2024年保險(xiǎn)柜管理制度(3篇)

2024年保險(xiǎn)柜管理制度(3篇)

目錄

第1篇后勤集團(tuán)保險(xiǎn)柜使用與管理規(guī)定

第2篇質(zhì)檢處保險(xiǎn)柜管理規(guī)定

第3篇保險(xiǎn)柜管理制度(范本)

后勤集團(tuán)保險(xiǎn)柜使用與管理規(guī)定

后勤集團(tuán)保險(xiǎn)柜使用與管理規(guī)定

為規(guī)范集團(tuán)保險(xiǎn)柜的管理及使用,確保資金及票據(jù)等存放的安全性,特制定本管理規(guī)定。

一、保險(xiǎn)柜的購置

集團(tuán)各單位購置保險(xiǎn)柜應(yīng)列入本單位年度固定資產(chǎn)購置計(jì)劃,經(jīng)集團(tuán)辦公會(huì)審議批準(zhǔn)后方可購置,并按照集團(tuán)固定資產(chǎn)管理規(guī)定建立固定資產(chǎn)。

各單位必須在貨幣資金收取處設(shè)置一個(gè)保險(xiǎn)柜。

因工作需要存放重要檔案或其他保密文件資料時(shí)可另行申請(qǐng)購置或調(diào)配。

二、保險(xiǎn)柜的管理

1.保險(xiǎn)柜的管理工作遵循集團(tuán)統(tǒng)一管理與各單位使用相結(jié)合的原則,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保險(xiǎn)柜的統(tǒng)一管理,建立集團(tuán)保險(xiǎn)柜使用登記制度,并對(duì)各單位使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2.保險(xiǎn)柜由專人負(fù)責(zé)管理與使用,使用人應(yīng)為單位的出納、收費(fèi)人員或檔案管理人員。使用人應(yīng)填寫《z后勤集團(tuán)保險(xiǎn)柜使用登記表》,在財(cái)務(wù)部備案。

3.閑置或非配備的保險(xiǎn)柜,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)封存登記,收繳的鑰匙由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管。需調(diào)配時(shí),由財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后,到資產(chǎn)管理部辦理調(diào)撥手續(xù)。

三、使用人員應(yīng)遵守下列規(guī)定

1.應(yīng)認(rèn)真履行崗位工作職責(zé),自覺遵守法律法規(guī),嚴(yán)禁違法違紀(jì)。

2.妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙,防止丟失;發(fā)現(xiàn)丟失時(shí),應(yīng)立即向財(cái)務(wù)部主任報(bào)告。

3.不準(zhǔn)隨意向非使用人提供保險(xiǎn)柜鑰匙、密碼或自行復(fù)制鑰匙。

4.熟記保險(xiǎn)柜密碼,嚴(yán)禁將密碼記錄在臺(tái)歷、電話本、記錄本、無密碼設(shè)置的微機(jī)、手機(jī)或其他易泄露的地點(diǎn)。

四、保險(xiǎn)柜的使用

保險(xiǎn)柜更換鑰匙或密碼鎖時(shí),必須由集團(tuán)資產(chǎn)管理部執(zhí)行。

1.保險(xiǎn)柜內(nèi)嚴(yán)禁存放個(gè)人物品、現(xiàn)金等。

2.集團(tuán)出納保管的存放資金的保險(xiǎn)柜除存放現(xiàn)金、支票、匯票等票據(jù)外,還可存放由出納保管的預(yù)留印鑒章及銀行收訖章、銀行付訖章、現(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付訖章。

3.保險(xiǎn)柜內(nèi)存放的資金及有關(guān)票據(jù)應(yīng)有序分開放置,并保證資金與賬務(wù)相符。

4.保險(xiǎn)柜使用必須執(zhí)行一人一柜,專柜專用。特殊情況下可允許存放單位的重要證件及領(lǐng)取的發(fā)票。

5.日常使用的保險(xiǎn)柜鑰匙由保險(xiǎn)柜使用人管理,備用鑰匙由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保存。

