(tǒng)提示進(jìn)行數(shù)據(jù)源配置，在數(shù)據(jù)庫處輸入“bigatl”，在SA口令處輸入“bigdata”。數(shù)據(jù)庫名就是本機(jī)機(jī)器名，SA的密碼就是安裝數(shù)據(jù)庫是設(shè)置的，這需要自己的設(shè)置來輸入。單擊“測試連接”，應(yīng)顯示“測試成功”3.3系統(tǒng)管理3.3.1系統(tǒng)管理功能概述1．新建賬套2．年度賬管理3．恢復(fù)和備份4．系統(tǒng)管理員與賬套主管3.3.2建賬實驗資料重慶兩江科技有限公司生產(chǎn)的主產(chǎn)品是創(chuàng)智X號收銀稱重一體機(jī)及配合使用的手持掃描器、桌面掃描器，應(yīng)用于各種超市，同時公司代理與創(chuàng)智X號相關(guān)的配套用品（如服務(wù)器、專用數(shù)據(jù)備份器等）。一車間主要生產(chǎn)創(chuàng)智X號產(chǎn)品，二車間主要生產(chǎn)手持掃描器、桌面掃描器。(1)賬套信息賬套號：999（具體實驗中用學(xué)號、學(xué)員號代替）；賬套名稱：重慶兩江科技有限公司；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會計期：2019年4月；會計期間：默認(rèn)。(2)單位信息單位名稱：重慶兩江科技有限公司；單位簡稱：兩江科技；單位地址：重慶市兩江新區(qū)新光大道9999號；法人代表：孫正；郵政編碼：401147；聯(lián)系電話及傳真：0231234567；稅號：110119120130999。企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：2007新會計制度科目。有外幣核算。(3)分類編碼方案該企業(yè)的分類編碼方案如下：科目編碼級次：4222；客戶和供應(yīng)商分類編碼級次：2；存貨分類編碼：122；部門編碼級次：12；地區(qū)分類編碼級次：2；結(jié)算方式編碼級次：2；收發(fā)類別編碼級次：12；其余使用默認(rèn)。(4)數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對存貨數(shù)量、單價小數(shù)位定為2，均為默認(rèn)。(5)系統(tǒng)啟用啟用總賬系統(tǒng)，啟用時間為2019-04-01。實驗過程選擇Windows10應(yīng)用的“用友U8V10.1”|“系統(tǒng)管理”，啟動用友U8系統(tǒng)管理窗口。選擇“系統(tǒng)”|“初始化數(shù)據(jù)庫”，按照前面安裝SQLServer2008時的設(shè)置，數(shù)據(jù)庫實例為：bigatl；SA口令為：bigdata。在初始化數(shù)據(jù)庫實例窗口中輸入。然后進(jìn)行建賬數(shù)據(jù)的錄入。啟用總賬系統(tǒng)，啟用時間為2019-04-01。3.3.3賬套備份方法選擇“用友U8V10.1”|“系統(tǒng)管理”(1)選擇“系統(tǒng)”|“注冊”，以系統(tǒng)管理員admin的身份注冊系統(tǒng)管理。(2)選擇“賬套”|“輸出”備份的文件為：UFDATA.BAK和UfErpAct.Lst兩個文件，文件的大小在1.5G左右。3.3.4恢復(fù)實驗賬套的方法實驗資料恢復(fù)實驗賬套。也可以恢復(fù)自己備份的賬套。實驗過程1.初始化數(shù)據(jù)庫如果已經(jīng)建賬，就不用再初始化數(shù)據(jù)庫，直接進(jìn)入下一步進(jìn)行引入賬套。采用恢復(fù)賬套，建賬過程就可以簡約，只輸入主要參數(shù)即可。選擇“用友U8V10.1”|“系統(tǒng)管理”，啟動U8系統(tǒng)管理窗口。選擇“系統(tǒng)”|“初始化數(shù)據(jù)庫”。在初始化數(shù)據(jù)實例窗口，按照前面安裝SQLServer2008時的設(shè)置，數(shù)據(jù)庫實例為：bigatl；SA口令為：bigdata。