部門日常工作管理制度

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部門日常工作管理制度1

一、財務(wù)總監(jiān)職責：

(一)在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，管理公司會計、報表、預(yù)算工作;

(二)負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、開支預(yù)算或成本標準;

(三)制定和管理稅收政策、物業(yè)收費方案及程序;

(四)組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益;

(五)監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議。

二、會計崗位職責：

(一)貫徹執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法律制度，制止違反財經(jīng)紀律、財會制度的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向部門領(lǐng)導(dǎo)報告，確保企業(yè)各項財務(wù)活動符合有關(guān)規(guī)定;

(二)審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務(wù)報表，使經(jīng)營成果得到準確及時反映。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，嚴格發(fā)票管理。并定期檢查發(fā)票使用情況;

(三)負責對公司調(diào)撥、庫管、出納等財務(wù)工作的協(xié)調(diào)與管理。協(xié)調(diào)各崗每月以報表方式對賬目做出結(jié)算;

(四)負責公司財務(wù)收支核算，即對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作;

(五)保管好各類財務(wù)資質(zhì)證件、印章;

(六)編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記帳簿、科目匯總表及財務(wù)報表;

(七)協(xié)調(diào)出納員進行資金業(yè)務(wù)管理;

(八)對進項發(fā)票進行登記，并及時到稅務(wù)機關(guān)認證;

(九)按時報稅、交稅。協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門的工作;

(十)編制應(yīng)收、應(yīng)付、往來款項報表，每月傳達到公司各部門進行帳目核對;

(十一)樹立公司形象，保證公司名譽不受到侵害。

三、出納崗位責任：

(一)遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務(wù)制度;

(二)負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準確無誤;

(三)費用報銷嚴格執(zhí)行總經(jīng)理簽字、部門部長簽字、經(jīng)辦人、審核人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關(guān)，嚴格控制費用，做到有據(jù)可依;

(四)按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表;

(五)及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額;

(六)保管好各種印章，按規(guī)定使用;

(七)保管好各類原始票據(jù)以備查找;

(八)樹立公司形象，保證公司名譽不受到侵害。

四、庫管員崗位職責：

(一)熟知商品的品名、特性、功能外觀，做到眼勤、手勤、筆勤，心中有數(shù);

(二)保管商品、賬目清晰、每月對賬盤點庫存商品、低值易耗品必須做到賬物相符;

(三)商品入庫、出庫前嚴格檢查商品包裝、數(shù)量及破損情況、發(fā)現(xiàn)問題立刻匯報;

(四)經(jīng)常查物點數(shù)、分門別類管理、定期盤點、做到心中有數(shù)、拒絕外人或其他工作人員隨意進入庫房;

(五)商品擺放井然有序，做到一目了然，學會分析冷背呆滯積壓庫存的合理調(diào)整，提出建議;

(六)嚴格按程序辦理出入庫，賬、物、表三對清，當天業(yè)務(wù)當日完成，不許他人代辦。

五、采購員崗位職責：

(一)嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價;

(二)凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人;

(三)采購要嚴格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應(yīng)商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應(yīng)商(形成表單);

(四)綜合調(diào)配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主;

(五)樹立公司形象，保證公司不受到侵害。

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第一章總則

第一條、為規(guī)范公司現(xiàn)金使用，管理明確使用范圍，加強財務(wù)監(jiān)督，根據(jù)經(jīng)濟法規(guī)和總公司實際情況，特制定本制度。

第二條、公司任何部門、個人都必須自覺遵守，嚴格執(zhí)行本制度的相關(guān)規(guī)定。

第三條、公司財務(wù)部負責人統(tǒng)一管理財務(wù)收支。

第四條、本制度所指現(xiàn)金包括庫存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。

第五條、現(xiàn)金的收入、支出保管僅限于出納人員負責辦理，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金。

第二章現(xiàn)金收入管理

第六條、公司各部門的現(xiàn)金收入須及時送交財務(wù)部報賬，嚴禁各部門、貨場、門市截留收入或坐支現(xiàn)金。

第七條、按照“收支兩條線”原則，財務(wù)部收入的現(xiàn)金、結(jié)算票據(jù)應(yīng)及時存入銀行賬戶，不得坐支現(xiàn)金。

第八條、出納人員從銀行中提取現(xiàn)金，當填寫“現(xiàn)金支票領(lǐng)用單”，并寫明用途和金額，由財務(wù)負責人簽字批準后提取。

第九條、收取的代收款專戶存儲。

第三章現(xiàn)金支出管理

第十條、公司大額款項及重要的經(jīng)濟事項的支出，原則由部門主管、分管副總同意、總經(jīng)理批準、經(jīng)財務(wù)審核方可支付現(xiàn)金。