6.保險(xiǎn)柜應(yīng)放置在室內(nèi)安全可靠的位置。

7.保險(xiǎn)柜使用人員應(yīng)對(duì)柜內(nèi)的物品進(jìn)行登記?，F(xiàn)金應(yīng)做到每天清理并與當(dāng)天現(xiàn)金賬進(jìn)行核對(duì),確?，F(xiàn)金的賬實(shí)相符。各收款單位收取的各項(xiàng)收入要按規(guī)定及時(shí)交送集團(tuán)財(cái)務(wù)部,當(dāng)天滯留現(xiàn)金不得超過規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

8.保險(xiǎn)柜使用人應(yīng)保證操作的私密性,不應(yīng)讓其他人員看到開柜密碼操作過程。

9.因崗位工作變動(dòng),需要對(duì)保險(xiǎn)柜進(jìn)行交接時(shí),保險(xiǎn)柜原使用人員應(yīng)列出保險(xiǎn)柜內(nèi)存放現(xiàn)金、物品的詳細(xì)清單,并確保賬物相符。

交接時(shí),由財(cái)務(wù)部和所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任監(jiān)督人,接管人必須仔細(xì)清點(diǎn)并認(rèn)真核對(duì);交接清點(diǎn)核對(duì)無誤后,雙方和監(jiān)督人在交接單上簽字。

接管人在獲知密碼后,應(yīng)在原使用人指導(dǎo)下開柜操作,以保證獲知密碼的正確性。保險(xiǎn)柜新使用人應(yīng)重新設(shè)置密碼。

五、本管理辦法自公布之日起執(zhí)行。集團(tuán)資管字〔2005〕4號(hào)《z后勤集團(tuán)保險(xiǎn)柜管理及使用規(guī)定》同時(shí)廢止。

附:z后勤集團(tuán)保險(xiǎn)柜使用登記表

質(zhì)檢處保險(xiǎn)柜管理規(guī)定

1.主題內(nèi)容與適用范圍

本規(guī)定主要描述了質(zhì)檢處保險(xiǎn)柜的管理要求。

本規(guī)定僅適用于質(zhì)檢處。

2.職責(zé):

2.1本規(guī)定中的保險(xiǎn)柜分別由留樣組、原料組、儀器組、生測(cè)組負(fù)責(zé)管理。

2.2保險(xiǎn)柜的鑰匙及密碼應(yīng)分別由兩人負(fù)責(zé)管理。

3.管理內(nèi)容與方法:

3.1留樣組保險(xiǎn)柜

3.1.1留樣組保險(xiǎn)柜用于集中存放全處的鉑金坩堝、鉑金絲、鉑金皿;毒品試劑、試藥及組內(nèi)的有關(guān)貴重物品。

3.1.2保險(xiǎn)柜內(nèi)鉑金坩堝、鉑金絲、鉑金皿使用時(shí),使用者與發(fā)放者雙方應(yīng)認(rèn)真稱重并簽寫領(lǐng)取記錄,使用完畢后,雙方核對(duì)重量后再簽寫交回記錄。

3.1.3保險(xiǎn)柜內(nèi)毒品使用時(shí),使用者應(yīng)經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后,與發(fā)放者同時(shí)稱定重量并雙方簽寫使用記錄。

3.2原料組保險(xiǎn)柜

3.2.1原料組保險(xiǎn)柜用于存放本組的精、麻、毒品及有關(guān)貴重物品。

3.2.2精、麻、毒品主要包括鹽酸麻黃堿、異戊巴比妥、鹽酸偽麻黃堿、阿片粉、氰化鈉等。

3.2.3凡存入保險(xiǎn)柜的物品均應(yīng)建立使用、存放、領(lǐng)取、處理等相關(guān)重要信息的臺(tái)帳。

3.2.4周六值班應(yīng)做好鑰匙的交接及毒品的存放工作。

3.3儀器組保險(xiǎn)柜

3.3.1儀器組保險(xiǎn)柜用于存放本組的精神藥品及組內(nèi)有關(guān)貴重的儀器備品、配件。

3.3.2凡存入保險(xiǎn)柜的物品均應(yīng)建立臺(tái)帳,記錄日期、數(shù)量等相關(guān)重要信息。

3.4生測(cè)組保險(xiǎn)柜

3.4.1生測(cè)組保險(xiǎn)柜用于存放本組的精、麻藥品及組內(nèi)有關(guān)貴重物品。

3.4.2精、麻藥品主要指需進(jìn)行生物測(cè)定的阿片粉、異戊巴比妥、鹽酸偽麻黃堿等精、麻藥品。

3.4.3凡存入保險(xiǎn)柜的物品均應(yīng)建立包括使用、存放、領(lǐng)取等相關(guān)重要信息的臺(tái)帳。

保險(xiǎn)柜管理制度(范本)