單擊“確定”后，系統(tǒng)提示“確定初始化數(shù)據(jù)庫實例嗎”時，選擇“是”（如果曾經(jīng)建過賬，則會提示已經(jīng)存在系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，詢問是否覆蓋，相關(guān)提示均選擇“是”即可），然后會等待一會，系統(tǒng)完成后出現(xiàn)登錄界面。用“admin”用戶登錄（無密碼）。登錄后，按照案例輸入建賬信息，賬套號輸入“999”，賬套號是關(guān)鍵信息。單擊“下一步”，輸入單位名稱，其他信息不用輸入。后面均單擊“下一步”，使用默認(rèn)值，一直到完成。單擊“完成”，提示“可以建賬了么”，選擇“是（Y）”，系統(tǒng)將進(jìn)行建賬（如果與以前建賬的賬號相同，會提示刪除以前的賬套，這里選擇刪除），需要等待一段時間以后，才完成數(shù)據(jù)庫建賬(建賬過程中，若提示已經(jīng)存在某某數(shù)據(jù)庫，均選擇覆蓋)。后面的設(shè)置均可以采用默認(rèn)設(shè)置。建賬過程完畢后，回到系統(tǒng)管理中。以上步驟，與建賬是一致的，只是可以省略輸入一些輔助信息，最主要的是要輸入賬套號。引入賬套后，就使用了新引入賬套的設(shè)置。2.引入賬套在正式引入賬套之前，如果賬套文件名稱被更改過，需要將準(zhǔn)備恢復(fù)的賬套文件名字分別改為UFDATA.BAK、UfErpAct.Lst。在系統(tǒng)管理窗口，選擇“賬套”|“引入”，選擇要恢復(fù)的賬套文件UfErpAct.Lst，具體目錄自己選擇。出現(xiàn)選擇賬套引入目錄時候時，選擇默認(rèn)即可，并覆蓋前面建立的賬套。引入完畢，系統(tǒng)顯示引入成功的提示。然后按照案例進(jìn)行操作，具體的階段業(yè)務(wù)，要根據(jù)恢復(fù)的是哪個賬套文件來確定。3.3.5財務(wù)分工、賬套信息修改實驗資料角色權(quán)限表角色代碼角色名稱角色權(quán)限D(zhuǎn)ATA-MANAGER賬套主管系統(tǒng)的全部模塊權(quán)限91出納業(yè)務(wù)財務(wù)會計：總賬-出納；總賬-憑證-出納簽字；出納管理92日常業(yè)務(wù)財務(wù)會計：總賬；應(yīng)收款管理；應(yīng)付款管理；固定資產(chǎn)；出納管理供應(yīng)鏈：銷售管理；采購管理；庫存管理；存貨核算人力資源：薪資管理；計件工資管理93采購業(yè)務(wù)基本信息:公共目錄設(shè)置；公共單據(jù)財務(wù)會計：應(yīng)付款管理；總賬-賬表-供應(yīng)商往來輔助賬供應(yīng)鏈：采購管理；庫存管理；存貨核算94倉庫業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈：庫存管理95銷售業(yè)務(wù)基本信息：公共目錄設(shè)置；公共單據(jù)財務(wù)會計：應(yīng)收款管理；總賬-賬表-客戶往來輔助賬供應(yīng)鏈：售前分析；銷售管理；庫存管理；存貨核算根據(jù)業(yè)務(wù)變化需要，可進(jìn)行調(diào)整。財務(wù)分工，初始密碼均設(shè)置為“123”。財務(wù)分工編號姓名角色主要業(yè)務(wù)權(quán)限所屬部門01何沙（實驗者本人的名字）賬套主管負(fù)責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理和業(yè)務(wù)處理工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。財務(wù)部02趙小兵出納業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬的管理工作。03孫勝業(yè)日常業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)處理工作。04李天華采購業(yè)務(wù)主要負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)處理工作。采購部05劉一江銷售業(yè)務(wù)主要負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)處理工作。