第十一條、現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)應(yīng)當依據(jù)公司的有關(guān)制度經(jīng)過批準，須有經(jīng)過復(fù)核會計人員復(fù)核的原始憑證，有經(jīng)辦人簽字和符合審批權(quán)限的負責人員審核批準，并填制付款憑證后，出納才能付款，并在付款憑證上加蓋“付訖”戳記后入賬現(xiàn)金付款所附的原始憑證必須是合法憑證，付款內(nèi)容真實、數(shù)字準確、不得涂改、未經(jīng)復(fù)核的會計復(fù)核，或違法、違規(guī)、不真實、不正確、不完整的原始憑證，出納人員必須拒絕付款，否則由出納人員承擔全部的經(jīng)濟損失。

第十二條、下列業(yè)務(wù)可以支付現(xiàn)金：

1、公司業(yè)務(wù)相關(guān)的運輸費、廣告費。

2員工工資、獎金、津貼福、副利費、醫(yī)藥費和其他勞務(wù)報酬。

3、差旅費、培訓費、業(yè)務(wù)招待費。

4、司機的車油費、過路費、過橋費、行車費以及小型維修費及所需的零配件等其他材料費。

5、員工工傷事故、生活困難、突發(fā)事件和臨時借款。

6、確需現(xiàn)金支付的其他支出。

第十三條、因公外出人員攜帶必要的現(xiàn)金要填寫借款單，并由總公司機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可支付外出人員。外出人員返回后應(yīng)在當月15日或25日前報銷，不允許長期借款否則會在工資中扣除，并前期借款未清后期不再借款的原則。財務(wù)會計在報銷時必須按規(guī)定標準支付，同時，認真核實車船票和住宿費，檢查發(fā)票是否注明每天每人住宿標準，未注明和發(fā)票填寫項目不全及超標準住宿的不予報銷，另對參加培訓和開會的人員，要有培訓和開會通知的證明文件。

第十四條、代收款的現(xiàn)金不能挪用。

第十五條、通過銀行轉(zhuǎn)賬支付的嚴禁簽發(fā)空頭支票，遠期支票及空白支票。

第四章備用金管理

第十六條、公司按核定標準設(shè)立備用金，不包括在庫現(xiàn)金限額內(nèi)其他部門因業(yè)務(wù)需要備用金的，應(yīng)報總公司機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批并報財務(wù)執(zhí)行。

第十七條、公司財務(wù)代收款出納每人實行5000-20000元備用金，客服部的備用金10000-20000元。

第五章庫存現(xiàn)金管理

第十八條、庫存現(xiàn)金限額原則上以滿足總公司機關(guān)3～5天日常零星開支為標準，一般在50000-100000元。超過限額的部分應(yīng)及時存入銀行，并對每周二、周三適當增加現(xiàn)金庫存。

第十九條、出納員從銀行提取現(xiàn)金時，應(yīng)由公司專車前住，否則出現(xiàn)的損失由出納人員負責。

第二十條、庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票由出納人員保管，銀行預(yù)留印鑒應(yīng)由財務(wù)部經(jīng)理負責保管。

第二十一條、財務(wù)部出納應(yīng)將各種結(jié)算憑證及金融券物存放在保險柜內(nèi)，保險柜應(yīng)打亂密碼，鑰匙隨身攜帶，人離門鎖，防盜防失保險柜密碼：出納人員應(yīng)將自己保管使用的保險柜密碼嚴格保密，不得向他人泄露，以防止他人利用出納人員調(diào)轉(zhuǎn)或更換使用新的密碼。對保險柜的鑰匙和密碼公司應(yīng)指定兩個專人分別保管。

第二十二條、調(diào)動崗位，新出納人員對庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，賬實相符，出納人員發(fā)現(xiàn)賬款不符應(yīng)及時報部門經(jīng)理并追查原因，追究相關(guān)人員責任。