1目的及適用范圍

1.1維護(hù)公司內(nèi)部正常的工作秩序,確保公司財(cái)產(chǎn)及人員安全;

1.2本辦法適用于公司各部門的安全管理;

2管理組織

2.1行政部負(fù)責(zé)本辦法的實(shí)施;

3管理內(nèi)容

3.1管理原則:實(shí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)”的安全責(zé)任制分級(jí)管理原則;公司行政總監(jiān)負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作;行政部作為公司的職能部門,負(fù)責(zé)公司內(nèi)部日常安全保衛(wèi)管理工作;各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門的安全保衛(wèi)工作;

3.2各部門職責(zé)

3.2.1行政部職責(zé)

3.2.1.1嚴(yán)格執(zhí)行總部制定的各項(xiàng)安全防范管理規(guī)定,完善安全保衛(wèi)防范組織體系,根據(jù)實(shí)際情況制定日常安全管理細(xì)則;

3.2.1.2對(duì)公司的重點(diǎn)要害部門(位)采取有效保護(hù)措施,對(duì)各重要部位配備的技術(shù)防范裝置(如有)進(jìn)行審定,并負(fù)責(zé)技術(shù)防范設(shè)備(如有)的安裝認(rèn)證;

3.2.1.3制定保安員崗位責(zé)任制,負(fù)責(zé)簽定有關(guān)聘請(qǐng)保安公司人員或保安員的合同,負(fù)責(zé)對(duì)保安員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn);

3.2.1.4制定有關(guān)安全保衛(wèi)工作的實(shí)施辦法,對(duì)有關(guān)安全問題提出專業(yè)結(jié)論。定期對(duì)各部門安全工作提供指導(dǎo);

3.2.1.5對(duì)公司內(nèi)部發(fā)生的刑事、治安案件及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,并協(xié)助進(jìn)行調(diào)查處理,對(duì)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)詐騙,財(cái)產(chǎn)侵占類刑事案件開展前期調(diào)查并及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案配合偵察;

3.2.1.6組織公司內(nèi)部的安全檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患;

3.2.1.7保證財(cái)務(wù)取送款的安全工作;

3.2.1.8負(fù)責(zé)政府領(lǐng)導(dǎo)、重要客人和外賓參觀公司時(shí)的安全保衛(wèi)工作;

3.2.2各部門職責(zé)

3.2.2.1各部門經(jīng)理是本部門的安全保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)檢查公司安全保衛(wèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)情況;

3.2.2.2根據(jù)“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則,各部門安全保衛(wèi)負(fù)責(zé)人指定一名兼職安全員,負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查防火、防盜、防事故等安全保衛(wèi)工作,確保本部門的各項(xiàng)安全;

3.2.3行政總監(jiān)職責(zé)

3.2.3.1組織落實(shí)公司安全管理工作的各項(xiàng)規(guī)章制度,監(jiān)督行政部日常的安全保衛(wèi)工作,并定期組織相關(guān)部門進(jìn)行安全檢查;

3.2.3.2負(fù)責(zé)監(jiān)督行政部聘請(qǐng)(招聘)的保安員的日常管理、檢查工作;并落實(shí)好節(jié)假日期間的值班人員;

3.2.3.3指導(dǎo)行政部對(duì)本公司的重點(diǎn)部位制定防范措施,建立檔案,對(duì)存在的隱患要及時(shí)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)解決;

3.2.3.4確保本公司安全技防報(bào)警系統(tǒng)(如有)和其它技防設(shè)備完好有效;

3.2.3.5對(duì)本公司發(fā)生的刑事案件,要保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),并報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員協(xié)助破案(緊急情況也可根據(jù)上級(jí)的指示先報(bào)告公安機(jī)關(guān));

3.2.3.6對(duì)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)詐騙、財(cái)產(chǎn)侵占類刑事犯罪案件要及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和法務(wù)部匯報(bào);