銷售部06陳瓜瓜倉庫業(yè)務(wù)主要負(fù)責(zé)倉庫管理工作。倉儲部在實驗中，主要由何沙（即操作者本人）來完成各項業(yè)務(wù)處理，需要出納簽字的由趙小兵完成，審核、記賬的工作由孫勝業(yè)完成。實際工作中則具體按照崗位完成相關(guān)業(yè)務(wù)處理工作。實驗過程1.角色設(shè)置(1)選擇“用友U8V10.1”|“系統(tǒng)管理”，進(jìn)入后選擇“系統(tǒng)”|“注冊”，操作員輸入“admin”，沒有密碼，然后登錄。(2)在系統(tǒng)管理窗口，選擇“權(quán)限”|“角色”，進(jìn)入角色管理窗口(2)賬套主管賬套主管擁有包括總賬在內(nèi)所有子系統(tǒng)模塊的處理權(quán)限，還包括修改賬套、備份賬套、管理年度賬、設(shè)置操作員等系統(tǒng)管理權(quán)。(3)設(shè)置角色權(quán)限角色就相當(dāng)于一個組，一個組里面可以擁有多個業(yè)務(wù)操作人員，給角色授權(quán)就相當(dāng)于給這一個組的人統(tǒng)一授權(quán)。2.用戶設(shè)置在系統(tǒng)管理窗口，選擇“權(quán)限”|“用戶”，進(jìn)入用戶管理3.設(shè)置操作員權(quán)限在系統(tǒng)管理窗口，點(diǎn)擊“權(quán)限”功能下的子功能“權(quán)限”，進(jìn)入操作員權(quán)限管理4.修改賬套信息在系統(tǒng)管理下，以賬套主管“01”，即以何沙的身份重新注冊系統(tǒng)管理功能，日期選擇2019年4月的日期，賬套選擇重慶兩江科技有限公司選擇“賬套”|“修改”，進(jìn)入修改賬套參數(shù)過程。進(jìn)入賬套信息修改窗口，與建賬時輸入信息的方式是相同的，若有變化，在此完成修改（有些部分已經(jīng)鎖定，不能修改）。3.4基礎(chǔ)設(shè)置3.4.1基礎(chǔ)設(shè)置概述1.準(zhǔn)備工作2.基礎(chǔ)設(shè)置操作方法3.4.2系統(tǒng)啟用實驗資料按照要使用的業(yè)務(wù)，啟動的模塊如表3-8所示。表3-8啟動模塊表系統(tǒng)編碼系統(tǒng)名稱啟用會計期間啟用自然日期GL總賬2019-042019-04-01AR應(yīng)收款管理2019-042019-04-01AP應(yīng)付款管理2019-042019-04-01FA固定資產(chǎn)2019-042019-04-01SC出納管理2019-042019-04-01PA售前分析2019-042019-04-01SA銷售管理2019-042019-04-01PU采購管理2019-042019-04-01ST庫存管理2019-042019-04-01IA存貨核算2019-042019-04-01WA薪資管理2019-042019-04-01實驗過程系統(tǒng)啟用設(shè)定用友U8應(yīng)用系統(tǒng)中的各個子系統(tǒng)開始使用日期，只有啟用的子系統(tǒng)才能被登錄進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。系統(tǒng)的啟用主要有兩種方法：(1)創(chuàng)建賬套時啟用。這種方法在前面已經(jīng)使用過。(2)在企業(yè)應(yīng)用平臺中啟用。選擇“用友U8V10.1”|“企業(yè)應(yīng)用平臺”，用賬套主管身份登錄。進(jìn)入后選擇左下部的“基礎(chǔ)設(shè)置”，再單擊左上部的“基本信息”，然后再選擇“系統(tǒng)啟用”3.4.3系統(tǒng)出錯處理方法在應(yīng)用U8過程中，有時候因為非正常關(guān)機(jī)或非正常退出等原因而出現(xiàn)系統(tǒng)出錯。處理的方法是，用admin登錄系統(tǒng)管理，然后選擇“視圖”|“清除異常任務(wù)”然后再選擇“視圖”|“清除所有任務(wù)”等等命令，清除系統(tǒng)的出錯問題，具體可根據(jù)出錯情況選擇。對于單據(jù)類操作鎖定的問題可以先登錄U8企業(yè)應(yīng)用平臺，進(jìn)入出錯的上級功能，然后從企業(yè)應(yīng)用平臺進(jìn)入系統(tǒng)管理，登錄后先選擇“清除單據(jù)鎖定”，然后再選擇“清除所有任務(wù)”完成錯誤的清除。