第二十三條、財務(wù)經(jīng)理不定期對庫存現(xiàn)金進行抽查確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存現(xiàn)金是否相符。若發(fā)現(xiàn)不符，及時查明原因，做出處理。主管會計應(yīng)經(jīng)常與出納核對庫存現(xiàn)金情況，重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無賬外資金等違紀行為。

第二十四條、每個季度財務(wù)負責人至少會同主管會計抽查一次庫存現(xiàn)金，對差異情況進行分析，形成庫存現(xiàn)金盤點報告，提出改進意見。

第二十五條、嚴禁私人借用公款，嚴禁白條抵庫，更不得挪用現(xiàn)金。

第二十六條、財務(wù)室不準替私人存放現(xiàn)金，防止發(fā)生意外。

第二十七條、財務(wù)室金庫實行晚上值班制。

第二十八條、代收款出納在前往工作地點途中，司機監(jiān)負保安職能，確保資金的安全。

第六章銀行賬戶管理

第二十九條、財務(wù)科應(yīng)嚴格按照銀行支付結(jié)算辦法及相關(guān)制度的規(guī)定開立存款賬戶，并由出納負責管理。

第三十條、出納應(yīng)不定期或定期與銀行對賬，并于每月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保數(shù)額相符若發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)人員責任。

第三十一條、不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

第三十二條、對網(wǎng)上銀行的支付須經(jīng)兩人以上確認才能支付款項。

第七章賬目管理

第三十三條、財務(wù)部應(yīng)按照國家財政部規(guī)定建立日記賬。出納在電算化中登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，嚴禁登記總賬。

第三十四條、出納在根據(jù)業(yè)務(wù)票據(jù)，編制逐筆登記現(xiàn)金日記賬時，做到賬目日清月結(jié)，確保賬款相符。

第三十五條、出納應(yīng)予每月月末核對未達帳項，并及時催查清理。

第三十六條、記賬時應(yīng)再一次嚴格審核憑證，嚴禁用不符合財務(wù)制度規(guī)定的憑證登記入賬。

第三十七條、出納與會計應(yīng)定期于每月15日、25日結(jié)賬日核對現(xiàn)金、銀行日記賬與總賬，確保賬賬相符。

第八章處罰

第三十八條、對違反本辦法造成公司損失的，視其情節(jié)輕重，給予相關(guān)人員行政處罰和經(jīng)濟賠償。

第三十九條、凡超出規(guī)定范圍內(nèi)限額使用現(xiàn)金，用不符合制度的憑證充抵庫存現(xiàn)金，未經(jīng)批準坐支現(xiàn)金，私設(shè)小金庫，編造用途套取現(xiàn)金，公款私存的，除給有關(guān)財務(wù)處分外，視其情節(jié)輕重分別給予違紀金額10%～30%的罰款。

第九章附則

第四十條、本制度由財務(wù)部制定，本制度由財務(wù)科負責解釋。

第四十一條、本制度經(jīng)公司批準通過后執(zhí)行。

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第一章總則

一、目的。為了保證公司辦公設(shè)備正常的運轉(zhuǎn)，提高辦公設(shè)備的工作效率和使用壽命，特制定本制度。

二、適用范圍。本制度所指辦公設(shè)備主要包括臺式電腦、打印機、復(fù)印機、電話、傳真機、投影儀、筆記本電腦、對講機等。

三、相關(guān)部門職責。

1、人力資源及行政管理部，主要負責辦公設(shè)備的采購申請受理、采購、保管、配發(fā)、維修保養(yǎng)、設(shè)備調(diào)換等事宜。

2、在總經(jīng)理批準的情況下，一些部門也可自行購買設(shè)備。如安全護衛(wèi)部可自行購買對講機。

3、設(shè)備使用部門，主要負責辦公設(shè)備的申購、使用、保管、維修保養(yǎng)等事宜。

第二章辦公設(shè)備日常管理

一、辦公設(shè)備的申請和購買。

1、工作人員根據(jù)需要提出辦公設(shè)備的購買申請，并填寫《辦公設(shè)備需求單》，報部門負責人、人力資源及行政管理部負責人和總經(jīng)理批準;購買設(shè)備金額大于2000元的需董事會批準。