3.2.4財(cái)務(wù)、商務(wù)等部門職責(zé)

3.2.4.1財(cái)務(wù)、商務(wù)等部門是公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要部門,為保障公司財(cái)產(chǎn)和員工人身安全,各部門安全保衛(wèi)工作的基本任務(wù)是:防盜、防搶、防騙、防假、防破壞等;

3.2.4.2財(cái)務(wù)室窗戶要有金屬防護(hù)網(wǎng),出入口安裝防盜門,配備的保險(xiǎn)柜必須是國家技術(shù)監(jiān)督部門和公安機(jī)關(guān)認(rèn)可的品牌,并根據(jù)實(shí)際情況考慮安裝報(bào)警系統(tǒng);

3.2.4.3財(cái)務(wù)備用金或收入的現(xiàn)金,必須及時(shí)存入保險(xiǎn)柜,夜晚保險(xiǎn)柜內(nèi)存放的現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的數(shù)額。工作中要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定,識(shí)假防欺詐,嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)入財(cái)務(wù)室;

3.2.4.4商務(wù)等部門要對(duì)各種票據(jù)、信息資料妥善保管,嚴(yán)防丟失,對(duì)重要資料還應(yīng)確保機(jī)密;

3.2.4.5下班前要鎖好保險(xiǎn)柜,打亂密碼,將鑰匙帶走,印章和支票要分開保管;檢查關(guān)閉好門窗、電器,開啟報(bào)警裝置(如有),鎖好防盜門窗;

3.2.4.6財(cái)務(wù)人員到銀行或其它單位取送款和購買增值稅發(fā)票等重要票據(jù)時(shí),要有保安人員隨行護(hù)送并有專車負(fù)責(zé)接送;

3.2.4.7財(cái)務(wù)人員不得在無保安人員隨行護(hù)送的情況下,自行到銀行取送款;不得在取送款途中辦理無關(guān)事項(xiàng),攜款者不準(zhǔn)隨意下車、離車;

3.2.4.8押運(yùn)款車輛要專車專用,保證車況良好,油料充足,無關(guān)人員不能搭乘,司機(jī)在押運(yùn)款途中和等候時(shí)不得辦無關(guān)事項(xiàng);

3.3安全保衛(wèi)的具體措施

3.3.1各公司新租用辦公房屋時(shí),應(yīng)將具體地址、使用情況、部門安全責(zé)任人等情況填寫基本情況表報(bào)總部行政部;安裝報(bào)警系統(tǒng)要在行政備案;

3.3.2辦公區(qū)域的個(gè)人辦公桌抽屜內(nèi),嚴(yán)禁存放現(xiàn)金和貴重物品,更不能將現(xiàn)金、存折、重要文件資料、印鑒放置于桌面而人離去;

3.3.3各部門員工未經(jīng)部門總監(jiān)和行政部批準(zhǔn),不能私配辦公室的鑰匙,各部門保管的辦公室大門鑰匙丟失,要立即報(bào)告行政部,并及時(shí)更換門鎖;

3.3.4公司及部門印章使用要有專人審批,嚴(yán)禁開具及持空白介紹信外出辦事,遺失印章、單據(jù)和有價(jià)證券等材料,應(yīng)及時(shí)向行政部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告;

3.3.5各公司自行招聘的保安員要依照公司保安員招聘條件;聘用社會(huì)保安公司的人員,一定要查看保安公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公安機(jī)關(guān)批文,與保安公司簽定合同要寫明任務(wù)、職責(zé)、值勤地點(diǎn)、期限、費(fèi)用、雙方權(quán)力與義務(wù),違約賠償及節(jié)假日加班費(fèi)用支付等項(xiàng)內(nèi)容;

3.3.6對(duì)發(fā)生在公司內(nèi)部的案件,每名員工都有義務(wù)配合行政部了解調(diào)查,積極提供線索;

3.3.7員工在辦公區(qū)域撿拾到物品,應(yīng)及時(shí)交行政部或部門領(lǐng)導(dǎo)妥善保管,設(shè)法查找失主;

3.3.8任何部門發(fā)生物資丟失或經(jīng)濟(jì)犯罪案件,應(yīng)立即向行政部報(bào)告?zhèn)浒?行政部將視情