還有一種處理方法是選“財務(wù)會計”|“總賬”|“期末”|“對賬”，在對賬窗口下按“Ctrl+F6”，當(dāng)提示“是否清除所有站點(diǎn)的鎖定記錄”后，選擇“是”完成錯誤的清除。處理完成后再重新登錄U8企業(yè)應(yīng)用平臺處理業(yè)務(wù)。3.4.4部門和人員檔案設(shè)置實驗資料重慶兩江科技有限公司分類檔案資料如下：1.部門檔案部門檔案部門編碼部門名稱部門屬性部門編碼部門名稱部門屬性1管理中心管理部門3制造中心生產(chǎn)管理101行政部綜合管理301一車間生產(chǎn)制造102財務(wù)部財務(wù)管理302二車間生產(chǎn)制造2供銷中心供銷管理4物流中心物流管理201銷售部市場營銷401倉儲部庫存管理202采購部采購管理402運(yùn)輸部運(yùn)輸管理2.人員類別101：管理人員；102：經(jīng)營人員；103：車間管理人員；104：車間工人。3.人員檔案人員檔案人員編碼人員姓名性別人員類別行政部門是否業(yè)務(wù)員是否操作員對應(yīng)操作員編碼101孫正男管理人員行政部是102宋嘉女管理人員行政部是201何沙男管理人員財務(wù)部是是01202趙小兵女管理人員財務(wù)部是是02203孫勝業(yè)女管理人員財務(wù)部是是03301李天華女經(jīng)營人員采購部是是04302楊真男經(jīng)營人員采購部是401劉一江男經(jīng)營人員銷售部是是05402朱小明女經(jīng)營人員銷售部是501陳瓜瓜男經(jīng)營人員倉儲部是是06601羅忠男經(jīng)營人員運(yùn)輸部是具體操作時，何沙改為操作者的名字。人員均為在職人員。是業(yè)務(wù)人員的，費(fèi)用歸屬為所在部門，生效日期從2019年4月1日起計算。實驗過程1.修改單位信息登錄進(jìn)入U8企業(yè)應(yīng)用平臺后，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“機(jī)構(gòu)人員”|“本單位信息”，可以修改本單位信息。單位信息在建賬時輸入過，如果有錯誤信息或需補(bǔ)充信息，可以在這里更正或補(bǔ)充。2.部門檔案設(shè)置登錄進(jìn)入U8企業(yè)應(yīng)用平臺后，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“機(jī)構(gòu)人員”|“部門檔案”，彈出“部門檔案”窗口，點(diǎn)擊工具欄上的“增加”按鈕，然后在窗口右邊欄中錄入部門編碼、部門名稱等信息3.人員類別設(shè)置在U8企業(yè)應(yīng)用平臺，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“機(jī)構(gòu)人員”|“人員類別”，彈出“人員類別”窗口，先刪除系統(tǒng)預(yù)置的人員類別，然后單擊“增加”功能，然后錄入檔案編碼、檔案名稱等信息。4.人員檔案設(shè)置在U8企業(yè)應(yīng)用平臺，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”|“基礎(chǔ)檔案”|“機(jī)構(gòu)人員”|“人員檔案”，然后單擊“增加”功能，錄入人員的相關(guān)信息3.4.5客戶和供應(yīng)商檔案設(shè)置實驗資料1.地區(qū)分類01：東北；02：華北；03：華東；04：華南；05：西北；06：西南；07：華中2.供應(yīng)商分類01：原料；02：成品3.客戶分類01：批發(fā)；02：零售；03：代銷；04：專柜4.供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱所屬分類碼所屬地區(qū)稅號開戶銀行銀行賬號地址郵編分管部門分管業(yè)務(wù)員01重慶大江公司（簡稱：大江）01西南98462中行3367重慶市巴南區(qū)大江路1號410001采購部李天華02成都大成公司（簡稱：大成）01西南67583中行3293成都市青羊區(qū)大成路1號610001采購部李天華03南京天華商行（簡稱：天華）02華東72657