2、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會審批后由人力資源及行政管理部專人購買。

二、辦公設(shè)備的領(lǐng)用。

1、設(shè)備需求部門根據(jù)審批的《辦公設(shè)備需求單》到庫房(人力資源及行政管理部負責)領(lǐng)取。

2、對部門領(lǐng)取的設(shè)備進行編號，以便盤點。

三、辦公設(shè)備的使用和保養(yǎng)。

1、使用設(shè)備前應(yīng)詳細閱讀操作手冊，嚴格按照操作規(guī)范操作使用，各部門主管負責監(jiān)督檢查。

2、公司各類設(shè)備的保養(yǎng)和維修。由各部門參照規(guī)范，正確使用，注重平時保養(yǎng)。

3、人力資源及行政管理部對辦公設(shè)備運行、保養(yǎng)情況進行監(jiān)督檢查，對設(shè)備的維修，更換零件要進行登記備案。

四、辦公設(shè)備維修管理

1、設(shè)備發(fā)生故障無法使用時，設(shè)備使用人應(yīng)報人力資源及行政管理部網(wǎng)管員處理;網(wǎng)管員無法處理的，可報院技術(shù)支持部;都無法解決的由人力資源及行政管理部聯(lián)系供應(yīng)商統(tǒng)一報修。

2、在保修期內(nèi)的設(shè)備，人力資源及行政管理部應(yīng)聯(lián)系供應(yīng)商進行維修;保修期外的設(shè)備，按照最經(jīng)濟可行的報修方案進行維修，包括委托維修商來完成任務(wù)，由部門主管按照維修的真實情況，填寫設(shè)備維修單中的“維修記錄”。

五、建立維修檔案

1、所有設(shè)備的維修都必須建立完整的維修檔案，由人力資源及行政管理部統(tǒng)一管理，主要包括設(shè)備名稱、維修日期、故障現(xiàn)象、故障原因、維修內(nèi)容、維修費用、維修單位等。

2、人力資源及行政管理部應(yīng)定期統(tǒng)計、匯總維修情況，針對各類故障產(chǎn)生的原因提出預(yù)防與克服的措施，通知使用部門加以防范。

六、辦公設(shè)備使用監(jiān)督

1、人力資源及行政管理部負責對辦公設(shè)備的使用進行不定期的檢查。

2、人力資源及行政管理部對違規(guī)使用辦公設(shè)備人員有提請?zhí)幜P的權(quán)力。

七、辦公設(shè)備的盤點及賠償

1、人力資源及行政管理部負責對公司所有辦公設(shè)備進行分類，并建立辦公設(shè)備管理臺帳，每半年盤點清查一次，作到賬物相符。

2、在規(guī)定的使用年限期間，因個人原因造成辦公設(shè)備毀損、丟失、被盜等，所造成的經(jīng)濟損失由個人承擔。

八、辦公設(shè)備的報廢處理

1、報廢審核。對于各部門提交的報廢物品清單，要認真審核，確認不能再次利用后，經(jīng)人力資源及行政管理部、總經(jīng)理簽字后方可作報廢處理。

2、對決定報廢的辦公設(shè)備，人力資源及行政管理部應(yīng)做好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數(shù)量、及報廢處理的其他有關(guān)事項。

3、報廢品由人力資源及行政管理部集中存放、集中處理，不得隨意丟棄。

第三章辦公設(shè)備分類管理

一、電腦的使用管理

(一)專人收管

1、每臺電腦指定專人上機，負責日常操作，其他人員不得隨意使用。

2、電腦使用人員設(shè)密碼管理，密碼屬公司機密，未經(jīng)批準不得向任何人泄露。

(二)電腦的操作規(guī)定

1、嚴禁在電腦上從事與本職工作無關(guān)的事項，嚴禁使用電腦玩游戲。

2、不得使用未經(jīng)病毒檢查的U盤，防止病毒入侵。

3、嚴禁私自拷貝、泄露涉及公司有關(guān)機密的文件資料。

(三)病毒防護

1、對于聯(lián)網(wǎng)的計算機，任何人在未經(jīng)批準的情況下，不得從網(wǎng)絡(luò)復(fù)制軟件或文檔。

2、對于計算機軟件的安裝(院限制安裝軟件除外)由使用部門自主決定。

3、任何微機不得安裝游戲軟件。

4、軟件使用前要確保無病毒。

(四)硬件保護

1、未經(jīng)人力資源及行政管理部批準，任何人不得拆卸所使用的電腦設(shè)備。

2、拆卸電腦設(shè)備時，必須采取防靜電措施。

3、硬件維護后，必須將所有設(shè)備復(fù)原。

4、各部門負責人必須認真落實本部門電腦以及配套設(shè)備的使用和保養(yǎng)責任。

5、各部門負責人必須采取必要措施，確保本部門的電腦以及配套設(shè)備始終處于整潔和良好的狀態(tài)。

6、對于關(guān)鍵的電腦設(shè)備應(yīng)配備必要的斷電、繼電設(shè)施以保護電源。

(五)電腦的保養(yǎng)

1、保持電腦的清潔，嚴禁用手、銳物觸摸屏幕，使用人在離開前應(yīng)退出系統(tǒng)并關(guān)閉電源。

2、定期對電腦內(nèi)的資料進行整理，做好備份并刪除不需要的文件，保證電腦運行的速度和存儲。

二、電話的使用管理

1、電話由人力資源及行政管理部統(tǒng)一負責管理，各部門主管負責監(jiān)督并控制使用。

2、每次通話應(yīng)簡潔扼要，以免耗時占線、浪費資金。

3、禁止撥打私人電話。

4、電話出現(xiàn)故障的可報工程維保部進行維修。

三、打印機、復(fù)印機的管理

1、為確保復(fù)印機的安全運轉(zhuǎn)，每天開機的時間不宜過長。

2、打印或者復(fù)印完成后，必須及時取走文件，防止失密。

3、禁止打印或復(fù)印私人資料。

四、傳真機使用管理

1、傳真機放置于人力資源及行政管理部辦公室，其他部門若需使用時至此處使用。

2、不得使用傳真?zhèn)魉蛡€人資料，機密文件需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準。

3、每天下班后，傳真設(shè)置成自動接收，防止遺漏重要文件。

五、投影儀使用管理

1、投影儀安置于公司會議室，需要使用部門向人力資源及行政管理部負責人申請。

2、投影儀用于公司、部門會議以及培訓。

六、筆記本電腦

1、筆記本電腦放置于人力資源及行政管理部辦公室，其他部門若需使用時至此處借用。

2、筆記本電腦用于公司、部門會議以及培訓。

3、因工作需要，以個人名義借用筆記本電腦的需填寫《筆記本電腦借用單》。

七、對講機的使用管理

1、對講機主要用于安全護衛(wèi)部。

2、在上班期間，不得用對講機聊天。

3、對講機專人專用，不得借給無關(guān)人員使用。

八、其他辦公設(shè)備的使用管理

1、專管專用，公司所有辦公設(shè)備都要指定專人管理，其他人員使用必須經(jīng)設(shè)備負責人同意。

2、辦公設(shè)備要定期進行養(yǎng)護，以免老化影響使用。

3、辦公設(shè)備的使用人員要保證設(shè)備的安全，如果因使用人員的過失造成丟失，要追究責任。

第四章總則

一、本制度由人力資源及行政管理部制定，解釋權(quán)歸辦公室所有。

二、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

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第一節(jié)、總則

第一條、為嚴明紀律，獎勵先進，處罰落后，調(diào)動員工積極性，提高工作效益和經(jīng)濟效益，特制訂本制度。

第二條、對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主、經(jīng)濟獎懲為輔的原則。

第三條、本制度適于公司全體員工。

第四條、經(jīng)理和主管負責監(jiān)督本制度的貫徹實施。

第五條、本制度適用于未注明條、款的其他各項規(guī)章制度。

第二節(jié)、獎勵

第六條、本公司設(shè)立好下獎勵方法：

1、大會表揚。

2、獎金獎勵。

3、晉升提級。

第七條、對下列表現(xiàn)之一的員工，應(yīng)當給予獎勵：

1、遵紀守法，執(zhí)行公司規(guī)章制度，思想進步，文明禮貌，團結(jié)互助，事跡突出。

2、一貫忠于職守、積極負責，廉潔奉公，全年無出現(xiàn)事故。

3、完成計劃指標，經(jīng)濟效益良好。

4、積極向公司提出合理化建議，為公司采納。

5、全年無缺勤，積極做好本職工作。

6、維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經(jīng)濟損失有功。

7、維護財經(jīng)紀律，抵制歪風邪氣，事跡突出。

8、節(jié)約資金，節(jié)儉費用，事突出。

9、領(lǐng)導(dǎo)有方，帶領(lǐng)員工良好完成各項任務(wù)。

10、堅持自學，不斷提高業(yè)務(wù)水平，任職期內(nèi)取得中專以上文憑或獲得其他專業(yè)證書。

11、其他對公司作出貢獻，董事會或總經(jīng)理變?yōu)閼?yīng)當給予獎勵的。

12、員工上述表現(xiàn)如果符合公司晉升規(guī)定的，給予晉升提級。

第八條、員工晉升、獎勵程序如下：

1、員工推薦、本人自薦或單位提名。

2、部門主管進行審核。

3、總經(jīng)理批準。

第三節(jié)、處罰

員工有下列行為之一，視情節(jié)輕重，分別給予扣除一定時期的獎金、扣除部分工資、警告、記過、降級、辭退、開除等處分。

第九條、有下列行為者罰款10元：

1、隨意吐痰，丟紙屑果皮者。

2、早會遲到者。

3、工作時間內(nèi)聚眾聊天、看小說、吃零食、打瞌睡、抄寫非公事文件者。

4、崗位衛(wèi)生檢查不合格者。

5、工作期間未佩帶工牌、未穿著制服、衣冠不整者、前期部門示未化淡妝者。

6、禮儀、稱呼不規(guī)范者。

7、填寫各種工作表格不認真、填寫信息不真實者。

8、當班期間當眾化妝，修剪手、腳指甲者。

9、打卡后在工作區(qū)吃早餐者。

10、下班后自己工作崗位未整理者。包括整理衛(wèi)生、關(guān)閉電腦、空調(diào)等。

11、未按公司規(guī)定使用公司設(shè)備者。

12、上下班忘記打卡者。(須有主管開單證明確有準時上下班)

第十條、有下列行為者罰款20元：

1、未經(jīng)許可而無故不列席公司會議者。

2、未經(jīng)許可而私自帶人進入工作場所者。

3、離開工作崗位未辦理代班手續(xù)者。

4、安排任務(wù)未及時完成者。

5、竄崗、隨便進入其它部門工作室者。

6、上班時間吵鬧、大聲喧嘩而不聽糾正者。

7、利用公司設(shè)備電腦上網(wǎng)聊天、玩游戲、看電影者。

第十一條、有下列行為者罰款50元：

1、未經(jīng)主管同意外出者

2、態(tài)度惡劣，傲慢，不接受管理，當眾頂撞上司者。

3、利用公司設(shè)備做私人事件者。如電話、打印機、復(fù)印機等。

4、在來賓面前吵架、說粗話有損公司聲譽形象者。

5、服務(wù)態(tài)度欠佳，經(jīng)顧客檢舉屬實者。

6、有意破壞公司財物者。

7、出席各種會議或者工作，代他人簽到者，如代打卡。

第十二條、有下列行為者罰款100--500元：

1、與來賓或員工發(fā)生斗歐吵架事件者，由部門主管根據(jù)情節(jié)作出處理。

2、工作未交接清楚造成公司重大損失者。

3、私拉電源影響公共安全、公司正常作業(yè)者。

第十三條、有以下行為者，做記過或開除處分：

1、利用私人對公司不滿，煽動員工情緒制造事端者。

2、不服從公司工作安排、職務(wù)調(diào)動者。

2、在外散布謠言，制造事端，嚴重影響公司形象者。

3、泄露公司營業(yè)機密，如效益，拍照對數(shù)，促銷計劃與發(fā)展營運計劃嚴重者。

第十四條、有以下行為者視情節(jié)嚴重報送司法機關(guān)追究法律責任：

1、私自偷取公司產(chǎn)品與顧客產(chǎn)生交易者。

2、盜取、偷盜顧客、同事、公司財物者。

3、盜取、泄露公司內(nèi)部高級文件、機密者。

第四節(jié)、考勤制度

第十五條、員工上下班必須打卡，每日二次或四次，上班前和下班后，不得無故不打卡，不得代他人打卡，因故不能打卡或忘打卡者，必須有部門主管批準簽字，每月不能超過兩次。主管月底把公文整理后統(tǒng)一交予會計。

第十六條、忘打卡每人每次處二元處罰，每次遞增一元。

第十七條、員工應(yīng)遵守上、下班時間，不得無故遲到早退。凡遲到一分鐘三元扣罰，每月遲到超過五次在原有處罰上在扣除100元。

第十八條、員工無故不上班或外出時不辦理任何手續(xù)，作曠工處理。曠工按三倍扣除當天工資。連續(xù)曠工3天或一年內(nèi)累計曠工達30天者，公司將予以除名。

第十九條、考勤工作由會計負責，考勤員應(yīng)有較強的責任心，堅持原則。

第二十條、每月考勤報表與考勤記錄在發(fā)工資前應(yīng)進行仔細核對，核對無誤后方可計算工資。

第二十一條、員工請事假、病假、公假等，必須到前臺領(lǐng)取統(tǒng)一公文，正確填寫，報有關(guān)主管簽字后，及時送回前臺。

1、員工無特殊情況，不得隨意請假，如必須請假，應(yīng)先辦理請假手續(xù)，得到批準后，做好交接工作方可離開崗位。

2、如因突發(fā)事件不能到崗者，須立即托人帶信或打電話通知部門主管說明原由，由部門主管當日下班前補辦手續(xù)上交人事部。

3、員工因病(事)請假，公司不發(fā)當日工資。不足一天的，以所以崗位每日上班時間鐘頭數(shù)，按比例扣發(fā)當日部份工資，并扣除當月滿勤獎金。

4、員工請事假在三天以內(nèi)由經(jīng)理(主管)批準，超過三天者須報總經(jīng)理批準。

5、部門經(jīng)理(主管)請假必須報總經(jīng)理批準。

6、員工請假，必須在批準的期限到時上班。特殊情況超假，應(yīng)申述充分理由和出示證明，以補辦續(xù)假手續(xù)，未經(jīng)請假或請假未準便離開工作崗位，按曠工論處。

7、如請假必須提前一天進行申請。如有突發(fā)事可以在8點之前打電話。8點之后無效。

8、員工在一年內(nèi)累計或一次性事假超過三十天者，一年內(nèi)累計或一次性病假三十天者或病事假四十天者，不能享受年終福利、獎勵待遇。

9、因參加社會活動、工作、業(yè)務(wù)需要或會議必須離開工作崗位者，經(jīng)部門負責人批準，給予公假，工資照發(fā)。

第五節(jié)、人事異動

第二十二條、員工辭職管理

1、公司員工因故辭職時，本人應(yīng)提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》，經(jīng)批準后轉(zhuǎn)送人事部門審核，高級員工、部門經(jīng)理以上管理人員辭職必須經(jīng)總裁批準。

2、收到員工辭職申請報告后，人事部門負責了解員工辭職的真實原因，并將信息反饋給相關(guān)部門，以保證及時進行有針對性的工作改進。

3、員工填寫《離職手續(xù)辦理清單》，辦理工作移交和財產(chǎn)清還手續(xù)。

4、人事部門統(tǒng)計辭職員工考勤，計算應(yīng)領(lǐng)取的薪金，辦理社會保險變動。

5、員工到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取薪金。

6、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關(guān)資料存檔備查，并進行員工信息資料置換。

第二十三條、辭退管理

1、部門辭退員工時，由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》，經(jīng)審查后報總裁批準。

2、人事部門提前一個月通知員工本人，并向員工下發(fā)《離職通知書》。

3、員工應(yīng)在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財產(chǎn)的清還手續(xù);員工在約定日期到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)，領(lǐng)取薪金和離職補償金。

4、員工無理取鬧，糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常生產(chǎn)、工作秩序的，本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。

5、人事部門在辭退員工后，應(yīng)及時將相關(guān)資料存檔備查，并進行員工資料信息置換。

部門日常工作管理制度5

為確保生產(chǎn)秩序，保證各部門和生產(chǎn)車間各項工作順利開展，營造良好的工作環(huán)境，促進本公司的發(fā)展，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。

本制度適用于公司全體人員。

員工責任

1.遵守國家的法律、法規(guī)、條例。

2.遵守公司的各項制度和紀律，竭盡職能，努力工作。

3.保護公司的名譽、財產(chǎn)、資料，維護公司的利益。

4.保守公司的商業(yè)、技術(shù)、薪金等機密。

5.認真履行本職工作，服從工作安排，完成工作要求。

6.組織一切違反公司規(guī)章制度、損害公司利益的行為。

7.互相尊重、團隊合作、尊重領(lǐng)導(dǎo)、服從管理。

日常管理制度細則

1.嚴禁使用侮辱性的語言和臟話。

2.必須服從工作安排，盡職盡責做好本